門市現(xiàn)金管理手冊

門市現(xiàn)金管理手冊門市現(xiàn)金管理手冊使用須知門市現(xiàn)金管理手冊為公司性資料，作為門市現(xiàn)金管理手冊的持有人應(yīng)謹(jǐn)慎保管。如有遺失應(yīng)立即向直屬上級主管匯報，會知財務(wù)單位，申請補(bǔ)發(fā)。本手冊為公司的內(nèi)部文件，伙伴不得將手冊外傳其它企業(yè)，對于擅自外傳者，公司將視為嚴(yán)重違紀(jì)。有關(guān)現(xiàn)金的各類通報，以本手冊為準(zhǔn)則，相關(guān)內(nèi)容的更新將及時告知門市。目錄第一單元門市現(xiàn)金管理手冊編制的重要性-------------5編制目的-------------------------------------------5編制原則-------------------------------------------5特別說明-------------------------------------------5第二單元門市現(xiàn)金管理手冊使用說明-----------------5適用人員-------------------------------------------5使用說明-------------------------------------------5保管-----------------------------------------------5第三單元伙伴需知---------------------------------6上線流程-------------------------------------------6收銀規(guī)范-------------------------------------------6銷退規(guī)范-------------------------------------------8下線流程-------------------------------------------9防偽、防騙-----------------------------------------9其他注意事項---------------------------------------10第四單元值班經(jīng)理（含）以上需知-------------------11開店流程-------------------------------------------11收銀員上、下線-------------------------------------11銷退規(guī)范-------------------------------------------11結(jié)機(jī)、交接班注意事項-------------------------------13門市費(fèi)用單的填寫-----------------------------------14發(fā)票管理-------------------------------------------15轉(zhuǎn)帳收款作業(yè)---------------------------------------17定金作業(yè)-------------------------------------------19預(yù)收作業(yè)-------------------------------------------21刷卡機(jī)日結(jié)作業(yè)-------------------------------------21現(xiàn)金日報表的制作--------------------------------22提供業(yè)主營業(yè)數(shù)據(jù)的作業(yè)規(guī)范----------------------23打烊流程----------------------------------------23稽核配合----------------------------------------24匯款注意事項------------------------------------24保險箱使用需知----------------------------------25其它事項----------------------------------------25第五單元店經(jīng)理需知------------------------------26現(xiàn)金日報表初審------------------------------------26店經(jīng)理現(xiàn)金檢核------------------------------------26門市備用金的管理----------------------------------26券類申請注意事項----------------------------------27節(jié)假日浮動款--------------------------------------28門市暫停營業(yè)/關(guān)店作業(yè)流程-------------------------28休假、調(diào)任、離職注意事項--------------------------28其它事項------------------------------------------28第六單元區(qū)經(jīng)理需知------------------------------29門市備用金的管理----------------------------------29保險箱的管理--------------------------------------29節(jié)假日浮動款--------------------------------------29區(qū)經(jīng)理現(xiàn)金檢核------------------------------------29門市暫停營業(yè)/關(guān)店作業(yè)流程-------------------------29休假、調(diào)任、離職注意事項--------------------------30第七單元個別門市的管理--------------------------30附件1.繳款浮動表-------------------------------------------312.定金沒收說明單---------------------------------------323.