年產(chǎn)12萬m2三層聚酯成型網(wǎng)生產(chǎn)線項目可行性研究報告

1第一章總論----------------------------------11．1項目名稱及承辦單位----------------------11．2承辦單位概況----------------------------11．3項目背景與發(fā)展概況----------------------21．4編制原則與范圍--------------------------41．5項目概況--------------------------------41．6研究結(jié)論--------------------------------7第二章市場需求預(yù)測----------------------------102．1紡織品工業(yè)需求--------------------------102．2產(chǎn)業(yè)用紡織品工業(yè)需求--------------------112．3造紙網(wǎng)需求------------------------------14第三章產(chǎn)品方案和技改規(guī)模----------------------163．1建設(shè)規(guī)模--------------------------------163．2產(chǎn)品方案--------------------------------16第四章生產(chǎn)工藝技術(shù)方案設(shè)計--------------------174．1生產(chǎn)工藝選擇----------------------------174．2工藝設(shè)備選型----------------------------19第五章廠址選擇和建設(shè)條件----------------------275．1廠址選擇--------------------------------275．2建設(shè)條件--------------------------------282第六章原材料與燃料供應(yīng)------------------------29 6．1原輔材料供應(yīng)----------------------------29 6．2倉貯------------------------------------29第七章總圖運輸和公用與輔助工程----------------30 7．1總圖及運輸------------------------------30 7．2土建------------------------------------32 7．3給排水----------------------------------33 7．4供電------------------------------------34 7．5壓縮空氣--------------------------------37第八章節(jié)能------------------------------------38 8．1節(jié)能綜述--------------------------------38 8．2節(jié)能措施-------------------------------38第九章環(huán)境保護、安全衛(wèi)生及消防----------------39 9．1環(huán)境保護--------------------------------39 9．2安全衛(wèi)生--------------------------------39 9．3消防------------------------------------40第十章組織機構(gòu)及人力資源配置------------------41 10．1組織機構(gòu)-------------------------------41 10．2人力資源配置---------------------------41 10．3工作制度-------------------------------41 10．4人員培訓(xùn)-------------------------------42第十一章項目實施進度--------------------------433第十二章項目招標(biāo)方案--------------------------44 12．1項目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式-------------44 12．2投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序-------------44 12．3評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求---------44第十三章投資估算與資金籌措--------------------46 13．1估算范圍及依據(jù)-------------------------46 13．2總投資---------------------------------47 13．3資金籌措-------------------------------48第十四章財務(wù)分析與評價------------------------4914．1編制依據(jù)-------------------------------4914．2總成本費用-----------------------------4914．3銷售收入-------------------------------5014．4增值稅---------------------------------5014．5利潤及分配-----------------------------5114．6清償能力分析---------------------------5114．7現(xiàn)金流量分析---------------------------5114．8不確定性分析---------------------------5214．9評價結(jié)論-------------------------------531年產(chǎn)12萬平方米三層聚酯成型網(wǎng)生產(chǎn)線項目承辦單位：***市**網(wǎng)業(yè)有限公司法人代表：***項目位于***市**區(qū)西工業(yè)聚集區(qū)，***市**網(wǎng)業(yè)有限公***市**網(wǎng)業(yè)有限公司是一家新崛起的專業(yè)從事造紙網(wǎng)研究、生產(chǎn)和銷售的民營企業(yè)，是當(dāng)?shù)卣攸c扶持和優(yōu)先公司位于***市**區(qū)西工業(yè)集聚區(qū)，占地面積66546m2，億多元引進瑞典TEXO公司生產(chǎn)的具有國際先進水平的12.52“最佳先進企業(yè)”。技術(shù)人員，每年引進國外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上，著重新產(chǎn)品的研究和開發(fā)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品具有性能穩(wěn)定、耐磨、成紙效果好等特點，適用于各種長網(wǎng)造紙機。公司產(chǎn)品銷往山東、浙江、寧夏、廣東、廣西、河南、湖北、安徽等省份，國際市場有越南、泰國等國際市場。