財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)：存貨自動(dòng)分錄

存貨自動(dòng)分錄內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)導(dǎo)航圖系統(tǒng)功能圖系統(tǒng)主作業(yè)說明內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解限定條件：

不同的科目組類型，有不同的限定條件

限定條件勾選后，則可按此限定條件的不同，分別設(shè)置明細(xì)科目

基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-科目組作業(yè)目的：同一科目組，可按限定條件的不同，對(duì)應(yīng)不同的明細(xì)科目，以便業(yè)務(wù)單據(jù)生成分錄時(shí)，可按具體的業(yè)務(wù)情況，獲取不同的明細(xì)科目基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-科目組存貨系統(tǒng)相關(guān)科目組類型及限定條件關(guān)系說明：科目組類型存貨生產(chǎn)成本委托加工物資存貨其他出庫(kù)歸屬存貨其他入庫(kù)歸屬存貨銷售成本限定條件存貨會(huì)計(jì)分類存貨會(huì)計(jì)分類存貨會(huì)計(jì)分類存貨會(huì)計(jì)分類存貨會(huì)計(jì)分類存貨會(huì)計(jì)分類倉(cāng)庫(kù)成本要素成本要素部門部門客戶會(huì)計(jì)分類工廠/儲(chǔ)運(yùn)工廠/儲(chǔ)運(yùn)工廠/儲(chǔ)運(yùn)工廠/儲(chǔ)運(yùn)工廠/儲(chǔ)運(yùn)工廠/儲(chǔ)運(yùn)基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-維護(hù)存貨會(huì)計(jì)分類作業(yè)目的：劃分存貨會(huì)計(jì)分類，例如原材料、半成品、產(chǎn)成品、低值易耗品，或是主材、輔材等，用于存貨科目按照存貨會(huì)計(jì)分類設(shè)定不同的會(huì)計(jì)科目按照公司設(shè)置存貨會(huì)計(jì)分類編號(hào)和名稱內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解存貨自動(dòng)分錄-其他出/入庫(kù)單自動(dòng)分錄流程其他出/入庫(kù)單模板存貨設(shè)置科目組存貨其他入庫(kù)歸屬維護(hù)分錄模板維護(hù)其他出/入庫(kù)單生成分錄生成憑證存貨其他出庫(kù)歸屬維護(hù)其他出庫(kù)單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定每一種其他出庫(kù)單據(jù)的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便其他出庫(kù)單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄按單據(jù)類型設(shè)置模板，不同的單據(jù)類型設(shè)置多套模版公司參數(shù)中如果設(shè)定啟用管理賬簿，則可以設(shè)置管理賬簿的分錄模版摘要內(nèi)容可自定義可以按科目來源可以為1.科目組、2.指定科目分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序維護(hù)其他出庫(kù)單分錄模板科目來源應(yīng)用說明：科目組

以指定的科目組作為科目的來源，當(dāng)科目的確定受多種因素影響時(shí)，采用此方式指定科目

以指定的科目作為生成的分錄科目，當(dāng)科目可以確定時(shí)，采用此方式其他出/入庫(kù)分錄舉例其他出庫(kù)單：DR：生成成本-制費(fèi)

CR：存貨其他入庫(kù)單：DR：存貨

CR：生成成本-制費(fèi)

存貨自動(dòng)分錄-盤點(diǎn)調(diào)整單分錄流程盤點(diǎn)調(diào)整單模板存貨設(shè)置科目組委托加工物資維護(hù)分錄模板維護(hù)盤點(diǎn)調(diào)整單生成分錄生成憑證按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來源可以為1.科目組、2.指定科目分類1+分類2+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序維護(hù)盤點(diǎn)調(diào)整單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定每一種存貨單據(jù)的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便存貨單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄盤點(diǎn)調(diào)整單分錄舉例盤盈：DR：存貨

CR：待處理財(cái)產(chǎn)損溢盤虧：DR：待處理財(cái)產(chǎn)損溢

CR：存貨存貨設(shè)置科目組委托加工物資存貨設(shè)置科目組委托加工物資存貨自動(dòng)分錄-成本調(diào)整單分錄流程成本調(diào)整單模板維護(hù)分錄模板維護(hù)成本調(diào)整單生成分錄生成憑證按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來源可以為1.科目組、2.指定科目分類1+分類2+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序維護(hù)成本調(diào)整單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定每一種存貨單據(jù)的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便存貨單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄成本調(diào)整單分錄舉例一般調(diào)整增加：DR：存貨

CR：制造費(fèi)用委外進(jìn)貨價(jià)差調(diào)整：DR：存貨

CR：委托加工物資工藝委外進(jìn)貨價(jià)差調(diào)整：DR：存貨

CR：生產(chǎn)成本委外退貨價(jià)差調(diào)整：DR：委托加工物資

CR：存貨工藝委外退貨價(jià)差調(diào)整：DR：生成成本

CR：存貨存貨自動(dòng)分錄-領(lǐng)/退料單分錄領(lǐng)/退料單模板存貨設(shè)置科目組維護(hù)分錄模板維護(hù)領(lǐng)/退料單生成分錄生成憑證領(lǐng)料：

借：生產(chǎn)成本

貸：存貨退料：

借：生產(chǎn)成本(紅字)

貸：存貨(紅字)或

借：存貨

貸：生產(chǎn)成本存貨核算、計(jì)算生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來源可以為1.科目組、2.指定科目分類1+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序維護(hù)領(lǐng)料單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定每一種存貨單據(jù)的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便存貨單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄領(lǐng)/退料單分錄舉例領(lǐng)料出庫(kù)單：DR：生成成本-直接材料

