格力物業(yè)：2022年年度報(bào)告

NEEQ:837530珠海格力地產(chǎn)物業(yè)服務(wù)股份有限公司ZHUHAIGREEPROPERTYMANAGEMENTCO.,LTD. 珠海格力地產(chǎn)物業(yè)服務(wù)股份有限公司全體股東： 【聲明】公司負(fù)責(zé)人陳軼峰、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人袁志勇及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審本年度報(bào)告涉及未來(lái)計(jì)劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，投資對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，并且應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測(cè)與承諾之間的差是否存在半數(shù)以上董事無(wú)法完全保證年度報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)行業(yè)平均工資水平逐年上升，對(duì)公司人力成本造成了一定壓指指指指指指指指指指指指指指指房地產(chǎn)業(yè)（K）-房地產(chǎn)業(yè)（K70）-物業(yè)管理（K7物業(yè)管理、房屋租賃、商務(wù)服務(wù)、家政服務(wù)、水主要為中高端公寓樓、中高端住宅樓、寫字樓物業(yè)00一致行動(dòng)人為（珠海格力房產(chǎn)有限公司、珠海格否否否否根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定及要求，公司已與原主辦券商?hào)|券簽署解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議，并與申萬(wàn)宏源承銷保薦簽訂持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議，約定自全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司無(wú)異議函生效之日起，各方協(xié)議生-歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%（依據(jù)歸屬-加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%（依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損 ---00 00-- -0000本公司擁有物業(yè)服務(wù)企業(yè)二級(jí)資質(zhì)，憑借專業(yè)的報(bào)告期內(nèi)，商業(yè)模式較上年度沒(méi)有發(fā)生較大的報(bào)告期后至報(bào)告披露日，公司的商業(yè)模式?jīng)]有發(fā)生較大的變化。2、預(yù)付款項(xiàng)343,314.02元，較上年末增長(zhǎng)446.47%，主要是報(bào)告期內(nèi)重慶、上海項(xiàng)目預(yù)付水電費(fèi)3、其他應(yīng)收款7,183,036.41元，較上年末增長(zhǎng)157.23%，主要是報(bào)告期內(nèi)代4、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用314,091.36元，較上年末減少27.27%，主要是報(bào)告期內(nèi)費(fèi)6、應(yīng)交稅費(fèi)3,135,907.96元，較上年末減少39.93%，主要是報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)減少、所得稅費(fèi)用減少所-----00000000000000001、財(cái)務(wù)費(fèi)用90,291.83元，較上年同期增長(zhǎng)121.52%，主4、營(yíng)業(yè)外支出211,617.58元，較上年同期增長(zhǎng)378.2年同期年同期百分點(diǎn)住宅管理費(fèi)商鋪管理費(fèi)車位管理費(fèi)保安服務(wù)費(fèi)年同期百分點(diǎn)1是2是3是4是5是 1否2否3否4否5否-經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少，主控良好，持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力良好，未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)有重大影響的事是否存在股東及其關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資四.是否存在經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)的收購(gòu)、出售是否存在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他是否存在資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵份0份-0-2份數(shù)量 1珠海格力房產(chǎn)有限00002珠海格力港珠澳大0000橋人工島發(fā)展有限0000珠海格力港珠澳大橋人工島發(fā)展有限公司是珠海格力房產(chǎn)有限公司的全資子男否男否女否男否月女否男否月男否月男否男否男否536無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)否否是1否法務(wù)部副部長(zhǎng)；現(xiàn)任格力地產(chǎn)股份有限公司法務(wù)部部長(zhǎng)；2009年獲得董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員是否存在《公司法否否否否是否存在董事、高級(jí)管理人員的配偶和直系否是否董事、高級(jí)管理人員是否投資與掛牌公司經(jīng)營(yíng)否董事、高級(jí)管理人員及其控制的企業(yè)是否與公否否是否存在董事連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)未親自出席董否是8760060011將薪酬績(jī)效兌現(xiàn)與工作業(yè)績(jī)充分掛鉤，確保獎(jiǎng)優(yōu)罰劣組織主題培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋入職培訓(xùn)、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)情緒輔導(dǎo)等方面。培訓(xùn)形式包括線上輔導(dǎo)、線保培訓(xùn)覆蓋面的同時(shí)，結(jié)合公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求開(kāi)辦人陷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控管理體系，確保公司公司重大決策均按照相關(guān)法律法規(guī)以及公司有關(guān)內(nèi)控管理制度的規(guī)定程序和規(guī)則進(jìn)行。報(bào)告期344否否否否否否十六條所規(guī)定的影響中小股東利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小股東的表否等方面保持獨(dú)立。公司擁有獨(dú)立完整業(yè)務(wù)體系公司與其控股股東、實(shí)際控制人資產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系明確股股東、實(shí)際控制人占用的情形，公司資產(chǎn)保障完全獨(dú)立管理，公司人員獨(dú)立。