工程機(jī)械項(xiàng)目技術(shù)與運(yùn)營(yíng)管理方案

工程機(jī)械項(xiàng)目

技術(shù)與運(yùn)營(yíng)管理方案

XX（集團(tuán)）有限公司

目錄

一、公司概況.......................................................2

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù).........................................3

公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù).............................................3

二、自動(dòng)化技術(shù)及其對(duì)運(yùn)營(yíng)管理的影響................................4

三、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及其對(duì)運(yùn)營(yíng)管理的影響.................................10

四、新產(chǎn)品的概念、分類(lèi)與發(fā)展方向.................................11

五、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與服務(wù)設(shè)計(jì)的必要性...................................14

六、質(zhì)量的起源發(fā)展和功能.........................................17

七、質(zhì)量屋........................................................18

八、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析..................................................23

九、政策推動(dòng)工程機(jī)械電動(dòng)化.......................................24

十、必要性分析....................................................25

十一、投資方案分析................................................25

建設(shè)投資估算表....................................................27

建設(shè)期利息估算表..................................................28

流動(dòng)資金估算表....................................................30

總投資及構(gòu)成一覽表................................................31

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表......................................32

十二、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃................................................33

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表............................................33

一、公司概況

（一）公司基本信息

1、公司名稱(chēng)：XX（集團(tuán)）有限公司

2、法定代表人：郝xx

3、注冊(cè)資本：1310萬(wàn)元

4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：XXXXXXXXXXXXX

5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局

6、成立日期：2011-7-6

7、營(yíng)業(yè)期限：2011-7-6至無(wú)固定期限

8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx

（二）公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月

資產(chǎn)總額1740.241392.191305.18

負(fù)債總額727.10581.68545.33

股東權(quán)益合計(jì)1013.14810.51759.86

公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度

營(yíng)業(yè)收入7453.165962.535589.87

工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的，由多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度裝置

組成的，按照預(yù)先編排的控制程序來(lái)完成各種功能的一種機(jī)器。今天,

工業(yè)機(jī)器人技術(shù)正逐漸向著具有行走能力、具有多種感知能力、具有

較強(qiáng)的對(duì)作業(yè)環(huán)境的自適應(yīng)能力的方向發(fā)展。工業(yè)機(jī)器人由主體、驅(qū)

動(dòng)系統(tǒng)和控制系統(tǒng)三個(gè)基本部分組成。

（2）數(shù)控機(jī)床與工業(yè)機(jī)器人給運(yùn)營(yíng)管理帶來(lái)的影響

數(shù)據(jù)機(jī)床和工業(yè)機(jī)器人是早期自動(dòng)化技術(shù)在制造業(yè)應(yīng)用方面的典

型例子。數(shù)控機(jī)床和工業(yè)機(jī)器人給運(yùn)營(yíng)管理帶來(lái)的影響表現(xiàn)在以下幾

個(gè)方面。

1）實(shí)現(xiàn)了快速、連續(xù)加工，提高了生產(chǎn)效率。數(shù)控機(jī)床的移動(dòng)部

件通過(guò)快速移動(dòng)和定位及高速切削加工，實(shí)現(xiàn)了快速、連續(xù)加工。同

時(shí)，在數(shù)控機(jī)床上可進(jìn)行多道工序的連續(xù)加工，減少了半成品工序間

的周轉(zhuǎn)時(shí)間，提高了生產(chǎn)效率。

2）增強(qiáng)了加工系統(tǒng)的柔性。數(shù)控機(jī)床和工業(yè)機(jī)器人較好地解決了

復(fù)雜、精密、小批量、多品種的零件加工問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了柔性化制造。

3）實(shí)現(xiàn)了程序控制，提高了質(zhì)量水平。數(shù)控機(jī)床和工業(yè)機(jī)器人通

運(yùn)程序控制，加工精度高，零件的一致性好，質(zhì)量穩(wěn)定。

4）實(shí)現(xiàn)了快速換模，減少了作業(yè)時(shí)間。與傳統(tǒng)機(jī)床相比，數(shù)控機(jī)

床不需要更換模具、夾具，縮短了生產(chǎn)準(zhǔn)備周期。

5）減少了人工參與，降低了成本。數(shù)控機(jī)床和工業(yè)機(jī)器人減少了

直接參與加工過(guò)程的人員，節(jié)省了人工費(fèi)用。同時(shí)，也節(jié)省了工藝裝

備費(fèi)用。

6）操作者從程序化的操作中解放出來(lái)，降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。數(shù)控機(jī)

床和工業(yè)機(jī)器人把操作人員從重復(fù)性、危險(xiǎn)性的操作中解放出來(lái)，勞

動(dòng)強(qiáng)度大為降低。同時(shí)，工作環(huán)境也大為改善。

7）促進(jìn)了生產(chǎn)管理現(xiàn)代化。數(shù)控機(jī)床和工業(yè)機(jī)器人集精密化、柔

性化、智能化于一體，通過(guò)對(duì)加工過(guò)程實(shí)施檢測(cè)、控制、優(yōu)化、調(diào)度、

管理和決策，促進(jìn)了現(xiàn)代化集成制造。

2、CAX

（1）CAX簡(jiǎn)介

CAX是計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)輔助工程、計(jì)算機(jī)輔助工藝規(guī)劃、

計(jì)算機(jī)輔助制造的統(tǒng)稱(chēng)。由于CAD,CAE、CAPP、CAM的前兩個(gè)字母都

是CA,用X表示不同功能，就有了CAX。

CAD是指在計(jì)算機(jī)上通過(guò)特定軟件完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程。CAE是通過(guò)

計(jì)算機(jī)輔助求解，分析復(fù)雜工程和產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)力學(xué)性能，并優(yōu)化結(jié)構(gòu)

