供熱公司管理制度

供熱公司管理制度

目錄

一、總則….3

二、城市供熱營銷管理制度.......

三、城市供熱財(cái)務(wù)管理制度.......

四、城市供熱保密制度.

五、城市供熱員工日常行為規(guī)范……

六、城市供熱綜合辦管理制度.....

七、城市供熱生技安環(huán)管理制度……

八、城市供熱客戶服務(wù)管理制度……

九、城市供熱員工獎(jiǎng)懲制度.......

十、城市供熱工程管理制度.......

總則

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公

司發(fā)展壯大提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司

章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)

規(guī)章制度和決定。

二、禁止任何人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公

司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全

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體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平不斷完善公司的經(jīng)營、管理

體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)

濟(jì)效向:。

四、公司提倡全體員工刻苦積極參與公司的決策和管理,

鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

五、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提

倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，

發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

第一章營銷部管理制度

為了規(guī)范公司供熱開發(fā)、供熱收費(fèi)、供熱服務(wù)等工作程

序，明確各崗位職責(zé)，特制定本制度。

一、供熱開發(fā)

（一）營銷部全面負(fù)責(zé)公司供熱開發(fā)工作。

（二）在進(jìn)行供熱開發(fā)時(shí)，要充分考慮公司管網(wǎng)供熱能

力。本著對(duì)用戶負(fù)責(zé)、對(duì)公司負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行供熱開發(fā)工作。

（三）供熱開發(fā)（入網(wǎng)）程序

1、用戶申請(qǐng)

新建居民小區(qū)、辦公、工業(yè)用戶及散戶。個(gè)人用戶攜帶

房產(chǎn)證原件及復(fù)印件，戶主身份證原件及復(fù)印件；單位及開

發(fā)商攜帶規(guī)劃許可證復(fù)印件到服務(wù)大廳遞交用熱申請(qǐng)（對(duì)于

特殊情況，客服中心應(yīng)補(bǔ)辦）。若無房產(chǎn)證、購房協(xié)議或者

圖紙等相關(guān)證明材料的，由營銷部會(huì)同工程部、用戶，進(jìn)行

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實(shí)地測(cè)量后確定入網(wǎng)面積。對(duì)于用戶提交的用熱申請(qǐng)，服務(wù)

大廳應(yīng)在接到申請(qǐng)后10個(gè)工作日內(nèi)給予用戶明確答復(fù)。

2、現(xiàn)場(chǎng)勘察、論證

營銷部會(huì)同技術(shù)部、工程部去現(xiàn)場(chǎng)勘察，了解用戶基礎(chǔ)

信息，填寫《新增用戶可行性論證表》，交部門領(lǐng)導(dǎo)及公司

領(lǐng)導(dǎo)研究決定并簽署意見，必要時(shí)交經(jīng)理辦公會(huì)研究決定。

3、簽訂配套費(fèi)協(xié)議

論證完成后，對(duì)于可行的新建居民小區(qū)、辦公樓，待開

發(fā)商將供熱規(guī)劃許可等手續(xù)辦理完畢后，由營銷部牽頭，會(huì)

同審計(jì)部等三個(gè)以上部門對(duì)供熱面積進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)。

4、設(shè)計(jì)與預(yù)算

待開發(fā)商將供熱規(guī)劃許可等手續(xù)辦理完畢后，由工程部

牽頭，在兩周內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)勘察、測(cè)繪、設(shè)計(jì)、工程預(yù)算等工

作。有規(guī)劃要求的，時(shí)間可適當(dāng)延長，一般不得超過兩個(gè)月。

5、供熱管區(qū)的施工

根據(jù)配套費(fèi)繳費(fèi)情況，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)具備施工條件并已簽訂

配套費(fèi)《補(bǔ)充協(xié)議》的，營銷部向工程部下達(dá)《施工通知單》。

對(duì)于按形象進(jìn)度付款的工程必須有工程停止點(diǎn)，到達(dá)合同約

定的形象進(jìn)度時(shí)，工程部應(yīng)通知施工隊(duì)伍停止施工，并提前

7日向營銷部反饋信息。

6、待小區(qū)施工完畢后，由接收小組對(duì)小區(qū)供熱設(shè)施進(jìn)

行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后簽署供暖協(xié)議。

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督、指導(dǎo)。

（二）停熱條件：

遇有下列任何一種情況的發(fā)生，必須立即停止供熱：

1、熱用戶熱費(fèi)押金已經(jīng)用完或臨近用完，經(jīng)書面通知

催繳熱費(fèi)一次及以上的。

2、用戶供熱設(shè)施存在嚴(yán)重安全隱患的。書面或電話形

式及時(shí)通知用戶，并告知恢復(fù)時(shí)間。

3、經(jīng)公司檢查人員發(fā)現(xiàn)熱用戶有竊熱行為的。

4、經(jīng)公司檢查人員發(fā)現(xiàn)熱用戶擅自改變用熱性質(zhì)的。

5、經(jīng)公司檢查人員發(fā)現(xiàn)熱用戶擅自改變供熱設(shè)施的。

6、經(jīng)公司檢查人員發(fā)現(xiàn)采暖用戶擅自增加散（用）熱

設(shè)施的。

7、經(jīng)公司檢查人員發(fā)現(xiàn)熱用戶私自轉(zhuǎn)供、代供熱的。

各相關(guān)部門聯(lián)合會(huì)簽（居民采暖用戶除外）后，經(jīng)公司

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可停熱。由營銷部下達(dá)停熱通知，由技術(shù)部負(fù)

責(zé)現(xiàn)場(chǎng)操作并與用戶共同簽字確認(rèn)。

四、收費(fèi)人員管理規(guī)定

根據(jù)上級(jí)會(huì)計(jì)檔案的規(guī)定，對(duì)營銷部各種憑證、帳薄、

報(bào)表、帳務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等資料，做到定期收集、整

理、歸檔、妥善保管不丟失不泄密。及時(shí)收取應(yīng)收供暖費(fèi),

并做好催交工作。

五、用戶違章

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經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)熱用戶有違章用熱行為的，一律按照《供熱

條例》規(guī)定的條款執(zhí)行。

第二章財(cái)務(wù)部管理制度

根據(jù)國家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的經(jīng)營管理制度，特制本

公司的《財(cái)務(wù)管理制度》。

一、財(cái)務(wù)管理的基本原則

會(huì)計(jì)核算以實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)為依據(jù)，如實(shí)反映企

業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有

關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度。

建立健全公司財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范，依法繳納

國家稅收，保證投資者權(quán)益不受侵犯。

二、財(cái)務(wù)管理部門的職責(zé)

（一）建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)考核

管理制度，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。

（二）負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、

信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，合理使用資金，對(duì)財(cái)

務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)行控制、監(jiān)督。

（三）積極籌措資金，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效

率，確保資金流動(dòng)通暢，提高資金（資產(chǎn)）的利潤率和企業(yè)

經(jīng)濟(jì)效益。

（四）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，審核原始

憑證，編制并審核記帳憑證，按時(shí)記帳，定期編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)

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報(bào)表和分析報(bào)告并及時(shí)上報(bào)國投公司。

（五）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅款的核算、申報(bào)繳納和各類統(tǒng)計(jì)

報(bào)表的編制上報(bào)工作，以及各種證件、執(zhí)照的年檢工作。

（六）負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)審批流程和業(yè)

務(wù)辦理流程，嚴(yán)格按照審批程序和相關(guān)規(guī)定辦理款項(xiàng)收支業(yè)

務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)公司各類發(fā)票的領(lǐng)購、保管和繳銷工作，對(duì)

發(fā)票使用情況進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，發(fā)票使用嚴(yán)格按國家發(fā)票管理

辦法執(zhí)行。

（A）負(fù)責(zé)采暖費(fèi)的收費(fèi)繳銷工作，確保收費(fèi)應(yīng)收、實(shí)

收數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，及時(shí)編制上報(bào)各類收費(fèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為公司

制定收費(fèi)管理方案提供準(zhǔn)確依據(jù)。

（九）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔工作，建立財(cái)務(wù)檔案

借閱管理制度，確保財(cái)務(wù)檔案的完整和安全。

三、財(cái)務(wù)工作管理

（一）公司會(huì)計(jì)記賬采用借貸記賬法，會(huì)計(jì)核算以人民

幣為記賬本位幣。公司會(huì)計(jì)年度按照日歷年度確定，即自公

歷每年一月一日起至十二月三十一日止。每一會(huì)計(jì)年度劃分

為12個(gè)會(huì)計(jì)期間。

（二）會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料

必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

（三）財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始

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憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員

記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

（四）財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿

記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。

（五）財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)

總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制，財(cái)務(wù)

審計(jì)部部長負(fù)責(zé)復(fù)核，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總經(jīng)理審閱。

（六）財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；

對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、

補(bǔ)充。

（七）財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，

應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因,

作出處理。

（八）財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審

計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、

債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。

（九）財(cái)務(wù)審計(jì)每半年一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)

行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。

（十）財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人

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員辦清交接手續(xù)，財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)時(shí)，需由專人

進(jìn)行監(jiān)督交接。

四、現(xiàn)金管理

（一）設(shè)立專職的現(xiàn)金出納與銀行出納，按照＜＜現(xiàn)金管

理?xiàng)l例＞＞負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收、付款和管理業(yè)務(wù)。

