浦江縣供水管網(wǎng)建設(shè)項目可行性研究報告

1.1項目概況 1.2實施單位簡介 31.3研究依據(jù) 41.4項目提出的理由及研究范圍 51.5主要結(jié)論 5 72.1項目區(qū)域社會經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀 72.2項目實施背景 82.3項目建設(shè)必要性 8 3.1項目選址 3.2建設(shè)條件 144.1需求分析 4.2建設(shè)內(nèi)容 385.1項目建設(shè)原則 385.2項目建設(shè)方案 385.3項目建設(shè)目標 405.4項目運營 40 6.1環(huán)境影響分析 416.2水土保持 43 447.1節(jié)能節(jié)水綜述 447.2用能標準和節(jié)能規(guī)范 447.3節(jié)能措施 457.4節(jié)約用水 45 8.1項目組織管理 468.2項目組織機構(gòu) 498.3人力資源配置 50 5210.1招標原則 5210.2招標依據(jù) 5210.3招標內(nèi)容 5310.4招標范圍及招標組織形式 5310.5招標程序 53 11.1估算依據(jù)與說明 5611.2總投資估算 5811.3資金籌措 59 12.1收入估算 6012.2運營成本 6312.3相關(guān)稅費 6612.4項目收益 6612.5債券還本付息安排 6712.6收益與融資平衡情況 6812.7其他事項說明 6812.8評估結(jié)論 71 7213.1經(jīng)濟效益分析 7213.2社會效益分析 72 7514.1項目對社會的影響 7514.2項目與所在地區(qū)互適性分析 7514.3社會風險分析 7614.4社會評價結(jié)論 76 15.1社會穩(wěn)定風險內(nèi)涵及其成因 7815.2社會穩(wěn)定風險分析 7815.3采取的風險防范措施 79 81 1第一章總論1.1項目概況政給水主管道改造，管道改造約7.2公里。（3）西北部供水管網(wǎng)改造涉及涉及供水戶數(shù)約7000戶。22、給水管網(wǎng)新建工程：新建供水管網(wǎng)，新建小區(qū)及市政新建管3、2022至2027給水工程項目：分區(qū)計量改造工程，泵房擴容4、2022至2027農(nóng)村飲用水改、建項目：農(nóng)村飲用水大修工程外胡水廠二期建造工程（5000噸），外胡水廠邊坡防護綠化工程，浦江縣農(nóng)村飲用水營收系統(tǒng)，浦江縣城鄉(xiāng)清潔供水數(shù)字化管理系統(tǒng)5、城鄉(xiāng)給水管網(wǎng)維修工程：管網(wǎng)新建、改建、提升改造中的土6、2022至2027綠化維修工程：管網(wǎng)新建、改建、提升改造中31.2實施單位簡介口35萬人，供水范圍輻射浦江浦陽、浦南、仙華、黃宅、巖頭、鄭取，不斷超越，歷年來出廠水綜合合格率達到100%，管網(wǎng)水單項指標合格率和綜合合格率均達到100%。2010理，努力實現(xiàn)“供一流水質(zhì)、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務”的服務目標，先后導入ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系，建立供水營業(yè)收費、綜合業(yè)務處理、供水管網(wǎng)地理信息等管理系統(tǒng)。推行24小時熱41.3研究依據(jù)）；）；）；）；）；9、《浦江縣人民政府關(guān)于印發(fā)浦江縣農(nóng)村飲用水工程運行管理51.4項目提出的理由及研究范圍1.5主要結(jié)論提升城鄉(xiāng)飲用水安全的需要，本項目建設(shè)是必要的。2、本項目實施所需的政策、社會、地質(zhì)、交通、施工條件基本63、加強與規(guī)劃、市政等有關(guān)政府部門的溝通和協(xié)調(diào)，做好項目7第二章項目建設(shè)背景和必要性2.1項目區(qū)域社會經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀2021年，在縣委的堅強領(lǐng)導下，團結(jié)和依靠全縣干部群眾，主元，增長5.8%。全縣常住人口人均地區(qū)生產(chǎn)總值達到56806元，比據(jù)城鄉(xiāng)住戶抽樣調(diào)查，2021年全年全縣常住居民人均可支配收配收入為55066元，增長10.3%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入為82.2項目實施背景到88%，規(guī)?；こ谭杖丝诒壤_到55%；萬人工程水源保護區(qū)全面劃定。其中到2022年，全國農(nóng)村自來水普及率達到85%，規(guī)?