2024年財務出納人員崗位職責

2024年財務出納人員崗位職責

財務出納人員崗位職責1

1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理,負責與銀行的一般業(yè)務接

4?

/Q，

2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務；

3.負責登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

4.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符；

5.核實報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，做到合法

準確，手續(xù)完整和單證齊全；

6.控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作；

7.完成領導交辦的其他工作任務。

財務出納人員崗位職責2

1.負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付?，F(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收

付會計憑證。

2.定期檢查公司的現(xiàn)金（備用金）、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符，負責核定公司備用金

余額并及時予以補充。

3.負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

4.及時取回有關費用單據(jù)和銀行對帳單。

5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經(jīng)財務對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過

生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、笛事長的簽核。

6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。

7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息（學會產(chǎn)地證的申請打?。?。要學會船務

的工作（有職業(yè)發(fā)展空間）。

8.跟蹤美元，加元匯率走勢,并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記

錄。

9.完成財務經(jīng)理按排的其他事務。

財務出納人員崗位職責3

L負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入；

2、負責周《資金狀況表》的編制填寫；

3、負責外市申報、銀行跨境相關業(yè)務資料的提報以及銀行業(yè)務對接，包含對賬單、回單的

打印等；

4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款（含國貿(mào)）；

5、負責匯票的開具與提??；完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納人員崗位職責4

1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉賬附E單,由副總經(jīng)理復核后支付

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據(jù)

3、收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據(jù)；

4、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業(yè)務；

5、將當日辦理的各項收付款單據(jù),依據(jù)會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證；并傳遞給會計

審核；

6、核對現(xiàn)金收付情況,盤點庫存現(xiàn)金；

7、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務,十每周ii下午復核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對,my

賬實相符；

8、負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符；

9、經(jīng)分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作；

10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨市資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證

序號裝訂成冊

財務出納人員崗位職責5

1、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬以及出納日記工作；

2、負責公司內(nèi)部日常報銷工作；

3、月初抄報稅工作，開增值稅專用發(fā)票；

4、負責公司內(nèi)部辦公用品的采購、申領、統(tǒng)計、分發(fā)工作等。

財務出納人員崗位職責6

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務核對；項目的預算、核算核對記錄工作；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

4、負責登記現(xiàn)金、銀行破日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制資金平衡表；

5、負責簡單的賬務處理憑證的裝訂保存,歸檔財務資料；

6、負責開具各項票據(jù)；

7、配合財務主管完成財務部年度各項審計工作。

財務出納人員崗位職責7

L按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬、制表等全盤財務工作；

2、費用報銷單審核、記賬憑證制作；

3、定期核對往采賬款,及時清算應收應付款；

4、負責發(fā)票開具，納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作；

5、完成業(yè)績核對，薪資提成核算；

6、執(zhí)行^己賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作；

7、財務制度的完善及迭代；

8、完成領導交辦的其他工作任務。

財務出納人員崗位職責8

1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；

2、逐筆I頓序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額；

3、掌握銀行存款余孤不準簽發(fā)空頭支票；

4、保管庫存現(xiàn)金，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償；

5、保管有關印章、空白噓和空白支票；

6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真；

7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作；

8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù)；

任職要求：

1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷；

2、1年及以上出納工作經(jīng)臉；

3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務；

4、熟練使用各種財務工郢口辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心,有良好的職業(yè)操守,

作風嚴謹；

5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

6、工作細致，責任感強，艮好的溝通能力、團隊精神。

財務出納人員崗位職責9

1、負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，

不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)

金，保證賬實相符，日清月結.

3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對

賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表做到賬賬相符根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況結合資金頭寸表，

編制"資金調(diào)撥單"，經(jīng)領導^準后,調(diào)撥資金。

4、負責領取清算單,及時掌握銀行存款余額。

5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。

6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記入賬。

7、負責內(nèi)部職工借款,并填制"借款單"，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。

8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

9、負責每日清算交割工作。

10、及時完成領導交辦的其他工作。

11、在財務主管的領導下，在授權范圍內(nèi)進行出納工作。

12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權。

13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務

資料，要對財務主管負責。

財務出納人員崗位職責10

崗位職責

負責資金結算工作和網(wǎng)銀信及相關印章保管工作，確保準備和及時收付款；負責稅控書懷口發(fā)

票管理工作，保障正常納稅和抵扣。

工作范疇主要工作內(nèi)容

一、資金收付管理

1、負責總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。

2、保管庫存現(xiàn)金、支票和各種有價證券。

3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

4、每周一編制銀行初錨表。

5、保管廈門SPV開立資料原件，復印件寄送于鴻。

二、稅收管理

1、各公司（含SPV）增值稅發(fā)票的領用、保管、開具。

2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。

3、每月對稅控機進行抄報,為正常納稅申報提供支持。

三、印章和網(wǎng)銀盾管理

1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的制單盾。

2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章.（如在廈門）

四、其他事項財務總監(jiān)或有關領導交辦的其它工作。

任職資格

教育程度本科或本科以上學歷，會計、財務管理、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)。

知識要求具備會計實務、財務管土野口識和理論基礎，熟悉稅務、經(jīng)濟相關法律法規(guī)，熟悉各

項財務工作流程和規(guī)范.

