會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作題培訓(xùn)手冊(cè)(用友版)(一)

目錄

第一章賬務(wù)處理.................................................................4

1.1系統(tǒng)初始化...............................................................4

1.1.1建立賬套...........................................................4

1.1.2設(shè)置操作員.........................................................5

1.1.3分配權(quán)限...........................................................7

1.1.4設(shè)置外幣種類及匯率................................................8

1.1.5設(shè)置輔助核算項(xiàng)目..................................................9

1.1.6設(shè)置會(huì)計(jì)科目......................................................12

1.1.7設(shè)置憑證類別......................................................13

1.1.8輸入初始余額......................................................14

1.2日常業(yè)務(wù)處理............................................................15

1.2.1輸入記賬憑證......................................................15

1.2.2修改記賬憑證......................................................16

1.2.3查詢記賬憑證......................................................16

1.2.4審核憑證..........................................................17

1.2.5記賬...............................................................18

1.2.6查詢賬簿..........................................................18

1.3結(jié)賬....................................................................20

1.4編制會(huì)計(jì)報(bào)表...........................................................20

1.4.1新建報(bào)表..........................................................21

1.4.2定義報(bào)表格式......................................................22

1.4.3定義報(bào)表公式......................................................26

1.4.4編制報(bào)表..........................................................26

第二章應(yīng)收/應(yīng)付...............................................................27

2.1初始設(shè)置................................................................27

2.1.1建立往來單位檔案..................................................28

2.1.2定義付款條件......................................................28

2.1.3錄入初始數(shù)據(jù)......................................................29

2.2日常使用................................................................30

2.2.1錄入收款單據(jù)......................................................30

2.2.2錄入付款單據(jù)......................................................31

2.2.3往來業(yè)務(wù)核銷......................................................32

2.2.4賬表查詢分析......................................................34

第三章工資核算................................................................35

3.1初始設(shè)置................................................................35

3.1.1建立部門檔案......................................................35

3.1.2設(shè)置工資類別......................................................36

3.1.3建立人員檔案......................................................38

3.1.4設(shè)置工資項(xiàng)目......................................................40

3.1.5定義工資計(jì)算公式..................................................41

3.1.6錄入工資原始數(shù)據(jù).................................................43

3.1.7定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系.................................................44

3.2日常使用................................................................46

3.2.1錄入工資變動(dòng)數(shù)據(jù).................................................46

3.2.2工資計(jì)算..........................................................47

3.2.3工資費(fèi)用分配......................................................48

3.2.4賬表查詢..........................................................49

第四章固定資產(chǎn)核算............................................................51

4.1初始設(shè)置................................................................51

4.1.1設(shè)置固定資產(chǎn)類別.................................................51

4.1.2設(shè)置部門檔案......................................................52

4.1.3錄入固定資產(chǎn)原始卡片.............................................53

日常使用.....................................................................54

4.2.1資產(chǎn)增減..........................................................54

4.2.2資產(chǎn)變動(dòng)..........................................................56

4.2.3計(jì)提折舊..........................................................56

4.2.4賬表查詢..........................................................57

第一章賬務(wù)處理

1.1系統(tǒng)初始化

賬務(wù)處理的系統(tǒng)初始化主要包括：建立賬套、設(shè)置操作員、分配權(quán)限、設(shè)置外幣種類及

匯率、設(shè)置輔助核算項(xiàng)目、設(shè)置會(huì)計(jì)科目、設(shè)置憑證類別、輸入初始余額。

1.1.1建立賬套

只有系統(tǒng)管理員用戶才有權(quán)限創(chuàng)建一個(gè)新賬套。

操作步驟:

1、運(yùn)行會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)【系統(tǒng)管理工單擊“系統(tǒng)”菜單下的“注冊(cè)”子菜單，出現(xiàn)如下

界面：

汪冊(cè)［控制臺(tái)］

&會(huì)計(jì)電算化考試專用

修改密培|確定（QJ|取消

輸入用戶名：admin,單擊“確定”按鈕，出現(xiàn):

除會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)R系統(tǒng)昔理月-lalxi

系線亳）賬套④年度賬①權(quán)R艮電）視圖9

2、單擊“賬套”菜單下的“建立”子菜單，進(jìn)入建立新單位賬套的功能，如下圖所示:

3、輸入帳套號(hào)、賬套名稱和啟用會(huì)計(jì)期。

4、輸入單位信息。

5、輸入核算信息。

6、輸入基礎(chǔ)信息選項(xiàng)。

7、設(shè)置編碼方案。

8、啟用相應(yīng)子系統(tǒng)。

1.1.2設(shè)置操作員

為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全與保密，本系統(tǒng)提供操作員設(shè)置功能，以便在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)

