2025年度房地產(chǎn)投資基金管理合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地產(chǎn)投資基金管理合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1房地產(chǎn)投資基金管理方2.2房地產(chǎn)投資基金3.投資基金基本情況3.1投資基金名稱3.2投資基金規(guī)模3.3投資基金期限3.4投資基金目標(biāo)4.管理職責(zé)4.1籌資與管理4.2投資決策4.3項(xiàng)目監(jiān)控4.4投資退出5.費(fèi)用與報(bào)酬5.1管理費(fèi)用5.2報(bào)酬5.3費(fèi)用支付方式6.投資項(xiàng)目選擇6.1投資項(xiàng)目篩選標(biāo)準(zhǔn)6.2投資項(xiàng)目審批流程6.3投資項(xiàng)目退出機(jī)制7.風(fēng)險(xiǎn)控制7.1風(fēng)險(xiǎn)評估7.2風(fēng)險(xiǎn)管理措施7.3風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任劃分8.監(jiān)督與審計(jì)8.1監(jiān)督機(jī)制8.2審計(jì)要求8.3信息披露9.合同期限與續(xù)約9.1合同期限9.2續(xù)約條件9.3續(xù)約流程10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約賠償11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同終止程序13.合同附件13.1附件一：投資清單13.2附件二：管理費(fèi)用明細(xì)13.3附件三：報(bào)酬明細(xì)14.其他約定14.1法律適用14.2不可抗力14.3合同修改與補(bǔ)充第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義（1）房地產(chǎn)投資基金管理方：指在本合同中承擔(dān)房地產(chǎn)投資基金管理職責(zé)，負(fù)責(zé)基金投資決策、項(xiàng)目監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)控制等工作的公司或機(jī)構(gòu)。（2）房地產(chǎn)投資基金：指根據(jù)本合同設(shè)立，以房地產(chǎn)投資為主要投資方向的基金。（3）投資決策：指房地產(chǎn)投資基金管理方根據(jù)基金投資策略和目標(biāo)，對投資項(xiàng)目進(jìn)行選擇和決策的過程。1.2解釋（1）本合同中所使用的術(shù)語，除非上下文另有明確規(guī)定，否則均應(yīng)按照其通常含義進(jìn)行解釋。（2）本合同中的“日”指公歷日，“年”指公歷年。2.合同雙方2.1房地產(chǎn)投資基金管理方（1）名稱：房地產(chǎn)投資基金管理有限公司（2）地址：省市區(qū)路號（3）法定代表人：2.2房地產(chǎn)投資基金（1）名稱：房地產(chǎn)投資基金（2）注冊地址：省市區(qū)路號（3）法定代表人：3.投資基金基本情況3.1投資基金名稱房地產(chǎn)投資基金3.2投資基金規(guī)模人民幣壹拾億元整3.3投資基金期限自基金成立之日起至2029年12月31日3.4投資基金目標(biāo)通過投資國內(nèi)優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。4.管理職責(zé)4.1籌資與管理（1）房地產(chǎn)投資基金管理方負(fù)責(zé)基金的籌集工作，包括但不限于發(fā)行基金份額、與投資者簽訂投資協(xié)議等。（2）房地產(chǎn)投資基金管理方負(fù)責(zé)基金的管理工作，包括但不限于基金資產(chǎn)配置、項(xiàng)目投資決策、項(xiàng)目監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)控制等。4.2投資決策（1）房地產(chǎn)投資基金管理方應(yīng)根據(jù)基金投資策略和目標(biāo)，對投資項(xiàng)目進(jìn)行篩選、評估和決策。（2）投資決策應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保投資決策的科學(xué)性和合理性。4.3項(xiàng)目監(jiān)控（1）房地產(chǎn)投資基金管理方應(yīng)定期對投資項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察，了解項(xiàng)目進(jìn)展情況。（2）房地產(chǎn)投資基金管理方應(yīng)定期向基金投資者報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況，并及時(shí)處理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。4.4投資退出（1）房地產(chǎn)投資基金管理方應(yīng)根據(jù)市場情況和項(xiàng)目退出條件，制定合理的投資退出計(jì)劃。（2）投資退出應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保投資退出收益的最大化。5.費(fèi)用與報(bào)酬5.1管理費(fèi)用（1）管理費(fèi)用為基金規(guī)模的1.5%，按年支付。（2）管理費(fèi)用在基金成立后第一個(gè)月的一個(gè)工作日支付。5.2報(bào)酬（1）房地產(chǎn)投資基金管理方在基金實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益后，可獲得不超過20%的報(bào)酬。（2）報(bào)酬在基金實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益后的第一個(gè)月的一個(gè)工作日支付。5.3費(fèi)用支付方式（1）管理費(fèi)用和報(bào)酬以人民幣支付。（2）支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。6.