（二）公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

1、職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；

2、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬

3、出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；

4、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出

5、總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支

（三）財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部

分，應(yīng)當(dāng)以支票或電匯形式支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)

財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。

（四）出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金、銀行存款賬目，要

做到日清月結(jié)，庫存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金日記賬相符，且不得超

出核定的限額。不準(zhǔn)“坐支”現(xiàn)金，不得以“白條”抵庫。

（五）公司購置固定資產(chǎn)、原料輔料、車輛保管維修、

代辦運(yùn)輸費(fèi)用、辦公用品、勞保、福利及其他生產(chǎn)經(jīng)營用品

必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。

（六）公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》,

經(jīng)會(huì)計(jì)審核；交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。

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（七）出納人員必須按日向總經(jīng)理報(bào)送現(xiàn)金和存款報(bào)表,

并對(duì)其中異常業(yè)務(wù)和較大金額的支出項(xiàng)目附列明細(xì)表和詳

細(xì)說明。

五、固定資產(chǎn)管理

（一）建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳和卡片

為了便于管理，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并建立臺(tái)帳

和卡片，卡片應(yīng)注明固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號(hào)、設(shè)備編號(hào)、

建造或購置時(shí)間、使用年限、單價(jià)、折舊率、使用部門。固

定資產(chǎn)卡片由設(shè)備管理部門保管登記，財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)立固定

資產(chǎn)明細(xì)帳，使用部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳，做到卡片隨設(shè)

備走，每年都要對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)清查，做到臺(tái)帳、卡片、

實(shí)物三相符。

（二）固定麥產(chǎn)的計(jì)價(jià)方法

根據(jù)工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，我公司固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)原貝L

采用固定資產(chǎn)原始價(jià)值進(jìn)行計(jì)價(jià)，按取得固定資產(chǎn)的不同來

源，分別按下列計(jì)價(jià)。

1、購入的固定資產(chǎn)分為需要安裝和不需要安裝兩類

需要安裝固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)為設(shè)備原值+安裝費(fèi)+施工管理

費(fèi)

不需要安裝固定資產(chǎn)按原始發(fā)貨票直接計(jì)入固定資產(chǎn)

2、其它單位投資轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，按照評(píng)估確認(rèn)或者

合同協(xié)議的約定價(jià)值計(jì)價(jià)。

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3、以物抵帳的固定資產(chǎn)，公司在熱費(fèi)收繳中若發(fā)生以

物抵帳業(yè)務(wù)，為確保固定資產(chǎn)真實(shí)有效，抵帳物品必須用原

始發(fā)貨票入帳，舛果沒有原始發(fā)貨票，必須經(jīng)固定資產(chǎn)評(píng)估

中心評(píng)估或發(fā)票確認(rèn)出具報(bào)告方可入帳。

4、在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建的固定資產(chǎn)，按照

固定資產(chǎn)原價(jià)加上改擴(kuò)建發(fā)生的支出減去改擴(kuò)建過程中發(fā)

生的固定資產(chǎn)變價(jià)收入后的金額計(jì)價(jià)。

（三）固定資產(chǎn)折舊

1、提折舊范圍

公司的房屋、建筑物、生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備、非生產(chǎn)設(shè)備及

運(yùn)輸設(shè)備、以經(jīng)營租賃方式租出的固定資產(chǎn)、以融資租賃方

式租入的固定資產(chǎn)。

2、不計(jì)提折舊的范圍

房屋、建筑物以外的未使用的不需用的固定資產(chǎn)，以經(jīng)

營租賃方式租入的固定資產(chǎn)。已經(jīng)提足折舊仍可繼續(xù)使用的

固定資產(chǎn)。提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)其凈損失計(jì)入營業(yè)外支出，

不得計(jì)提折舊。

3、固定資產(chǎn)的折舊年限

類別折舊年限

房屋、建筑物20-35年

飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備10年

與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等5年

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飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具4-6年

管網(wǎng)20年

電子設(shè)備4年

4、折舊方法

根據(jù)財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定，結(jié)合我公司

的具體情況，以及稅務(wù)部門的規(guī)定，固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊。

當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)從下月起計(jì)提折舊；當(dāng)月減少的資產(chǎn)當(dāng)

月照提折舊，從下月不再計(jì)提。

（四）固定資產(chǎn)的內(nèi)部保管使用控制

1、固定資產(chǎn)誰使用誰保管，主管部門直接進(jìn)行檢查指

導(dǎo)，閑置的固定

產(chǎn)應(yīng)責(zé)成專職人員負(fù)責(zé)保管，如在保管或使用期中發(fā)生

私自外借、調(diào)換、損壞或丟失情況，由保管人員、使用人員

及相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任，保管人或使用人如調(diào)轉(zhuǎn)工作，要辦理

交接手續(xù)，固定資產(chǎn)停用一年，可辦封存，封存設(shè)備由使用

單位提出報(bào)告，設(shè)備部辦理封存手續(xù)，報(bào)財(cái)務(wù)部處理、封存、

閑置。多余設(shè)備啟用時(shí)，使用單位報(bào)告辦理啟用手續(xù)，并報(bào)

財(cái)務(wù)部處理。

2、公司內(nèi)各使用部門的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)，資產(chǎn)調(diào)入、

調(diào)出、生產(chǎn)技術(shù)部財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)卡片，做到物

隨卡走。

3、為保證固定資產(chǎn)的真實(shí)性，每年對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行一

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次實(shí)地盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

4、盤虧及毀損的固定資產(chǎn)應(yīng)辦理注銷手續(xù)，按照原價(jià)

扣除累計(jì)折舊、變價(jià)收入、過失人及保險(xiǎn)公司賠款后的差額

計(jì)入“營業(yè)外支出“，并將卡片抽出，公司工程施工中發(fā)生

的固定資產(chǎn)清理凈損失，直接計(jì)入有關(guān)工程成本。

5、固定資產(chǎn)報(bào)廢由使用單位提出申請(qǐng)，由生產(chǎn)技術(shù)部

鑒定并填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢單”，一式四份，報(bào)財(cái)務(wù)部及主

管經(jīng)理審批，其凈損失列入營業(yè)外支出。

（五）原材料的管理

1、公司財(cái)務(wù)部設(shè)置總賬，材料會(huì)計(jì)按自已所管材料的類

別設(shè)置數(shù)量金額式明細(xì)賬。

2、材料核算采用實(shí)際價(jià)格法進(jìn)行核算。

3、入庫材料必須滿足質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、手續(xù)齊備

的要求。領(lǐng)用材料必須注明用途和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批方可出庫。

生產(chǎn)部門要定期進(jìn)行材料的盤點(diǎn)工作，并將盤點(diǎn)結(jié)果填制盤

點(diǎn)表上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)處理。對(duì)貨到發(fā)票沒到的材

料，應(yīng)在材料入庫當(dāng)日，按實(shí)際入庫的數(shù)量和采購約定的價(jià)

格及實(shí)際發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)辦理入庫、入賬手續(xù)。月末按時(shí)與財(cái)

務(wù)部核對(duì)材料帳。

4、對(duì)材料的保管和核算工作，應(yīng)當(dāng)按不相容同位的設(shè)

置要求，分別設(shè)方料會(huì)計(jì)、保管員并劃清責(zé)任，確保材料物

資的安全和完整。

-13-

六、資金管理

（一）流動(dòng)資金管理

財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行存款的取得和使用規(guī)定辦

理現(xiàn)金業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，賬賬相符，賬物相符，賬證相符,

賬實(shí)相符，賬表相符。對(duì)公司的現(xiàn)金定期清查盤點(diǎn)，并對(duì)清

查盤點(diǎn)的情況和結(jié)果，向總經(jīng)理匯報(bào)。

（二）嚴(yán)肅企業(yè)內(nèi)部報(bào)銷及借款手續(xù)，及時(shí)清理個(gè)人及

單位長期掛賬的款項(xiàng)，對(duì)確實(shí)借款的應(yīng)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

（三）財(cái)務(wù)部每月編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量

表，便于領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)?？毓举Y金使用情況，為決策提供依據(jù)。

（四）往來結(jié)算管理

1、對(duì)于購銷所形成的應(yīng)付款，要及時(shí)清理，對(duì)經(jīng)營過

程中發(fā)生的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)催找經(jīng)辦人辦理款項(xiàng)的結(jié)算,

以免占用企業(yè)資金，對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款要經(jīng)常核對(duì)余額，防止

因工作失誤造成7員失。

2、對(duì)其他應(yīng)收款要及時(shí)催收結(jié)算，對(duì)其他應(yīng)付款要抓

緊時(shí)間清償，對(duì)確實(shí)無法收回和支付的款項(xiàng)要查找經(jīng)辦人,

查明原因，按規(guī)定程序和權(quán)限報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)后處理。

3、對(duì)借用的備用金要定期核對(duì)備用金定額，及時(shí)辦理

領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，年末公布備用金情況，及時(shí)收回。

七、熱費(fèi)收繳管理

（一）公司主管收費(fèi)的負(fù)責(zé)人，要對(duì)各收費(fèi)人員存取

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熱費(fèi)進(jìn)行定期監(jiān)督、檢查，確保熱費(fèi)按公司規(guī)定時(shí)間存入公

