標(biāo)奇公司財(cái)務(wù)部操作手冊

工作分析與組織設(shè)計(jì)

《標(biāo)奇公司財(cái)務(wù)部操作手冊》

學(xué)院管理學(xué)院

專業(yè)人力資源管理

年級班別

學(xué)號(hào)

學(xué)生姓名

廣東工業(yè)大學(xué)

2012年X月

目錄

1.財(cái)務(wù)部..........................................2

1.1崗位設(shè)置和職責(zé)..............................2

1.1.1崗位設(shè)置圖..............................2

1.1.2崗位職責(zé)（說明書）......................2

1.2業(yè)務(wù)流程及規(guī)范..............................4

1.2.1材料采購流程...........................4

1.2.2領(lǐng)料流程................................8

1.2.3成品（半成品）入庫流程.................10

1.2.4產(chǎn)品出貨流程...........................12

1.2.5產(chǎn)品安裝流程...........................14

1.2.6產(chǎn)品送貨流程...........................16

1.3財(cái)務(wù)管理制度：.............................18

1.4附錄.......................................21

1.4.1財(cái)務(wù)報(bào)表...............................21

1.4.2現(xiàn)金流量表.............................22

1.4.3利潤表.................................23

I.財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部職能

根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理;

對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算；

對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運(yùn)預(yù)警和提示。

1.1崗位設(shè)置和職責(zé)

1.1.1崗位設(shè)置圖

1.1.1.1財(cái)務(wù)部崗位總體結(jié)構(gòu)圖

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

會(huì)

計(jì)

助

理

1.1.2崗位職責(zé)（說明書）

1.1.2.1財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)管理公司的會(huì)計(jì)核算工作：

2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部門的崗位確定及工作安排；

3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)年度預(yù)算并組織實(shí)施；

4、負(fù)責(zé)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)工作；

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)內(nèi)外工作關(guān)系，實(shí)施有效溝通：

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)財(cái)務(wù)員工業(yè)務(wù)技能

的提高和潛能的開發(fā)；

7、成本費(fèi)用、收益的監(jiān)督與反映；

2

1.1.2.2財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金日清月結(jié)工作；

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款支付業(yè)務(wù)；

3、負(fù)責(zé)購買銀行支票和領(lǐng)取銀行單據(jù)以及銀行支票的保

管工作；

4、負(fù)責(zé)公司有價(jià)證券的保管工作；

5、定期與會(huì)計(jì)和銀行對帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)按規(guī)定處理二

6、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購領(lǐng)、開具及核銷工作；

7、負(fù)責(zé)公司部分項(xiàng)目的備查登記和統(tǒng)計(jì)工作；

8、負(fù)責(zé)保管公章；

9、負(fù)責(zé)審核各種款項(xiàng)收支的合法性與合理性；

1()、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)工作。

1.1.2.3財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司的營業(yè)額、倉庫帳

務(wù)、公司及廠部工資等.業(yè)務(wù)

的統(tǒng)計(jì)核算工作；

2、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的匯總核算及應(yīng)收賬款的催收工

作；

3、負(fù)責(zé)對倉庫的庫存、出入庫

情況進(jìn)行核算，并編制倉庫

的月、季、年度報(bào)表；

4、負(fù)責(zé)日記賬的輸入；

5、協(xié)作會(huì)計(jì)的其他財(cái)務(wù)工作；

6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)工作。

3

1.2業(yè)務(wù)流程及規(guī)范

1.2.1材料采購流程

1.2.1.1材料采購流程圖

:倉管）（財(cái)務(wù)）

4

1.2.1.2材料采購流程描述表

步

驟操作責(zé)任配合接口業(yè)務(wù)制度及工作臺(tái)帳

序

號(hào)步驟名稱操作環(huán)節(jié)

岡位岡LXJ位/-X.岡ULJ位/JL.單位工作規(guī)范及單據(jù)

1.生產(chǎn)計(jì)劃1.1填制制作任務(wù)單，營運(yùn)部營運(yùn)部——材料采購制

下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。度與規(guī)范

2.材料預(yù)算2.1根據(jù)制作任務(wù)單進(jìn)預(yù)算員預(yù)算員——材料采購制

行材料預(yù)算，編制成本度與規(guī)范

預(yù)算單。

3.請購計(jì)劃3.1根據(jù)成本預(yù)算單及采購員采購員——材料采購制

庫存存料量確定應(yīng)采購度與規(guī)范

材料的品種、規(guī)格和數(shù)

