公司現(xiàn)金出納年度工作計劃模板

?公司現(xiàn)金出納年度工作方案模板一、工作目的1.確保公司資金平安、合規(guī)、高效地運作。2.進步現(xiàn)金出納工作效率，降低運營本錢。3.加強與其他部門的溝通與協(xié)作，共同推進公司財務(wù)管理程度的提升。二、工作重點1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，確?，F(xiàn)金收付的合規(guī)性。2.優(yōu)化現(xiàn)金預(yù)算管理，合理控制資金支出。3.加強銀行賬戶管理，進步資金使用效率。4.定期進展現(xiàn)金盤點，確保賬實相符。5.配合財務(wù)部門完成各項財務(wù)審計工作。三、日常工作安排1.每日工作〔1〕按時到崗，檢查現(xiàn)金保險柜及設(shè)備設(shè)施的正常運行?！?〕核對現(xiàn)金日記賬、銀行存款賬、財務(wù)報表等數(shù)據(jù)，確保賬務(wù)準(zhǔn)確無誤?！?〕收取現(xiàn)金收入，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理各項現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)?！?〕對于大額現(xiàn)金支付，需與財務(wù)部門負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)，確保合規(guī)性?！?〕妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票等財務(wù)憑證，確保資料完好、平安。2.每周工作〔1〕定期與銀行對賬，確保銀行存款賬務(wù)準(zhǔn)確?！?〕與合作單位進展應(yīng)收賬款核對，跟進欠款回收情況?！?〕匯總本周現(xiàn)金收支情況，編制現(xiàn)金預(yù)算表，報財務(wù)部門審批?！?〕檢查現(xiàn)金出納相關(guān)設(shè)施設(shè)備，確保正常運行。3.每月工作〔1〕整理現(xiàn)金出納相關(guān)資料，歸檔保存?！?〕配合財務(wù)部門進展月度財務(wù)審計，確保現(xiàn)金出納工作的合規(guī)性。〔3〕分析現(xiàn)金預(yù)算執(zhí)行情況，提出改良措施。4.年度工作〔2〕配合財務(wù)部門完成年度財務(wù)報表的編制和審計工作?！?〕參與公司年度預(yù)算編制，為財務(wù)管理提供合理建議?！?〕對現(xiàn)金出納崗位的相關(guān)制度和流程進展梳理，不斷完善和優(yōu)化。四、工作措施與保障1.加強人員培訓(xùn)，進步現(xiàn)金出納人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)才能。2.建立完善的內(nèi)部控制制度，確保現(xiàn)金出納工作的合規(guī)性。3.定期進展風(fēng)險評估，加強對現(xiàn)金出納工作的監(jiān)控。4.加強與財務(wù)部門及其他部門的溝通與協(xié)作，進步工作效率。5.利用科技手段，進步現(xiàn)金出納工作的信息化程度。一、補充點1.現(xiàn)金出納工作環(huán)境要求2.現(xiàn)金出納人員要求〔3〕具備較強的責(zé)任心和效勞意識，工作中耐心細(xì)致，擅長溝通?！?〕具備一定的抗壓才能，能適應(yīng)快節(jié)奏的工作環(huán)境。3.現(xiàn)金出納工作流程優(yōu)化〔1〕簡化現(xiàn)金支付流程，進步支付效率。例如：對于常規(guī)支付，可事先與相關(guān)部門溝通確認(rèn)，防止重復(fù)審批。〔2〕優(yōu)化現(xiàn)金收入流程，確保收入準(zhǔn)確無誤。例如：設(shè)置專門的收款窗口，裝備明顯的收款標(biāo)識。〔3〕建立現(xiàn)金收支日報制度，實時掌握現(xiàn)金流動情況。4.現(xiàn)金出納風(fēng)險防范措施〔1〕實行現(xiàn)金出納雙人負(fù)責(zé)制度，確?，F(xiàn)金收付的合規(guī)性和平安性?！?〕設(shè)立現(xiàn)金出納風(fēng)險基金，用于應(yīng)對突發(fā)事件?！?〕定期開展現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進步人員風(fēng)險防范意識?！?〕加強對現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的監(jiān)視和檢查，防范內(nèi)部舞弊行為。二、重點和考前須知1.確保資金平安現(xiàn)金出納工作的核心是資金平安，必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，做到現(xiàn)金收付合規(guī)、賬實相符。同時，加強對銀行賬戶、支票、發(fā)票等財務(wù)憑證的管理，防止財務(wù)風(fēng)險。2.進步工作效率優(yōu)化現(xiàn)金出納工作流程，簡化支付和收入環(huán)節(jié)，減少不必要的手續(xù)，進步工作效率。同時，運用現(xiàn)代科技手段，如ERP系統(tǒng)、挪動支付等，實現(xiàn)現(xiàn)金出納工作的信息化、智能化。3.加強與各部門的溝通與協(xié)作現(xiàn)金出納工作涉及多個部門，需要與財務(wù)部門、采購部門、銷售部門等親密配合。在工作中，要主動與其他部門溝通，理解業(yè)務(wù)需求，共同推進公司財務(wù)管理程度的提升。4.持續(xù)學(xué)習(xí)和自我提升現(xiàn)金出納人員要不斷學(xué)習(xí)財務(wù)管理、稅收政策等相關(guān)知識，進步自身業(yè)務(wù)才能。同時，關(guān)注行業(yè)動態(tài)，理解最新的財務(wù)管理理念和方法，與時俱進，為公司的