合同管理制度2

合同管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司的

合法權(quán)益，特制定本制度。

第二條公司及公司下屬各直屬中心、法人單位及項(xiàng)目工程部對(duì)外簽訂的各類

經(jīng)濟(jì)合同一律適用本制度。

第二章合同的簽訂

第三條簽訂合同的主體

1、訂立合同的主體必須是公司及各法人單位，其他部門不得以部門的名義擅

自簽訂合同。

2、訂立合同前，應(yīng)當(dāng)針對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行

調(diào)查，不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與

該單位履約能力明顯不相符的經(jīng)濟(jì)合同。

3、公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟(jì)合同，確有必要簽訂經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)經(jīng)公司分

管副總裁同意（非危險(xiǎn)物品采購(gòu)合同除外）。未經(jīng)審批與非法人單位簽訂合同從

而給公司造成損失的，由洽談人和審批人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第三章合同的審查批準(zhǔn)

第四條合同在正式簽訂前，必須按相關(guān)規(guī)定及審批權(quán)限上報(bào)，經(jīng)審批后，方

能正式簽訂。

第四章合同的履行

第五條合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行。

第六條各中心或法人單位應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)建立合同臺(tái)帳，每一合同設(shè)一臺(tái)帳,

分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。

第七條有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向合同簽約批

準(zhǔn)人匯報(bào)并通知法務(wù)室。

第八條合同生效后應(yīng)將合同原本一份送財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收

付款工作，對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：

1、應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同的；

2、收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的。

第九條合同履行過(guò)程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)工程合同的有關(guān)技

術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。

第五章合同的變更和解除

第十條變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、法

務(wù)室等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和合同簽約批準(zhǔn)人審核通過(guò)方可C

第十一條變更或解除合同的通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定

經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。

第十二條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同

有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。

第十三條合同變更后，合同編號(hào)不予改變。

第六章合同糾紛的處理

第十四條合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，由洽談單位和使用

單位負(fù)責(zé)處理。洽談人和使用單位對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。涉及公司內(nèi)

部幾個(gè)單位的，應(yīng)在內(nèi)部協(xié)調(diào)好，做好配合工作，統(tǒng)一意見，可成立一個(gè)由各單

位代表組成的糾紛處理小組，由洽談單位為主負(fù)責(zé)處理合同糾紛。

第十五條需要法律幫助的合同糾紛，可提請(qǐng)公司法務(wù)室協(xié)助解決，有關(guān)單位

必須主動(dòng)提供所有相關(guān)的證據(jù)材料并協(xié)助配合。

第十六條對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙

方代表簽字并加蓋雙方公章或合同專用章。

第十七條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料

匯總、歸檔。

第七章合同的管理

第十八條洽談人的主要職責(zé)：

1、在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉；

2、對(duì)所簽訂合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性負(fù)責(zé)；

3、對(duì)須報(bào)請(qǐng)上級(jí)部門審批的合同，辦理申報(bào)手續(xù)，提出本人意見并對(duì)本人意

見負(fù)責(zé)；

4、對(duì)所簽合同的全面履行具體負(fù)責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即上報(bào)，并積極想

辦法解決，對(duì)發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理好或協(xié)助有關(guān)部門處理好；

5、負(fù)責(zé)保管好或委派專人保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢后

應(yīng)立即將資料歸檔。

第八章附則

第十九條在報(bào)批合同時(shí)，應(yīng)將項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書隨同合同一并報(bào)批。

第二十條公司涉及勞動(dòng)關(guān)系的建立、變更、終止等相關(guān)事宜的合同管理，由

公司有關(guān)部門另行制訂相應(yīng)的管理辦法。

第二H^一條本《制度》自公布之日起實(shí)施，山公司法務(wù)室負(fù)責(zé)解釋。

沁水縣鵬瑞裝飾有限公司

信用（合同）管理工作簡(jiǎn)況

一、強(qiáng)化內(nèi)部管理，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

進(jìn)一步調(diào)整內(nèi)部機(jī)構(gòu)，初步建立了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的管理機(jī)制，明

確部門分工，在合同管理和貨款回籠上，認(rèn)真做好每批訂單的業(yè)務(wù)洽

談，認(rèn)真對(duì)待每份合同的起草、修改與簽訂工作，特別涉及墊資的協(xié)

議、合同，均經(jīng)過(guò)專業(yè)法律人員審查、公司領(lǐng)導(dǎo)審核的嚴(yán)格程序。嚴(yán)