量，通過與三家以上的

供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議

價(jià)，填寫申購單。3

營

4.審批4.1對申購單進(jìn)行審核、營運(yùn)總——材料采購制

監(jiān)

批準(zhǔn)后簽字。監(jiān)度與規(guī)范

5.訂購5.1根據(jù)審批后的申購采購員采購員——----材料采購制

單組織材料采購，填寫度與規(guī)范

訂購單寄交廠商。

6.驗(yàn)收入庫6.1材料運(yùn)達(dá)后，倉管倉管員倉管員——材料采購制

員憑訂購單核對品名、度與規(guī)范

規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量

檢驗(yàn)，必要時(shí)通知質(zhì)檢

員進(jìn)行材料質(zhì)量檢驗(yàn)，

合格后入庫堆放。

7.入庫記錄7.1在材料入庫堆放的倉管員倉管員——材料采購制—

同時(shí)填寫入庫單。度與規(guī)范

8.入帳8.1根據(jù)入庫單記錄材倉管員倉管員——材料采購制—

料收、發(fā)、存數(shù)量賬本。室主任度與規(guī)范

9.庫存月報(bào)9.1月末，根據(jù)材料收、倉管員倉管員——材料采購制

發(fā)、存數(shù)量賬本編制本度與規(guī)范

月材料收、發(fā)、存月報(bào)

表。

10.帳務(wù)處理10.1下月7日前，將材財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部營運(yùn)部財(cái)務(wù)部材料采購制—

料的收、發(fā)、存月報(bào)表會(huì)計(jì)助會(huì)計(jì)助預(yù)算員度與規(guī)范

與材料明細(xì)帳核對。理理

5

11.1當(dāng)流程出現(xiàn)部門內(nèi)

11.流程異常營運(yùn)部營運(yùn)部——材料采購制

部或部門之間經(jīng)過協(xié)調(diào)

處理總監(jiān)總監(jiān)度與規(guī)范

都無法解決的問題時(shí)，

應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或堇事

長匯報(bào)情況，尋求解決

辦法。

1.2.1.3材料采購制度及工作規(guī)范

1.2.1.3.1請購程序

1、常用材料定期采購備倉由采購員填寫請購單，列明需采

購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途說明、材料類別、填單日期、需用

日期。非常用材料（指僅在某個(gè)工地使用的特殊材料）由工地負(fù)責(zé)

人填寫請購單采購，并在請購單上請購人處簽名。

2、倉管人員對請購單所列請購材料檢查庫存量，填寫庫存

量、前購日期、前購單價(jià)、前購廠商交回材料請購人。

3、公司經(jīng)理對所申請采購材料是否同意采購及對規(guī)格、數(shù)

量進(jìn)行批復(fù)，如同意則交采購員進(jìn)行詢價(jià)。

1.2.1.3.2詢價(jià)程序

1、材料采購員對所請購材料詢價(jià)，必須要求供貨廠商提供正式發(fā)

票，報(bào)價(jià)為提供正式發(fā)票的含稅價(jià)，材料單價(jià)應(yīng)為常用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單

位價(jià)格報(bào)價(jià)（如鋼材用元/噸、元/公斤等，不宜用米/元報(bào)價(jià)）。新

產(chǎn)品及大宗材料（暫定1000元以上）原則上要求提供三家供貨商價(jià)

格。采購人員詳細(xì)填寫請購單上的詢價(jià)記錄。非國標(biāo)產(chǎn)品應(yīng)簡要說

明與國標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量差距。

2、特殊材料采購員應(yīng)提供貨物樣板或經(jīng)材料使用人現(xiàn)場

確認(rèn)產(chǎn)品滿足使用要求，簽名確認(rèn)再采購。

3、先由公司經(jīng)理初定擬選用廠家，再由局領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

1.2.1.3.3采購程序：

1、局領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)采購后，采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照確認(rèn)廠商、單價(jià)、材料

規(guī)格、數(shù)量等要求進(jìn)行采購。

1.2.1.3.4收貨及入倉程序

1、貨到后由品檢人員核對產(chǎn)品規(guī)格要求進(jìn)行質(zhì)量瞼收，在目前未設(shè)

6

立質(zhì)檢員之前，由采購員對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并由公司派專人協(xié)助。