萬通卡/特殊銷退說明單--------------------------------334.門市費(fèi)用驗收單---------------------------------------345.卡類結(jié)算單（銀行發(fā)行）-------------------------------356.卡類結(jié)算單（非銀行發(fā)行）-----------------------------366.門市日結(jié)前不完全清點(diǎn)現(xiàn)金或拖延繳款說明單-------------377.現(xiàn)金短溢說明單---------------------------------------38第一單元門市現(xiàn)金管理手冊編制的重要性編制目的1.建立門市現(xiàn)金管理的依循標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)管理統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化；2.強(qiáng)化現(xiàn)金管理的重要性，明確各崗位職責(zé)；3.規(guī)范日常作業(yè)，便于伙伴查閱，方便門市培訓(xùn)；4.是門市現(xiàn)金管理查核的依據(jù)編制原則有章可循、及時更新特別說明1.本手冊涉及的“現(xiàn)金”特指公司所有的、由門市管理的營業(yè)款、備用金、行銷券等現(xiàn)金等價物。2.本手冊為匯總目前門市現(xiàn)行適用的有關(guān)現(xiàn)金管理的通報，有內(nèi)容變更及更新的以此手冊為準(zhǔn)。第二單元門市現(xiàn)金管理手冊使用說明適用人員門市全體伙伴。使用說明分級使用門市所有伙伴重點(diǎn)掌握伙伴需知部分值班經(jīng)理、店副理、店經(jīng)理熟悉掌握手冊內(nèi)容附件請門市保存，有發(fā)生時填寫手冊的保管由店經(jīng)理或店經(jīng)理指定人員保管，各門市一冊，店內(nèi)閱讀，不得外借。如有遺失應(yīng)立即向直屬上級主管匯報，會知財務(wù)單位，申請補(bǔ)發(fā)。第三單元伙伴需知上線流程（一）備用金的清點(diǎn)收銀員與值班當(dāng)面清點(diǎn)收銀機(jī)內(nèi)備用金金額，確認(rèn)無誤，按現(xiàn)金票面種類分欄放于收銀盒內(nèi)，立即關(guān)閉收銀抽屜。（二）檢查收銀區(qū)域1.檢查大面額投鈔箱有無現(xiàn)金2.檢查收銀桌面區(qū)域有無現(xiàn)金3.檢查收銀機(jī)夾層內(nèi)有無現(xiàn)金4.收銀員確認(rèn)自身未攜現(xiàn)金及各類有價券上線收銀收銀規(guī)范收銀1.收銀—現(xiàn)金消費(fèi)（1）顧客點(diǎn)單，收銀正確keyin；（2）顧客點(diǎn)單完畢，收銀口述重復(fù)點(diǎn)單確認(rèn)；（3）與顧客確認(rèn)消費(fèi)金額并唱票。例：本次消費(fèi)共計**元，收您**元，找您**元2.收銀—卡類消費(fèi)（1）正確識別信用卡、萬通卡等；注意防偽；（2）顧客點(diǎn)單，收銀正確keyin；（3）顧客點(diǎn)單完畢，收銀口述重復(fù)點(diǎn)單確認(rèn)消費(fèi)金額；（4）確認(rèn)刷卡成功后在POS機(jī)上結(jié)帳。注：簽購單顧客簽名時應(yīng)再次確認(rèn)其消費(fèi)金額；3.收銀—券類消費(fèi)（1）正確識別各類券，熟悉掌握各類券的使用方法；（2）顧客點(diǎn)單，收銀正確keyin；（3）顧客點(diǎn)單完畢，收銀口述重復(fù)點(diǎn)單確認(rèn)結(jié)帳；（4）各類券消費(fèi)后必須及時（當(dāng)場）撕角。4.收銀—注意事項（1）收銀員離開POS機(jī)時，應(yīng)退出登錄；（2）其他伙伴（含值班經(jīng)理）在收銀員不在場情況下，勿使用或開啟該收銀員的收銀抽屜；員工折扣的正確使用員工折扣僅限伙伴本人使用；伙伴使用折扣購買門市一般商品或咖啡豆，每次限購數(shù)量2個（包）；每月累積購買不得超過三次。購買飲料和食品不受此限制；伙伴不可使用員工折扣購買門市特價促銷商品；收銀員須核對員工卡照片是否為本人、員工卡是否在有效期內(nèi)使用；若收銀員核對發(fā)現(xiàn)任何一項不符，退還伙伴員工卡，伙伴須以全額付款；總部伙伴隨行、員工福利豆的正確使用總部伙伴隨行、員工福利豆由值班經(jīng)理操作。收銀機(jī)內(nèi)限額規(guī)定日班收銀機(jī)內(nèi)現(xiàn)金皆保留2000元以下；晚班日結(jié)前半小時收銀機(jī)內(nèi)現(xiàn)金保留在500元以下（超過限額損失，由當(dāng)班人員負(fù)責(zé)賠償）；收銀機(jī)內(nèi)現(xiàn)金超過限額規(guī)定時，應(yīng)提醒值班經(jīng)理盡速繳庫；收銀機(jī)（抽屜及夾層）內(nèi)不得置留百元大鈔，盡速投入大鈔箱；大鈔箱內(nèi)金額超過1000元時，應(yīng)提醒值班經(jīng)理盡速繳庫；收銀機(jī)內(nèi)不得置留與銷售無關(guān)的金錢或物品；收銀員每次結(jié)帳完畢，必須隨時關(guān)閉收銀機(jī)抽屜；刷卡操作注意事項當(dāng)客人要求以信用卡/萬通卡結(jié)帳時，門市收銀伙伴應(yīng)先將信用卡/萬通卡在刷卡機(jī)上操作，確認(rèn)刷卡交易成功后，請顧客簽字確認(rèn)，然后在POS機(jī)上以信用卡/萬通卡方式結(jié)帳，這樣可以避免由于客人的刷卡不成功而POS機(jī)上已結(jié)帳造成的不必要的銷退。刷卡完畢后，可能由于打印卡紙等問題沒有交易單，門市伙伴可以根據(jù)刷卡系統(tǒng)上顯示的交易成功提示確認(rèn)交易成功，補(bǔ)打交易單，并讓客人簽字確認(rèn)交易金額。如果不能確定是否交易成功，門市伙伴可以先記下客人卡號及聯(lián)絡(luò)方式，再收取現(xiàn)金結(jié)賬?；锇樵谒⒖〞r發(fā)現(xiàn)重復(fù)刷卡或其他卡類誤操作現(xiàn)象，及時聯(lián)系值班處理。銷退規(guī)范銷退前提收銀員銷售時誤keyin；或因品質(zhì)等問題顧客要求退回點(diǎn)單；上海地區(qū)以原始電子發(fā)票作為銷退憑證；江浙地區(qū)以有效發(fā)票（定額/手工/稅控機(jī)打?。