年產5萬噸營養(yǎng)掛面項目可行性研究報告

1第二章市場預測與建設規(guī)模 8 第九章組織機構與人力資源配置 35 年產5萬噸營養(yǎng)掛面生產線項目**縣**糧油購銷有限公司是集糧食收購、加工、銷售、倉儲服務于一體的民營糧油購銷企業(yè)，公司現(xiàn)有職工23人，注冊資金300萬元。(1)項目可行性研究報告的委托書(3)《國務院關于落實科學發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定》(4)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年(5)《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要》(6)《產業(yè)結構調整指導目錄》(2005)(7)《中華人民共和國中小企業(yè)促進法》(10)有關設計標準和規(guī)范地，東漢時期傳往日本，到元代(13世紀)經(jīng)意大利旅行家馬從20世紀20年代開始，現(xiàn)已大量采用機械化生產。近年來，市場發(fā)展迅速，國內掛面消費總量穩(wěn)定在200萬噸左地19.69畝，折合13133平方米，位置優(yōu)越建設內容：新建年產1萬噸營養(yǎng)掛面生產線5條，購置和施。項目總建筑面積為6500平方米，其中生產車間2000平方維修車間200平方米、辦公樓1000平方米，職工宿舍、餐產品方案：年產營養(yǎng)掛面(蔬菜掛面、維生素掛面、雜糧掛面等)5萬噸。供電：項目選用630KVA的變壓器1臺，能保證項目用電需給水：項目新打1眼深水井，供水能保證項目需要。供熱：項目新增1臺2噸/時電熱蒸汽鍋爐，能滿足項目用1.2.4環(huán)境保護與安全生產環(huán)境保護：通過采取行之有效的環(huán)保措施，該項目產生的安全衛(wèi)生：通過建立嚴格的安全衛(wèi)生制度，采取嚴密的安本項目勞動定員105人，其中生產及服務人員85人，管理及技術人員20人。勞動力來源為面向社會招工、招聘的方法解決項目建設期為1年，生產期第一年達產60%,第二年達產80%,第三年達產100%。1.2.7總投資、資金來源及效益分析項目總投資2800萬元，其中建設投資1770萬元(含建設均利潤總額898萬元，投資利潤率32.1%,投資利稅率47.5%,序號單位數(shù)量備注1設計規(guī)模營養(yǎng)掛面噸/年2占地面積畝3總建筑面積4燃料、動力消耗水萬噸電萬度5勞動定員人6天7項目總投資萬元建設投資萬元建設期利息萬元萬元8資金籌措萬元自有資金萬元銀行貸款萬元建設投資貸款其他資金萬元9年銷售收入萬元年總成本費用萬元年稅金及附加萬元萬元投資利潤率%投資利稅率%投資回收期年含建設期貸款償還期年從貸款時算起近年來，市場發(fā)展迅速，國內掛面消費總量穩(wěn)定在200萬噸左法與外國的面條(如意大利面條、日本烏冬面等)不同，在質業(yè)協(xié)會調查的136個企業(yè)中，有5個企業(yè)出口掛面，出口量為湘、若男、春思、興盛等走在了產業(yè)發(fā)展的前列；但多數(shù)企業(yè)型企業(yè)仍層出不窮，導致行業(yè)內競爭不規(guī)范，甚至出現(xiàn)“以劣盈利能力低，導致行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新原動力不足。業(yè)界內模仿成質量報告表明，在對北京、河北、天津、江蘇、黑龍江等5個省市21家企業(yè)生產的26種掛面產品進行的國家監(jiān)督抽查中，合格20種，產品抽樣合格率為76.9%。育共同的價值理念，防止因過渡競爭而普遍受傷，在消費者中造成負面影響。要著力培養(yǎng)行業(yè)整體的造血機能，提高創(chuàng)新能發(fā)展取決于兩個因素，即消費者理性程度和業(yè)內企業(yè)家群體的經(jīng)營理念與水平。