酒店開業(yè)資金預(yù)算及物品購(gòu)置說明(酒店開辦費(fèi)使用計(jì)劃書)

,982.00192間雙床房合計(jì)：956,544.00133間大床房羽絨被(260*240)【1par】1.00680.00680.0008年5月前床單【3.5par】3.5060.00210.0008年5月前床墊【1par】1.0060.0060.0008年5月前床褥【1par】1.00320.00320.00被罩(緞條)【3.5par】3.50200.00700.0008年5月前枕套【4par】16.009.00144.0008年5月前枕心(50%羽絨)【1par】4.0060.00240.0008年5月前浴衣(割絨)【2.5par】5.00120.00600.0008年5月前浴巾550g【4par】8.0040.00320.0008年5月前澡巾160g【4par】8.0010.0080.0008年5月前面巾55g【4par】8.004.0032.0008年5月前地巾350g【3.5par】4.0021.0084.0008年5月前單房合計(jì)：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"3,470.00133間大床房合計(jì)：461,510.00備貨量羽絨被(240*220)【雙床房】48.00550.0026,400.0008年5月前羽絨被(260*240)【大床房】17.00680.0011,560.0008年5月前床墊【雙床房】48.0040.001,920.0008年5月前床墊【大床房】17.0060.001,020.0008年5月前床褥【雙床房】48.00280.0013,440.0008年5月前床褥【大床房】17.00320.005,440.0008年5月前枕心(50%羽絨)【所有房間】163.0060.009,780.0008年5月前浴衣(割絨)【所有房間】120.00120.0014,400.0008年5月前備貨量合計(jì)：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"83,960.005張嬰兒床嬰兒床床單【3.5par】18.0024.00432.0008年5月前嬰兒床被子【1.5par】8.0035.00280.0008年5月前嬰兒床被套【3.5par】18.0035.00630.0008年5月前嬰兒床枕頭【1.5par】15.0010.00150.0008年5月前嬰兒床枕頭套【3.5par】35.0010.00350.0008年5月前嬰兒床床褥【3.5par】18.0025.00450.0008年5月前5張嬰兒床合計(jì)：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"2,292.00餐廳及宴會(huì)【酒店有大堂吧、專業(yè)酒吧、咖啡廳、中餐廳、宴會(huì)廳和日餐廳（為外包餐廳），預(yù)計(jì)有700多個(gè)餐位（不包含日餐廳）】臺(tái)布、臺(tái)裙類550,000.0008年5月前口布、方巾等250,000.0008年5月前椅套200,000.0008年5月前餐廳合計(jì)：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"1,000,000.00棉織品合計(jì)：2,504,306.002.客房固定設(shè)施設(shè)備分類/項(xiàng)目名稱數(shù)量參考單價(jià)項(xiàng)目金額進(jìn)場(chǎng)時(shí)間木質(zhì)衣架5.0010.0060.0008年5月前絲綢衣架2.0010.0020.0008年5月前西服衣架2.0010.0020.0008年5月前木制衣架帶褲夾2.0010.0020.0008年5月前托盤(放一次性用品)1.0050.0050.0008年5月前水杯、酒杯、煙缸、2.0050.00100.0008年5月前咖啡杯、勺2.0030.0060.0008年5月前糖缸等1.0030.0030.0008年5月前嵌臥式保險(xiǎn)箱1.00400.00400.0008年5月前電熱水壺1.00200.00200.0008年5月前電吹風(fēng)機(jī)1.001,200.001,200.0008年5月前應(yīng)急手電筒1.0040.0040.0008年5月前垃圾桶(金屬烤漆)2.00100.00200.0008年5月前各種皮夾1.00140.00140.0008年5月前浴簾1.1080.0088.0008年5月前浴室防滑墊1.0055.0055.0008年5月前鞋筐1.0045.0045.0008年5月前50公分網(wǎng)線、袋1.0015.0015.0008年5月前玻璃面電子健康秤1.10200.00200.0008年5月前衛(wèi)生間布草筐1.0080.0080.0008年5月前面巾紙盒2.0060.00120.0008年5月前衛(wèi)生間手紙筐1.0025.0025.0008年5月前逃生器具2.0080.00160.0008年5月前鬧鐘（無噪音型）1.0070.0070.0008年5月前單房合計(jì)：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"3,398.00以上項(xiàng)目10%的備用量339.80325間客房配備合計(jì)：1,214,785.003.