┳鳛殇N退憑證；以上銷退只限當(dāng)日發(fā)生，若有其他情況及時聯(lián)系值班處理；銷退需知收銀員收回需銷退的原始電子發(fā)票，并及時keyin正確的電子發(fā)票交于顧客。值班經(jīng)理操作銷退過程中收銀員必須在場；銷退單上注明銷退原因、新電子發(fā)票序號以及收銀員與值班的正楷中文簽名；特別事項：信用卡銷退及時聯(lián)系值班處理，嚴(yán)禁現(xiàn)金退款；萬通卡等非銀行發(fā)行的卡類消費(fèi)發(fā)生多拉或其他銷退事項，由收銀員或值班依照該卡發(fā)行公司的要求，請顧客到該辦卡所在公司進(jìn)行辦理退款。在告知但不能取得顧客諒解的情況下，由收銀員或值班自行墊付現(xiàn)金退還給客人，禁止使用營業(yè)款支付，否則視現(xiàn)金違紀(jì)。之后填寫萬通卡銷退說明單（附件三）并通過公司總部報銷流程申請墊付款；下線流程下線前確認(rèn)事項確認(rèn)銷退已做交班表的核對收銀員、值班雙方在場；清點(diǎn)交班金額、信用卡、萬通卡；清點(diǎn)各類券金額、折扣金額、數(shù)量；如實填寫交班表實收金額、回收各類券數(shù)量、并正楷中文簽名；有誤KEY等錯漏情況的在交班表下方詳細(xì)說明原因；現(xiàn)金短溢處理屬正常收銀誤差超過30（含）元者，遺失或未簽名的信用卡、萬通卡單據(jù)金額超過30（含）元者，均需填寫“現(xiàn)金短溢說明單”如屬非正常收銀誤操作原因者，由店經(jīng)理和值班視該收銀員態(tài)度及其平時表現(xiàn)，予以下處理：*填寫現(xiàn)金短溢說明單，說明原因；*警告；*行政處分；*開除；注：嚴(yán)禁店內(nèi)要求以伙伴現(xiàn)金或小費(fèi)箱現(xiàn)金補(bǔ)短溢金額防偽、防騙防偽收取大面額鈔票時需要用驗鈔機(jī)辨別真?zhèn)?。對于小面額鈔票，要憑手感來辨別。當(dāng)不能確定時，請用驗鈔機(jī)鑒別。一旦收到假幣，應(yīng)有禮貌地請客人更換，盡量避免使用“假鈔、偽鈔”等詞語，伙伴無權(quán)沒收。如遇到客人不配合等情況，伙伴應(yīng)請值班經(jīng)理出面解決，決不能與客人發(fā)生爭執(zhí)。防騙常見詐騙者之跡象服裝較不清潔，不象目標(biāo)顧客利用營運(yùn)高峰時段來拿大鈔買小價值商品結(jié)帳時會經(jīng)常更換商品或附加商品，整錢零錢換來換去。防范措施收銀員執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)唱票動作，在思想上必須提高警惕，保持鎮(zhèn)靜高峰期間值班經(jīng)理應(yīng)多注意柜臺前的秩序及收銀員的操作。當(dāng)與客人在現(xiàn)金收訖上發(fā)生爭執(zhí)時，在不確定之情況下，必須首先關(guān)閉收銀機(jī)抽屜，由當(dāng)班值班經(jīng)理出面，當(dāng)面清點(diǎn)收銀機(jī)，或查看監(jiān)看錄像。遇到陌生人前來收取任何費(fèi)用，應(yīng)請當(dāng)班值班經(jīng)理出面解決，不可擅自處理。其他注意事項銀行解款伙伴解款前清點(diǎn)解款金額（值班在場），確認(rèn)與解款單所填金額一致；外出解款時勿穿門市工作服，勿使用店內(nèi)購物袋；注意錢不露白，以維護(hù)自身安全；匯款時應(yīng)將款項交于銀行承辦員手上，勿置于柜臺上；若有偽鈔，伙伴可在銀行重新填寫正確解款單，將解款單與偽鈔收繳憑證一起帶回交值班；店內(nèi)其他貴重物品伙伴撿到的店內(nèi)顧客遺失的物品，需二人（含）以上確認(rèn)具體物品，后由值班保管在店內(nèi)帶鎖柜子內(nèi)通知失主；第四單元值班經(jīng)理（含）以上需知一、開店流程（一）保險庫清點(diǎn)1.備用金、各類有價券的清點(diǎn)，并做書面記錄2.昨日營業(yè)款的清點(diǎn)（二）收銀備用金的paidin每班POS機(jī)paidin金額不超過（含）1000元，與收銀員當(dāng)面確認(rèn)paidin金額二、收銀員上、下線值班開啟收銀抽屜必須有收銀員在場1.備用金paidin、清點(diǎn)；2.銷退；3.繳庫、換零鈔；4.收銀員上下線；三、銷退規(guī)范（一）一般銷退流程1.確認(rèn)為可銷退作業(yè)；2.POS機(jī)操作時需收銀員在場；3.銷退單上注明銷退原因、新電子發(fā)票序號以及收銀員與值班的正楷中文簽名；（二）特殊情況處理：1.銷退—信用卡（1）當(dāng)門市伙伴在刷卡過程中及時（客人未離開收銀臺）發(fā)現(xiàn)重復(fù)扣款或多拉等現(xiàn)象，可將信用卡按“取消交易”鍵再刷一次，然后再重新輸入交易金額，進(jìn)行交易。無需通報財務(wù)，可直接進(jìn)行操作；（2）在當(dāng)天結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)重復(fù)扣款或多拉等現(xiàn)象，請在當(dāng)日現(xiàn)金日報表—卡類結(jié)算單上注明差異原因、需退款金額及卡號，并及時電話告知財務(wù)進(jìn)行卡內(nèi)退款操作，此其操作期限內(nèi)卡一般為7個工作日，外卡為20個工作日；（3）嚴(yán)禁現(xiàn)金退款；2.銷退—萬通卡等（非銀行發(fā)行）（1）萬通卡無“取消交易”功能因此伙伴在操作時要特別注意；（2）有發(fā)生多拉或重復(fù)拉卡等現(xiàn)象依照該卡發(fā)行公司的要求，請顧客到該辦卡所在公司進(jìn)行辦理退款。在告知但不能取得顧客諒解的情況下：a.請值班或收銀員自行墊付現(xiàn)金退還客人；嚴(yán)禁使用營業(yè)款，否則視現(xiàn)金違紀(jì)；b.根據(jù)簽購單及電子發(fā)票確認(rèn)多拉的萬通卡金額，報備相關(guān)門市會計；c.將原始電子發(fā)票附于公司驗收單上，并認(rèn)真填寫萬通卡銷退說明單，經(jīng)公司審批流程后，以現(xiàn)金報銷的方式領(lǐng)取伙伴墊付款；3.