格執(zhí)行超信用額度審批制度，確保資金回籠。建立并逐步完善了客戶

費(fèi)金管理系統(tǒng)，初步建立了客戶資信評(píng)價(jià)管理體系，較好地控制了資

金風(fēng)險(xiǎn)，全年無(wú)較大的呆壞帳發(fā)生。

二、用營(yíng)銷策略，確保銷量的提高

公司全體員工認(rèn)清市場(chǎng)形勢(shì)，真正樹立〃以顧客為中心〃的經(jīng)營(yíng)理

念，真誠(chéng)為每一位顧客服務(wù)，為客戶提供強(qiáng)有力的各項(xiàng)服務(wù)。加強(qiáng)銷

售區(qū)域和銷售網(wǎng)絡(luò)管理，對(duì)傳統(tǒng)片區(qū)的銷售區(qū)域和售價(jià)嚴(yán)格監(jiān)控，及

時(shí)處理區(qū)域串貨問(wèn)題，使市場(chǎng)運(yùn)作更為規(guī)范°在價(jià)格策略上，每天掌

握市場(chǎng)行情，了解市場(chǎng)信息，掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況，有針對(duì)性采取靈活

的價(jià)格策略。

商海搏擊猶如逆水行舟，不進(jìn)則退。在業(yè)績(jī)面前，銷售人躊躇滿

志，滿懷百尺竿頭更進(jìn)一步的豪情，力爭(zhēng)在下一年年書寫更加亮麗的

篇章

合同管理制度

1總則

1.1為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)有限公司合同管理、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，保障公司經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《企

業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)

合公司當(dāng)前實(shí)際情況，制訂本合同管理制度。

1.2本制度所稱合同，是指公司與自然人、法人及其他組織等平等主體之間

設(shè)立，變更，終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。公司與職工簽訂的勞動(dòng)合同，不適

用本制度。

1.3公司對(duì)外簽訂合同均適用本制度。公司控股子公司參照本制度執(zhí)行。

1.4合同管理遵循以下原則：

1.4.1依法簽訂合同，保證合同的合法性，避免簽訂無(wú)效合同、效力待定合

同；

1.4.2切實(shí)履行合同，提高合同的履約率；

1.4.3及時(shí)處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。

1.5公司合同管理實(shí)行統(tǒng)一歸口管理制、部門專項(xiàng)承辦負(fù)責(zé)制、逐級(jí)審查會(huì)

簽制。

1.6公司應(yīng)加強(qiáng)合同管理，完善合同管理制度，指定部門、落實(shí)人員負(fù)責(zé)合

同管理工作，建立健全合同管理臺(tái)賬，提高合同管理水平。

2組織分工及職責(zé)

2.1公司法律部門是合同統(tǒng)一歸口管理部門，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司合同管理，公司

其他部門是合同承辦部門。

2.2法律部門作為公司合同統(tǒng)一歸口管理部門，其主要職責(zé)為：

2.2.1宣傳、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)合同及合同管理的法律法規(guī)知規(guī)章；

2.2.2承擔(dān)公司合同綜合管理工作，制定、完善公司合同管理制度；

2.2.3建立健全合同編號(hào)規(guī)則及合同簽訂程序，牽頭組織公司標(biāo)準(zhǔn)格式合同

的制定、修訂工作。

2.2.4審查合同，確保簽訂的合同合法、合規(guī)、完善，參與重大合同的論證、

談判，起草，審查、簽訂工作。

2.2.5監(jiān)督、檢查公司各合同承辦部門合同簽訂、履行情況，對(duì)存在的問(wèn)題

提出意見和建議；

2.2.6負(fù)責(zé)合同糾紛的調(diào)解、仲裁、訴訟。

2.2.7負(fù)責(zé)將公司合同匯總、整理后于每年底交公司檔案管理部門歸檔。

2.3行政管理中心的主要職責(zé)為：

2.3.1管理公司合同專用章并按規(guī)定使用；

2.3.2負(fù)責(zé)合同登記與檔案管理；

2.4公司財(cái)務(wù)部門在合同管理中的職責(zé)：

2.4.1負(fù)責(zé)對(duì)合同遵守貶經(jīng)、稅務(wù)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度的情況進(jìn)行審查；

2.4.2協(xié)助合同承辦部門進(jìn)行合同調(diào)查，對(duì)需進(jìn)行調(diào)查的重大合同的交易對(duì)

方的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行分析、評(píng)估并出具相關(guān)意見；

2.4.3負(fù)責(zé)對(duì)合同的價(jià)款、支付方式的合理性、可行性、資金預(yù)算及來(lái)源的

可靠性、財(cái)務(wù)手續(xù)的合法性、合規(guī)性，擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的合法性、安全性進(jìn)行審查；

2.4.4嚴(yán)格按照合同約定及公司資金管理規(guī)定進(jìn)行合同結(jié)算審查及辦理支

付結(jié)算；

2.4.5協(xié)助合同承辦部門對(duì)合同變更或解除的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)估。

2.5合同承辦部門的主要職責(zé)如下：

2.5.1在簽訂合同前對(duì)簽約事項(xiàng)進(jìn)行充分調(diào)查研究，包括了解當(dāng)事人的簽約

資格和履約能力、合同構(gòu)成要素的詳細(xì)情況等并出具書面報(bào)告，且對(duì)其得出的結(jié)

