國(guó)際借款合同_第1頁(yè)
國(guó)際借款合同_第2頁(yè)
國(guó)際借款合同_第3頁(yè)
國(guó)際借款合同_第4頁(yè)
國(guó)際借款合同_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩44頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

國(guó)際借款合同

借款方:.

地址:電話(huà):

代理方:____________

地址:電話(huà):

出借行:____________

地址:電話(huà):

本借款合同于年—月—日由借款人____________公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“借

款人”),代理人_______銀行(簡(jiǎn)稱(chēng)“代理人”),經(jīng)理人銀行和

銀行(簡(jiǎn)稱(chēng)“出借行”),以及貸款人若干銀行與在簽名頁(yè)上列明為銀

行的金融機(jī)構(gòu)(合稱(chēng)“各行:單稱(chēng)一家為“銀行”)簽署。

鑒于借款人提出從銀行借款,各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款,總

額為萬(wàn)美元,當(dāng)事人協(xié)議如下:

第一條定義下列術(shù)語(yǔ)具有所指明的含義:

(1)“銀行工作日”指同業(yè)銀行市場(chǎng)和各銀行在___________進(jìn)行

美元存款交易的營(yíng)業(yè)日。銀行工作日指銀行進(jìn)行美元存

款交易日。

(2)“付款日”具有第2.2條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

(3)“美元”或“$”指美國(guó)的合法貨幣。

(4)“違約事件”具有第11.1條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

(5)“付息日”:就利息期而言,指這種利息期的最后一天。

(6)“利息期''指在付款日開(kāi)始(就首個(gè)利息期而言),或在前一個(gè)利息期的最

后一天開(kāi)始就任何后續(xù)利息期而言,并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個(gè)月

最后一天終止的時(shí)期。

(7)“貨款分行,就任何銀行而言,指附錄1中指定的某銀行辦事處或?yàn)楸竞?/p>

同目的,該銀行在任何時(shí)候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事

處。

(8)“銀行同業(yè)拆放率”:就任何利息期而言,指代理行所決定的

任何利率(以年利率表示),以若干參考行(或者,如果該參考行不是一家銀行,

則由該參考行的附屬銀行)通知代理行各自利率之后所計(jì)算的平均匡算。在某利息

期開(kāi)始前兩個(gè)銀行工作日上午11時(shí)整,各參考行按照各自利率向

____________銀行同業(yè)市場(chǎng)上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款,

數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)付貸借的、進(jìn)位到萬(wàn)美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實(shí)際

相等(不考慮任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓)。但是,如果任何參考行沒(méi)有如此通

知利率,銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎(chǔ),確

定_______銀行同業(yè)拆放率。

(9)“貸款”:就任何時(shí)間的任何銀行而言,指該銀行據(jù)此講行的貸款,或該銀

行據(jù)此進(jìn)行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款,任何時(shí)間的“各貸款”指所有銀行在上述時(shí)

間貸款的總和。

(10)“貸款承諾”:就任何銀行而言,指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁(yè)該

銀行名稱(chēng)旁寫(xiě)明。

(11)“多數(shù)貸款權(quán)銀行”:指在支付任何貸款前的任何時(shí)間,貨款承諾總額占

全部貸款承諾50%以上的各行,以及在此后任何時(shí)間,擁有該時(shí)間內(nèi)占貸款本金總和

50%以上貸款的各行。

(12)“利差”:為1%.

(13)“票據(jù)”:指證明任何銀行貸款的每一張本票,基本上按附錄2的格式。

(14)“參考銀行”:指銀行、______銀行以及銀行在________

的總行。

(15)“子公司”:指任何時(shí)間的任何實(shí)體,該實(shí)體50%以上的公開(kāi)發(fā)行的表決權(quán)

股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門(mén)的股東權(quán)益,由借款人一個(gè)或更多的

實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或叵接控制,或者借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或

間接控制。

(16)“終止日”:指_______年一月—日。

(17)“全部貸款承諾”指_______萬(wàn)美元。

第二條承諾與付款

2.1貸款承諾:每個(gè)銀行按照本合同的條款和條件,分別地但不連帶地同意,

通過(guò)其貸款分行,向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。

2.2通知與借款承諾:如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額,則應(yīng)

在不遲于它原意指定上述借款日之前5個(gè)銀行工作日時(shí)間下午5時(shí),基本上

按照附錄3的格式,向代理行發(fā)出關(guān)于該日(“付款日”)的通知,該日應(yīng)為終止日之

前的一個(gè)銀行工作日,并告知其在_______的帳戶(hù),貸款的收入貸記入該帳戶(hù),發(fā)

送上述通知,構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷(xiāo)的承諾。

2.3付款:代理行應(yīng)立即以電傳或電報(bào)向各行通知付款日。各行應(yīng)在付款日

_______時(shí)間上午時(shí),按照本合同規(guī)定的條件,向代理行提供與該貸款承諾相

等的資金金額,其方式或通過(guò)_______銀行間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金,或按照代理行

