第6章 報表管理

第6章報表管理財務(wù)軟件應(yīng)用—用友T3篇本章概要主要包括以下內(nèi)容：自定義報表設(shè)計模板報表設(shè)計報表數(shù)據(jù)處理6.1自定義報表設(shè)計在〔信息門戶〕主界面，點擊【財務(wù)報表】模塊，進入“財務(wù)報表”處理窗口。6.1自定義報表設(shè)計6.1.1報表的創(chuàng)建與保存1.新建報表在【財務(wù)報表】模塊中，執(zhí)行【文件】菜單\【新建】命令，或者點擊工具欄的【新建】按鈕，系統(tǒng)彈出“新建”窗口。6.1自定義報表設(shè)計2.保存報表在“財務(wù)報表”窗口中，在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【文件】菜單＼【保存】命令，或點擊工具欄中的【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“另存為”窗口，選擇保存路徑，輸入文件名，點擊【保存】按鈕，即可將報表保存在計算機系統(tǒng)的指定路徑下，以便日后打開使用。6.1自定義報表設(shè)計6.1.2報表的格式編輯1．報表尺寸在“財務(wù)報表”窗口中，在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【格式】菜單＼【表尺寸】命令，系統(tǒng)彈出“表尺寸”窗口。6.1自定義報表設(shè)計6.1.2報表的格式編輯2.行高或列寬在“財務(wù)報表”窗口中，在格式狀態(tài)下，點擊行號，選定要調(diào)整行高的行，執(zhí)行【格式】菜單＼【行高...】命令，系統(tǒng)彈出“行高”窗口。點擊列號，選定要調(diào)整列寬的列，執(zhí)行【格式】菜單＼【列寬...】命令，系統(tǒng)彈出“列寬”窗口。6.1自定義報表設(shè)計6.1.2報表的格式編輯3.組合單元在“財務(wù)報表”窗口中，在格式狀態(tài)下，拖動鼠標(biāo)選中要組合在一起的單元格區(qū)域，執(zhí)行【格式】菜單＼【組合單元...】命令，系統(tǒng)彈出“組合單元”窗口。6.1自定義報表設(shè)計6.1.2報表的格式編輯4.區(qū)域畫線在“財務(wù)報表”窗口中，在格式狀態(tài)下，選中要畫線的單元格，執(zhí)行【格式】菜單＼【區(qū)域畫線...】命令，系統(tǒng)彈出“區(qū)域畫線”窗口。6.1自定義報表設(shè)計6.1.2報表的格式編輯5.單元屬性在“財務(wù)報表”窗口中，在格式狀態(tài)下，選中要設(shè)置屬性的單元格或單元區(qū)域，執(zhí)行【格式】菜單＼【單元屬性...】命令，系統(tǒng)彈出“單元格屬性”窗口。6.1自定義報表設(shè)計6.1.2報表的格式編輯6.可變區(qū)設(shè)置在打開的某一報表窗口中，選定需要設(shè)為可變區(qū)的起始行（或列），執(zhí)行【格式】菜單＼【可變區(qū)】\【設(shè)置...】命令，系統(tǒng)彈出“設(shè)置可變區(qū)”窗口。6.1自定義報表設(shè)計6.1.2報表的格式編輯7.格式保護在“財務(wù)報表”窗口中，執(zhí)行【格式】菜單＼【保護】\【格式加鎖...】命令，系統(tǒng)彈出“格式加鎖”窗口，通過設(shè)置口令，起到防止報表文件的格式被隨意改動的作用。6.1自定義報表設(shè)計6.1.3報表的公式設(shè)計在“財務(wù)報表”窗口中，在格式狀態(tài)下，選定需定義公式的單元格，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【編輯公式】命令，系統(tǒng)提供了3種公式類型：單元公式、審核公式、舍位公式。1.單元公式執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【編輯公式】\【單元公式...】命令，或者點擊工具欄上的【fx】按鈕，或者使用“=”，系統(tǒng)彈出“定義公式”窗口。6.1自定義報表設(shè)計6.1.3報表的公式設(shè)計1.單元公式可將公式直接輸在“=”后面的編輯欄內(nèi)，也可利用函數(shù)向?qū)Ь庉嫻?。點擊【函數(shù)向?qū)А堪粹o，進入“函數(shù)向?qū)А贝翱凇?.1自定義報表設(shè)計6.1.3報表的公式設(shè)計2.審核公式審核公式用于驗證報表內(nèi)部或報表之間的某些項目勾稽關(guān)系是否正確。在“財務(wù)報表”窗口中，在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【編輯公式】\【審核公式...】命令，系統(tǒng)彈出“審核公式”窗口。6.1自定義報表設(shè)計6.1.3報表的公式設(shè)計3.舍位公式舍位平衡公式用于對報表數(shù)據(jù)進行進位和進位后重新調(diào)整平衡關(guān)系。在“財務(wù)報表”窗口中，在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【編輯公式】\【舍位公式...】命令，系統(tǒng)彈出“舍位平衡公式”窗口。6.2模板報表設(shè)計6.2.1預(yù)置模板的調(diào)用在“財務(wù)報表”模塊中，執(zhí)行【文件】菜單＼【新建】命令，或者點擊工具欄的【新建】按鈕，系統(tǒng)產(chǎn)生一張空白表。在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【格式】菜單＼【報表模板...】命令，彈出“報表模板”窗口，選擇所在的行業(yè)、報表名稱。6.2模板報表設(shè)計6.2.2自定義模板的保存在“財務(wù)報表”窗口中，在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【格式】菜單＼【自定義模板...】命令，系統(tǒng)彈出“自定義模板”窗口。6.2模板報表設(shè)計6.2.3現(xiàn)金流量表的編制1.檢查有無指定現(xiàn)金流量科目在〔信息門戶〕主界面，執(zhí)行【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單＼【財務(wù)】\【會計科目】命令，在“會計科目”窗口，執(zhí)行【編輯】菜單＼【指定科目】命令，系統(tǒng)彈出“指定科目”窗口，指定為現(xiàn)金流量科目。