2、采購員點(diǎn)清數(shù)量，倉管人員核對數(shù)量無誤后入庫，倉管

員填寫收貨記錄等有關(guān)內(nèi)容，簽名后采購單交回采購員。

3、所有采購的材料必須入庫后再領(lǐng)取出倉使用，特殊情況

未能經(jīng)倉管核對數(shù)量入倉的，須事前經(jīng)得倉管同意，事后補(bǔ)辦入倉

手續(xù)方能報(bào)銷。

1.2.135報(bào)銷程序

1、采購人員憑發(fā)票、

數(shù)量證明、采購單按局《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度》

有關(guān)規(guī)定程序報(bào)銷。其中發(fā)票需采購經(jīng)手人、倉管員、經(jīng)理簽名后

才能送局領(lǐng)導(dǎo)簽名。

2、財(cái)務(wù)人員入賬后核對金額內(nèi)容，設(shè)備入冊。

注意：所有人員使用得材料要求在倉庫領(lǐng)取，因特殊情況需臨時(shí)在外購買得，施工

員須經(jīng)得公司經(jīng)理同意才能購買，并在報(bào)銷前補(bǔ)辦填寫采購單、入倉等手續(xù)

7

1.2.2領(lǐng)料流程

1.2.2.1領(lǐng)料流程圖

（倉管）（財(cái)務(wù)）

8

1.2.2.2領(lǐng)料流程描述表

步驟操作責(zé)任配合接口業(yè)務(wù)制度及工作臺(tái)帳

步驟名稱操作環(huán)節(jié)

序號(hào)崗位崗位崗位單位工作規(guī)范及單據(jù)

1.接制作工1.1廠部各部門主管接到廠部各廠部各領(lǐng)料流程制領(lǐng)料單

單廠長派發(fā)制作工單后，部門主部門主度及規(guī)范

對工藝圖紙進(jìn)行研究，管管

熟悉工藝過程及產(chǎn)品要

求等。

2.1.填寫2.1廠部各部門主管根據(jù)廠部各廠部各領(lǐng)料流程制領(lǐng)料單

制作工單的要求，填寫部門主部門主度及規(guī)范

領(lǐng)料領(lǐng)料單。管管

單

倉管員倉管員領(lǐng)料單

3.2.審核3.1接到領(lǐng)料單后，領(lǐng)料流程制

度及規(guī)范

應(yīng)與營運(yùn)部下達(dá)的

制作任務(wù)單進(jìn)行核

對，經(jīng)核對無誤后方

可發(fā)料。如有疑問或

缺料，應(yīng)及時(shí)向營運(yùn)

部反映。

4領(lǐng)料4.1廠部各部門主管領(lǐng)料航線員室主任領(lǐng)料流程制

后，應(yīng)按規(guī)定的工藝進(jìn)度及規(guī)范

行開料，對可利用的余

料及時(shí)送回

倉庫存放。

5出庫記錄5.1在發(fā)料的同時(shí)填寫倉管員倉管員——領(lǐng)料流程制材料出庫

材料出庫單。度及規(guī)范單

6入帳6.1根據(jù)材料出庫單記倉管員倉管員——領(lǐng)料流程制材料出庫

錄材料收、發(fā)、存數(shù)量度及規(guī)范單

賬本。

7庫存月報(bào)7.1月末，根據(jù)材料收、倉管員倉管員領(lǐng)料流程制

發(fā)、存數(shù)量賬本編制本度及規(guī)范

月材料收、發(fā)、存月報(bào)

表。

8帳務(wù)處理8.1下月7日前，將材財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部——領(lǐng)料流程制—

料的收、發(fā)、存月報(bào)表會(huì)計(jì)助會(huì)計(jì)助度及規(guī)范

與材料明細(xì)帳核對。理理

9

9流程異常9.1當(dāng)流程出現(xiàn)部門內(nèi)部領(lǐng)料流程制

處理或部門之間經(jīng)過協(xié)調(diào)都度及規(guī)范

無法解決的問題時(shí)，應(yīng)

及時(shí)向總經(jīng)理或董事長

匯報(bào)情況，尋求解決辦

法。

1.2.3成品（半成品）入庫流程

1.231成品（半成品）入庫流程圖

質(zhì)檢員

包裝工

廠長

倉管

倉管

倉管

（倉管）（財(cái)務(wù)部）

10

1.2.3.2成品（半成品）入庫流程描述表

步驟操作責(zé)任配合接口業(yè)務(wù)制度及工作臺(tái)帳

步驟名稱操作環(huán)節(jié)