隨著公司生產(chǎn)能力的不斷發(fā)展壯大，市場占有率不斷提高，目前公司的產(chǎn)品已占造紙網(wǎng)市場份額的8%。公司擁有一支高素質(zhì)、懂管理、善經(jīng)營、富有開拓精神的強有力的領(lǐng)導(dǎo)班子。近幾年來，在深化改革、重視科學(xué)技新產(chǎn)品開發(fā)體系，有健全的質(zhì)量保證體系，有較強的科研開發(fā)實力，并培養(yǎng)了一支熟練掌握生產(chǎn)技術(shù)的職工隊伍，為本項目的實施提供了保證。全國紙網(wǎng)年需求量240萬平方米，而現(xiàn)在年生產(chǎn)量只有190萬平方米，現(xiàn)有生產(chǎn)能力不能滿足市場需求，特別是高3檔聚脂網(wǎng)(該項目產(chǎn)品)缺口甚大。2001年全國造紙行業(yè)進口國內(nèi)現(xiàn)有造紙工業(yè)用網(wǎng)廠家只有安徽蕪湖、河北安平、天津、西安、沈陽、廣東新惠、開封等七個廠家，年生產(chǎn)能力僅120萬平方米，且生產(chǎn)的多為低、中檔產(chǎn)品，高檔產(chǎn)品缺口大，遠(yuǎn)不能滿足市場需求。造紙生產(chǎn)行業(yè)一方面隨著新聞、印刷、出版業(yè)的發(fā)展和人民生活水平的提高，對高檔新聞紙、高檔生活用紙的需求逐年大幅度上升刺激造紙業(yè)的發(fā)展；另一方面是由于治理環(huán)境污染，小造紙廠關(guān)停并轉(zhuǎn)，對低檔織網(wǎng)需求減少，因此以造紙業(yè)為主要銷售對象的網(wǎng)業(yè)生產(chǎn)必須引進先進技術(shù)設(shè)備，生產(chǎn)寬幅、多層聚脂網(wǎng)，提高檔次，擴大生產(chǎn)規(guī)模，適應(yīng)現(xiàn)代化大型造紙企業(yè)的用網(wǎng)需要。準(zhǔn)市場，擬引進國際先進的2臺瑞典TEXO公司的12.5層造紙網(wǎng)。項目實施后，企業(yè)可新增12萬平方米三層聚酯成型網(wǎng)。同時可順應(yīng)當(dāng)前造紙網(wǎng)市場的潮流，滿足國內(nèi)外市場的需求，使企業(yè)獲得較好的經(jīng)濟效益，因此本項目的建設(shè)4目前，該公司已為本項目盡快實施，做了大量的前期工做了大量的市場調(diào)查，確定產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模，為編制項目前期文件提供可靠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并已與國外設(shè)備供應(yīng)商初步咨詢接觸，具體工作正在進行中，為項目順利實施創(chuàng)造了行客觀分析和評價，為上級主管領(lǐng)導(dǎo)部門的決策提供科學(xué)依件進行合理使用，節(jié)約投資。年產(chǎn)12萬平方米三層聚酯成型網(wǎng)項目的工藝生產(chǎn)設(shè)施及相關(guān)公用工程的配套、平衡。內(nèi)容主要包括項目產(chǎn)品的市場需求預(yù)測和建設(shè)規(guī)模、廠址與建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護與安全衛(wèi)生、節(jié)能、投資估算、資金籌措和財務(wù)評5米織網(wǎng)機，挪威KE公司的1臺熱定型機、1臺膠邊機，奧地利WIS公司的1臺插接機，配套其它國產(chǎn)設(shè)備，新建三層聚酯成型網(wǎng)生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)12萬平方米三層聚脂網(wǎng)的生產(chǎn)根據(jù)產(chǎn)品方案，本項目年需各類聚酯線270噸，包裝物36噸。主要來源于國內(nèi)市場，供貨渠道穩(wěn)定、暢通。施和生活配套設(shè)施齊全，總平面布置合理，道路綠化設(shè)施完善。本項目利用原有的生產(chǎn)車間，布置引進的織網(wǎng)機、熱定型機、膠邊機、插接機等設(shè)備，無須新增土建面積。本項目利用原有建筑面積約3500平方米,可滿足項目需要。機容量為690kW，有功功率為415kW。車間附房變電所新增6一臺500kVA變壓器，能滿足本工程的用電要求。車間照明廠區(qū)總干管為DN150，進水壓力不低于0.25MPa。給水管沿主要車間成環(huán)狀布置，本工程用水量為16噸/天，給水系統(tǒng)采用生活、生產(chǎn)、消防合用的給水系統(tǒng)。排水：采用分流排水系統(tǒng)，廢水、雨水分開排放，本項目生產(chǎn)、生活排水量為8噸/天。雨水及潔凈廢水經(jīng)廠區(qū)雨水排水系統(tǒng)匯總后排入市政排水管網(wǎng)。生活污水中的糞便污水經(jīng)化糞池處理，食堂含油污水經(jīng)隔油池處理后可排入市政污水管網(wǎng)，經(jīng)集中處理達(dá)標(biāo)后排放。4、壓縮空氣根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，本項目需壓縮空氣5立方米/min，理、食堂含油污水經(jīng)隔油池處理后排入城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)，經(jīng)集中處理達(dá)標(biāo)排放。織網(wǎng)車間內(nèi)屋頂、墻四周安裝吸音材料，車間四周已植樹綠化，減少噪音對周圍環(huán)境的影響，使廠界7施已具備。職工上崗前應(yīng)做好安全生產(chǎn)教育，以避免直至杜本工程項目引進的設(shè)備均為目前世界上較先進的設(shè)備。配電室設(shè)置電容補償，減少無功損耗。車間照明選用節(jié)能燈本項目總投資4800萬元，其中建設(shè)投資4650萬元（含額1438萬元，投資利潤率30%，投資利稅率42.7%，投資回收期4.12年，貸款償還期3.1年。項目具有明顯的經(jīng)濟效主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見表1-1。場的能力，有利于提高企業(yè)的競爭力和經(jīng)濟效益。項目符合8紡織業(yè)對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行調(diào)整的方向，項目的建設(shè)2、本項目符合國家發(fā)展和改革委員會第40號令《產(chǎn)業(yè)挪威KE公司的熱定型機、膠邊機和奧地利WIC公司的全自動插接機，其機械性能和工藝性能先進，可靠性好，在技術(shù)4、本工程在***市**網(wǎng)業(yè)有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)實施，可充分利用該公司部分生產(chǎn)設(shè)施、公用設(shè)施及技術(shù)力量，水、電、汽設(shè)施齊全，可縮短項目實施進度，節(jié)省投資，提高項5、項目實施單位***市**網(wǎng)業(yè)有限公司有一定的管理經(jīng)驗及銷售渠道，為本項目的順利實施提供了技術(shù)保證。6、本項目基本無污染，符合環(huán)保要求。