6.2模板報表設(shè)計6.2.3現(xiàn)金流量表的編制2.檢查有無設(shè)置現(xiàn)金流量項目在〔信息門戶〕主界面，執(zhí)行【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單＼【財務(wù)】\【項目目錄】命令，在“項目檔案”窗口中，增加項目大類名稱為“現(xiàn)金流量項目”，選擇所在的行業(yè)（一般企業(yè)（新準(zhǔn)則））。6.2模板報表設(shè)計6.2.3現(xiàn)金流量表的編制2.檢查有無設(shè)置現(xiàn)金流量項目在“現(xiàn)金流量項目”大類中，系統(tǒng)會自動給出項目分類定義和項目目錄；通過點擊【維護】按鈕，用戶可對項目目錄進行項目名稱、所屬分類碼、方向的修改，也可進行增加、刪除操作。6.2模板報表設(shè)計6.2.3現(xiàn)金流量表的編制2.檢查有無設(shè)置現(xiàn)金流量項目6.2模板報表設(shè)計6.2.3現(xiàn)金流量表的編制3.檢查現(xiàn)金流量科目是否勾設(shè)現(xiàn)金流量項目核算在〔信息門戶〕主界面，執(zhí)行【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單＼【財務(wù)】\【會計科目】命令，在“會計科目”窗口，將涉及現(xiàn)金流量科目勾選為“項目核算”，選擇現(xiàn)金流量項目大類。然后，在“項目檔案”窗口，在“現(xiàn)金流量項目”大類中，將所設(shè)現(xiàn)金流量科目由待選科目區(qū)域移至已選科目區(qū)域。6.2模板報表設(shè)計6.2.3現(xiàn)金流量表的編制3.檢查現(xiàn)金流量科目是否勾設(shè)現(xiàn)金流量項目核算6.2模板報表設(shè)計6.2.3現(xiàn)金流量表的編制3.檢查現(xiàn)金流量科目是否勾設(shè)現(xiàn)金流量項目核算6.2模板報表設(shè)計

6.2.3現(xiàn)金流量表的編制4.檢查涉及現(xiàn)金流量科目的憑證是否選定具體的現(xiàn)金流量項目在填制憑證時，凡是分錄中引用了前述所設(shè)的現(xiàn)金流量科目的，需要填入現(xiàn)金流量項目名稱；通過項目目錄參照正確選定具體的現(xiàn)金流量項目。6.2模板報表設(shè)計6.2.3現(xiàn)金流量表的編制5.調(diào)用預(yù)置現(xiàn)金流量表模板在“財務(wù)報表”模塊中，執(zhí)行【文件】菜單＼【新建】命令，或者點擊工具欄的【新建】按鈕，系統(tǒng)產(chǎn)生一張空白表。在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【格式】菜單＼【報表模板...】命令，調(diào)用一般企業(yè)，2007新會計準(zhǔn)則的現(xiàn)金流量表模板。6.選用現(xiàn)金流量項目金額函數(shù)定義公式在“現(xiàn)金流量表.rep”窗口，在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【編輯公式】\【單元公式...】命令，利用函數(shù)向?qū)б龑?dǎo)完成單元公式設(shè)置。6.3報表的數(shù)據(jù)處理6.3.1關(guān)鍵字操作1.關(guān)鍵字設(shè)置在“財務(wù)報表”窗口中，在格式狀態(tài)下，選定需定義關(guān)鍵字的單元區(qū)域，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【關(guān)鍵字】\【設(shè)置...】命令，系統(tǒng)提供了6個預(yù)置關(guān)鍵字和1個自定義關(guān)鍵字選項。6.3報表的數(shù)據(jù)處理6.3.1關(guān)鍵字操作2.關(guān)鍵字調(diào)整在“財務(wù)報表”窗口中，在格式狀態(tài)下，選定已設(shè)置關(guān)鍵字的單元區(qū)域，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【關(guān)鍵字】\【偏移...】命令，直接輸入或點擊【▲▼】按鈕確定關(guān)鍵字的偏移量。6.3報表的數(shù)據(jù)處理6.3.2數(shù)據(jù)生成1.關(guān)鍵字錄入在“財務(wù)報表”窗口中，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選定需定義關(guān)鍵字的單元區(qū)域，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【關(guān)鍵字】\【錄入...】命令，輸入相應(yīng)關(guān)鍵字的內(nèi)容。6.3報表的數(shù)據(jù)處理6.3.2數(shù)據(jù)生成2.表頁操作在“財務(wù)報表”窗口中，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行【編輯】菜單＼【追加】\【表頁...】命令，系統(tǒng)彈出“追加表頁”窗口，直接輸入或點擊【▲▼】按鈕確定需追加的表頁數(shù)。6.3報表的數(shù)據(jù)處理6.3.2數(shù)據(jù)生成3.數(shù)據(jù)計算在“財務(wù)報表”窗口中，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【整表重算】命令，點擊【是】，系統(tǒng)對全表進行重算；選定某一張表頁，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【表頁重算】命令，點擊【是】，系統(tǒng)對指定的表頁進行重算。6.3報表的數(shù)據(jù)處理6.3.3報表查詢與分析1.報表查詢在“財務(wù)報表”窗口，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行【編輯】菜單＼【查找...】命令，系統(tǒng)彈出“查找”窗口，可以在某一個報表文件中查找到滿足設(shè)定條件的表頁或可變區(qū)。6.3報表的數(shù)據(jù)處理6.3.3