汽車充電樁可研報告

汽車充電樁、電動汽車維修及銷售項目汽車充電樁、電動汽車維修及銷售項目汽車充電樁、電動汽車維修及銷售項目可行性研究報告編制單位：南陽市*****汽車銷售有限公司編制時間：*****年6月汽車充電樁、電動汽車維修及銷售項目汽車充電樁、電動汽車維修及銷售項目PAGE2PAGE2報告目錄報告目錄 圖表目錄 第一章總論 10項目名稱及承辦單位 101.1.1目名稱 1.1.2目承單位及法人表 編制單位及依據(jù) 101.2.1制單位 1.2.2制依據(jù) 1.2.3制范圍 1.3項目概況 111.3.1設(shè)地點 1.3.2設(shè)規(guī)模 1.3.3設(shè)內(nèi)容 目實進(jìn)度 目總資 1.3.6金籌措 1.3.7術(shù)經(jīng)指標(biāo) 1.3.8論 第二章市場預(yù)測及項目建設(shè)的必要性 142.1項目背景 14項目建設(shè)必要性 16目將動方城縣新源汽業(yè)的發(fā)展 16目將效降低當(dāng)?shù)厝厩闆r 目將益于改善能結(jié)構(gòu) 項目有降低電負(fù)荷 17項目建設(shè)陽市*****汽車銷有限公自身的需要 17目建是促進(jìn)地方濟(jì)發(fā)需要的要 18市場分析及預(yù)測 18第三章建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容 233.1建設(shè)規(guī)模 233.2建設(shè)內(nèi)容 23第四章項目選址及建設(shè)條件 244.1選址的原則 244.2項目選址 24本項目建設(shè)條件 24址自條件 4.3.2然資源 4.3.3濟(jì)狀況 4.3.4通運(yùn)優(yōu)勢 4.3.4政配條件 第五章技術(shù)與設(shè)備方案 29技術(shù)方案選擇的基本原理 29工藝技術(shù)方案 29主要設(shè)備選型的原則 305.4設(shè)備配置 315.5公輔工程 325.5.1力 5.5.2水 5.5.3水 主要原輔材料、燃料動力供應(yīng) 35要原材料供應(yīng) 料動供應(yīng) 第六章環(huán)境保護(hù)和勞動安全衛(wèi)生 376.1環(huán)境保護(hù) 376.1.1計中用的標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境評價標(biāo)準(zhǔn) 37境質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 染物放標(biāo)準(zhǔn) 項目所在區(qū)域環(huán)境質(zhì)量狀況 38項目建設(shè)與運(yùn)營對環(huán)境的影響 38工期境影響分析 營期境影響分析 環(huán)境保護(hù)措施 40工期境保護(hù)措施 營期境保護(hù)措施 環(huán)境影響評價結(jié)論 446.7勞動保護(hù) 446.7.1動保護(hù) 6.7.2火、盜、防傳染施 第七章節(jié)能分析 477.1節(jié)能原則 477.1.1關(guān)法和產(chǎn)業(yè)政策 7.1.2能原則 7.2能耗種類和數(shù)量 487.2.1力消耗 7.2.2消耗 7.2.3耗計與分析 7.3節(jié)能措施 497.3.1藝節(jié)能 7.3.2氣節(jié)能 7.3.3明系節(jié)能 7.3.4水措施 7.3.5能減管理 7.4節(jié)能效果分析結(jié)論 52第八章招投標(biāo)方案 548.1編制依據(jù) 548.2招標(biāo)范圍 54招標(biāo)組織方式 55招標(biāo)投標(biāo)區(qū)域 558.5招標(biāo)方式 55招標(biāo)公告的發(fā)布與媒體 55各項服務(wù)招標(biāo)單位資質(zhì)要求 55第九章組織機(jī)構(gòu)及勞動定員 579.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 579.2勞動定員 579.2.1要成員 9.2.2員培訓(xùn) 第十章項目實施進(jìn)度 5910.1項目規(guī)劃 5910.2項目實施進(jìn)度 59第十一章投資估算及資金籌措 6111.1投資估算編制依據(jù) 6111.2估算依據(jù) 6111.3建設(shè)投資 6211.4總投資 6211.5資金籌措 62第十二章財務(wù)評價 6312.1基本數(shù)據(jù) 63計期的定 營收入營業(yè)稅及附算 總本費(fèi)估算 12.2利潤估算 65財務(wù)盈利能力分析 65財內(nèi)部益率FIRR 財凈現(xiàn)值FNPV 項投資收期PT 66總資收率（ROI） 項資本凈利潤（ROE） 償債能力分析 67財務(wù)生存能力分析 68財務(wù)不確定性分析 68盈平衡析 敏性分析 第十三章社會效果分析 70對當(dāng)?shù)刎斦杖氲挠绊?70互適性分析 70社會風(fēng)險分析 70增加就業(yè)機(jī)會，保障社會安定 71提高了人們科技和文化水平 71圖表目錄圖表1：項目技術(shù)經(jīng)指標(biāo)表 12圖表2：項目位置 24圖表3：項目配置 31圖表5：GB8978－1996《污水綜排標(biāo)準(zhǔn)（二標(biāo)限列表 43圖表6：項目能源和能工質(zhì)品種及需要表 48圖表7：項目標(biāo)方案不招標(biāo)請表 56圖表8：項目進(jìn)度計表 59圖表9：投資表萬元 72圖表10：資金表萬元 73圖表11：流動估算表元 75圖表12：營業(yè)、銷售金及附和增值估算元 76圖表13：總成用估算萬元 77圖表14：工資利費(fèi)估表萬元 78圖表15：項目現(xiàn)金流表萬元 81圖表16：利潤潤分配萬元 82圖表17：資產(chǎn)表萬元 84圖表18：財務(wù)性分析表 871010第一章總論項目名稱及承辦單位項目名稱汽車充電樁、電動汽車維修及銷售項目可行性研究報告項目承辦單位及法人代表項目承辦單位：南陽市*****汽車銷售有限公司法人代表：*****編制單位及依據(jù)編制單位南陽市*****汽車銷售有限公司編制依據(jù)與參數(shù)（編制范圍1PAGE1PAGE1項目概況建設(shè)地點S103建設(shè)規(guī)模1029.693545.32元。