投資項(xiàng)目選擇6.1投資項(xiàng)目篩選標(biāo)準(zhǔn)（1）項(xiàng)目位于一、二線城市；（2）項(xiàng)目類型為住宅、商業(yè)、辦公等；6.2投資項(xiàng)目審批流程（1）房地產(chǎn)投資基金管理方對投資項(xiàng)目進(jìn)行初步篩選，提出投資建議；（2）基金投資者對投資建議進(jìn)行審議，形成投資決議；（3）房地產(chǎn)投資基金管理方根據(jù)投資決議，與項(xiàng)目方簽訂投資協(xié)議。6.3投資項(xiàng)目退出機(jī)制（1）房地產(chǎn)投資基金管理方可根據(jù)市場情況和項(xiàng)目退出條件，選擇合適時(shí)機(jī)進(jìn)行項(xiàng)目退出；（2）項(xiàng)目退出收益應(yīng)優(yōu)先用于支付基金投資者本金和收益。8.監(jiān)督與審計(jì)8.1監(jiān)督機(jī)制（1）基金投資者有權(quán)對房地產(chǎn)投資基金管理方的管理工作進(jìn)行監(jiān)督。（2）監(jiān)督方式包括但不限于定期召開基金投資者會(huì)議、查閱基金管理文件、審計(jì)報(bào)告等。8.2審計(jì)要求（1）房地產(chǎn)投資基金管理方應(yīng)每年聘請獨(dú)立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對基金進(jìn)行審計(jì)。（2）審計(jì)報(bào)告應(yīng)在年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)提交給基金投資者。8.3信息披露（1）房地產(chǎn)投資基金管理方應(yīng)定期向基金投資者披露基金的投資情況、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息。（2）信息披露應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。9.合同期限與續(xù)約9.1合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為五年。9.2續(xù)約條件（1）在合同到期前三個(gè)月，若雙方均同意繼續(xù)合作，可簽訂續(xù)約協(xié)議。（2）續(xù)約條件包括但不限于基金管理方的工作表現(xiàn)、基金業(yè)績、市場環(huán)境等。9.3續(xù)約流程（1）續(xù)約協(xié)議應(yīng)在合同到期前一個(gè)月內(nèi)簽訂。（2）續(xù)約協(xié)議的簽訂需經(jīng)基金投資者審議通過。10.違約責(zé)任10.1違約情形（1）任何一方未履行本合同約定的義務(wù)；（2）任何一方違反本合同約定的保密義務(wù)；（3）任何一方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)。10.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。（2）違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。10.3違約賠償（1）違約賠償應(yīng)在違約行為發(fā)生后一個(gè)月內(nèi)支付。（2）賠償金額應(yīng)足以彌補(bǔ)因違約行為造成的損失。11.爭議解決11.1爭議解決方式（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。（2）協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)（1）爭議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院。（2）爭議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)按照中國法律進(jìn)行審理。11.3爭議解決程序（1）爭議解決程序應(yīng)遵循法定程序，確保公正、公平。（2）爭議解決過程中，雙方應(yīng)積極配合，提供必要的證據(jù)和資料。12.合同生效與終止12.1合同生效條件（1）本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。（2）合同生效后，雙方應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù)。12.2合同終止條件（1）合同期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。12.3合同終止程序（1）合同終止前，雙方應(yīng)妥善處理未了事項(xiàng)。（2）合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。13.合同附件13.1附件一：投資清單13.2附件二：管理費(fèi)用明細(xì)13.3附件三：報(bào)酬明細(xì)14.其他約定14.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.2不可抗力（1）不可抗力指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。（2）發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)協(xié)商解決合同履行問題。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定義（1）第三方是指在房地產(chǎn)投資基金管理過程中，提供專業(yè)服務(wù)、中介服務(wù)或其他輔助服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。（2）第三方不包括房地產(chǎn)投資基金管理方和基金投資者。15.2第三方的選擇與授權(quán)（2）第三方選擇后，需經(jīng)基金投資者同意并簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議。15.3第三方的職責(zé)（1）第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定，履行相應(yīng)的職責(zé)。（2）第三方的職責(zé)包括但不限于項(xiàng)目評估、法律咨詢、財(cái)務(wù)審計(jì)、投資咨詢等。16.第三方與其他各方的劃分16.1第三方與房地產(chǎn)投資基金管理方的劃分（1）房地產(chǎn)投資基金管理方負(fù)責(zé)對第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。