我們要加強對品類的定位，共建良好的品類2.2市場前景預測業(yè)，其中不乏門檻很低的家庭作坊式企業(yè)。目前中檔掛面的毛利一般在10%左右，高檔掛面的毛利一般在30%到50%。低檔掛面毛利雖然低于10%,但比面粉產品3%到5%的平均毛利份至7月份是掛面的銷售旺季，但如果品牌知名度高，質量可靠，銷售旺季甚至可以向后延長兩三個月。隨著消費者逐漸認識到面制品健康消費的重要性。于是，許多方便面企業(yè)順水推營養(yǎng)、口感好的掛面品牌。產品的檔次將有很大的提高。近期北方市場上陸續(xù)推出了牛奶掛面，這是過去沒有的創(chuàng)新之舉，掛面行業(yè)也是一樣，只有不斷開發(fā)出新的產品，贏得消費者，以后，掛面市場的價格更趨于穩(wěn)定。各大廠家不會把價格戰(zhàn)放定在170萬噸左右。生產廠家約有2000多家。年產5000噸以上有100多家，1萬噸以上有二、三十家，排名前10位的企業(yè)面品種，就其銷量而言，中檔僅占5%,高檔不到2%。低檔掛般銷售毛利20%左右；而高檔花色品種產品銷售毛利可達50%,勢，在未來相當長的時間內，產銷量呈穩(wěn)步上升趨勢。概括起量，若全部包含，全國產銷量應在400-500萬噸，這占有接近一半市場的低端產品，將因消費者消費力的提升而轉向消費正二、目前我國的城鎮(zhèn)化進程為1%,而這些初進城鎮(zhèn)的人群中有相當一部分因為生存環(huán)境的壓力將成為城鎮(zhèn)掛面的主要消面的發(fā)展也會向方便、快捷、風味多樣化、個性化方向發(fā)展。隨著蔬菜掛面、雞蛋掛面、仙人掌掛面、鈣鋅掛面等新品種的2.3.1建設內容新建年產1萬噸營養(yǎng)掛面生產線5條，購置和面機、壓延建筑面積為6500平方米，其中生產車間2000平方米、原料及成品倉庫2500平方米、配電房及水泵房90平方米、維修車間200平方米、辦公樓1000平方米，職工宿舍、餐廳及門衛(wèi)7102.3.2建設規(guī)模2.3.3產品方案年產營養(yǎng)掛面(蔬菜掛面、維生素掛面、雜糧掛面等)5萬第三章廠址選擇與建設條件長60公里，總面積1516.6平方公里，東接項城、西靠西平、508個行政村，總人口134.1萬人，其中城區(qū)人口10.5萬人。本項目位于**縣齊海鄉(xiāng)政府西1km,上項路北側30m處，位7月氣溫最高，年均27.1℃無霜期200--229天年平均降水量634.3毫米絕對濕度13克/立方米土壤最大凍結深度0.15米最大積雪深度22厘米降1/3600—1/4000。全縣淺層(60米以內)地下水總量占全縣水資源總量的78.4%,其中水層在25～45米之間的強富水區(qū)由粗砂、細砂組成，單位涌水量在10～30噸/時米，面積為1583本項目采用雨污分流制，污水和雨水匯集后，分別排入附本項目引入10kv供電線路，可以保證項目用電的需要。本項目所在位置的程控電話和移動電話已開通，可以提供**縣區(qū)位優(yōu)越，交通便利。距省會鄭州180公里，****40公里，漯河50公里。西距京廣鐵路、107國道26公里，東距106國道20公里。京珠高速穿境而過，高蘭、開龔、商桐、吳黃4條省道貫穿全境，道路四通八達。3.2.3勞動力充足、價廉種地實現(xiàn)機械化，大部分剩余勞動力從農村走出來，從事工業(yè)3.2.4投資環(huán)境寬松**縣委、縣政府認真貫徹落實和深刻理解十七大第四章項目建設技術方案4.1.2工藝選擇原則4.1.3工藝流程原料原料和面(添加營養(yǎng)素)成品4.3.1設備選型原則4.3.2主要設備選擇主要生產設備見表4-1。序號設備名稱型號/規(guī)格單位數(shù)量0生產工藝設備1鹽水混合器臺52臺53臺54和面機平臺臺555D型臺56單片壓延機臺57臺58臺59臺5臺5掛面烘房加長型烘房臺5下架機構臺5自動單刀切面機臺5醒面輸送機臺5主機壓輥用NSK軸承臺5臺5溫濕度表臺5螺旋喂粉機臺5電器控制系統(tǒng)套5二公用設備312t/h電熱蒸汽鍋爐套12供電系統(tǒng)套13供水系統(tǒng)套1合計4.4土建工程方案主要建(構)筑物一覽表見4-2。