財(cái)務(wù)部年度總結(jié)（20篇）

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)匯總（20篇）

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)匯總（通用20篇）

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)匯總篇1

一場新舊交替的大雪送走了忙碌—年，迎來了充滿希望的—

年，也給寫下了一段內(nèi)容豐富的歷史，同時(shí)又給翻開了嶄新的一

頁，更給我們運(yùn)城財(cái)務(wù)部留下了許多需要回顧、思考、總結(jié)的東

西。

在一年里，伴隨著籌建并運(yùn)營，財(cái)務(wù)部也在忙忙碌碌中隨之

成長并完善，但還是存在著許多需要解決的問題：

一、資金組織不力：

—年無論在投資資金，還是經(jīng)營資金上，財(cái)務(wù)部都沒有能有

效的組織好資金來源，在很大程度上依靠了懂事長彭總等領(lǐng)導(dǎo)的

協(xié)調(diào)作用。而有限資金，使投資資金促襟見肘，使經(jīng)營資金不能

滿足原材料收購及正常經(jīng)營所需；財(cái)務(wù)部更談不上對外融資。

資金組織不力，影響了_年的整體資金需求。其根本原因是我

們財(cái)務(wù)部從思想上沒有多想辦法、方法上不夠多樣化，實(shí)際行動

上沒有有效的去匯報(bào)困難，爭取上級對存在困難的了解，從而造

成了資金短缺的被動的局面。

二、制度不健全：

雖然我們財(cái)務(wù)部也建立了許多制度，如：（1）物資采購流程

規(guī)定；（2）庫房材料物資管理制度；（3）差旅費(fèi)報(bào)銷制度；（4）固

定資產(chǎn)管理制度；（5）借款及報(bào)銷流程規(guī)定；（6）費(fèi)用報(bào)銷憑證

內(nèi)容填寫的規(guī)范要求；（7）費(fèi)用審批程序規(guī)定；（8）磅房管理制

度；（9）磅房崗位制度，（10）廢舊物資回收銷售制度等等制度以

及規(guī)范性表格程序；但是沒有作好宣傳工作，更沒有有力的執(zhí)行

制度，甚至絕大多數(shù)員工還不知道有這樣或那樣的制度存在，更

不會去貫徹并實(shí)施制度。特別是大多數(shù)員工是陸續(xù)進(jìn)廠的可以說

對我們制定的制度聞所未聞。比如說，我們在材料物資管理制度

中很明白的要求月底做好材料、物資的假退庫或退庫手續(xù)，但在

實(shí)際工作中無論生產(chǎn)部，還是物資部都沒有真正的將該制度實(shí)施

到位；我們在材料物資管理制度中規(guī)定材料、物資”按類分區(qū)、

掛牌標(biāo)識、過目檢數(shù)、檢點(diǎn)方便、成列成行、文明整齊”的要求

就沒有落到實(shí)處，在這次德勤審計(jì)就暴露出回兌桶沒及時(shí)退庫，

鐵箱、鋼桶擺放不整齊、沒有辦法去檢數(shù)的問題。

同時(shí)財(cái)務(wù)部也沒有有效的敦促有關(guān)部門去建立相關(guān)制度，比

如：臨時(shí)用工制度；不同工作中臨時(shí)工的費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)制度；勞

保用品制度；水電管理制度；公物損壞賠償制度；采購市場調(diào)查

制度等等。這樣以來，許多事情就沒法去按一定的標(biāo)準(zhǔn)去審核，

可以說無法可依；比如庫房的臨時(shí)用工，他們的倒庫費(fèi)、裝卸費(fèi)

等是按什么標(biāo)準(zhǔn)的、他們裝卸的不同種物資的裝卸費(fèi)當(dāng)按一定的

標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算好了，來財(cái)務(wù)部審核、要錢，我們卻沒有這樣的單位費(fèi)

用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定來判斷它的合理性、來審核它的準(zhǔn)確性、合法性。還

有平整場地、我們投入了自己的鏟車、甚至還雇傭了別人的鏟車，

但是雇傭的臨時(shí)工前后為平整場地工作一個(gè)多月，就臨時(shí)工工資

高達(dá)4.3萬元，他們的工資標(biāo)準(zhǔn)是怎樣制定的，每天工作是怎樣

考核的，也沒哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)在實(shí)際過程中簽字，最后到財(cái)務(wù)部來審核

也是沒有制度可依，被已發(fā)生的事情牽著我們的鼻子走。以上均

暴露出財(cái)務(wù)部在制度上沒有健全，在思想上、行動上沒有努力去

宣傳和執(zhí)行制度。

三、計(jì)劃沒落實(shí)：

我們也制定了成本、費(fèi)用計(jì)劃，每月也向各部門下了發(fā)費(fèi)用

節(jié)超計(jì)劃表，讓各部門去監(jiān)督落實(shí)，但是大多數(shù)部門把費(fèi)用節(jié)超

計(jì)劃束之高閣，對費(fèi)用的超支不聞不問，該花的照花、超支的照

樣超支，造成計(jì)劃沒有落到實(shí)處，主要是我們財(cái)務(wù)部不能經(jīng)常去

監(jiān)督、去宣傳、去落實(shí)，甚至沒有組織開過一次有關(guān)費(fèi)用、成本

分析這樣的會。暴露出財(cái)務(wù)部從思想上認(rèn)識不夠、重視不夠，特

別是財(cái)務(wù)部長重視不夠。導(dǎo)致我們計(jì)劃有和沒有一個(gè)樣、超和不

超一個(gè)樣，不能有效降低成本、節(jié)約費(fèi)用。

四、部門溝通不至必立:

財(cái)務(wù)部在和其它部門的溝通上不到位：比如：誰來制訂生產(chǎn)

計(jì)劃、誰來計(jì)劃酶制劑、輔料、清洗材料的消耗定額；我們怎樣

按生產(chǎn)計(jì)劃、按消耗定額去考核成本中物料投入的情況，從而有

效的控制成本的升降；財(cái)務(wù)部應(yīng)該去敦促，去索要，但是卻沒有

厲行這樣的職責(zé)；還有，對門市部、職工食堂怎樣敦促行政部去

有效管理以達(dá)到門市部每月有利上繳，食堂保菜可口、價(jià)格低廉、

同時(shí)能降低福利費(fèi)的開支，但也是沒有有效的敦促行政部去落實(shí)

管理職責(zé)；還有，對原料部的收購中怎樣有效去控制價(jià)格的變動，

從而使我們既能按不同地區(qū)有適當(dāng)?shù)母邇r(jià)吸引來果農(nóng)、還不會再

去暗補(bǔ)差價(jià)，從而導(dǎo)致原料成本過高，甚至還有多少差價(jià)要補(bǔ)，

潛在著多少成本升高的因素，我們沒有概念、沒有掌握，失去了

對補(bǔ)價(jià)差的有效監(jiān)督；還有，在輔料采購中怎樣有效遏制長期不

報(bào)帳，不按程序進(jìn)行報(bào)帳的采購人員，從而造成庫房帳不能及時(shí)

反映物料的入出庫情況、財(cái)務(wù)帳不能有效反映個(gè)人、客戶往來情

況，這樣可能會導(dǎo)致潛在的損失；還有，在生產(chǎn)上怎樣使生產(chǎn)部

對出現(xiàn)的生產(chǎn)、質(zhì)量問題能迅速反映到財(cái)務(wù)部來，從而控制物料

消耗和成本的升降等。以上這些都反映出財(cái)務(wù)部不能和其它部門

進(jìn)行有效的溝通、財(cái)務(wù)部會計(jì)不能經(jīng)常下去到生產(chǎn)一線、到各部

門去面對面的談實(shí)際問題、找問題、進(jìn)而去解決問題。

五、財(cái)務(wù)監(jiān)督不力:

財(cái)務(wù)會計(jì)的兩個(gè)基本職能就是反映和監(jiān)督，反映就是核算，

監(jiān)督就是監(jiān)督國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)以及地方、企業(yè)內(nèi)部的各項(xiàng)

制度的執(zhí)行情況；但是財(cái)務(wù)部始終被各種日常的費(fèi)用報(bào)銷、計(jì)帳

算帳、核算結(jié)算、各種報(bào)表、要款打款，審計(jì)調(diào)帳、票據(jù)整理等等

問題所纏繞，甚至在收購期間財(cái)務(wù)部5人之中2人在圍繞原料收

購、等車要車、背著現(xiàn)金在運(yùn)城市不同的銀行存款、打款等事務(wù)