銷退—券類（1）純免費(fèi)券（商品券、員工券、服務(wù)券等等）誤KEY導(dǎo)致的銷退，因銷退金額為零，勿需POS機(jī)操作，但原始電子發(fā)票需附于交班表上便于門市會計調(diào)整，重新打印正確電子發(fā)票會造成當(dāng)日回收各類券的實際數(shù)量與現(xiàn)金日報表錄入數(shù)量不一致，請值班經(jīng)理在當(dāng)日的現(xiàn)金日報表說明差異原因；（2）含其他券（熟客券、買一送一券）和/或糕點(diǎn)的銷退，按照電子發(fā)票的合計金額做銷退，由此導(dǎo)致的當(dāng)日回收各類券的實際數(shù)量與現(xiàn)金日報表錄入數(shù)量不一致，請值班經(jīng)理在當(dāng)日的現(xiàn)金日報表說明差異原因；4.銷退—隔日銷退（1）僅限高單價商品品質(zhì)問題的退貨；（2）必須有本店原始電子發(fā)票作為銷退憑證；（3）必須有值班與店經(jīng)理共同簽名確認(rèn)；（4）其他流程與一般銷退一致5.銷退—特殊（1）僅限高單價商品品質(zhì)問題的退貨；（2）無電子發(fā)票、非本店銷退、非本地銷退……（3）滿足以上（2）中任一原因的均需報備營支確認(rèn)為可銷退（4）請值班或店經(jīng)理自行墊付現(xiàn)金退還客人；嚴(yán)禁使用營業(yè)款，否則視現(xiàn)金違紀(jì)；（5）認(rèn)真填寫特殊銷退說明單（附件三）及驗收單，經(jīng)公司審批流程后，以現(xiàn)金報銷的方式領(lǐng)取伙伴墊付款；結(jié)機(jī)、交接注意事項（一）收銀結(jié)機(jī)注意事項1.值班、收銀員雙方在場；2.復(fù)核清點(diǎn)交班金額及回收的各類有價券（有簽名），各簽購單金額及簽名確認(rèn)；3.有錯漏的在交班表下方請收銀員說明原因；4.凡現(xiàn)金短溢超過30元者，由店長和當(dāng)班值班經(jīng)理視短溢情形及該收銀員態(tài)度和其平時表現(xiàn)，予以以下處理方式：（1）屬正常收銀誤差，遺失或未簽名的信用卡、萬通卡單據(jù)金額超過30（含）元者，均需填寫“現(xiàn)金短溢說明單”（2）如屬其他非正常收銀誤差之操作原因者，由店經(jīng)理和當(dāng)班值班經(jīng)理視該收銀員態(tài)度及其平時表現(xiàn)，予以以下處理方式：填寫現(xiàn)金短溢說明單，說明原因警告/行政處分/開除(注)嚴(yán)禁店內(nèi)要求Partner拿現(xiàn)金補(bǔ)取短溢金額（二）值班交接班注意事項1.值班雙方均在場2.各自清點(diǎn)保險箱內(nèi)備用金、營業(yè)款、繳款金額及各類券等等，并做登記確認(rèn)；3.交班表、費(fèi)用驗收單等交接確認(rèn)；4.值班鑰匙交接；5.其他事項交接；門市費(fèi)用單的驗收“現(xiàn)金日報表”門市費(fèi)用歸屬說明1.文具—門市日常辦公用品，如購買筆、紙等；2.運(yùn)費(fèi)—門市因大筆調(diào)撥貨車運(yùn)輸發(fā)生的費(fèi)用；3.郵電費(fèi)—門市電話費(fèi)；店經(jīng)理手機(jī)費(fèi)；4.設(shè)備修繕—門市簡單設(shè)備維修，一般限物業(yè)維修能提供正規(guī)發(fā)票；5.水電費(fèi)—統(tǒng)一由總部支付，特別情況需財務(wù)確認(rèn)后操作；6.商品原料進(jìn)貨—僅限與門市營運(yùn)密切相關(guān)的又暫時調(diào)撥不到的商品，比如廠商牛奶品質(zhì)問題的原因，門市需自行購買牛奶滿足營運(yùn)需求；7.自用商品—門市用于銷售的商品，門市購買后方可成為門市自用商品，比如咖啡教室用的壓濾壺、勺子等等；8.雜項購置—一般為門市醫(yī)藥用品、辦公室所需電風(fēng)煽等等；9.清潔管理費(fèi)—少數(shù)門市自行支付給業(yè)主，需財務(wù)確認(rèn)；10.福利費(fèi)—門市慶生費(fèi)；11.交通費(fèi)—因調(diào)撥、打佯等原因發(fā)生的公交、地鐵、出租車等費(fèi)用；12.發(fā)票費(fèi)用—門市購買發(fā)票產(chǎn)生的費(fèi)用，目前僅限非上海地區(qū)；13.手續(xù)費(fèi)—門市伙伴健康證報銷；與政府機(jī)關(guān)發(fā)生的費(fèi)用，比如消防培訓(xùn)、衛(wèi)生培訓(xùn)等等；14.偽鈔—門市營業(yè)中收到的偽鈔，需有銀行出具的偽鈔收繳憑證；15.其他費(fèi)用—勿KEY入；門市費(fèi)用單的填寫1.單筆金額超出30元的費(fèi)用需詳細(xì)說明；2.應(yīng)取得正式、有效的發(fā)票；發(fā)票日期與驗收單填寫日期不超過一周；3.經(jīng)辦人與審核人非同一人；慶生費(fèi)、店長手機(jī)費(fèi)報銷日期說明1.店經(jīng)理手機(jī)費(fèi)報銷日期為每月15日；門市慶生費(fèi)報銷日期為每月30日（2月為最后一天）；2.過期未報銷的，由店經(jīng)理填寫驗收單，交區(qū)經(jīng)理到總部報銷；(四)健康證報銷特別說明1.名詞解釋：體檢費(fèi)→根據(jù)國定衛(wèi)生法的有關(guān)規(guī)定，在門市工作的伙伴需持有食品行業(yè)（含公共場所）的健康證。體檢費(fèi)是伙伴在區(qū)級以上衛(wèi)生防疫站辦理該健康證所發(fā)生的費(fèi)用。不包括掛號費(fèi)、治療費(fèi)等其他費(fèi)用。2.報銷資格：門市伙伴在進(jìn)入公司后，根據(jù)工作需要，第二次（或以上）辦理健康證之人員。3.報銷方式：需報銷的門市伙伴將新、舊健康證的復(fù)印件和體檢發(fā)票粘貼在門市費(fèi)用驗收單上，由申請人及店經(jīng)理簽字確認(rèn)。嚴(yán)禁通過涂改日期，一張健康證同時做新、舊證使用。4.入帳方法：將金額KEYIN在現(xiàn)金日報表“費(fèi)用支出”中的“手續(xù)費(fèi)”欄。發(fā)票管理（一）基本規(guī)范：1.門市按規(guī)定領(lǐng)購使用、保管發(fā)票及發(fā)票領(lǐng)購簿、發(fā)票專用章2.嚴(yán)禁虛開發(fā)票（指沒有實際的銷售發(fā)生）3.所領(lǐng)用和購買的發(fā)票按發(fā)票號碼順序使用4.不得拆本使用，轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借代開發(fā)票及借用他人發(fā)票5.不得丟失、擅自撕毀、銷毀發(fā)票及已用發(fā)票的存根聯(lián)6.發(fā)票一律報經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)繳銷7.