（2）第三方應(yīng)獨(dú)立于房地產(chǎn)投資基金管理方，保持工作的客觀性和公正性。16.2第三方與基金投資者的劃分（1）第三方應(yīng)向基金投資者提供真實(shí)、準(zhǔn)確的服務(wù)報(bào)告。（2）基金投資者有權(quán)要求第三方提供必要的服務(wù)資料。17.第三方的責(zé)任限額17.1責(zé)任限額的定義（1）責(zé)任限額是指第三方因提供服務(wù)而產(chǎn)生的責(zé)任，其賠償總額不得超過約定的金額。（2）責(zé)任限額不包括因第三方故意或重大過失造成損失的情況。17.2責(zé)任限額的約定（1）第三方服務(wù)協(xié)議中應(yīng)明確約定責(zé)任限額。（2）責(zé)任限額的具體金額由雙方協(xié)商確定，并寫入服務(wù)協(xié)議。17.3責(zé)任限額的調(diào)整（1）在服務(wù)協(xié)議有效期內(nèi)，如因市場變化或其他原因，雙方可協(xié)商調(diào)整責(zé)任限額。（2）責(zé)任限額的調(diào)整需經(jīng)基金投資者同意。18.第三方介入時(shí)的額外條款18.1第三方介入的審批程序（1）房地產(chǎn)投資基金管理方擬引入第三方時(shí)，應(yīng)向基金投資者提交書面報(bào)告。（2）基金投資者應(yīng)在收到報(bào)告后的十個(gè)工作日內(nèi)給予書面答復(fù)。18.2第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)（1）第三方服務(wù)費(fèi)用由房地產(chǎn)投資基金承擔(dān)，具體金額在服務(wù)協(xié)議中約定。（2）服務(wù)費(fèi)用在服務(wù)完成后支付。18.3第三方介入的保密義務(wù)（1）第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露基金投資者和房地產(chǎn)投資基金的任何商業(yè)秘密。（2）保密義務(wù)在服務(wù)協(xié)議中明確約定。19.第三方的權(quán)利19.1第三方有權(quán)要求房地產(chǎn)投資基金管理方和基金投資者提供必要的信息和資料。19.2第三方有權(quán)按照服務(wù)協(xié)議的約定，獨(dú)立開展工作。20.第三方的義務(wù)20.1第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定，提供高質(zhì)量、高效率的服務(wù)。20.2第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保服務(wù)的合法合規(guī)。21.第三方的責(zé)任21.1第三方因提供服務(wù)而產(chǎn)生的責(zé)任，按照服務(wù)協(xié)議的約定承擔(dān)。21.2第三方在提供服務(wù)過程中，因故意或重大過失造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：投資清單詳細(xì)要求：包括投資項(xiàng)目的基本信息、投資金額、投資比例、投資期限等。說明：投資清單需詳細(xì)列明基金投資的所有項(xiàng)目，作為基金投資決策和監(jiān)督的依據(jù)。2.附件二：管理費(fèi)用明細(xì)詳細(xì)要求：包括管理費(fèi)用的構(gòu)成、計(jì)算方式、支付時(shí)間、支付方式等。說明：管理費(fèi)用明細(xì)需明確列出各項(xiàng)管理費(fèi)用的具體內(nèi)容，確保費(fèi)用的透明和合理。3.附件三：報(bào)酬明細(xì)詳細(xì)要求：包括報(bào)酬的計(jì)算方式、支付時(shí)間、支付條件、支付方式等。說明：報(bào)酬明細(xì)需詳細(xì)列明管理方獲得的報(bào)酬，包括固定報(bào)酬和浮動(dòng)報(bào)酬。4.附件四：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：包括第三方服務(wù)的具體內(nèi)容、服務(wù)期限、費(fèi)用、責(zé)任限額等。說明：第三方服務(wù)協(xié)議需明確約定第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，確保服務(wù)的質(zhì)量和效果。5.附件五：審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：包括審計(jì)的時(shí)間、范圍、發(fā)現(xiàn)的問題、改進(jìn)建議等。說明：審計(jì)報(bào)告需由獨(dú)立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具，作為基金財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督依據(jù)。6.附件六：基金年度報(bào)告詳細(xì)要求：包括基金的投資情況、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況、投資者回報(bào)等。說明：基金年度報(bào)告需在年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)提交給基金投資者，作為基金運(yùn)營情況的全面反映。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為房地產(chǎn)投資基金管理方未按照合同約定履行管理職責(zé)?；鹜顿Y者未按照合同約定支付管理費(fèi)用或報(bào)酬。第三方未按照服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)或違反保密義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)房地產(chǎn)投資基金管理方未履行管理職責(zé)，造成基金損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任?；鹜顿Y者未按時(shí)支付管理費(fèi)用或報(bào)酬，應(yīng)支付滯納金，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第三方違反保密義務(wù)，泄露基金商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.