忙碌，這樣既消耗了大量精力、也浪費(fèi)了大量時(shí)間，而磅房的各

種扣雜問題、調(diào)運(yùn)單涂改問題以及每天7-8種價(jià)格的不規(guī)律變動

等等攪的人日夜不安，這些日常事務(wù)的蹬不利、踢不開就無從談

上對企業(yè)制度的監(jiān)督執(zhí)行。突出的表現(xiàn)就是許多制度不能建立，

規(guī)定不能貫徹執(zhí)行，比如食堂的帳，幾個(gè)月不能整理好；門市部

幾易其人帳目混亂不清；還有，個(gè)別部門隨便出售廢舊物資，甚

至個(gè)別人把出售的款不通過財(cái)務(wù)部的正常渠道就直接支出去，或

挪做他用；個(gè)別員工甚至不知道企業(yè)的除過支付給個(gè)人的勞動報(bào)

酬及相關(guān)福利外的任何財(cái)產(chǎn)都是歸企業(yè)投資人所有這樣的概念，

以上這些問題充分暴露出財(cái)務(wù)部，特別是財(cái)務(wù)部長沒有整頓好財(cái)

務(wù)秩序、沒有理清思路、沒有把企業(yè)投資人的利益當(dāng)最高利益來

對待，沒有為企業(yè)所有者把好財(cái)務(wù)這個(gè)關(guān)。

六、費(fèi)用、成本控制不力：

對于費(fèi)用、成本的控制需要從大處著眼、小處著手，但是在

大處上財(cái)務(wù)部沒有把眼放遠(yuǎn)，比如因異物，樹脂等影響的質(zhì)量問

題而造成的產(chǎn)品直接損失、回兌產(chǎn)品的包裝物料損失等第一手資

料沒有掌握、甚至財(cái)務(wù)部壓根就沒有直接得到有關(guān)生產(chǎn)一線信息，

而是很常時(shí)間后間接的才知道因質(zhì)量在造成企業(yè)利益的大量損失,

更不能給領(lǐng)導(dǎo)或上級提供相關(guān)損失報(bào)告，這不能不說明財(cái)務(wù)部在

保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)完整，資產(chǎn)保值、增值上作的不到位以及在費(fèi)用成

本控制上的不力；同時(shí)，在小處上來講，財(cái)務(wù)部也沒有控制好，

比如王總就發(fā)現(xiàn)了裝卸工用刀割蘋果包裝袋，造成了大量的爛果、

使產(chǎn)量會降低，使成本會升高，但財(cái)務(wù)部的會計(jì)人員卻沒有經(jīng)常

性的深入生產(chǎn)一線去調(diào)查、去發(fā)現(xiàn)會導(dǎo)致成本上升的的因素、從

而不斷的堵塞漏洞、進(jìn)一步降低成本。還有對各部門的招待費(fèi)、

汽車費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等沒有有效的手段去降低、去控制，比

如在開會時(shí)用的喝水紙杯，行政部的閆志偉就發(fā)現(xiàn)太浪費(fèi)、建議

用個(gè)人喝水杯，而財(cái)務(wù)部人員卻視而不見；還有辦公用筆為什么

不能用藍(lán)黑墨水、而非要每月購置大量的簽字筆呢？以上這些充

分說明財(cái)務(wù)部，從思想上沒有把費(fèi)用、成本的控制落到實(shí)處。

七、反饋信息不及時(shí)：

信息的及時(shí)性非常重要，它會及時(shí)給決策層領(lǐng)導(dǎo)提供有效的

決策信息，但是作為企業(yè)數(shù)據(jù)信息源的財(cái)務(wù)部卻不能連續(xù)的、及

時(shí)的、全面的、系統(tǒng)的為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)測、決策信息。表現(xiàn)在

當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)催要時(shí)才慌忙整理供數(shù)據(jù)，比如、每隔2-3天就要給懂事

長彭總提供資金信息、但是財(cái)務(wù)部工作人員隔一段時(shí)間就忘記了

數(shù)據(jù)的提供、每當(dāng)彭總再催要時(shí)才又想起來，這是典型的思想不

夠重視，意識不到信息的重要性的表現(xiàn)。

八、思想認(rèn)識不到位：

雖然是新建立的、大部分員工是新加盟海升這個(gè)團(tuán)隊(duì)的，對

海升的管理理念，海升的內(nèi)控程序，海升的軟硬件配置還不是完

全的熟練掌握，但是作為財(cái)務(wù)人員，每個(gè)員工都應(yīng)該以財(cái)會人員

特有的職業(yè)精神盡快進(jìn)入腳色，比如出納、付款員的工作就是要

細(xì)心再細(xì)心，認(rèn)真再認(rèn)真，不能有一絲一毫的差錯，出現(xiàn)差錯就

是直接損失，必須要用財(cái)會人員的職業(yè)道德和敬業(yè)精神來嚴(yán)肅對

待本職工作，因?yàn)橐粋€(gè)企業(yè)把它大量的財(cái)產(chǎn)特別是流動性最強(qiáng)的

現(xiàn)金交給我們?nèi)ス芾?，這就要求我們做為財(cái)務(wù)人員必須從思想高

度嚴(yán)肅對待這份工作，認(rèn)識它的重要及崇高性，愛崗敬業(yè)。但是

我們的財(cái)務(wù)人員對待領(lǐng)導(dǎo)的一而在，再而三的叮嚀認(rèn)識不足，過

于相信了自己的能力，伴隨著自己的惰性行為而重復(fù)出現(xiàn)差錯。

作為財(cái)務(wù)人員就是要把企業(yè)的所有資料歸集、分配；整理、

匯總，形成規(guī)范化的信息資料，向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供，但是從財(cái)務(wù)部

的磅房員工到財(cái)務(wù)部辦公室員工還是存在沒有熟練掌握軟件知識,

不能創(chuàng)造性的發(fā)揮，不能向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)信息的缺點(diǎn)，比如磅房

軟件的缺陷是不進(jìn)行日處理就不能隨時(shí)掌握即時(shí)付款信息，但沒

一個(gè)人員主動提出它的缺陷而要求改動。還有，我們按裝卸隊(duì)領(lǐng)

頭人的名字做為蘋果收夠人，以方便計(jì)算各裝卸隊(duì)的工資，但是

沒有一個(gè)人員主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)這個(gè)收購程序就不能進(jìn)行這樣的匯

總，總以為這都是領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，得過且過，最后還是通過趙總協(xié)

調(diào)王晉鋒作了簡單取數(shù)修改，臨時(shí)解決了問題；這些問題充分暴

露了我們財(cái)務(wù)部員工從思想認(rèn)識的不到位，不能把企業(yè)的利益和

自己的工作容為一起。

九、對外公關(guān)上不成熟：

我們財(cái)務(wù)部不但要在內(nèi)部財(cái)務(wù)管理上到位，還必須在對外關(guān)

系上處理好，這是企業(yè)得以順利經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)利益最大化的需要，

但是我們財(cái)務(wù)部在對外公關(guān)上不成熟，沒有和相關(guān)的業(yè)務(wù)部門處

理好關(guān)系，這就給我們在事務(wù)處理上帶來不便，比如在銀行不能

為海升融資，在稅務(wù)不能為企業(yè)業(yè)務(wù)順利開展而創(chuàng)造條件。

以上九條充分說明我們財(cái)務(wù)部在過去的一年還存在許多需要

解決的問題，許多需要改進(jìn)的方法，許多必須從深處提高的思想

認(rèn)識，許多我們必須檢討的地方，特別是部門領(lǐng)導(dǎo)需要檢討的地

-萬O

一年已經(jīng)到來，在新的一年里，我們財(cái)務(wù)部必須深刻檢討，

認(rèn)真總結(jié)，提高認(rèn)識，改正缺點(diǎn)，努力把年財(cái)務(wù)部的工作作好，

為運(yùn)營作出我們應(yīng)該做的工作。

財(cái)務(wù)部

08-09榨季財(cái)務(wù)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)

總工辦：

08-09榨季已經(jīng)結(jié)束，08-09榨季已經(jīng)開始，為了更好的實(shí)施

公司質(zhì)量管理體系文件，強(qiáng)化本部門對質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行,

提高本部門工作質(zhì)量，現(xiàn)就財(cái)務(wù)部08-09榨季質(zhì)量管理體系運(yùn)行

情況總結(jié)匯報(bào)如下：

財(cái)務(wù)部在08-09榨季的工作中，質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本良好,