客房一次用品（備貨）分類/項(xiàng)目名稱數(shù)量參考單價(jià)項(xiàng)目金額進(jìn)場(chǎng)時(shí)間牙具2.001.202.4008年5月前梳子2.000.801.6008年5月前香波（40ml)1.001.301.3008年5月前沐浴液(40ml)1.001.301.3008年5月前護(hù)發(fā)素(40ml)1.001.301.3008年5月前潤(rùn)膚露(40ml)1.001.301.3008年5月前浴皂(80g)1.003.803.8008年5月前手皂(50g)1.000.900.9008年5月前棉簽1.000.500.5008年5月前針線包1.000.500.5008年5月前浴帽1.000.400.4008年5月前衛(wèi)生袋1.000.400.4008年5月前杯墊2.000.200.4008年5月前杯蓋2.000.300.6008年5月前拖鞋(毛巾)2.003.607.2008年5月前火柴1.000.400.4008年5月前調(diào)酒棒2.000.300.6008年5月前擦鞋器1.000.500.5008年5月前浴鹽1.000.300.3008年5月前定牌鉛筆2.000.400.8008年5月前定牌圓珠筆2.000.701.4008年5月前客人信紙2.000.701.4008年5月前傳真內(nèi)頁(yè)紙2.000.200.4008年5月前DL信封2.000.901.8008年5月前國(guó)內(nèi)信封2.000.901.8008年5月前電話便箋2.000.100.2008年5月前客人意見表1.000.800.8008年5月前洗衣單1.000.500.5008年5月前干洗單1.000.500.5008年5月前請(qǐng)勿吸煙"標(biāo)志1.000.300.3008年5月前單房合計(jì)：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"35.60以325間客房，80%出租率，100天的備貨量計(jì)算，合計(jì)：925,600.004.餐飲部-餐、廚具分類/項(xiàng)目名稱數(shù)量參考單價(jià)項(xiàng)目金額進(jìn)場(chǎng)時(shí)間瓷器、玻璃器皿大堂吧(瓷器、玻璃器皿）50,000.0008年5月前酒吧(瓷器、玻璃器皿）80,000.0008年5月前咖啡廳(瓷器、玻璃器皿）450,000.0008年5月前中餐廳(瓷器、玻璃器皿）450,000.0008年5月前宴會(huì)廳(瓷器、玻璃器皿）550,000.0008年5月前金屬餐具刀、叉、勺等650,000.0008年5月前銀器制品150,000.0008年5月前廚房用具不銹鋼餐爐350,000.0008年5月前廚房不銹鋼容器、刀具等800,000.0008年5月前餐廚運(yùn)輸車、及輔助用品200,000.0008年5月前管事部雜件(杯架、盤架、清潔用具)250,000.0008年5月前餐、廚具合計(jì)：3,980,000.005.其他運(yùn)營(yíng)設(shè)備分類/項(xiàng)目名稱數(shù)量參考單價(jià)項(xiàng)目金額進(jìn)場(chǎng)時(shí)間宴會(huì)部場(chǎng)地布置用品250,000.0008年5月前酒店商品部和花店的店面陳設(shè)200,000.0008年5月前花店運(yùn)營(yíng)所需工具物料（一批）10,000.0008年5月前客房垃圾桶(金屬烤漆)(套間備量）60.00100.006,000.0008年5月前客房小冰箱352.00600.00211,200.0008年5月前客房電話機(jī)（書桌）352.00360.00126,720.0008年5月前客房電話機(jī)（床頭柜）330.00340.00112,200.0008年5月前浴室電話機(jī)352.00150.0052,800.0008年5月前客用變壓器10.00200.002,000.0008年6月前國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)插線板20.0060.001,200.0008年6月前客用熨斗(帶雙保險(xiǎn)）77.00350.0026,950.0008年5月前客用熨斗板77.00110.008,470.0008年5月前輪椅2.001,500.003,000.0008年5月前加床10.001,200.0012,000.0008年5月前嬰兒床5.001,000.005,000.0008年5月前電動(dòng)碼邊機(jī)1.003,400.003,400.0008年5月前飲水機(jī)（行政樓層1、康體部1）2.00400.00800.0008年5月前時(shí)鐘1.00200.00200.0008年5月前打時(shí)機(jī)1.001,500.001,500.0008年5月前行李網(wǎng)15.00200.003,000.0008年5月前護(hù)欄桿24.00300.007,200.0008年5月前雨傘（帶店標(biāo)）150.0060.009,000.0008年5月前雨衣6.0040.00240.0008年5月前紅地毯W12050.0040.002,000.0008年5月前急救箱3.00200.00600.0008年5月前植擺套盆、架（大）40.00320.0012,800.0008年5月前植擺套盆、架（?。?0.00200.004,000.0008年5月前立式煙灰缸50.00400.0020,000.0008年5月前國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)插線板6.0020.00120.0008年5月前鑰匙柜6.00800.004,800.0008年5月前其他運(yùn)營(yíng)設(shè)備合計(jì)：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"1,097,200.006.