上進(jìn)行操作分工及權(quán)限控制。系統(tǒng)管理員和賬套的會(huì)計(jì)主管通過對(duì)系統(tǒng)操作的分工和權(quán)限的

管理，一方面可避免與業(yè)務(wù)無關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)的操作，另一方面可以對(duì)系統(tǒng)所含的各個(gè)子產(chǎn)品

的操作進(jìn)行協(xié)調(diào)，以保證系統(tǒng)的安全與保密。

操作步驟：

1、用戶以admin進(jìn)入系統(tǒng)，單擊“權(quán)限”菜單下的“操作員”子菜單，出現(xiàn)下圖所示

界面：

2、單擊“增加”核鉗，出現(xiàn)下圖所示界面:

3、輸入操作員信息。

4、再單擊“增加”。

1.1.3分配權(quán)限

操作員權(quán)限設(shè)置功能是用于設(shè)置操作員權(quán)限的。

操作步驟：

1、用戶以admin進(jìn)入系統(tǒng)，單擊“權(quán)限”菜單下的“權(quán)限”子菜單，，系統(tǒng)將彈出操

作員權(quán)限設(shè)置界面:

2、設(shè)置賬套主管權(quán)限：用戶首先點(diǎn)取欲設(shè)定或放棄賬套主管資格的操作員用戶行，然

后用鼠標(biāo)單擊界面最上一行的賬套主管標(biāo)記，如想將該操作員用戶設(shè)定為賬套主管，則標(biāo)上

標(biāo)記；如想放棄該操作員UJ戶的賬套主管資格，則去掉標(biāo)記。

3、設(shè)置功能權(quán)限：用戶首先點(diǎn)取界面左側(cè)操作員顯示區(qū)中的非賬套主管操作員行，然

后用鼠標(biāo)單擊功能菜單中的K增加》按鈕，系統(tǒng)彈出權(quán)限增加界面:

界面右側(cè)是明細(xì)權(quán)限選擇區(qū)，它所列示的明細(xì)權(quán)限都是該操作員用戶目前所不具備的。

系統(tǒng)管理員或賬套主管如果想給他（或她）增加些權(quán)限，可用鼠標(biāo)點(diǎn)擊所要增加的權(quán)限，標(biāo)

上選中標(biāo)記。這個(gè)過程中如果出現(xiàn)了誤操作，增加了一些不該增加的權(quán)限，系統(tǒng)管理員或賬

套主管只要用鼠標(biāo)將選中標(biāo)記去掉即可O

LL4設(shè)置外幣種類及匯率

匯率管理是專為外幣核算服務(wù)的。在此可以對(duì)?本賬套所使用的外幣進(jìn)行定義；在“填制

憑證”中所用的匯率應(yīng)先在此進(jìn)行定義，以便制單時(shí)調(diào)月，減少錄入?yún)R率的次數(shù)和差錯(cuò)。當(dāng)

匯率變化時(shí)，應(yīng)預(yù)先在此進(jìn)行定義，否則，制單時(shí)不能王確錄入?yún)R率。

操作步驟：

1、以“用戶名:22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“

基礎(chǔ)設(shè)置一財(cái)務(wù)一外幣種類”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、單擊“增加”按鈕。

3、輸入幣符和幣名。

4、單擊“確定”按鈕。

5、輸入記賬匯率。

1.1.5設(shè)置輔助核算項(xiàng)目

一、設(shè)置部門檔案

設(shè)置部門檔案是按照己經(jīng)定義好的部門編碼級(jí)次原則輸入部門編號(hào)及其信息。

操作步驟：

1、單擊”基礎(chǔ)設(shè)置一機(jī)構(gòu)設(shè)置一部門檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、單擊“增加”按鈕。

3、輸入部門編碼、部門名稱和部門屬性等。

4、單擊“保存”按鈕.