CR：存貨退料入庫(kù)單：DR：存貨

CR：生成成本-直接材料或DR：生成成本-直接材料CR：存貨

存貨自動(dòng)分錄-生產(chǎn)入庫(kù)自動(dòng)分錄流程生產(chǎn)入庫(kù)單分錄模板維護(hù)分錄模板維護(hù)生產(chǎn)入庫(kù)單生成分錄生成憑證計(jì)算生產(chǎn)成本按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來源可以為1.科目組、2.指定科目分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序維護(hù)生產(chǎn)入庫(kù)單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定每一種存貨單據(jù)的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便存貨單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄生成入庫(kù)單分錄舉例DR：存貨

CR：生產(chǎn)成本存貨自動(dòng)分錄-委外成本自動(dòng)分錄流程委外成本模板存貨設(shè)置科目組委托加工物資維護(hù)分錄模板維護(hù)采購(gòu)入庫(kù)/采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單生成分錄生成憑證計(jì)算生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來源可以為1.科目組、2.指定科目分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序維護(hù)采購(gòu)入庫(kù)單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定每一種存貨單據(jù)的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便存貨單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄委外成本分錄舉例委外進(jìn)成本：DR：存貨

CR：委托加工物資

生產(chǎn)成本委外退成本：DR：存貨

CR：委托加工物資

生產(chǎn)成本或DR：委托加工物資

生產(chǎn)成本CR：存貨存貨自動(dòng)分錄-銷貨成本自動(dòng)分錄流程銷貨出庫(kù)單成本分錄模板存貨設(shè)置科目組存貨銷售成本維護(hù)分錄模板維護(hù)銷貨單/維護(hù)應(yīng)收單生成分錄生成憑證按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來源可以為1.科目組、2.指定科目分類1+分類2+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序維護(hù)銷貨出庫(kù)單成本分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定每一種存貨單據(jù)的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便存貨單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄銷貨成本分錄舉例銷貨出庫(kù)成本：DR：發(fā)出商品

CR：存貨收入與成本配比：DR：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本CR：發(fā)出商品發(fā)出商品模式銷退入庫(kù)成本：DR：發(fā)出商品

CR：存貨收入與成本配比：DR：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本CR：發(fā)出商品銷貨出庫(kù)單或應(yīng)收單二選一拋成本：DR：主營(yíng)成本

CR：存貨非發(fā)出商品模式銷退入庫(kù)單或應(yīng)收單二選一拋成本：DR：主營(yíng)成本CR：存貨存貨自動(dòng)分錄-報(bào)廢自動(dòng)分錄流程報(bào)廢單分錄模板存貨設(shè)置科目組維護(hù)分錄模板維護(hù)報(bào)廢單生成分錄生成憑證報(bào)廢分錄舉例DR：待處理財(cái)產(chǎn)損益

CR：存貨存貨自動(dòng)分錄-調(diào)撥自動(dòng)分錄流程調(diào)撥單分錄模板存貨設(shè)置科目組維護(hù)分錄模板維護(hù)調(diào)撥單/維護(hù)調(diào)出單/維護(hù)調(diào)入單生成分錄生成憑證調(diào)出單分錄模板調(diào)入單分錄模板調(diào)撥分錄舉例調(diào)撥單：DR：存貨(調(diào)入方)

CR：存貨(調(diào)出方)一段式調(diào)撥調(diào)出單：DR：存貨(在途)

CR：存貨(調(diào)出方)兩段式調(diào)撥調(diào)入單：DR：存貨(調(diào)入方)

CR：存貨(在途)存貨自動(dòng)分錄-借出/入自動(dòng)分錄流程借出單分錄模板存貨設(shè)置科目組維護(hù)分錄模板維護(hù)借出單/維護(hù)借入單/維護(hù)借出歸還單/維護(hù)借出歸還單生成分錄生成憑證借入單分錄模板借出歸還單分錄模板借入歸還單分錄模板借出/入分錄舉例借出單：DR：委托銷售商品

CR：存貨借入單：DR：存貨-受托代銷商品

CR：受托代銷商品款借入歸還單：DR：受托代銷商品款

CR：存貨-委托代銷商品借出歸還單：DR：存貨

CR：委托銷售商品【按業(yè)務(wù)單據(jù)逐賬生成分錄】

勾選：一張單據(jù)生成一個(gè)分錄

不勾選：同一單據(jù)類型合并生成一個(gè)分錄【同步生成總賬憑證】

勾選：同時(shí)生成分錄和總賬憑證

不勾選：僅生成分錄生成分錄作業(yè)目的：篩選存貨單據(jù)，按預(yù)設(shè)的分錄模板自動(dòng)生成分錄刪除分錄作業(yè)目的：批量刪除選擇的分錄批量刪除未生成會(huì)計(jì)憑證的分錄。維護(hù)分錄作業(yè)目的：對(duì)已經(jīng)生成的分錄進(jìn)行查看、修改和完善〖明細(xì)頁(yè)簽〗由存貨單據(jù)的明細(xì)單身逐行生成〖匯總頁(yè)簽〗由〖明細(xì)頁(yè)簽〗內(nèi)容匯總生成，組號(hào)不同時(shí)，不可匯總<單行檢核>:針對(duì)于指定行，檢查相關(guān)內(nèi)容是否符合生成憑證的條件

例如：會(huì)計(jì)科目的輔助核算項(xiàng)檢查。<整批檢核>:對(duì)所有行，檢查相關(guān)內(nèi)容是否符合生成憑證的條件生成憑證作業(yè)目的：篩選存貨分錄，自動(dòng)生成總賬會(huì)計(jì)憑證撤銷憑證作業(yè)目的：篩選已經(jīng)生成總賬會(huì)計(jì)憑證的存貨分錄，整批刪除或作廢由存貨分錄生成的總賬會(huì)計(jì)憑證不可修改刪除，