從財(cái)務(wù)管理到參與合同評審，從原料農(nóng)殘合格證的驗(yàn)證，到原輔

料的過磅秤重，再到蘋果款的結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)都能基本滿足公司

經(jīng)營運(yùn)行的正常需要，達(dá)到了公司質(zhì)量管理體系在財(cái)務(wù)部的基本

運(yùn)行。

但在08-09榨季實(shí)際運(yùn)行過程中還存在著許多的問題，需要

在新的榨季進(jìn)一步總結(jié)、改進(jìn)，需要和相關(guān)部門繼續(xù)深化溝通機(jī)

制，使質(zhì)量管理體系在本部門得到有效貫徹、更好實(shí)施。

體系運(yùn)行中存在的問題：

一、在本部門：

1、員工對質(zhì)量管理體系文件的了解還很膚淺，意識不強(qiáng)，對

本職工作在提高產(chǎn)品質(zhì)量上的重要性還認(rèn)識不足，簡單的認(rèn)為本

職工作在經(jīng)營工作是非常重要的、而沒有認(rèn)識到在提高產(chǎn)品質(zhì)量

上、在質(zhì)量體系管理上的重要性。

2、在財(cái)務(wù)管理、資金運(yùn)用等過程中還存在職責(zé)不明確，分工

不清晰，管理粗糙，細(xì)節(jié)不到位，個(gè)別員工業(yè)務(wù)技能需要提高，

組織建設(shè)需要跟進(jìn)等問題。

3、在參與資源配置、合同評審中也沒能達(dá)到充分參與。

二、在和相關(guān)部門的配合上也存在許多問題：

1、磅房原有監(jiān)磅員調(diào)崗至西南門物流員后，個(gè)別車輛過磅時(shí)

物流員不及時(shí)或不能有效上車檢查駕駛室是否藏匿人員。

2、發(fā)生過個(gè)別交售戶與個(gè)別保安人員勾結(jié)一起，利用夜晚光

線暗淡，司磅室監(jiān)控圖象不清晰這一薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行一次秤重，兩

次回皮的現(xiàn)象。

3、拉運(yùn)爛果和淤泥的車輛上磅時(shí)污水持續(xù)污染地磅。

4、個(gè)別車輛惡意壓磅、駕駛室故意藏人。

5、質(zhì)檢單隨意涂改等現(xiàn)象。

對以上存在的問題，在關(guān)下榨季我們具體改進(jìn)措施如下：

1、進(jìn)一步加強(qiáng)員工對質(zhì)量管理體系文件的宣傳學(xué)習(xí)，提高質(zhì)

量意識，使員工把本職工作和提高產(chǎn)品質(zhì)量工作有機(jī)的統(tǒng)一起來,

從而有效的杜絕各種不利于提高質(zhì)量的危害事件發(fā)生。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)組織建設(shè)，樹立員工自學(xué)、互學(xué)的良好風(fēng)氣,

提高員工的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、注重細(xì)節(jié)、作到分工

明確、職責(zé)掛鉤，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

3、積極參與合同評審，加強(qiáng)與相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)的溝通，作好

財(cái)務(wù)部與各部門的業(yè)務(wù)銜接關(guān)系。

4、要求相關(guān)部門有效的配合財(cái)務(wù)部磅房的工作，加強(qiáng)人員對

公司制度的學(xué)習(xí)，改變工作作風(fēng)，杜絕一切不良現(xiàn)象的發(fā)生，特

別是在晚上磅房一人值班的情況下，要求物流監(jiān)磅人員、西南門

保安人員始終如一的堅(jiān)守工作崗位和磅房司磅員密切配合更好的

完成收購工作。

5、同時(shí)對原料部在工作配合上提出以下具體要求和建議：

(1)、要求每車過磅時(shí)監(jiān)磅員都必須上車檢查駕駛室是否有

人。

(2)、西南門衛(wèi)和果槽質(zhì)檢員要配合磅房共同嚴(yán)防車輛重復(fù)

過磅、回皮的現(xiàn)象。

(3)、要求西南門衛(wèi)對小孩、動物和不明身份的人員加強(qiáng)監(jiān)

管保障磅房的秤重秩序及工作人員和設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的安全。

(4)、相關(guān)部門應(yīng)對拉運(yùn)爛果和淤泥的車輛加強(qiáng)衛(wèi)生管理，

杜絕污染地磅屢盡不止的現(xiàn)象持續(xù)發(fā)生。

(5)、建議對惡意壓磅、車輛駕駛室藏人等違規(guī)過磅行為原

料部將予以嚴(yán)厲處罰。

最后，我們堅(jiān)信通過對本部門員工的質(zhì)量管理體系的宣傳學(xué)

習(xí)，通過和原料等相關(guān)部門通力配合、互相監(jiān)督，08-09榨季我們

一定能做好財(cái)務(wù)部的本職工作，從而有效保證質(zhì)量管理體系的完

好運(yùn)行。

財(cái)務(wù)部

20_年—月—日

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)匯總篇2

20_年是我公司繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展的一年。歲末年初，回顧20_

年的工作，在陳總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們財(cái)務(wù)部緊緊圍繞資金運(yùn)作、

穩(wěn)步發(fā)展兩大工作任務(wù)，在各兄弟部門的通力合作下，經(jīng)過財(cái)務(wù)

部全體人員的共同努力，在資金管理、工程核算等方面均取得了

新的進(jìn)步和較好成績。20—年財(cái)務(wù)部著重做了以下工作：

一、完善內(nèi)部管理，保持財(cái)務(wù)體系穩(wěn)定有序運(yùn)行

資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作是財(cái)務(wù)部最平常也是最繁

重的工作。在過去的一年當(dāng)中，財(cái)務(wù)部妥善調(diào)整分工和工作職責(zé)，

合理安排工作流程，形成高效、有序的組織運(yùn)行模式，及時(shí)為公

司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供支持。20—年公司本部實(shí)現(xiàn)工程結(jié)算收入

3.99億元，全年資金收付累計(jì)達(dá)7.9億元。在日常工作中我們嚴(yán)

格履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，對出現(xiàn)的問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理，充分發(fā)揮財(cái)

務(wù)預(yù)警功能。20年度財(cái)務(wù)部與各開戶銀行繼續(xù)保持了良好的銀

企關(guān)系、與稅務(wù)部門保持了良好的稅企關(guān)系，圓滿完成了各銀行、

工商、稅務(wù)等部門要求相關(guān)資料的申報(bào)及年檢工作，獲得上述部

門的一致好評。

二、合理資金運(yùn)作，規(guī)避銀行融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

20__年度財(cái)務(wù)部采取多走訪、多聯(lián)系的方式，繼續(xù)和多家銀

行保持長期友好的合作關(guān)系，也爭取到最低的貸款利率和銀行回

報(bào)。20—年度完成民生銀行蕭然支行、農(nóng)村合作銀行城廂支行、

杭州銀行蕭山支行的續(xù)授信資料申報(bào)工作。在有多家銀行融資渠

道可選擇的情況下，財(cái)務(wù)部擇優(yōu)選擇利率低、回報(bào)少的銀行。公

司20—年度在銀行實(shí)際貸款額為6050萬元，貸款額比上年增加

12%。銀行貸款利息支出為281萬元，比上年同期下降58%。我公

司銀行貸款實(shí)際承擔(dān)融資成本均低于本地區(qū)工程企業(yè)平均貸款成

本。在11月份參與淘寶網(wǎng)司法拍賣，對辦公樓進(jìn)行前期了解，在

成功競拍后及時(shí)與人民法院進(jìn)行對接，辦理付款和交接事項(xiàng)。針

對7500萬的拍賣價(jià)格法院有明確的規(guī)定付款時(shí)間，財(cái)務(wù)部及時(shí)與

杭州銀行蕭山支行取得聯(lián)系，在第一時(shí)間辦理了貸款抵押物的質(zhì)