項目總占地面積6000.00平方米，總建筑面積2300.00平方米。建設(shè)內(nèi)容項目建設(shè)內(nèi)容主要為充電站500平方米，電動汽車維修1000平方米及汽車銷售區(qū)域800平方米等。項目實施進(jìn)度項目于*****68入使用。項目總投資項目估算總投資（含流動資金）1030.61萬元，其中：建設(shè)投資729.47萬元；流動資金301.14萬元。資金籌措本項目資金籌措總額為1030.61萬元，項目資本金為1030.61萬元（729.47301.14萬元。技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)圖表1：項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項目單位數(shù)量備注1占地面積畝9.002勞動定員人373總投資萬元1030.614年均營業(yè)收入萬元3317.415年均營業(yè)稅金及附加萬元216.436年均增值稅萬元196.757年均固定成本萬元294.058年均可變成本萬元2160.049年均總成本萬元2454.0910年均利潤總額萬元646.8911年均所得稅萬元174.1612年均利稅總額萬元863.3113年均凈利潤萬元485.1714年均息稅前利潤萬元646.8915總投資收益率%62.7716資本金凈利潤率%47.0817財務(wù)內(nèi)部收益率%53.73稅前18財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3576.20稅前19投資回收期年3.54稅前，含建設(shè)期20財務(wù)內(nèi)部收益率%43.70稅后21財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2568.21稅后22投資回收期年3.91稅后，含建設(shè)期23盈虧平衡點%31.25結(jié)論第二章市場預(yù)測及項目建設(shè)的必要性項目背景20164項，其中國家出臺15項，地方出臺43項。年中對充電基礎(chǔ)設(shè)施配套較為完善、新能源汽車推廣應(yīng)用規(guī)模較大的省（區(qū)、市）政府的綜合獎補(bǔ)。2016390001.2億元。2020治理重點省市獎勵門檻7萬輛，獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)1.26億元。社會背景：我國正處于人均GDP300030電系統(tǒng)、充電設(shè)施、充電服務(wù)。項目建設(shè)必要性項目將推動方城縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展項目中電動汽車維修部門的建設(shè)將有效完善電動汽車產(chǎn)業(yè)售后項目將有效降低當(dāng)?shù)匚廴厩闆r電動汽車維修部門提供的技術(shù)服務(wù)將有效延長電動汽車的使用項目將有益于改善能源結(jié)構(gòu)石油需求的2/3用于交通運(yùn)輸業(yè)；中國對石油的進(jìn)口依存度已高達(dá)40-50%1.2-230%項目將有效降低電網(wǎng)負(fù)荷1:0.5項目建設(shè)是南陽市*****汽車銷售有限公司自身發(fā)展的需要646.89174.16同時，隨著市場化競爭日益激烈，本項目的實施也是*****汽車銷售有限公司實現(xiàn)自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，提高市場競爭力的需要。項目將能增強(qiáng)*****汽車銷售有限公司的區(qū)域布局，為企業(yè)未來的快速發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。項目建設(shè)是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要對地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有利而且也為本地區(qū)的減輕人力資源成本做出一196.7537市場分析及預(yù)測國內(nèi)模式目前我國正處于充電站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高峰期，政府和約1度電427（75620953座電動汽車充電站和300個15020202京石油分公司已與北京首科集團(tuán)公司共同出資成立了北京中石化首（2010年）充電站主設(shè)備總投327756209個（2011-2015年）1404000座段（2016-2020年180100002020320億元。20101.520006300萬元，第二階段的年均投資規(guī)模將迅速增長至14.4億元、1.66.7220101.6億元，2011-2015充電4595倍。到2020年，充電樁總投資將達(dá)到125億元。2PAGE2PAGE12012年在上述城市的所有居民區(qū)、商廈、停車場和政府大樓安裝充電樁，電池更換站，以方便長途駕車者隨時更換電池，項目計劃總投資達(dá)10（SolarCity）101高速5240V、70A快速充3.5h200910060%站。日本東京電力公司將帶頭參與有關(guān)的基礎(chǔ)建設(shè)，2010200100053000150鎖店安裝電源插座，以供駕駛員們免費(fèi)使用。6075在法國，電力企業(yè)在城市建設(shè)了很多的充電站供電動汽車使用，同時電動汽車也可以在家中充電。截至2008年，全法國有1萬多輛各類電動汽車，200座公共充電站，電動汽車示范應(yīng)用集中在市政、郵政、公交、電力、環(huán)衛(wèi)等公用事業(yè)部門。（5）以色列2008年1月21日，雷諾－日產(chǎn)汽車公司攜手美國ProjectBetterPlaceProjectBetter第三章建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模1029.693545.32元。項目總占地面積6000.00平方米，總建筑面積2300.00平方米。建設(shè)內(nèi)容項目建設(shè)內(nèi)容主要為充電站500平方米，電動汽車維修1000平方米及汽車銷售區(qū)域800平方米等。此外，圍墻及大門、綠化、路燈、地面硬化、排水管道等工程。