序號建(構)物名稱單位占地面積建筑面積結構1生產車間輕鋼2原料及成品庫輕鋼3綜合辦公樓4配電房5水泵房6維修車間7職工宿舍8職工餐廳9門衛(wèi)m小計主要原材料燃料消耗見表5-1序號單位1原輔材料噸面粉本公司噸營養(yǎng)素駐馬店噸駐馬店噸包裝箱駐馬店個2燃料動力水噸電度5.2原材料、燃料供應給水：新打1眼深水井，供水能保證項目需要。項目占地呈長方形，面積13133m2,折合19.69畝。結合場廠區(qū)大門面向南部上項路，沿南北向布置1條主干道，將總圖布置主要技術經(jīng)濟指標見表6-1。序號內容單位指標備注1廠區(qū)占地面積2建(構)筑物總面積3建(構)物占地面積4道路占地面積5綠化面積6建筑系數(shù)%7容積率8綠化系數(shù)%本項目主要為生產、生活用水量。生產用水65噸/天。項目勞動定員105人，用水量按50L/人.天，則5噸/d。年工作日300天，則項目全年需水量為21000噸。本項目生產、生活、消防給水水源采用地下水供給，在行政生活區(qū)新打深水井1眼，廠區(qū)供水總干管為DN150,供水壓力不低于0.25MPa,供水水質符合城市居民飲用水標準。廠區(qū)擬建環(huán)狀、枝狀相結合的供水管網(wǎng)系統(tǒng)：供水主干管沿場區(qū)道路構成環(huán)網(wǎng)，將供水水源串接在同一系統(tǒng)中；各用水本項目裝機容量700KW,經(jīng)計算用電負荷為560KW。新增項目年工作日按300天，每天工作16小時，則全年耗電量為300萬kwh。第七章節(jié)能措施7.1設計依據(jù)7.2節(jié)能原則7.3節(jié)能措施地補償裝置，結合電力電容作無功補償，提高功率因數(shù)至0.93、變壓器選用S系列，總能耗較SL系列平均下降21%,本項目位于**縣齊海鄉(xiāng)政府西1km,上項路北側30m處，位管理條例》(1998年11月29日)8.1.4采取的治理措施以吸聲減燥材料封閉，可滿足GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲8.2.1設計標準及規(guī)范1、《建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生檢察規(guī)定》([1996]勞字第3號令)8.2.2安全生產圖9-1組織機構圖質量檢驗科質量檢驗科安全保衛(wèi)科供應科銷售科生產科財務科技術開發(fā)科辦公室本項目勞動定員105人，其中生產及服務人員85人，管理及技術人員20人。項目年工作日300天。本企業(yè)實行廠部、部(室)、班組三由于工種不同，勞動強度不同，為此，生產班次安排為：原料、成品加工車間均為二班制；廠部、機修及職能科室為正9.3人員培訓人員培訓方式采用外出與內部學習相結合的方式，參加培10.1項目管理為做好項目區(qū)的規(guī)劃建設工作，項目建設單位成立項目建設領導小組，負責手續(xù)的辦理和項目區(qū)的規(guī)劃、設計與實施等1.項目實施嚴格按照“項目法人、施工招標制和質量管理2.實行工程質量終身負責制。對于項目建設工作質量的直3.實行工程監(jiān)理制。項目建設過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設進行監(jiān)理，抓好工程進度，提高工程4.嚴格按照基本建設程序辦事，建設過程中，接受有關部5.嚴格項目資金管理。對項目資金實行專帳管理，?？顚１卷椖繃栏癜凑諊矣嘘P項目程序進行，待項目可研報告?zhèn)浒负螅髽I(yè)要積極進行設備考查調研工作，收集有關資料，立即進行初步設計，初步設計審批后開始設備定貨和施工圖設計。