二、設(shè)置職員檔案

職員檔案主要用于記錄本單位使用系統(tǒng)的職員列表，包括職員編號(hào)、職員名稱、所屬部門及

職員屬性等。

操作步驟：

1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置一機(jī)構(gòu)設(shè)置一職員檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

2^輸入職員編號(hào)、職員名稱，選擇所屬部門。

3、單擊“退出”按鈕。

三、設(shè)置客戶檔案

本功能完成對(duì)銷售客戶檔案的設(shè)置和管理.。在存貨管理等業(yè)務(wù)中需要處理的客戶的檔案資

料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平時(shí)如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)在此進(jìn)行調(diào)整。

操作步驟：

1、單擊”基礎(chǔ)設(shè)置一往來單位一客戶檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

2、單擊“增加”按鈕。

3、輸入客戶數(shù)據(jù)。

4、單擊“保存”按鈕。

四、設(shè)置供應(yīng)商檔案

建立供應(yīng)商檔案主要是為企業(yè)的存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付賬管理服務(wù)的。在進(jìn)行應(yīng)付款結(jié)算和有

關(guān)供貨單位統(tǒng)計(jì)時(shí)都會(huì)用到供貨單位檔案，因此必須應(yīng)允設(shè)立供應(yīng)商檔案，以便減少工作差

錯(cuò)。在輸入單據(jù)時(shí)，如果單據(jù)上的供貨單位不在供應(yīng)商檔案中，則必須在此建立該供應(yīng)商的

檔案。

操作步驟：

1、單擊”基礎(chǔ)設(shè)置一往來單位一供應(yīng)商檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、單擊“增加”按鈕。

3、輸入供應(yīng)商數(shù)據(jù)。

4、單擊“保存”按鈕.

1.L6設(shè)置會(huì)計(jì)科目

本功能完成對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修

改、查詢會(huì)計(jì)科目。

操作步驟：

I、單擊”基礎(chǔ)設(shè)置一財(cái)務(wù)一會(huì)計(jì)科目”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、單擊“增加”。

3、輸入科目信息。

4、單擊“確定”按鈕。

1.1.7設(shè)置憑證類別

許多單位為了便于管理或登賬方便，一般對(duì)記賬憑證進(jìn)行分類編制，但各單位的分類方

法不盡相同，所以本系統(tǒng)提供了''憑證分類”功能，用戶完全可以按照本單位的需要對(duì)憑證

進(jìn)行分類。

如果是第一次進(jìn)行憑證類別設(shè)置.，可以按以下幾種常用分類方式進(jìn)行定義。

?記賬憑證

?收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證

?現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證

?現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證

?自定義憑證類別

操作步驟：

I、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置一財(cái)務(wù)一憑證類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

憑證類別預(yù)置

分類方式

c宛藤黃還

「收款憑證付款憑證注殊憑證

「現(xiàn)金憑證銀行憑證轉(zhuǎn)賺憑證

「現(xiàn)金收款憑證現(xiàn)金付款憑證銀行收款憑

證銀行付款憑證轉(zhuǎn)張憑證

「自定義

取

消

2、選擇“憑證類別”。

3、單擊“確定”，出現(xiàn)如下所示界面:

如果有限制類型和限制科目，則繼續(xù)下面操作:

4、選擇限制類型。

5、設(shè)置限制科FI。

6、單擊“退出”按鈕。

1.1.8輸入初始余額

在開始使用總賬系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)先將各賬戶的此時(shí)的余額和年初到此時(shí)的借貸方累計(jì)發(fā)生額

計(jì)算清楚，并輸入到總賬系統(tǒng)中。若有輔助核算，還應(yīng)輸入各輔助項(xiàng)目的期初余額，如：某

科1=1有部門核算，應(yīng)錄入各部門的期初余額。

操作步驟：

1、單擊“總賬一設(shè)置一期初余額”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

ffll初余敏錄入

，口聿末遇科目匚h眥科目

匐閶黑閶匐國蠡圈黑局如助口末級(jí)科目

科目代碼科目名就3

1001乏存現(xiàn)金惜

1002懾行存款借

1003存改中央限行軟項(xiàng)佶

1011存故同業(yè)信

1012X地貨而資金借

1021絡(luò)N備付金借

1031存出俁證金借

1101文易性金融資產(chǎn)惜

1111買入遨售金融資產(chǎn)借

1121反收費(fèi)徭fa

1122住收賬款侑

1123口付球款借

1131取收股利僧

1132EE收利總借

1201位收代付造假裁傳

鷲浦森繇筮鶻1蕊:朦京嬲靡掾器簫嬲郵前孤期初余醒入后

MW：251年8月

%

2、直接輸入初始余額

3、單擊“退出”按鈕。

1.2日常業(yè)務(wù)處理

賬務(wù)處理的日常業(yè)務(wù)處理主要包括輸入記賬憑證、修改記賬憑證、查詢記賬憑證、審核

憑證、記賬和查詢賬簿。

1.2.1輸入記賬憑證

記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實(shí)行計(jì)算機(jī)處理賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn)確與完整完全依賴于