；?.3項目建設(shè)必要性最行之有效的措施就是使所有人得到安全的飲用水和合格的衛(wèi)生條9第三章建設(shè)條件及項目選址3.1項目選址3.2建設(shè)條件陵為主。最高峰為大畈鄉(xiāng)朝天門，海拔1050m中平畈面積為121k㎡，分河谷平畈和山間平畈；河谷平畈主要分布浙江江山-紹興斷裂帶西側(cè)。土壤屬亞熱帶常綠闊葉林紅壤帶，有紅客車目標任務。結(jié)合“四好農(nóng)村路”、“山上浦江·美麗交通環(huán)”建設(shè)，大力實施公路提升改造。第四章建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容4.1需求分析m3/d。A.人均用水量指標法根據(jù)《2021年統(tǒng)計公報》，到2021年底，浦江縣常住人口約為46.2萬人，比2017年增加0.28萬人。則預測到2022年，全縣常住用地現(xiàn)狀為35.89平方公里，保守估計到2022年用地不再增加，用水量標準按城鎮(zhèn)的60%估計，則預測到2022年最高日用水量為L/s.104㎡最小允許流速0.6m/s、非金屬管最大允許流速5m/s。供水管管徑為雨供水管道管材為鋼筋混凝土管和HDPE管等，管道基礎(chǔ)為（2）管道隱蔽工程驗收合格后，方可進行回填。應回填至管頂標準》、CECS122:2001《埋地應聚乙烯供水管道工程技術(shù)規(guī)程》、GB50268-97《給水供水管道工程施工及驗收規(guī)范》及有關(guān)現(xiàn)行標準（2）本工程供水管徑、標高系根據(jù)規(guī)劃供水流向和建設(shè)方提供4.2建設(shè)內(nèi)容1米2米3米4米米水管網(wǎng)提升改造，涉及供水戶數(shù)約1800戶。杭坪鎮(zhèn)供水管網(wǎng)改造工程；杭坪鎮(zhèn)供水管網(wǎng)提升改造，涉及供水戶數(shù)約2600戶；檀溪鎮(zhèn)供涉及供水戶數(shù)約2200戶；中余鄉(xiāng)供水管網(wǎng)提升改造，涉及供水戶數(shù)1米2米3米米），通濟水廠二期擴建工程位置圖通濟水廠二期擴建工程選址紅線圖通濟水廠二期擴建工程現(xiàn)狀圖浦江縣城鄉(xiāng)自來水公司管理用房工程位置圖浦江縣城鄉(xiāng)自來水公司管理用房工程選址紅線圖浦江縣城鄉(xiāng)自來水公司管理用房工程現(xiàn)狀圖壓設(shè)施建設(shè)。通過數(shù)字技術(shù)應用，強化城鄉(xiāng)供水行業(yè)“監(jiān)管+服務”，最終形成城鄉(xiāng)供水主管、運管、用戶三位一體的“城鄉(xiāng)清潔供水數(shù)字化管理系統(tǒng)”。第五章項目運行方案5.1項目建設(shè)原則2、應切實加強環(huán)境保護的原則。環(huán)境保護是城市發(fā)展不可缺的3、降低成本的原則。在保證供水管線合理、安全的前提下，最4、與原有供水設(shè)施互相銜接的原則。充分考慮與現(xiàn)有供水管網(wǎng)5.2項目建設(shè)方案在前期供水管網(wǎng)建設(shè)中基本已經(jīng)完成供水管網(wǎng)的主管網(wǎng)和二級新建供水管網(wǎng)、新建小區(qū)、市政新建管網(wǎng)爭取在2023年底，基本能DN100—500球墨管，100—500現(xiàn)狀自來水廠及終端供水設(shè)施已不能滿足目前縣居民單日用水改建、提升改造中的土石方開挖及回填工程、5.3項目建設(shè)目標5.4項目運營第六章環(huán)境保護和水土保持6.1環(huán)境影響分析施工揚塵對環(huán)境的影響：在整個施工期，產(chǎn)生揚塵的作業(yè)有土施工供水、棄土及垃圾對環(huán)境的影響：施工期間，施工人員日生，施工噪聲標準執(zhí)行GB12523-90《建筑施工場界噪聲限值》中的6.2水土保持發(fā)的強降水季節(jié)變得更為突出，因此要嚴格做好各項水土保持措施，第七章節(jié)能節(jié)水7.1節(jié)能節(jié)水綜述全國年缺水量約為400億m3，用水形勢相當7.2用能標準和節(jié)能規(guī)范2.《國務院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知【2007】15號7.3節(jié)能措施7.3.1在設(shè)計時，充分尊重原有地形地貌，減少土石方填挖量，充分7.3.2在建筑材料選用上，考慮本地風土、氣候條件，盡量選用本地7.4節(jié)約用水第八章組織機構(gòu)和保障措施8.1項目組織管理二是項目建設(shè)由要求專業(yè)的施工隊和技術(shù)人員嚴格按照國家標8.2項目組織機構(gòu)辦公室綜合部財務部辦公室綜合部財務部工程部8.3人力資源配置變能力和舉止、儀表等。主要領(lǐng)導應接受社會工作類專業(yè)知識培訓。