清潔用品分類/項(xiàng)目名稱數(shù)量參考單價(jià)項(xiàng)目金額進(jìn)場(chǎng)時(shí)間扎水車15.00300.004,500.0008年5月前樓層服務(wù)車帶用品盒28.001,500.0042,000.0008年5月前清潔車（公共區(qū)域）4.001,000.004,000.0008年5月前布草車(布草房)4.001,000.004,000.0008年5月前布草車(餐廳)5.001,000.005,000.0008年5月前掛架送衣車2.001,500.003,000.0008年5月前雙層衣架車20.001,000.0020,000.0008年5月前布草車(洗衣房，質(zhì)地為玻璃鋼)4.001,000.004,000.0008年5月前布草車(洗衣房)5.001,000.005,000.0008年5月前小推車（雙層）3.00800.002,400.0008年5月前小件清潔工具(多用于酒店開荒及日后使用)50,000.0008年5月前清潔用品合計(jì)：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"143,900.007.其他備貨分類/項(xiàng)目名稱數(shù)量參考單價(jià)項(xiàng)目金額進(jìn)場(chǎng)時(shí)間食品庫(kù)存（以每天1.5萬用量，20天的儲(chǔ)備量）300,000.0008年6月前酒水庫(kù)存（以每天1萬用量，20天的儲(chǔ)備量）200,000.0008年6月前香煙（首次建庫(kù)基礎(chǔ)量）20,000.0008年6月前每日生鮮品采購(gòu)(資金備量)（以每日2萬元的采購(gòu)量，30天的采購(gòu)周期）600,000.0008年6月前客房中酒水、飲料、糖包、茶包等（以325間房,80%出租率，10%消費(fèi)率，30天備貨期計(jì)算）780.00100.0078,000.0008年6月前客房清潔用品（以100天的儲(chǔ)備量）200,000.0008年5月前餐飲清潔劑（以100天的儲(chǔ)備量）150,000.0008年5月前其他備貨合計(jì)：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"1,548,000.00員工所需的費(fèi)用（共計(jì)預(yù)算：3,667,554.00元）酒店計(jì)劃招募全體員工共計(jì)418人，其中包括實(shí)習(xí)生和臨時(shí)工。對(duì)于這些員工，酒店在支付工資保險(xiǎn)的同時(shí)，還要提供工作服、工作餐、以及倒班宿舍或短期住宿等福利措施。目的是盡可能的營(yíng)造酒店員工的歸屬感，樹立酒店的企業(yè)形象，從而保證員工能永續(xù)的、高質(zhì)量的為酒店工作，增加酒店的競(jìng)爭(zhēng)力，最終達(dá)到創(chuàng)收的目的。1.員工福利硬件投入名稱配備數(shù)單價(jià)(元)項(xiàng)目合計(jì)(元)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間員工工服（以400人，每人3套計(jì)算）500.00600,000.0008年5月前員工工鞋、襪子（以400人，每人每半年一雙）110.0044,000.0008年5月前員工食堂設(shè)施設(shè)備100,000.0008年4月前員工更衣室設(shè)施設(shè)備100,000.0008年4月前員工活動(dòng)室50,000.0008年5月前員工培訓(xùn)室50,000.0008年5月前員工宿舍150,000.0008年5月前食品衛(wèi)生檢測(cè)儀器設(shè)備10,000.0008年5月前其他支出100,000.00資金需求量：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"1,204,000.002.員工薪金月份人員數(shù)工資總額進(jìn)場(chǎng)時(shí)間2007年11月380,441.002007年12月4115,691.002008年1月23178,436.002008年2月61321,974.002008年3月276745,326.002008年4月3921,021,686.002008年5月4181,216.196.00資金需求量：2,463,554.00其它開辦費(fèi)用（共計(jì)預(yù)算：4,051,900