公司設(shè)立了獨(dú)財(cái)務(wù)管理制度，能夠獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策、獨(dú)掛牌公司是否存在公章的蓋章時(shí)間早于相關(guān)決策審批機(jī)構(gòu)授權(quán)審批時(shí)否否是否珠海格力地產(chǎn)物業(yè)服務(wù)股份有限公司全體股東：我們審計(jì)了珠海格力地產(chǎn)物業(yè)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱格力物業(yè)）財(cái)務(wù)報(bào)表，包我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。審計(jì)報(bào)告的“注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任”部分進(jìn)一步闡述了我們?cè)谶@些準(zhǔn)則下的責(zé)任。按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，我們獨(dú)立于格力物業(yè)，并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)任。我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)提供了基礎(chǔ)。格力物業(yè)管理層對(duì)其他信息負(fù)責(zé)。其他信息包括格力物業(yè)2022年年度報(bào)告中涵蓋的信息，但不包括財(cái)務(wù)報(bào)表和我們的審計(jì)報(bào)告。我們對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的審計(jì)意見(jiàn)不涵蓋其他信息，我們也不對(duì)其他信息發(fā)表任何形式的鑒證結(jié)論。結(jié)合我們對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)，我們的責(zé)任是閱讀其他信息，在此過(guò)程中，考慮其他信息是否與財(cái)務(wù)報(bào)表或我們?cè)趯徲?jì)過(guò)程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯(cuò)報(bào)?；谖覀円褕?zhí)行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯(cuò)報(bào)，我們應(yīng)當(dāng)報(bào)告該事實(shí)。在這方面，我們無(wú)任何事項(xiàng)需要報(bào)告。格力物業(yè)管理層負(fù)責(zé)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，使其實(shí)現(xiàn)公允反映，并設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，管理層負(fù)責(zé)評(píng)估格力物業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，披露與持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項(xiàng)（如適用并運(yùn)用持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)，除非管理層計(jì)劃清算格力物業(yè)、終止運(yùn)營(yíng)或別無(wú)其他現(xiàn)實(shí)的選擇。治理層負(fù)責(zé)監(jiān)督格力物業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告過(guò)程。我們的目標(biāo)是對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表整體是否不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證，并出具包含審計(jì)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行的審計(jì)在某一重大錯(cuò)報(bào)存在時(shí)總能發(fā)現(xiàn)。錯(cuò)報(bào)可能由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致，如果合理預(yù)期錯(cuò)報(bào)單獨(dú)或匯總起來(lái)可能影響財(cái)務(wù)報(bào)表使用者依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表作出的經(jīng)濟(jì)決策，則通常認(rèn)為錯(cuò)報(bào)是重大的。在按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行審計(jì)工作的過(guò)程中，我們運(yùn)用職業(yè)判斷，并保持職業(yè)懷疑。同時(shí)，我們也執(zhí)行以下工作：（1）識(shí)別和評(píng)估由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)和實(shí)施審計(jì)程序以應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)，并獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，作為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)的基礎(chǔ)。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上，未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)高于未能發(fā)現(xiàn)由于錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。（2）了解與審計(jì)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn)。（3）評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)及相關(guān)披露的合理性。（4）對(duì)管理層使用持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)的恰當(dāng)性得出結(jié)論。同時(shí)，根據(jù)獲取的審計(jì)證據(jù)，就可能導(dǎo)致對(duì)格力物業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。如果我們得出結(jié)論認(rèn)為存在重大不確定性，審計(jì)準(zhǔn)則要求我們?cè)趯徲?jì)報(bào)告中提請(qǐng)報(bào)表使用者注意財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)披露；如果披露不充分，我們應(yīng)當(dāng)發(fā)表非無(wú)保留意見(jiàn)。我們的結(jié)論基于截至審計(jì)報(bào)告日可獲得的信息。然而，未來(lái)的事項(xiàng)或情況可能導(dǎo)致格力物業(yè)不能持續(xù)經(jīng)營(yíng)。