星空標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)收管理操作手冊(cè)業(yè)務(wù)應(yīng)收模式

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星空標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)收管理操作手冊(cè)

業(yè)務(wù)應(yīng)收模式

金蝶軟件（中國(guó)）有限公司

金蝶云星空服務(wù)轉(zhuǎn)型部

2020年5月19日

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2017/10/17代抒晨VI.0

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拷貝號(hào)姓名1乂域

目錄

目錄..................................................................................2

1.應(yīng)收款管理...........................................................................3

2.業(yè)務(wù)流程............................................................................3

3.基礎(chǔ)設(shè)置............................................................................4

3.1設(shè)置公用資料...................................................................4

3.2設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)...................................................................4

3.3設(shè)置基礎(chǔ)資料...................................................................5

4.初始化...............................................................................7

4.1設(shè)置系統(tǒng)啟用日期...............................................................7

4.2錄入期初單據(jù)...................................................................7

4.3結(jié)束初始化.....................................................................7

5日常操作.............................................................................8

5.1應(yīng)收單.........................................................................8

5.2其他應(yīng)收單.....................................................................9

53收款/收款退款單................................................................10

5.4應(yīng)收收款核銷..................................................................10

5.4.1應(yīng)收收款核銷.................................................................11

5.4.2應(yīng)收收款特殊核銷..............................................................13

5.4.3應(yīng)收收款核銷記錄..............................................................14

5.5應(yīng)收開票核銷...................................................................14

5.5.1應(yīng)收開票核銷.................................................................15

5.5.2應(yīng)收開票特殊核銷.............................................................18

5.5.3應(yīng)收開票核銷記錄.............................................................18

5.6壞賬處理......................................................................18

5.6.1壞賬損失處理..................................................................19

5.6.2計(jì)提壞賬準(zhǔn)備..................................................................19

5.7應(yīng)收轉(zhuǎn)銷.....................................................................21

5.8業(yè)務(wù)云巡檢....................................................................23

6期末處理...........................................................................23

6.1期末結(jié)賬......................................................................23

7報(bào)表分析...........................................................................24

7.1應(yīng)收款匯總表..................................................................24

7.2應(yīng)收款明細(xì)表..................................................................24

7.3應(yīng)收款賬齡分析表..............................................................25

7.4至U期債權(quán)表....................................................................26

7.5往來對(duì)賬明細(xì)表................................................................26

7.6應(yīng)收單跟蹤表..................................................................27

7.7客戶對(duì)賬單....................................................................28

7.8應(yīng)收未開票明細(xì)表..............................................................28

應(yīng)收管理（業(yè)務(wù)應(yīng)收）一系統(tǒng)操作手冊(cè)

1.應(yīng)收款管理

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)為了擴(kuò)大銷售，大部分的銷售業(yè)務(wù)都是賒銷業(yè)務(wù)。因此

對(duì)應(yīng)收賬款的管理已經(jīng)是企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)控制的重要課題之一。企業(yè)除了銷售產(chǎn)生的應(yīng)收

款項(xiàng)外，還會(huì)有其他原因產(chǎn)生的一些應(yīng)收款項(xiàng)，例如對(duì)員工損壞辦公設(shè)備等的罰款等等。

應(yīng)收款管理系統(tǒng)通過應(yīng)收款確認(rèn)、到期收款、應(yīng)收收款核銷、應(yīng)收開票核銷、期末處理、

報(bào)表分析達(dá)到對(duì)應(yīng)收款的精細(xì)化管理。其中應(yīng)收款確認(rèn)分為對(duì)銷售應(yīng)收的確認(rèn)和對(duì)其他

應(yīng)收的確認(rèn)。

應(yīng)收款管理總體流程圖：

2.業(yè)務(wù)流程

系統(tǒng)將應(yīng)收款管理分為四個(gè)基本業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，構(gòu)成應(yīng)收款管理完整的業(yè)務(wù)循環(huán)，

包括應(yīng)收款確認(rèn)、到期收款、收款核銷、期末處理。這四個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，基本涵蓋應(yīng)

收款管理日常業(yè)務(wù)處理流程。應(yīng)收款管理主要處理兩方面的業(yè)務(wù)：銷售應(yīng)收和其

他應(yīng)收。

系統(tǒng)支持“暫估應(yīng)收”和“業(yè)務(wù)應(yīng)收”兩種立賬模式，本文主要講述“業(yè)務(wù)應(yīng)收”

立賬模式下的操作應(yīng)用。

業(yè)務(wù)應(yīng)收立賬模式流程圖：

銷售訂單

銷售出座單

收款單應(yīng)收單銷隹發(fā)票

差異應(yīng)收單

3.基礎(chǔ)設(shè)置

在系統(tǒng)使用前，我們需要先做基礎(chǔ)設(shè)置。

3.1設(shè)置公用資料

包括：客戶、幣別、結(jié)算方式、物料、銷售部門、銷售組、銷售員、組織信息、賬

簿信息、匯率體系等。該部分?jǐn)?shù)據(jù)如果用戶由于己經(jīng)使用供應(yīng)鏈、總賬等模塊已經(jīng)設(shè)置,

則在使用應(yīng)收款模塊時(shí)不需要單獨(dú)設(shè)置。

3.2設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一＞【應(yīng)收款管理】一＞【參數(shù)設(shè)置】一＞【應(yīng)收款