記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準(zhǔn)確完整，在實(shí)際工作中，您可直接在計(jì)算機(jī)

上根據(jù)審核無誤準(zhǔn)予報(bào)銷的原始憑證填制記賬憑證（即前臺(tái)處理），也可以先由人工制單而

后集中輸入（即后臺(tái)處埋），您采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，一般來說業(yè)務(wù)量不多

或基礎(chǔ)較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采用前臺(tái)處理方式，而在第一年使用或人機(jī)并行階段，則

比較適合采用后臺(tái)處理方式。

操作步驟：

1、單擊“總賬一憑證一填制憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、單擊“增加”按鈕。

3、輸入憑證信息。

4、單擊“保存”按鈕。

1.2.2修改記賬憑證

操作步驟：

1、單擊“總賬一憑證一鎮(zhèn)制憑證”菜單“

2、查找相應(yīng)憑證。

3、修改憑證信息。

4、單擊“保存”按鈕。

1.2.3查詢記賬憑證

操作步驟：

1、單擊“總賬一憑證一查詢憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、輸入查詢條件。

3、顯示相應(yīng)憑證。

1.2.4審核憑證

審核憑證是審核員按照財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要審核

記賬憑證是否與原始憑證相符，會(huì)計(jì)分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交

與填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能使用本功能。

審核人和制單人不能是同一個(gè)人。

操作步驟：

1、以“用戶名：33；賬套：999；操作日期：2011年g月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“

總賬一憑證一審核憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

2、輸入查詢條件。

3、顯不相應(yīng)憑證o

4、單擊“審核”按鈕。

1.2.5記賬

記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、口記賬、部門賬、往來賬、項(xiàng)目

賬以及備查賬等。本系統(tǒng)記賬采用向?qū)Х绞?，使記賬過程更加明確。

操作步驟：

1、單擊“總賬一憑證一記賬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

1、選擇記賬條件。

2、顯示記賬報(bào)告。

3、記賬。

1.2.6查詢賬簿

一、賬簿查詢

操作步驟：

1、單擊“總賬一賬簿杳詢一總賬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、選擇相應(yīng)科目。

3、單擊“確認(rèn)”按鈕。

查詢賬簿還包括查詢明細(xì)賬和余額表。

二、往來

操作步驟：

1、單擊“往來一賬簿一客戶余額表一客戶科目余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、詵擇相應(yīng)科目。

3、單擊''確認(rèn)"按鈕。

“往來”中的賬簿還包括客戶科?目明細(xì)賬、客戶往來賬齡分析、供應(yīng)商科?日余額表、供應(yīng)商

科目明細(xì)賬、供應(yīng)商往來賬齡分析等。

三、輔助查詢

操作步驟：

1、單擊“總賬一輔助查詢一個(gè)人往來余額表一個(gè)人科目余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

個(gè)人往來一科目余璇表

r包含未記賬憑證

確u|取消

2、選擇相應(yīng)科目。

3、單擊“確認(rèn)”按鈕。

“輔助查詢”中的賬簿還包括個(gè)人余額表、部門科目總賬等。

1.3結(jié)賬

在手工會(huì)計(jì)處理中，都有結(jié)賬的過程，在計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)處理中也應(yīng)有這一過程，以符合會(huì)

計(jì)制度的要求，因此本系統(tǒng)特別提供了“結(jié)賬”功能。結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次。

操作步驟:

I、單擊“總賬一期末一結(jié)帳”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、按提示步驟結(jié)賬。

1.4編制會(huì)計(jì)報(bào)表

編制會(huì)計(jì)報(bào)表主要包括新建報(bào)表、定義報(bào)表格式、定義報(bào)表公式和編制報(bào)表。

1.4.1新建報(bào)表

財(cái)務(wù)報(bào)表與其他電子表軟件的最大區(qū)別在于它是真正的三維立體表，在此基礎(chǔ)上提供

了豐富的實(shí)用功能，完全實(shí)現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。

一、新建一般報(bào)表

操作步驟：

1、單擊“財(cái)務(wù)報(bào)表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

2、單擊“新建”按鈕。

3、單擊“保存”按鈕。

4、輸入表名。

二、調(diào)用報(bào)表模板新建報(bào)表

操作步驟：

1、單擊“財(cái)務(wù)報(bào)表”菜單。

2、單擊“新建”按鈕。

3、單擊“格式~報(bào)表模板”菜單，出現(xiàn)下圖所示界面，再選擇報(bào)表模板。

4、單擊“保存”按鈕。

5、輸入表名。

1.4.2定義報(bào)表格式

一、設(shè)置表尺寸

操作步驟：

1、單擊“格式一表尺寸”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、輸入行數(shù)和列數(shù)，單擊“確認(rèn)”按鈕。