據(jù)經(jīng)濟效益分析，項目生產(chǎn)期內(nèi)可實現(xiàn)年均銷售收入7520萬元，利潤總額1438萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率為33.8%，投資9畝煤噸水噸電人天%%年年第二章市場需求預(yù)測紡織工業(yè)是我國出口創(chuàng)匯的支柱產(chǎn)業(yè)之一，紡織品和服裝的出口額從1978年的24.30億美元提高到2003年的804.8億美元，已超過意大利、德國、香港地區(qū)，成為世界頭號紡織品和服裝出口國，遠(yuǎn)銷世界一百多個國家和地區(qū)，成為美國、日本和歐共體等發(fā)達(dá)國家最大的紡織品供應(yīng)者。中國是紡織品服裝貿(mào)易大國，紡織業(yè)外貿(mào)依存度很高，紡織品和服裝出口占紡織工業(yè)總產(chǎn)值二分之一，已連續(xù)多年保持世界第一大紡織品、服裝產(chǎn)品出口國地位，詳見表2-1。我國加入WTO，可以成為紡織貿(mào)易自由化的最大受益者。據(jù)WTO秘書處預(yù)測，經(jīng)過10年過渡期，發(fā)展中國家紡織品出口將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增長82%，服裝出口將增長93%。中國業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，屆時中國紡織品在歐美市場的份額可望從現(xiàn)在的15%上升到30%，預(yù)計我國紡織品、服裝的出口將增加50億美元。根據(jù)紡織“十五”規(guī)劃目標(biāo)，紡織品服裝的出口在2005年將達(dá)到700-750億美元。而我國2003年全年超過了800億美元，同比增長25%以上，提前兩年完成紡織“十從國際巾場看，我國紡織業(yè)外向依存度較高，世界經(jīng)濟形勢的變化是影響我國紡織品出口的關(guān)鍵因素之一。2003年全球經(jīng)濟山現(xiàn)回升，經(jīng)濟增長率達(dá)到3.7％，世界貿(mào)易增長4.6%,特別是美國經(jīng)濟回升顯著，美國經(jīng)濟增長率達(dá)到3.1％，是2000年以來增長最快的一年。國際貨幣基金組織預(yù)測2004年全球經(jīng)濟增長為紡織品出口市場的快速增長創(chuàng)造相對有利的外部條件。織品服裝進口主要集中在美國、歐盟和日本，分別為800億美元、1400億美元和250多億美元。我國出口的紡織品中，服裝產(chǎn)品占70％左右，而家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品只占很少的一部分。但是歐美發(fā)達(dá)國家對紡織品的需求則是：服裝占40％，家用和工業(yè)用紡織品分別為35%和25%。從這一比較就可以看出，我國出口的紡織產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不甚合理，不甚適1985年世界產(chǎn)業(yè)用紡織品消費量為606萬噸，1995年增長至932萬噸，年平均增長率為4.4%,占當(dāng)年世界纖維總量的17.6%；2000年上升到1329萬噸，預(yù)計到2005年，全世界產(chǎn)業(yè)用紡織品消費總量將達(dá)到1576.9萬噸，2010年繼續(xù)上升到1926.5萬噸。以出廠價計，其銷售額1美元，1995年為419.6億美元，其變化如表2-2所示。如以最終銷售額計算，1985年為331.7億美元,1995年為500億中國的產(chǎn)業(yè)用紡織品一直以較快的速度發(fā)展，據(jù)不完全的統(tǒng)計表明：1988年產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)量為53萬噸，1993年度是近10多年來少有的。最近10多年來產(chǎn)業(yè)用紡織品的產(chǎn)單位：萬噸2003年其各類產(chǎn)品的數(shù)量如表2-4所示。表2-4產(chǎn)業(yè)用紡織品分類統(tǒng)計的產(chǎn)量單位：萬噸776996目前我國人均纖維消費量10公斤，與發(fā)達(dá)國家美國的我國經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，將進入一個新的經(jīng)濟景氣周期。根據(jù)工業(yè)化先進國家的經(jīng)歷，紡織行業(yè)還有相當(dāng)大的增長空間，特別是在質(zhì)量、個性化和多樣化文化品位以及產(chǎn)業(yè)用紡織品方面都有更大的增長空間。國內(nèi)市場的擴大，雖然會有外國產(chǎn)品進入，但我國紡織工業(yè)仍處有利的競爭地位，具有充分的市場依托，因此我國國內(nèi)市場是世界上最具潛力的市場。了解，2003年中國造紙工業(yè)的生產(chǎn)量為3780萬噸，比上年遞增18.13%，消費量為4332萬噸，比上年遞銷兩旺。進口紙和紙板636.94萬噸，比上年遞增13.2%。中國造紙工業(yè)的總產(chǎn)量和消費量低于美國，居世界第二位。同時中國造紙工業(yè)處于高速發(fā)展階段。預(yù)計2005年紙和紙板的消費量為5000萬噸，2010目前國內(nèi)造紙廠用脫水器材方面大體分兩大塊。車速在100米／分以內(nèi)的造紙機沿用造紙毛毯，約占網(wǎng)毯市場的三分之二，現(xiàn)有150多家企業(yè)生產(chǎn)，技術(shù)含量低，產(chǎn)品競爭激烈；車速在100米／分以上的造紙機用造紙網(wǎng)，占網(wǎng)毯市場的三分之一，國內(nèi)主要有蕪湖、天津、開封、西安、沈陽等大的網(wǎng)廠生產(chǎn)，同時需大量進口造紙網(wǎng)。隨著國家對造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度的加大，國家三令五申要關(guān)閉年產(chǎn)五萬噸以下的造紙廠。因此低速型造紙機要逐步淘汰，造紙機要向高速、寬幅化發(fā)展，一些原有使用造紙毛毯的造紙企業(yè)，需改用造紙網(wǎng)，因此增加了造紙網(wǎng)的需求量?？椌W(wǎng)機，挪威KE公司的1臺熱定型機、1臺膠邊機，奧地利網(wǎng)生產(chǎn)線，滿足國內(nèi)外市場需求，其市場前景應(yīng)是相當(dāng)樂觀第三章產(chǎn)品方案和技改規(guī)模米織網(wǎng)機，挪威KE公司的1臺熱定型機、1臺膠邊機，奧地利WIS公司的1臺插接機，配套其它國產(chǎn)設(shè)備，新建三層聚酯成型網(wǎng)生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)12萬平方米三層聚脂網(wǎng)的生產(chǎn)第四章生產(chǎn)工藝技術(shù)方案設(shè)計機和插接機，配套其它國產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)三層造紙網(wǎng)，項目建成投產(chǎn)后，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，同時能滿足一是企業(yè)自主研發(fā)。企業(yè)設(shè)有技術(shù)中心，現(xiàn)有人員36人，大專學(xué)歷20人。