其時(shí)決定的,為在_______市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金,存入

其在_______帳號(hào)為-的帳戶(hù),或通知各行

已經(jīng)因此指定的其他帳戶(hù),代理行應(yīng)按照本合同規(guī)定的條件,在付款日將所收資金

貸記入借款人根據(jù)第2.2條指定的帳戶(hù)。

第三條還款

3.1還款:除本合同另有明義規(guī)定外,借款人分

個(gè)半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的一分之一,但頭—期每期均應(yīng)

進(jìn)位到1美元的完整倍數(shù),最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額,

每期貸款應(yīng)在自第一個(gè)付息日開(kāi)始的連續(xù)付息日支付。

3.2自愿提前還款:借款人得在付息日以____萬(wàn)美元的完整倍數(shù)全部或部

分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個(gè)赧行工作日—時(shí)間下午

5時(shí),借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷(xiāo)的通知。所定

數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日對(duì)各行按對(duì)其提前償還數(shù)額0.5%支付。部分提前還

款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)偅吹?.1條規(guī)定的分期,按倒序償還。提前償還的數(shù)

額不得根據(jù)本合同重新借用。

3.3非法行為:如果任何銀行在任何時(shí)間確定,任何法律、條款或條約或其中

的任何變動(dòng),或其解釋或適用的任何變動(dòng),使銀行進(jìn)行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收

受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時(shí),該銀行應(yīng)將上述決定通知借款人,如果在上述貸

款支付之后發(fā)送,則借款人應(yīng)在緊接著涌知日之后的付息日提前償還全部貸款;或

者,如果該銀行確定,在付息日之前需要提前償還貸款,則根據(jù)該銀行的要求,應(yīng)

連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息,以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。

第四條利息

4.1基本利率:

(1)除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外,每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息,自

利息期的第一天起(包括第一天在內(nèi)),到該利息期最后一天,(不包括最后一天

在內(nèi)),年利相當(dāng)于該利息期利差加銀行同業(yè)拆放利率的金額。

(2)除本合同另有明確規(guī)定外,貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。

(3)代理行應(yīng)在每次決定_______銀行同業(yè)拆放率后,立即通知借款人和各行。

4.2延遲支付的利息:如果借款人應(yīng)付的任何金額到期未付,上述金額在利息

期內(nèi)的利息應(yīng)在適用的法律所允許的范圍內(nèi)支付,自支付日(包括該日在內(nèi))到上

述金額支付日(不包括該日在內(nèi)),年利數(shù)額相當(dāng)于該利息期內(nèi)每天(1)利差,(2)

1%,以及(3)下述的最高額:(A)代理行在_______銀行同業(yè)市場(chǎng)上述金額美元

存款的當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)(以年率表示);(B)利息期內(nèi)到期日為付息日的_______銀行同

業(yè)拆放率(或者,如果到期日不是付息日,則為該利息日所在利息期內(nèi));(C)在

該到期日(如果該到期日是利息期的首日)開(kāi)始的利息期的銀行同業(yè)拆放

率。

4.3替代利率:如果代理行在與各行進(jìn)行實(shí)際可行的協(xié)商之后,在任何時(shí)候確

定(D不可能確定下一利息期的銀行同業(yè)拆放率,或(2)該利息期內(nèi)的

銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多數(shù)貨款權(quán)銀行在

銀行同業(yè)市場(chǎng)獲得的美元存款的費(fèi)用,代理行應(yīng)立即將這一決定通知借款人和各行,

如果通知是在支付貸款之前發(fā)出,則銀行在本合同項(xiàng)下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知發(fā)出之

日終止。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出,則每家銀行應(yīng)盡快將利率通知借款人,

該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費(fèi)用加1%(以年率表示)確定。

銀行貸款利息應(yīng)在利息期底,以該行的通知所規(guī)定的利率計(jì)息。按照該行的請(qǐng)求,

借款人應(yīng)簽署并提交為充分有效地實(shí)施本款規(guī)定所需的單據(jù),包括但不限于為交換

該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的新票據(jù)。

第五條費(fèi)用

5.1承諾費(fèi):借款人每年支付給銀行貸款總額0.5%的承諾費(fèi),從本合同生效之

日起(包括該日在內(nèi)),到付款日和終止日中較早之日(但不包括該日在內(nèi))為止,

從其后第3個(gè)月的該日起開(kāi)始按季支付至付款日與終止日中較早之日。

5.2管理費(fèi):借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額1%的管理費(fèi),在當(dāng)日支付。