性能。CAPP是指借助計(jì)算機(jī)軟使件技術(shù)和支撐環(huán)境，通過(guò)數(shù)值計(jì)算、

邏輯判斷和推理等功能來(lái)制定零件加工工藝。CAM是指借助計(jì)算機(jī)軟硬

件系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從設(shè)計(jì)、測(cè)試、加工、裝配、檢驗(yàn)?zāi)酥廖锪线\(yùn)輸?shù)嚷毮?/p>

活動(dòng)的物流、信息流和價(jià)值流集成，并加以自動(dòng)化的監(jiān)視、控制和管

理。

在產(chǎn)品設(shè)計(jì)領(lǐng)域，美國(guó)參數(shù)技術(shù)公司推出的Pro/Engineer是CAD、

CAE、CAM一體化的軟件系統(tǒng)，是參數(shù)化技術(shù)的成功應(yīng)用，在目前的三

維造型軟件中占有重要地位。

計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)是綜合運(yùn)用制造技術(shù)、系統(tǒng)工程技術(shù)、自動(dòng)

化技術(shù)、信息技術(shù)、現(xiàn)代管理技術(shù)，形成與企業(yè)生產(chǎn)全過(guò)程中有關(guān)的

人、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理三要素及其信息與物流有機(jī)集成并優(yōu)化運(yùn)行的復(fù)

雜大系統(tǒng)。CIMS超越設(shè)計(jì)與制造的界限，把企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理也納入了

制造系統(tǒng)中。

(2)CAX對(duì)運(yùn)營(yíng)管理的影響

CAX將多元化的計(jì)算機(jī)輔助技術(shù)集成起來(lái)，綜合考慮產(chǎn)品生命周期

的各種因素，實(shí)現(xiàn)了復(fù)合化、協(xié)同性工作，能夠?qū)Ω麟A段的功能、進(jìn)

度、費(fèi)用做出評(píng)估。同時(shí)，可以對(duì)外部需求做出響應(yīng)，不斷優(yōu)叱設(shè)計(jì)

和制造方案，從而獲得顯著的經(jīng)濟(jì)效益。例如，CAE既可以解決線性問(wèn)

題，也可以解決非線性問(wèn)題；既能做靜態(tài)結(jié)構(gòu)分析，也能做動(dòng)態(tài)分析。

借助CAPP系統(tǒng)，可以解決手工工藝設(shè)計(jì)效率低、一致性差、質(zhì)量不穩(wěn)

定、不易達(dá)到優(yōu)化等問(wèn)題。而CAM則可以實(shí)現(xiàn)從設(shè)計(jì)、加工、裝配、

測(cè)試、檢驗(yàn)?zāi)酥廖锪线\(yùn)輸?shù)嚷毮芑顒?dòng)的物流、信息流和價(jià)值流集成和

自動(dòng)化的監(jiān)視、控制和管理。CIMS更是把設(shè)計(jì)、制造、經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行

了有效集成。

3、柔性制造系統(tǒng)

(1)柔性制造系統(tǒng)簡(jiǎn)介

柔性制造系統(tǒng)是指由數(shù)控加工設(shè)備、物料儲(chǔ)運(yùn)裝置和計(jì)算機(jī)控制

系統(tǒng)組成的，能根據(jù)制造任務(wù)或生產(chǎn)環(huán)境的變化迅速進(jìn)行調(diào)整的，能

適應(yīng)多品種、中小批量生產(chǎn)的自動(dòng)化制造系統(tǒng)。

與FMS相關(guān)的有柔性制造模塊、柔性制造單元、柔性制造線、柔

性制造工廠。

其中，F(xiàn)MM相當(dāng)于功能齊全的，具有一定柔性的加工中心。FMC是

指由單臺(tái)數(shù)控機(jī)床、加工中心、工件自動(dòng)輸送及更換系統(tǒng)等組成的，

實(shí)現(xiàn)單工序加工的可變加工單元。FML是指由自動(dòng)化加工設(shè)備、工件輸

送系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等組成的，可以對(duì)生產(chǎn)節(jié)拍進(jìn)行調(diào)整的制造線。FMF

把柔性制造擴(kuò)大到全廠范圍，配以自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)，通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),

實(shí)現(xiàn)從訂貨、設(shè)計(jì)、加工、裝配、檢驗(yàn)、運(yùn)送至發(fā)貨在內(nèi)的全過(guò)程柔

性化、自動(dòng)化制造。

(2)柔性制造給運(yùn)營(yíng)管理帶來(lái)的影響

FMS給運(yùn)營(yíng)管理帶來(lái)的影響集中體現(xiàn)在其柔性上。首先是機(jī)床加工

的柔性。在FMS中，通過(guò)配置相應(yīng)的刀具、夾具、NC程序等即可加工

給定零件族中的零件。生產(chǎn)需求發(fā)生變化時(shí)，F(xiàn)MS可以方便地?cái)U(kuò)展、收

縮或重構(gòu)，從而能夠以不同的加工工序加工一個(gè)零件，或在給定的一

個(gè)工藝規(guī)劃下以不同的路線加工零件。其次是產(chǎn)品及生產(chǎn)批量的柔性。

FMS能夠經(jīng)濟(jì)、快速地切換不同產(chǎn)品的生產(chǎn)，降低了生產(chǎn)批量的剛性。

最后是擴(kuò)展的柔性。FMS能夠在需要時(shí)快捷、經(jīng)濟(jì)地?cái)U(kuò)展系統(tǒng)。

FMS給運(yùn)營(yíng)管理帶來(lái)的這些影響達(dá)到的效果有：提高了制造系統(tǒng)的

快速響應(yīng)能力，提高了設(shè)備利用率，減少了設(shè)備投資，縮短了生產(chǎn)準(zhǔn)