第四章項目選址及建設(shè)條件選址的原則考慮本項目的功能和服務(wù)對象，項目選址應(yīng)遵循以下原則：項目選址地點位于方城縣南S103圖表2：項目地理位置圖片略本項目建設(shè)條件選址自然條件區(qū)域概況方城縣是河南省南陽市下轄縣，位于河南省西南部。距南陽盆地東北出境之要沖，始于夏代、為禹貢豫州之域，春秋為楚地?？偯娣e2542平方公里，轄16個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))，2008年年末人口102.8萬人。地形地勢地勢自西北向東南傾斜，最高海拔760.3米，最低海拔108米，淺山區(qū)、崗丘區(qū)、平原區(qū)各占三分之一。氣候類型14.42092803.9毫米，無霜期220天。自然資源水資源方城水資源豐富。全縣擁有河流70余條，水資源總量11.9億立方米，人均水資源1190立方米，南水北調(diào)中線工程穿境而過。土地資源7261公里，總面積2542平方公里。礦產(chǎn)資源29103060123944875726萬噸，5003石儲量80001000電力資源1000經(jīng)濟(jì)狀況人文環(huán)境(2000年)886230人，其中:679886748762902鎮(zhèn)82224人、博望鎮(zhèn)86962人、廣陽鎮(zhèn)64554人、拐河鎮(zhèn)38366人、51565495294096258339603145555938860里店鄉(xiāng)46459人、袁店鄉(xiāng)14160人。2011年，方城縣共23萬余戶，100余萬人。方城縣有漢、回、131.7%98.9%。200816200896%95%1.2經(jīng)濟(jì)發(fā)展2013145.626.422.7%增速均居南陽市前三位，稅收比重達(dá)到81.3%；公共財政支出達(dá)到32.0810%142.222.8%城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)民人均純收入分別達(dá)到19585元和790312.3%12%。交通運(yùn)輸優(yōu)勢焦枝鐵路、S103鄭新線公路、蘭南高速公路貫穿全境，方城縣304.3.4市政配套條件1、給水本工程給水由項目所在地基地外市政給水管網(wǎng)供給，管徑規(guī)格DN200mm，壓力0.25MPa。2、排水3、中水市政中水處理站處理能力能夠滿足本項目新增需要。4、電力項目配電室位于場址內(nèi)，設(shè)置500KVA、1000KVA變壓器，現(xiàn)有供電能力能夠滿足本項目新增需求。5、電信第五章技術(shù)與設(shè)備方案技術(shù)方案選擇的基本原理水平。運(yùn)行。工藝技術(shù)方案191車載充電裝置指安裝在電動汽車上的采用地面交流電網(wǎng)和車載3030主要設(shè)備選型的原則3PAGE3PAGE1設(shè)備配置圖表3：項目設(shè)備配置序號 設(shè)備目錄1數(shù)控車床2立式鉆床3沖床4點焊機(jī)5空氣等離子切割機(jī)6平移車7電動單梁起重機(jī)8不銹鋼切管機(jī)9全自動RolltoRoll紅外干燥系統(tǒng)10靜電噴槍11銅管封尾超聲波焊接機(jī)12動力電池超聲波金屬點焊機(jī)13LED老化自動檢測流水線14新能源汽車充電樁生產(chǎn)線、智能化作業(yè)流水線15總裝涂裝焊接自動化生產(chǎn)線公輔工程電力15.66萬KWh消防用電負(fù)荷按二級負(fù)荷供電，消防用電負(fù)荷采用雙回路供電，未端雙電源供電。非消防按三級負(fù)荷供電。配電電壓等級～10KV～10KV～380V直流電電壓： DC440V DC220V照明電壓：～380/220V控制電壓：～220V裝機(jī)容： （MBD）55KW（MCC）36W（0.9）25m-30mTT燈桿距路邊0.5m20m×20m的（mm。給水1082.07噸。m.M6%火系統(tǒng)和CO2排水排水系統(tǒng)采用雨污分流制生活污水均排至室外，經(jīng)化糞池處理后，排入市政污水管網(wǎng)。采用方城縣暴雨強(qiáng)度公式：q0=2618.151(1+0.571lgp)/(t+7.732)0.728屋面雨水：采用P=10年，t=5min時，q10=6.45(L/s·100m2)，&=0.902t10minq=.8(Ls00m)&.0雨水量：Q=Ψ·F·q屋面雨水：Q=&×F×q=0.9×251.1×6.45=1457.6L/S場地排水：Q=&×F×q=0.7×182.3×3.78=482.4L/S總雨水量Q=1940L/S。主要原輔材料、燃料動力供應(yīng)主要原輔材料供應(yīng)本項目主要原輔材料為生產(chǎn)汽車充電樁及電動汽車維修所需的燃料動力供應(yīng)本項目消耗的燃料及動力主要是電力、和水，其中電年耗電量為15.66萬KWh1082.07第六章環(huán)境保護(hù)和勞動安全衛(wèi)生環(huán)境保護(hù)設(shè)計中采用的標(biāo)準(zhǔn)（89年2月；(GB8978-1996)；(GHZB1-2002)；(GB3096-93)；..1.B39-208；(GB3095-1996)；GB697-19。環(huán)境評價標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中二級標(biāo)準(zhǔn)GB3095-1996《地表水環(huán)境指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)GB3838-2002《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中3類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)GB3096-93污染物排放標(biāo)準(zhǔn)《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》GB184836-2001項目所在區(qū)域環(huán)境質(zhì)量狀況項目建設(shè)地點位于方城縣南S103線與吳府大道交叉口。好。項目建設(shè)與運(yùn)營對環(huán)境的影響施工期環(huán)境影響分析1由于施工場地周圍建筑材料和工程廢土的堆放、散裝粉、粒狀材出入工地的施工機(jī)械的車輪輪胎和履帶將工地上的泥土粘帶到沿途2、施工廢水的環(huán)境影響分析3、施工噪聲的環(huán)境影響分析噪聲和交通噪聲A88～96、70～96dB(A)。