各專業(yè)工作人員應具有相關(guān)部門頒發(fā)的職業(yè)資格證書或國家承認的第九章建設(shè)工期與工程項目進度安排項工作開展順利的前提下，計劃整個項目工期約為60個月，完成時間為2027年8月底（可根據(jù)現(xiàn)場實際進度做調(diào)整），2022年9-12月主要完成前期工作（可行性研究階段）、圖紙設(shè)計等工作，2023進度202220232024202520262027月前期工作圖紙設(shè)計標設(shè)第十章工程招投標方案10.1招標原則10.2招標依據(jù)10.3招標內(nèi)容10.4招標范圍及招標組織形式鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標所具備的編制招標文10.5招標程序1、本項目按照國家有關(guān)規(guī)定先履行項目審批手續(xù)，取得批準后2、本項目在相關(guān)網(wǎng)站刊登招標公告。公告應當載明招標人名稱3、本項目的招標文件應當包括招標項目的技術(shù)要求、對投標人1、本項目投標人應當具備承擔招標項目的能力，并應按照招標2、投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將3、投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其它投標人的公平4、投標人不得以低于成本的報價投標，也不得以他人名義投標1、開標有委托的招標代理機構(gòu)主持，在招標文件確定的提交投2、評標同招標人依法組建的評標委員會負責。評標委員會有五3、中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書項目名稱招標范圍組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額注全部招標部分招標招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設(shè)計√√√監(jiān)理√√√施工√√√重要材料√√√第十一章投資估算與資金籌措11.1估算依據(jù)與說明2、工程費用包括建設(shè)項目的建筑工程費用、總圖工程及土方工5、預備費包括基本預備費和漲價預備費?；绢A備費和漲價預建筑工程費根據(jù)定額費率及浦江縣材料價格信息并參照同類工11.2總投資估算單位工程費513401供水管網(wǎng)改造工程23800m2供水管道新建工程31500m92028983分區(qū)計量改造工程1項850萬元850包含壓力流量計、水表及土建4泵房擴容改造工程1項220萬元220新增一套日均供備5二次供水戶表改造工程1項6500萬元65008智慧水務建設(shè)工程1項2000萬元2000表系統(tǒng)、移動app、管控中心、數(shù)字助理、大數(shù)據(jù)分析系9新裝用戶接入工程1項600萬元600戶仙華水廠深度處理工程1項5800萬元5800包含提升泵房、臭氧接觸池、活性炭濾池、臭氧通濟水廠二期擴建工程10000㎡1630016300仙華水廠排泥改造工程1項1250萬元泥水調(diào)節(jié)池、濃縮池、污泥脫水浦江縣城鄉(xiāng)自來水公司管理用房工程5600㎡3015仙華水廠加藥設(shè)備改造工程1項500萬元500錳酸鉀投加系統(tǒng)、石灰投加系統(tǒng)、活性炭投加農(nóng)村飲用水大修資金（一至二期）1項500萬元500浦江縣農(nóng)村飲用水零星維修養(yǎng)護工程（一至五1項2000萬元2000外胡水廠二期建造工程1項800萬元800外胡水廠邊坡防護綠化工程1項浦江縣農(nóng)村飲用水營收系統(tǒng)1項20浦江縣城鄉(xiāng)清潔供水數(shù)字化管理系統(tǒng)（三期）1項700萬元70021城鄉(xiāng)給水管網(wǎng)維修工程1項2000萬元2000包含道路拆除及修復、人行道拆除及修復、閥門井拆除及砌筑等222023至2027綠化工程1項2000萬元2000工程建設(shè)其它費用3732151340(2)51340(3)513402可行性研究費513403勘察設(shè)計費工程勘察費51340(2)工程設(shè)計費513404環(huán)評費513405場地準備及臨時設(shè)施費51340651340預備費用[一+二]×5%2754工程總投資一+二+三5782611.3資金籌措第十二章收益與融資平衡分析12.1收入估算根據(jù)浦江縣物價局《關(guān)于調(diào)整浦江縣城市供水價格并實施階梯水價），），萬噸，負荷率運營期第一年為70%，后續(xù)逐年增加10%，直至穩(wěn)定負荷單位：萬元項目合計2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年水費收入合計項目2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年2045年2045年水費收入合計12.2運營成本成本為172.50萬元。