退款、重開發(fā)票應(yīng)收回原已開出的發(fā)票公司會計及稽核部門將定期不定期的抽查門市發(fā)票使用情況（二）、開具、保管發(fā)票應(yīng)注意事項1.上海門市機(jī)打電子發(fā)票的開具上海各門市按公司規(guī)定，根據(jù)門市使用情況有計劃的領(lǐng)用和使用發(fā)票（1）市領(lǐng)用的發(fā)票應(yīng)放置保險柜中保管（2）值班經(jīng)理負(fù)責(zé)當(dāng)天發(fā)票使用的管理（3）發(fā)票更換、繳銷等相關(guān)事項按公司相關(guān)通知處理2.江、浙門市定額發(fā)票的開具及保管（1）所領(lǐng)用和購買的發(fā)票必須按發(fā)票號碼順序使用（2）各門市指定專人購買、繳銷發(fā)票及負(fù)責(zé)發(fā)票的使用管理工作（3）購買的發(fā)票放置門市保險柜中保管，由每天的值班經(jīng)理拿出當(dāng)天應(yīng)使用的發(fā)票，由門市伙伴開給顧客（4）發(fā)票時應(yīng)以收銀機(jī)打出的收銀條為憑（5）發(fā)票應(yīng)加蓋門市發(fā)票專用章,把“發(fā)票聯(lián)”撕給顧客，“存根聯(lián)”必須保存完整（6）“發(fā)票聯(lián)”和“存根聯(lián)”的客戶名稱和日期應(yīng)填寫完整（7）“發(fā)票領(lǐng)購簿”、“發(fā)票專用章”放置于保險柜中妥善保管（8）已使用完且繳銷過的發(fā)票隨當(dāng)周信差上傳公司財務(wù)部保管3.江、浙門市手開發(fā)票的開具及保管（1）所領(lǐng)用和購買的發(fā)票必須按發(fā)票號碼順序使用（2）各門市指定專人購買、繳銷發(fā)票及負(fù)責(zé)發(fā)票的使用管理工作（3）發(fā)票只能由值班經(jīng)理來開，其他人員不能隨意開發(fā)票（4）發(fā)票客戶欄：要填上顧客的名稱（單位或姓名）（5）發(fā)票金額欄：大小寫金額要符合（6）發(fā)票內(nèi)容：填寫完整，票物要相符，內(nèi)容真實（7）不得超出版面限額開具，不得涂改，不得套開發(fā)票（8）發(fā)票填寫要字跡清楚、全份一次復(fù)寫，全部聯(lián)次內(nèi)容一致（9）發(fā)票要加蓋公司的發(fā)票專用章,把“客戶聯(lián)”撕給顧客，“存根聯(lián)”和“記賬聯(lián)”必須保存完整（10）開發(fā)票時應(yīng)以收銀機(jī)打出的收銀條為憑，并將收銀條訂在“存根聯(lián)”上（11）開具發(fā)票后發(fā)生退款或重開，必須收回原發(fā)票后才可重新開具發(fā)票，否則不能作為作廢發(fā)票，并視為嚴(yán)重違規(guī)。（12）已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿、發(fā)票專用章應(yīng)放置保險柜中妥善保存（13）使用完且繳銷過的發(fā)票隨當(dāng)周信差上傳公司財務(wù)部保管4.江、浙門市稅控機(jī)打發(fā)票的開具（1）所購買的發(fā)票必須按發(fā)票號碼順序使用（2）各門市指定專人購買、繳銷發(fā)票及負(fù)責(zé)發(fā)票的使用管理工作（3）發(fā)票只能由值班經(jīng)理來開，其他人員不能隨意開發(fā)票（4）開發(fā)票時應(yīng)以收銀機(jī)打出的收銀條為憑；（5）發(fā)票要加蓋門市的發(fā)票專用章；把“客戶聯(lián)”撕給顧客，（6）開具發(fā)票后發(fā)生退款或重開，必須收回原發(fā)票后才可重新開具發(fā)票，否則不能作為作廢發(fā)票，并視為嚴(yán)重違規(guī)；（7）發(fā)票登記簿、發(fā)票專用章應(yīng)放置保險柜中妥善保管，已開具完畢的發(fā)票存根上傳公司財務(wù)部保管。備注：門市使用發(fā)票時如遇問題，請及時與公司財務(wù)聯(lián)系解決，勿擅自處理；發(fā)票專用章的刻制、管理同時遵循公司〈印鑒管理規(guī)范〉轉(zhuǎn)帳收款作業(yè)（一）業(yè)務(wù)范圍：顧客購買各類商品（如月餅、飲料、高單價商品等）、熟客券、總倉原料等（如：糖包等），金額較高，以轉(zhuǎn)帳方式支付貨款的業(yè)務(wù)。（二）轉(zhuǎn)帳收款：以非現(xiàn)金方式進(jìn)行的款項結(jié)算。主要方式有：貸記憑證、支票、轉(zhuǎn)帳(異地)。公司統(tǒng)一制作印有帳號信息的資料卡發(fā)放門市（三）轉(zhuǎn)帳收款原則公司帳戶收到客戶款項（由財務(wù)確認(rèn)）后方可出貨并確認(rèn)銷售及開列發(fā)票。若經(jīng)辦人在未接到款項收訖通知之前而進(jìn)行任何銷售作業(yè)，造成公司任何損失的，由經(jīng)辦人承擔(dān)責(zé)任。（四）操作方式1.貸記憑證：（限上海地區(qū)，同城付款）與客戶確認(rèn)貨品總金額將我門市賬戶資料卡交給客戶確定客戶轉(zhuǎn)賬的時間后，電話通知公司出納：客戶名稱、金額、轉(zhuǎn)帳時間等公司出納在確認(rèn)款項已入門市賬戶后，電話和郵件（EMAIL）通知門市門市收到公司出納通知后方可出貨、開立發(fā)票2.支票：（上海地區(qū)，同城付款）（1）與客戶確認(rèn)貨品總金額（2）請客戶開立支票，收款人為公司全稱：上海XXX有限公司（3）門市將對方開立的支票交至公司出納，經(jīng)出納確認(rèn)支票可兌現(xiàn)后安排解入銀行委托收款。（4）自銀行接受委托收款時起，1.5個工作日后出納可向銀行查詢出支票是否兌現(xiàn)。（5）出納電話和郵件（EMAIL）通知門市，門市收到通知后方可出貨，并開立發(fā)票。注意事項：門市收到支票后，先電話告知出納，于收到支票日或隔日派門市專人送出納處。3.轉(zhuǎn)帳：（非上海地區(qū)、同城付款）（1）與客戶確認(rèn)貨品總金額（2）將我門市賬戶資料卡交給客戶（3）向客戶說明：請其自行到付款行將款項轉(zhuǎn)入到我門市賬號內(nèi)，總部財務(wù)需要在客戶轉(zhuǎn)賬后24小時對款項是否轉(zhuǎn)入進(jìn)行確認(rèn)（4）確定客戶轉(zhuǎn)賬的時間后，電話通知公司出納：客戶名稱、金額、轉(zhuǎn)帳時間等（5）公司出納在確認(rèn)款項已入門市賬戶后，電話和郵件（EMAIL）通知門市（6）門市收到公司出納通知后方可出貨、開立發(fā)票（7）請門市于收到公司出納通知后的次日向銀行索取轉(zhuǎn)賬收款的單證，上傳總部公司出納（五）門市操作注意事項：在取得財務(wù)出納電話和郵件（e-mail）通知后，對方來領(lǐng)貨時方可鍵入收銀機(jī)確認(rèn)銷售，并將轉(zhuǎn)帳收款金額連同當(dāng)日實際解款額加總，填列在“現(xiàn)金日報表”的“本日銀行匯款額”欄內(nèi)。