押，進(jìn)行擔(dān)保單位的簽字確認(rèn)。提前15天發(fā)放了2900萬元貸款，

并籌措其他資金及時(shí)向人民法院支付了拍賣款。

財(cái)務(wù)部結(jié)合目前工程投標(biāo)的實(shí)際情況，在符合招標(biāo)文件要求

的前提下，投標(biāo)保證金和履約保證金盡量采用銀行保函的’方式,

在降低資金成本和減少法律風(fēng)險(xiǎn)之間尋求平衡點(diǎn)。20_年為公司

節(jié)約資金595萬元。

三、充分利用國家財(cái)稅政策，做好合理避稅等業(yè)務(wù)工作

財(cái)務(wù)部研究國家新出臺的關(guān)于工程行業(yè)的財(cái)稅政策法規(guī)，用

好用足政策，最大限度地降低企業(yè)稅務(wù)成本。20—年度累計(jì)上繳

各項(xiàng)稅款1211萬元，其中公司本部繳納216萬元，在合理合法的

基礎(chǔ)上做好稅務(wù)籌劃，達(dá)到合理避稅的目的。一年來，財(cái)務(wù)部較

好的完成了20—年度公司年報(bào)審計(jì)工作、所得稅匯算清繳工作,

完成地稅局布置的蕭山區(qū)房產(chǎn)稅稅源調(diào)查上報(bào)工作。

四、加強(qiáng)分公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)避分公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

20_年度對公司下屬的外地分公司進(jìn)行了全面清理，解決了

外地分公司的稅務(wù)登記和納稅申報(bào)問題。20_年的工作計(jì)劃是繼

續(xù)加強(qiáng)對外地分公司的財(cái)務(wù)管理，定期進(jìn)行查賬和監(jiān)督指導(dǎo)，對

不運(yùn)作的分公司及時(shí)進(jìn)行注銷，將分公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降到最低。領(lǐng)

導(dǎo)的重視是我們搞好財(cái)務(wù)工作的前提，員工的團(tuán)隊(duì)精神是我們圓

滿完成任務(wù)的基礎(chǔ)。過去一年里，我們雖做了許多工作，但還存

在著一些不足之處，在加強(qiáng)資金調(diào)控、加速資金流轉(zhuǎn)、細(xì)化項(xiàng)目

核算、進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)服務(wù)意識等方面仍有許多新任務(wù)擺在我們

面前，需要我們創(chuàng)新思路、創(chuàng)新方法不斷加以改進(jìn)，適應(yīng)形勢發(fā)

展的要求。面臨不斷變化的市場形勢，面對即將到來的農(nóng)歷新年，

我們將面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)，我們決心圍繞在陳總領(lǐng)導(dǎo)核

心的周圍，進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)德居人先、利在人后的企業(yè)精神，更好發(fā)

揮財(cái)務(wù)的服務(wù)、管理、監(jiān)督職能，為偉達(dá)園林穩(wěn)步發(fā)展壯大貢獻(xiàn)

我們的一份力量。

公司財(cái)務(wù)部

20一年12月14日

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)匯總篇3

一、作為職能部門，為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據(jù)支持是

我部的工作重點(diǎn)之一，而成本工作是重點(diǎn)中的重點(diǎn)，根據(jù)管理需

要，我部在年初要求成本組完成成本模板的組織設(shè)計(jì)工作，把有

用的成本相關(guān)數(shù)據(jù)信息都包含在內(nèi)，這也是公司成本分析會的基

礎(chǔ)，在這項(xiàng)工作中公司領(lǐng)導(dǎo)和同事給予了很大的支持與幫助，經(jīng)

過不斷的討論和修正，最終確認(rèn)了新的模板格式，并在后期根據(jù)

實(shí)際情況進(jìn)行了合理的補(bǔ)充，這項(xiàng)工作得到了公司管理層的高度

評價(jià)。

二、財(cái)務(wù)部有個(gè)很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很

強(qiáng)的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結(jié)論和判斷，這樣

是很武斷的，是很不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模菦]有說服力的，所以把財(cái)務(wù)相關(guān)

制度在其他部門進(jìn)行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業(yè)務(wù)

卻具有很強(qiáng)的靈活性，起碼要讓其他部門知道財(cái)務(wù)的原則和底線

是什么，這也能夠避免因?yàn)閱T工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不

必要的麻煩，特別是在今年銷售部門分業(yè)務(wù)線管理的情況下，相

關(guān)報(bào)銷審批流程有了明顯的改變，這也是宣貫相關(guān)制度很好的契

機(jī)，為了使報(bào)銷業(yè)務(wù)不間斷，同時(shí)為了加強(qiáng)會計(jì)報(bào)銷工作的規(guī)范

性，把公司的管理機(jī)制執(zhí)行到位，財(cái)務(wù)部針對相關(guān)制度和流程著

重對業(yè)務(wù)部進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)和詳實(shí)解釋，對實(shí)際工作起到了積極

的影響。

三、財(cái)務(wù)部每天都會面臨許多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報(bào)表，大

多數(shù)工作都是極具機(jī)械性的那種，特別是在SAP系統(tǒng)運(yùn)行以來，

其并不能完全實(shí)現(xiàn)上線的初衷，我們知道運(yùn)用這樣的管理工具不

僅是要滿足管理者需求，而且要滿足操作者的需求，易于理解、

容易操作、提高效率就是其中一個(gè)重要方向，雖然綜合多方面考

慮覺得上了一個(gè)不合適的系統(tǒng)，但我部人員最終還是能夠站在更

高的位置考慮這個(gè)頭疼的問題，這是一個(gè)選擇，是一個(gè)過程，是

一個(gè)趨勢，持續(xù)的進(jìn)步是需要不斷探索的，雖然工作量上升是顯

而易見的，但大家仍然克服了困難，工作完成的都很不錯。特別

是成本組尤為突出，在SHGJ的帶領(lǐng)下，能夠及時(shí)的完成每月的成

本工作，而且能夠基本保證數(shù)據(jù)的可用性，同時(shí)抽時(shí)間整理匯總

SAP問題點(diǎn)，并及時(shí)進(jìn)行反饋，這需要很好的職業(yè)精神，這也證明

了一件事，能力與學(xué)歷并不一定成正比，對這樣的員工公司應(yīng)該

給予特別的關(guān)照，另外部門內(nèi)部員工能夠相互影響，工作的主動

性也有了很大的提升，每個(gè)人都在逐漸走向成熟，但這種主動仍

需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、隨著整個(gè)包裝業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略拓展和公司實(shí)際發(fā)展的需要，

二期擴(kuò)建已經(jīng)走入了軌道，為了給予擴(kuò)建工作更好的支持，我部

經(jīng)過慎重考慮，抽調(diào)專人全程參加擴(kuò)建項(xiàng)目組的相關(guān)工作，雖然

任務(wù)重時(shí)間緊，但在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和項(xiàng)目組成員的配合下，通

過其自身努力，按計(jì)劃完成了許多重要工作，工作比較出色，這

也得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事充分的肯定。

五、二期籌建開始后，外債和二期資本金陸續(xù)到位，進(jìn)口設(shè)

備增多，外債登記、結(jié)付匯、外匯核銷、信用證等諸多業(yè)務(wù)也隨

之增加，而且因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)面的加寬加大，公司也在逐步接觸和

嘗試運(yùn)用的結(jié)算方式，以滿足客戶以及自身的實(shí)際需要，由此需

要的專業(yè)知識去完成各項(xiàng)工作，業(yè)務(wù)量雖然增加，但工作不能不

做，也是借助這種推力，部門相關(guān)人員加班加點(diǎn)，在完成例行工

作的同時(shí)，出色的完成了許多艱巨的工作任務(wù)，為公司持續(xù)的生

產(chǎn)經(jīng)營活動提供了資金保障。

六、稅務(wù)工作方面我部克服了諸多困難，通過積極與國地稅

溝通以及查閱大量的資料，按要求完成了國地稅11年度稅務(wù)自查

及稅款補(bǔ)繳工作，完成了國稅11年度固定資產(chǎn)發(fā)票抵扣情況的普

查工作，完成了國稅關(guān)聯(lián)交易的調(diào)查工作，參加了開發(fā)區(qū)重點(diǎn)稅

源企業(yè)專項(xiàng)會議并學(xué)習(xí)相關(guān)資料的編制方法，完成了增值稅退稅

工作等，而且為了進(jìn)一步提高稅務(wù)會計(jì)的專業(yè)素質(zhì)，我部安排其

參加各種相關(guān)稅務(wù)培訓(xùn)，并完成部分轉(zhuǎn)訓(xùn)工作，這對其自身業(yè)務(wù)

素質(zhì)以及部門整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動作用。

七、為了加速包裝內(nèi)部信息經(jīng)驗(yàn)的交流，為了借鑒和學(xué)習(xí)新

的工作方式方法，為了最大限度的實(shí)現(xiàn)資源共享，為了支持兄弟

公司的相關(guān)工作，我部委派專人去關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行工作交流活動，