本項目實施進度包括準備工作，勘察設計，施工準備，竣序號1234567891可研報告及審批*2擴初設計審批*3施工圖設計**4設備定貨*5土建施工*****6設備安裝**7設備調試及試車**8正式投產*質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規(guī)行為，本項目招標的范圍包括基礎設施建設的勘察設計招標、施工監(jiān)理招標、施工單位選擇招標和設備與材料采購招標，面向社會全面進行公開招標和邀請招標。鑒于項目承辦單位目前尚不具備自行招標所需的編制招標文件和組織評標的能力，該項本項目質量要求高，根據(jù)建設項目規(guī)模和建設要求，在招2、在招標文件開始發(fā)出之日起30日內，具有承擔招標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。投標人少于3個時，應當重新進行招標。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內容還包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和會采用單數(shù)制，最低不少于5人，且技術、經(jīng)濟等方面專家不評委會成員職稱在高工(副教授)以上，從事本專業(yè)至少12.1.1估算范圍包括生產車間的設備購置安裝、土建工程、輔助車間、公12.1.2估算依據(jù)5、基本預備費率為5%。項目總投資由建設投資和流動資金組成。總投資經(jīng)估算為2800萬元，其中：建設投資1800萬元(含建設期利息30萬元)流動資金1000萬元。12.2.1建設投資項目建設投資1770萬元，其中建筑工程600萬元，設備購置800萬元，安裝工程80萬元，其他費用205萬元，基本預備費84萬元。項目建設投資貸款為1000萬元，建設期利息為30萬元。12.2.3流動資金按分項詳細估算法估算本項目流動資金，經(jīng)估算正常年項目需流動資金1000萬元?？偼顿Y經(jīng)估算為2800萬元，其中：項目單位自籌1800萬元，銀行貸款1000萬元。本項目財務評價根據(jù)《投資項目可行性研究指南》(試用項目計算期按10年，其中建設期為1年，生產期為9年。本費用估算，生產期年均總成本費用為13474萬元，其中年均項目定員105人，人均月工資按800元/人計算，工資附殘值率5%,建構筑物折舊年限20年，殘值率5%。無形資產按10年攤銷，其他資產按5年攤銷。其它費用為銷售費用、管理費用和其他制造費用。按有關項目投產后，生產負荷第一年60%,第二年80%,第三年以后達到100%滿負荷生產。產品正常年實現(xiàn)銷售收入15750萬元。生產期內年均銷售收入14805萬元。13.3銷售稅金及附加根據(jù)國家有關的規(guī)定，該項目增值稅率為13%。城建稅及教育費附加為增值稅的5%和3%。本項目生產期內年均利潤總額898萬元；年均稅后利潤673萬元；所得稅按25%計，稅后利潤提留盈余公積金和公益金按15%計。投資利潤率=生產期內年均利潤總額/總資金×100%=32.1%投資利稅率=生產期內年均利稅總額/總資金×100%項目財務現(xiàn)金流量表是假設全部投資均由自有資金來承擔，進行現(xiàn)金流量分析。全投資所得稅前財務內部收益率為37.6%,財務凈現(xiàn)值為3120萬元(Ic=12%),投資回收期為4.18BEP=固定成本/(銷售收入一可變成本一增值稅金及附加)計算顯示，項目生產能力利用率達到61.4%,項目即可保13.7評價結論有利于提高企業(yè)的競爭力和經(jīng)濟效益。項目符合國家產業(yè)結構落實建設資金、設計和施工單位，盡早開工，保證質量按時完成工程建設，及時投入使用，盡快發(fā)揮項目應有的社會和經(jīng)濟附表1序號項目名稱備注基本數(shù)據(jù)1項目總投資萬元建設投資萬元建設期利息萬元萬元2資金籌措萬元自有資金萬元