司賬戶。

1、對(duì)應(yīng)收熱費(fèi)管理，要建立財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、經(jīng)營計(jì)劃等

相互制約的管理體系，確保熱費(fèi)金額真實(shí)和及時(shí)的回收入賬,

并做好歷年陳欠熱費(fèi)的收繳工作。

2、用戶需要退費(fèi)時(shí)，由營銷部填寫“退款審批表”，

退款原因要注明，經(jīng)總經(jīng)理審批，由收費(fèi)有關(guān)人員到財(cái)務(wù)部

辦理退款手續(xù)，原則不準(zhǔn)過月。收費(fèi)單位要嚴(yán)格按照退款審

批手續(xù)辦理，嚴(yán)禁不經(jīng)審批退款。

3、財(cái)務(wù)部按時(shí)復(fù)核熱費(fèi)結(jié)算票據(jù)及熱費(fèi)收繳報(bào)表，登

記明細(xì)賬，到月末及時(shí)核對(duì)熱費(fèi)金額，做到帳帳相符。

（二）支票管理

1、收費(fèi)員在收取支票時(shí)一定要注意檢查，支票的填寫

日期必須大寫，熱賽金額注意首位和末位填寫，填寫不合規(guī)

的支票是作廢支票；杜絕銀行未達(dá)賬。

2、收費(fèi)員收到的支票如發(fā)生丟失或損壞，應(yīng)立即向?qū)?/p>

方聲明作廢并重新更換。

（三）供熱發(fā)票的管理

1、熱費(fèi)結(jié)算發(fā)票（以下簡(jiǎn)稱發(fā)票）由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一到指

定稅務(wù)部門購買。發(fā)票的管理與發(fā)放由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。

2、財(cái)務(wù)部、營銷部設(shè)立專兼職發(fā)票管理員，負(fù)責(zé)建立

并記錄“熱費(fèi)結(jié)算發(fā)票領(lǐng)取收回登記簿”。

―15一

3、發(fā)票的發(fā)放由發(fā)票管理員統(tǒng)一組織發(fā)放。發(fā)票管理

員在發(fā)放時(shí)必須及時(shí)登記領(lǐng)用人的姓名、領(lǐng)用時(shí)間、發(fā)票的

本數(shù)、編號(hào)、同時(shí)領(lǐng)用人必須簽字或蓋章。其它單位或部門

(指無收費(fèi)任務(wù)單位)不得私自領(lǐng)用熱費(fèi)發(fā)票。

4、發(fā)票的使用

1).發(fā)票只限財(cái)務(wù)部及營銷部收費(fèi)員使用，不得轉(zhuǎn)借、

轉(zhuǎn)賣、不得串用和拆本使用。

2).發(fā)票為熱費(fèi)收繳專用，其它類型票據(jù)一律嚴(yán)禁使用

或挪作他用。

3).發(fā)票要按格式填寫。單位或戶名、地址、單價(jià)、供

熱面積、熱費(fèi)收繳金額、收繳年限必須準(zhǔn)確。對(duì)于支付部分

熱費(fèi)的顧客，要標(biāo)清繳費(fèi)年限和月份。

4).對(duì)作廢發(fā)票必須加蓋作廢章并及時(shí)貼回原處。

5).發(fā)票如有丟失，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部匯報(bào)，并以書面形

式說明丟失原因、時(shí)間、地點(diǎn)、編號(hào)、份數(shù)、內(nèi)容。發(fā)票管

理員要及時(shí)、詳細(xì)地對(duì)丟失的發(fā)票進(jìn)行登記，并逐級(jí)匯報(bào)。

5、發(fā)票的保管

1).領(lǐng)用人必須認(rèn)真妥善使用保管發(fā)票，必須保證發(fā)票

完好無損。

2).發(fā)票用完后需逐級(jí)檢查、核對(duì)，并按規(guī)定日期交財(cái)

務(wù)部核對(duì)保管。

3).任何部門和個(gè)人不得截留或私存發(fā)票。

-16-

八、籌資與投資管理

（一）投資方案的確定，要把公司的實(shí)際情況和充分的

市場(chǎng)調(diào)研相結(jié)合，量力而行，同時(shí)又體現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)

劃。

（二）決策過程必須要有財(cái)務(wù)及相關(guān)專業(yè)人員參加，對(duì)

項(xiàng)目投資的市場(chǎng)需求，投資規(guī)模、資金來源、投資效益及風(fēng)

險(xiǎn)加以論證和分圻，選擇最佳投資方案。在籌資時(shí)應(yīng)制定切

實(shí)可行的償還計(jì)劃，并監(jiān)督資金的使用效果。

九、成本和費(fèi)用管理

（一）建立切實(shí)可行的成本控制系統(tǒng)，公司各部門各項(xiàng)

成本費(fèi)用嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)列支，不得超計(jì)劃和擴(kuò)大開支標(biāo)準(zhǔn)，更

不得隨意多列成本和費(fèi)用。

（二）財(cái)務(wù)部是公司的成本控制中心，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)成

本費(fèi)用的編制、分解和下達(dá)，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查

和進(jìn)行定期的財(cái)務(wù)成本分析。

（三）對(duì)期間費(fèi)用的管理，公司財(cái)務(wù)部根據(jù)期間費(fèi)用計(jì)

劃預(yù)算對(duì)期間費(fèi)用實(shí)行統(tǒng)一核算，歸口管理，嚴(yán)格加以控制。

（四）對(duì)公司的收入必須實(shí)行計(jì)劃管理，公司的收入主

要包括熱費(fèi)收入、供熱入網(wǎng)費(fèi)和其它收入。

十、利潤及利潤分配管理

（一）公司利潤包括營業(yè)利潤，投資收益和營業(yè)外收支

凈額。

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（二）公司利潤分配按下列順序進(jìn)行。

1、彌補(bǔ)以前年度虧損（虧損彌補(bǔ)期限最長不超過五年）。

2、按凈利潤的10%提取法定公積金。

3、按凈利潤的10%提取法定公益金。

十一、會(huì)計(jì)檔案管理

（一）會(huì)計(jì)檔案要按及國家有關(guān)規(guī)定立卷、歸檔、保管、

調(diào)閱和銷毀。

1、除本單位財(cái)務(wù)人員借閱會(huì)計(jì)檔案要登記外，其他人

員借閱會(huì)計(jì)檔案必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)。外單位人員調(diào)閱會(huì)計(jì)

檔案，要有正式介紹信，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可調(diào)閱，批準(zhǔn)

后，要詳細(xì)登記借閱檔案的名稱、冊(cè)數(shù)、日期、調(diào)閱人、工

作單位、調(diào)閱理由，歸還日期，一般不得將會(huì)計(jì)檔案攜帶外

出，需要復(fù)制，要經(jīng)總經(jīng)理或財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)。

2、對(duì)保管期滿的會(huì)計(jì)檔案，要按財(cái)政部和國家檔案局

規(guī)定的檔案管理辦法，由財(cái)務(wù)部門和檔案部門共同鑒定，報(bào)

經(jīng)批準(zhǔn)，進(jìn)行銷毀，對(duì)銷毀的會(huì)計(jì)檔案要填寫“會(huì)計(jì)檔案銷

毀清冊(cè)”，由檔案部門和財(cái)會(huì)部門派專人共同監(jiān)銷，并在清

冊(cè)上簽名蓋章，銷毀清冊(cè)要長期保管以便各查。

3、對(duì)企業(yè)的各種經(jīng)濟(jì)合同和建筑施工合同嚴(yán)格按合同

法審核，保證經(jīng)濟(jì)合同的實(shí)施和履行。經(jīng)濟(jì)合同要實(shí)行統(tǒng)一

管理，按單位、簽定合同的順序編號(hào)、裝訂成冊(cè)、編寫目錄、

按稅務(wù)規(guī)定粘貼印花稅。

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十二、財(cái)務(wù)報(bào)告

（一）按國家頒布和實(shí)施的《〈財(cái)務(wù)報(bào)告條例》要求，公

司財(cái)務(wù)部門及時(shí)編制資產(chǎn)負(fù)債表，損益表,現(xiàn)金流量表。報(bào)告

要真實(shí)完整并向總經(jīng)理報(bào)告。

（二）本公司定期向國投公司提交成本報(bào)表、期間費(fèi)用

報(bào)表、各項(xiàng)往來明細(xì)表以及投資明細(xì)表。

（三）財(cái)務(wù)人員在擬制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)，應(yīng)熟悉法規(guī),

堅(jiān)持原則，依法辦事，客觀公正，不弄虛作假，做好服務(wù),

保守秘密。

十三、附則

（一）如與上級(jí)、國家有關(guān)法規(guī)相抵觸，按上級(jí)或國家

法規(guī)執(zhí)行。本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第三章公司保密管理制度

為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。公司

秘密是關(guān)系公司灰利和權(quán)益，依照特定程序確定，在一定時(shí)

間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。公司附屬組織和分支

機(jī)構(gòu)以及職員都有保守公司秘密的義務(wù)。公司保密工作，實(shí)

行即確保秘密又便利工作的方針。對(duì)保守、保護(hù)公司秘密以

及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績(jī)顯著的部門或職員實(shí)行獎(jiǎng)