經(jīng)實測和統(tǒng)計資料得到的常用施工機(jī)械在作業(yè)時的噪聲A聲級70dB(A)105dB(A95dB(A)～105dB(A)4、施工期固體廢物的影響分析4040運(yùn)營期環(huán)境影響分析環(huán)境保護(hù)措施施工期環(huán)境保護(hù)措施14PAGE4PAGE12、施工廢水的處置3、施工作業(yè)噪聲的污染防治措施(1)施工機(jī)械設(shè)備的選用施工機(jī)械設(shè)備的安設(shè)位置應(yīng)充分利用現(xiàn)有及正在施工的建筑物對噪聲的衰減作用，以增加聲源的自然衰減量，減少對環(huán)境的影響。6104、施工期固體廢物的防治措施800t/a，建筑垃圾的處理應(yīng)按方城縣關(guān)于建筑垃圾和工程渣土的有關(guān)文件精神處理。運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)措施運(yùn)營期廢水主要是生活污水，來源于入住人員及職工的生活用水、CODcrBOD5SSNH3-N（GB8978-1996）圖表4：GB8978－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（二級）標(biāo)準(zhǔn)限值列表單位：mg/l，pH除外污染因子pHCODcrBOD5氨氮SS動植物油數(shù)值6～9150302515015（如回收。（環(huán)境影響評價結(jié)論勞動保護(hù)勞動保護(hù)40企業(yè)安全教育工作應(yīng)納入本單位培訓(xùn)教育年度計劃和中長期計劃，所需人員、資金和物資應(yīng)予保證。安全管理制度是安全規(guī)章制度的重要組成部分，是安全管理的基安全操作規(guī)程是規(guī)定職工在工作時必須遵守的程序和注意事項的技術(shù)文件。1988721防火、防盜、防傳染措施況；檢查。第七章節(jié)能分析節(jié)能原則相關(guān)法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策（[20]205號；（1996]9057.1.1.8《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50034-2004《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》GB50019-2003GB50189-2005DB22/436-2006節(jié)能原則能耗種類和數(shù)量電力消耗15.66萬KWh水消耗項目年總用水量為1082.07噸。能耗計算與分析詳見下表：

圖表5：項目主要能源和耗能工質(zhì)的品種及年需要量表主要能源及耗能工質(zhì)名稱計量單年需求折折標(biāo)實標(biāo)煤 實系煤主要能t 19.25電萬KWht15.661.22919.25水tt1082.070.260.28年耗標(biāo)煤總量（t）19.52節(jié)能措施工藝節(jié)能24%。電氣節(jié)能供配電設(shè)計以經(jīng)濟(jì)合理，技術(shù)先進(jìn)，節(jié)省電能為原則。5050電損失。0.95（損耗。照明系統(tǒng)節(jié)能5PAGE5PAGE1造以人為本的綠色照明環(huán)境。選用節(jié)能燈具可比傳統(tǒng)照明燈具節(jié)約20%（節(jié)水措施一度電、每一滴水，建設(shè)節(jié)約型社會。選用節(jié)水器材，如節(jié)水龍頭、節(jié)水馬桶等。節(jié)能減排管理節(jié)能效果分析結(jié)論第八章招投標(biāo)方案編制依據(jù)招標(biāo)范圍根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和原國家計委員會第3號令200100503000該項目招標(biāo)范圍為：勘察、設(shè)計、建筑、安裝、工程監(jiān)理、設(shè)備和重要材料采購。招標(biāo)組織方式委托具有甲級以上資質(zhì)的工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及其貨物采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)業(yè)務(wù)。招標(biāo)投標(biāo)區(qū)域招標(biāo)方式招標(biāo)公告的發(fā)布與媒體各項服務(wù)招標(biāo)單位資質(zhì)要求具有甲級以上資質(zhì)、信用等級為A級以上的單位。具有二級以上資質(zhì)、信用等級為A級以上的單位。具有乙級以上資質(zhì)、信用等級為A級以上的單位。圖表6：項目招投標(biāo)方案和不招標(biāo)申請表項目名稱汽車充電樁、電動汽車維修及銷售項目項目建設(shè)單位南陽市*****汽車銷售有限公司項目單位負(fù)責(zé)人*****建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模5001000方米及汽車銷售區(qū)域800平方米等。方城縣南S103線與吳府大道交叉口總投資額1030.61萬元資金來源及構(gòu)成資本金1030.61萬元合同估算額（萬元）招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)委托招標(biāo)自行招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√設(shè)備√√√情況說明：建設(shè)單位（蓋章）年月日第九章組織機(jī)構(gòu)及勞動定員組織機(jī)構(gòu)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則調(diào)能力。勞動定員主要成員本項目正式投產(chǎn)后，共需人員37人。普通工人20人，技術(shù)人員12人，管理人員5人。人員培訓(xùn)本項目要求管理和服務(wù)人員具有較高的管理和技術(shù)水平，因此，需對全體職工進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)水平、管理培訓(xùn)，考核上崗。