技術(shù)中心下設(shè)技術(shù)部、研發(fā)部、檢測部、信息部，主要負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研究開發(fā)和使用，制定新產(chǎn)品的工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對原材料進行嚴(yán)格把關(guān)和產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗檢測，對市場進行分析研究，搜集市場信息，為新產(chǎn)品的開發(fā)做好市場調(diào)查。近年來，本公司在聚酯成型網(wǎng)方面開二是外聘專家。企業(yè)與安徽蕪湖華辰造紙網(wǎng)股份有限公司建立了長期合作關(guān)系，聘請蕪湖網(wǎng)業(yè)專家為本公司的技術(shù)顧問，保證了公司的技術(shù)不斷更新。根據(jù)產(chǎn)品方案，本項目采用的生產(chǎn)工藝流程見圖4-1。根據(jù)產(chǎn)品方案，本項目采用的生產(chǎn)工藝流程如下：原料檢測進庫——整經(jīng)——織網(wǎng)——檢測——一次熱定型——插接(接經(jīng))——二次熱定型——成品檢驗——包裝入庫本項目通過采用先進技術(shù)，使各類產(chǎn)品以高質(zhì)量、高檔次進入國內(nèi)、國際市場，提高產(chǎn)品的競爭能力，增加企業(yè)效引進沒備雖然在一次性投資上稍大，但綜合比較引進設(shè)備的生產(chǎn)效率高，自動化水平高，日常維修費用少，并在生產(chǎn)高檔產(chǎn)品中能保質(zhì)保量。所以引進設(shè)備在技術(shù)上是先進的，在經(jīng)濟效益上也是合理可取的。本工程項目為老廠新建項目，在企業(yè)的現(xiàn)有生產(chǎn)車間內(nèi)進行設(shè)備安裝。車間內(nèi)設(shè)備根據(jù)工藝流程的要求，既滿足生產(chǎn)又便于管理，盡量使設(shè)備排列合理、流暢、操作方便、工本項目選擇的主要設(shè)備從技術(shù)先進性、設(shè)備可靠性及投對引進設(shè)備的國別、廠家作了比較和選擇。重型、寬幅的聚酯織網(wǎng)機，國內(nèi)無生產(chǎn)廠家，國外有瑞典TEXO公司、德國JAGER公司生產(chǎn)。瑞典TEXO公司成立于1946年，至今已有近60年歷史，開始的時候生產(chǎn)造紙毛布的輕型織機。隨著造紙工業(yè)的發(fā)展和聚酯網(wǎng)的應(yīng)用，瑞典TEXO公司于60年代中期開始制造造紙用聚酯網(wǎng)的重型、寬幅織網(wǎng)機，至今己制造／提供了大約1100臺重型、寬幅的聚酯織網(wǎng)機給全球的網(wǎng)廠、毯廠，并在國際市場約有70～75％的市場占有率。世界上現(xiàn)有幾臺最大寬度織網(wǎng)機(29米、3l米、32米的織網(wǎng)寬度)均是由TEXO公司制造。在中國市場，TEXO公司的織網(wǎng)機早在1968年已由輕工部／紡織部聯(lián)合采購了8臺(至今仍在生產(chǎn))。隨著我國改革開放和造紙工業(yè)的發(fā)展，TEXO織網(wǎng)機現(xiàn)在在中國已有69臺，占有90～95％的市場。TEXO的聚酯織網(wǎng)機以技術(shù)先進、質(zhì)量優(yōu)秀、性能穩(wěn)定和壽命特長而聞名與世，同時TEXO公司也以優(yōu)良快捷的技術(shù)服務(wù)而深受用戶的歡迎。因此本項目擬選用瑞典TEXO公司的12.5米聚酯織球有3萬多雇員。KvavrneEureka公司為集團下屬的其中一家全資附屬公司，約500名雇員，從20世紀(jì)60年代開始制造熱定型機，至今為全球的造紙網(wǎng)毯公司已提供約125~130臺熱定型機，約占全球造紙網(wǎng)毯熱定型機市場的配套的膠邊機、縫邊機也選用挪威KE公司的產(chǎn)品。插接機擬采用奧地利WIC公司SC-5成型網(wǎng)全自動插接整經(jīng)機、空壓機、檢測設(shè)備、整經(jīng)盤等配套設(shè)備為減少投資，擬選用國產(chǎn)設(shè)備，不再引進?？棛C速度：60-85次/分；織機尺寸：18.3米×2.5米×5.6米(寬×高×深)織機主驅(qū)動：采用伺服電機，由計算機控制360度的運動曲線，多重驅(qū)動，齒輪箱在織機中間段（TEXO專利）。提臂系統(tǒng)：最先進的DISCO多臂，16--24綜；每個綜框由獨立的伺服電機單獨控制；可開口或閉口卡緯，及達(dá)到任打梭系統(tǒng)：新型THS-BC，25-30米/分；三輥卷取系統(tǒng)：采用二獨立的伺服電機控制，適合生產(chǎn)經(jīng)梁布置／系統(tǒng)：雙經(jīng)梁，每個經(jīng)梁由伺服電機獨立驅(qū)主機架／上梁：沒有上梁，主機架5米一段預(yù)組裝好；安全保護裝置：織機運動部件均有透明保護罩，激光斷計算機控制系統(tǒng)：OMRONC-500；先進的計算機控制系統(tǒng)基礎(chǔ)、電線槽等：不需要做基礎(chǔ)和接線，整機已組，調(diào)試好才發(fā)運，節(jié)省50％安裝時間。2、熱定型機熱定型機擬采用挪威KE公司的12.5米造紙成型網(wǎng)和干（1）拉伸機架主要參數(shù)滾筒尺寸（外徑×內(nèi)徑）頭滾動(驅(qū)動輥筒)：1200×1140毫拉伸滾動：1200×1140毫米(30毫米壁厚)；滾筒在張力下的變形40噸張力、12.5米網(wǎng)子幅寬：2.6毫米；網(wǎng)子轉(zhuǎn)動速度(穩(wěn)定范圍)：0．05～50米／分；前支撐的移動速度：0～6米／分；滾筒：滾筒以精密的機加工來達(dá)到以下精度：最大的圓形偏差0.3毫米TIR，圓柱體度的最大誤差0.2毫米。外表面會經(jīng)機械加工和打磨拋光到RA3.2μm。最后輥筒會精密地達(dá)到2kgm(公斤米)以內(nèi)的靜態(tài)平衡。油熱滾筒：承受最大50噸的網(wǎng)子壓力，并能承受50公斤/厘米的預(yù)壓毛負(fù)荷；滾筒表面的溫差將小于2℃,操作時滾筒的溫度可達(dá)到300℃。輥筒總的線性偏差0.2毫米，每米輥筒表面的直徑最大偏差0.2毫米；圓柱體度的最大誤差0.3毫米，表面會經(jīng)機械加工和打磨拋光到RA3.2μm。最后輥筒會精密地達(dá)到2kgm（公斤米）以內(nèi)的靜態(tài)平衡。（2）熱空氣箱主要參數(shù)熱空氣箱型號：鋁合金，超輕型AL2200WLH熱空氣箱類型：沖擊性、雙邊。電機規(guī)格每個空氣箱風(fēng)機的交流電馬達(dá)：2×30KW可獨立的上、下空氣箱溫度：是。（3）橫向拉幅系統(tǒng)主要參數(shù)。最大的總橫向負(fù)荷：2000公斤。主要產(chǎn)量計算見表4-1臺%2設(shè)備的最終選型，還需廠方與生產(chǎn)廠商進行廣泛的技術(shù)交流和商務(wù)談判，在技術(shù)性能優(yōu)越，滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下，兼顧良好的售后服務(wù)，做到“貨比三家”，以最小的投資，取得最大的效益。主要工藝設(shè)備見表4-2。