勵(lì)。

一、保密范圍和密級(jí)確定

公司秘密包括本制度第條規(guī)定的下列秘密事項(xiàng)：

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（一）司重大決策中的秘密事項(xiàng)；

（二）公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)

劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策；

（三）公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報(bào)告、

主要會(huì)議記錄；

（四）公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算報(bào)告及種類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

（五）公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信

息；

（六）公司職員人事檔案、工資性、勞務(wù)性收入及資料；

（七）其他經(jīng)公司確定應(yīng)保密的事項(xiàng)；一般性決定、決議、

通告、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍；

公司秘密的密級(jí)為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三極

絕密是最主要的公司秘密，一旦泄露會(huì)使公司的權(quán)力和利益

遭受特別嚴(yán)重的損害。機(jī)密是重要的公司秘密，一旦泄露會(huì)

使公司的權(quán)力和利益遭到嚴(yán)重的損害。秘密是一般的公司秘

密，泄露會(huì)公司的權(quán)力和利益遭受損害。

公司密級(jí)的確定：

（一）公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文

件資料為絕密極；

（二）公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、

公司經(jīng)營情況為機(jī)密極；

（三）公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚

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未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息為秘密極。

保密期限屆滿，自行解密。

三、保密措施

屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、

傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由公司綜合辦部專

人執(zhí)行。采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦

使用者負(fù)責(zé)保密。對(duì)于密極的文件、資料和其他物品，必須

采取以下保密措施：

（一）非經(jīng)總經(jīng)理或綜合辦會(huì)議批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄。

（二）收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取

必要的安全措施。

（三）在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。

1、屬于公司秘密的產(chǎn)品報(bào)價(jià)，由公司綜合辦負(fù)責(zé)執(zhí)行，

并采取相應(yīng)的保密措施。

2、在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)

當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部

門應(yīng)采取下列保密措施：

1）選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所；

2）根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉

及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定；

3）依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備管理會(huì)議文件；

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4）確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。

4、不準(zhǔn)在私人交往和通訊中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在

公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。

5、公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取

補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理或副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理安排及

時(shí)作出處理。

四、責(zé)任處罰

1、出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并處以100-2000

兀罰款。

（一）泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；

（二）違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四

條、第十五規(guī)定；

（三）已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。

2、出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情理賠經(jīng)濟(jì)損

失：

（一）故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果湖重大經(jīng)

濟(jì)損失的；

（二）違反木制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、出賣公司秘

密的；

（三）利用職灰強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。

五、附則

（一）本制度規(guī)定的泄露是指下列行為之一：

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1、使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的；

2、使公司秘密超出限定的接觸范圍，而不能證明未被

不應(yīng)知悉這知悉的。

（二）本制度自頒布之日起實(shí)施。

第四章員工=1常行為規(guī)范

一、嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到、早退、

溜崗、串崗、睡崗。上班時(shí)精神飽滿，工作積極。工作期間

不聚眾聊天，嘻笑打鬧，不吃零食，不干私活，不看與工作

無關(guān)的書籍報(bào)刊，不占用電話聊天。

二、未經(jīng)允許外單位人員不得進(jìn)入辦公區(qū)。

三、不得將違禁品及與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的物品帶入辦公區(qū)。

四、按照“5S”（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)）要求，

保持生產(chǎn)辦公現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生，擺放有序。做到“四無三整潔”

（四無：設(shè)備、工具、門窗無塵垢;柜頂、桌面物品無亂堆亂

放;地面屋角無雜物;頂板、墻壁無蜘蛛網(wǎng)。三整潔：現(xiàn)場(chǎng)整

潔;工具、儀表、辦公生產(chǎn)庫房、桌面整潔;原始記錄整潔）。

五、員工要尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從管理，聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮安排；

領(lǐng)導(dǎo)要關(guān)心爰護(hù)員工，經(jīng)常與員工交流溝通。

六、按時(shí)參加會(huì)議，不遲到，不早退，開會(huì)期間關(guān)閉手

機(jī)鈴聲，原則上不接打手機(jī)。

七、每天工作做到“日事日結(jié)，日清日高”，按時(shí)完成

工作任務(wù)，保證事事有著落。

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八、保守公司機(jī)密，不隨意向外單位人員談?wù)摶蛐孤豆?/p>

司有關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)等方面的情況。

九、不得利用工作機(jī)會(huì)和便利謀求私利，假公濟(jì)私，貪

污腐化。十、愛護(hù)公共環(huán)境衛(wèi)生，保持環(huán)境整潔，嚴(yán)禁隨地

吐痰，嚴(yán)禁亂扔果皮、紙屑等雜物。

十一、公司實(shí)施“無煙工廠”，廠區(qū)禁止吸煙。外來人

員有吸煙行為，應(yīng)及時(shí)制止。

十二、辦公場(chǎng)所要保持安靜、整潔，不可大聲喧嘩、吵

鬧，接打電話時(shí)語音柔和，音量適中，不可影響他人。

十三、實(shí)行首任接待制，接待人員要態(tài)度和藹，服務(wù)熱

情，盡快將來客帶到接洽部門。

十四、工作中提倡使用普通話；語言規(guī)范、文明，不講

粗話、臟話。十五、上班期間全體員工須按公司要求著裝,

下班后不得穿工作服外出。

十六、服裝潔凈得體，衣扣整齊，不敞胸露懷，不挽袖

挽褲，不穿奇裝異服。

十七、頭發(fā)整潔、大方得體，經(jīng)常洗理。男員工不留長

須長發(fā)，女員工不留怪異發(fā)型。

十八、女員工不濃妝艷抹，不留長指甲，不涂有色指甲

油，不佩戴耀眼的,飾物；男員工應(yīng)保持面部潔凈，不留小胡

子，不戴有色眼鏡從事工作。

十九、坐姿端正，站姿挺拔，行為端莊。多人同行時(shí),

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不勾肩搭背，不并排齊行。

二十、在公共場(chǎng)合不應(yīng)剪指甲、化妝、摳鼻子、剔牙齒、

挖耳朵、打哈欠、脫鞋、顫腿、伸懶腰。

二十一、按時(shí)作息，及時(shí)熄燈。辦公室做到人走燈熄。

二十二、自覺養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，做到大小便入池,

隨手沖洗，手紙入簍。

二十三、不準(zhǔn)向窗外潑水，扔?xùn)|西，污水要倒在衛(wèi)生間

洗漱槽內(nèi)。二十四、愛護(hù)衛(wèi)生間設(shè)施，提倡節(jié)約用水，保

持衛(wèi)生間清潔。

二十五、自覺排隊(duì)打飯，不插隊(duì)，不擁擠，按量取食,

杜絕浪費(fèi)。

二十六、用餐時(shí)不得大聲喧鬧和亂扔亂倒食物。

二十七、見面互致問候，男女交往有禮有節(jié)，舉止文明

大方。

二十八、以上規(guī)定如有違反扣罰本月獎(jiǎng)金分值10分。

第五章綜合辦公室管理制度

一、辦公用品管理

（一）木制度制定的目的是規(guī)范辦公用品的采購、發(fā)放

等日常管理工作，方便員工領(lǐng)用辦公用品，合理控制辦公用

品的費(fèi)用支出，以節(jié)約公司資源。

（二）綜合辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦公用品的采購、發(fā)放、保管、

使用和監(jiān)督等日常事務(wù)。

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1、工作人員根據(jù)平時(shí)的消耗水平制訂采購計(jì)劃并填寫

采購計(jì)劃，明確訂購數(shù)量。提交給公司總經(jīng)理審批。

2、審批通過后，根據(jù)審批意見，綜合辦負(fù)責(zé)采用訂購

或直接購買的方式實(shí)施購買。

3、經(jīng)辦人應(yīng)本著。合理節(jié)約”的原則實(shí)施采購，避免

重復(fù)購買造成庫存積壓；選擇供貨商時(shí)應(yīng)貨比三家，盡量選

擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的辦公用品。

4、各部門如因工作原因而對(duì)某種辦公用品的需求量或

規(guī)格發(fā)生更改時(shí)，需向行政部提出書面申請(qǐng)，以便行政部及

時(shí)對(duì)訂購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

5、如遇特殊情況，辦公用品需求部門可在采用電話或

傳真的方式通知行政部后，自行選擇購買所需物品，但事后

需及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。否則，所產(chǎn)生的費(fèi)用公司將不予報(bào)銷。

6、經(jīng)辦人員應(yīng)秉公辦事，采購過程中嚴(yán)禁收受回扣及

其他禮品。確實(shí)無法拒絕時(shí)，應(yīng)上交公司。如有違反，一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)，公司將根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)違反者處以警告、罰款、降薪

甚至辭職處理。

7、水性筆、圓珠筆等首次領(lǐng)用后三個(gè)月內(nèi)，只能領(lǐng)用

筆芯，不得重復(fù)領(lǐng)用。

8、樹立節(jié)約意識(shí)，提倡無紙化辦公，盡量使用網(wǎng)終資

源，降低易耗資源的消耗。

二、人力資源管理制度

-26-

為了進(jìn)一步規(guī)范公司人力資源管理，使人力資源工作更

加科學(xué)化，建設(shè)一支高素質(zhì)、高追求、重實(shí)干的人才隊(duì)伍,

更好地推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，根據(jù)國家相美法律法規(guī)，結(jié)

