計出納崗位的基本職責說明模版（2篇）

計出納崗位的基本職責說明模版該崗位承擔著財務管理和會計執(zhí)行等多方面的任務。在財務管理和會計執(zhí)行方面，職責包括但不限于以下各項：一、賬務管理：管理公司的日常財務收支，保證其按時、按質(zhì)完成。創(chuàng)建和維護各類賬本，例如日記賬、總賬和明細賬，確保記錄的準確性及完整性。核對、歸檔并安全保管財務會計憑證。制作和維護資金流水賬，并定期向上級匯報資金狀況。定期進行現(xiàn)金盤點，確保資金的安全和穩(wěn)定。協(xié)助會計主管以保證財務系統(tǒng)的有效運作。二、銀行業(yè)務：處理公司銀行事務，如資金調(diào)撥、存款取款和匯款結(jié)算。監(jiān)管和維護公司銀行賬戶，保障其安全及正確性。及時對銀行賬單和公司賬目進行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時上報。三、票據(jù)管理：負責公司所有票據(jù)包括發(fā)票、收據(jù)和支票的管理與監(jiān)督。確保票據(jù)的準確、規(guī)范及完整性，并按照規(guī)定進行歸檔保存。管理票據(jù)的分發(fā)和回收，保障其有效使用和合理分配。四、費用報銷：管理公司內(nèi)部費用報銷，依據(jù)規(guī)定程序進行審核和報銷處理。協(xié)助管理層審批和核對各項費用，確保其合理性和真實性。監(jiān)督各部門的費用預算和支出，定期向上級報告。五、稅務申報：負責公司稅務申報，包括增值稅、所得稅等稅種的申報。準確及時地填寫和提交稅表，確保申報的準確性和時效性。協(xié)助稅務專家處理稅務發(fā)票和相關事務。六、審計合規(guī)：協(xié)助內(nèi)外部審計工作，與審計團隊緊密合作以確認和核實資產(chǎn)、負債、成本及收入。及時提供審計所需的財務材料和文件。支持內(nèi)部審計工作，確保公司財務操作符合相關法規(guī)和內(nèi)部控制要求。七、其他：支持會計人員編制和審核財務報表。參與公司財務制度和流程的制定和改進，提出建設性意見。持續(xù)關注和理解財務、稅務等相關法規(guī)和政策。計出納崗位的基本職責說明模版（二）職位名稱：出納員工作職責：一、管理日常資金流動1.準確登記公司日常收入，包括現(xiàn)金、支票及其他形式的支付。2.處理各項日常支出，如員工薪資、辦公耗材、采購訂單等，確保各項支出符合預算規(guī)定，并保留交易憑證。3.監(jiān)控公司資金狀況，高效分配資金資源，保障公司資金的流通安全與彈性。二、執(zhí)行會計核算與賬務處理1.精確執(zhí)行財務核算任務，涵蓋收入、支出、借貸及費用等多個方面。2.維護賬務記錄的完整性，包括審核和編制記賬憑證，以及按時編制財務報表。3.協(xié)同財務部門完成月度、季度及年度結(jié)算工作，確保財務報表的真實性和時效性。三、現(xiàn)金及銀行存款管理1.負責現(xiàn)金資金的安全管理，確?，F(xiàn)金存放符合規(guī)定，并隨時準備資金調(diào)度。2.管理銀行賬戶，包括賬戶開設、維護及變動等手續(xù)，保障賬戶信息安全。3.配合財務部門進行現(xiàn)金與銀行存款的調(diào)度，確保資金的高效利用和利息最大化。四、業(yè)務款項的處理1.處理與供應商和客戶之間的款項結(jié)算，包括收取應收款和支付應付款，確保交易記錄的準確性與及時性。2.協(xié)助進行賬目核對，解決賬款差異和糾紛，保障應收應付款項的準確性及時性。3.與銷售和采購部門保持良好溝通，協(xié)調(diào)相關業(yè)務款項事宜，確保資金流轉(zhuǎn)順暢和業(yè)務流程的連貫性。五、財務審計配合1.協(xié)助年度財務審計，提供必要的賬目記錄和信息，支持審計工作的進行。2.配合審計團隊，對審計提出的問題進行解釋，確保審計工作的順利進行。六、財務管理及費用控制參與1.參與制定和實施財務管理政策和流程，提出優(yōu)化建議，提升資金管理和賬務處理效率。2.參與費用控制計劃的制定與執(zhí)行，監(jiān)控費用發(fā)生，分析費用支出，為公司成本控制提供建議和報告。結(jié)論：出納員