考慮到薪酬增長因素，按每年上漲3%進行預測。管理費主要指運營期限內(nèi)的人員辦公費、低值易耗往年運行經(jīng)費數(shù)據(jù)，按照供水收入的5%計算管理費支出。第一年從9藥劑成本主要包括供水所需的污水處理費、加混凝劑、加消毒5.政府補助：主要包括大修專項資金。此項可以作為運營成本的補改造更換等開支，列入縣政府年度財政預算，由縣財政兜底實施。本項目農(nóng)村大修工程包含浦江縣聯(lián)片集中式水廠11座，單村供水工程176座，此補助可以用于本項目債券還本付息。債券存續(xù)期內(nèi)政府性補助合項目合計2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年人員支出13,560.44172.50533.03549.02565.49582.45599.92617.92636.46655.55管理費用8,072.43100.84299.64337.09405.76405.76405.76405.76405.76405.76日常維護費用201.68599.27674.18811.51811.51811.51811.51811.51811.51藥劑費用24,217.15302.52898.911,011.271,217.271,217.271,217.271,217.271,217.271,217.27政府性補助-17,451.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00合計44,543.79-95.461457.851698.562127.032143.992161.462179.462198.002217.09項目2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年2045年2046年人員支出675.22695.48716.34737.83759.97782.77806.25830.44855.35881.01907.44管理費用405.76405.76405.76405.76468.18468.18468.18468.18468.18468.18468.18日常維護費用811.51811.51811.51811.51936.36936.36936.36936.36936.36936.36936.36藥劑費用1,217.271,217.271,217.271,217.271,404.541,404.541,404.541,404.541,404.541,404.541,404.54政府性補助-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-872.00-871.00-870.00-870.00合計2236.762257.022277.882299.372696.052718.852742.332767.522793.432820.092846.5212.3相關(guān)稅費根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》，本項目稅費成本主要為增值稅、城建稅、相關(guān)附加稅。根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定，本項目水費收入增本項目預計可取得可抵扣進項稅額為4239.08萬元，債券存續(xù)期內(nèi)應納城建稅454.58萬元；教育費附加454.58萬元，預測期稅費成本共12.4項目收益年度營業(yè)收入營運成本相關(guān)稅費項目收益2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年2045年2046年合計12.5債券還本付息安排行15000.00萬元，期限20年，預計發(fā)行利率4.10%，到期本息合計期限20年，預計發(fā)行利率4.10%，到期本息合計18200.00萬元；2026實現(xiàn)前，項目融資還本付息資金通過政府性基金預算收入統(tǒng)籌安排。債年度期初本金余額當年新增本金當年償還本金期末本金余當年償還利息當年還本付息合計202315,000.0015,000.00307.50307.50202410,000.0015,000.0030,000.00922.50922.50202530,000.0010,000.0040,000.001,435.001,435.00202640,000.006,000.0046,000.001,763.001,763.00202746,000.0046,000.001,886.001,886.00202846,000.0046,000.001,886.001,886.00202946,000.0046,000.001,886.001,886.00203046