合公司實(shí)際情況，特制定制度本。

（一）員工編制、招聘與錄用制度

1、公司員工編制基于公司發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營需要，由人

力資源部門提出計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

2、人力資源部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營需要提出人

力資源劃計(jì)劃書，包括短期人力資源規(guī)劃、中期人力資源規(guī)

劃、長期人力資源規(guī)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

3、員工招聘堅(jiān)持公開招聘、公平爭(zhēng)、擇化錄取、人崗

西配的原則進(jìn)行。編制內(nèi)員工招聘可按本制度規(guī)定的程序進(jìn)

行，超出編制的人員招聘經(jīng)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。

（二）招聘程序

1、人力資源部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營需要制訂年

度招聘計(jì)劃，由總經(jīng)理審批后實(shí)施。

2、臨時(shí)招聘由用人部門負(fù)責(zé)人填寫招聘申請(qǐng)表，人力

資源部門審核后，交由分管部門副總經(jīng)理審批后進(jìn)行招聘。

3、招聘甄選工作須嚴(yán)格按照初試、筆試、面試、心理

測(cè)驗(yàn)、體檢流程進(jìn)行，禁止任何人徇私舞弊。

（三）錄用程序

1、甄選合格后，由人力資源部門發(fā)送錄用通知，擬錄

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用員工須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)到；若無法按時(shí)報(bào)到，須提前向公

司說明情況，未按時(shí)報(bào)到者一律視為放棄此次錄用資格。

擬錄用人員報(bào)到時(shí)應(yīng)攜帶以下材料；

1),個(gè)人身份證原件及復(fù)印件1份；

2).與原單位的離職證明；

3).學(xué)歷證書原件及復(fù)印件1份；

4).相關(guān)資格證書原件及復(fù)印件1份；

5).近期1寸免冠彩照2張

6).個(gè)人近期(3個(gè)月內(nèi))體檢報(bào)告；

7).其他獲獎(jiǎng)證書原件。

2、人力資源部門審核新員工入職材料，并引導(dǎo)新員工

辦理入職手續(xù)，熟悉公司業(yè)務(wù)、公司環(huán)境與公司文化。

(四)試用期管理

1、試用期期限

新員工該用期視勞動(dòng)合同期限長短而定，具體如下所示:

1).勞動(dòng)合同期限3個(gè)月以上不滿1年的，試用期為1

個(gè)月

2).勞動(dòng)合同期限1年以上不滿3年的，試用期為2個(gè)

月；

3)3年以上固定期限和無固定期限的勞動(dòng)合同，試用期

為6個(gè)月。

三、檔案管理制度

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（一）文書檔案歸檔制度

1、各部門在各項(xiàng)活動(dòng)中構(gòu)成的具有價(jià)值的文件、材料

均屬歸檔范圍，交綜合辦統(tǒng)一管理。

2、各部門構(gòu)成的文件、材料由兼職檔案員（各部門內(nèi)勤）

收集、審定、整理、立卷。

3、歸檔的文件材料應(yīng)齊全、完整、準(zhǔn)確可靠（文件的正

文與附件、印件與底稿、請(qǐng)示與批復(fù)）無缺頁、破損現(xiàn)象。

4、下發(fā)文件不僅僅要在硬盤、軟盤中保存留檔，還應(yīng)

留有書面材料存檔。

5、凡歸檔的文件務(wù)必留原件存檔，書寫整齊，用毛筆、

藍(lán)黑色鋼筆、碳素筆抄寫，如有不貼合要求的檔案員有權(quán)退

回原部門重新書寫。

6、重要文件如部門需用可進(jìn)行復(fù)印，但原件務(wù)必歸檔。

7、機(jī)關(guān)工作人員外出學(xué)習(xí)、考察、參加會(huì)議帶回的文

件、一律交辦公室統(tǒng)一登記、立卷、歸檔管理。

（二）專職檔案工作人員崗位職責(zé)制

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，貫徹執(zhí)行〈檔案法〉、〈檔案法實(shí)

施辦法》，熱愛本職工作，忠于職守，維護(hù)黨和國家利益，

工作盡職盡責(zé)，自覺遵守檔案工作各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、負(fù)責(zé)公司各種檔案資料的收集、分類、整理、編目、

排列、上架、保管、借閱、鑒定、銷毀、移交等工作。檔案

質(zhì)量和工作質(zhì)量貼合“規(guī)范”要求。

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3、負(fù)責(zé)公司有關(guān)部門檔案工作監(jiān)督指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工

作。

4、負(fù)責(zé)檔案庫房各項(xiàng)制度的落實(shí)。

5、用心帶給檔案的利用，充分發(fā)揮檔案利用效果，認(rèn)

真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為領(lǐng)導(dǎo)決策和機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（四）檔案保管制度

1、各門類檔案由綜合檔案室集中統(tǒng)一管理，配備檔案

員負(fù)責(zé)檔案的保管工作。

2、按照檔案管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)各類檔案應(yīng)做到存放合

理，排列有序，查找方便。

3、檔案員對(duì)室藏檔案材料要經(jīng)常進(jìn)行檢查，對(duì)已到借

閱期限尚未歸還的檔案材料，要及我跟蹤追還，防止丟失。

4、庫房要持續(xù)清潔衛(wèi)生，溫度要經(jīng)常持續(xù)在14-24℃,

相對(duì)濕度要持續(xù)在45—60%,防止危害檔案的現(xiàn)象發(fā)生。

5、檔案庫房?jī)?nèi)做到“八防”即防盜、防光、防高溫、

防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲，定期檢查。

6、庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃、易爆危險(xiǎn)品，停

電時(shí)，一律用手電照明，不得使用易燃器具。

7、與檔案庫房無關(guān)人員一律不得進(jìn)入，隨時(shí)關(guān)好庫房

門窗，確保安全。

（五）檔案保密規(guī)則

1、檔案工作人員要提高警惕性，遵守保密紀(jì)律，堅(jiān)持

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原則，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)制度。

2、凡到綜合檔案室查閱檔案者，都要認(rèn)真遵守安全保

密制度，嚴(yán)格履行檔案查閱手續(xù)，檔案原則上不準(zhǔn)帶出檔案

室，確需帶出時(shí)須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并在指定時(shí)光內(nèi)歸還檔案

室。

3、查閱檔案時(shí)，不得翻閱與查閱資料無關(guān)的文件材料、

無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入檔案室。

4、本公司工作人員不準(zhǔn)將文件、材料帶進(jìn)公共場(chǎng)所和

其他場(chǎng)所，不準(zhǔn)帶回家中，要及時(shí)交給檔案管理部門。

5、對(duì)于違反保密規(guī)定，泄露國家公司機(jī)密或造成必須

后果者要依據(jù)〈保密法》的規(guī)定，嚴(yán)肅處理并追究其職責(zé)。

（六）檔案借閱制度

1、借閱檔案要嚴(yán)格遵守檔案管理制度，凡借閱者，應(yīng)

自覺履行借閱手續(xù)。

2、凡借閱檔案，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。外單位人員借閱

檔案，應(yīng)持單位介紹信，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可辦理借閱

手續(xù)，并在借閱期限內(nèi)按時(shí)歸還。

3、借閱人員對(duì)檔案材料妥善保管，注意保密，不得以

任何理由轉(zhuǎn)借他人。

4、借閱人員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得復(fù)印、抄寫檔案資料。

5、檔案管理人員對(duì)歸還的借閱材料要認(rèn)真進(jìn)行檢查，

確認(rèn)檔案材料完好無損時(shí)，方可辦理歸檔手續(xù)。對(duì)摘抄、復(fù)

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制的檔案材料，經(jīng)認(rèn)真核對(duì)，正確無誤時(shí)，方能簽字蓋章。

6、一旦發(fā)現(xiàn)檔案材料在借閱過程中被拆、涂抹或缺失

等毀損現(xiàn)象，要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并追究有關(guān)人員的職

責(zé)。

四、差旅費(fèi)管理制度

為加強(qiáng)和規(guī)范公司差旅費(fèi)管理，推進(jìn)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi),

制定本辦法。差旅費(fèi)是指工作人員臨時(shí)到常駐地以外地區(qū)公

務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)

交通費(fèi)。出差必須按規(guī)定報(bào)經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，從嚴(yán)控制

出差人數(shù)和天數(shù)；嚴(yán)格差旅費(fèi)預(yù)算管理，控制差旅費(fèi)支出規(guī)

模；嚴(yán)禁無實(shí)質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動(dòng)，嚴(yán)禁以

任何名義和方式變相旅游，嚴(yán)禁異地部門間無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的學(xué)

習(xí)交流和考察調(diào)研。

（一）交通費(fèi)

1、城市間交通費(fèi)是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)

出差乘坐火車、輪船、飛機(jī)等交通工具所發(fā)生的費(fèi)用。

出差人員因工作需要可以乘坐火車硬席（硬座、硬臥），

高鐵/動(dòng)車二等座、全列軟席列車二等軟座三等艙經(jīng)濟(jì)艙憑

據(jù)報(bào)銷

未按規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具的，超支部分由個(gè)人自理。

2、到出差目的地有多種交通工具可選擇時(shí)，出差人員

在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應(yīng)當(dāng)選乘經(jīng)濟(jì)便捷的交