備時(shí)間，減少了在制品數(shù)量，減少了工時(shí)費(fèi)用，提高了產(chǎn)品質(zhì)量水平。

4、自動(dòng)化技術(shù)的新發(fā)展

如今自動(dòng)化技術(shù)已經(jīng)不僅僅局限于制造業(yè)加工過(guò)程的應(yīng)用，還應(yīng)

用于企業(yè)整體管理，形成了從底層的過(guò)程控制系統(tǒng)，到中間層的制造

執(zhí)行系統(tǒng)，再到管理層的企業(yè)資源計(jì)劃的企業(yè)管控一體化體系。這個(gè)

三層面企業(yè)管控一體化體系由六級(jí)構(gòu)成，即L0級(jí)的參數(shù)檢測(cè)與傳動(dòng)、

L1級(jí)的基礎(chǔ)自動(dòng)化、L2級(jí)的過(guò)程控制、L3級(jí)的生產(chǎn)控制、LA級(jí)的職

能管理、15級(jí)的經(jīng)營(yíng)管理。

自動(dòng)化技術(shù)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)是綜合利用信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技

術(shù)以及網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)的最新成果，實(shí)現(xiàn)機(jī)電一體化、機(jī)械功能多元化、

結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、結(jié)構(gòu)運(yùn)動(dòng)精度化、控制智能化。事實(shí)上，這種發(fā)展

成果已經(jīng)開(kāi)始展現(xiàn)在人們面前，3D打印、智能制造已經(jīng)從幕后走向臺(tái)

前。

三、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及其對(duì)運(yùn)營(yíng)管理的影響

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是把互聯(lián)網(wǎng)上分散的資源融為有機(jī)整體，實(shí)現(xiàn)包括高性

能計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、傳感器、存儲(chǔ)資源、數(shù)據(jù)資源、信息資源、知識(shí)資

源、專(zhuān)家資源等在內(nèi)的資源全面共享和有機(jī)協(xié)作，使人們能夠透明地

使用資源的整體能力并按需獲取信息的綜合性技術(shù)。

今天，企業(yè)運(yùn)營(yíng)與人們的日常生活已經(jīng)離不開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)。人們?cè)缫?/p>

習(xí)慣了遠(yuǎn)程組織與管理。面對(duì)面變成了面對(duì)屏幕，固定時(shí)間與地點(diǎn)變

成了隨時(shí)隨地，標(biāo)準(zhǔn)化變成了個(gè)性化。而互聯(lián)網(wǎng)+則正在改變著傳統(tǒng)的

產(chǎn)業(yè)，商業(yè)模式正在得到重構(gòu)，業(yè)務(wù)體系正在得到更新，生產(chǎn)要素正

在得到優(yōu)化。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與云計(jì)算、在線支付

技術(shù)的應(yīng)用，原本無(wú)法想象的共享單車(chē)、共享電動(dòng)車(chē)、共享汽車(chē)正向

我們迎面而來(lái)?？梢韵胂?，即使美容美發(fā)這類(lèi)顧客必須與美容師直接

接觸的服務(wù)，也可以通過(guò)先進(jìn)信息技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用來(lái)減少顧客

與美容師面對(duì)面接觸的程度。顧客完全可以通過(guò)遠(yuǎn)程互動(dòng)平臺(tái)商定美

容項(xiàng)目及每一個(gè)細(xì)節(jié)，并且借助VR技術(shù)展示美容效果。

值得注意的是，自動(dòng)化技術(shù)、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)之間呈現(xiàn)出越

來(lái)越多的交叉與融合。事實(shí)上，今天以智能制造為顯著特征的工業(yè)4.0

正是這種交叉與融合的結(jié)果。

當(dāng)然，在應(yīng)用包括自動(dòng)化技術(shù)、信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在內(nèi)的先進(jìn)

技術(shù)時(shí)，還應(yīng)對(duì)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。安全管理永遠(yuǎn)在路上。

四、新產(chǎn)品的概念、分類(lèi)與發(fā)展方向

1、新產(chǎn)品的概念

新產(chǎn)品是指在產(chǎn)品特性、材料性能和技術(shù)性能等方面(或僅一方

面)具有先進(jìn)性或獨(dú)創(chuàng)性的產(chǎn)品。所謂先進(jìn)性或獨(dú)創(chuàng)性，是指由于采

用了新技術(shù)、新材料產(chǎn)生的先進(jìn)性，或由原有技術(shù)和改進(jìn)技術(shù)綜合產(chǎn)

生的先進(jìn)性或獨(dú)創(chuàng)性。

2、新產(chǎn)品的分類(lèi)

根據(jù)對(duì)產(chǎn)品的改進(jìn)程度，可把新產(chǎn)品分為創(chuàng)新產(chǎn)品、換代新產(chǎn)品、

改進(jìn)新產(chǎn)品三類(lèi)。

(1)創(chuàng)新產(chǎn)品

創(chuàng)新產(chǎn)品，即采用新技術(shù)、新發(fā)明生產(chǎn)的具有新原理、新技術(shù)、

新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料等特征的新產(chǎn)品。成功推出創(chuàng)新產(chǎn)品可以使

企業(yè)獲得先入為主的優(yōu)勢(shì)。例如，美國(guó)摩托羅拉公司于1973年推出了

第一部手機(jī)，日本東芝公司于1985年推出了第一臺(tái)筆記本電腦。這些

革命性的產(chǎn)品深刻地改變了人們的生活和工作方式。創(chuàng)新產(chǎn)品可以使

企業(yè)保持持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力。

(2)換代新產(chǎn)品

換代新產(chǎn)品，即在原來(lái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，基本原理不變，部分采用

新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新元件制造，使產(chǎn)品功能、性能或經(jīng)濟(jì)指

標(biāo)有顯著改進(jìn)的新產(chǎn)品。如從普通電熨斗到自動(dòng)調(diào)溫電熨斗，再到無(wú)