管理參數(shù)】

不勾選“暫估應(yīng)收沖向模式”

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3.3設(shè)置基礎(chǔ)資料

1.收款條件

收款條件是銷售業(yè)務(wù)中的商務(wù)條件之一。本產(chǎn)品收款條件主要有如下功能:

＞支持多到期日的設(shè)置。

＞支持預(yù)收比例的確定。

產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一＞【應(yīng)收款管理】一〉【基礎(chǔ)資料】一＞【收

款條件】

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2、應(yīng)收收款核銷方案

應(yīng)收收款核銷方案用于應(yīng)收收款匹配條件核銷，在核銷向?qū)е杏脩粜枰?/p>

選擇核銷方案，如果同時(shí)選擇多個(gè)核銷方案，系統(tǒng)會(huì)按照優(yōu)先順序執(zhí)行多次

核第路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一》【應(yīng)收款管理】一＞【基礎(chǔ)資料】-＞【應(yīng)收收款核銷

方案】

■:金蝶云星空

由收收款幡曬方案?修改X

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基本信息

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5結(jié)箕方式

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6業(yè)務(wù)電織

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業(yè)務(wù)部門

6具他應(yīng)收至（正）VS其他應(yīng)收第（負(fù)）7

8業(yè)務(wù)員

7兵佗應(yīng)收尊VSMltBfifjm

9到期日

8收款第VS收EftJX?

10收付副況

3、應(yīng)收開票核銷方案

應(yīng)收開票核銷方案用于應(yīng)收開票匹配條件核銷，在核銷向?qū)е杏脩粜枰x擇

核銷方案，如果同E寸選擇多個(gè)核銷方案，系統(tǒng)會(huì)按照優(yōu)先順序執(zhí)行多次核銷

產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—＞【應(yīng)收款管理】一》【基礎(chǔ)資料】一》【應(yīng)收開票

核銷方案】

新增▼侯存▼提交▼富福▼業(yè)別?作▼1?一▼陌一▼列表ift項(xiàng)▼退出

我本信息

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7業(yè)務(wù)也取

8業(yè)務(wù)部。

9業(yè)務(wù)員

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4.初始化

4.1設(shè)置系統(tǒng)啟用日期

產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一＞【應(yīng)收款管理.】一〉【初始化】一＞【啟用日期設(shè)置】

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4.2錄入期初單據(jù)

錄入期初應(yīng)收單、期初其他應(yīng)收單、期初收款單、期初收款退款單。

產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一＞【應(yīng)收款管理】一〉【初始化】一＞【期初應(yīng)收單】（期

初其他應(yīng)收單、期初收款單或者期初收款退款單）

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4.3結(jié)束初始化

產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—＞【應(yīng)收款管理】一〉【初始化】一＞【結(jié)束初始化】

結(jié)束初始化信息提示▼退出

1國(guó)結(jié)苴組織編碼結(jié)茸組織名稱絡(luò)茸組織描述I結(jié)果______

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結(jié)束初始化T作在第一次結(jié)賬前進(jìn)行即可,即錄入初始單據(jù)和錄入第一期單據(jù)可以

同時(shí)進(jìn)行。

5日常操作

5.1應(yīng)收單

產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一》【應(yīng)收款管理】一＞【日常處理】一》【應(yīng)收單列表/應(yīng)

收單新增】

與銷售有關(guān)的所有應(yīng)收都需要通過應(yīng)收單確認(rèn)。應(yīng)收單是后期收款、報(bào)表查詢的主

要依據(jù)。應(yīng)收單有三種新增方式。

1、應(yīng)收單快速新增，用戶根據(jù)已有銷售出庫(kù)單集中確認(rèn)應(yīng)收。

系統(tǒng)會(huì)列示出所有滿足生成應(yīng)收單條件但是還未生弧收單的上游單據(jù)

2、應(yīng)收單新增，手工錄入應(yīng)收單。

3、在應(yīng)收單列表里直接新增。

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5.2其他應(yīng)收單

產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—＞【應(yīng)收款管理】一＞【其他應(yīng)收】一＞【其他應(yīng)收單新增】

除銷售外的所有應(yīng)收都需要通過其他應(yīng)收單確認(rèn)，其他應(yīng)收單有兩種新增方式，可

以在列表里新增也可直接手工新增，各自的應(yīng)用場(chǎng)景與應(yīng)收單類似。

可以針對(duì)五

5.3收款/收款退款單

產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一》【應(yīng)收款管理】一〉【收款】一＞【收款單】【收款退款

單】

用戶可以通過應(yīng)收單或者其他應(yīng)收單生成收款/退款單。也可以手工增加收款/退款

單。用戶如果有預(yù)收?qǐng)鼍?，可以在收款單中的收款用途選擇為預(yù)收。

1、收款單快速新增。

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2、手工新增收款單。

5.4應(yīng)收收款核銷

應(yīng)收收款核銷是將應(yīng)收單與收款單一一對(duì)應(yīng)，這是準(zhǔn)確提供賬齡分析表、到期債

權(quán)表等分析