示例說明示例一：房地產(chǎn)投資基金管理方未按時(shí)完成投資項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告，導(dǎo)致投資者利益受損。責(zé)任認(rèn)定：房地產(chǎn)投資基金管理方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償投資者損失。示例二：基金投資者未按時(shí)支付管理費(fèi)用，導(dǎo)致管理方工作受影響。責(zé)任認(rèn)定：基金投資者應(yīng)支付滯納金，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例三：第三方在提供服務(wù)過程中泄露基金商業(yè)秘密，導(dǎo)致投資者利益受損。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償投資者損失。全文完。2024年度房地產(chǎn)投資基金管理合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1投資基金名稱1.2投資基金管理機(jī)構(gòu)1.3投資者1.4投資者代表2.合同簽訂目的3.投資基金規(guī)模4.投資基金投資范圍4.1房地產(chǎn)項(xiàng)目類型4.2投資區(qū)域4.3投資期限5.投資基金管理費(fèi)用5.1管理費(fèi)率5.2管理費(fèi)支付方式5.3管理費(fèi)支付時(shí)間6.投資基金收益分配6.1收益分配比例6.2收益分配方式6.3收益分配時(shí)間7.投資基金風(fēng)險(xiǎn)控制7.1風(fēng)險(xiǎn)評估7.2風(fēng)險(xiǎn)防范措施7.3風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制8.投資基金退出機(jī)制8.1退出方式8.2退出程序8.3退出時(shí)間9.投資基金信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.2信息披露方式9.3信息披露時(shí)間10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件11.違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任承擔(dān)方式11.3違約責(zé)任承擔(dān)期限12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機(jī)構(gòu)12.3爭議解決程序13.合同附件13.1附件一：房地產(chǎn)投資基金投資計(jì)劃13.2附件二：房地產(chǎn)投資基金管理協(xié)議13.3附件三：房地產(chǎn)投資基金投資者名錄14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1投資基金名稱：房地產(chǎn)投資基金1.2投資基金管理機(jī)構(gòu)：投資基金管理有限公司1.3投資者：甲方1.4投資者代表：乙方2.合同簽訂目的3.投資基金規(guī)模投資基金總規(guī)模為人民幣億元，其中甲乙雙方按照約定的比例出資。4.投資基金投資范圍4.1房地產(chǎn)項(xiàng)目類型：住宅、商業(yè)、辦公等4.2投資區(qū)域：中國境內(nèi)4.3投資期限：自投資基金成立之日起至2024年12月31日止5.投資基金管理費(fèi)用5.1管理費(fèi)率：按投資基金凈資產(chǎn)價(jià)值的1.5%計(jì)收，每年支付一次。5.2管理費(fèi)支付方式：甲方于每季度末前支付當(dāng)季管理費(fèi)。5.3管理費(fèi)支付時(shí)間：甲方應(yīng)在收到管理費(fèi)支付通知后的5個(gè)工作日內(nèi)支付。6.投資基金收益分配6.1收益分配比例：投資基金收益的80%歸投資者所有，20%歸投資基金管理機(jī)構(gòu)所有。6.2收益分配方式：以現(xiàn)金形式分配。6.3收益分配時(shí)間：每年分配一次，具體分配時(shí)間由投資基金管理機(jī)構(gòu)確定。7.投資基金風(fēng)險(xiǎn)控制7.1風(fēng)險(xiǎn)評估：投資基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對投資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并向投資者報(bào)告。7.2風(fēng)險(xiǎn)防范措施：投資基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)采取必要措施防范投資風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：7.2.1對投資項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查；7.2.2建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系；7.2.3設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金；7.2.4定期對投資組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。7.3風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制：投資者和投資基金管理機(jī)構(gòu)共同承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，具體承擔(dān)比例由雙方另行協(xié)商確定。8.投資基金退出機(jī)制8.1退出方式8.1.1投資者可以通過轉(zhuǎn)讓其所持有的投資基金份額的方式退出。8.1.2投資基金到期后，投資者可以選擇將投資本金及收益以現(xiàn)金形式退還。8.2退出程序8.2.1投資者提出退出申請，并提交相關(guān)證明文件。8.2.2投資基金管理機(jī)構(gòu)收到退出申請后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。8.2.3審核通過后，雙方協(xié)商確定退出價(jià)格和方式。8.2.4投資基金管理機(jī)構(gòu)在收到投資者支付的相關(guān)費(fèi)用后，辦理退出手續(xù)。8.3退出時(shí)間8.3.1投資者可在投資基金成立后的任何時(shí)間提出退出申請。