繩人工智能電熨斗；再如從第三代戰(zhàn)機(jī)到三代半戰(zhàn)機(jī)，再到第四代、

第五代戰(zhàn)機(jī)。

(3)改進(jìn)新產(chǎn)品

改進(jìn)新產(chǎn)品，即改進(jìn)原有產(chǎn)品的性能、功能，提高質(zhì)量，增加規(guī)

格型號(hào)，改變款式、花色而制造出來(lái)的新產(chǎn)品。推出改進(jìn)新產(chǎn)品需要

投入的資源少。改進(jìn)新產(chǎn)品是對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的補(bǔ)充和延伸，通過(guò)不斷地

改進(jìn)和延伸現(xiàn)有產(chǎn)品線，企業(yè)可在一定時(shí)期內(nèi)保持市場(chǎng)份額。

3、發(fā)展方向

企業(yè)在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)只有朝著正確的方向才能獲得成功。一般地,

企業(yè)新產(chǎn)品的發(fā)展方向有五個(gè)，即高效、多能化，復(fù)合化，小型、輕

便化，智能、知識(shí)化，藝術(shù)、品位化。

(1)高效、多能化

高效、多能化即在提高產(chǎn)品效率和精度的前提下擴(kuò)大同一產(chǎn)品的

功能和使用范圍，如多功能計(jì)算器。

(2)復(fù)合化

復(fù)合化即把功能上相互關(guān)聯(lián)的不同單體產(chǎn)品發(fā)展為復(fù)合產(chǎn)品。例

如，洗衣機(jī)和干燥機(jī)的一體化，集打字、計(jì)算、儲(chǔ)存、印刷為一體的

便攜式文字處理機(jī)，集辦公(文字處理、電話(huà)、傳真)、計(jì)算、娛樂(lè)

為一體的多媒體計(jì)算機(jī)等。

(3)小型、輕便化

小型、輕便化即改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少產(chǎn)品的零部件，縮小產(chǎn)品的

體積，減輕其重量，使之便于操作、攜帶、運(yùn)輸以及安裝。產(chǎn)品小型、

輕便化可以大量節(jié)省資源和能源，降低成本，有利于在低成本條件下

擴(kuò)展產(chǎn)品功能，從而在差別需求中尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì)，打開(kāi)市場(chǎng)缺口，進(jìn)

而擴(kuò)大市場(chǎng)份額。不少日本企業(yè)都采用這種新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略，取得了

極大成功。如豐田的節(jié)油小型車(chē)，東芝、索尼、松下等的數(shù)字電視機(jī)、

數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)，東芝超小型筆記本電腦，等等。

(4)智能、知識(shí)化

智能、知識(shí)化即把一般人需要長(zhǎng)期學(xué)習(xí)才能掌握的知識(shí)和技術(shù)轉(zhuǎn)

化到產(chǎn)品中，使產(chǎn)品“傻瓜化”。這可以使許多專(zhuān)業(yè)性產(chǎn)品發(fā)展成大

眾產(chǎn)品，從而顯著擴(kuò)大了這些產(chǎn)品的市場(chǎng)，如海爾的人工智能冰箱,

一鍵解決了復(fù)雜的冷藏、變溫、冷凍設(shè)置。

(5)藝術(shù)、品位化

藝術(shù)、品位化即從產(chǎn)品的造型、色彩、質(zhì)感和包裝等方面使產(chǎn)品

款式翻新，風(fēng)格各異，體現(xiàn)獨(dú)特的藝術(shù)品位。當(dāng)今對(duì)產(chǎn)品藝術(shù)、品位

化的研究已經(jīng)成了產(chǎn)品研究與開(kāi)發(fā)中的重要組成部分。不僅汽車(chē)、電

視、家具這些具有一定觀賞功能的產(chǎn)品，就連洗衣機(jī)、盥洗用具以至

于螺絲刀、扳手這樣的難登大雅之堂的純實(shí)用產(chǎn)品也在追求盡善盡美,

以在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中贏得顧客。

五、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與服務(wù)設(shè)計(jì)的必要性

1、科技發(fā)展和社會(huì)需求變化的必然要求

隨著社會(huì)進(jìn)步，科學(xué)技術(shù)的長(zhǎng)足發(fā)展，可支配收入的增加，自由

時(shí)間的增多，價(jià)值觀的改變，人們對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的需求日益呈現(xiàn)出多

樣化。追求新穎、時(shí)尚已不再是年輕人的專(zhuān)利。這對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和服務(wù)

設(shè)計(jì)提出了更高的要求。

2、企業(yè)生存和發(fā)展的基本要求

企業(yè)生存和發(fā)展的基本要求表現(xiàn)在以下三個(gè)方面。

(1)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位的維持

日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使得企業(yè)無(wú)不投入大量資源研究和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)

品，以維持或提高其市場(chǎng)份額。

(2)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)的增加

營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)的增加意味著企業(yè)規(guī)模和實(shí)力不斷地?cái)U(kuò)大和增強(qiáng),

是企業(yè)的重要運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。企業(yè)只有不斷地推出新產(chǎn)品，才能持續(xù)地增

加營(yíng)業(yè)收入。營(yíng)業(yè)收入的增加并不必然帶來(lái)利潤(rùn)的增加，因而在新產(chǎn)

品的研究和開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)做好評(píng)價(jià)工作，以便在增加營(yíng)業(yè)收入的同時(shí)

還能提高利潤(rùn)。

(3)法令法規(guī)的約束

產(chǎn)品的規(guī)格或性能，必須符合安全和環(huán)境保護(hù)方面的法令法規(guī)。

一方面，產(chǎn)品責(zé)任方面的法規(guī)和顧客對(duì)產(chǎn)品安全意識(shí)的提高促使企業(yè)

越來(lái)越多地注重產(chǎn)品生產(chǎn)和使用過(guò)程中的安全性。另一方面，現(xiàn)有產(chǎn)