5.3代理費(fèi):借款人應(yīng)支付給代理行代理費(fèi)。(1)在付款日和終止日兩者之中

較早之日后的60天內(nèi),支付一美元;(2)借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還

的任何金額未償還時(shí),則按提款日一周年支付美元。

第六條稅款

6.1不得抵銷(xiāo)、反索或扣交:根據(jù)本合同,借款人所應(yīng)作出的每次付款或開(kāi)出

的票據(jù),均不得抵銷(xiāo)或反索,并不得扣交由任何地點(diǎn)或其任何政治分支機(jī)構(gòu)、或稅

務(wù)當(dāng)局征收的任何性質(zhì)的、目前或?qū)?lái)的稅款,但是,如果法律規(guī)定從上述支付額

中扣交稅款,則借款人應(yīng)為銀行或代理行扣交,并按時(shí)支付給主管當(dāng)局。其后付給

各行和代理行另外一筆金額,以保證該行或代理行除去稅收的實(shí)際所得凈值與對(duì)該

筆支付沒(méi)有扣交稅額時(shí)的所得相等。所有上述稅款均應(yīng)由劃款人在支付罰金或付息

之日前支付。但是,如果上述罰金或利息到期應(yīng)付,借款人應(yīng)向政府主管當(dāng)局立即

支付。如果代理行或任何銀行應(yīng)支付上述稅款、罰金或利息的任何金額,則借款人

一經(jīng)要求,即應(yīng)用美元如數(shù)補(bǔ)償代理行或銀行。如果借款人應(yīng)交任何稅款,則應(yīng)在

交稅后30天之內(nèi),將上述的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。

6.2印花稅:借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊(cè)稅或

轉(zhuǎn)讓稅、印花稅或類(lèi)似的稅款以及應(yīng)付的罰金、利息。如果代理行或任何銀行支付

了任何上述稅款、罰金和利息,則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補(bǔ)償代理行或該行。

第七條付款;計(jì)算

7.1款項(xiàng)的支付

(1)借款人按照本合同的應(yīng)付款項(xiàng)或票據(jù),應(yīng)在上述應(yīng)付之曰_

時(shí)間上午11時(shí)為止,用美元,用________銀行間清算系統(tǒng)清算的資金,或按照代理

行其時(shí)決定的,為在________市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金,支

付給代理行在________銀行開(kāi)立的賬號(hào)為第________號(hào)的帳戶(hù),或代理行向借款人

指定的其他帳戶(hù)。

(2)凡根據(jù)合同或根據(jù)票據(jù)寫(xiě)明到期應(yīng)付款項(xiàng),或任何利息的終止日在某規(guī)定

月份的特定日,如果沒(méi)有相應(yīng)的日期,則應(yīng)在該月最后一個(gè)銀行營(yíng)業(yè)日付款或終止。

7.2計(jì)算根據(jù)本合同應(yīng)付的利息與承諾費(fèi),應(yīng)按1年360日和實(shí)際過(guò)去

的天數(shù)計(jì)算。

第八條先決條件

8.1付款日前應(yīng)滿(mǎn)足的條件:各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定:即代理行

應(yīng)在不遲于付款日前5個(gè)銀行工作日的________時(shí)間下午________時(shí)收到經(jīng)簽署的

副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份,或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份,足以使所有的銀行都

持有下列文件,每份注明交送日期,其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿(mǎn)意:

(1)借款人證明書(shū),以及其中所規(guī)定的附件,其格式基本按照附錄4的規(guī)定格

式。

(2)借款人律師的意見(jiàn)書(shū),基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。

(3)當(dāng)?shù)胤墒聞?wù)所、代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖?jiàn)書(shū),基本上按

照附錄6規(guī)定的格式。

(4)代理行和銀行特聘的_______律師出具的意見(jiàn)書(shū),基本上按照附錄7規(guī)定

的格式。

(5)_______信件作出的不可撤銷(xiāo)的書(shū)面承諾,接受指定作為借款人的代理人

以接受傳票,基本上按照附錄8規(guī)定的格式。

8.2付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿(mǎn)足的額外條件:各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條

件而定:

(1)在付款日沒(méi)有發(fā)生或沒(méi)有繼續(xù)存在任何違約事件,或沒(méi)有由于發(fā)出通知或

時(shí)間屆滿(mǎn),或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。

(2)代理行在貸款付款時(shí)或付款之前已收到下述文」牛:(A)證明各該行貸款

承諾的_______份票據(jù),總額相當(dāng)于該行貸款總額,而每張票據(jù)的金額與貸款的每

期償還金額相等,這些票據(jù)基本上按照附錄2的格式,并根據(jù)第3.1條確定,經(jīng)正式

簽署和交付,而且注明支付日期;(B

)一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認(rèn)的文件副本若干份,或額外簽署的副本若干份,使所

有銀行足以得到符合代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件,其形式和內(nèi)容應(yīng)

為代理行滿(mǎn)意。

第九條聲明與保證

借款人向各行聲明與保證如下:

9.1借款人是根據(jù)_______地法律正式成立并有效存在的公司,有權(quán)擁有自己

的財(cái)產(chǎn),從事目前從事的營(yíng)業(yè),并完成本合同預(yù)定的交易。

9.2借款人已經(jīng)采取一切必要的行動(dòng),授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有

關(guān)的其他文件,并履行其在本合同以及票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù),完成本合同預(yù)定的交易。

9.3本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交,與經(jīng)過(guò)借款人簽署和交付的票據(jù)均構(gòu)

成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務(wù),并按各該條款可對(duì)借款人執(zhí)行。

9.4批準(zhǔn)貸款或本合同或票據(jù)的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措

施,已經(jīng)取得或得到履行,并仍繼續(xù)有效。

9.5

沒(méi)有發(fā)生和沒(méi)有繼續(xù)存在任何違約事件,沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿(mǎn),或由于上