8.3.2投資基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到退出申請后的30個(gè)工作日內(nèi)完成退出手續(xù)。9.投資基金信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.1.1投資基金的財(cái)務(wù)狀況、投資組合變動(dòng)情況；9.1.2投資基金的重大事件，如投資項(xiàng)目變更、收益分配等；9.1.3投資基金管理機(jī)構(gòu)的重大事項(xiàng)；9.2信息披露方式9.2.1通過投資基金管理機(jī)構(gòu)指定的網(wǎng)站或媒體公布；9.2.2以書面形式通知投資者；9.3信息披露時(shí)間9.3.1每季度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)披露財(cái)務(wù)狀況；9.3.2重大事件發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi)披露。10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.1.1雙方簽字蓋章；10.1.2投資基金管理機(jī)構(gòu)完成設(shè)立登記；10.2合同終止條件10.2.1投資基金到期；10.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；10.2.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；10.3合同解除條件10.3.1一方違約，另一方有權(quán)解除合同；10.3.2合同無效或被撤銷。11.違約責(zé)任11.1違約行為11.1.1任何一方未按合同約定履行義務(wù)；11.1.2投資基金管理機(jī)構(gòu)未按約定進(jìn)行信息披露；11.2違約責(zé)任承擔(dān)方式11.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失；11.2.2違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約金；11.3違約責(zé)任承擔(dān)期限11.3.1違約責(zé)任自違約行為發(fā)生之日起計(jì)算；11.3.2違約責(zé)任應(yīng)在違約行為發(fā)生后30日內(nèi)履行。12.爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1通過協(xié)商解決；12.1.2協(xié)商不成的，提交仲裁委員會(huì)仲裁；12.2爭議解決機(jī)構(gòu)12.2.1仲裁委員會(huì)；12.3爭議解決程序12.3.1雙方應(yīng)在爭議發(fā)生后30日內(nèi)提交仲裁申請；12.3.2仲裁委員會(huì)應(yīng)在收到仲裁申請后的30日內(nèi)組成仲裁庭。13.合同附件13.1附件一：房地產(chǎn)投資基金投資計(jì)劃13.2附件二：房地產(chǎn)投資基金管理協(xié)議13.3附件三：房地產(chǎn)投資基金投資者名錄14.其他約定事項(xiàng)14.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定義：本合同所稱第三方，是指在本合同項(xiàng)下提供咨詢、評估、審計(jì)、法律服務(wù)、資產(chǎn)保管、投資顧問等服務(wù)的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人。15.3第三方的介入程序：第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議。16.第三方責(zé)任限額16.1第三方責(zé)任：第三方在本合同項(xiàng)下的服務(wù)過程中，因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。16.2責(zé)任限額：第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在第三方服務(wù)協(xié)議中約定，但不得低于本合同約定的甲乙雙方責(zé)任限額。16.3責(zé)任免除：若第三方因不可抗力、甲乙雙方違反本合同或第三方無法預(yù)見的原因?qū)е聯(lián)p失，第三方不承擔(dān)責(zé)任。17.第三方權(quán)利與義務(wù)17.1第三方權(quán)利：17.1.1按照服務(wù)協(xié)議約定收取服務(wù)費(fèi)用；17.1.2在服務(wù)過程中享有知情權(quán)和必要的協(xié)助權(quán)；17.1.3依法維護(hù)自身合法權(quán)益。17.2第三方義務(wù)：17.2.1嚴(yán)格按照服務(wù)協(xié)議約定提供服務(wù)；17.2.2對所提供的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；17.2.3保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和投資秘密。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分：18.1.1第三方僅對甲方提供的服務(wù)負(fù)責(zé)，甲方應(yīng)將第三方提供的服務(wù)納入其內(nèi)部管理體系；18.1.2甲方應(yīng)確保第三方服務(wù)符合本合同和相關(guān)法律法規(guī)的要求。18.2第三方與乙方的劃分：18.2.1第三方僅對乙方提供的服務(wù)負(fù)責(zé)，乙方應(yīng)將第三方提供的服務(wù)納入其內(nèi)部管理體系；18.2.2乙方應(yīng)確保第三方服務(wù)符合本合同和相關(guān)法律法規(guī)的要求。18.3第三方與投資基金管理機(jī)構(gòu)的劃分：18.3.1第三方僅對投資基金管理機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)負(fù)責(zé)，投資基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)將第三方提供的服務(wù)納入其內(nèi)部管理體系；18.3.2投資基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)確保第三方服務(wù)符合本合同和相關(guān)法律法規(guī)的要求。