二、合并單元格

操作步驟：

1、選擇要合并的單元格。

2、單擊“格式一組合單元”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

組合單元兇

選中組合區(qū)域：

I^BiI「整體一苔.取消組合|

按行一合I按列組合I放棄I

3、單擊“按行組合”或“整體組合”按鈕。

三、區(qū)域畫線

操作步驟：

1、選擇單元格區(qū)域。

2、單擊“格式一區(qū)域畫線”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

區(qū)域畫線兇

畫線類型

6日緩r橫線

「豎線r框線

「正斜線r反斜線

祥式：|

3、選擇畫線類型和樣式。

4、單擊“確定”按鈕。

四、輸入報(bào)表項(xiàng)目

操作步驟：

1、雙擊要輸入數(shù)據(jù)的單元格。

2、輸入內(nèi)容。

五、設(shè)置行高

操作步驟：

1、選擇某行。

2、單擊“格式一行高”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

行高兇

選中區(qū)域：|A6:G6確認(rèn)|

行高［亳米］Tj取消I

3、輸入行同。

4、單擊“確定”按鈕。

六、設(shè)置列寬

操作步驟：

1、選擇某列。

2、單擊“格式一列寬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

3、輸入列寬。

4、單擊“確定”按鈕。

七、設(shè)置單元屬性

操作步驟：

1、選擇單元格區(qū)域。

2、單擊“格式一單元屬性”菜單，出現(xiàn)如卜.所示界面:

3、設(shè)置單元屬性（字體、字號(hào)和對(duì)齊方式等）。

4、單擊“確定”按鈕。

八、設(shè)置關(guān)鍵字

關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識(shí)一個(gè)表頁，用于在大量表頁

中快速選擇表頁。

財(cái)務(wù)報(bào)表共提供了以下六種關(guān)鍵字，關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的

值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。

單位名稱：字符(最大30個(gè)字符)，為該報(bào)表表頁編制單位的名稱

單位編號(hào)：字符型(最大10個(gè)字符)，為該報(bào)表表頁編制單位的編號(hào)

年：數(shù)字型(I904-2100),該報(bào)表表頁反映的年度

季：數(shù)字型(1-4),該報(bào)表表頁反映的季度

月：數(shù)字型(1?12),該報(bào)表表頁反映的月份

H：數(shù)字型(1?31),該報(bào)表表頁反映的日期

操作步驟:

1、選擇單元格。

2、單擊“數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

3、設(shè)置關(guān)鍵字。

4、單擊“確定”按鈕。

九、調(diào)整偏移量

操作步驟:

1、選擇單元格。

2、單擊“數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一偏移”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

3、設(shè)置偏移量。

4、單擊“確定”按鈕。

1.4.3定義報(bào)表公式

操作步驟：

1打開報(bào)表。

2、單擊“數(shù)據(jù)~編輯公式一單元公式”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

3、設(shè)置計(jì)算公式。

4、保存報(bào)表。

1.4.4編制報(bào)表

一、追加表頁

操作步驟：

1、打開報(bào)表，數(shù)據(jù)狀態(tài)。

2、單擊“編輯一追加一表頁”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

3、輸入“追加表頁數(shù)”。

4、單擊“確認(rèn)”按鈕。

二、輸入關(guān)鍵字

操作步驟：

1、打開報(bào)表，數(shù)據(jù)狀態(tài)。

2、單擊“數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一錄入”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