序號(hào)崗位崗位崗位單位工作規(guī)范及單據(jù)

1.已檢驗(yàn)的1.1完成成品的檢驗(yàn)，給質(zhì)檢員質(zhì)檢員——成品（半成

合格品合格品貼上合格證。品）入庫流

程制度及工

作規(guī)范

成品（半成

2.包裝2.1對需要包裝的產(chǎn)品，包裝工包裝工

由廠部安排工人進(jìn)行包品）入庫流

裝，要特別注意包裝質(zhì)程制度及工

量作規(guī)范

成品（半成

3.審核3.1對已包裝好的產(chǎn)品進(jìn)廠長廠長

行審核（確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、品）入庫流

入庫通知

數(shù)量、送貨地點(diǎn)等）無程制度及工

單

誤后，簽字認(rèn)可，下發(fā)作規(guī)范

入庫通知單。

成品（半成

4.驗(yàn)收入庫4.1接到入庫通知單后，倉管員倉管員

組織驗(yàn)收（產(chǎn)品規(guī)格、品）入庫流入庫通知

數(shù)量、送貨地點(diǎn)等）無程制度及工單

誤后，同時(shí)填寫入庫單。作規(guī)范

成品（半成

5.通知營運(yùn)5.1及時(shí)送交一份入庫單倉管員倉管員

品）入庫流

部給營運(yùn)部。入庫單

程制度及工

作規(guī)范

6.入帳6.1根據(jù)入庫單記錄成品倉管員倉管員

（半成品）收、發(fā)、存入庫單

數(shù)量賬本

7.庫存月報(bào)7.1月末，根據(jù)材料收、倉管員倉管員

發(fā)、存數(shù)量賬本編制本

月成品（半成品）收、

發(fā)、存月報(bào)表

8.帳務(wù)處理8.1下月7日前，將成品財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部

（半成品）的收、發(fā)、會(huì)計(jì)助會(huì)計(jì)助

存月報(bào)表與材料明細(xì)帳理理

核對

11

9.流程異常）.1當(dāng)流程出現(xiàn)部門內(nèi)部-

處理或部門之間經(jīng)過協(xié)調(diào)都

無法解決的問題時(shí)，應(yīng)

及時(shí)向總經(jīng)理或董事長

匯報(bào)情況，尋求解決辦

法

1.2.4產(chǎn)品出貨流程

1.2.4.1產(chǎn)品出貨流程圖

（倉管）（財(cái)務(wù)部）

12

1.2.4.2產(chǎn)品出貨流程描述表

步驟操作責(zé)任配合接口業(yè)務(wù)制度及工作臺(tái)帳

步驟名稱操作環(huán)節(jié)

序號(hào)崗位崗位崗位單位工作規(guī)范及單據(jù)

產(chǎn)品出貨流

1接入庫通L1接到入庫通知單，審營運(yùn)部營運(yùn)部—入庫通知

程制度和規(guī)

查后交由營運(yùn)部調(diào)度總監(jiān)總監(jiān)營運(yùn)部單

知單范

員。調(diào)度員

產(chǎn)品出貨流

2填寫出貨2.1根據(jù)入庫通知單，填營運(yùn)部營運(yùn)部入庫通知

調(diào)度員調(diào)度員程制度和規(guī)單

/安裝通寫出貨/安裝通知單，范

—

知單將通知單統(tǒng)一編號(hào)，

錄入電腦。

產(chǎn)品出貨流

3下發(fā)出貨3.1將出貨/安裝通知單營運(yùn)部營運(yùn)部----出貨/安裝

程制度和規(guī)

下發(fā)給市場人員、采購調(diào)度員調(diào)度員市場人通知單

/安裝通

員/廠部。員、采范

知單購員/

廠部

產(chǎn)品出貨流

4接單、審4.1接到安裝隊(duì)的出貨/倉管員倉管員營運(yùn)部出貨/安裝

安裝通知單，經(jīng)審核無程制度和規(guī)通知單

核、發(fā)貨誤后發(fā)貨，如有疑問，營運(yùn)部范

將信息反饋回營運(yùn)部。

產(chǎn)品出貨流

出庫記錄5.1在成品出庫的同時(shí)填倉管員倉管員—出庫記錄

5—

寫出庫記錄單。程制度和規(guī)單

范

產(chǎn)品出貨流

6入帳6.1根據(jù)出庫單記錄成品倉管員倉管員—出庫單

—程制度和規(guī)

