工程結(jié)算管理流程

工程結(jié)算管理流程一、制定目的及范圍為了提升工程結(jié)算管理的效率與準(zhǔn)確性，確保工程項目的結(jié)算過程規(guī)范化、透明化，特制定本流程。本流程適用于公司所有工程項目的結(jié)算管理，涵蓋從結(jié)算申請到最終審核的各個環(huán)節(jié)。二、結(jié)算原則1.結(jié)算過程應(yīng)遵循“真實、合法、公正”的原則，確保每一項費用的合理性與合規(guī)性。2.所有結(jié)算資料需完整齊全，并具備相應(yīng)的支持性文件，包括合同、變更單、驗收單等。3.各項目應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)結(jié)算工作，確保信息傳遞及時、高效。三、結(jié)算流程1.結(jié)算申請項目經(jīng)理在工程竣工后，需填寫《結(jié)算申請表》，并附上相關(guān)的支持性文件。這些文件包括但不限于：合同副本、施工記錄、驗收報告及變更情況說明。項目經(jīng)理需確保信息的準(zhǔn)確性，避免因資料不全導(dǎo)致的結(jié)算延誤。2.資料審核結(jié)算申請?zhí)峤缓?，財?wù)部專門的結(jié)算審核人員負(fù)責(zé)對申請資料進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括結(jié)算金額的合理性、合同條款的遵循情況、變更的合規(guī)性等。審核過程中，若發(fā)現(xiàn)資料缺失或不符合規(guī)定，需及時與項目經(jīng)理溝通，要求補(bǔ)充或修正。3.現(xiàn)場核查在審核通過后，審核人員需對工程現(xiàn)場進(jìn)行實地核查。核查內(nèi)容包括但不限于工程質(zhì)量、工程量的實際完成情況、變更事項的實施情況等。核查完成后，需填寫《現(xiàn)場核查報告》，并將其作為結(jié)算依據(jù)之一。4.結(jié)算計算在現(xiàn)場核查無誤后，結(jié)算審核人員依據(jù)合同及相關(guān)政策進(jìn)行結(jié)算計算。計算過程中需詳細(xì)列明各項費用，包括材料費、人工費、設(shè)備費及其他直接費用，并對變更部分進(jìn)行單獨列示，確保透明清晰。5.結(jié)算審核結(jié)算計算完成后，需將結(jié)算報告提交給部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。部門負(fù)責(zé)人需對結(jié)算內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無誤后簽字批準(zhǔn)，若發(fā)現(xiàn)問題，需反饋給審核人員進(jìn)行調(diào)整。6.結(jié)算確認(rèn)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，結(jié)算報告需送至財務(wù)部進(jìn)行最終確認(rèn)。財務(wù)部將對結(jié)算金額進(jìn)行核對，并根據(jù)公司的財務(wù)流程準(zhǔn)備支付申請。確認(rèn)完成后，需通知項目經(jīng)理及相關(guān)人員。7.支付安排財務(wù)部在確認(rèn)結(jié)算后，依照公司的支付流程安排相關(guān)款項的支付。支付時需確保資金的合法性與合規(guī)性，所有支付憑證需完整歸檔，以備后續(xù)查閱。8.檔案管理所有結(jié)算相關(guān)資料，包括結(jié)算申請表、審核報告、現(xiàn)場核查報告、支付憑證等，需在結(jié)算完成后進(jìn)行統(tǒng)一歸檔。檔案管理的規(guī)范性將為后續(xù)可能的審計提供便利。四、結(jié)算紀(jì)律1.項目經(jīng)理職責(zé)項目經(jīng)理需對結(jié)算資料的真實性和完整性負(fù)責(zé)，確保所提交資料符合公司規(guī)定。項目經(jīng)理應(yīng)積極配合審核人員的工作，及時提供所需補(bǔ)充材料。2.審核人員行為規(guī)范審核人員在審核過程中應(yīng)保持客觀公正，嚴(yán)禁個人利益影響工作判斷。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)情況需及時報告，并采取相應(yīng)處理措施。五、反饋與改進(jìn)機(jī)制為確保結(jié)算流程的持續(xù)優(yōu)化，應(yīng)建立定期反饋機(jī)制。各項目經(jīng)理需對結(jié)算流程提出意見和建議，審核人員需定期總結(jié)審核過程中遇到的問題，并提出改進(jìn)方案。公司可定期組織培訓(xùn)，提高員工對結(jié)算流程的認(rèn)知與執(zhí)行能力，確保結(jié)算管理的高