品可能不是環(huán)境友好的，為適應(yīng)環(huán)境保護(hù)的要求，就必須對(duì)這些產(chǎn)品

進(jìn)行改造或研究開(kāi)發(fā)全新的綠色產(chǎn)品。

上面的分析是基于制造業(yè)的。非制造業(yè)面臨著同樣的問(wèn)題，即需

要不斷提高服務(wù)質(zhì)量，推出新的服務(wù)項(xiàng)目。

3、產(chǎn)品生命周期規(guī)律的必然反映

產(chǎn)品像生物體一樣，有其存在的生命周期，即從研制成功投入市

場(chǎng)直至被淘汰退出市場(chǎng)的“生命”歷程，此即產(chǎn)品生命周期。

通常，把產(chǎn)品生命周期分為投入期、成長(zhǎng)或利潤(rùn)期、成熟期和衰

退期四個(gè)時(shí)期。向前延伸還可考慮孕育期，有時(shí)人們還在成熟期與衰

退期之間加上飽和期C以時(shí)期為橫坐標(biāo)，以銷(xiāo)售收入或利潤(rùn)為縱坐標(biāo),

可繪制出產(chǎn)品生命周期曲線。

在產(chǎn)品的研發(fā)期間和產(chǎn)品投入期初期是虧損的，然后利潤(rùn)隨著銷(xiāo)

售收入的增加而增加，接下來(lái)利潤(rùn)會(huì)下降，直到達(dá)到零利潤(rùn)。產(chǎn)品生

命周期理論告訴我們，任何產(chǎn)品都不可能永遠(yuǎn)保持旺盛的生命力，而

且總的發(fā)展趨勢(shì)是產(chǎn)品生命周期越來(lái)越短，產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度越來(lái)

越快。根據(jù)這一理論，當(dāng)產(chǎn)品處于成長(zhǎng)期時(shí)，著手研制開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品；

當(dāng)產(chǎn)品處于成熟期時(shí)，積極推出新產(chǎn)品；當(dāng)產(chǎn)品處于衰退期時(shí)，果斷

地中止產(chǎn)品的生產(chǎn)，代之以新產(chǎn)品。

產(chǎn)品在生命周期的不同階段表現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)管理的重點(diǎn)

因產(chǎn)品所處階段的不同而不同。

(1)投入期

在投入期，顧客對(duì)它了解不夠，認(rèn)為這種產(chǎn)品還不完善，或者認(rèn)

為在投入期后價(jià)格會(huì)下降，因而對(duì)它的需求較低。運(yùn)營(yíng)管理的重點(diǎn)是

做好市場(chǎng)定位，加強(qiáng)廣告宣傳和產(chǎn)品推介，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的新穎性，同時(shí),

還要改進(jìn)工藝，提高效率，穩(wěn)定質(zhì)量，降低成本，促使產(chǎn)品盡快進(jìn)入

成長(zhǎng)期。

(2)成長(zhǎng)期

在成長(zhǎng)期，生產(chǎn)和設(shè)計(jì)的改善使得產(chǎn)品更加可靠，成本有所降低,

需求旺盛，生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品的廠家開(kāi)始增加。運(yùn)營(yíng)管理的重點(diǎn)是針對(duì)各

個(gè)細(xì)分市場(chǎng)做好配套服務(wù)，在確保質(zhì)量的前提下提高生產(chǎn)能力，擴(kuò)大

批量。為了持續(xù)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，當(dāng)產(chǎn)品處于成長(zhǎng)期時(shí)，就應(yīng)當(dāng)著手研

制開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。這樣做的目的是做到“生產(chǎn)一代、試制一代、研究一

代、儲(chǔ)備一代”，即所謂“四代同堂”。正如人們形象比喻的“嘴里

吃著一個(gè)，手里拿著一個(gè)，眼睛看著一個(gè)，心里想著一個(gè)”。

(3)成熟期

在成熟期，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到最大，需求增長(zhǎng)趨緩，運(yùn)營(yíng)管理的重點(diǎn)

是最大限度地降低成本，同時(shí)，適時(shí)推出新產(chǎn)品。此時(shí)，新舊產(chǎn)品共

存，企業(yè)應(yīng)把資源更多地投向新產(chǎn)品。

(4)衰退期

在衰退期，需求開(kāi)始下降，已無(wú)訂單贏得要素可以培植。運(yùn)營(yíng)管

理的重點(diǎn)是果斷地停止這種產(chǎn)品的生產(chǎn)，代之以新產(chǎn)品。

六、質(zhì)量的起源發(fā)展和功能

(一)起源與發(fā)展

質(zhì)量功能展開(kāi)首創(chuàng)于日本，是一種結(jié)構(gòu)化的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或服務(wù)設(shè)計(jì)

管理方法。1972年，EJ本三菱重工有限公司神戶(hù)造船廠首次使用了

“質(zhì)量表”。經(jīng)過(guò)幾十年的推廣、發(fā)展，質(zhì)量功能展開(kāi)的理論和方法

體系得到逐步完善，其應(yīng)用也從產(chǎn)品擴(kuò)展到服務(wù)項(xiàng)目。

(二)質(zhì)量功能展開(kāi)的內(nèi)涵

質(zhì)量功能展開(kāi)的內(nèi)涵是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)中充分傾聽(tīng)顧客的聲音。

為此，企業(yè)要首先利用各種技術(shù)了解顧客的真正需求，然后把顧客的

需求轉(zhuǎn)換為技術(shù)要求。

質(zhì)量功能展開(kāi)是一種集成的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)。這里的“集成”有技