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通工具。

3、乘坐飛機(jī)的，民航發(fā)展基金、燃油附加費(fèi)可以憑據(jù)

報(bào)銷。

4、乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具的，每人次可以

購買交通意外保險(xiǎn)一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險(xiǎn)的,

不再重復(fù)購買。

（二）住宿費(fèi)

住宿費(fèi)是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、

招待所，下同）發(fā)生的房租費(fèi)用。出差人員應(yīng)當(dāng)在住宿費(fèi)標(biāo)

準(zhǔn)限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的賓館住宿。

（三）伙食補(bǔ)助費(fèi)

伙食補(bǔ)助費(fèi)是指對(duì)工作人員在因公出差期間給予的伙

食補(bǔ)助費(fèi)用?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)計(jì)算，按規(guī)

定標(biāo)準(zhǔn)包干使用?；锸逞a(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水

平、市場(chǎng)價(jià)格、消費(fèi)水平等因素，參照所在地公務(wù)接待工作

餐、會(huì)議用餐等標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

（四）報(bào)銷管理

1、城市間交通費(fèi)按乘坐交通工具的等級(jí)憑據(jù)報(bào)銷，訂

票費(fèi)、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費(fèi)、交通意外保險(xiǎn)費(fèi)憑據(jù)報(bào)

銷。

1）住宿費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。

2）伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差目的地的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，在途期間的

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伙食補(bǔ)助費(fèi)按當(dāng)天最后到達(dá)目的地的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

3）市內(nèi)交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

4）未按規(guī)定開支差旅費(fèi)的，超支部分由個(gè)人自理。

2、工作人員出差結(jié)束后應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。差旅

費(fèi)報(bào)銷時(shí)應(yīng)當(dāng)提供出差審批單、機(jī)票、車票、住宿費(fèi)發(fā)票等

憑證。

3、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定審核差旅費(fèi)開支，對(duì)未經(jīng)

批準(zhǔn)出差以及超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支的費(fèi)用不予報(bào)銷。

實(shí)際發(fā)生住宿而無住宿費(fèi)發(fā)票的，不得報(bào)銷住宿費(fèi)以及

城市間交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

四、車輛管理制度

（一）車輛管理規(guī)定

1、辦公室負(fù)責(zé)車輛行政管理工作，如年審、維修、保

險(xiǎn)等各種證卡的辦理以及車輛掛牌、報(bào)停、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓等事

宜的辦理，并負(fù)責(zé)建立健全車輛檔案。

2、駕駛員嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和公司各項(xiàng)管理規(guī)定，違

者按照公司相關(guān)制度進(jìn)行考核，出車期間不得飲酒，因酒后

駕駛造成的一切后果由駕駛員負(fù)責(zé)。

3、嚴(yán)格執(zhí)行“派車單”制度，出車一律憑“派車單”，

未經(jīng)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)許可，駕駛員不得私自出車。若是私自

出車，分別視具體情況按有關(guān)規(guī)定給予處罰，并承擔(dān)私自出

車期間的一切后果。

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4、外出執(zhí)行任務(wù)的車輛，不得隨意更改行車路線，下

班前返回的車輛要及時(shí)報(bào)告辦公室，并按公司規(guī)定的地點(diǎn)停

放車輛，嚴(yán)禁亂停亂放。不準(zhǔn)停放在宿舍區(qū)或外單位過夜,

否則造成的一切后果由其本人負(fù)責(zé)。

5、因工作需要外出車輛在外過夜、停放時(shí)需請(qǐng)示主管

領(lǐng)導(dǎo)同意后方可執(zhí)行，駕駛員要選擇好安全場(chǎng)所，做好車輛

防火、防盜、防?員、防凍等措施，確保車輛安全存放。

6、駕駛員要愛護(hù)好車輛，保持車輛的清潔衛(wèi)生，根據(jù)

本車的技術(shù)要求及時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，使車輛始終處于良好的技術(shù)

狀態(tài)，對(duì)于因車輛保養(yǎng)不及時(shí)而造成的機(jī)械故障或機(jī)件損壞

者，所造成的維修費(fèi)用由駕駛員負(fù)責(zé)。

7、駕駛員要隨時(shí)保證車輛油料充足，以備緊急情況下

用車，對(duì)于工作沒做好造成誤車的人員按有關(guān)規(guī)定處理。

8、嚴(yán)格執(zhí)行用車紀(jì)律，凡不符合車輛使用范圍和手續(xù)

的用車申請(qǐng)，辦公室有權(quán)拒絕。使用車輛不得違反車輛管理

規(guī)定，對(duì)違章指揮者，駕駛員有權(quán)拒絕行駛。

9、如因生產(chǎn)任務(wù)或緊急事項(xiàng)，本公司車輛不能滿足或

需特種車輛時(shí)由辦公室統(tǒng)一租車、統(tǒng)一登記、統(tǒng)一價(jià)格、統(tǒng)

一結(jié)算，嚴(yán)禁各單位私自租車，否則發(fā)生的費(fèi)用自理。

10、駕駛員不得將外出車輛交他人使用，如有違反迨成

的一切后果由駕駛員承擔(dān)。

（二）駕駛員管理規(guī)定

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1、辦公室是機(jī)動(dòng)車輛及駕駛員管理的職能部門，有權(quán)

對(duì)駕駛員在安全行車、業(yè)務(wù)技術(shù)、職業(yè)道德等方面進(jìn)行監(jiān)督

檢查和指導(dǎo)，有權(quán)對(duì)駕駛員進(jìn)行崗位調(diào)整，有權(quán)對(duì)駕駛員提

出獎(jiǎng)懲意見。

2、駕駛員必須嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，嚴(yán)格遵守上級(jí)機(jī)關(guān)

和公司紀(jì)律，不準(zhǔn)公車私用，不得私自載有公司物資材料出

廠。

3、要服從辦公室管理和調(diào)度，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的同意，

任何駕駛員不得隨意調(diào)換車輛，不得將車輛交給廠外人員駕

駛，更不能將車輛交給無證人員駕駛。

4、駕駛員接到派車單后，立即達(dá)到出車地點(diǎn)等候，做

到寧等10分，不誤1秒，不準(zhǔn)使用喇叭催人。駕駛員要衣

冠整齊、文明用語、禮貌待人。

5、駕駛員外出執(zhí)行任務(wù)，必須將證件攜帶齊全，若因

駕駛員疏忽證件攜帶不全，導(dǎo)致違犯交通規(guī)則而引發(fā)的扣車、

扣證、罰款等一律由其本人負(fù)責(zé)。

6、駕駛員有事應(yīng)事先提前向辦公室主任或主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)

假，有事先請(qǐng)假，對(duì)不聽從安排的工作人員，辦公室有權(quán)收

回車輛鑰匙并停上其工作。

7、駕駛員要加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高自身業(yè)務(wù)水

平，做到出車前、中途及收車后進(jìn)行車輛狀況安全檢查，保

證所駕車輛的安全。

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8、因飲酒影響第二天駕駛的扣20份。

9、以上規(guī)定如有違反扣罰獎(jiǎng)金分20分。

（三）車輛調(diào)度管理規(guī)定

1、車輛調(diào)度以先計(jì)劃內(nèi)，后計(jì)劃外，先急后緩的派車

原則。

2、統(tǒng)一地點(diǎn)，盡量合用一輛車，不得重復(fù)派車。

3、生產(chǎn)部門的當(dāng)天用車，在早調(diào)會(huì)上提出申請(qǐng)，由辦

公室統(tǒng)一安排。其他部門的用車申請(qǐng)，要在前一天下午下班

前向辦公室提出申請(qǐng)。周六、周日或節(jié)假日用車，需在周五

或節(jié)假日前一天下午下班前向辦公室提出申請(qǐng)。

4、辦公室根據(jù)各單位的申請(qǐng)，結(jié)合生產(chǎn)任務(wù)、業(yè)務(wù)事

項(xiàng)及車輛用途、車況等，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，依據(jù)優(yōu)化車輛使用效率

的原則，調(diào)度合適的車輛，由辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)填寫派車單。

5、駕駛員做好出車準(zhǔn)備，接到派車單后，準(zhǔn)時(shí)出車，

出車必須按規(guī)定路線行駛，任何人無特殊情況，未經(jīng)許可不

準(zhǔn)繞道行駛。

6、駕駛員完成任務(wù)后，必須將車輛開回公司，并檢查

車輛的技術(shù)狀況是否良好，然后向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

7、駕駛員在上班和出車期間，嚴(yán)禁喝酒，次日有重要

長途出車任務(wù)，當(dāng)晚要注意休息，保證體力充沛，精神狀態(tài)