這是改善工作的一個(gè)途徑，不僅可以幫助他人，而且能夠提高了

自己，可能的情況下，我部將繼續(xù)委派相關(guān)人員走出去，從而拿

進(jìn)來。

八、作為10年度的一項(xiàng)重要工作，SAP及崗位操作指南的編

制受到了部門領(lǐng)導(dǎo)的特別關(guān)注，部門各崗位人員利用工作之余，

進(jìn)行了崗位工作操作方法以及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的梳理，歷經(jīng)數(shù)月終

于編制完成了操作指南，這是一種值得繼續(xù)推進(jìn)和完善的工作方

法，更是改進(jìn)工作的一個(gè)方向，但最終的操作指南仍然存在很多

的瑕疵，并沒有按照初衷完成，因?yàn)槲矣X得既然稱之為指南，就

應(yīng)該做到細(xì)致，諸如：支票如何填制、發(fā)票如何開具等等細(xì)節(jié)性

的工作都應(yīng)該包含于內(nèi)，并描述清楚，這樣才能成為真正的操作

寶典，指南的一個(gè)重要特點(diǎn)就是使工作容易上手，但目前還不能

做到，期望日后時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候，能改變這種局。

時(shí)光如白駒過隙，一年一度的年度考核如約而至，20_年，

是來到計(jì)劃財(cái)務(wù)部的第5個(gè)年頭，這一年，財(cái)務(wù)集中上收，財(cái)務(wù)

從“會計(jì)核算”職能逐漸向“財(cái)務(wù)管理”職能過渡；這一年，個(gè)

人所得稅免征額發(fā)生重大變動，減稅效果初步顯現(xiàn)；這一年，資

金頭寸的截止時(shí)點(diǎn)由原來的16:00點(diǎn)延長到16:15,大幅減少了

頭寸的偏差量和流動性成本；這一年，本部大樓購置合同順利簽

訂；這一年在領(lǐng)導(dǎo)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們一如既往的努力下，

在工作上取得了一定的成績，現(xiàn)總結(jié)如下：

1、財(cái)務(wù)初審方面，財(cái)務(wù)審批是一個(gè)“糾錯”的過程，18年通

過財(cái)務(wù)檔案會審的培訓(xùn)形式，縣支行報(bào)賬員的“犯錯”概率大幅

減少，同時(shí)，通過日常不斷的溝通和交流，報(bào)賬效率也大幅提高；

2、稅務(wù)管理，這項(xiàng)工作并不復(fù)雜，做好需要以下兩點(diǎn)：一是

要及時(shí)關(guān)注國家有關(guān)政策的變動，進(jìn)而分析對全行稅負(fù)的影響；

二是要細(xì)心負(fù)責(zé)，稅額的計(jì)算和繳納不能出現(xiàn)一絲差錯，20_年

全年進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣1496份，抵扣金額2684719.97元，專票取

得率和認(rèn)證抵扣

3、資金頭寸管理，18年6月末開始資金頭寸管理的工作，在

大家看來，頭寸工作異常簡單，僅僅是下午16:00前修改幾個(gè)數(shù)

字而已，但就是這么一項(xiàng)最簡單的工作，一旦稍有疏忽便會釀成

巨大的成本，18年通過頭寸培訓(xùn)以及按月通報(bào)頭寸管理數(shù)據(jù)，頭

寸管理整體效果明顯提升；

4、憑證整理及歸檔，18年我主動接下了憑證整理歸檔的工

作，有人問我這項(xiàng)工作又不是核心工作，又繁瑣，為什么做？我

說，憑證歸檔沒有大家想象中那么容易，這個(gè)崗位既需要掌握賬

務(wù)處理，又需要耐心和責(zé)任心，我笑談“只有我”能勝任這項(xiàng)工

作。一項(xiàng)工作要做對可能只需要一兩個(gè)月的時(shí)間，但要想做好，

則需要付出持續(xù)不斷的努力和心血。

以上是我對18年所做工作的一個(gè)總結(jié)，此外，在日常工作中，

非常感謝領(lǐng)導(dǎo)給予我的信任和幫助，讓我有機(jī)會嘗試不同的工作,

人是需要不斷磨練的，也是需要不斷變通的，“寶劍鋒從磨礪出，

梅花香自苦寒來”，同時(shí)也感謝同事的信賴和幫助，財(cái)務(wù)是一個(gè)

友好的團(tuán)隊(duì)，只有大家互幫互助，我們的日常工作才能有條不紊

的進(jìn)行，20_年我將繼續(xù)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度做好每一項(xiàng)工作，加

油吧！

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)匯總篇4

轉(zhuǎn)眼間20—年已經(jīng)走過，回顧走過去的一年，心中有很多的感

受，在不斷的前進(jìn)中，我得到了更的進(jìn)步。作為財(cái)務(wù)工作者，這

些年來，我時(shí)刻的告誡自己，一定要認(rèn)真工作，20_年，是本人在

總隊(duì)財(cái)務(wù)工作的第三年。在總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，在各部門

同事的協(xié)作和下，在財(cái)務(wù)部各位同事緊密配下，財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工

作得以有序的開展，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、

扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財(cái)務(wù)

崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用，下面將20—年各項(xiàng)工作加以回顧總結(jié)。

一、努力學(xué)習(xí)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識，提高工作能力

20_年，本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時(shí)間，

加強(qiáng)對財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)會計(jì)電算化知識和

財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)用，把握了電算化技能，提高了實(shí)際動手操作能力；

通過會計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，

使自身的會計(jì)業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高，適應(yīng)了現(xiàn)在的

工作要求，并為將來的工作做好預(yù)備。

二、愛崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，熱情服務(wù)，

在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用

1、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財(cái)務(wù)戰(zhàn)線上，本人始

終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報(bào)賬的

同志，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，做好會計(jì)法律

法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報(bào)賬時(shí)間：

對真實(shí)、合法的憑證，及時(shí)給予報(bào)銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，

要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

2、顧全局、服從安排、團(tuán)結(jié)協(xié)作。今年，根據(jù)總隊(duì)的工作安

排，本人能顧全局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真

探索，總結(jié)方法，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識，把握業(yè)務(wù)技能，并能團(tuán)結(jié)同志，

加強(qiáng)協(xié)作，與同志一起做好財(cái)務(wù)審核和監(jiān)督工作。

3、堅(jiān)持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負(fù)

責(zé)財(cái)務(wù)審核和管理工作，在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致

的原則，在辦理會計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的

要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規(guī)、

不合法的原始憑證敢于指出，果斷不予報(bào)銷；對記載不準(zhǔn)確、不完

整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真

的審核和監(jiān)督，保證了會計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我

總隊(duì)會計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算

和監(jiān)督的作用。

4、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)。隨著財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的不

斷健全，集團(tuán)對下屬各單位財(cái)務(wù)核算要求不斷的嚴(yán)格，財(cái)務(wù)工作

的力度和難度都有所加。為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)任務(wù)，本人不

計(jì)較個(gè)人得失，不講報(bào)酬，犧牲個(gè)人利益，維護(hù)總隊(duì)整體利益。

在工作中發(fā)揚(yáng)樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神，對待各項(xiàng)工作始終能

夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。在完成本職工作的同時(shí)，助其他同

事共同完成各項(xiàng)工作各任務(wù)，給財(cái)務(wù)部其他同事起到良好的帶頭

作用。

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)匯總篇5

董事長、總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

新年好！借此機(jī)會給大家拜個(gè)早年！

回顧過去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)

理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)

工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)

度，保證工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的

收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然，在取得成績的同時(shí)也還

存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作

組織財(cái)務(wù)活動、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,

隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作

效率，使會計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來。我們在

年初即進(jìn)行了會計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三

個(gè)月的手機(jī)結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用

與操作，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員

節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了

良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

財(cái)務(wù)部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕

重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)

務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，

我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了

各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是在8月

至12月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和

胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收

付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金

收付達(dá)2億3757萬元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

的方式展現(xiàn)出來。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，

認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努

力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張，處理會計(jì)憑證2179張,

準(zhǔn)確無誤地出具各類會計(jì)報(bào)表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其

嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的

上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去

的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控

制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)

管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本

單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立

并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往

來款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)

建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手

續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計(jì)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。

二、資金調(diào)度和信dai工作

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年

工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。

資金需求日益增加。尤其在「7月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益

的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公

司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展，與總

公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了8

月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人

員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場

建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期dai款，全年累計(jì)完成投

資2.6億元，償還到期dai款4500萬元。資金的成功運(yùn)作保證了

長天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“AAA資

信企業(yè)”的良好形象。

自項(xiàng)目啟動以來，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信dai營銷。

為了公司的長足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信dai關(guān)系，

以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于3月一5月向銀行申請房

地產(chǎn)開發(fā)dai款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各

類dai款報(bào)告，與銀行人員商談dai款工作，多次接待銀行各級

領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成dai款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作

伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對dai款工作有了全面的了解，學(xué)到了新

的業(yè)務(wù)知識。

三、全力協(xié)助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到

公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和

市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價(jià)

格、租賃價(jià)格，出臺各項(xiàng)招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動

性提供財(cái)務(wù)參考。

由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員

工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

截至12月31日，門店銷售：297個(gè)、住房銷售262個(gè)，成交率

72.44%,成交額11560萬元，實(shí)收房款9301萬元，尚有未收房款

20_萬元，資金回收率為82.62%；預(yù)定門店67套，收取定金139

萬元。出租自有門店82套，收取定金59萬元，出租率53.25%。

在這5個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在

審批至11月16日的按揭dai款中，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累

的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭dai款2391

萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭dai款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的

業(yè)績。

時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有很

多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理

的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、

統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，

實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司

的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費(fèi)用支出比較隨意；公司對

員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏

力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。

這些應(yīng)該是20—年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一

位長天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作

為財(cái)務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競

爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,

不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位

共同進(jìn)步，與公司共同成長。

感謝各位對我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。

最后祝公司繁榮昌盛！

祝大家新春愉快，萬事勝意！

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)匯總篇6

20_年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的的支持助和指導(dǎo)下，加上自身

的不斷努力探索，在思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上，我都得到了

很的進(jìn)步，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)就我多年來的工作、學(xué)

習(xí)情況，作一個(gè)總結(jié)匯報(bào)如下：

1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)在過去的工作里，我注

重自身思想素質(zhì)的培養(yǎng)和提高，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨關(guān)于科學(xué)發(fā)展觀的‘重

要理論，自覺貫徹執(zhí)行黨和國家制定的路線、方針、政策，具有

全心全意為人民服務(wù)的意識，以科學(xué)的理論武裝自己，不斷提高

自身綜合素質(zhì)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立

正確的人生觀和價(jià)值觀；

2、愛崗敬業(yè)，注重培養(yǎng)自己的團(tuán)隊(duì)精神和協(xié)作意識，自覺實(shí)

現(xiàn)自身價(jià)值在日常的工作中，以自身實(shí)際行動加強(qiáng)愛崗敬業(yè)意識

的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)工作的責(zé)任心、事業(yè)心，以主人翁的精神熱

愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“社

興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作；作為派會計(jì),

每天認(rèn)真核對賬務(wù)，把好質(zhì)量關(guān)，及時(shí)解決實(shí)際問題，協(xié)調(diào)好儲

蓄柜的突發(fā)事件，保證工作的有序開展。牢固樹立“客戶至上”

的服務(wù)理念，時(shí)墾文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格

要求自己，自覺接受廣客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，力

求做一名合格的信合人。

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)匯總篇7

20_年3月份的工作即將告一段落，可能是這個(gè)月的天數(shù)比

別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個(gè)月就過去了，回顧一下這

個(gè)月來的工作，主要是日常工作及20—年度的年報(bào)工作。

首先說一下日常工作：

1.審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時(shí)改正一些賬務(wù)上的錯

誤

2.配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時(shí)回籠,

合理使用資金

3.根據(jù)會計(jì)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，及時(shí)

進(jìn)行記賬、登帳、編制各種會計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表；做好財(cái)務(wù)最基本工作，

所有賬實(shí)相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)；在做好本

職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

這個(gè)月最最重要的工作就是20_年度帳的審計(jì)工作和統(tǒng)計(jì)年

報(bào)工作。

對于我來說，這項(xiàng)工作給我的壓力很大，這個(gè)審計(jì)過程的順

利與否，直接證明了這一年來我們在財(cái)務(wù)工作上的成績，值得欣

慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實(shí)證明一下就可

以了，連給我們做審計(jì)的注冊會計(jì)師也夸我們今年的帳比去年的

做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最

大的鼓舞和信心。

再有就是統(tǒng)計(jì)局的年報(bào)工作，以前的統(tǒng)計(jì)申報(bào)工作是會計(jì)公

司負(fù)責(zé)上報(bào)的，我們自己沒有接觸過這種報(bào)表，所以今年的統(tǒng)計(jì)

年報(bào)對于我們來說也是一個(gè)挑戰(zhàn)，每一個(gè)數(shù)字都要查幾遍，算幾

遍，不會的，不懂得也及時(shí)向統(tǒng)計(jì)局商調(diào)隊(duì)的老師請教，在我們

的共同努力下終于全部審核通過。

下面是總結(jié)的一些關(guān)于財(cái)務(wù)上面的問題：

由于新來的實(shí)習(xí)生是在年底進(jìn)入我們公司的，臨近年關(guān)，所

以沒有把工作具體的分工到個(gè)人，這也就造成了有些事，做完之

后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔(dān)責(zé)任的現(xiàn)象。所

以，在這個(gè)月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個(gè)人每

天必須上交詳細(xì)的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。

還有就是做事情粗心，財(cái)務(wù)工作最重要的就是要有細(xì)心，其

次是用心，再者就是耐心，如果是因?yàn)樽约翰患?xì)心的結(jié)果而感到

委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細(xì)對待每一件

工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總

是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機(jī)會，讓我們慢慢成長起來。

下月公司財(cái)務(wù)部的重點(diǎn)工作主要是加強(qiáng)對新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn),

以及完善本部門組織機(jī)能，細(xì)化各員工工作職責(zé)，各項(xiàng)工作內(nèi)容

具體落實(shí)到人，定時(shí)定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完

成公司交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。

新的一月又開始了，財(cái)務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而

未做好的工作，這些應(yīng)該是以后財(cái)務(wù)要重點(diǎn)思考和解決的問題，

也是每一位安都人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必

修課。作為財(cái)務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為

等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不

斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與

公司共同成長。

感謝各位對我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家！

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)匯總篇8

20_年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合

下，以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為核心，以成

本管理和資金管理為重點(diǎn)，及時(shí)地為公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門提供了

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，充分發(fā)揮了

財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為了使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步提高,

現(xiàn)將20_年工作做如下總結(jié)：

（一）全部預(yù)算管理

年初，根據(jù)報(bào)集團(tuán)及國資委的“二上二下”的“全面預(yù)算管

理、加強(qiáng)資金管理”的預(yù)算宗旨，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況，在

上年度賬務(wù)預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，制定了公司一年財(cái)務(wù)預(yù)算及五年

戰(zhàn)略計(jì)劃預(yù)算，作出了全面的利潤預(yù)算、企業(yè)現(xiàn)金流的預(yù)算，從

而為財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行、全面考核經(jīng)營執(zhí)行情況提供了依據(jù)。

（二）年度審計(jì)工作

1.道同基金管理公司審計(jì)。根據(jù)集團(tuán)要求，財(cái)務(wù)部配合大信

會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。遵循嚴(yán)謹(jǐn)性的原則，積極配合外部審計(jì)。針

對公司財(cái)務(wù)中的相關(guān)賬務(wù)處理，積極的與審計(jì)人員進(jìn)行對接、溝

通，對股權(quán)投資類公司的稅收優(yōu)惠進(jìn)行了探討，從中發(fā)現(xiàn)金融工

具類會計(jì)科目分類的差異，并根據(jù)審計(jì)的要求進(jìn)行了調(diào)整，規(guī)范

并強(qiáng)化了公司的會計(jì)核算工作。這些工作得益于在集團(tuán)久其軟件

中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的詳盡的錄入、日常企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目合理及全面的

歸集核算。

2.道同元禾合伙企業(yè)審計(jì)。在審計(jì)期間，積極配合，在與基

金合伙企業(yè)的審計(jì)人員的溝通中，發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)的《合伙協(xié)議》

內(nèi)容存在不妥之處、工商變更登記的信息存在錯誤，事后積極改

正，及時(shí)對工商信息資料進(jìn)行更正，同時(shí)提請相關(guān)部門人員對《合

伙協(xié)議》進(jìn)一步完善，為后續(xù)道同領(lǐng)航的合伙協(xié)議的擬定提供了

參考。

（三）合伙企業(yè)會計(jì)核算

大量查閱《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、相關(guān)法規(guī)，參照《證券投資基金

會計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》，規(guī)范了道同元禾合伙企業(yè)和道同領(lǐng)航合伙企