工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數(shù)公式的應用;具備一定的網(wǎng)絡知識，

優(yōu)秀的表達能力，良好的外語水平，熟悉銀行結算業(yè)務，熟練操作用友財務軟件。

工作能力具有較強組織協(xié)調(diào)能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)

行能力，時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較

好的文字寫作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。

工作經(jīng)驗1—2年出納工作經(jīng)驗。

財務出納人員崗位職責11

1、負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的‘帳務管理、核對與盤點；

5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作；

6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

任職資格：

1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書；

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務；

3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件；

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

5、工作細致，責任誦,良好的溝通能力、團隊精神；

6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。

財務出納人員崗位職責12

一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下將每個"交款袋"逐一打開不能與其他款項相混，

清點現(xiàn)金及支票，與"交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人

員直找，弄清情況，直到相符為止。

二、將現(xiàn)金、支票分別填寫"送款簿"，連同"信用卡"匯總單的送款簿一起送交銀行辦理

結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知

托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑

證等，并以此作為“銀行存款每日報告表"的原始憑證，再按本市、外幣分別匯總編制，報總會

計師審查批準、簽章，然后存檔。

四、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。

五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表"，每日及時整理歸檔，做到有條

不紊。

六、完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。

財務出納人員崗位職責13

1.主持財務部日常工作，監(jiān)督并確保財務部日常工作的完成；

2.協(xié)調(diào)財務部工作,使各崗位能夠更好的.配合，以促進公司整體目標的實現(xiàn)；

3.組織完善各項財務流程與制度，監(jiān)督其順利實施，確保公司財務工作的規(guī)范化；

4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通，發(fā)揮資金的最大能效；

5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核，監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況；

6.根據(jù)國家及當?shù)氐亩悇崭牟哌M行稅收籌劃，最大限度的爭取稅收優(yōu)恿；按期進行稅務的繳

納及稅收管理，保證公司經(jīng)營合法化；提供董事會需要的相關財務資料；

7.管理公司財務賬目，并進行定期分析,確保賬目清晰，財務分明，

8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務等行政部門的關系,保證溝通渠道的暢通；

9.合理科學安排工作內(nèi)容，組織專業(yè)培訓、提高專業(yè)能力、業(yè)務素質(zhì)，培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)

度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊；

10.考核并評價財務部人員對本部門人員的聘任或解聘具有提議權；

11.對公司財務管理系統(tǒng)、管理流程有建議權；

12.上司安排的其他臨時工作。

任職要求：

L教育水平：

大學本科以上學歷

2、專業(yè)要求：

會計或財務類相關專業(yè)

3、工作經(jīng)驗：

六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務管理工作，有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。

4、其他要求：

具有會計師職稱或注冊會計師資格；

熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規(guī)；

具備優(yōu)秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力；

良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)素質(zhì)。

財務出納人員崗位職責14

職責：

L負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

3、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表；編制資金日報、月報

4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；

5、完成公司交辦的其他事務性工作。

任職資格：

1、大專及以上學歷，財務等相關專業(yè)畢業(yè)

2、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認真仔細，具備高度的責任感、良好的職業(yè)道德；

3、了解財務相關知識；

4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務；

5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力；

6、良好的學習能力、3蛔H作能力和扎實的財務知識

財務出納人員崗位職責15

崗位職責：

1、負責食堂、宿舍的管理。

2、負責考勤的統(tǒng)計，工資的核算。

3、負責財務報表的編制、費用結算、報銷等業(yè)務。

4、負責人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎工作。

5、領導安排的其他工作。

任職要求

1、能熟練操作辦公軟件（含用友等財務軟件）O

2、掌握財務知識，處理財務基礎事宜。

3、家住附近，公司也能提供宿舍。

4、上班時間7:30,單雙休，8小時工作制。

財務出納人員崗位職責16

1.協(xié)助財務部門處理日常事務。

2.憑證及單據(jù)的整理、歸檔。

3.財務信息系統(tǒng)的更新。

4.開具發(fā)票并核對開票系統(tǒng)。

5.制作各類報表,及時匯總公司情況。

6.維護公司利益，保守各公司的財務機密。

7.上級安排的其他工作。

任職要求：

1、有會計上崗證；

2、熟練使用日常辦公軟件掌握基本財務知識；

3、溝通領悟能力強;

4.熟悉操作財務軟件、excel,word等辦公軟件

財務出納人員崗位職責17

(1)辦理現(xiàn)金收支和銀行結算。

(2)嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。

(3)辦理外匯出納業(yè)務。

(4)辦理銀行結算。

(5)保管庫存現(xiàn)金，有價證券。

(6)保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。

財務出納人員崗位職責18

1、在財務總監(jiān)領導下，瘀自國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定認真辦理提取和保管

現(xiàn)金,完成收付款手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)懶銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務登記銀行存款日記賬；及時根

據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及

時杳清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領用支票的手續(xù)控

制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳.