3、輸入關(guān)鍵字。

4、單擊“確認(rèn)”按鈕。

第二章應(yīng)收/應(yīng)付

2.1初始設(shè)置

應(yīng)收/應(yīng)付的初始設(shè)置包括建立往來單位檔案、定義付款條件和錄入初始數(shù)據(jù)。

2.1.1建立往來單位檔案

一、設(shè)置客戶檔案

請(qǐng)參考：1.1.5設(shè)置輔助核算項(xiàng)目中的“設(shè)置客戶檔案”。

二、設(shè)置供應(yīng)商檔案

請(qǐng)參考：1.1.5設(shè)置輔助核算項(xiàng)目中的“設(shè)置供應(yīng)商檔案”。

2.1.2定義付款條件

付款條件也叫現(xiàn)金折扣，是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的

折扣優(yōu)待。這種折扣條件通?？杀硎緸?/10,2/20,n/30,它的意思是客戶在10天內(nèi)償還

貸款，可得到5%的折扣，只付原價(jià)的95%的貨款；在20天內(nèi)償還貸款，可得到2%的折

扣，只要付原價(jià)的98%的貨款；在30天內(nèi)償還貸款，則須按照全額支付貨款；在30天以后

償還貸款，則不僅要按全額支付貸款，還可能要支付延期付款利息或違約金。

付款條件將主要在采購訂單、銷售訂單、采購結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引

用。系統(tǒng)最多同時(shí)支持4個(gè)時(shí)間段的折扣。

操作步驟：

1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置一收付結(jié)算一付款條件”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

2、輸入“付款條件編碼”。

3、輸入“信用天數(shù)”。

4、輸入“優(yōu)惠天數(shù)1”、“優(yōu)惠率1”、“優(yōu)惠天數(shù)2”、“優(yōu)惠率2”等。

5、單擊“增加”按鈕。

6、單擊“退出”按鈕。

2.1.3錄入初始數(shù)據(jù)

?、輸入期初采購專用發(fā)票

采購發(fā)票是從供貨單位取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及發(fā)票清單。在收到供貨單位的發(fā)票后，如果

沒有收到供貨單位的貨物，可以對(duì)發(fā)票壓單處理，待貨物到達(dá)后，再輸入計(jì)算機(jī)做報(bào)賬結(jié)算

處理。也可以先將發(fā)票輸入計(jì)算機(jī)，以便實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)在途貨物。

操作步驟:

1、單擊“采購一采購發(fā)票”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、單擊“增加”按鈕。

3、選擇專用發(fā)票。

4、輸入發(fā)票信息。

5、單擊“保存”按鈕。

2.2日常使用

應(yīng)收/應(yīng)付的□常使用包括錄入收款單據(jù)、錄入付款單據(jù)、往來業(yè)務(wù)核銷和賬表查詢分

析。

2.2.1錄入收款單據(jù)

一、輸入銷售專用發(fā)票

銷售發(fā)票是指您給客戶開具的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單等原始銷售票據(jù)。

操作步驟:

1、單擊“銷售一銷售發(fā)票”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

銷售普通發(fā)票

ffJKBffl：|2011-0840引發(fā)JR號(hào)：|WIBSS1：|訂單號(hào)：廠

名戶名稱：|SPkfclt：|

開戶.行：|銀行爍q：|

WKSJn：I業(yè)務(wù)員：|付R條件：|

珠“管理：|SJMS|司

?注：I:

復(fù)被人I-----------審核日期I----------發(fā)貨單號(hào)［

記將人I

2、單擊“增加”按鈕。

3、選擇專用發(fā)票。

4、輸入發(fā)票信息。

5、單擊“保存”按鈕。

二、輸入收款單

操作步驟：

1、單擊“俏售一客戶往來一收款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、選擇客戶。

3、單擊“增加”按鈕。

4、輸入收款單數(shù)據(jù)。

5、單擊“保存”按鈕。

2.2.2錄入付款單據(jù)

一、輸入采購專用發(fā)票

請(qǐng)參考：2.1.3錄入初始數(shù)據(jù)中的“輸入期初采購專用發(fā)票”。

二、輸入付款單

操作步驟：

1、單擊“采購一供應(yīng)商往來一付款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

?收付X?量入

聞端篇I51#］閭1I或猛引忐晶品I

付款單償笈由：|SW合計(jì)I-

2、選擇供應(yīng)商。

3、單擊“增加”按鈕。

4、輸入付款單數(shù)據(jù)。

5、單擊“保存”按鈕。

2.2.3往來業(yè)務(wù)核銷

核銷就是指確定收/付款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系的操作。即您需要指明

每一次收款是收的哪幾筆銷售業(yè)務(wù)的款項(xiàng)，而且可以進(jìn)行異幣種之間的核銷處理。明確核銷

關(guān)系后，您可以進(jìn)行精確的賬齡分析，更好得管理您的應(yīng)收賬款。

一、核銷銷售發(fā)票

操作步驟：

I、單擊”銷售客戶往來一收款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、選擇客戶。

3、選擇收款單。

4、單擊“核銷”按鈕。

5、輸入核銷金額。

6、單擊“保存”按鈕。

二、核銷采購發(fā)票

操作步驟：

1、單擊“采購一供應(yīng)商往來一付款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、選擇供應(yīng)商。

