應收主管的具體職責范圍（2篇）

應收主管的具體職責范圍1.監(jiān)管與執(zhí)行公司的應收賬款管理：負責制定相關政策和流程，以確保應收賬款的有效管理，包括及時回收和風險防控。對銷售合同、發(fā)票和收款憑證的準確性及完整性進行監(jiān)督和審核。2.解決客戶支付相關問題：處理與客戶支付相關的問題和投訴，與客戶進行有效溝通以解決問題。對逾期款項進行跟進，并采取適當措施以追討欠款。3.協(xié)同銷售團隊：與銷售團隊保持緊密合作，確保團隊遵守應收賬款管理規(guī)定，同時提供必要的支持和培訓。4.編制及分析應收賬款報告：負責準備和分析應收賬款報告，包括余額、逾期情況和回收率等關鍵指標，定期向管理層匯報以識別潛在風險。5.實施客戶信用管理：建立和維護客戶信用管理體系，涵蓋客戶信用評估、信用額度設定及風險評估，以強化公司的信用控制和風險管理。6.維護客戶關系：與客戶建立并保持良好的關系，對客戶的咨詢和問題提供及時響應，以提升客戶滿意度。7.領導應收賬款團隊：管理應收賬款團隊，包括團隊成員的招聘、培訓、績效評估等工作，以促進團隊協(xié)作和高效運營?？傊?，應收主管的職責集中于有效管理公司的應收賬款流程，確保款項的及時回收，控制風險，并與銷售團隊和客戶保持穩(wěn)固的協(xié)作關系。應收主管的具體職責范圍（二）I.應收賬款管理1.執(zhí)行并監(jiān)督應收賬款管理策略和流程，以確保公司應收賬款的準確性和及時性。2.管理日常應收賬款操作，包括發(fā)票開具、客戶付款跟進、對賬等，以確保款項的及時回收。3.分析客戶信用風險，制定相應的信用控制措施，有效管理高風險客戶，降低壞賬風險。4.建立并更新客戶檔案，跟蹤信用狀況和支付能力，適時調整信用額度，防止逾期發(fā)生。5.審核銷售合同和客戶訂單，確保銷售政策和付款條件的一致性，有效處理價格折扣和延期付款等問題。6.協(xié)調與其他部門（如銷售和財務部門）的工作，確保銷售和收款流程的順暢和協(xié)調。II.欠款催收1.制定并執(zhí)行催收策略，通過電話、函件、面談等方式確保欠款的及時收回。2.管理催收團隊的日常工作，確保催收行動的及時性和有效性。3.與客戶進行積極溝通，了解欠款原因，協(xié)商解決方案，以促進欠款清償，保護公司權益。4.對長期拖欠的客戶采取法律手段，確保公司的合法權益得到維護。5.與法務部門緊密合作，確保催收行動的合規(guī)性和合法性。III.數據分析與報告1.收集、分析應收賬款數據，編制相關報表和統(tǒng)計分析，為管理層決策提供支持。2.定期監(jiān)控應收賬款狀況，及時發(fā)現風險并提出改進建議。3.向管理層和財務部門定期匯報應收賬款狀況、回收情況和壞賬準備，提供準確的財務信息。IV.團隊管理與培養(yǎng)1.管理團隊成員，包括招聘、培訓、激勵和績效評估，確保團隊高效運作。2.設定團隊目標和績效指標，確保團隊工作的高效執(zhí)行和目標達成。3.提供培訓和指導，提升團隊成員的專業(yè)能力和工作效率。4.塑造積極的團隊文化，促進團隊協(xié)作和溝通，提高團隊凝聚力和工作效能。V.管理系統(tǒng)建設與優(yōu)化1.參與應收賬款管理系統(tǒng)的選型、實施和優(yōu)化，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和業(yè)務需求滿足。2.不斷改進和優(yōu)化管理流程，提高工作效率和準確性。3.對系統(tǒng)使用中出現的問題和需求，及時與IT部門溝通解決。VI.外部合作伙伴管理1.有效管理外部合作伙伴，如第三方催收公司、律師事務所等。2.管理合作伙伴合同和