同時，在現(xiàn)金日報表下方注明“**金額為轉(zhuǎn)帳/支票收款，財務(wù)已確認(rèn)到帳”轉(zhuǎn)帳收款的金額，以便核對。定金作業(yè)（一）適用對象和范圍1.范圍：預(yù)定金額較高（原則為300元以上，視具體情況而定）而又無法當(dāng)場進(jìn)行全額的交易（二）定金含義1.定金，是由客人預(yù)先向門市交付一定數(shù)額的貨幣，以保證銷售實現(xiàn)的擔(dān)保方式。定金與預(yù)付款不同。預(yù)付款是買方為履行付款義務(wù)而預(yù)先向賣方支付一定的款項，無擔(dān)保作用2.客人不履行約定買賣的，無權(quán)要求退還定金3.客人不完全履行買賣合同的，應(yīng)當(dāng)按照未履行部分所占合同約定內(nèi)容的比例，適用定金罰則4.定金應(yīng)當(dāng)以書面形式約定。定金的數(shù)額由客人和門市共同約定，但不能超過買賣標(biāo)的額的20%。（三）門市端定金作業(yè)1.定金預(yù)收（1）和客人說明定金的含義，特別強(qiáng)調(diào)若不按約定履行合同，門市有權(quán)沒收定金（2）定金時效原則上為7天（大批買賣酌情調(diào)整）例：本周三只可訂下周三前就領(lǐng)取的貨品（3）收取的定金直接放入金庫，同時在后臺相應(yīng)的窗口中輸入定金金額（4）開立定金收據(jù)并蓋上發(fā)票專用章/店章、由店長簽名后，交由客戶確認(rèn)，一式三聯(lián)內(nèi)容一致；收據(jù)上注明定金金額、商品名稱、顧客聯(lián)系電話及領(lǐng)取日期等明細(xì)，特別說明若不按規(guī)定的時間前來取貨、也不提前取消預(yù)定的，門市有權(quán)沒收定金（5）收據(jù)一聯(lián)交給客人，一聯(lián)隨現(xiàn)金日報回總部財務(wù)、一聯(lián)由門市留存（6）列入交班程序點(diǎn)交2.定金退回（1）雙方履約后，值班經(jīng)理向客人索回定金客戶聯(lián)（日結(jié)時附在現(xiàn)金日報后）（2）在后臺電腦中輸入與定金退回金額（3）請客人當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金3.沒收全部或部分定金（1）客人若是不按規(guī)定的時間前來取貨、也不提前通知的，門市有權(quán)沒收定金而不論是否已經(jīng)造成損失。（2）所沒收的定金數(shù)額在系統(tǒng)中照樣做全額退還處理（3）當(dāng)日現(xiàn)金日報上反映為現(xiàn)金溢（剔除操作失誤因素外，所溢金額即為沒收的定金數(shù)額）（4）值班經(jīng)理填寫定金沒收說明單（見附表）4.返還定金如門市違約，即無法按顧客要求如期交貨（如缺貨、斷貨），則門市應(yīng)退還客人已交定金，并以顧客滿意為原則妥善處理。5.核對方式（1）收定金時，所收數(shù)額記錄在當(dāng)日現(xiàn)金日報的定金預(yù)收項下（2）退定金時，所退數(shù)額反映在當(dāng)日現(xiàn)金日報的定金退回項下（四）注意事項1.門市若有向顧客收取包裝物押金的情況（如租借外賣桶），收取押金時也要求在系統(tǒng)中操作，并反映在現(xiàn)金日報中（操作方式同定金），但只有在包裝物損壞或逾期未歸還時才可沒收押金。2.對于糕點(diǎn)預(yù)定的，必須全額收款。3.因后臺系統(tǒng)默認(rèn)定金為現(xiàn)金收入，若定金以卡類支付的預(yù)收時：門市報表會出現(xiàn)現(xiàn)金短溢，值班需注明為卡類定金預(yù)收，實際無短溢；退回時；門市后臺輸入退回金額，實際無退回；前臺POS機(jī)銷售做現(xiàn)金結(jié)帳，實際無收入；當(dāng)日報表無短溢；預(yù)收作業(yè)熟客券銷售1.值班經(jīng)理后臺作業(yè)，后臺默認(rèn)為現(xiàn)金收入2.收取的現(xiàn)金或卡類消費(fèi)結(jié)帳單直接放于金庫3.卡類消費(fèi)出現(xiàn)的現(xiàn)金短溢注明原因既可；4.預(yù)收不提供發(fā)票，熟客券使用時提供給顧客；天翼通代收1.值班經(jīng)理后臺作業(yè)，后臺默認(rèn)為現(xiàn)金收入2.收取的現(xiàn)金或卡類消費(fèi)結(jié)帳單直接放于金庫3.卡類消費(fèi)出現(xiàn)的現(xiàn)金短溢注明原因既可；4.門市不另提供電子發(fā)票刷卡機(jī)日結(jié)作業(yè)1.每日結(jié)帳完畢后，先將銀行信用卡和索迪斯萬通卡的結(jié)帳交割單分別與現(xiàn)金日報表“代現(xiàn)金回收”欄目中的“信用卡”和“萬通卡”項目的金額認(rèn)真核對，再將交割單金額與當(dāng)日的消費(fèi)單總金額核對并按信用卡及萬通卡類別分別裝訂粘貼。值班簽名確認(rèn)“驗收無誤”字樣（見附表）。2.發(fā)現(xiàn)交割單金額與現(xiàn)金日報表或消費(fèi)總金額不符時，必須積極查出原因并在現(xiàn)金日報表上注明。3.若門市當(dāng)日信用卡及萬通卡有交易應(yīng)分別結(jié)帳，如結(jié)帳不成功及刷卡機(jī)故障請按門市日常叫修流程，及時與總部聯(lián)系?，F(xiàn)金日報表的制作（一）裝訂順序及說明順序報表名稱說明1現(xiàn)金日報表（總部/門市留存）A.有錯漏說明的在第一頁上有簡單說明，不要出現(xiàn)詳見交班表字樣B.銀行解款單、定金預(yù)收/退回收據(jù)、繳款浮動表粘貼于報表首頁后面2門市現(xiàn)金日報表附件（總部/門市留存）A.折扣金額明細(xì)表核對回收券的數(shù)量及金額，對有差異的在此報表下方注明原因4門市交班表A.如實填寫實收金額及回收券數(shù)量B.值班、收銀均需正楷中文簽名C.