6、配合對應收款的清算工作。

7、按照費用報銷的有關規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，

做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全。

8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保瞼、公積金等基金的工作。

10、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關印章、空白支票和收據(jù)做好有關單據(jù)、賬冊、報表等

會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責掌管公司財務保險柜。

12、完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

財務出納人員崗位職責19

職責：

負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作；

負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；

負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管

理能順利進行；

負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行詢，保證賬務相符；

負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表；

負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具；

要求：

會計、財務、經(jīng)濟、審計、金融等相關專業(yè)大學專科及以上學歷；具備1年以上相關工作

經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書尤佳；

熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算海呈；熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)f口

稅收政策及相關帳務的處理方法；熟悉銀行業(yè)務流程。

熟悉辦公軟件；溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高；

積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊

意識強。

財務出納人員崗位職責20

1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的

原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、

無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必

須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得超出限額。殳善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得去失。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時；匚報領導。

9.債權、債務及時登記，及時直清。

10.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。

財務出納人員崗位職責21

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，收付數(shù)額當面點清，防

止出現(xiàn)差錯。

2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與

銀行帳目相符。

3、收入的現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕

期支票。

4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按

具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公款。

5、做好公司實行的財務審批制度，凡是費用開支，必須經(jīng)主管領導審批同意后方可支付。

6、做好公司財務收支的保密工作,不準隨便泄露公司的財務信息。

7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節(jié)支。

財務出納人員崗位職責22

崗位職責

L負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；

3、嚴格按照公司的財務司峻報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

5、及時與銀行定期對賬；

6、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；

8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.

任職資格

1、財會相關專業(yè)大專以上學歷；

2、2年以上工作經(jīng)驗；

3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經(jīng)驗

財務出納人員崗位職責23

1、負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統(tǒng)管理操作；初始建脹、登入、記（結）帳辦理收

付和銀行結算業(yè)務

2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票

開立審核等

4、登記現(xiàn)金、銀行緇日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財務出納人員崗位職責24

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領?。?/p>

2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章；

4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；

(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽

名，交由財務審核,確認無誤后，由出納發(fā)款。

(2)、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明

人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發(fā)放；

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

7、協(xié)助財務經(jīng)理完成其伽助工作。

財務出納人員崗位職責25

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的

營運；

2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，

且及時回攏各店的資金款項；

3、按時完成銀行詢周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)；

4、負責依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；

5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；

6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；

7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券,確保有價證券的安全性；

8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務出納人員崗位職責26

1.負責審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證；有權拒絕受理不符合財務管理規(guī)定的憑證

2.負責建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

3.負責公司的現(xiàn)金、支票管理

4.嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認真履行本職

崗位職責；

5.負責編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

6.負責月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表

7.負責妥善保管各種票據(jù)

8接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

9.完成部門經(jīng)理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納人員崗位職責27

1、負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

2、按現(xiàn)金管理規(guī)定開支現(xiàn)金，現(xiàn)金做到日清月結，及時盤點，做到帳實相符，每月終結時

盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表存檔；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

4、負責登記現(xiàn)金、銀行會日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、按照國家有關法律的要求，負責銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；

6、負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務，負責票據(jù)的歸集,取回銀行對賬單；

7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費交納工作；

8、負責空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用工作，并做完整記錄（登記簿）；

9、負責銀行預留印鑒和有關印章的管理；

10、領導交辦的其他工作。

財務出納人員崗位職責28

L辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關業(yè)務；

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；

3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

5、負責收費結算、收款舞交接；

6、負責公司收據(jù)購買；

7、裝訂憑證并協(xié)助會計黯里相關的財務部檔案資料；

8、其他臨時性工作。

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對；

2、負責日常報銷憑證、貨款的核對和支付工作；

3、負責公司日常的行政工作。

4、完成上級交付的其他財務工作。

財務出納人員總位職責29

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅｝寺實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付與管理工作。

5.負責每大辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第

一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金哨售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自

外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、

整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序與管理制度、金額準確后才

能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前

賬不清，后賬不借的原則.

9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如