述兩者而可能構(gòu)成違約事件,借款人作為一方當(dāng)事人的合同中包含有對(duì)所借款項(xiàng)的

義務(wù)或提供信貸的義務(wù)時(shí),沒(méi)有違約事件,而且在貸款時(shí)亦將不發(fā)生上述違約事件。

9.6借款人或作為借款人的任何子公司,作為一方當(dāng)事人的任何合同的條款,

不需要借款人的債權(quán)人或任何子公司的債權(quán)人同意或批準(zhǔn),也不需要向其通知本合

同或票據(jù)的簽署、提交、本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的履行,及本合同預(yù)定的交易的

進(jìn)行。上述簽署、提交、履行和進(jìn)行,不會(huì)違反對(duì)借款人或任何子公司的公司章程、

細(xì)則和任何合同文件,以及對(duì)借款人或子公司財(cái)產(chǎn)適用的判決、命令、法律法規(guī)或

條例,也不會(huì)構(gòu)成違約行為。

9.7借款人目前沒(méi)有尚未結(jié)案的或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理程序或索賠要求。此項(xiàng)

訴訟案件或索賠要求,一旦敗訴,可能對(duì)借款人以及子的公司的綜合財(cái)務(wù)狀況具有

重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力,或影響本合同或票

據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行力。

9.8除第10.6條所指的留置權(quán)類(lèi)型,借款人對(duì)其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和可以出售的

所有權(quán),在其財(cái)產(chǎn)上,沒(méi)有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項(xiàng)下

的義務(wù),至少與借款人或所借款項(xiàng)或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平

等的排列次序。

9.9借款人和子公司在_______年月_

日及截至該日為止的會(huì)計(jì)年度綜合財(cái)務(wù)報(bào)表是完整和準(zhǔn)確的,并且為獨(dú)立會(huì)計(jì)師事

務(wù)所證明的公正地反映了該日借款人和子公司綜合財(cái)務(wù)狀況以及在該會(huì)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)

活動(dòng)的綜合結(jié)果。

9.10借款人和子公司在_______年月_____日以來(lái)的綜合財(cái)務(wù)狀況和借

款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力沒(méi)有重大不利的變化。

9.11無(wú)論借款人或是其財(cái)產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由,就本合同有關(guān)的任何

訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌?,在判決前后不受扣押或強(qiáng)制執(zhí)行的豁免權(quán)。

9.12在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的與合同有關(guān)的所有情

況,在一切重要方面是完整而準(zhǔn)確的。

9.13重復(fù)聲明與保證:第九條所規(guī)定的每一項(xiàng)聲明與保證,視同在支付貸款之

日當(dāng)日和在每一利息支付日當(dāng)日所作出聲明與保證一樣。

第十條約定事項(xiàng)

10.1收入的利用:借款人應(yīng)將貸款的收入用作―

10.2政府許可借款人應(yīng)獲得并充分有效地持有和實(shí)施與本合同或票據(jù)有關(guān)的

所有政府許可和向政府部I'二進(jìn)行的登記。

io.3財(cái)務(wù)報(bào)表:

(1)借款人應(yīng)在不遲于每一會(huì)計(jì)年度的每一季度結(jié)束后45天內(nèi),向代理行提供,

并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表,該季度收入

報(bào)表以及財(cái)務(wù)狀況變化表c上述報(bào)表由其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)官員證明為完整、正確、公正及

準(zhǔn)確地反映借款人和子公司在該季度終止時(shí)綜合財(cái)務(wù)狀況及其在該季度活動(dòng)的效

果。

(2)借款人應(yīng)在不遲于其會(huì)計(jì)年度終止后90天給代理行并給各行一份關(guān)于借款

人與子人公司按照為地普遍接受并一致使用的、良好會(huì)計(jì)慣例的原則制訂

的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表、收入報(bào)表和該會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況變化表,以及由借款

人選任,并經(jīng)代理行接受的獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所的證明書(shū)。該證明書(shū)應(yīng)包括或連同一

份說(shuō)明書(shū),說(shuō)明在該事務(wù)所審查上述財(cái)務(wù)報(bào)表期間,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)可構(gòu)成違約的事件。

(3)借款人應(yīng)經(jīng)常向代理行提供符合代理行或任何銀行合理要求的上述其他報(bào)

表和資料。

10.4檢查權(quán)借款人應(yīng)使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時(shí)間審查其

財(cái)產(chǎn)和記錄.