業(yè)的賬務(wù)核算，真實(shí)反映了企業(yè)的經(jīng)營情況。

（四）完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會計(jì)工作

1.工作要落實(shí)，制度是保障。對于業(yè)務(wù)費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)

等費(fèi)用，在預(yù)算合理范圍下，堅(jiān)持事前報(bào)備，事后及時(shí)按審批流

程進(jìn)行報(bào)銷。資金的調(diào)拔、費(fèi)用的報(bào)銷做到層層審批。

2.針對市委巡視工作，結(jié)合財(cái)務(wù)制度及規(guī)范文件，通過從審

批程序、資金管理、會計(jì)核算、預(yù)算控制幾個(gè)方面入手，對工作

中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行自查自糾，完善了財(cái)務(wù)制度的建設(shè)、規(guī)范

了財(cái)務(wù)會計(jì)核算。

（五）開展經(jīng)營分析，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)資料

結(jié)合財(cái)務(wù)預(yù)算，每月對公司的經(jīng)營進(jìn)行詳盡的分析，及時(shí)的

向集團(tuán)報(bào)送財(cái)務(wù)快報(bào)、月報(bào)、資金預(yù)算。通過對月度報(bào)表的分析，

與上月數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)的對比分析，實(shí)時(shí)監(jiān)督預(yù)算執(zhí)

情況。根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的工作指標(biāo)，對公司的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況

作全面的分析，及時(shí)動態(tài)地掌握公司營運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作

中的問題，并提出財(cái)務(wù)建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。

（六）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能

結(jié)合公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度及《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管

理，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對費(fèi)用報(bào)銷及相關(guān)票據(jù)進(jìn)行層層保關(guān)、層層

審核，使公司的財(cái)務(wù)核算更加規(guī)范化。對不合理的支出，堅(jiān)持原

則，對于發(fā)現(xiàn)的問題，不隱瞞，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，有效發(fā)揮

了財(cái)務(wù)的管理及監(jiān)督職能。

(七)加強(qiáng)資金管理與審批，減少資金占用，提高資金利用

率。

L對各項(xiàng)應(yīng)收應(yīng)付賬款進(jìn)行了清理，減少了資金的占用。

2.對外投資款項(xiàng)，按提交批準(zhǔn)的項(xiàng)目設(shè)立批準(zhǔn)書、可行報(bào)告、

公司章程、合伙協(xié)議、投委會

決議等，待逐級審核、審批完成后方可進(jìn)行資金調(diào)撥，加強(qiáng)

了資金的管理。

3.對公司閑置資金進(jìn)行了合理的使用，選擇風(fēng)險(xiǎn)小、收益性

高的理財(cái)產(chǎn)品，提高了資金的收益。

4.建立了《資金管理制度》，從資金的預(yù)算、審批、使用方面

做到強(qiáng)化管理，加強(qiáng)資金使用的安全性，提高了資金的利用率。

(A)公司資產(chǎn)、銀行賬戶及相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同管理、清理

1.固定資產(chǎn)。為了全面掌握公司固定資產(chǎn)及低值易耗品的使

用情況，公司固定資產(chǎn)及低值易耗品實(shí)行定期盤點(diǎn)。對發(fā)現(xiàn)的問

題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，加強(qiáng)了資產(chǎn)的管理。

2.資金管理及清查。

在日常費(fèi)用報(bào)銷過程中，嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行，在

每一個(gè)環(huán)節(jié)上嚴(yán)格審查，對不合理、不合規(guī)、不合法的費(fèi)用單據(jù)

一律拒絕報(bào)銷，做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。

在費(fèi)用報(bào)銷、資金調(diào)撥審批上，嚴(yán)格遵循事前審批，審批同

意后方可組織實(shí)施、轉(zhuǎn)入報(bào)銷、調(diào)撥流程。

2.銀行賬戶。公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)銀行賬戶管理的基本信息臺

賬的建立、日常維護(hù)和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制

作賬戶信息臺賬并對信息進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。

在本年度，根據(jù)國資委及集團(tuán)下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶管理相關(guān)

文件及會議精神，公司領(lǐng)導(dǎo)積極組織并積極配合集團(tuán)全方位的賬

戶清理工作，并結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，對公司所有的賬

戶進(jìn)行了逐一清查，對相關(guān)零余額賬戶且在未來無經(jīng)營安排的賬

戶進(jìn)行了一定的清理，使資金更加集中，提高了資金的使用效率。

3.合同管理及清查。公司日常所有對外簽訂的合同，嚴(yán)格遵

循事前合同審批，符合規(guī)范的合同方可蓋章、執(zhí)行。涉及到經(jīng)濟(jì)

條款合同，嚴(yán)格按照合同相關(guān)條款執(zhí)行。由于日常合同的規(guī)范管

理，在集團(tuán)組織的合同清查工作中未發(fā)現(xiàn)問題，工作結(jié)果得到了

領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

（九）財(cái)務(wù)檔案管理工作

財(cái)務(wù)部日常及時(shí)對原始憑證、各種文檔報(bào)表進(jìn)行裝訂、歸檔，

極大方便后續(xù)查閱，特別是為外部審計(jì)業(yè)務(wù)提供了相對完備的歸

檔數(shù)據(jù)資料，提高了審計(jì)工作效率。對于需要查閱的財(cái)務(wù)檔案，

按照公司制度隨時(shí)辦理資料的查閱手續(xù)，做到有據(jù)可查。

（十）圓滿完成各項(xiàng)涉稅工作

20_年每月嚴(yán)格把控納稅申報(bào)時(shí)間結(jié)點(diǎn)，及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)稅

務(wù)機(jī)關(guān)要求填制的各類報(bào)表，及時(shí)完成道同基金管理公司、元禾、

領(lǐng)航、展寧、三度各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)，及時(shí)繳納各類稅款及社?？铐?xiàng)；

完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳。

財(cái)務(wù)部積極運(yùn)用各類稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方

面爭取了更大的利益。

對稅務(wù)部門定期發(fā)布的各類法規(guī)、政策、要求，財(cái)務(wù)部定期

要求財(cái)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，一定程度上完善了稅務(wù)知識結(jié)構(gòu)。

（十一）與外部建立并保持良好的聯(lián)系。通過日常對外關(guān)系

的不斷維護(hù)、溝通，與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)

建立了良好的稅企關(guān)系。

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)匯總篇9

在教育局和財(cái)政局的指導(dǎo)下，漆園中心小學(xué)一年年在財(cái)務(wù)會

計(jì)方面做了不少工作，取得了很大的成績，同時(shí)也有不足之處，

下面作以總結(jié)。

一、腳踏實(shí)地，做好財(cái)務(wù)經(jīng)常性工作

健全民主理財(cái)小組，賦予相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)，切實(shí)做好份內(nèi)

工作，不當(dāng)擺設(shè)。

開學(xué)前，提前準(zhǔn)備好行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù)，廣泛宣傳最新的

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按教育局財(cái)政局物價(jià)局的要求規(guī)范收費(fèi)。

對貧困生減免課本款，向社會公示減免名單，給各?？讨屏?/p>

減免書款專用章，將國家減免的課本全部蓋齊。

要求各基層小學(xué)要按時(shí)記收入支出流水帳，隨時(shí)與中心小學(xué)

對帳，經(jīng)費(fèi)收支要在學(xué)校進(jìn)行公示。下一步要定期對各校帳目進(jìn)

行抽查或展評，使互相學(xué)習(xí)、共同進(jìn)步。

積極為學(xué)校服務(wù)，開學(xué)后盡快收齊各校發(fā)票，盡快報(bào)帳，不

影響學(xué)校的正常教育教學(xué)工作。

每月中心小學(xué)將各校收入支出結(jié)存等情況打印公布，便于各

校報(bào)帳員核對。

二、摸清家底，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理

本年，我們依據(jù)財(cái)政局、教育局的要求，全面核查、清理，對

固定資產(chǎn)做了全面的登記，摸清了家底，并在此基礎(chǔ)上建立了固

定資產(chǎn)明細(xì)分類帳，增強(qiáng)了各校保護(hù)國有資產(chǎn)的意識，使固定資

產(chǎn)的管理進(jìn)入了正?；芾淼能壍?。

以后再增加的固定資產(chǎn)，隨時(shí)登記，并刻了固定資產(chǎn)管理章，

要求該單位的負(fù)責(zé)人在發(fā)票上簽字，引起重視，增強(qiáng)責(zé)任心。

同時(shí)，希望上級業(yè)務(wù)部門制定出統(tǒng)一的固定資產(chǎn)正常損毀的

核減的制度。

三、量入為出，增強(qiáng)收支按預(yù)算管理的意識

根據(jù)教育局財(cái)政局的要求，各校對未來一學(xué)期的收入，作詳

細(xì)的測算，對日常公務(wù)、教學(xué)業(yè)務(wù)、設(shè)備購置、校舍維修等幾塊

支出根據(jù)學(xué)校規(guī)模作出最貼近實(shí)際的支出計(jì)劃，逐級上報(bào)批準(zhǔn)，

并按預(yù)算執(zhí)行。

這項(xiàng)工作在實(shí)際執(zhí)行中，有些學(xué)?？紤]不太周全，某些項(xiàng)目

實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算相差較大。以后我們預(yù)算時(shí)要做到更加周密。

