項(xiàng)管系統(tǒng)培訓(xùn)現(xiàn)金流管理

中交基建板塊業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)暨項(xiàng)目管理系統(tǒng)現(xiàn)金流財(cái)務(wù)云業(yè)財(cái)協(xié)同直屬項(xiàng)目部項(xiàng)目管理專項(xiàng)組2.8現(xiàn)金流管理現(xiàn)金流管理是對(duì)項(xiàng)目資金的統(tǒng)籌管理，監(jiān)控各項(xiàng)目的資金收支、盈余情況，對(duì)項(xiàng)目資金的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、收付款及分析的全面管理。主要包括現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、現(xiàn)金流計(jì)劃、現(xiàn)金流分析、項(xiàng)目費(fèi)用臺(tái)賬、財(cái)務(wù)核算、支付管理和收款管理，其中財(cái)務(wù)核算是核心。2.8.1現(xiàn)金流管理-現(xiàn)金流預(yù)測(cè)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)是對(duì)項(xiàng)目未來資金的流出與流入進(jìn)行預(yù)測(cè)，用于評(píng)估項(xiàng)目是否有足夠的資金維持目前經(jīng)營(yíng)和未來的發(fā)展。系統(tǒng)主要分為項(xiàng)目全生命周期預(yù)測(cè)、項(xiàng)目年度現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和項(xiàng)目月度現(xiàn)金流預(yù)測(cè)等模塊。由項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員建立期次后，按照項(xiàng)目現(xiàn)金流情況進(jìn)行填報(bào)。2.8.1現(xiàn)金流管理-現(xiàn)金流預(yù)測(cè)-全生命周期預(yù)測(cè)全生命周期預(yù)測(cè)只需創(chuàng)建一次，是對(duì)項(xiàng)目從啟動(dòng)至結(jié)束的所有現(xiàn)金收支進(jìn)行的動(dòng)態(tài)評(píng)估和規(guī)劃。由項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員建立期次后，按照項(xiàng)目現(xiàn)金流情況進(jìn)行填報(bào)，編輯完成后鎖定生效。2.8.1現(xiàn)金流管理-現(xiàn)金流預(yù)測(cè)-年度現(xiàn)金流預(yù)測(cè)項(xiàng)目年度現(xiàn)金流預(yù)測(cè)每年度創(chuàng)建一次，是對(duì)一年內(nèi)項(xiàng)目現(xiàn)金收入和支出的詳細(xì)預(yù)估，以確保資金的有效管理和流動(dòng)性。由項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員建立期次后，按照項(xiàng)目現(xiàn)金流情況進(jìn)行填報(bào)。2.8.1現(xiàn)金流管理-現(xiàn)金流預(yù)測(cè)-月度現(xiàn)金流預(yù)測(cè)項(xiàng)目月度現(xiàn)金流預(yù)測(cè)每月度創(chuàng)建一次，是對(duì)一月內(nèi)項(xiàng)目現(xiàn)金收入和支出的詳細(xì)預(yù)估，以確保資金的有效管理和流動(dòng)性。由項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員建立期次后，按照項(xiàng)目現(xiàn)金流情況進(jìn)行填報(bào)。2.8.2現(xiàn)金流管理-現(xiàn)金流計(jì)劃現(xiàn)金流計(jì)劃的目的是有計(jì)劃、有目的的分配項(xiàng)目的現(xiàn)金流，從而實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利益的最大化。

按照期次設(shè)置，建立現(xiàn)金流使用計(jì)劃。

初始化后，財(cái)務(wù)人員根據(jù)模板進(jìn)行填報(bào)，完成后計(jì)算并保存。2.8.3現(xiàn)金流管理-現(xiàn)金流分析現(xiàn)金流分析是分析項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況的重要方法，系統(tǒng)通過項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行臺(tái)賬、項(xiàng)目收支分析、項(xiàng)目結(jié)算付款分析三個(gè)模塊進(jìn)行分析。除項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行臺(tái)賬需財(cái)務(wù)人員手動(dòng)填報(bào)外，其余數(shù)據(jù)均自動(dòng)生成。項(xiàng)目收支分析項(xiàng)目結(jié)算付款分析項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行臺(tái)賬2.8.3現(xiàn)金流管理-項(xiàng)目費(fèi)用臺(tái)賬項(xiàng)目費(fèi)用臺(tái)賬是用于記錄和追蹤項(xiàng)目中所有費(fèi)用和支出的詳細(xì)賬目。它幫助項(xiàng)目管理者監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，確保費(fèi)用控制在預(yù)定范圍內(nèi)。2.8.4現(xiàn)金流管理-財(cái)務(wù)核算-財(cái)務(wù)月報(bào)

現(xiàn)金流管理的核心是財(cái)務(wù)核算，主要指標(biāo)為財(cái)務(wù)月報(bào)里的76項(xiàng)財(cái)務(wù)核算項(xiàng)。

財(cái)務(wù)人員每月在財(cái)務(wù)月報(bào)中進(jìn)行編制，按對(duì)應(yīng)科目填寫費(fèi)用，便于經(jīng)營(yíng)月報(bào)取值。

經(jīng)營(yíng)責(zé)任書切塊比例為必填項(xiàng)，需填寫，將會(huì)影響成本綜合展示時(shí)，圖表曲線的顯示。2.8.4現(xiàn)金流管理-財(cái)務(wù)核算-財(cái)務(wù)月報(bào)第12項(xiàng)未入賬成本：已結(jié)算未入賬成本和成本已發(fā)生未結(jié)算。這兩項(xiàng)與經(jīng)營(yíng)緊密相關(guān)。12.1已結(jié)算未入賬：經(jīng)營(yíng)部門辦了結(jié)算，財(cái)務(wù)部門因?yàn)闆]有拿到發(fā)票或者是因?yàn)槠渌麊栴}沒有入賬的成本。

12.2成本已發(fā)生未結(jié)算：分包隊(duì)未結(jié)算預(yù)估成本、未入賬材料費(fèi)和其他未結(jié)算預(yù)估成本（分包隊(duì)未結(jié)算是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的，是產(chǎn)值減去已經(jīng)結(jié)算的）。2.8.4現(xiàn)金流管理-財(cái)務(wù)核算-結(jié)算入賬登記結(jié)算入賬登記

當(dāng)期財(cái)務(wù)月報(bào)創(chuàng)建后，當(dāng)前期次的結(jié)算入賬登記才會(huì)出來，鎖定后的當(dāng)前期次的結(jié)算入賬登記信息會(huì)匯總到財(cái)務(wù)月報(bào)中。

初始化后自動(dòng)引入已辦理過結(jié)算的結(jié)算單，根據(jù)實(shí)際情況點(diǎn)選是否入賬，未入賬金額自動(dòng)引入到財(cái)務(wù)月報(bào)的數(shù)據(jù)中。2.8.4現(xiàn)金流管理-支付管理支付管理主要用于記錄各合同支付信息。2.8.4現(xiàn)金流管理-收款管理收款登記主要用于記錄項(xiàng)目從業(yè)主收款的信息。結(jié)語(yǔ)：沒有一個(gè)按鍵是毫無意義的存在、沒有一個(gè)模塊是沒有靈魂的軀殼

1、清單復(fù)核

2、分包日進(jìn)度

清單復(fù)核和分包日進(jìn)度是我們項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成果的基礎(chǔ)，基礎(chǔ)沒做好，后續(xù)成本就會(huì)出現(xiàn)問題。兩個(gè)重點(diǎn)讓

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