3、選擇付款單。

4、單擊“核銷”按鈕。

5、輸入核銷金額

6、單擊“保存”按鈕。

2.2,4賬表查詢分析

一、客戶往來賬表

操作步驟：

1、單擊“銷售一客戶往來賬表一客戶往來余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、選擇查詢對(duì)象。

3、單擊“確認(rèn)”按鈕。

客戶往來賬表還包括客戶對(duì)賬單和業(yè)務(wù)賬齡分析。

二、供應(yīng)商往來賬表

操作步驟：

1、單擊“采購一供應(yīng)商往來賬表一供應(yīng)商往來余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、選擇查詢對(duì)象。

3、單擊“確認(rèn)”按鈕。

客戶往來賬表還包括供應(yīng)商往來對(duì)賬單。

第三章工資核算

3.1初始設(shè)置

3.1.1建立部門檔案

部門檔案設(shè)置按照已經(jīng)定義好的部門編碼級(jí)次原則輸入部門編號(hào)及其信息。部門檔案包含部

門編碼、名稱、負(fù)責(zé)人、部門屬性等信息。部門編碼必須錄入，必須唯一。部門檔案設(shè)置可

進(jìn)行多層次的部門管理，以實(shí)現(xiàn)工資的多級(jí)化管理。

操作步驟：

I、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“

工資一設(shè)置一部門選擇設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

「郃n檔案□0?

。樂購部

(2注產(chǎn)部

(3R肖咎演

14砌務(wù)部

(5鯨合部

編嗎原則：?

2、單擊“增加”按鈕。

3、輸入“部門編碼”和“部門名稱”。

4、單擊“保存”按鈕。

3.1.2設(shè)置工資類別

系統(tǒng)提供處理多個(gè)工資類別，可為按周或一月多次發(fā)放工資，或者是有多種不同類別的人員，

工資發(fā)放項(xiàng)目不盡相同，計(jì)算公式亦不相同，但需進(jìn)行統(tǒng)一工資核算管理的單位提供解決方

案。

工資類別：指一套工資賬中，根據(jù)不同情況而設(shè)置的工資數(shù)據(jù)管理類別。如某企業(yè)中將正式

職工和臨時(shí)職工分設(shè)為兩個(gè)工資類別，兩個(gè)類別同時(shí)對(duì)應(yīng)一套賬務(wù)。

操作步驟：

1、以“用戶名：22；賬套：999；操作口期：2011年8月1□”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“

工資一工資類別一新建工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、輸入工資類別名稱，單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面:

3、展開“工資類別”，出現(xiàn)如下所示界面:

令新建工資類別口亙區(qū)）

話選擇部門:

臨時(shí)人員1

LJ采購部

口生產(chǎn)部

口銷售部

口財(cái)務(wù)部

口綜合部

r選定下級(jí)部門

幫助下一步|完成取消

4、選擇所包含部門，單擊“完成”按鈕。

3.1.3建立人員檔案

人員檔案的設(shè)置用于登記工資發(fā)放人員的姓名、職工編號(hào)、所在部門、人員類別等信息，員

工的增減變動(dòng)都必須先在本功能中處理。員工個(gè)人工資檔案的設(shè)置，有助于人事及財(cái)務(wù)部門

對(duì)員工個(gè)人工資檔案的有效管理。

操作步驟：

1、以“用戶名:22；賬套：999；操作日期:2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“

工資一工資類別一打開工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。

3、單擊“工資一設(shè)置一人員檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

tA8CX8間第

■HM4叫nisimiMl

人員檔案

SAB：6

asnw豚|人員?號(hào)|人員a名|人員克利

中方人員?<itR

row7oi丁小凡

r00070?管良人同

rooozo?王小文管理人員

row?o<金小不管理人員

row7(5季4、方

roooros/4,

4、單擊“日I”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面:

5、輸入“人員編碼”和“人員姓名”等信息。

6、單擊“確定”按鈕。

3.1.4設(shè)置工資項(xiàng)目

工資項(xiàng)目設(shè)置即定義工資項(xiàng)目的名稱、類型、寬度，可根據(jù)需要自由設(shè)置工資項(xiàng)目。如：基

本工資、崗位工資、副食補(bǔ)貼、扣款合計(jì)等。

操作步驟：

1、以''用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“

工資一設(shè)置一工資項(xiàng)目設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

■工通項(xiàng)目議置13一區(qū)

I

工資項(xiàng)目

工資項(xiàng)目名稱類型長度1小數(shù)

增項(xiàng)