有錯漏的需詳細(xì)說明原因5門市費(fèi)用驗收單有憑證、有簽名6現(xiàn)金短溢說明單店經(jīng)理簽名確認(rèn)7卡類結(jié)算單（非銀行發(fā)行）萬通卡、斯瑪特、喜多卡等結(jié)帳單8卡類結(jié)算單（銀行發(fā)行）信用卡等結(jié)帳單、簽購單特別說明：非以上8項，門市勿直接裝訂在報表上（二）各類附件制作規(guī)范繳款單貼于當(dāng)日現(xiàn)金日報表背面；若繳款單未能隨報表及時上傳的，將繳款單裝于信封內(nèi)隨下次信差上傳。信用卡、萬通卡結(jié)帳單及消費(fèi)交易單另貼于卡類結(jié)算單上，當(dāng)班經(jīng)理檢查并簽名，有查核無誤字樣。詳見附件。拖延繳款單等表單，需于店經(jīng)理、區(qū)經(jīng)理簽名，再于營業(yè)部主管簽名后交財務(wù)，門市勿直接裝訂于報表后。（三）關(guān)于門市日結(jié)不完全清點(diǎn)現(xiàn)金及拖延繳款處理辦法的特別說明1.說明：門市會計在審核現(xiàn)金日報時若發(fā)現(xiàn)以下狀況之一，即可判定門市在日結(jié)前未做到完全清點(diǎn)當(dāng)日營業(yè)款和備用金。（1）門市列印的現(xiàn)金日報中“本日銀行匯款額”和粘貼其后的現(xiàn)金繳款單金額不符（因銀行轉(zhuǎn)賬收款造成例外）。（2）門市列印的現(xiàn)金日報中“本日銀行匯款額”和粘貼其后的現(xiàn)金繳款單金額相符，但現(xiàn)金繳款單在一張以上（即多次繳款）。（3）另門市現(xiàn)金日報所附的現(xiàn)金繳款單上銀行蓋章日期（即門市繳款日）若非營業(yè)日報次日（周六、日銀行不營業(yè)例外），即判定門市拖延繳款。2.處理辦法門市會計針對以上三種狀況下發(fā)說明單及錯誤現(xiàn)金日報復(fù)印件作為附件，門市必須請錯誤現(xiàn)金日報復(fù)印件上簽名確認(rèn)的責(zé)任人填寫說明單經(jīng)店長、區(qū)經(jīng)理、部經(jīng)理閱后由區(qū)經(jīng)理交回門市會計入賬。（說明單回收周期為1周）十二、提供業(yè)主營業(yè)數(shù)據(jù)的作業(yè)規(guī)范1.當(dāng)業(yè)主提出要取得（復(fù)印/打印/抄寫/記錄等）門市現(xiàn)金日報表數(shù)據(jù)時，先向?qū)Ψ奖硎荆盒枰c總部確認(rèn)；2.及時通知財務(wù)TEAM,并同時向區(qū)經(jīng)理報告；3.與財務(wù)確認(rèn)作業(yè)方式：一般為口頭告知營業(yè)凈額，個別是打（復(fù)）印現(xiàn)金日報表首頁上半部分。（視合約而定）4.如業(yè)主有異議，請先按財務(wù)的通知執(zhí)行，并及時告知與財務(wù)和區(qū)經(jīng)理；5.如需至業(yè)主處復(fù)印，必須有本店伙伴全程陪同；禁止將現(xiàn)金日報表整本交物業(yè)自行復(fù)??；十三、打烊流程1.結(jié)束營業(yè)后，立即關(guān)閉店門，開始現(xiàn)金打烊作業(yè)2.日報表審核，確認(rèn)繳款單的正確填寫，若次日為銀行上門收款請按“門市營業(yè)款包裝要求”包裝。3.備用金、營業(yè)款、各類有價券的清點(diǎn)確認(rèn)并如實登記。4.確認(rèn)保險箱已關(guān)。十四、稽核配合總部稽核人員采取不定時、不事先告知的方式至門市進(jìn)行查核，門市當(dāng)班值班經(jīng)理予以配合。1.值班經(jīng)理確認(rèn)總部稽核人員身份（員工證、稽核證）；2.值班經(jīng)理與稽核人員至后臺工作間檢核門市金庫管理情況，由值班清點(diǎn)金庫有價物，稽核負(fù)責(zé)檢核，雙方必須同時在場：3.值班經(jīng)理可向稽核人員反應(yīng)需總部解決的問題十五、匯款注意事項（一）銀行繳款避免固定時間前往匯款提醒伙伴注意解款安全匯款收據(jù)檢查事項a、帳號是否正確b、金額是否相符，大小寫是否正確無誤c、經(jīng)辦員是否蓋章（匯款專用章）（二）銀行上門收款1.門市營業(yè)款包裝要求：a.每100張同面額的鈔券用橡皮筋捆扎b.不滿100張的不同面額鈔券用橡皮筋扎c.硬幣用透明膠帶捆扎。將以上已捆扎之營業(yè)款用信封嚴(yán)密包裝后，以標(biāo)簽紙封口，簽上必須注明門市名稱、解款金額。2.銀行上門收鈔流程：a.與店經(jīng)理確認(rèn)銀行上門收鈔銀行、日期、時間等。(首次收款時)b.必須審核銀行來人的身份無誤。c.確認(rèn)后，將封包好的營業(yè)款及繳款單交給銀行收鈔人員，待銀行人員確認(rèn)收到后請其在簽收本上簽名確認(rèn)。銀行收鈔人員會當(dāng)場確認(rèn)封口標(biāo)簽所列金額和解款單填列金額是否相符，但對營業(yè)款及解款單均不進(jìn)行清點(diǎn)和處理，于次日收款時將受理完畢之解款單送達(dá)門市。d.零鈔兌換時門市人員必須認(rèn)真確認(rèn)及清點(diǎn)向銀行調(diào)換的零鈔金額，如有不符應(yīng)當(dāng)即向?qū)Ψ教岢觯駝t若事后出現(xiàn)短溢由門市自行負(fù)責(zé)。3.偽鈔或解款金額差錯的處理a.偽鈔的處理：銀行人員在監(jiān)視器下清點(diǎn)時如發(fā)現(xiàn)偽鈔當(dāng)即致電相關(guān)門市的店經(jīng)理，如門市對此有疑問可在二十分鐘內(nèi)到銀行加以確認(rèn)。如門市直接認(rèn)定為偽鈔費(fèi)用無需到銀行確認(rèn)，銀行將另外填寫解款單及假鈔證明單于次日交門市入賬。b.解款金額差錯的處理：銀行人員在監(jiān)視器下清點(diǎn)時若發(fā)現(xiàn)實際收到的款項和門市填寫的解款單金額不符，當(dāng)即致電相關(guān)門市的店經(jīng)理。如門市對此有疑問可在二十分鐘內(nèi)到銀行加以確認(rèn)。如門市直接認(rèn)定確為解款單金額寫錯無需到銀行確認(rèn)，請告知銀行門市將于次日重新填寫正確的解款單后交于銀行進(jìn)行出理。十六、保險箱使用需知保險箱內(nèi)只存放與公司營運(yùn)有關(guān)的物品，即：1.備用金2.營業(yè)款3.各類有價券4.各類證件等注：門市獎金、慶生費(fèi)、小費(fèi)箱、顧客遺失錢物等，請門市自行妥善保管，不得存放進(jìn)保險箱。十七、其他事項（一）個別門市的管理若個別門市有涉及到特殊現(xiàn)金的管理或特殊事項的處理,請翻閱第七單元。