19.第三方介入的具體條款19.1第三方介入的具體條款包括但不限于：19.1.1第三方介入的目的和范圍；19.1.2第三方介入的時(shí)間安排；19.1.3第三方介入的費(fèi)用及支付方式；19.1.4第三方介入的成果及交付時(shí)間；19.1.5第三方介入過程中的保密義務(wù)。20.第三方介入的監(jiān)督與協(xié)調(diào)20.1甲乙雙方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)第三方介入的監(jiān)督與協(xié)調(diào)工作；20.2投資基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)定期向甲乙雙方報(bào)告第三方介入的進(jìn)展情況；20.3甲乙雙方應(yīng)就第三方介入過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)溝通，共同協(xié)商解決。21.第三方介入的終止21.1第三方介入服務(wù)完成后，甲乙雙方應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收；21.2若第三方未達(dá)到服務(wù)協(xié)議約定的要求，甲乙雙方有權(quán)要求終止服務(wù)；21.3第三方介入服務(wù)終止后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)服務(wù)協(xié)議約定進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：房地產(chǎn)投資基金投資計(jì)劃詳細(xì)要求：詳細(xì)列明投資基金的投資目標(biāo)、投資策略、投資組合、風(fēng)險(xiǎn)評估、退出計(jì)劃等內(nèi)容。說明：本附件為投資基金運(yùn)作的指導(dǎo)性文件，用于指導(dǎo)投資基金的管理和運(yùn)作。2.附件二：房地產(chǎn)投資基金管理協(xié)議詳細(xì)要求：明確投資基金管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)，包括投資決策、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息披露等內(nèi)容。說明：本附件為投資基金管理機(jī)構(gòu)與投資者之間的協(xié)議，用于規(guī)范雙方關(guān)系。3.附件三：房地產(chǎn)投資基金投資者名錄詳細(xì)要求：列明所有投資者的基本信息，包括投資者名稱、出資比例、聯(lián)系方式等。說明：本附件用于記錄投資基金的投資者信息，便于管理和溝通。4.附件四：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方提供服務(wù)的類型、內(nèi)容、費(fèi)用、期限、保密條款等。說明：本附件為甲乙雙方與第三方之間的協(xié)議，用于規(guī)范第三方提供的服務(wù)。5.附件五：投資基金財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，反映投資基金的財(cái)務(wù)狀況。說明：本附件用于披露投資基金的財(cái)務(wù)信息，便于投資者了解投資基金的運(yùn)營情況。6.附件六：投資基金投資組合變動(dòng)報(bào)告詳細(xì)要求：列明投資基金投資組合的變動(dòng)情況，包括新增項(xiàng)目、退出項(xiàng)目等。說明：本附件用于披露投資基金投資組合的變動(dòng)，便于投資者了解投資基金的投資動(dòng)態(tài)。7.附件七：投資基金重大事件報(bào)告詳細(xì)要求：包括投資基金的重大事件，如投資項(xiàng)目變更、收益分配等。說明：本附件用于披露投資基金的重大事件，便于投資者了解投資基金的運(yùn)營狀況。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1投資基金管理機(jī)構(gòu)未按合同約定進(jìn)行信息披露；1.2投資者未按合同約定出資；1.3第三方未按服務(wù)協(xié)議約定提供服務(wù)；1.4甲乙雙方未按合同約定履行合作義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失；2.2違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約金；2.3若違約行為導(dǎo)致合同無法履行，違約方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。3.違約責(zé)任示例說明：3.1示例一：若投資基金管理機(jī)構(gòu)未按合同約定進(jìn)行信息披露，導(dǎo)致投資者利益受損，管理機(jī)構(gòu)應(yīng)賠償投資者因此遭受的損失。3.2示例二：若投資者未按合同約定出資，導(dǎo)致投資基金無法正常運(yùn)作，投資者應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約金。3.3示例三：若第三方未按服務(wù)協(xié)議約定提供服務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方利益受損，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.4示例四：若甲乙雙方未按合同約定履行合作義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。全文完。2024年度房地產(chǎn)投資基金管理合同2本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立的法律依據(jù)1.2合同訂立的目的與宗旨2.合同雙方的基本信息2.1投資基金管理方的基本信息2.2投資者基本信息3.投資基金的基本情況3.1投資基金的性質(zhì)與類型3.2投資基金的投資范圍與策略3.3投資基金的資金規(guī)模與結(jié)構(gòu)4.投資基金的管理與運(yùn)作4.1投資基金的管理職責(zé)4.2投資基金的運(yùn)作流程4.3投資基金的風(fēng)險(xiǎn)控制措施5.投資基金的收益分配5.1收益分配的原則5.2收益分配的比例與方式5.3收益分配的時(shí)間節(jié)點(diǎn)6.