應(yīng)發(fā)合計(jì)102

減項(xiàng)—

扣款合計(jì)10^2

增項(xiàng)

獎(jiǎng)金______________""S2

增項(xiàng)

實(shí)發(fā)合計(jì)

102增項(xiàng)

基本工資

82增項(xiàng)

崗位工資

82苴它

畫

本月扣零82苴宣

卜月扣等""S2移

代扣稅102減項(xiàng)動(dòng)

書報(bào)費(fèi)82

項(xiàng)

增

餐補(bǔ)82

項(xiàng)

增VI

職務(wù)補(bǔ)貼82

項(xiàng)

增

交通撲助

項(xiàng)

82減

養(yǎng)老保險(xiǎn)―2

塊勤扣狀82

請(qǐng)假扣款82m

缺勤天數(shù)82其它

事周干物fi?苴口d

增加刪除

確認(rèn)取消

2、單擊“增加”按鈕。

3、在最后一行，輸入“工資項(xiàng)目名稱”，并選擇“類型”、“長度”、“小數(shù)位數(shù)”

及“增減項(xiàng)”。

4、單擊“確認(rèn)”按鈕。

3.1.5定義工資計(jì)算公式

工資公式定義功能是定義不同工資項(xiàng)目的計(jì)算方法。

操作步驟：

1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“

工資f工資類別f打開工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。

3、單擊“工資一設(shè)置一工資項(xiàng)目設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

目！費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置(ZI回區(qū)

工費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置|

工資項(xiàng)目：-------------公式定義：

▲

移

動(dòng)

▼

明賒函數(shù)會(huì)期導(dǎo)痂入…公式確認(rèn)

公式輸入拶照：

運(yùn)算符：工資項(xiàng)目：部門：人員類別：

無

類別

佛位工資采購部

銷售

人員

+I-I-1/1基本工資生產(chǎn)部

生產(chǎn)

人員

獎(jiǎng)金銷售部

省理

人員

缺期陵綜合部

賦勤天數(shù)

事假天數(shù)

函數(shù)多照：I三］

確認(rèn)取消

4、選中工資項(xiàng)目，在公式定義中輸入公式。

5、單擊“公式確認(rèn)”按鈕。

6、單擊“確認(rèn)”按鈕。

3.1.6錄入工資原始數(shù)據(jù)

首次進(jìn)入本功能前，需先設(shè)置工資項(xiàng)目及其計(jì)算公式，然后再進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。

操作步驟：

1、以“用戶名：22；賬套：999；操作口期：2011年8月1□”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“

工資一工資類別一打開工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。

3、單擊“工資一業(yè)務(wù)處理~工資變動(dòng)”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

4、根據(jù)題面要求，輸入對(duì)應(yīng)的“基本工資”和“百位工資”。

5、單擊“退出“按鈕。

3.1.7定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系

操作步驟：

I、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“

工資一工資類別一打開工資類別”菜單，出現(xiàn)如卜所示界面：

2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。

3、單擊“工資一業(yè)務(wù)處理一工資分?jǐn)偂辈藛?，出現(xiàn)如下所示界面:

4、單擊“工資分?jǐn)傇O(shè)置”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面:

型分椎類現(xiàn)設(shè)置團(tuán)區(qū)）

5、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面:

6、輸入“計(jì)提類型名稱”和“計(jì)提比例”，單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面:

7、輸入“部門”、“人員類別”、“項(xiàng)目”等信息。

8、單擊“完成”按鈕。

3.2日常使用

3.2.1錄入工資變動(dòng)數(shù)據(jù)

工資變動(dòng)用于日常工資數(shù)據(jù)的調(diào)整變動(dòng)以及工資項(xiàng)目增減等。比如：平常水電費(fèi)扣發(fā)、事病

假扣發(fā)、獎(jiǎng)金錄入等，都在此進(jìn)行。首次進(jìn)入本功能前，需先設(shè)置工資項(xiàng)目及其計(jì)算公式，

然后再進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。

操作步驟：

1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“

工資一工資類別一打開工資類別”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：

2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。

3、單擊“工資一業(yè)務(wù)處理一工資變動(dòng)”菜單，出現(xiàn)如下所示界面:

◎工海變動(dòng)

幽闔品黑星國劇凰硼

工資變動(dòng)

過濾黑：I3

2、根據(jù)題面要求，輸入對(duì)應(yīng)的“事假天數(shù)”或其他信息。

3、單擊”退出”按鈕。

3.2.2工資計(jì)算

操作步驟：

1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，單擊“

工資一工