收、發(fā)、存數(shù)量賬本。

范

產(chǎn)品出貨流

7庫存月報(bào)7.1月末，根據(jù)成品收、倉管員倉管員——

發(fā)、存數(shù)量賬本編制本—程制度和規(guī)

月收、發(fā)、存月報(bào)表。范

8.帳務(wù)處理8.1下月7口前，將成品財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部

（半成品）的收、發(fā)、會(huì)計(jì)助會(huì)計(jì)助

存月報(bào)表與材料明細(xì)帳理理

核對

13

9.流程異常9.1當(dāng)流程出現(xiàn)部門內(nèi)部-

處理或部門之間經(jīng)過協(xié)調(diào)都

無法解決的問題時(shí)，應(yīng)

及時(shí)向總經(jīng)理或董事長

匯報(bào)情況，尋求解決辦

法

1.2.5產(chǎn)品安裝流程

1.2.5.1產(chǎn)品安裝流程圖

營運(yùn)部調(diào)度員

下發(fā)安裝通知

通知客戶

（市場人員）

14

1.2.5.2產(chǎn)品安裝流程描述表

合

作

操

步驟步驟名責(zé)任配接口業(yè)務(wù)制度及工作臺(tái)帳

位

位

崗

操作環(huán)節(jié)崗

序號(hào)稱崗位單位工作規(guī)范及單據(jù)

發(fā)安

下

11.1將安裝通知單下發(fā)給市營運(yùn)部營運(yùn)部市場人—產(chǎn)品安裝流安裝通知

通知

裝場人員及廠部調(diào)度員調(diào)度員員及廠程制度及規(guī)單

單

部范

1.1通知客L1.1通知客戶做好安裝準(zhǔn)市場人市場人——產(chǎn)品安裝流安裝通知

戶備員員程制度及規(guī)單

范

2廠部接2.1接到安裝通知單后，必須廠長廠長——產(chǎn)品安裝流安裝通知

最少提前一天安排下一個(gè)工程制度及規(guī)單

單

作日的安裝任務(wù)（特殊情況范

除外），以便安裝隊(duì)做好安裝

準(zhǔn)備工作。

3安裝隊(duì)3.1接到廠長下發(fā)的安裝通安裝隊(duì)安裝隊(duì)——產(chǎn)品安裝流安裝通知

接單知單后，必須提前做好安裝隊(duì)長程制度及規(guī)單

準(zhǔn)備工作，如人員準(zhǔn)備、工范

具清單、產(chǎn)品清單等。

3.1出貨3.1.1帶上安裝通知單到倉安裝隊(duì)安裝隊(duì)——產(chǎn)品安裝流安裝通知

庫提貨，并根據(jù)工具清單、隊(duì)長程制度及規(guī)單

產(chǎn)品清單逐一清點(diǎn)無誤后方范

可裝車出發(fā)

4安裝4.1抵達(dá)現(xiàn)場后，應(yīng)首先與對安裝隊(duì)安裝隊(duì)————產(chǎn)品安裝流——

方負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系，按施工程制度及規(guī)

圖或指定位置進(jìn)行安裝。安范

裝時(shí)，應(yīng)維護(hù)公司形象，做

到文明施工、安全施工

5驗(yàn)收5.1安裝完畢后，應(yīng)要求對方安裝隊(duì)安裝隊(duì)——產(chǎn)品安裝流施工單的

負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收、填寫施工隊(duì)長隊(duì)長程制度及規(guī)回單

單的回單。范

6帳務(wù)處6.1及時(shí)將施工單的回單送安裝隊(duì)安裝隊(duì)——產(chǎn)品安裝流施工單的

理交到營運(yùn)部調(diào)度員，營運(yùn)部隊(duì)長隊(duì)長程制度及規(guī)回單

調(diào)度員準(zhǔn)確地處理好相關(guān)報(bào)范

表交財(cái)務(wù)處理。

7.1對需要進(jìn)行售后維修服

7.歸檔保客戶部客戶部——產(chǎn)品安裝流—

存務(wù)的產(chǎn)品建立檔案，保證為程制度及規(guī)