投資基金的退出機(jī)制6.1退出條件與程序6.2退出收益的計(jì)算與分配6.3退出過程中的費(fèi)用承擔(dān)7.投資基金的費(fèi)用與支出7.1管理費(fèi)用7.2運(yùn)營費(fèi)用7.3其他相關(guān)費(fèi)用8.投資基金的信息披露8.1信息披露的內(nèi)容與方式8.2信息披露的時(shí)間要求8.3信息披露的責(zé)任與義務(wù)9.合同的變更與解除9.1合同變更的條件與程序9.2合同解除的條件與程序9.3合同變更與解除的法律后果10.違約責(zé)任10.1違約行為與違約責(zé)任10.2違約責(zé)任的承擔(dān)方式10.3違約責(zé)任的法律適用11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決的法律適用12.合同生效與終止12.1合同生效的條件12.2合同終止的條件12.3合同終止的法律后果13.合同附件13.1附件一：投資基金章程13.2附件二：投資協(xié)議13.3附件三：其他相關(guān)文件14.其他約定事項(xiàng)14.1合同的適用法律14.2合同的解釋14.3合同的簽署與生效日期第一部分：合同如下：第一條合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立的法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及相關(guān)法律法規(guī)訂立。1.2合同訂立的目的與宗旨第二條合同雙方的基本信息2.1投資基金管理方的基本信息管理方名稱：_______注冊地址：_______法定代表人：_______2.2投資者基本信息投資者名稱：_______注冊地址：_______法定代表人：_______第三條投資基金的基本情況3.1投資基金的性質(zhì)與類型投資基金為有限責(zé)任公司性質(zhì)的私募投資基金，主要投資于房地產(chǎn)領(lǐng)域。3.2投資基金的投資范圍與策略投資基金投資范圍包括但不限于：房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)租賃、房地產(chǎn)物業(yè)管理等。投資策略：價(jià)值投資、成長投資、多元化投資。3.3投資基金的資金規(guī)模與結(jié)構(gòu)投資基金總規(guī)模為人民幣_______億元，其中管理方出資比例_______%，投資者出資比例_______%。第四條投資基金的管理與運(yùn)作4.1投資基金的管理職責(zé)管理方負(fù)責(zé)投資基金的日常管理、投資決策、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息披露等工作。4.2投資基金的運(yùn)作流程（1）基金設(shè)立：投資者與管理方簽訂投資協(xié)議，投資基金設(shè)立。（2）投資決策：管理方根據(jù)投資策略，決定投資方向、投資金額等。（3）投資實(shí)施：管理方執(zhí)行投資決策，進(jìn)行投資。（4）基金運(yùn)營：管理方負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的日常管理、收益分配等。（5）信息披露：管理方按照法律法規(guī)和合同約定，向投資者披露基金信息。4.3投資基金的風(fēng)險(xiǎn)控制措施（1）設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制政策。（2）建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，包括但不限于：投資組合管理、流動(dòng)性管理、信用風(fēng)險(xiǎn)控制等。（3）定期對基金資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，及時(shí)調(diào)整投資策略。第五條投資基金的收益分配5.1收益分配的原則按照基金合同約定的比例和方式，將基金收益分配給投資者。5.2收益分配的比例與方式收益分配比例為：管理方_______%，投資者_(dá)______%。收益分配方式：現(xiàn)金分紅。5.3收益分配的時(shí)間節(jié)點(diǎn)每年分配一次，具體分配時(shí)間由管理方根據(jù)實(shí)際情況確定。第六條投資基金的退出機(jī)制6.1退出條件與程序（1）投資者提出退出申請；（2）管理方根據(jù)基金情況，決定是否同意退出；（3）雙方協(xié)商確定退出價(jià)格和退出時(shí)間；（4）投資者按照約定完成退出手續(xù)。6.2退出收益的計(jì)算與分配退出收益按照基金資產(chǎn)凈值計(jì)算，扣除相關(guān)費(fèi)用后，按照投資者出資比例分配。6.3退出過程中的費(fèi)用承擔(dān)退出過程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，由投資者與管理方按照各自出資比例承擔(dān)。第七條投資基金的費(fèi)用與支出7.1管理費(fèi)用管理費(fèi)用按照基金規(guī)模的_______%提取，用于支付管理方的管理費(fèi)用。7.2運(yùn)營費(fèi)用運(yùn)營費(fèi)用包括但不限于：審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)等，由基金承擔(dān)。7.3其他相關(guān)費(fèi)用其他相關(guān)費(fèi)用按照法律法規(guī)和合同約定承擔(dān)。第八條投資基金的信息披露8.1信息披露的內(nèi)容與方式（1）基金的投資情況；（2）基金的財(cái)務(wù)狀況；（3）基金的投資收益；（4）基金的重大事項(xiàng)；（5）法律法規(guī)和合同約定的其他信息。信息披露方式包括但不限于：書面報(bào)告、電子郵件、官方網(wǎng)站等。8.2信息披露的時(shí)間要求（1）每月披露一次基金凈值；（2）每季度披露一次基金的財(cái)務(wù)報(bào)告；（3）每年披露一次基金的年度報(bào)告；（4）發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí)，立即披露。8.3信息披露的責(zé)任與義務(wù)管理方保證披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并對披露的信息承擔(dān)法律責(zé)任。