萬元人3978.02992.0850.04044.3元440.0萬元人850.0元220.0設(shè)備名稱織網(wǎng)機熱定型機膠邊機全自動插接機整經(jīng)機檢測設(shè)備整經(jīng)盤瑞典TEXO挪威KE公司挪威KE公司1311184二123452FormStar12.5制造廠商設(shè)備型號23第五章廠址選擇和建設(shè)條件5.1.1地理位置及交通運輸條件***市**網(wǎng)業(yè)有限公司位于***市**區(qū)西工業(yè)聚集區(qū)，南臨文化路西段，東距市區(qū)3公里，交通十分便利，運輸條件根據(jù)當(dāng)?shù)貧v年氣象資料分析數(shù)據(jù)如下：年平均氣溫最高氣溫42℃最低氣溫-19℃年平均降雨量最大降雨量最小降雨量年平均相對濕度最大相對濕度最小相對濕度最大風(fēng)速最大風(fēng)力主導(dǎo)風(fēng)向東北風(fēng)最大積雪深度最大凍土深度承載力為110KN／m2；2.9—3.9m為亞粘土，承載力為120KN7.4m為輕亞粘土--亞粘土，承載力為250KN／m2。地下水埋深10.8m，為孔隙潛水，主要受季節(jié)影響，對場地建筑施工廠址位于***市**區(qū)西工業(yè)聚集區(qū)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，東距市區(qū)3公里，交通便利，具備水、電、氣、通訊等供應(yīng)條件，項目所在地處黃淮平原復(fù)地，地表、地下水比較充足，可滿足工業(yè)和生活用水。第六章原材料與燃料供應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品方案，本項目所需各類聚酯線270噸，其規(guī)格為：直經(jīng)0.17mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm、0.35mm等。本項目所需原料均按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求驗收，并且要滿足客戶要求，以確保最終成品的質(zhì)量?？稍趯I(yè)市場采購，最好與有關(guān)原料生產(chǎn)廠家建立長期、穩(wěn)定的供貨關(guān)系，以穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，供應(yīng)有保障。產(chǎn)品的貯存量為5-10天生產(chǎn)量，貯存于成品倉庫。項目不新建倉庫，原料和成品的貯存可利用項目生產(chǎn)車間兩端附房解決。庫房內(nèi)原料及成品按批量分存，建立嚴(yán)格的發(fā)料制度，杜絕因混號使用原材料而造成質(zhì)量事故。第七章總圖運輸和公用與輔助工程1、廠區(qū)總平面布置要做到功能分區(qū)明確，動力負(fù)荷集中，工程管線順捷，人貨分流暢通，環(huán)境安全衛(wèi)生，生產(chǎn)和生活管理方便，符合城鎮(zhèn)規(guī)劃要求。2、在滿足生產(chǎn)工藝，并符合防火安全等要求前提下，盡量合并建筑，充分利用空間，堅決貫徹執(zhí)行十分珍惜和合理利用土地的國策，因地制宜，合理布置，節(jié)約土地，提高土地利用率，符合規(guī)范要求。3、建(構(gòu))筑物的布置盡量結(jié)合地形、地質(zhì)、工藝生產(chǎn)和施工等條件，合理布局，減少土石方工程量，節(jié)省投資，同時為生產(chǎn)和方便運輸創(chuàng)造有利條件。4、力求廠區(qū)綠化配套得當(dāng)，為美化廠容、廠貌并使之具有良好的生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境。***市**網(wǎng)業(yè)有限公司廠區(qū)占地60450平方米，折合91畝，呈長方形，南北長390m，東西寬155m。公司現(xiàn)已形成規(guī)模，配套設(shè)施完善，整個廠區(qū)道路暢通、布局合理，廠區(qū)大門南面緊臨文化路西段，交通十分方便。根據(jù)廠區(qū)地形特點，將整個廠區(qū)分為行政辦公區(qū)（含研廠前區(qū)有較大面積的綠化，并主要布置了行政及生活設(shè)施；廠區(qū)中部為生產(chǎn)區(qū)，主要布置了供本項目使用的織網(wǎng)車間等。公用設(shè)施主要集中在廠區(qū)中部，可以就近向各車間供給，減少管路損耗。廠區(qū)內(nèi)總平面布置合理，道路綠化設(shè)施完善。廠區(qū)內(nèi)車間四周已植樹綠化，有一個較舒適、寧靜的生產(chǎn)、生活環(huán)境。本工程項目利用原有的一個織網(wǎng)車間，啟用一個閑置車間，無須新增土建面積，因此本項目實施后，原廠區(qū)內(nèi)已有完整的道路體系，道路采用城市型，砼路面，路面寬度主次干道路分別為7米、5米。為美化廠容、廠貌，在主次干道、建筑物、圍墻邊和廠區(qū)空余地段種植草坪、樹木，力求為全廠職工創(chuàng)造一個舒適寧靜、四季常綠的生產(chǎn)、生活環(huán)境。本項目的產(chǎn)品為三層造紙網(wǎng)，年產(chǎn)量為12萬平方米。根據(jù)該產(chǎn)品方案，本項目年總運輸量為591噸，運入量306噸，運出量285噸。具體見表7-1。2、運輸方式廠外運輸以公路運輸為主。主要委托社會運輸力量承運，廠內(nèi)運輸主要是日常生活過程中的原料與成品搬運，運距短、批次多，主要采用電瓶車、手推車為主。本項目主要利用廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的2棟生產(chǎn)車間，其建筑與筑面積1776m2。生產(chǎn)車間為輕鋼結(jié)構(gòu)，H型鋼梁鋼柱，天然地基、混凝土基礎(chǔ)。墻體為1200mm高墻磚，外貼面磚，雙層阻燃型玻璃鋼天平窗，鋼筋混凝土地面刷工業(yè)地坪涂料。火災(zāi)危險性等級屬丙類，耐火等級為二級。插接機及其他國內(nèi)配套設(shè)備等。本項目利用現(xiàn)有建筑面積約3500平方米。***市**網(wǎng)業(yè)有限公司供水由地下水源供給，現(xiàn)有70m形成環(huán)狀給水系統(tǒng)。廠區(qū)內(nèi)已有完善的給水和排水系統(tǒng)。求不低于0.25Mpa。2、水量估算本項目用水主要為生活用水，約10.0t／d，考慮綠化等其他用水約16.0t／d，估算日最大用水量約需16.0t／d。供水由地下水源供給，現(xiàn)有70m深水井1眼，配備無塔供水器1臺。供水水壓>0.25mpa，水質(zhì)已達(dá)到生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)供水總干管DNl50，給水管已沿主要道路成環(huán)狀布置，車間、倉庫四周呈環(huán)狀管網(wǎng)，本項目用水只要利用廠區(qū)4、消防給水本工程為丙類生產(chǎn)，生產(chǎn)車間建筑物耐火等級為乙級，室內(nèi)、外均設(shè)有相應(yīng)的消防用水管網(wǎng)，并按有關(guān)要求設(shè)置了消防設(shè)施，室外已按間距≤120m，保護半徑≤150m設(shè)置了地上消火栓，室外消防用水量已按30L/S考慮，車間內(nèi)按間距<25m設(shè)置了室內(nèi)消火栓，水量按20L/S考慮，另外車間、倉庫等單體按《建筑滅火配置設(shè)計規(guī)范》配置MF4型手提式干粉滅火器。因此原有室內(nèi)、外消防設(shè)施能滿足本技改工程需1、本項目無生產(chǎn)工藝污水產(chǎn)生，只有少量的生活污水排放，生活污水排放約8噸/天。