顧客提供完善的服務(wù)。范

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8流程異8.1當(dāng)流程出現(xiàn)部門內(nèi)部或產(chǎn)品安裝流

常處理部門之間經(jīng)過協(xié)調(diào)都無法解程制度及規(guī)

決的問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)范

理或董事長匯報(bào)情況，尋求—

解決辦法

1.2.6產(chǎn)品送貨流程

1.2.6.1產(chǎn)品送貨流程圖

（客戶部）（財(cái)務(wù)部）

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1.2.6.2產(chǎn)品送貨流程描述表

步驟操作責(zé)任配合接口業(yè)務(wù)制度及工作臺(tái)帳

步驟名稱操作環(huán)節(jié)

序號(hào)崗位崗位崗位單位工作規(guī)范及單據(jù)

產(chǎn)品送貨流

1.發(fā)出入庫1.1廠部生產(chǎn)的成品經(jīng)倉管員倉管員———

最終檢驗(yàn)合格入庫后，程制度與規(guī)

產(chǎn)品到貨

應(yīng)馬上將入庫情況電話范

通知通知營運(yùn)部。

產(chǎn)品送貨流

1.1發(fā)出外協(xié)1.1.1外協(xié)產(chǎn)品到貨后，營運(yùn)部營運(yùn)部營運(yùn)部

立刻對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收副經(jīng)理副經(jīng)理調(diào)度員程制度與規(guī)

產(chǎn)品到貨

（數(shù)量和質(zhì)量），待驗(yàn)收范

通知無誤后，通知營運(yùn)部調(diào)

度員外協(xié)產(chǎn)品到貨情

況。

1.1.2如果該批產(chǎn)品需要

重新包裝/分發(fā)，則由營

運(yùn)部總監(jiān)組織營運(yùn)部人

員或其他人員共同完成

這些任務(wù)

產(chǎn)品送貨流

2下發(fā)送貨2.1將送貨通知單下發(fā)營運(yùn)部營運(yùn)部市場人—送貨通知

給市場人員及采購員調(diào)度員調(diào)度員員、采程制度與規(guī)單

通知單

購員范

產(chǎn)品送貨流

2.1下發(fā)送貨2.1.1如果該批產(chǎn)品在廠營運(yùn)部營運(yùn)部倉管員—送貨通知

部倉庫，還需同時(shí)給倉調(diào)度員調(diào)度員程制度與規(guī)單

通知單

管員下發(fā)送貨通知單。范

產(chǎn)品送貨流

2.2通知客戶2.2下發(fā)送貨通知單后，市場人市場人———

程制度與規(guī)

通知客戶員

范

產(chǎn)品送貨流

2.3運(yùn)輸調(diào)度2.3做好運(yùn)輸調(diào)度工作。采購員采購員———

如果采購員確有其他任（市場（市場程制度與規(guī)

務(wù)，則由相關(guān)市場人員人員）人員）范

來完成送貨任務(wù)

產(chǎn)品送貨流

3出貨3.1帶上送貨通知單到采購員采購員倉庫/—送貨通知

程制度與規(guī)

倉庫/營運(yùn)部提貨，并根（市場（市場營運(yùn)部單

據(jù)產(chǎn)品清單逐一清點(diǎn)無人員）人員）范

誤后方可裝車出發(fā)。室主任

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產(chǎn)品送貨流

4驗(yàn)收4.1將貨物送達(dá)目的地采購員采購員———

后，應(yīng)要求對方負(fù)責(zé)人(市場(市場程制度與規(guī)

進(jìn)行驗(yàn)收、填寫送貨單人員)人員)范

的回單。如果對方拒絕

收貨，則通知客戶部、

營運(yùn)部進(jìn)行處理。

產(chǎn)品送貨流

5帳務(wù)處理5.1及時(shí)將施工單的回單安裝隊(duì)安裝隊(duì)——施工單的

程制度與規(guī)

送交到營運(yùn)部調(diào)度員，隊(duì)長隊(duì)長回單

營運(yùn)部調(diào)度員準(zhǔn)確地處范

理好相關(guān)報(bào)表交財(cái)務(wù)處

理。

6.1對需要進(jìn)行售后維修產(chǎn)品送貨流

6歸檔保存客戶部客戶部———

服務(wù)的產(chǎn)品建立檔案，程制度與規(guī)

保證為顧客提供完善的范

服務(wù)。