10.5違約通知借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件,或由于發(fā)生通知或時(shí)間屆滿(mǎn),

或由于二者而可能構(gòu)成的違約事件,以及對(duì)其履行本合同或票據(jù)義務(wù)的能力具有重

大不利影響的每一其他事件,立即通知代理行。

10.6留置權(quán)和抵押權(quán):如果借款人就其作為借款人的義務(wù),或?qū)λ杩铐?xiàng)和提

供的信貸作為擔(dān)保人的義務(wù),在其財(cái)產(chǎn)上設(shè)有或允許產(chǎn)生任何留置權(quán)或其他抵押權(quán),

上述留置權(quán)或抵押權(quán)應(yīng)平等地、按比例地保證本合同和票據(jù)項(xiàng)下全部應(yīng)付的金額得

到支付;并且在設(shè)立任何上述留置權(quán)或抵押權(quán)時(shí),應(yīng)作出明文規(guī)定,任何銀行對(duì)此

不負(fù)擔(dān)任何費(fèi)用。但是,本條不適用于:(1)購(gòu)買(mǎi)時(shí)在財(cái)產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)僅

僅作為支付財(cái)產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的保證;(2)在銀行交易的一般過(guò)程中產(chǎn)生的留置權(quán),用

以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù);(3)對(duì)于走存設(shè)立的留置權(quán),用以保

證在最初發(fā)生之日起一年底到期的債務(wù)由出售庫(kù)存所得中付還。

W.7保險(xiǎn):借款人應(yīng)向財(cái)務(wù)狀況良好和有聲譽(yù)的保險(xiǎn)人險(xiǎn)對(duì)其財(cái)產(chǎn)投保。

10.8免稅通知如果任何時(shí)候由____地或其任何政治分支機(jī)構(gòu)或稅收當(dāng)局

對(duì)于合同項(xiàng)下任何支付應(yīng)予征收的任何性質(zhì)的稅款可以免征,則借款人應(yīng)及時(shí)向代

理行遞交一份上述免稅文件的副本。

第十一條違約事件

H.1違約事件:如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件,或該違約事件正在繼

續(xù),代理行以及各行應(yīng)行使第1L2條規(guī)定的補(bǔ)救方法。

(1)借款人未能支付本合同項(xiàng)下的應(yīng)付款項(xiàng);

(2)借款人未能履行或遵守本合同項(xiàng)下應(yīng)由借款人履行或遵守的任何約定事項(xiàng)

或合同(但不是第1L1條口所指的事項(xiàng)),且上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內(nèi)

沒(méi)有得到補(bǔ)救;

(3)借款人在本合同中旬遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證,

被證明在任何重要方面是不準(zhǔn)確、不完整的、或使人誤解的;

(4)借款人或作為合卮一方當(dāng)事人的子公司未能履行或遵守任何其他借款或提

供信貸合同中的任何約定事項(xiàng)或合同;

(5)借款人或任何子公司將①被解散;②沒(méi)有付清或不能付清到期債務(wù);③在

破產(chǎn)程序中自愿開(kāi)始破產(chǎn)清理案件,或根據(jù)影響債權(quán)人權(quán)利的任何類(lèi)似法律,尋求

任何其他補(bǔ)救措施的任何其他訴訟或?qū)徖沓绦?;④在破產(chǎn)程序中,對(duì)開(kāi)始強(qiáng)迫破產(chǎn)

清理案件或任何其他此類(lèi)訴訟或?qū)徖沓绦?,用答?fù)或其他方式表示同意;⑤在破產(chǎn)

程序中或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛑幸呀?jīng)開(kāi)始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件訴訟,如果該案或

任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛟诎讣崞饡r(shí)60

天內(nèi)未被駁回或中止,或如果任何上述駁回或中止不再有效,

(6)借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何義務(wù)所必需的任何政府許可不再有效和

繼續(xù)有效;

(7)多數(shù)貸款權(quán)銀行合理地認(rèn)為,任何政府當(dāng)局或法院所將采取的任何行動(dòng),

對(duì)借款人以及子公司的狀況產(chǎn)生不利影響,或?qū)杩钊寺男衅浔竞贤蚱睋?jù)項(xiàng)下的

義務(wù)的能力有不利影響,如果這項(xiàng)行動(dòng)在采取以后30天內(nèi)沒(méi)有撤銷(xiāo)或撤銷(xiāo)的決定不

再有效;

(8)借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財(cái)產(chǎn),或不再經(jīng)營(yíng)其

目前經(jīng)營(yíng)的全部或絕大部分的營(yíng)業(yè)。

11.2違約補(bǔ)救:如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進(jìn)行,代理行根據(jù)多

數(shù)貸款權(quán)銀行要求,可以采取以下補(bǔ)救措施并應(yīng)通知借款人:①宣布各行根據(jù)本合

同應(yīng)履行的義務(wù)終止;②宣布在終止日之后到期的借款人應(yīng)付的全部金額立即到期

和應(yīng)付。

11.3

抵銷(xiāo)權(quán).如果本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付金額到期未付,借款人授權(quán)各行不需事先通知即

可根據(jù)抵銷(xiāo)權(quán)、銀行留置權(quán)或反索權(quán),對(duì)于任何時(shí)間在該行或其任何附屬銀行、分

支機(jī)構(gòu)或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟,以全部?jī)敻镀鋺?yīng)支付給

各行的金額,提起訴訟的任何銀行應(yīng)立即就該行根據(jù)本條提起的訴訟通知代理行。

11.4非排他性權(quán)利:本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利是累加的,并不排除法律規(guī)定的其