本項目采用分流制的排水系統(tǒng)，廢水、雨水分開排放，雨水及潔凈廢水經(jīng)廠區(qū)雨水排水管網(wǎng)匯總后排入市政排水管網(wǎng)。生活污水中的糞便污水經(jīng)化糞池處理、食堂含油污水經(jīng)隔油池處理后可排至市政污水管網(wǎng)，經(jīng)集中處理達(dá)標(biāo)后排放。2、室外排水管網(wǎng)采用砼管，室內(nèi)采用UPV公司廠區(qū)現(xiàn)有電源從文化路接入，供電電壓10kv，電源可靠。本項目在車間附房內(nèi)新增一臺500kVA變壓器，可供根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，本工程負(fù)荷等級為三類負(fù)荷。工藝要求供電電壓為380/220伏，電壓波動不超過額定電壓的±5%，電源頻率為50±0.5HZ。本項目總裝機容量為690kw，其中照明容量為40kw。按需要系數(shù)法進行計算，有功功率為415kw。采用低壓靜電電容器柜，在低壓配電室集中進行補償。根據(jù)上述計算，車間附房變電所新增一臺500kVA變壓器，能滿足本技改工程的用電要求。負(fù)荷計算詳見表7-2。71、車間動力電源電壓本工程車間動力電源均為三相四線制加PE線，即TN-S系統(tǒng)，電壓為380／220伏。2、動力配電設(shè)備選擇本工程動力配電箱采用QGBD型與QDB(R)型配電箱。部分需配置有插座的供電場所選用QDB(R)型電源插座箱。電動機單臺容量在28kW及以上者采用降壓起動設(shè)備，下者可采用空氣開關(guān)直接起動。3、導(dǎo)線、電纜類型選擇及敷設(shè)方法供電方式一般為放射式與樹干式相結(jié)合，低配間到車間動力箱和成套設(shè)備控制箱的動力干線采用VV-1kV或VV-lkV電力電纜，車間內(nèi)動力配電箱到各用電設(shè)備一般采用BV-500型銅芯塑料絕緣導(dǎo)線。采用埋地、沿墻，樓板等方式暗敷設(shè)1、車間照明由變配所直接供電，在車間重要場所和主要入口設(shè)置應(yīng)急燈和疏散誘導(dǎo)燈。2、照明電源和燈具：照明光源一般為白熾燈、日光燈及金屬鹵化燈。生產(chǎn)車間一般選用工廠燈、熒光燈及日光燈3、照度標(biāo)準(zhǔn)按有關(guān)國家規(guī)定及工藝要求進行設(shè)計。4、照明配電箱采用QDB（R）型配電箱。照明干線采用VV-1KV電力電纜，照明支線采用BV-500型導(dǎo)線，穿電線管沿墻、樓板、梁暗或明設(shè)。本項日按三類建筑物考慮防雷設(shè)施，采用沿四周墻設(shè)置防雷帶，接地電阻小于30Ω。變配電所的變壓器中性點直接接地，接地電阻小于40Ω,車間電纜進戶處需重復(fù)接地，接地電阻小于10Ω。根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，織網(wǎng)機、熱定型機等需要以壓縮空氣作為儀表控制，需壓縮空氣5m3／min。壓力0.75MPa±0.05Mpa露點4～10℃本項目需新增Z-7／10-X空壓機1臺。該空壓機的技術(shù)參數(shù)為：排氣量7立方米／min，排氣壓力1.OMPa，噪音69dB(A)。該設(shè)備為無油螺桿式壓縮機，帶有電腦控制和調(diào)節(jié)系統(tǒng)，能保證設(shè)備的最佳運行，是較為理想的空氣壓縮機?？諌簷C可布置在車間附房內(nèi)，壓縮空氣用管道送至用氣點。隨著現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展，能源必須得到控制，節(jié)約能源是我國的基本國策。本項目將按照國家有關(guān)部門頒布的《節(jié)約能源暫行條例》執(zhí)行。1、本項目所有設(shè)備為節(jié)能型設(shè)備。自動化程度高，精不存在空轉(zhuǎn)，有利于節(jié)能。2、供電設(shè)計為低耗節(jié)能型變壓器及采用無功功率自動補償裝置，以減少線路損耗。車間內(nèi)照明選用節(jié)能型燈具。變電所每條低壓回路裝設(shè)計量表，便于核算管理及節(jié)能。3、本項目水、電設(shè)計，配有用戶計量表，加強能源消耗管理，提高成品能耗控制，有利于節(jié)約能源。4、合理安排生產(chǎn)，根據(jù)市場情況，有組織地生產(chǎn)，減5、企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)會有一定數(shù)量的廢絲料和邊角料，企業(yè)第九章環(huán)境保護、安全衛(wèi)生及消防項目廠址周圍無明顯污染區(qū)，環(huán)境狀況良好。該項目實施后，無廢水、廢氣產(chǎn)生，但有少量輕微噪音本項目生產(chǎn)過程中有輕微噪音產(chǎn)生，擬在建設(shè)過程中采取隔音及消聲措施予以解決。2、采用的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)（3）(87)國環(huán)字第002號《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)1、車間內(nèi)設(shè)備安裝要合理、留足空間，保持道路暢通，2、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，生產(chǎn)車間內(nèi)重點防火部位懸掛明顯標(biāo)志，電器及照明全部采用節(jié)能防爆型。3、車間的消防系統(tǒng)配備以撲滅初期火災(zāi)以及在短期內(nèi)控制火勢慢延的消防器材，安放在取用方便的固定地點，禁止隨便挪用，并加裝管道安裝火災(zāi)報警器。4、加強安全教育檢查，勞動保護安全設(shè)專人負(fù)責(zé)，配發(fā)必要的職工勞動保護用品。該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品為丙類物品。根據(jù)消防規(guī)范，防火等級按二級防火等級設(shè)防即可。1、在原有總平面布置中完善、補齊消防設(shè)施。建筑物與建筑物、建筑物與倉房、建筑物與動力用房之間應(yīng)留有一定的間距，并設(shè)不小于4m寬的道路，且環(huán)形貫通。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置一定消防管網(wǎng)、消火栓輻射全廠。2、建筑物梁、柱、板、墻耐火等級按二級防火執(zhí)行，建筑物內(nèi)設(shè)室內(nèi)消防系統(tǒng)。3、在防火建筑物的適當(dāng)位置設(shè)一定數(shù)量的干粉滅火器、第十章組織機構(gòu)與人力資源配置***市**網(wǎng)業(yè)有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)以服務(wù)生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率為企業(yè)組織原則?？偨?jīng)理對企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)檢、安全、保衛(wèi)等各項工作負(fù)責(zé)，由總經(jīng)理聘任副經(jīng)理及生產(chǎn)車間和各科室主任，該項目新增勞動定員54名，勞動力來源依靠招聘、招工及內(nèi)調(diào)的辦法解決。勞動定員構(gòu)成見下表10-1。