論負(fù)責(zé)；

2.5.2對(duì)合同涉及交易的經(jīng)濟(jì)合理性和技術(shù)可行性負(fù)責(zé)，保證合同符合國(guó)家

和公司相關(guān)技術(shù)或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，協(xié)助法律部門對(duì)涉及各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)合

同內(nèi)容的合法、合規(guī)性做出明確判斷；

2.5.3負(fù)責(zé)合同的起草、會(huì)審簽批、履行、變更、解除等具體工作；

2.5.4對(duì)已生效的合同出現(xiàn)不履行、不能履行和不完全履行及其他嚴(yán)重問(wèn)題

時(shí)，及時(shí)將問(wèn)題上報(bào)法律部門，協(xié)商處理辦法；

2.5.5合同履行中如果出現(xiàn)對(duì)方違約事項(xiàng)，繼續(xù)履行可能會(huì)給公司造成損失

的，應(yīng)及時(shí)采取有效措施避免造成或擴(kuò)大損失；

2.5.6配合法律部門和公司法律顧問(wèn)對(duì)合同糾紛及涉訴案件進(jìn)行協(xié)商、調(diào)

解、仲裁及訴訟；

2.5.7負(fù)責(zé)本部門簽訂合同的檔案管理保存，同時(shí)應(yīng)將本部門承辦合同交法

律部門歸檔。

2.6其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同歸口管理部門及公司領(lǐng)導(dǎo)的意見參與合

同會(huì)審（如需要），參與會(huì)審時(shí)按本部門職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉及的本部門業(yè)務(wù)

范圍內(nèi)的相關(guān)條款的可靠性、可行性、安全性進(jìn)行評(píng)估，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及政

府文件規(guī)定等問(wèn)題提出審查意見。

3合同簽訂

3.1合同簽訂應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，符合產(chǎn)業(yè)政策，遵循平等自愿、誠(chéng)實(shí)

信用、協(xié)商一致、互利有償及性價(jià)比擇優(yōu)簽約的原則。

3.2合同方的確定應(yīng)在充分的市場(chǎng)調(diào)查基礎(chǔ)上進(jìn)行。合同簽訂前，合同承辦

部門及承辦人員須切實(shí)了解對(duì)方當(dāng)事人是否符合簽訂合同的主體資格，資信狀

況是否良好,是否具備履約能力。具體內(nèi)容包括：

3.2.1主體資格合法:對(duì)企業(yè)應(yīng)審查其最近一年年檢合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)

登記證,其經(jīng)營(yíng)范圍是否與實(shí)際相符；

3.2.2經(jīng)營(yíng)范圍合法:擬簽合同的標(biāo)的應(yīng)當(dāng)符合當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專

營(yíng)或特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書等；

3.2.3委托代理人必須出具真實(shí)有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書

（應(yīng)審核清楚授權(quán)事項(xiàng)、范圍、授權(quán)期限等）、代理人證明；

3.2.4資信能力可靠：審查對(duì)方實(shí)收資本情況，是否具有相應(yīng)的履約能力、

支付能力、生產(chǎn)能力。必要時(shí)應(yīng)要求對(duì)方出具投標(biāo)保函、履約擔(dān)保、注冊(cè)會(huì)計(jì)師

簽署的會(huì)計(jì)報(bào)告等相關(guān)文件。

3.2.5對(duì)有保證人的資格審查。合同簽訂要求有保證人擔(dān)保時(shí)，還要審查保

證人的主體資格的合法性。

3.3合同談判由承辦部門組織。合同談判人員由相關(guān)技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律人員

參加。按先技術(shù)后商務(wù)的順序進(jìn)行，合同談判內(nèi)容應(yīng)包括合同技術(shù)范圍和內(nèi)容、

交付日期、合同價(jià)款、付款方式、履行期限及地點(diǎn)、雙方責(zé)任、違約責(zé)任、解決

爭(zhēng)議的方法等所有合同要件。

3.4加強(qiáng)對(duì)公司談判策略和談判底線的保密工作，對(duì)談判過(guò)程中的重要事項(xiàng)

和參與談判人員的主要意見予以記錄并妥善保存，作為避免合同舞弊的重要手段

和責(zé)任追究的依據(jù)。重要合同的談判應(yīng)由公司審計(jì)監(jiān)察部門進(jìn)行監(jiān)督。

3.5簽訂合同，除小額且能夠即時(shí)結(jié)清的外，應(yīng)當(dāng)采用書面合同形式。具體

金額由公司總經(jīng)理辦公會(huì)決定。

3.6簽訂合同應(yīng)爭(zhēng)取由我方起草合同，公司有標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本的應(yīng)盡量采