同時還需聘請有經(jīng)驗的專家定期來院指導(dǎo)，確保企業(yè)正常運(yùn)營、運(yùn)營達(dá)標(biāo)。第十章項目實施進(jìn)度項目規(guī)劃濟(jì)效益和社會效益，建設(shè)周期應(yīng)盡量縮短。包括可研報告審批，14總進(jìn)度分三個要階段：施工及試車階段包括以下環(huán)節(jié)：施工準(zhǔn)備——土建施工——設(shè)備簽訂與安裝——設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)——投料試產(chǎn)、開工——考核驗收。項目實施進(jìn)度本項目于*****年6月備案立項，全面投入使用于2018年8月。圖表7：項目實施進(jìn)度計劃表序號項目工期*****月*****月*****月*****月*****年10月*****年11月*****年12月2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月1項目備案23初步設(shè)計施6060工圖設(shè)計5677設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試竣工驗收全面投入使用6PAGE6PAGE1第十一章投資估算及資金籌措投資估算編制依據(jù)估算依據(jù)（第三版（（建設(shè)投資該項目建設(shè)總投資為729.47萬元，安裝工程費(fèi)用為4.00萬元，設(shè)備購置費(fèi)50.00萬元。總投資項目估算總投資（含流動資金）1030.61萬元，其中：建設(shè)投資729.47萬元，流動資金301.14萬元。11.5資金籌措本項目資金籌措總額為1030.61萬元，項目資本金為1030.61萬元（729.47301.14萬元。第十二章財務(wù)評價2006經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版》及國家現(xiàn)行的財會稅務(wù)制度，對項基本數(shù)據(jù)計算期的確定該項目建設(shè)工期為2015年6月-2018年8月。第二年起為運(yùn)營期。營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算本項目完全投入運(yùn)營后，估算正常年收入為3545.32萬元。4%總成本費(fèi)用估算本項目主要原輔材料為生產(chǎn)汽車充電樁及電動汽車維修所需的鋼材、機(jī)械部件等，預(yù)計年支出2280.00萬元。18萬元。該項費(fèi)用包括工資、福利費(fèi)、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、住房基金等項，本項目普通工人人均年工資3.6萬估列，技術(shù)人員人14%詳見工資及福利費(fèi)估算表。20年，1510年計算。詳見固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表。該項費(fèi)用估算方法按占固定資產(chǎn)原值的比率估列，本項目按0.5%計列。元/年·詳見總成本費(fèi)用估算表。利潤估算利潤總額=營業(yè)收入-營業(yè)稅金及附加-總成本+補(bǔ)貼收入項目繳納企業(yè)所得稅，稅率為25%。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率凈利潤=利潤總額－所得稅485.17所得稅174.16萬元。詳見利潤與利潤分配表。財務(wù)盈利能力分析FIRR財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）系指能使項目在計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即FIRR作為折現(xiàn)率使下式成立：n(CI

(1FIRR)t0t1式中：CI——現(xiàn)金流入量；CO——現(xiàn)金流出量；（CI-CO）t——第t年的凈現(xiàn)金流量；n——計算期。內(nèi)部收益率為53.73%，高于項目設(shè)定基準(zhǔn)收益率或行業(yè)基準(zhǔn)收益率ic10。FNPV（nFNPV

(CI

(1ic)tt1c0%。3576.20萬元，大于零。Pt(CICO)(CICO)ii1T1PtT1

(CICO)T式中：T——各年累計凈現(xiàn)金流量首次為正值或零的年數(shù)。.4（總投資收益率（ROI）（TI）ROIEBIT100%TI式中：EBIT——項目正常年份的年息稅前利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均息稅前利潤；TI——項目總投資。經(jīng)計算，本項目總投資收益率為62.77%，表明項目盈利能力較強(qiáng)。項目資本金凈利潤率（EC）ROENP100%EC式中：NP——項目正常年份的年凈利潤或運(yùn)營期內(nèi)平均凈利潤；TI——項目資本金。經(jīng)計算，項目資本金凈利潤率為47.08%，表明盈利能力較強(qiáng)。償債能力分析資產(chǎn)負(fù)債率系指各期末負(fù)債總額（TL）同資產(chǎn)總額（TA）的比率，應(yīng)按下式計算：LOARTL100%TA財務(wù)生存能力分析財務(wù)不確定性分析盈虧平衡分析B力和抗風(fēng)險能力。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）計算公式為：BEP 生 產(chǎn) 能 力 利 用 率年固定成本= ×100%年營業(yè)收入-年營業(yè)稅金及附加-年可變成本=31.25%計算結(jié)果表明，只要生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計能力的31.25%，項目就可保本，由此可見，該項目風(fēng)險較小。敏感性分析確定因素的變化，分別對營業(yè)收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資作了提高10%10%10%10%7070第十三章社會效果分析該項目在當(dāng)?shù)氐纳鐣绊懞彤?dāng)?shù)厣鐣l件對項目的適應(yīng)性及可接受對當(dāng)?shù)刎斦杖氲挠绊懟ミm性分析強(qiáng)。