術(shù)集成和職能集成兩種含義。

(1)各種技術(shù)的集成

各種技術(shù)的集成包括顧客需求調(diào)查、價(jià)值工程和價(jià)值分析、FMEA、

矩陣圖法、層次分析法等。

(2)各種職能的集成

各種職能的集成包括市場(chǎng)調(diào)查、產(chǎn)品研發(fā)、工程管理、制造、客

服等。

七、質(zhì)量屋

1、質(zhì)量屋的構(gòu)成

質(zhì)量屋是實(shí)施質(zhì)量功能展開(kāi)的一種形似房屋的圖形化工具，故稱(chēng)

質(zhì)量屋。質(zhì)量屋由以下主要部分構(gòu)成：

?左墻：顧客需求;

?右墻：競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)表；

?天花板：技術(shù)要求；

?房間：關(guān)系矩陣；

?地板：質(zhì)量規(guī)格；

?地下室：技術(shù)評(píng)價(jià)；

?屋頂：技術(shù)要求之間的相關(guān)矩陣。

此外，還有其他一些必不可少的部分，如各項(xiàng)需求對(duì)顧客的重要

度、技術(shù)要求的滿(mǎn)意度方向、技術(shù)重要度等。

2、建造質(zhì)量屋的技術(shù)路線

為建造質(zhì)量屋，可采取以下技術(shù)路線：①調(diào)查顧客需求一②測(cè)評(píng)

各項(xiàng)需求對(duì)顧客的重要度一③把顧客需求轉(zhuǎn)換為技術(shù)要求一④確定技

術(shù)要求的滿(mǎn)意度方向一⑤填寫(xiě)關(guān)系矩陣表f⑥計(jì)算技術(shù)重要度f(wàn)⑦設(shè)

計(jì)質(zhì)量規(guī)格一⑧技術(shù)評(píng)價(jià)一⑨確定相關(guān)矩陣一⑩市場(chǎng)評(píng)價(jià)。

(1)調(diào)查顧客需求

這一步是建造質(zhì)量屋的起點(diǎn)，也是基礎(chǔ)。為調(diào)查顧客需求，可采

用詢(xún)問(wèn)法、觀察法或?qū)嶒?yàn)法。

詢(xún)問(wèn)法就是調(diào)查人員擬定好調(diào)查提綱，以直接或間接的詢(xún)問(wèn)方式

請(qǐng)顧客回答對(duì)產(chǎn)品的需求。

觀察法就是跟蹤類(lèi)似產(chǎn)品的生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸、消費(fèi)/使用以及最

終處置的部分或全過(guò)程，以記錄、搜集有關(guān)產(chǎn)品需求的信息和資料。

實(shí)驗(yàn)法就是采用理化實(shí)驗(yàn)方法獲得有關(guān)產(chǎn)品的可靠性、安全性、

可維護(hù)性等性能或品質(zhì)，可拆卸性、可降解性、能源消耗、噪聲、廢

棄物排放、振動(dòng)等環(huán)境屬性，以及全生命周期成本和可制造性。

(2)測(cè)評(píng)各項(xiàng)需求對(duì)顧客的重要度

達(dá)到或超過(guò)顧客的需求是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的首要原則。顧客滿(mǎn)意是“對(duì)

其要求已被滿(mǎn)足的程度的感受”。滿(mǎn)意度是實(shí)際效果超出事前期望的

程度：實(shí)際效果與事前期望相符合，顧客則感到滿(mǎn)意；超過(guò)事前期望,

則很滿(mǎn)意；未能達(dá)到事前期望，則不滿(mǎn)意或很不滿(mǎn)意。

顧客滿(mǎn)意是需求集成的結(jié)果，而各種需求對(duì)顧客的重要度不同，

即對(duì)顧客滿(mǎn)意的貢獻(xiàn)不同。專(zhuān)家打分法是測(cè)評(píng)各項(xiàng)需求對(duì)顧客的重要

度的一種常用方法。值得注意的是每隔一定時(shí)期都要重新進(jìn)行一次這

樣的測(cè)評(píng)。

(3)把顧客需求轉(zhuǎn)換為技術(shù)要求

這一步由市場(chǎng)調(diào)查人員和工程技術(shù)人員共同把顧客的需求轉(zhuǎn)換為

對(duì)產(chǎn)品提出的技術(shù)要求，即把顧客的語(yǔ)言翻譯成工程技術(shù)人員能夠把

握的語(yǔ)言。如果把在第一步所確定的顧客需求看作“是什么”，那么

把顧客需求轉(zhuǎn)換為技術(shù)要求就是“如何實(shí)現(xiàn)”的問(wèn)題。

（4）確定技術(shù)要求的滿(mǎn)意度方向

具體到某一產(chǎn)品，只有通過(guò)滿(mǎn)足產(chǎn)品的技術(shù)要求才能滿(mǎn)足顧客需

求。有的技術(shù)要求的指標(biāo)值越大，顧客越滿(mǎn)意；而有的技術(shù)要求的指

標(biāo)值越大，顧客越不滿(mǎn)意。在開(kāi)發(fā)產(chǎn)品時(shí)應(yīng)確定這種方向性，以便為

后來(lái)調(diào)整質(zhì)量規(guī)格提供參考。

（5）填寫(xiě)關(guān)系矩陣表

技術(shù)要求是由顧客需求轉(zhuǎn)換來(lái)的，所以每一項(xiàng)技術(shù)要求或多或少

與顧客需求有關(guān)系，根據(jù)關(guān)系的緊密程度可分為三個(gè)等級(jí)：關(guān)系緊密、

關(guān)系一般、關(guān)系弱，并分別賦予9、3、1三個(gè)分值。所填寫(xiě)的關(guān)系矩

陣表為確定技術(shù)重要度提供了依據(jù)。

（6）計(jì)算技術(shù)重要度

通過(guò)矩陣表與各項(xiàng)需求對(duì)顧客的重要度的加權(quán)得到各項(xiàng)技術(shù)要求

的重要度。很有意思的是，經(jīng)過(guò)這一步之后，顧客所提出的“模棱兩

可''"含糊不清”的需求，轉(zhuǎn)變成了一個(gè)個(gè)量值。毫無(wú)疑問(wèn)，開(kāi)發(fā)人

員應(yīng)把精力集中在技術(shù)重要度指標(biāo)值大的那些技術(shù)要求上。

（7）設(shè)計(jì)質(zhì)量規(guī)格

這一步由工程技術(shù)人員和質(zhì)量管理人員共同完成。設(shè)計(jì)質(zhì)量規(guī)格

就是在技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析的基礎(chǔ)上確定各項(xiàng)技術(shù)要求的量化指標(biāo)，即有關(guān)

