出納本職的工作職責（2篇）

出納本職的工作職責出納的職責范圍可概括為以下關鍵點：1.操作日常財務操作：這包括管理現(xiàn)金流動，處理收付款、銀行交易以及收發(fā)票據(jù)等事務。2.賬目管理和記錄：需核實并記錄日常的收支詳情，保證賬目的準確無誤和完整性，同時及時維護會計賬簿和財務系統(tǒng)。3.遵循財務合規(guī)：必須遵守公司的財務政策和程序，確保所有財務活動符合法律法規(guī)和內部規(guī)章制度。4.編制財務報告：負責準備如現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表和利潤表等精確的財務報告，并定期向上級管理層匯報財務狀況。5.預算與成本管理：參與制定財務預算，實施成本控制策略，以及進行費用分析，以尋找降低成本和提升效率的途徑。6.稅務處理：確保按時履行稅務義務，處理相關稅款繳納，并配合稅務部門的審計工作。7.內部控制機制：建立并執(zhí)行財務內部控制措施，以保障公司資產(chǎn)的安全性和經(jīng)濟利益的保密性。8.協(xié)助審計程序：支持內部及外部審計工作，提供必要的財務信息，并對審計過程中提出的問題進行解答。總之，出納的角色至關重要，其主要任務是保障公司資金的安全流動，確保財務操作的合規(guī)性，以及提供準確的財務信息和決策支持。出納本職的工作職責（二）一、銀行與現(xiàn)金運營1.管理公司的現(xiàn)金、銀行存款及支付流程，確保資金安全及遵循法規(guī)；2.執(zhí)行日常銀行賬戶的管理，涵蓋資金匯集、支付及結算；3.監(jiān)控現(xiàn)金流量，為公司的籌資和投資決策提供依據(jù)；4.根據(jù)業(yè)務需求，優(yōu)化資金使用和周轉的規(guī)劃。二、財務會計處理1.確保財務賬目的精確記錄和處理，包括收支、銀行對賬、應收賬款、應付賬款等；2.核對銀行對賬單，及時調整會計差異，保證財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性；3.編制并提交各類財務報告，如日常、月度、季度報告等；4.參與會計核算過程，確保財務信息的準確性和時效性。三、票據(jù)與憑證管控1.管理和歸檔公司所有票據(jù)及憑證，確保其完整性和安全性；2.追蹤并催收應收賬款，定期進行賬齡分析和壞賬準備；3.處理供應商發(fā)票，確保及時確認和入賬；4.協(xié)助財務主管進行預算編制、執(zhí)行和分析，為公司財務決策提供支持。四、費用報銷與統(tǒng)計1.及時處理員工費用報銷，確保費用合規(guī)性和準確性；2.統(tǒng)計和分析費用支出，定期向財務主管匯報；3.協(xié)助制定和執(zhí)行費用控制策略，提高費用管理效率；4.參與預算編制和執(zhí)行，對費用超支情況進行預警和監(jiān)控。五、稅務與財務審計1.協(xié)助財務主管完成稅務申報，確保稅務合規(guī)；2.準備財務審計所需資料，配合審計工作的進行；3.參與內部和外部審計，與審核人員合作完成相關工作；4.協(xié)助完善財務政策和流程，以確保財務管理的規(guī)范性和有效性。六、風險控制與問題解決1.識別并解決財務管理中的問題和風險，保障公司財務安全；2.定期進行財務風險評估，提出風險控制建議；3.及時響應財務需求，解決各類財務問題；4.持續(xù)提升財務專業(yè)知識，增強業(yè)務處理能力。七、協(xié)作與溝通1.與內部和外部合作伙伴保持有效溝通，協(xié)同完成工作；2.支持其他部門工作，確保公司業(yè)務流程的順暢；3.維護與銀行及金融機構的良好關系，保證財務資源的安全和暢