第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件與程序（1）合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致；（2）合同變更應(yīng)以書面形式進(jìn)行；（3）合同變更自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同解除的條件與程序（1）一方違約，另一方有權(quán)解除合同；（2）發(fā)生不可抗力，導(dǎo)致合同無法履行；（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致，解除合同。9.3合同變更與解除的法律后果合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照變更或解除后的合同條款履行義務(wù)。第十條違約責(zé)任10.1違約行為與違約責(zé)任（1）管理方未按合同約定履行信息披露義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；（2）投資者未按合同約定出資，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；（3）雙方違反合同其他約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.2違約責(zé)任的承擔(dān)方式違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：賠償損失、支付違約金、恢復(fù)原狀等。10.3違約責(zé)任的法律適用違約責(zé)任適用中華人民共和國法律。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同爭議。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.3爭議解決的法律適用爭議解決適用中華人民共和國法律。第十二條合同生效與終止12.1合同生效的條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同終止的條件（1）合同約定的期限屆滿；（2）投資基金清算完畢；（3）雙方協(xié)商一致解除合同；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。12.3合同終止的法律后果合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，并按照法律法規(guī)和合同約定處理剩余事宜。第十三條合同附件13.1附件一：投資基金章程13.2附件二：投資協(xié)議13.3附件三：其他相關(guān)文件第十四條其他約定事項(xiàng)14.1合同的適用法律本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同的解釋本合同的解釋以中文為準(zhǔn)，如存在歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)。14.3合同的簽署與生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念與范圍1.1第三方的定義本合同中的“第三方”是指除甲乙雙方以外的，根據(jù)本合同約定參與投資基金管理、投資、退出、信息披露等活動(dòng)的任何自然人、法人或其他組織。1.2第三方介入的范圍（1）基金管理顧問；（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)；（3）評估機(jī)構(gòu)；（4）法律顧問；（5）其他經(jīng)甲乙雙方同意的第三方服務(wù)提供者。第二條甲乙方與第三方的關(guān)系2.1甲乙雙方與第三方之間的合同關(guān)系甲乙雙方與第三方之間的關(guān)系由各自與第三方簽訂的合同約定，本合同不涉及第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)。2.2甲乙雙方與第三方之間的協(xié)調(diào)甲乙雙方應(yīng)就第三方介入事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保第三方的工作符合本合同的要求。第三條第三方的責(zé)任與義務(wù)3.1第三方的責(zé)任第三方應(yīng)按照本合同約定和其與甲乙雙方簽訂的合同履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。3.2第三方的義務(wù)（1）第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（2）第三方應(yīng)保守秘密，不得泄露甲乙雙方和投資基金的任何商業(yè)秘密；（3）第三方應(yīng)按照約定的時(shí)間、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)完成工作。第四條第三方的責(zé)任限額4.1責(zé)任限額的約定第三方對本合同項(xiàng)下的責(zé)任，包括但不限于因第三方違約、疏忽或過失造成的損失，其責(zé)任限額為人民幣_______萬元。4.2責(zé)任限額的適用責(zé)任限額適用于第三方因履行本合同項(xiàng)下的責(zé)任而產(chǎn)生的任何索賠。第五條第三方介入的具體條款5.1第三方介入的同意甲乙雙方同意第三方介入前，需書面通知對方，并取得對方的書面同意。5.2第三方的選擇甲乙雙方有權(quán)自行選擇第三方，但需確保第三方具備履行相應(yīng)職責(zé)的能力和資質(zhì)。5.3第三方的資質(zhì)要求（1）合法注冊并取得相應(yīng)執(zhí)業(yè)許可；（3）具備履行職責(zé)所需的專業(yè)知識和技能。第六條第三方介入的變更與解除6.1第三方介入的變更（1）甲乙雙方可協(xié)商一致變更第三方；（2）變更第三方應(yīng)取得對方的書面同意。6.2第三方介入的解除（1）第三方違約，甲乙雙方有權(quán)解除與第三方的合同；（2）發(fā)生不可抗力，導(dǎo)致第三方無法履行職責(zé)，甲乙雙方可解除與第三方的合同。第七條第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)7.1第三方費(fèi)用的承擔(dān)第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方按照各自出資比例承擔(dān)。7.2第三方費(fèi)用的支付第三方費(fèi)用的支付方