他權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)或補(bǔ)救方法。

第十二條適用、分配以及支付額分?jǐn)?/p>

12.1適用及支付額的分配:代理行根據(jù)本合同或票據(jù)收到借款人的全部支付

額,按第14條(而不是按第14.4條)應(yīng)付的各該金額和按第5條應(yīng)付的各項(xiàng)費(fèi)用、到

期未付的保險(xiǎn)費(fèi)、利息或本金按比例在代理行和各行間分配。

12.2支付額的分?jǐn)側(cè)绻魏毋y行在任何時(shí)候得到按照本合同應(yīng)付的全部或部

分金額,該行應(yīng)立即將所得金額付給代理行,代理行應(yīng)根據(jù)第12.2

條款分配上述金額視同該款為借款人所付還。但是,如果任何銀行在任何時(shí)候通知

行使抵銷(xiāo)權(quán)、銀行留置權(quán)或反索得到本合同項(xiàng)下應(yīng)付金額的全部或分部款項(xiàng),該行

應(yīng)立即向其他銀行購(gòu)買(mǎi)這些銀行的貸款參與權(quán),使購(gòu)買(mǎi)貸款參與權(quán)的該行能按比例

與其他銀行分?jǐn)偵鲜鼋痤~c再者,如果此后從購(gòu)買(mǎi)銀行得到上述金額的全部或部分,

則購(gòu)買(mǎi)應(yīng)予以撤銷(xiāo),而購(gòu)買(mǎi)價(jià)格應(yīng)按補(bǔ)償程序恢復(fù),但對(duì)利息所作的調(diào)整應(yīng)當(dāng)是公

平合理的。借款人同意,根據(jù)本條從另一銀行購(gòu)買(mǎi)參與權(quán)的任何銀行可以在法律允

許的最大限度內(nèi),充分實(shí)行其所有有關(guān)該參與權(quán)的支付權(quán)利,該銀行視同借款人上

述金額的直接債權(quán)人。上述規(guī)定不會(huì)以任何方式影響各該銀行保有本合同或票據(jù)項(xiàng)

下以外的債權(quán)所得的金額。

第十三條代理行

13.1代理行

(1)各行授權(quán)代理行代表該行實(shí)施本合同專(zhuān)門(mén)委托給委托行的權(quán)力及其他所有

合理的附加權(quán)力。代理行和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系,而決不能將

代理行視為任何銀行的信托受托人,或?qū)Υ硇幸?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任

何義務(wù)。

(2)無(wú)論代理行或其任何董事、職員、雇員或:K他代理人,都不對(duì)下列事項(xiàng)承

擔(dān)任何責(zé)任:A.借款人未履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù);B.在本合同中所作聲

明與保證或提供的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實(shí)性;C.本合同或票據(jù)的有效

性或強(qiáng)制執(zhí)行性。

(3

)無(wú)論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對(duì)與本合同或票據(jù)有關(guān)的作為或

不作為,除重大過(guò)失或故意的不良行為外,不負(fù)任何責(zé)任。代理行有權(quán)善意信賴(lài)經(jīng)

認(rèn)為是真實(shí)的,并由適當(dāng)?shù)娜诉f交或簽署的任何文件,信賴(lài)由它選擇的任何獨(dú)立的

法律顧問(wèn)或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)的意見(jiàn),并對(duì)任何其他當(dāng)事人由于上述信賴(lài)的結(jié)果不負(fù)責(zé)

任。

(4)各行已對(duì)借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款和資信情況的調(diào)查和評(píng)估,并確定作出這

項(xiàng)貸款是適當(dāng)和謹(jǐn)慎的。除本合同明確規(guī)定以外,代理行沒(méi)有責(zé)任向任何銀行提供

與借款人有關(guān)的信用或其他情報(bào),不論這些情報(bào)是在撥付貸款之前或之后得到的.

(5)代理行應(yīng)立即A.向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項(xiàng)行動(dòng)

的每份通知或其他文件;B.在收到第7.1條的所有文件時(shí),通知各銀行;C.在收到第

7.2條的所有文件時(shí)通知各銀行;D.將收到的各銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行;E.將根據(jù)

第6.1條遞交代理行的任何文件副本轉(zhuǎn)交各銀行。代理行應(yīng)盡快將根據(jù)第8.1條和8.2

條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。

(6)代理行沒(méi)有責(zé)任詢(xún)問(wèn)借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)。但是,代

理行應(yīng)立即向各銀行通知收到的有關(guān)違約事件的通知,或由于通知或時(shí)間屆滿(mǎn),或

由于兩者而構(gòu)成違約的事件。

(7)除本合同另有明硝規(guī)定外,代理行沒(méi)義務(wù)向任何銀行說(shuō)明由于它或它的附

屬機(jī)構(gòu)貸款而收到的金額或其利潤(rùn),代理行及其附屬機(jī)構(gòu)得向借款人貸款,接受借

款人存款,并與借款人進(jìn)行各種一般的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

(8

)根據(jù)本合同,代理行可將各行任何票據(jù)持有人的任何請(qǐng)求、許可或同意視為是決

定性的,并對(duì)任何后手持有人有拘束力,除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓與。

(9)代理行在任何時(shí)候都可以辭職,以書(shū)面通知各行和借款人,多數(shù)貸款權(quán)銀

行也可以說(shuō)明理由或不說(shuō)明理由地通知代理行予以撤換。在作出上述任何一種通知

時(shí),多數(shù)貸款權(quán)銀行有權(quán)指定一個(gè)接替的代理行。如果在作了上述通知的30天內(nèi)接

替的代理行沒(méi)有被指定或沒(méi)有接受這種指定,則已卸任的代理行可以指定一接替的

代理行。這種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有________萬(wàn)美元或與其相等的

其他外幣,或者是這種銀行的一個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。接替的代理行一經(jīng)接受指定為代理行.