“多少”的問(wèn)題。

(8)技術(shù)評(píng)價(jià)

技術(shù)評(píng)價(jià)的結(jié)果是各項(xiàng)技術(shù)要求滿(mǎn)足顧客需求的能力。為了進(jìn)行

技術(shù)評(píng)價(jià)，可把已開(kāi)發(fā)出來(lái)的樣品同市場(chǎng)上知名度較高的幾個(gè)品牌的

產(chǎn)品放在一起比較。技術(shù)要求之間會(huì)有沖突，所以即使不計(jì)成本，也

不可能使各項(xiàng)技術(shù)要求都達(dá)到最高。因此，決策者經(jīng)常要做些調(diào)整。

在調(diào)整時(shí)，應(yīng)力保技術(shù)重要度指標(biāo)值大的那些技術(shù)要求。技術(shù)評(píng)價(jià)由

開(kāi)發(fā)人員來(lái)主導(dǎo)，顧客，參與，通常在實(shí)驗(yàn)室里進(jìn)行。

(9)確定相關(guān)矩陣

根據(jù)正反強(qiáng)弱關(guān)系，把各項(xiàng)技術(shù)要求之間的關(guān)系分為兩類(lèi)四種，

即正相關(guān)的強(qiáng)正相關(guān)、弱正相關(guān)以及負(fù)相關(guān)的強(qiáng)負(fù)相關(guān)、弱負(fù)相關(guān)。

確定相關(guān)矩陣的目的是把顧客滿(mǎn)意度方向進(jìn)行量化處理，結(jié)果用于調(diào)

整質(zhì)量規(guī)格。

(10)市場(chǎng)評(píng)價(jià)

市場(chǎng)評(píng)價(jià)的結(jié)果是產(chǎn)品滿(mǎn)足各項(xiàng)顧客需求的能力。市場(chǎng)評(píng)價(jià)的方

法與技術(shù)評(píng)價(jià)的方法相同，只是這里的評(píng)價(jià)對(duì)象是各項(xiàng)顧客需求。同

樣地，顧客需求之間往往會(huì)有沖突，所以即使不計(jì)成本，也不可能使

各項(xiàng)顧客需求都得到最大的滿(mǎn)足。在調(diào)整時(shí)，應(yīng)以各項(xiàng)需求對(duì)顧客的

重要度為依據(jù)，最大限度地滿(mǎn)足重要度指標(biāo)值大的那些顧客需求。市

場(chǎng)評(píng)價(jià)由顧客來(lái)主導(dǎo)，開(kāi)發(fā)人員參與，一般在真實(shí)環(huán)境中進(jìn)行。

從QFD的技術(shù)路線可以看出，上述10個(gè)步驟的每一步都考慮了顧

客的需求，體現(xiàn)了“充分傾聽(tīng)顧客聲音”的核心理念。因此，只要嚴(yán)

格按照QFD各個(gè)開(kāi)發(fā)階段的要求去做，所開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品就是顧客真正需

要的產(chǎn)品。

如前所述，質(zhì)量功能展開(kāi)是一種集成的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)，所涉及的

問(wèn)題很多，用到的定量，方法更多，如模糊聚類(lèi)、層次分析法、線性

代數(shù)等的理論與知識(shí)。本節(jié)給出了QFD的全貌，以便讀者掌握QFD的

起源與發(fā)展、內(nèi)涵及實(shí)施步驟。

八、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，發(fā)展平衡性、

包容性和可持續(xù)性不斷增強(qiáng)，確保如期全面建成小康社會(huì)。到2017年,

全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到

2020年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上新臺(tái)階，城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。

——產(chǎn)業(yè)支撐更加有力。“三大新興產(chǎn)業(yè)“實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，傳統(tǒng)

產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提質(zhì)增效，初步構(gòu)建起支撐區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新體系。

一一城市品質(zhì)更加優(yōu)良。進(jìn)一步突出以人為本，城市綜合功能進(jìn)

一步完善，環(huán)境質(zhì)量不斷提升，社會(huì)民生持續(xù)改善。

——人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、

住房等公共服務(wù)體系更加健全，初步實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化,

人民群眾生活質(zhì)量、健康水平和文明素質(zhì)不斷提高，參與感、獲得感、

幸福感顯著增強(qiáng)。

九、政策推動(dòng)工程機(jī)械電動(dòng)化

在國(guó)家實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)、構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局的背景下，隨

著“三電”技術(shù)的逐步成熟帶來(lái)電動(dòng)化產(chǎn)品制造成本的不斷降低，工

程機(jī)械作為生產(chǎn)資料，電動(dòng)化相比燃油的全生命周期成本逐步具備吸

引力和經(jīng)濟(jì)性，電動(dòng)化成為工程機(jī)械綠色發(fā)展的重要方向之一。從政

策來(lái)看，近幾年工程機(jī)械行業(yè)相關(guān)政策主要偏向于老舊高污染工程機(jī)

械產(chǎn)品出清，引導(dǎo)工程機(jī)械行業(yè)清潔化、高科技化發(fā)展。

中央政府層面從減排目標(biāo)、防治技術(shù)和支持政策等方面為發(fā)展電

動(dòng)化的工程機(jī)械指明方向。2018年，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《非道路移動(dòng)機(jī)