18283425361728本項目工作制度依照不同的生產(chǎn)工序確定為不同的工作制度，生產(chǎn)工人實行四班三運轉(zhuǎn)，24小時連續(xù)生產(chǎn)，輔助工為常日班，年工作日為300天。1、在引進技術(shù)談判同時，應(yīng)確立包含人員培訓(xùn)計劃內(nèi)容，以保證工廠技術(shù)人員盡快深入了解和掌握其技術(shù)關(guān)鍵，使項目引進技術(shù)得以順利實施。2、工廠內(nèi)部技術(shù)人員培訓(xùn)以保證管理干部、技術(shù)工藝人員、操作工人等順利進入項目實施為重點。在人才開發(fā)方面，除充分發(fā)揮現(xiàn)有各類人員的作用外，擬引進一批高層次專業(yè)技術(shù)人才及管理人才，充實擴大技術(shù)隊伍。同時，擬擇優(yōu)培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)人員，如計算機、高精度復(fù)雜設(shè)備操作人員第十一章項目實施進度本項目在***市**網(wǎng)業(yè)公司原有的車間內(nèi)實施，公司邊抓緊做好設(shè)備比選、商務(wù)談判、訂貨等工作，邊進行車間的整修，待設(shè)備到廠后即可進行安裝、調(diào)試和試生產(chǎn)。待項目可研報告批準(zhǔn)后抓緊進行，在1年內(nèi)投入全面生產(chǎn)。各工序穿插進行，具體進度計劃見表11-1。第十二章項目招標(biāo)方案為了確保項目建設(shè)的工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護國家和企業(yè)利益，制定本項目招標(biāo)的范圍包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的勘察設(shè)計招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)和設(shè)備與材料采購招標(biāo)，面向社會進行公開招標(biāo)。本項目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項目規(guī)模和建設(shè)要求，在（1）項目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后，項目承辦單位在指（2）在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日，具有承擔(dān)招標(biāo)項目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個時，應(yīng)當(dāng)重新進行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性的要求和條件做出響應(yīng)。招標(biāo)項目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標(biāo)項目的機械設(shè)備。本項目不（3）評標(biāo)按照《中華人民共和國招投標(biāo)管理法》的規(guī)（4）開標(biāo)時由項目承辦單位主持，邀請所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公證機構(gòu)檢查并公證。（5）中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。自中標(biāo)通知書發(fā)出30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合同，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，不得將中標(biāo)項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。項目采用公開招標(biāo)的方式。因此，在招標(biāo)過程中，為保證項目的公開，對評標(biāo)委員會的組成和資質(zhì)有如下要求：評標(biāo)委員會由項目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。專家成員根據(jù)本方案在開標(biāo)當(dāng)天，在當(dāng)?shù)卣袠?biāo)機構(gòu)專家?guī)祀S機抽取，評標(biāo)委員會主任由專家臨時推經(jīng)濟方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評標(biāo)委員會職稱要求具有副高工（副教授）以上，從事本專業(yè)至少8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意第十三章投資估算與資金籌措投資估算范圍包括生產(chǎn)車間的設(shè)備購置安裝、土建工程、輔助車間、公用工程，其他工程和費用、預(yù)備費及流動工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》以及國家有關(guān)政策法規(guī)。加費按國家規(guī)定計取，其中外貿(mào)手續(xù)費0.8％，銀行手續(xù)費％，％，3、國內(nèi)設(shè)備依現(xiàn)行價估算，安裝費用為設(shè)備價款的4、生產(chǎn)用房利用現(xiàn)有廠房。公用工程部分為增加1臺變壓器及配電設(shè)施，增加一套空調(diào)設(shè)施。5、其它費用根據(jù)《輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法》的規(guī)定及本項目實際情況估算。進口設(shè)備關(guān)稅根據(jù)1998年國務(wù)院精神進口設(shè)備關(guān)稅、增值稅按零計算?；绢A(yù)備費中，國內(nèi)部分基本預(yù)備費率為5％，國外部分基本預(yù)備費率為引進設(shè)備投資的1％。不計取漲價預(yù)備費。項目總投資由建設(shè)投資和鋪底流動資金組成。建設(shè)投資：4650萬元（其中建設(shè)期利息80萬元）基本預(yù)備費56萬元，占1.22%。本項目建設(shè)投資貸款2000萬元，建設(shè)期利息經(jīng)估算為采用詳細(xì)估算法，經(jīng)測算，本項目正常生產(chǎn)年流動資金流動資金待項目投產(chǎn)后按實際需要分3年投入?？偼顿Y構(gòu)成分析表：見附表4。該項目總投資4800萬元，資金來源：自有資金2800萬建設(shè)投資4650萬元，其中企業(yè)自籌2650萬元，擬申請銀行貸款2000萬元，貸款年利率按8%。投資計劃與資金籌措表：詳見附表5。第十四章財務(wù)分析與評價本項目財務(wù)評價根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》及現(xiàn)行的財稅制度編制。根據(jù)需要，本章分別作了原材料、動力成本和總成本費用估算。項目達(dá)產(chǎn)后，生產(chǎn)期年均總成本費用為5469萬元，其中固定成本1448萬元，變動成本為4020萬元。