應(yīng)接替并被賦予卸任的代理行的一切權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)和責(zé)任。卸任代理行應(yīng)被解

除本合同項(xiàng)下的義務(wù)。盡管卸任的代理行辭職或被撤換,本條的各項(xiàng)規(guī)定,對(duì)在它

根據(jù)本合同作為代理行時(shí)的作為或不作為應(yīng)繼續(xù)有效。

13.2償付的約定事項(xiàng)

各行應(yīng)按其各自決定的份額按比例補(bǔ)償代理行在執(zhí)行代理職責(zé)時(shí)所發(fā)生的一切

費(fèi)用。如果代理行需要在支付貸款之前支付上述費(fèi)用,則按該行各自的貸款承若確

定;如在此之后,則按其在這個(gè)時(shí)候保持的貸款金額確定。

13.3代理人未收到的資金

(1)除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人的書(shū)面通知,借款

人在該日不打算全部支付,否則代理行可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付,并據(jù)此

推定,代理行可以在該支付日向各行提供與該行推定應(yīng)支付部分相等的金額。如果

借款人事實(shí)上并未支付代理行,一經(jīng)各行要求,應(yīng)立即償付代理行提供的金額,連

同從支付之日起(包括該日在內(nèi))到償付之日(不包括該日在內(nèi))的利息。由代理

行確定的年利率是代理行提供的_______同業(yè)銀行市場(chǎng)的該日美元存款的隔日利

率。

(2)代理行在支付之日應(yīng)有權(quán)推定各行(但已經(jīng)向代理行發(fā)出相反通知,代理

行在支付前已收到該通知的銀行除外)已經(jīng)按照第2.3條向代理行提供資金,根據(jù)上

述推定,代理行可以把相當(dāng)于所有銀行各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如

果未發(fā)出上述通知的任何銀行沒(méi)根據(jù)第2.5條提供資金,,并且代理行已經(jīng)將相當(dāng)于

該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第2.2條開(kāi)立的帳戶(hù),代理行應(yīng)有權(quán)根據(jù)其選

擇,立即向該行或借款人索還上述金額,以及從支付日起(包括支付日在內(nèi))到索

還之日(不包括該日在內(nèi))上述金額的利息,代理行確定的年利率為代理行提供的

_______銀行同業(yè)市場(chǎng)的該日美元存存款的隔日利率。

第十四條補(bǔ)償

14.1

開(kāi)辦費(fèi):借款人應(yīng)以美元立即償還代理行代表借款人或經(jīng)理行談判、準(zhǔn)備、簽訂本

合同和票據(jù)以及有關(guān)銀行貸款發(fā)生的一切合理費(fèi)用。上述費(fèi)用應(yīng)包括但不限于:印

刷和復(fù)制費(fèi)用,旅行和通訊費(fèi)用,本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費(fèi)以及代理

行和各行特聘顧問(wèn)和特聘的_______律師的各項(xiàng)費(fèi)用。

14.2修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用借款人應(yīng)即以美元補(bǔ)償代理行和各行由于對(duì)本合同

的任何修改、變更、談判、準(zhǔn)備或履行;任何違約事件,或保持或執(zhí)行本合同或票

據(jù)項(xiàng)下任何權(quán)利及與之有關(guān)的所有合理費(fèi)用,其中包括但不限于律師費(fèi)用。

14.3其他費(fèi)用:如果借款人在發(fā)出第2.2條所指的通知后沒(méi)有在規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)

條件之時(shí)或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項(xiàng)條件,或用其他方式不履行其根據(jù)第2.2條不

可撤銷(xiāo)的承諾或到期應(yīng)付而未付本合同項(xiàng)下的任何應(yīng)付金額;或者不是在支付利息

日支付任何貸款的本金,借款人應(yīng)以美元立即向各行支付所有合理費(fèi)用,包括(但

不限于)任何利差損失或清償?shù)馁M(fèi)用,或使用獲得的存款進(jìn)行貸放的費(fèi)用以撥付過(guò)

期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項(xiàng)貸款。

14.4增加的費(fèi)用:借款人應(yīng)以美元即期向每家銀行支付下述增加的費(fèi)用:由上

述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)而發(fā)生的全部費(fèi)用和已收或

應(yīng)收金額的減少部分,以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋?zhuān)蛴捎谠撔?/p>