良好。

8、以上規(guī)定如有違反扣罰獎(jiǎng)金分20分。

-37-

（四）車容車貌管理規(guī)定

1、全車外型完整無損，車身漆皮光亮，無浮塵、油污

等痕跡。

2、全車擋風(fēng)玻璃清潔，電鍍件光亮完整，輪胎及裝飾

框、安全網(wǎng)清潔完整。

3、引擎無油污，行車廂整齊清潔，不能放與安全行車

無關(guān)的其它物品。

（五）油料管理規(guī)定

1、車輛需加油時(shí)，駕駛員到指定的供油單位加油。

2、因特殊情況在外地加油，在歸隊(duì)后當(dāng)日內(nèi)，報(bào)辦公

室做好記錄備查。

3、辦公室根據(jù)供油單位每月提報(bào)的用油單，仔細(xì)審核，

并與該期間內(nèi)的行程公里數(shù)進(jìn)行對(duì)比，核查用車費(fèi)用和成本。

（六）車輛維修管理規(guī)定：

1、駕駛員根據(jù)車輛狀況，提出維修項(xiàng)目計(jì)劃，辦公室

主任核實(shí)后，報(bào)請(qǐng)分管廠領(lǐng)導(dǎo)同意后，到固定的維修單位維

修。

五、衛(wèi)生管理制度

（一）公司各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常環(huán)境衛(wèi)生的規(guī)范管理

工作，指導(dǎo)、督促本部門保持環(huán)境衛(wèi)生清潔。發(fā)現(xiàn)不符合衛(wèi)

生要求的，按規(guī)定督促整改。嚴(yán)重者警告或處罰。

（二）員工要做到不隨地吐痰、不亂扔果皮、紙屑、煙

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頭、口香糖、廢舊電池、飲料瓶、塑料袋等廢棄物。不亂倒

垃圾、不損壞公共設(shè)施。自覺打掃和保持環(huán)境衛(wèi)生，形成良

好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（三）公共區(qū)域應(yīng)按部門劃分衛(wèi)生區(qū)并定期檢查，不合

格的重新打掃，直到合格為止。

（四）公司內(nèi)的花草樹木須加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)和修整，保持鮮活

完好，不準(zhǔn)向綠化內(nèi)亂扔垃圾，隨便晾曬衣物等。

（五）排水系統(tǒng)應(yīng)經(jīng)常清理，保持清潔暢通。

（六）衛(wèi)生間必須保持清潔，盡量做到無味、無污穢。

（七）禁止在建筑物墻面內(nèi)外張貼各種海報(bào)、標(biāo)語及廣

告宣傳品及其他紙畫等。

（A）公司院內(nèi)禁止養(yǎng)寵物、動(dòng)物等。

（九）配備在各辦公室的清潔用品使用年限為一季度,

在期限內(nèi)損壞的，自行購置。

（十）室內(nèi)門窗、墻壁、桌椅及其他設(shè)施表面應(yīng)無浮土、

污垢，各類設(shè)施應(yīng)擺放整齊。

（十一）開展多種形式控?zé)熜麄?，積極開展創(chuàng)建無煙科

室活動(dòng)，會(huì)議室等公共場(chǎng)所禁止吸煙。

（十二）以上衛(wèi)生如發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象責(zé)令其重新打掃直

到合格為止，如不服從安排扣罰獎(jiǎng)金分10分，情況嚴(yán)重者

根據(jù)實(shí)際情況扣罰。

（十三）以上規(guī)定由各部門主管安排每天檢查一次。

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六、考勤管理制度

（一）除總經(jīng)理可免考勤登記外，其余員工上下班必須

進(jìn)行考勤登記。

（二）員工每日需進(jìn)行上班及下班考勤登記4次。

（三）員工因公外出或其它特殊原因無法按時(shí)進(jìn)行正常

考勤登記的，請(qǐng)打外勤卡并備注外勤的原因，部門負(fù)責(zé)人審

批后，交考勤管理員備案生效。若考勤管理員在終審時(shí)發(fā)現(xiàn)

與事實(shí)不符的，可以將流程駁回，此次外勤打卡無效。

（四）公司員工因工作原因出差不能進(jìn)行考勤登記者,

須事先報(bào)綜合辦公室報(bào)備，最后交考勤管理員備案。長期出

差的員工須由所在部門做出書面說明報(bào)綜合辦公室審批備

案。

（五）考勤異常的原因說明需正當(dāng)、合理?！巴洿蚩ā?/p>

之類的理由，一個(gè)月內(nèi)累計(jì)不得超過兩次。除非是考勤機(jī)故

障導(dǎo)致了公司多數(shù)人員均有打卡異常的情況發(fā)生，否則僅有

少數(shù)人遇此情形的需即刻聯(lián)系綜合辦公室處理，由綜合辦公

室核實(shí)情況。

（六）考勤時(shí)間開始后5-30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論

處；一月之內(nèi)不允許超過2次。超過30分鐘以上到班或早

退者，按曠工半天論處。一個(gè)月遲到、早退累計(jì)3次以上者，

給予警告并扣罰獎(jiǎng)金100元。屢教不改者，扣罰當(dāng)月全部獎(jiǎng)

金。情節(jié)嚴(yán)重者再根據(jù)實(shí)際情況再定。

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（七）考勤管理員每周（節(jié)假日順延）將考勤記錄提供給

員工查漏補(bǔ)缺。當(dāng)月考勤員工必須在次月5日內(nèi)補(bǔ)登完成,

逾期未補(bǔ)登的，按曠工處理?？记诠芾韱T負(fù)責(zé)制作考勤報(bào)表,

每月10日前提交給薪酬管理員核算工資。

七、病事假及節(jié)假日管理制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律，提高企業(yè)管理水平，促進(jìn)工作

秩序和管理的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，加強(qiáng)員工病事假期

限及其待遇管理，維護(hù)企業(yè)和員工合法權(quán)益。參照公司《公

司考勤管理制度》和《公司員工醫(yī)療期限及其待遇規(guī)定》，

現(xiàn)就員工病事假期限及其待遇作出以下規(guī)定：

（一）員工因病或非因公負(fù)傷的管理規(guī)定

1、員工因病或非因公負(fù)傷停止工作醫(yī)療時(shí)或因事請(qǐng)假

時(shí)：

病事假每月累計(jì)3天以內(nèi)（含3天）每天扣罰獎(jiǎng)金分10

分；累計(jì)3天以上不超10天的每天（不包括前3天）扣罰

獎(jiǎng)金分15分；超過半月扣罰全月獎(jiǎng)金。

2、病假期限超過3個(gè)月但不超過6個(gè)月的，事假期限

超過1個(gè)月的，扣罰全月獎(jiǎng)金。

3、病假期限超過6個(gè)月但不超過12個(gè)月的，事假期限

超過3個(gè)月但不超過6個(gè)月的，按照最低生活保障金發(fā)放基

本生活費(fèi)。

4、病假期限超過12個(gè)月的，事假超過6個(gè)月的，不能

-41-

從事原工作也不能從事由用人單位另行安排的工作的，提前

30天以書面形式通知?jiǎng)趧?dòng)者本人或者額外支付其一個(gè)月基

本工資后，解除勞動(dòng)合同。

5、因病連續(xù)超過3個(gè)工作日治療期限的必須有縣級(jí)或

縣級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的證明。各部門必須嚴(yán)格監(jiān)督到位，

一經(jīng)查實(shí)弄虛作假者，將由公司收回已發(fā)放的工資福利。

6、連續(xù)病假的工資計(jì)算，職工疾病或非因公負(fù)傷連續(xù)

休假在6個(gè)月以內(nèi)的病假工資按照連續(xù)工齡分別確定：

(1)、連續(xù)工齡不滿2年的，病假工資為本人工資的

60%

(2)、連續(xù)工齡年滿2年不滿5年的病假工資為本人

工資的70%

(3)、連續(xù)工齡年滿5年不滿10年的病假工資為本人

工資的80%

(4)、連續(xù)工作年滿10年不滿15年的病假工資為本

人工資的90%

(5)、連續(xù)工作年滿20年的病假工資為本人工資的100%

(6)、以上病假工資均為扣除獎(jiǎng)金后的工資。

7、職工疾病救濟(jì)費(fèi)，按照連續(xù)工齡分別計(jì)算：

(1)、連續(xù)工齡不滿2年的，疾病救濟(jì)費(fèi)為本人工資

的40%

(2)、連續(xù)工齡不滿5年的，疾病救濟(jì)費(fèi)為本人工資

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的50%

（3）、連續(xù)工齡不滿10年的，疾病救濟(jì)費(fèi)為本人工資

的60%

（二）員工患職業(yè)病或因公負(fù)傷的病假待遇，根據(jù)《工

傷保險(xiǎn)條例》的規(guī)定執(zhí)行。

（三）員工的病假期限根據(jù)《勞動(dòng)法》工齡10年以內(nèi)

的連續(xù)病假10個(gè)月為期限，工齡10年以上15年內(nèi)的以18

個(gè)月連續(xù)累計(jì)，事假期限以1年內(nèi)累計(jì)計(jì)算。如果仍不能勝

任工作崗位的，公司可以予以勸退。

（四）考勤人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)病事假期限和人員，并對(duì)病假

超過3個(gè)月、事假超過一個(gè)月的人員按規(guī)定進(jìn)行考核處理。

（五）工傷停工留薪制度：

1、工傷停工留薪期是指職工因工負(fù)傷或者患職業(yè)病而

停止工作接受治療或修養(yǎng)的停工醫(yī)療期。

2、職工發(fā)生工傷需經(jīng)勞動(dòng)保障部門進(jìn)行工傷認(rèn)定，方

可按工傷停工留薪辦理。

3、職工因工負(fù)傷舊病復(fù)發(fā)，醫(yī)師開具的診斷證明所指

定的醫(yī)療和修養(yǎng)時(shí)間，可比照工傷停工留薪期處理。一般不

超過12個(gè)月，超過的根據(jù)實(shí)際情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（六）婚假及產(chǎn)假管理規(guī)定，根據(jù)國家規(guī)定的婚假為3