,000.0046,000.001,886.001,886.00203146,000.0046,000.001,886.001,886.00203246,000.0046,000.001,886.001,886.00203346,000.0046,000.001,886.001,886.00203446,000.0046,000.001,886.001,886.00203546,000.0046,000.001,886.001,886.00203646,000.0046,000.001,886.001,886.00203746,000.0046,000.001,886.001,886.00203846,000.0046,000.001,886.001,886.00203946,000.0046,000.001,886.001,886.00204046,000.0046,000.001,886.001,886.00204146,000.0046,000.001,886.001,886.00204246,000.00-46,000.001,886.001,886.00204346,000.0015,000.0031,000.001,578.5016,578.50204436,000.0015,000.0016,000.00963.5015,963.50204516,000.0010,000.006,000.00451.0010,451.0020456,000.006,000.00-123.006,123.0046,000.0046,000.0037,720.0083,720.0012.6收益與融資平衡情況上述估算表明，本項目可用于償還融資本息的項目收益106807.7712.7其他事項說明本項目收益與融資自求平衡分析結(jié)果顯示，專項債券存續(xù)期內(nèi)目在專項債券存續(xù)期內(nèi)的資金出現(xiàn)不能滿足專項債券還本付息要求的情項目合計2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年現(xiàn)金流入219,273.6717,826.0018,000.0012,000.008,000.004,016.785,992.706,741.79入11,826.002,826.003,000.002,000.002,000.002,000.00-流入46,000.0015,000.0015,000.0010,000.006,000.00-金流入161,447.67----2,016.785,992.706,741.79現(xiàn)金流出18,922.5013,435.009,763.003,886.003,343.853,584.564,013.034,029.994,047.464,065.46金流出57,826.0017,826.0018,000.0012,000.008,000.002,000.00----金流出54,639.90-1,457.851,698.562,127.032,143.992,161.462,179.46債券還本付息83,720.00307.50922.501,435.001,763.001,886.001,886.001,886.001,886.001,886.001,886.001,886.00入23,087.77-307.50-922.50-1,435.00-1,763.00130.782,648.863,157.234,102.094,085.134,067.664,049.66結(jié)存額23,087.77-307.50-1,230.00-2,665.00-4,428.00-4,297.22-1,648.371,508.875,610.969,696.0913,763.7517,813.41接上表：項目2034年2035年2036年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年2045年2046年現(xiàn)金流入9,363.609,363.609,363.609,363.609,363.609,363.60資本金流入債券資金流入運營期現(xiàn)金流入9,363.609,363.609,363.609,363.609,363.609,363.60現(xiàn)金流出4,446.134,840.154,859.824,880.084,900.944,922.435,432.515,455.315,478.7920,196.4819,607.39建設(shè)期資金流出運營期現(xiàn)金流出2,560.132,954.152,973.822,994.083,014.943,036.433,546.513,569.313,592.793,617.983,643.893,670.55債券還本付息1,886.001,886.001,886.001,886.001,886.001,886.001,886.00