社會風(fēng)險分析7171增加就業(yè)機(jī)會，保障社會安定提高了人們科技和文化水平汽車充電樁、電動汽車維修及銷售項目汽車充電樁、電動汽車維修及銷售項目7PAGE7PAGE2圖表8：投資估算表萬元序號項目名稱建筑設(shè)備安裝其它合計工程量造價工程費(fèi)購置費(fèi)工程費(fèi)費(fèi)用單位數(shù)量1工程費(fèi)用397.37504451.371.1充電站75075m250015001.2電動汽車維修車間1500150m2100015001.3汽車銷售區(qū)域1200120m280015001.4廠區(qū)道路及地面硬化7.57.5m25001501.5圍墻和大門14.414.4m9601501.6綠化工程9.99.9m26601501.7消防水池99m32004501.8室外管網(wǎng)11.5711.571.9廠區(qū)配電系統(tǒng)50502工程建設(shè)其他費(fèi)用224.06224.062.1土地征用及青苗補(bǔ)償費(fèi)9090畝91000002.2建設(shè)單位管理費(fèi)15152.3建設(shè)項目前期工作咨詢費(fèi)662.4工程勘察設(shè)計費(fèi)38382.5工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)30302.6環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)882.7工程保險費(fèi)6.776.772.8工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)0.450.452.9城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)6.96.92.1辦公及生活家具購置費(fèi)18.518.52.11人員培訓(xùn)費(fèi)4.444.443預(yù)備費(fèi)54.0354.033.1基本預(yù)備費(fèi)54.0354.033.2漲價預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資397.37504278.1729.47比例（%）54.476.850.5538.12圖表9：資金籌措表萬元序號項目合計建設(shè)期投產(chǎn)期1234-151總資金使用計劃1030.61729.47188.73112.411.1總投資1030.61729.47188.73112.411.1.1建設(shè)投資729.47729.471.1.2流動資金301.14188.73112.411.1.3建設(shè)期利息0.000.001.2其他流動資金0.002資金籌措1030.61729.47188.73112.412.1項目資本金1030.61729.47188.73112.412.1.1用于建設(shè)投資729.47729.472.1.2用于流動資金301.14188.73112.41圖表10：流動資金估算表萬元序號項目周轉(zhuǎn)次數(shù)計算期運(yùn)營期1234567891011121314151流動資產(chǎn)953.691545.832156.432156.432156.432156.432156.432156.432156.432156.432156.432156.432156.432156.431.1應(yīng)收賬款4299.86462.98635.33635.33635.33635.33635.33635.33635.33635.33635.33635.33635.33635.331.2存貨4354.53620.43886.33886.33886.33886.33886.33886.33886.33886.33886.33886.33886.33886.331.3現(xiàn)金435.3060.2760.2760.2760.2760.2760.2760.2760.2760.2760.2760.2760.2760.271.4預(yù)付賬款4264.00402.15574.50574.50574.50574.50574.50574.50574.50574.50574.50574.50574.50574.502流動負(fù)債414.45685.42977.59977.59977.59977.59977.59977.59977.59977.59977.59977.59977.59977.592.1應(yīng)付賬款6178.10271.80386.70386.70386.70386.70386.70386.70386.70386.70386.70386.70386.70386.702.2預(yù)收賬款6236.35413.62590.89590.89590.89590.89590.89590.89590.89590.89590.89590.89590.89590.893流動資金539.23860.411178.841178.841178.841178.841178.841178.841178.841178.841178.841178.841178.841178.844流動資金當(dāng)期增加額539.23321.18圖表11：營業(yè)收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表萬元序號項目合計計算期運(yùn)營期1234567891011121314151營業(yè)收入46443.691418.132481.723545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.322營業(yè)稅金及附加3029.9867.72163.27233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.252.1營業(yè)稅2.2城市維護(hù)建設(shè)稅192.824.3110.3914.8414.8414.8414.8414.8414.8414.8414.8414.8414.8414.8414.842.3教育費(fèi)附加82.641.854.456.366.366.366.366.366.366.366.366.366.366.366.362.3增值稅2754.5361.56148.43212.04212.04212.04212.04