（5）評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，并評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表是否公允反映相關(guān)交我們與治理層就計(jì)劃的審計(jì)范圍、時(shí)間安排和重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)等事項(xiàng)進(jìn)行溝通，包括溝通我們?cè)趯徲?jì)中識(shí)別出的值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）二O二三年四月十二日五、1五、2法定代表人：陳軼峰主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：袁志勇會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)00------2.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（凈虧損（一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅法定代表人：陳軼峰主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：袁志勇會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支法定代表人：陳軼峰主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：袁志勇會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)股年期末余更控制下企年期初余期增減變5綜合收益所有者投入和減少東投入的他權(quán)益工具持有者份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額他-5取盈余公積-取一般風(fēng)配他所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)積轉(zhuǎn)增資積轉(zhuǎn)增資積彌補(bǔ)虧損益計(jì)劃變動(dòng)額結(jié)轉(zhuǎn)合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益年期末余股年期末余更控制下企年期初余期增減變綜合收益所有者投入和減少東投入的他權(quán)益工具持有者份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額他取盈余公積取一般風(fēng)配他所有者權(quán)轉(zhuǎn)積轉(zhuǎn)增資積轉(zhuǎn)增資積彌補(bǔ)虧損益計(jì)劃變動(dòng)額結(jié)轉(zhuǎn)合收益結(jié)益年期末余法定代表人：陳軼峰主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：袁志勇會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)珠海格力地產(chǎn)物業(yè)服務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)由珠海格力房產(chǎn)有限公司本財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南、解釋及其他有關(guān)規(guī)定本公司在初始確認(rèn)時(shí)根據(jù)管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量本公司將同時(shí)符合下列條件且未被指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損本公司將同時(shí)符合下列條件且未被指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損除上述以攤余成本計(jì)量和以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資以攤余成本計(jì)量或以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)不可期產(chǎn)生的合同現(xiàn)金流量是否僅為對(duì)本金和以未償付本金金額為基礎(chǔ)的利息的支對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，編制應(yīng)收賬款賬齡/逾期天數(shù)與整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損除應(yīng)收受托建設(shè)管理工程款及應(yīng)收分期收款業(yè)務(wù)之外的劃分為組合的其他應(yīng)收本公司通過(guò)比較金融工具在資產(chǎn)負(fù)債表日發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)與在初始確認(rèn)日發(fā)生本公司在資產(chǎn)負(fù)債表日評(píng)估以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)和以公允價(jià)值計(jì)量且其常發(fā)生在本公司確定債務(wù)人沒(méi)有資產(chǎn)或收入來(lái)源可產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，是指將金融資產(chǎn)讓與或交付給該金融資產(chǎn)發(fā)行方以外的另一方本公司采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技可收回金額根據(jù)資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流在原設(shè)定受益計(jì)劃終止時(shí)在權(quán)益范圍內(nèi)將原計(jì)入其他綜合收益的部分全部結(jié)轉(zhuǎn)受益計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，但相關(guān)職工薪酬成本中“重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃（1）商譽(yù)的初始確認(rèn)，或者具有以下特征的交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)或負(fù)債的初始確（2）對(duì)于與子公司、合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的應(yīng)納稅暫時(shí)時(shí)性差異轉(zhuǎn)回的時(shí)間能夠控制并且該暫時(shí)性差異在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)很可能不會(huì)轉(zhuǎn)（2）對(duì)于與子公司、合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的可抵扣暫時(shí)性差異，同時(shí)租賃負(fù)債按照租賃期開(kāi)始日尚未支付的租賃付款額采用租賃內(nèi)含利率計(jì)算的現(xiàn)本公司通過(guò)應(yīng)收賬款違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和預(yù)期信用損失率計(jì)算應(yīng)收賬款預(yù)期信用損稅加率(%)賬款期末余額合計(jì)數(shù)的比例58.51%，相應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額匯總金額離職后福利-設(shè)定提存