用標(biāo)準(zhǔn)格式合同。國(guó)家有標(biāo)準(zhǔn)或通用格式的合同應(yīng)遵守國(guó)家規(guī)范。公司合同歸口

管理部門負(fù)責(zé)組織格式合同的制定和定期修訂，其他相關(guān)部門應(yīng)積極配合參與。

3.7公司實(shí)行合同訂立分類逐級(jí)審查會(huì)簽制。審查會(huì)簽部門和人員根據(jù)本部

門職責(zé)及本制度的規(guī)定應(yīng)當(dāng)各司其職，保證合同內(nèi)容和條款的完整準(zhǔn)確，對(duì)合同

項(xiàng)目中應(yīng)當(dāng)提出相關(guān)意見而未提出的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。相關(guān)會(huì)簽部門提出

不同意見的，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)認(rèn)真分析研究，慎重對(duì)待，并準(zhǔn)確無(wú)誤地加以記

錄，必要時(shí)應(yīng)對(duì)合同條款作出修改。

3.8公司各部門對(duì)其承辦的合同，在完成合同文本擬定后，應(yīng)按其部門管理

規(guī)定履行部門內(nèi)部審查批準(zhǔn)程序，在完成部門審查后，持合同流轉(zhuǎn)單依次報(bào)法律

部門、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)審簽，重大經(jīng)濟(jì)合同還須財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽。完成上述

審查程序后，由合同承辦部門依據(jù)內(nèi)部權(quán)限規(guī)定報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽署。法律部門及公

司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為合同有必要經(jīng)其他部門審查會(huì)簽的，應(yīng)明確會(huì)簽范圍，承辦部門應(yīng)遵

照?qǐng)?zhí)行，其他部門應(yīng)履行會(huì)簽職貢。承辦意見和審查手續(xù)須以書面形式進(jìn)行并隨

合同存檔。

3.9合同文本由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員依據(jù)公司章程及公司

《權(quán)限指引》規(guī)定的權(quán)限審批、簽署。

3.10需要通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)才能生效的合同，由公司總經(jīng)理在總經(jīng)理

辦公會(huì)決議基礎(chǔ)上簽署。需要通過(guò)公司董事會(huì)、股東大會(huì)通過(guò)才能生效的合同，

由公司董事長(zhǎng)在董事會(huì)或股東大會(huì)決議基礎(chǔ)上簽署。

3.11公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理可以采取特別授權(quán)方式，將自己權(quán)限范圍內(nèi)的部

分或全部授予公司副總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員，公司副總經(jīng)理或其他高級(jí)管理

人員憑授權(quán)書在授權(quán)范圍內(nèi)簽署合同，并對(duì)其簽署的合同向授權(quán)人負(fù)責(zé)。公司法

律部門應(yīng)將公司副總經(jīng)理經(jīng)授權(quán)簽署的合同定期匯總向授權(quán)人報(bào)告。

3.12完善了審簽手續(xù)的合同，由行政管理中心加蓋公司合同專用章或公司

公章。未履行合同審簽手續(xù)的合同，行政管理中心不得加蓋公司合同專用章或公

司公章。未履行合同審簽手續(xù)，禁止任何人以公司名義簽訂合同。

3.13行政管理中心負(fù)責(zé)公司合同專用印章保管并按規(guī)定使用。董事會(huì)辦公

室負(fù)責(zé)公司法定代表人印章保管并按規(guī)定使用。公司合同專用印章管理實(shí)行印章

專人管理制、印章使用登記制、印章使用審批制。

3.14禁止無(wú)權(quán)代理和越權(quán)代理簽署合同。

委托代理人以公司的名義代理公司對(duì)外簽署合同，須有公司法定代表人書面

授權(quán)委托書，委托書應(yīng)明確授權(quán)事項(xiàng)、權(quán)限及期限，并須加蓋公司公章。無(wú)權(quán)代

理或超越代理權(quán)限簽署的合同無(wú)效。

3.15公司所屬部門、分公司一律不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同或者其它

具有履約性質(zhì)的任何書面文件。

3.16簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同或涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，合同

承辦部門及承辦人員應(yīng)組織公司領(lǐng)導(dǎo)、公司法律顧問(wèn)、法律部門及其它相關(guān)部門

對(duì)合同進(jìn)行綜合審查，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家參與相關(guān)工作C

3.16.1重大經(jīng)濟(jì)合同包括但不限于：

3.16.1.1合同金額在人民幣100萬(wàn)元以上的；

3.16.1.2通過(guò)公司招標(biāo)方式簽訂的；

3.16.1.3以公司資產(chǎn)而外投資的；

3.16.1.4以公司名義對(duì)外擔(dān)保的；

3.16.1.5涉外合同；

3.16.1.6其它可能對(duì)公司形象、聲譽(yù)、權(quán)益造成重大影響的。

3.17簽訂合同需要擔(dān)保時(shí)，應(yīng)當(dāng)簽訂書面擔(dān)保協(xié)議。擔(dān)保人必須是能夠承

擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、具備法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體；對(duì)方以財(cái)產(chǎn)進(jìn)行抵押的，抵押物必須是

抵押人的合法財(cái)產(chǎn)，并提供其產(chǎn)權(quán)證明，按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。未經(jīng)公司董事會(huì)