遵守任何政府當(dāng)局命令、要求或請(qǐng)求(不論是否具有法律效力)而發(fā)生的全部費(fèi)用

以及已收或應(yīng)收金額的減少部分。具中包括(但不限于)產(chǎn)生于(1)任何稅款的征

收或變更,(但不是以該銀行或其貸款分行凈所得計(jì)算并由該行總行或貸款分行所

在地征收的任何稅款,以及第6.1條所指的任何稅款的征收或變更)(2

)對(duì)該行準(zhǔn)備金、專(zhuān)門(mén)存款的征稅或變更,或?qū)υ撱y行受產(chǎn)、負(fù)債或其帳上存款或

貸款的類(lèi)似要求的任何上述費(fèi)用或減少。

第十五條一般條款

15.1法律的選擇:本合同受法律的管轄,并據(jù)此釋義和解釋。

15.2管轄權(quán):(1)借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦?/p>

都可以在________法院提起并執(zhí)行;借款人不可撤銷(xiāo)地接受各該法院管轄,不可撤

銷(xiāo)地指定

—信箱(該信箱在________設(shè)有辦事處,位于_________街,)作為其收

受任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蛩瓦_(dá)的傳票或其他法律傳喚的代理人。該信箱應(yīng)根據(jù)本

合同將傳票或傳喚按本合同通知規(guī)定的地址,用掛號(hào)郵件郵寄送達(dá)借款人。

(2)借款人并同意,可以在________地或可以找到借款人或其任何財(cái)產(chǎn)的任何

其他管轄地的法院,提起上述訴訟或?qū)徖沓绦蚣皥?zhí)行,并不可撤銷(xiāo)地接受上述法院

管轄。

(3)借款人不可撤銷(xiāo)堆放棄就本合同或票據(jù)有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦虿皇茉?/p>

國(guó)________地法院或任何其他國(guó)家或管轄地法院的管轄,在判決前后

不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權(quán),并同意在有關(guān)任何上述訴訟或?qū)徖沓绦驎r(shí)不提起或

不主張任何豁免權(quán)。

(4)借款人在法律允許的最大限度內(nèi),不可撤銷(xiāo)地放棄對(duì)現(xiàn)在或以后在___

法院提起的、以任何方式與本合同或票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蛑付ǖ膶徟械攸c(diǎn)提

出異議,對(duì)在上述法院提起的訴訟,不可撤銷(xiāo)地放棄以出庭不便為理由而提出的請(qǐng)

求。

15.3貸款貨幣:

(1)根據(jù)第14條規(guī)定需要償付的費(fèi)用,如果原來(lái)是以美元以外的貨幣支付時(shí),

借款人同意應(yīng)以相當(dāng)于美元的金額償還,即發(fā)生上述費(fèi)用的人,根據(jù)正常的銀行程

序,在原費(fèi)用支出之日以上述其他貨幣購(gòu)買(mǎi)美元所應(yīng)支付的金額(在升水和兌換費(fèi)

用之后)。借款人并同意,根據(jù)第4.2條,上述金額應(yīng)付的利息應(yīng)根據(jù)其金額以美元

計(jì)算。

(2

)根據(jù)本合同或票據(jù),借款人對(duì)于任何到期金額的義務(wù),盡管以任何其他貨幣支付,

應(yīng)僅以美元計(jì)算的金額履行,即在代理行或上述銀行根據(jù)正常的銀行手續(xù),于收到

上述支付款項(xiàng)之后的銀行工作日立即以其他貨幣購(gòu)買(mǎi)的金額(在升水和兌換費(fèi)用之

后)履行。如果,購(gòu)買(mǎi)的以美元計(jì)的金額不足原來(lái)到期日的金額,借款人同意以美

元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。借款人沒(méi)有因這種支付而解除

的債務(wù)應(yīng)作為單獨(dú)和獨(dú)立的債務(wù)到期,并在本合同規(guī)定健除之前應(yīng)繼續(xù)充分有效。

15.4票據(jù)的替換:在票據(jù)丟失、被竊或被毀,借款人收到合理的可以滿(mǎn)意的補(bǔ)

償或擔(dān)保的情況下;或者在票據(jù)殘缺不全,票據(jù)持有人在向借款人出示該殘損票據(jù)

時(shí),借款人應(yīng)自付費(fèi)用簽署并遞交一份新的票據(jù),注明支付日期和相同的本金金額

以代替丟失、被竊、被毀或殘損票據(jù)。

15.5通知:除本合同另有明確規(guī)定外,所有通知應(yīng)按照本合同,采用電傳、電

報(bào)或派人送交的書(shū)面通知。用傳真發(fā)送或航空郵遞,先付郵資。上述所有通知應(yīng)遞

送到附錄1指定的收受人的電傳號(hào)或_______號(hào)或地址,或上述收受人通知的其他當(dāng)

事人的號(hào)碼或地址,所有上述通知應(yīng)在收到時(shí)有效。

15.6補(bǔ)救和棄權(quán)代理行或任何銀行沒(méi)有或遲延行使本合同項(xiàng)下的權(quán)利不應(yīng)視

為放棄或損害上述權(quán)利。單一地或部分地

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論