第五單元店經(jīng)理需知一、現(xiàn)金日報表初審1.檢核報表制訂順序2.檢核簽名確認(rèn)--交班表、報表第一頁、刷卡結(jié)算單、銷退單、費(fèi)用驗收單等3.檢核各類券的種類、數(shù)量4.檢核錯漏、異常說明5.檢核營業(yè)額及繳款單的正確性二、店經(jīng)理現(xiàn)金檢核（一）結(jié)機(jī)抽查1.店經(jīng)理非當(dāng)班期間每周隨周一次POS機(jī)結(jié)機(jī)突擊抽查；2.店經(jīng)理必須在交班表上注明“抽查”字樣；（二）保險箱檢查1.檢查保險箱內(nèi)是否存放與營運(yùn)無關(guān)的物品；2.檢查備用金登記表與保險箱內(nèi)物品是否一致；三、門市備用金的管理1.供門市滿足營運(yùn)所需之費(fèi)用。2.存放位置由各班值班人員知曉，并妥善保管于金庫內(nèi)。3.列入交班程序點(diǎn)交。4.各門市周轉(zhuǎn)金之金額按照下表分配：PsdSales周轉(zhuǎn)金5000元以下5000元5000~10000元8000元10000~19999元15000元20000~29999元18000元3萬以上20000元依換錢的便利程度+2000元5.新開門市三個月后、既有門市在連續(xù)半年業(yè)績升高后可以調(diào)整備用金，由DM提出申請?zhí)顚憘溆媒鹱兏暾垼磿焊犊钌暾垎危┘纯砂凑找陨弦?guī)定進(jìn)行調(diào)整。四、券類申請注意事項（一）門市常規(guī)用券（高價商品券、心意券、蛋糕券、RAINCHECK）1.申請對象：僅限營業(yè)部各門市2.申請辦法：（1）月度申請：門市可將預(yù)估每月的用券數(shù)量會知營支Team，由營支伙伴匯總申領(lǐng)后，于每月營銷體驗營統(tǒng)一發(fā)放。（2）周間申請：門市在錯過月度申請時，可委托區(qū)經(jīng)理申領(lǐng)。（3）緊急申請：門市如需緊急用券，需由值班經(jīng)理以上伙伴電話會知營支Team，由營支伙伴代為申領(lǐng)。3.發(fā)放辦法：（1）集中發(fā)放：憑營支伙伴匯總簽核的《Coupon券申請匯總表》統(tǒng)一發(fā)放。（2）零星發(fā)放：憑區(qū)經(jīng)理或營支伙伴簽核的《Coupon券申領(lǐng)單》發(fā)放。4.門市需知：（1）領(lǐng)取后應(yīng)及時填寫《行銷券進(jìn)出管制表》；（2）根據(jù)行銷券的使用規(guī)范正確發(fā)放、回收、記錄各類券，不得移作它用。（二）、單店行銷活動用券（買一送一券等）1.申請對象：營業(yè)部等相關(guān)部門2.申請及發(fā)放辦法：（1）門市用于單店行銷、新開幕等活動相關(guān)用券，如買一送一券，需持營支的活動申請表（或有部主管核準(zhǔn)的簽呈）及Coupon券申領(lǐng)單至財務(wù)Team領(lǐng)取券類及所需編號。（2）后勤部門若需申請行銷活動用券，需持Coupon券申領(lǐng)單由部主管簽名確認(rèn)后至財務(wù)Team領(lǐng)取券類及所需編號。3.各類行銷活動用券如需統(tǒng)計回收數(shù)量必須申請編號，以利系統(tǒng)統(tǒng)計；如有部分特殊券類無法使用編號統(tǒng)計數(shù)量，需手工統(tǒng)計（如：行銷特殊升級券等），請務(wù)必在活動開始前提前MAIL告知財務(wù)TEAM，否則不予統(tǒng)計。五、節(jié)假日浮動款（一）節(jié)假日浮動款的申請1.節(jié)前一周內(nèi)申請2.浮動金額3000（含）已內(nèi)的，由店經(jīng)理簽名確認(rèn)；浮動金額超出3000的，由店經(jīng)理及區(qū)經(jīng)理簽名確認(rèn)；浮動金額超出5000（含）的，由營業(yè)部主管簽名確認(rèn)；（二）節(jié)假日浮動款的返還1.節(jié)后一周內(nèi)返還2.浮動表由店經(jīng)理簽名六、門市暫停營業(yè)/關(guān)店作業(yè)流程財務(wù)單位將根據(jù)各店的具體停業(yè)情況，于停業(yè)一周前通知店經(jīng)理，備用金及行銷券保管方式，并會知區(qū)經(jīng)理/營支TEAM，請店經(jīng)理屆時配合執(zhí)行，并及時溝通。恢復(fù)營業(yè)前，店經(jīng)理依循新開店的作業(yè)流程申請備用金；2.點(diǎn)收門市解款單、發(fā)票、門市章等；3.門市開幕周轉(zhuǎn)金點(diǎn)收，沖抵暫付款等；七、休假、調(diào)任注意事項休假：店經(jīng)理休假期間，由店經(jīng)理指定代理人負(fù)責(zé)各項工作調(diào)任：交接保險箱內(nèi)所有物品，雙方當(dāng)面清點(diǎn)八、其他事項（一）個別門市的管理若個別門市有涉及到特殊現(xiàn)金的管理或特殊事項的處理,請翻閱第七單元。第六單元區(qū)經(jīng)理需知一、門市備用金的管理需區(qū)經(jīng)理簽名確認(rèn)，見附件二、保險箱的管理保險箱密碼變更條件：門市店經(jīng)理更換、離職。門市保險箱鑰匙遺失。有值班經(jīng)理、店副理離職（非調(diào)店情況）。無任何異常情況發(fā)生，門市每半年需更換一次。區(qū)經(jīng)理需在上述條件產(chǎn)生時一周內(nèi)到門市進(jìn)行密碼更換工作，各區(qū)經(jīng)理僅負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)門市的密碼更換動作。密碼更換完畢需填寫“密碼更換簽收單”（見附件），由當(dāng)班經(jīng)理和區(qū)域經(jīng)理共同簽章，該“密碼更換簽收單”的空白表格將下發(fā)每家門市，由各門市自行保管，稽核將在訪店時對密碼更換的情況進(jìn)行查核。三、節(jié)假日浮動款、定金沒收需區(qū)經(jīng)理簽名確認(rèn)，見附件。四、區(qū)經(jīng)理現(xiàn)金檢核（一）結(jié)機(jī)抽查1.區(qū)經(jīng)理訪店期間可進(jìn)行POS機(jī)結(jié)機(jī)突擊抽查2.區(qū)經(jīng)理必須在交班表上注明“抽查”字樣（二）保險箱檢查1.檢查保險箱內(nèi)是否存放與營運(yùn)無關(guān)的物品2.檢查備用金登記表與保險箱內(nèi)物品是否一致（三）費(fèi)用驗收單的驗收