或股東大會(huì)決議通過(guò)，公司不得對(duì)外提供合同擔(dān)保。

3.18對(duì)需要辦理公證、完成登記才具備法律效力的合同，承辦人員應(yīng)及時(shí)

辦理公證、登記手續(xù)。

3.19合同承辦人員及合同管理人員對(duì)已生效的合同，要及時(shí)建立合同管理

臺(tái)賬及各類報(bào)表，實(shí)行分類管理。

3.20公司法律部門應(yīng)對(duì)合同文本統(tǒng)一分類和連續(xù)編號(hào)，以防止或及早發(fā)現(xiàn)

合同文本的遺失。

3.21與合同有關(guān)的文書（含圖紙、往來(lái)信函、電報(bào)、電傳、報(bào)告、批示等）

應(yīng)當(dāng)附在合同卷內(nèi)存檔，合同履行完畢后，在每年年末交公司行政管理中心存檔

保管。

4合同的履行

4.1公司對(duì)生效合同應(yīng)全面履行，如合同不能履行，應(yīng)當(dāng)采取補(bǔ)救措施，減

少損失。

4.2發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履行或不完全履行合同時(shí)，除催促對(duì)方繼續(xù)履行外，應(yīng)立即

將對(duì)方不履行或不完全履行合同的情況及時(shí)報(bào)告法定代表人、總經(jīng)理和法律部

No

4.3合同在履行過(guò)程中需要變更和補(bǔ)充的，合同承辦部門及承辦人員應(yīng)當(dāng)書

面通知對(duì)方，并說(shuō)明理由。

4.4公司在接到對(duì)方要求變更合同的通知時(shí)，合同承辦部門及承辦人員應(yīng)當(dāng)

立即審查對(duì)方的理由是否正當(dāng)，需要變更的，應(yīng)當(dāng)簽訂變更協(xié)議。因變更造成損

失的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)Ψ教岢鏊髻r。變更協(xié)議的簽訂應(yīng)完善合同簽訂審簽手續(xù)，合

同變更審批程序同該合同初始簽訂時(shí)的審批程序。

4.5合同的解除

4.5.1公司發(fā)生需要解除合同的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)書面通知對(duì)方，并說(shuō)明理由。

4.5.2公司在接到對(duì)方解除合同的通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即審查解除合同的理由是

否正當(dāng)。如果因解除合同而損害了公司利益的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)Ψ教岢鰰嫠髻r請(qǐng)

求，并報(bào)告法定代表人、總經(jīng)理和法律部門。

4.6合同履行中，出現(xiàn)下列需變更、解除或終止合同情況的（包括但不限于）,

合同承辦部門及承辦人員應(yīng)及時(shí)書面將情況報(bào)送法律部門。

4.6.1合同存在重大爭(zhēng)議或該爭(zhēng)議可能會(huì)導(dǎo)致仲裁或訴訟的;

4.6.2因情勢(shì)變更須變更合同主要內(nèi)容的；

4.6.3合同一方或雙方均無(wú)法履行或繼續(xù)履行的或履行已無(wú)實(shí)際意義的；

4.6.4合同的履行或繼續(xù)履行將會(huì)對(duì)公司造成損失的；

4.6.5因不可抗力因此導(dǎo)致合同不能履行的；

4.7公司財(cái)務(wù)部門在合同履行期間的款項(xiàng)收支職責(zé)：

4.7.1涉及合同收付款的，必須按照財(cái)務(wù)規(guī)定，以正式的合同文本和財(cái)務(wù)憑

證對(duì)外收付款項(xiàng)；

4.7.2對(duì)未簽訂書面合同、未正式生效的合同不得對(duì)外付款。

4.7.3在收到書面終止付款通知后，立即終止付款。

5合同糾紛處理

5.1發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門及承辦人員首先要協(xié)商解決，形成生效的

書面協(xié)議后執(zhí)行，如協(xié)商不成，應(yīng)完整保存各種資料，送法律部門、公司法律顧

問(wèn)及公司領(lǐng)導(dǎo)研究處理方案。

5.2需通過(guò)仲裁或訴訟方式解決爭(zhēng)議的合同，合同承辦部門及承辦人員應(yīng)保

存、收集相關(guān)證據(jù)，報(bào)法律部門、公司法律顧問(wèn)，以便及時(shí)維護(hù)公司權(quán)益。

5.3公司內(nèi)部授權(quán)處理合同糾紛，應(yīng)當(dāng)簽署授權(quán)委托書。糾紛處理過(guò)程中，

未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)，相關(guān)經(jīng)辦人員不得向?qū)Ψ疆?dāng)事人作出實(shí)質(zhì)性答復(fù)或承諾。

6合同信息溝通與保密

6.1合同承辦部門、法律部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)分別建立合同臺(tái)賬，履行履約