經(jīng)營成本1、原材料、動力、燃料原材料、動力、燃料消耗以工藝及公用工程專業(yè)提出條件為依據(jù)，計算單價均以現(xiàn)行價為基礎(chǔ)，并考慮了一定的上項目生產(chǎn)線定員54人，人月均工資按1000元，福利費％，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)178萬元，按5年攤銷，年攤銷費5、利息支出包括長期借款及流資借款利息。其他支出包括銷售費用、管理費用及其他制造費用，按有關(guān)規(guī)定及本項目情況或參照同行業(yè)水平估算。正常年其他備的消化、吸收等因素，投產(chǎn)第一年按達(dá)產(chǎn)60％，第二年按％，2、本項目計劃年生產(chǎn)三層聚脂網(wǎng)1203、銷售收入現(xiàn)銷售收入8000萬元，生產(chǎn)期內(nèi)年均實現(xiàn)銷售收入7520萬根據(jù)國家規(guī)定，該項目增值稅率為17生產(chǎn)期實現(xiàn)年銷售收入及稅金計算見附表7-1。所得稅按25％計，稅后利潤提留盈余公積金和公益金按15％計，利潤及分配計算詳見附表7。根據(jù)建設(shè)投資估算表和利潤及分配表計算如下指標(biāo)：投資利潤率=生產(chǎn)期內(nèi)年均利潤總額／總投資×100%=30.0%投資利稅率=生產(chǎn)期內(nèi)年均利稅總額／總投資×100%=42.7%用可供還款的利潤、折舊及攤銷還借款，借款償還期：3.1年(從建設(shè)之日算起)，計算結(jié)果顯示本項目清償能力較好。見附表8。本項目編制了全部投資、資本金兩種現(xiàn)金流量表，見附項目全投資現(xiàn)金流量表是假設(shè)全部投資均由自有資金來承擔(dān)，進行現(xiàn)金流量分析。全投資所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為33.8%，財務(wù)凈現(xiàn)值為5194萬元（Ic=12%投資回收在財力上是可行的，并且全部投資能按時回收。項目資本金現(xiàn)金流量表是從承建企業(yè)的角度對項目進行分析。資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為31.7%，屬可接受范圍。正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)公式BEP=固定成本費用／(銷售收入-變動成本-銷售稅金)×100%=50.2%計算顯示，該項目生產(chǎn)能力利用率達(dá)到50.2％，即產(chǎn)量達(dá)到60240平方米，項目就可保本，說明本項目抗風(fēng)險能力2、敏感性分析銷售價格、經(jīng)營成本、建設(shè)投資等，分析計算在上述因素變化時，對項目財務(wù)內(nèi)部收益率的影響，尋找敏感性因素，以敏感性分析顯示：銷售收入、經(jīng)營成本的變化，對投資效益的影響最為敏感。敏感性分析匯總表見附表14-1。22綜上所述，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)值，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資利潤率超過行業(yè)平均水平，有清償能力，并有一定抗風(fēng)險能力，在財務(wù)上可行。序號一1234567二1234123456項目名稱基本數(shù)據(jù)項目總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息鋪底流動資金資金籌措自有資金銀行貸款其它資金銷售收入增值稅銷售稅金及附加產(chǎn)品總成本可變成本固定成本經(jīng)營成本利潤總額所得稅稅后利潤利稅額評價指標(biāo)輔助評價指標(biāo)銷售利潤率資本收益率投資利潤率投資利稅率基本評價指標(biāo)項目財務(wù)內(nèi)部收益率項目財務(wù)凈現(xiàn)值項目投資回收期項目資本金內(nèi)部收益率貸款償還期盈虧平衡點%%%4800.04570.04800.02800.02000.07520.05469.04020.64957.92051.138.5%30.0%42.7%33.8%5193.64.1231.7%50.2%建設(shè)投資貸款生產(chǎn)期平均值生產(chǎn)期平均值生產(chǎn)期平均值生產(chǎn)期平均值生產(chǎn)期平均值生產(chǎn)期平均值生產(chǎn)期平均值生產(chǎn)期平均值生產(chǎn)期平均值生產(chǎn)期平均值生產(chǎn)期平均值生產(chǎn)期平均值生產(chǎn)期平均值生產(chǎn)期平均值所得稅前c所得稅前所得稅后從貸款時算起工程或費用名稱工程或費用名稱第一部分：工程費用主車間土建改造費引進設(shè)備附屬費公用工程變配配電房總圖工程第二部分：其他費用土地使用權(quán)建設(shè)單位管理費勘察、設(shè)計費工程質(zhì)量監(jiān)理費引進技術(shù)和進口設(shè)備其他費用培訓(xùn)費及試運營費第一、二部分費用合計預(yù)備費基本預(yù)備費其中：國內(nèi)工程基本預(yù)備費引進工程基本預(yù)備費漲價預(yù)備費建設(shè)投資土建工程建筑面積建筑工程1234204.94147.74017.84204.992.01%2.45%0.44%44204.9序號流動資金估算表流動資產(chǎn)應(yīng)收帳款存貨流動資產(chǎn)應(yīng)收帳款存貨原材料燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品流動負(fù)債應(yīng)付帳款8序號11274.6356.1437234567234567流動資金(1-2)流動資金本年增加額流動資金(1-2)流動資金本年增加額325.687.287.20.00.00.0自有（鋪底）流動資金流動資金借款30.0%8.0%自有（鋪底）流動資金流動資金借款30.0%8.0%投資額投資額序號費用名稱合計1.1建設(shè)投資靜態(tài)部分4570.0581.1.2設(shè)備購置費4204.9581.1.4工程建設(shè)其他費用177.61.1.5基本預(yù)備費55.71.2建設(shè)投資動態(tài)部分80.01.2.1漲價預(yù)備費0.01.2.2建設(shè)期利息80.02鋪底流動資金150.03總投資4800.0序號序號12345671總投資5150.04650.0建設(shè)投資4570.04570.0建設(shè)期利息流動資金2資金籌措5150.04650.02800.02650.02.1.1用于建設(shè)投資2570.02570.02.1.2用于流動資金投入2.1.3用于建設(shè)期利息支付借款2350.02000.0227.92.2.1建設(shè)投資借款2000.02000.02.2.2流動資金借款227.92.2.3其他短期借款3685473685474132.1212.4424.942.042.04132.1212.4424.942.042.0687.7400.0213.95753.74277.35251.33305.7212.4424.942.04875.33421.84273.14132.1212.4424.942.0687.7400.0213.95765.54277.35251.34132.1212.4424.942.042.0687.7400.0213.95753.74277.35251.34132.1212.4424.942.0