天。職工雙方不在一地工作的，視路程遠(yuǎn)近，給予2-5天路

程假?；榧俸吐烦碳侔▏曳ǘㄐ菹⑷?。女職工產(chǎn)假10

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個(gè)月，休產(chǎn)假期間根據(jù)休息日期扣除獎(jiǎng)金。根據(jù)《女職工勞

動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》女職工懷孕未滿4個(gè)月流產(chǎn)的可享受15

天產(chǎn)假，公司給予扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金。懷孕滿4月流產(chǎn)的，享受

42天產(chǎn)假，扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金。

（七）喪假管理規(guī)定，職工的父母、配偶、子女在職工

工作所在地死亡的，給予3天的喪假；職工的岳父母、公婆、

祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹在職工工作所在地死亡的,

給予1天的喪假。職工在外地的直系親屬死亡時(shí)，需要職工

本人去外地辦理喪事的，可根據(jù)路程遠(yuǎn)近，另給予路程假,

路程假最多不超過5天。喪假包括國家法定休息日。

（A）年休假制度

1、公司根據(jù)實(shí)際情況安排職工休年假，一般情況是同

春節(jié)假期一并休假。

2、根據(jù)我國《職工帶薪年休假條例》規(guī)定，職工累計(jì)

工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20

年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。國家法

定休假日、休息日不計(jì)入年休假的假期。職工有下列情形之

一的，不享受當(dāng)年的年休假：

（1）職工請(qǐng)事假年累計(jì)20天以上的。

（2）累計(jì)工作滿1年不滿10年的職工，請(qǐng)病假累計(jì)2

個(gè)月以上的。

（3）累計(jì)工作滿10年不滿20年的職工，請(qǐng)病假累計(jì)3

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個(gè)月以上的。

（4）累計(jì)工作滿20年以上的職工，請(qǐng)病假累計(jì)4個(gè)月

以上的。

（九）法定節(jié)假日及其他節(jié)日

全體職工放假的節(jié)日：元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、

端午節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)。以上節(jié)日的具體時(shí)間按照國家規(guī)

定的通知為準(zhǔn)。歸女節(jié)：現(xiàn)執(zhí)行女職工發(fā)放200元，不予放

假。

（十）曠工及違紀(jì)處理規(guī)定：

1、曠工半天扣罰本人一天工資。曠工1天扣罰本人2

天工資。曠工2天扣罰本人5天工資。月累計(jì)曠工達(dá)到5天

的，扣罰本人本月獎(jiǎng)金。月累計(jì)曠工5天以上或者年累計(jì)5-20

天以內(nèi)的，屬嚴(yán)重違反公司制度，公司將與其解除勞動(dòng)合同。

2、職工每受到批評(píng)處分一次，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度扣罰

工資50-300元；受到記過處分一次，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度扣罰

工資300-1000元。

（十一）請(qǐng)假審批權(quán)限規(guī)定：

1、公司員工在上班時(shí)請(qǐng)假外出，須得到部門領(lǐng)導(dǎo)的批

準(zhǔn)，填寫書面請(qǐng)假手續(xù)。

2、員工1天以內(nèi)的病事假，由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，休假前

將請(qǐng)假條交至安監(jiān)辦。

3、員工3天以內(nèi)的病事假，由部門領(lǐng)導(dǎo)、公司分管領(lǐng)

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導(dǎo)批準(zhǔn)，休假前將請(qǐng)假條交至安監(jiān)辦。

4、員工超過3天的病事假，由部門領(lǐng)導(dǎo)、公司分管領(lǐng)

導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，休假前將請(qǐng)假條交至安監(jiān)辦。

5、公司中層及以上管理人員請(qǐng)假和補(bǔ)休超過1天的，

須征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)總經(jīng)埋批準(zhǔn)，并填寫書面請(qǐng)假手續(xù)

后方可休假。

6、請(qǐng)假條要一式兩聯(lián)，安監(jiān)辦、員工所屬部門各留一

份，用于統(tǒng)計(jì)病事假的累積期限。

（十二）請(qǐng)銷假手續(xù)辦理規(guī)定：

1、員工請(qǐng)假必須以書面請(qǐng)假條的形式提出，必須事先

請(qǐng)假，按照要求逐級(jí)簽字批準(zhǔn)后方可休假，不得事后補(bǔ)假,

不得采取發(fā)短信或者網(wǎng)上留言等方式請(qǐng)假。

2、如果遇到緊急特殊情況，員工不能履行書面請(qǐng)假手

續(xù)時(shí)，確需電話請(qǐng)假，要說明請(qǐng)假原因及具體情況，在得到

準(zhǔn)假領(lǐng)導(dǎo)的明確答復(fù)后方可休假。部門領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)假后應(yīng)代為辦

理請(qǐng)假手續(xù)，員工在處理完緊急特殊情況后，及時(shí)進(jìn)行銷假。

3、員工請(qǐng)病事假原則上由本人提出，不得由他人代替。

情況緊急或者病情嚴(yán)重者可由家屬代為辦理。

4、員工請(qǐng)假結(jié)束后，要逐級(jí)辦理銷假手續(xù)。銷假時(shí)應(yīng)

到準(zhǔn)假領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)辦分別銷假，準(zhǔn)假領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)辦在請(qǐng)假條

上注明銷假時(shí)間。未辦理銷假手續(xù)的視為未上班，需要續(xù)假

的必須重新辦理請(qǐng)假手續(xù)。

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5、員工請(qǐng)病假必須出具縣級(jí)（含縣級(jí)）以上醫(yī)院的住

院手續(xù)，沒有住院手續(xù)的一律按事假辦理。

6、員工加班后如需補(bǔ)休，必須辦理書面補(bǔ)休申請(qǐng)，經(jīng)

批準(zhǔn)后方可進(jìn)行補(bǔ)休，手續(xù)辦理程序依據(jù)請(qǐng)假程序進(jìn)行。

7、員工假期慢，未續(xù)假或續(xù)假尚未批準(zhǔn)而缺勤的，按

曠工處理。

八、門衛(wèi)管理制度

1、門衛(wèi)實(shí)行24小時(shí)輪班值班制度，值班門衛(wèi)必須做到

堅(jiān)守工作崗位，嚴(yán)格執(zhí)行公司制度，做到不離崗、不睡崗。

2、門衛(wèi)是體現(xiàn)一個(gè)公司文化素養(yǎng)最直接因素，故值班

門衛(wèi)必須著裝整齊，舉止端莊，禮貌待人。

3、值班門衛(wèi)必須熟悉值班室的設(shè)備及儀器的性能與使

用方法，平時(shí)做好設(shè)備及儀器的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作

4、值班門衛(wèi)必須認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格把好人員的

進(jìn)、出關(guān)口

5、外來來訪人員需進(jìn)入公司內(nèi)參觀或檢查，值班人員

需要做好來訪登記并征求公司領(lǐng)導(dǎo)意見后，留下違禁品后,

由公司管理人員陪同下才能允許進(jìn)入。

6、接聽值無電話，并及時(shí)傳達(dá)有關(guān)人員，值班室電話

為工作或業(yè)務(wù)聯(lián)系用，私事使用必須嚴(yán)格控制

7、保持值班室與公司大門的清潔衛(wèi)生

8、未經(jīng)批準(zhǔn)，無關(guān)人員不得進(jìn)入值班室

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9、及時(shí)做好值班記錄

10、值班門衛(wèi)需謹(jǐn)記政府急救聯(lián)系電話，治安電話：110、

消防電話：119、急救電話：120

11、以上規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次扣罰20元，一月之內(nèi)扣罰3次

以上者，給予警告。不聽勸者扣罰500-1000元，不聽勸阻

者辭退。

第六章安全生產(chǎn)管理制度

為了貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,

搞好安全生產(chǎn)，保障職工的人身健康，促進(jìn)生產(chǎn)的發(fā)展，必

須完善安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，做到職責(zé)明確，任務(wù)具體，重

點(diǎn)突出。搞好安全生產(chǎn)，必須全面加強(qiáng)安全管理，防止各類

事故的發(fā)生。要加強(qiáng)安全思想教育工作，牢固樹立安全第一

的思想，同時(shí)還須不斷提高職工的技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，嚴(yán)格執(zhí)行

安全規(guī)程。各部門負(fù)責(zé)人在管理生產(chǎn)的同時(shí)，必須要管安全,

做到“五同時(shí)”，即計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工

作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作。對(duì)事

故要實(shí)事求是的認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析，并報(bào)告處理，做到“四

不放過“：即事故原因查不清不放過；事故責(zé)任者和應(yīng)受教

育者未受到教育不放過；事故責(zé)任者未受到處罰不放過；沒

有采取防范措施不放過。

一、總經(jīng)理的安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；

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（二）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程