跟蹤統(tǒng)計(jì)報(bào)告責(zé)任。合同承辦部門每季度應(yīng)向法律部門報(bào)告本部門合同的執(zhí)行情

況。法律部門每季度匯總公司所有合同的執(zhí)行情況向總經(jīng)理司法定代表人匯報(bào)。

6.2法律部門與承辦部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立日常溝通機(jī)制，對(duì)合同的簽署、

執(zhí)行及糾紛解決進(jìn)行動(dòng)態(tài)及時(shí)通報(bào)、協(xié)調(diào)、管理。

6.3財(cái)務(wù)部門應(yīng)于中期財(cái)務(wù)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)報(bào)告日前與法律部門、合同承辦

部門進(jìn)行一次合同執(zhí)行情況的核對(duì)，并按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行

賬務(wù)處理。

6.4合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證,有關(guān)人員應(yīng)保守合

同秘密。

6.5合同借閱、復(fù)印等須經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)的審批，合同保管人應(yīng)做好

借閱、復(fù)印、使用等記錄工作。

7監(jiān)督、獎(jiǎng)懲與評(píng)估改進(jìn)

7.1審計(jì)監(jiān)察部門對(duì)合同管理與執(zhí)行情況應(yīng)進(jìn)行定期或不定期審計(jì)，對(duì)合同

的履行負(fù)有監(jiān)督檢查職責(zé)，在合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違法、違紀(jì)行為的，要

及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并進(jìn)行查處。

7.2公司實(shí)行合同管理情況后評(píng)估制度，法律部門定期組織自評(píng)工作，至少

于每年年末對(duì)合同管理的總體情況和重大合同履行的具體情況進(jìn)行分析評(píng)估，對(duì)

分析評(píng)估中發(fā)現(xiàn)合同管理中存在的不足，應(yīng)當(dāng)及時(shí)加以改進(jìn)C

7.3公司應(yīng)對(duì)合同訂立，履行過(guò)程中出現(xiàn)的違法違規(guī)行為，應(yīng)當(dāng)追究有關(guān)機(jī)

構(gòu)或人員的責(zé)任，責(zé)任追究方案由責(zé)任人部門經(jīng)理或其直接上級(jí)擬定，經(jīng)分管領(lǐng)

導(dǎo)審核后，報(bào)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

7.4合同承辦部門、法律部門及其他會(huì)簽審查的有關(guān)人員在合同的訂立履行

中有下列情形之一的，且產(chǎn)生較大影響或嚴(yán)重后果的，對(duì)責(zé)任人及其部門領(lǐng)導(dǎo)給

予行政處分直至移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任：

7.4.1不按本辦法規(guī)定簽訂、履行合同的；

7.4.2訂有重大缺陷或無(wú)效合同的；

7.4.3未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，隨意提供、轉(zhuǎn)借合同正本、副本或復(fù)印件及有關(guān)

統(tǒng)計(jì)匯總資料的；

7.4.4審查人員無(wú)故延誤審查時(shí)間或應(yīng)當(dāng)提出審查意見而未提出的；

7.4.5不按法律或本制度規(guī)定履行變更或解除合同職責(zé)的；

7.4.6應(yīng)當(dāng)追究對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的；

7.4.7提供虛假資料的；

7.4.8不履行內(nèi)部管理程序、超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽約的；

7.4.9未按規(guī)定進(jìn)行授權(quán)或擅自轉(zhuǎn)委托的；

7.4.10與對(duì)方或第三人惡意串通、收受賄賂的；

7.4.11泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的；

7.4.12延誤糾紛處理法定時(shí)效期間的。

8附則

8.1本制度由公司總裁辦公會(huì)審議通過(guò)并負(fù)責(zé)修訂和解釋。

8.2本制度自發(fā)布之日起生效。

正對(duì)笈業(yè)

OPPORTUNUS

內(nèi)蒙古正時(shí)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司文件

編號(hào)：ZSNY-XZZX-2015-001

合同管理制度

制定部門：行政中心

審核：劉守廷

審批：_______________________

實(shí)施日期：2015年9月份

內(nèi)蒙古正時(shí)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司行政中心發(fā)布

內(nèi)蒙古正時(shí)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司合同管理制度

第一章總則

第一條目的：

為規(guī)范公司合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司

的合法權(quán)益，特制定本制度。

第二條適用范圍：

公司及下屬分公司、子公司與公司外各類法人、自然人、其它

組織進(jìn)行各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和非經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所簽訂的各類合同、協(xié)議、章程

等均遵守本辦法。

公司內(nèi)部簽訂的各種協(xié)議及勞動(dòng)合同的管理，不適用本辦法

第二章合同管理及職責(zé)

第三條公司總裁在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)公司各類合同的審批。

第四條采供中心負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的草擬、審查、談判及根據(jù)公司法定

代表人授權(quán)簽訂采購(gòu)合同。

第五條項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目相關(guān)的合同草擬、審查、談判及根據(jù)公