四、財(cái)務(wù)公開，加大對財(cái)務(wù)的監(jiān)督力度

要求各校要“四上墻”，一是民主理財(cái)小組要上墻，二是收

費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要上墻，三是貧困生減免名單要上墻，四是每月收支情況

要上墻。讓財(cái)務(wù)工作公開、透明，接受教師、學(xué)生、家長和社會的

監(jiān)督，不能流于形式。

五、腿勤手勤，發(fā)揮核算和服務(wù)的職能

中心小學(xué)報(bào)帳員每月按時(shí)將報(bào)表交給校長，使校長對本校和

所轄學(xué)校的財(cái)務(wù)狀況心中有數(shù)。同時(shí)，不怕麻煩，不怕多跑腿，

爭取讓基層學(xué)校有票就能報(bào)銷。

六、自我充電，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)

中心小學(xué)及各校報(bào)帳員經(jīng)常通過各種形式進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，關(guān)

注最新的財(cái)經(jīng)制度的變化，學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)章制度，學(xué)習(xí)新的農(nóng)村

義務(wù)教育學(xué)校預(yù)算編制，進(jìn)行自我充電，工作中才不至于出現(xiàn)偏

差。

一年來，我們中心小學(xué)的財(cái)務(wù)工作成績不少，但我們更看重

的是不足之處。下一年，我們要在預(yù)算的編制、執(zhí)行、財(cái)務(wù)公開

等方面做好工作。

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)匯總篇10

董事長、總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

一年又過去了，回顧過去的一年，在工作上，多虧有領(lǐng)導(dǎo)的

正確指導(dǎo)下，讓我少走了很多彎路，在工作上也取得了一定的成

就，不過我自身還存在一些不足。下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁

匯報(bào)：

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作

組織財(cái)務(wù)活動、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,

隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作

效率，使會計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來。我們在

年初即進(jìn)行了會計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三

個(gè)月的手機(jī)結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用

與操作，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員

節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了

良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

財(cái)務(wù)部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕

重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)

務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，

我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了

各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是在8月

至12月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和

胡蓉兩位同志本著認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，各項(xiàng)資金收付安

全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付

達(dá)2億3757萬元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方

式展現(xiàn)出來。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真

處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。

財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張，處理會計(jì)憑證2179張，準(zhǔn)確

無誤地出具各類會計(jì)報(bào)表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其

嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的

上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去

的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控

制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)

管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

一、財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)

成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部

建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位

的往來款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)

機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往

來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計(jì)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說，就如血液對于人體一樣重要。今年工程

建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資

金需求日益增加。尤其在「7月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的

情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司

發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展，與總公

司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了8月

份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員

的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建

設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資2.6

億元，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運(yùn)作保證了長天和東

方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司AAA資信企業(yè)的良

好形象。

自項(xiàng)目啟動以來，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷。為

了公司的長足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以

期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于3月5月向銀行申請房地產(chǎn)

開發(fā)貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款

報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，

在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)

使我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

三、全力協(xié)助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到

公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和

市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價(jià)

格、租賃價(jià)格，出臺各項(xiàng)招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動

性提供財(cái)務(wù)參考。

由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員

工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

截至12月31日，門店銷售：297個(gè)、住房銷售262個(gè)，成交率

72.44%,成交額H560萬元，實(shí)收房款9301萬元，尚有未收房款

20_萬元，資金回收率為82.62%；預(yù)定門店67套，收取定金139

萬元。出租自有門店82套，收取定金59萬元，出租率53.25%。

在這5個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在

審批至11月16日的按揭貸款中，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的

良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元,

創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績。

時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有很

多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理

的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、

統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，

實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司

的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費(fèi)用支出比較隨意；公司對員

工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏力；

也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些

應(yīng)該是20_年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長

天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)

務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力

等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不

斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共

同進(jìn)步，與公司共同成長。

感謝各位對我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。

最后祝公司繁榮昌盛！

祝大家新春愉快，萬事勝意！

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)匯總篇11

—年上半年，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞機(jī)械集團(tuán)公司年初職代會的工

作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會計(jì)核算,

規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制

度的建設(shè)，站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資

金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組

織會計(jì)核算

財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計(jì)核算，進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部

全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度、稅收法規(guī)、—集團(tuán)總

公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工

作職責(zé)。從審核原始憑證、會計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會

計(jì)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳；從資金計(jì)劃的安

排，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位會計(jì)人員都勤勤懇

懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度，實(shí)

現(xiàn)了會計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

二、以實(shí)施新中大軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

在經(jīng)過兩個(gè)月的一年度三套會計(jì)決算報(bào)告的編制后，財(cái)務(wù)部

按新企業(yè)會計(jì)制度的要求著手進(jìn)行了新中大20_年財(cái)務(wù)會計(jì)模塊

的初始化工作。對會計(jì)科目、核算項(xiàng)目、部門的設(shè)置，會計(jì)報(bào)表

的格式等均按照新企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定，并針對平時(shí)會計(jì)核算和

報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如設(shè)置”制造

費(fèi)用”明細(xì)科目，并按該科目的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行了明細(xì)核算、歸集

和分配，費(fèi)用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然；規(guī)范“應(yīng)交稅金”

科目的核算，如對增值稅明細(xì)項(xiàng)目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個(gè)人所得稅的科

目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項(xiàng)目的規(guī)范化；對收下屬分公司的管理費(fèi)用由

以前沖減管理費(fèi)用改為沖減制造費(fèi)用，這樣使管理費(fèi)用和銷售毛

利率的反映更為合理、恰當(dāng)；在配合固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門對固

定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》對

固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎(chǔ)上，完成了

新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作?！瘓F(tuán)總公司要求在今

年4月份全面正式運(yùn)行新中大財(cái)務(wù)軟件，而本集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部在

3月份就完全甩掉金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)，正式運(yùn)行新中大，結(jié)束了長達(dá)半

年之久的兩套財(cái)務(wù)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前新中大軟件已正式

與礦部相鏈接，并運(yùn)行良好。

三、制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

上半年，隨著原材料市場價(jià)格的持續(xù)上揚(yáng)，而—集團(tuán)總公司

銷售價(jià)格制訂相對遲緩，本集團(tuán)公司資金一度吃緊。為此，財(cái)務(wù)

部一方面及時(shí)與客戶對賬，加強(qiáng)銷貨款的及時(shí)回籠，在資金安排

上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方

針與計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，并針對工商銀行借款利

率上浮的情況，選擇相對利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通

過向—集團(tuán)總部結(jié)算中心臨時(shí)借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，

通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的

有序進(jìn)行。

五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集

團(tuán)公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了《機(jī)械集團(tuán)

工作人員差旅費(fèi)開支規(guī)定》。為提高會計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部制定

了《機(jī)械集團(tuán)會計(jì)報(bào)告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計(jì)報(bào)表

從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方

面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)

導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出

現(xiàn)的問題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)會計(jì)行為，使會

計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的會計(jì)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。

六、制定財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)，并進(jìn)行自我評定

為明確財(cái)務(wù)部會計(jì)人員各崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律

要求，制定了會計(jì)人員崗位職責(zé)，同時(shí)要求各崗位會計(jì)人員根據(jù)

本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評述和認(rèn)定，對各自的

工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備

忘錄。這樣，強(qiáng)化了各崗位會計(jì)人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算

監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

七、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度、會計(jì)法及其他

財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合各級主管部門的稽查與審計(jì)工作，

財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的一年至一年的財(cái)務(wù)自查活動，對

審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改，事后進(jìn)行了交流，

提高了會計(jì)人員的職業(yè)技能。

下半年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展

目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼

續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟(jì)活動分析工作，及時(shí)提出為

實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的財(cái)