械污染防治技術(shù)政策》，鼓勵(lì)混合動(dòng)力、純電動(dòng)、燃料電池等新能源

技術(shù)在非道路移動(dòng)機(jī)械上的應(yīng)用，優(yōu)先發(fā)展中小非道路移動(dòng)機(jī)械動(dòng)力

裝置的新能源化，逐步達(dá)到超低排放、零排放。2020年國(guó)家工信部發(fā)

布《推動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》，推進(jìn)工程機(jī)械電動(dòng)叱，加

快工程機(jī)械行業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型。

各省市針對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的相關(guān)政策規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái)，根據(jù)各省市

對(duì)工程機(jī)械行業(yè)政策規(guī)劃來(lái)看，大多省市對(duì)工程機(jī)械行業(yè)規(guī)劃政策均

提出了取代高排放工程機(jī)械，支持節(jié)能環(huán)保類(lèi)相關(guān)產(chǎn)品，提高工程機(jī)

械產(chǎn)品綠色制造能力等。

十、必要性分析

1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求

作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)

知名度，產(chǎn)品銷(xiāo)售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷(xiāo)率超過(guò)100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的

銷(xiāo)售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。

隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的

市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能

潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，

公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)磯遇奠

定基礎(chǔ)。

2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要

隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不

斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)

品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類(lèi)產(chǎn)品的領(lǐng)先水

準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才

能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。

十一、投資方案分析

（一）投資估算的依據(jù)

本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資

金，估算的主要依據(jù)包括：

1、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》

2、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》

3、《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程》

4、《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定》

5、《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》

6、《企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》

7、《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》

（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定

本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；

項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營(yíng)期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)過(guò)程

中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。

本期項(xiàng)目建設(shè)投資3978.88萬(wàn)元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其

他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。

（三）工程費(fèi)用

工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程賽等；工程建

設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期

工作費(fèi)用，合計(jì)3378.89萬(wàn)元。

1、建筑工程費(fèi)估算

根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為1450.69萬(wàn)元。

2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算

設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類(lèi)似工程

設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》和《建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦

法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行

估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為1814.01萬(wàn)元。

3、安裝工程費(fèi)估算

本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為114.19萬(wàn)元。

（四）工程建設(shè)其他費(fèi)用

本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為493.89萬(wàn)元。

（五）預(yù)備費(fèi)

本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為106.10萬(wàn)元。

建設(shè)投資估算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)

1工程費(fèi)用1450.691814.01114.193378.89

1.1建筑工程費(fèi)1450.691450.69

1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1814.011814.01

1.3安裝工程費(fèi)114.19114.19

2其他費(fèi)用493.89493.89

2.1土地出讓金229.33229.33

3預(yù)備費(fèi)106.10106.10

3.1基本預(yù)備費(fèi)56.7756.77

3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)49.3349.33

4投資合計(jì)3978.88

（六）建設(shè)期利息

按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款

1604.24萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算，建設(shè)期利息78.61萬(wàn)元。

建設(shè)期利息估算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年

1借款

1.1建設(shè)期利息78.6119.6558.96

1.1.1期初借款余額802.12

1.1.2當(dāng)期借款1604.24802.12802.12

1.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息78.6119.6558.96

1.1.4期末借款余額802.121604.24

1.2其他融資費(fèi)用

1.3小計(jì)78.6119.6558.96

2債券

2.1建設(shè)期利息

2.1.1期初債芬余額

2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額

2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息

2.1.4期末債務(wù)余額

2.2其他融資費(fèi)用

2.3小計(jì)

3合計(jì)78.6119.6558.96

（七）流動(dòng)資金

流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買(mǎi)輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資

金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周

轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算

參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算

法進(jìn)行測(cè)算。

根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為1240.20萬(wàn)元。

流動(dòng)資金估算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動(dòng)資產(chǎn)0.005615.486818.808022.12

1.1應(yīng)收賬款0.002526.963068.463609.95

1.2存貨0.001965.422386.582807.74

1.2.1原輔材料0.00589.62715.97842.32

1.2.2燃料動(dòng)力0.0029.4835.8042.12

1.2.3在產(chǎn)品0.00904.091097.831291.56

1.2.4產(chǎn)成品0.00442.22536.98631.74

1.3現(xiàn)金0.00449.24545.50641.77

1.4預(yù)付賬款0.00673.85818.25962.65

2流動(dòng)負(fù)債0.004747.345764.636781.92

2.1應(yīng)付賬款0.001709.042075.272441.49

2.2預(yù)收賬款0.003038.303689.374340.43

3流動(dòng)資金0.00868.141054.171240.20

4流動(dòng)資金增加0.00868.14186.03186.03

5鋪底流動(dòng)資金0.001684.652045.642406.64

(A)項(xiàng)目總投資

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資5297.69萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資3978.88萬(wàn)

元，占項(xiàng)目總投資的75.1M；建設(shè)期利息78.61萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資

的1.48%；流動(dòng)資金1240.20萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.41%。

總投資及構(gòu)成一覽表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例

1總投資5297.69100.00%

1.1建設(shè)投資3978.8875.11%

1.1.1工程費(fèi)用3378.8963.78%

1.1.1.1建筑工程費(fèi)1450.6927.38%

1.1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1814.0134.24%

1.1.1.3安裝工程費(fèi)114.192.16%

1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用493.899.32%

1.1.2.1土地出讓金229.334.33%

1.1.2.2其他前期費(fèi)用264.564.99%

1.2.3預(yù)備費(fèi)106.102.00%

1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)56.771.07%

1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)49.330.93%

1.2建設(shè)期利息78.611.48%

1.3流動(dòng)資金1240.2023.41%

（九）資金籌措與投資計(jì)劃

本期項(xiàng)目總投資5297.69萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款1604.24

萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表