212.04212.04212.04212.04212.04212.04212.04212.04銷項稅額7895.43241.08421.89602.70602.70602.70602.70602.70602.70602.70602.70602.70602.70602.70602.70進(jìn)項稅額5140.90179.52273.46390.66390.66390.66390.66390.66390.66390.66390.66390.66390.66390.66390.66圖表12：總成本費(fèi)用估算表萬元序號項目合計建設(shè)期運(yùn)營期1234567891011121314151外購原輔材料費(fèi)30004.801048.801596.002280.002280.002280.002280.002280.002280.002280.002280.002280.002280.002280.002280.002外購燃料及動力費(fèi)235.807.2012.6018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.003工資及福利費(fèi)2974.03128.59218.88218.88218.88218.88218.88218.88218.88218.88218.88218.88218.88218.88218.884修理費(fèi)31.322.242.242.242.242.242.242.242.242.242.242.242.242.242.245其他費(fèi)用301.2012.6022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.2022.206經(jīng)營成本33547.151199.431851.922541.322541.322541.322541.322541.322541.322541.322541.322541.322541.322541.322541.327折舊費(fèi)390.3428.3328.3328.3328.3328.3328.3328.3328.3328.3328.3328.3328.3325.1725.178攤銷費(fèi)419.8029.9929.9929.9929.9929.9929.9929.9929.9929.9929.9929.9929.9929.9929.999利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010總成本費(fèi)用合計34357.291257.751910.242599.642599.642599.642599.642599.642599.642599.642599.642599.642599.642596.472596.4710.1其中：可變成本30240.601056.001608.602298.002298.002298.002298.002298.002298.002298.002298.002298.002298.002298.002298.0010.2固定成本4116.69201.75301.64301.64301.64301.64301.64301.64301.64301.64301.64301.64301.64298.47298.47圖表13：工資及福利費(fèi)估算表萬元序號項目合計建設(shè)期運(yùn)營期1234567891011121314151普通工人1.1人數(shù)（人）10202020202020202020202020201.2人均年工資3.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.601.3工資額（萬元）972.0036.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.002一般管理技術(shù)人員2.1人數(shù)（人）8121212121212121212121212122.2人均年工資6.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.002.3工資額（萬元）984.0048.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.003高級管理人員3.1人數(shù)（人）355555555555553.2人均年工資9.609.609.609.609.609.609.609.609.609.609.609.609.609.603.3工資額（萬元）28.8048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.004工資總額2608.80112.80192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.005福利費(fèi)365.2315.7926.8826.8826.8826.8826.8826.8826.8826.8826.8826.8826.8826.8826.8880806合計（4+5）2974.03128.59218.88218.88218.88218.88218.88218.88218.88218.88218.88218.88218.88218.88218.888PAGE8PAGE1圖表14：項目投資現(xiàn)金流量表萬元序號項目合計計算期運(yùn)營期1234567891011121314151現(xiàn)金流入46689.461418.132481.723545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323791.091.1銷售收入46443.691418.132481.723545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.321.2回收固定資產(chǎn)余值57.0457.041.3回收流動資金188.73188.732現(xiàn)金流出37607.74729.471455.882127.602774.572774.572774.572774.572774.572774.572774.572774.572774.572774.572774.572774.572.1建設(shè)投資(含建設(shè)期利息)729.47729.472.2流動資金188.73112.412.3經(jīng)營成本33547.151199.431851.922541.322541.322541.322541.322541.322541.322541.322541.322541.322541.322541.322541.322.4銷售稅金及附加3029.9867.72163.27233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.253所得稅前凈現(xiàn)金流量9081.72-729.47-37.75354.12770.75770.75770.75770.75770.75770.75770.75770.75770.75770.75770.751016.524累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-729.47-767.22-413.10357.651128.411899.162669.923440.674211.434982.185752.936523.697294.448065.209081.725調(diào)整所得稅2264.1123.17102.05178.11178.11178.11178.11178.11178.11178.11178.11178.11178.11178.90178.906所得稅后凈現(xiàn)金流量6817.61-729.47-60.92252.07592.65592.65592.65592.65592.65592.65592.65592.65592.65592.65591.85837.627累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-729.47-790.39-538.3254.33646.971239.621832.262424.913017.553610.204202.854795.495388.145979.996817.61圖表15：利潤與利潤分配表萬元序號項目合計計算期運(yùn)營期1234567891011121314151營業(yè)收入46443.691418.132481.723545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.323545.322營業(yè)稅金及附加3029.9867.72163.27233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.25233.253總成本費(fèi)用34357.291257.751910.242599.642599.642599.642599.642599.642599.642599.642599.642599.642599.642596.472596.474利潤總額（1-2-3+4）9056.4392.66408.21712.43712.43712.43712.43712.43712.43712.43712.43712.43712.43715.60715.605應(yīng)納稅所得額（5-6）9056.4392.66408.21712.43712.43712.43712.43712.43712.43712.43712.43712.43712.43715.60715.606所得稅2264.1123.17102.05178.11178.11178.11178.11178.11178.11178.11178.11178.11178.11178.90178.907凈利潤6792.3269.50306.16534.33534.33534.33534.33534.33534.33534.33534.33534.33534.33536.70536.708期初未分配利潤9可供分配利潤6792.3269.50306.16534.33534.33534.33534.33534.33534.33534.33534.33534.33534.33536.70536.7010提取法定盈余公積金679.236.9530.6253.4353.4353.4353.4353.4353.4353.4353.4353.4353.4353.6753.6710可供投資者分配的利潤6113.0962.55275.54480.89480.89480.89480.89480.89480.89480.89480.89480.89480.89483.03483.0312提取任意盈余公積金305.653.1313.7824.0424.0424.0424.0424.0424.0424.0424.0424.0424.0424.1524.1513未分配利潤5807.4359.42261.77456.85456.85456.85456.85456.85456.85456.85456.85456.85456.85458.88458.8814累計未分配利潤59.42321.19778.041234.881691.732148.582605.433062.283519.133975.984432.834889.675348.555807.4315息稅前利潤9056.4392.66408.21712.43712.43712.43712.43712.43712.43712.43712.43712.43712.43715.60715.6016息稅折舊攤銷前利潤9866.57150.98466.53770.75770.75770.75770.75770.75770.75770.75770.75770.75770.75770.75770.75圖表16：資產(chǎn)負(fù)債表萬元序號項目合計計算期運(yùn)營期1234567891011121314151資產(chǎn)86504.83729.471770.412668.723813.644347.974882.35416.625950.956485.277019.67553.938118.248682.559249.249815.921.1流動資81128.31081.52038.133241.373834.024426.665019.315611.956204.66797.247389.897982.538575.189167.039758.891.1.1貨幣資金53570.44163.11552.571145.211737.862330.52923.153515.794108.444701.085293.735886.386479.027070.877662.731.1.2應(yīng)收賬款8386.79299.86462.9863