司法定代表人授權(quán)簽訂合同。

第六條各事業(yè)部負(fù)責(zé)本事業(yè)部的銷售合同的草擬、審查、談判及根

據(jù)公司法定代表人授權(quán)簽訂合同。

第七條行政中心負(fù)責(zé)公司各類合同的管理工作，具體職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)除采購(gòu)合同、工程項(xiàng)目、銷售合同以外，其他各類合同的談

判工作并根據(jù)公司法定代表人的授權(quán)簽訂合同；

2、負(fù)責(zé)制定統(tǒng)一合同文本；

3、負(fù)責(zé)對(duì)合同專用章、合同統(tǒng)一文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管

理；

4、負(fù)責(zé)與律師、財(cái)務(wù)中心溝通對(duì)各部門提交的各類合同的合法性、

可行性、有利性審查；

5、負(fù)責(zé)合同糾紛的處理（對(duì)接律師）；

6、負(fù)責(zé)合同的檔案管理；

7、負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。

第八條財(cái)務(wù)中心在合同管理中的職責(zé)：

1、配合行政中心對(duì)合同進(jìn)行審查；

2、對(duì)確屬我公司簽訂并合法生效的合同，財(cái)務(wù)中心應(yīng)及時(shí)結(jié)算、報(bào)

銷付款。

3、對(duì)不按規(guī)定使用合同專用章或以部門名義對(duì)外簽訂的合同，財(cái)務(wù)

中心可暫不予結(jié)算并及時(shí)通知行政中心對(duì)合同的有效性進(jìn)行審查。

4、我方先履行付款義務(wù)，有預(yù)付款或分批付款的合同，未見我方簽

字、蓋章的書面合同原件，財(cái)務(wù)中心不予付款。

5、對(duì)方需先履行義務(wù)，我方主要是付款義務(wù)的合同沒有充分證據(jù)表

明對(duì)方已完全履行合同義務(wù)的，財(cái)務(wù)中心不予付款。

第三章合同的簽訂

第九條合同的主體

1、訂立合同的主體必須是公司及所屬子公司中具有法人資格，能獨(dú)

立承擔(dān)民事責(zé)任的組織，其他部門、機(jī)構(gòu)、子公司等不得擅自簽訂合

同。

2、訂立合同前，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能

力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同，也不得

與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相附的合同

3、公司一般不與自然人簽訂合同，確有必要簽訂合同，應(yīng)經(jīng)公司總

裁同意。供應(yīng)牧草的自然人除外。

第九條合同的形式：

1、訂立合同，除即時(shí)交割（銀貨兩訖）的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)

當(dāng)采用書面形式。

2、“書面形式”是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文（包括

電報(bào)、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，公司一般要

求采用正式的合同書形式。

第十條合同的內(nèi)容：

1、當(dāng)事人的名稱、住所：合同抬頭、落款、公章以及對(duì)方當(dāng)事人提

供的資信情況載明的當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)保持一致。

2、合同標(biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約

定規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服

務(wù)內(nèi)容及要求；對(duì)合同標(biāo)的無(wú)法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的附

件。

3、數(shù)量：合同應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量,

常年經(jīng)銷合同無(wú)法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電報(bào)、

傳真、送貨單、發(fā)票等）。

4、質(zhì)量：有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用

標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)；化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求

（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品

存放地點(diǎn)。

5、價(jià)款或報(bào)酬：價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)

約定合同的實(shí)際價(jià)款；價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票

匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價(jià)款或報(bào)酬的支付

期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。

6、履行期限、地點(diǎn)和方式：履行期限應(yīng)具體明確定，無(wú)法約定具體

時(shí)間的，應(yīng)在合同中約定履行期間的方式；合同履行地點(diǎn)應(yīng)力爭(zhēng)作對(duì)

本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉(cāng)庫(kù)或本公

司的住所地；約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級(jí)；買賣合同在

合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如托運(yùn)單、倉(cāng)庫(kù)

保管員簽單等。

7、合同的擔(dān)保：合同中對(duì)方當(dāng)事人要求提供擔(dān)?；虮痉揭髮?duì)方當(dāng)

事人提供擔(dān)保的，應(yīng)結(jié)合具體情況根據(jù)《擔(dān)保法》的要求辦理相關(guān)手

續(xù)。

8、合同的解釋：合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對(duì)可能

引起歧義的文字和某些非法定專用詞語(yǔ)應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。

9、保密條款：對(duì)技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同

應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。

10、合同聯(lián)系制度：履行期限長(zhǎng)的重大合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系制

度。

11、違約責(zé)任：根據(jù)《合同法》作適當(dāng)約定，注意合同的公平性。

12、解決爭(zhēng)議的方式：解決爭(zhēng)議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁

的應(yīng)明確約定仲裁機(jī)構(gòu)的名稱，雙方對(duì)仲裁機(jī)構(gòu)不能達(dá)成一致意見

的，可選擇第三地仲裁機(jī)構(gòu)。

第十二條簽訂合同的工作程序：

1、簽訂合同前，相關(guān)責(zé)任人或公司指定的其他談判人員應(yīng)按照本制

度第九條對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的有關(guān)情況進(jìn)行審查，并復(fù)印對(duì)方當(dāng)事人的法

人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。

2、采購(gòu)、工程建設(shè)、銷售合同分別由采供中心負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)

人、相應(yīng)的事業(yè)部負(fù)責(zé)人與對(duì)方當(dāng)事人商談后擬好合同條款，附《合

同簽約審報(bào)表》報(bào)總裁審批行政中心蓋合同專用章，必要時(shí)，由總裁

指定責(zé)任人員對(duì)合同進(jìn)行合法性審查。

3、除采購(gòu)、工程建設(shè)、銷售合同以外的合同由總裁指定責(zé)任人員會(huì)

同相關(guān)部門與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行商談，擬好合同條款，附《合同簽約申

報(bào)表》報(bào)總裁審批，由行政中心加蓋合同專用章。

4、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記手續(xù)的合同，合同成立后

由總裁辦依法及時(shí)辦理。

5、合同正式簽訂后，合同文本應(yīng)當(dāng)隨《合同簽約申報(bào)表》交存公司

行政中心統(tǒng)一保管，合同訂立部門應(yīng)復(fù)印存檔一份，如需要付款的合

同應(yīng)交財(cái)務(wù)中心待付款完成后又財(cái)務(wù)部交行政中心統(tǒng)一保管。

第四章合同的變更、解除

第十三條在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，

須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書面協(xié)議，新協(xié)議未達(dá)成前，原合同仍然有

效。本方收到對(duì)方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的

期限內(nèi)作出書面答復(fù)。

第十二條存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同

1、因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；

2、在履行期限屆滿之前，對(duì)方明確表示或者以自己的行為表明不履

行主要債務(wù)；

3、對(duì)方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；

4、對(duì)方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；

5、法律規(guī)定的其他情形。

第十四條變更或解除的合同，應(yīng)當(dāng)采用書面形式（包括書信、電報(bào)）;

第十五條變更或解除合同的協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂程序報(bào)原審批人員

批準(zhǔn)。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記等手續(xù)的，應(yīng)

依法及時(shí)辦理；

第五章合同的履行

第十六條公司及所屬公司應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，

并隨時(shí)督促對(duì)方當(dāng)事人及時(shí)履行其義務(wù)。

第十七條在合同履行過(guò)程中，對(duì)本公司的履行情況應(yīng)及時(shí)做好記錄

并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)。履行銷售合同交付貨物時(shí)應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人簽署一式二

份的收貨單，一份留存對(duì)方，一份交留本事業(yè)部備查。向?qū)Ψ疆?dāng)事人

交付增值稅發(fā)票時(shí)應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人出具收條。履行采購(gòu)合同付款時(shí)應(yīng)

由對(duì)方當(dāng)事人出具增值稅發(fā)票，公司原則上只開具限制性抬頭的轉(zhuǎn)賬

支票或銀行轉(zhuǎn)賬付款，不允許以現(xiàn)金形式支付。

第十八條在履行合同過(guò)程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對(duì)

方當(dāng)事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時(shí)書面上報(bào)公司

行政中心處理。

1、經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化；

2、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；

3、喪失商業(yè)信譽(yù)；

4、有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形；

第十九條債權(quán)債務(wù)的定期確認(rèn)和發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)的確認(rèn)：

1、在常年合同特別是常年銷售、采購(gòu)合同履行過(guò)程中，經(jīng)辦人員應(yīng)

定期對(duì)帳，確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)；

2、在對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項(xiàng)以及

本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)帳，確認(rèn)

合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。

第六章合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟

第二十條合同雙方在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先按照實(shí)事求是

的原則，平等協(xié)商解決。

第二十一條合同雙方在一定期限（一般為一個(gè)月）內(nèi)無(wú)法就糾紛的

處理達(dá)成一致意見或?qū)Ψ疆?dāng)事人無(wú)意協(xié)商解決的，經(jīng)辦部門應(yīng)及時(shí)書

面報(bào)告總裁辦，并擬定處理意見，報(bào)總裁辦決定。如對(duì)方當(dāng)事人涉

嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報(bào)告公司行政中心。

第二十二條公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對(duì)方當(dāng)

事人起訴的，經(jīng)辦部門應(yīng)及時(shí)將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)

商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報(bào)公司行政中心。

第七章合同的日常管理

第二十三條公司實(shí)行二級(jí)合同管理，公司行政中心全面負(fù)責(zé)公司的

合同管理；合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)所在部門的合同管理（一般為復(fù)印件）。

第二十四條公司的合同專用章由行政中心專人管理，公司的空白合

同、授權(quán)委托書也由專人管理，如因特殊情況需將合同專用章或已蓋

章的空白授權(quán)委托書、空白合同攜帶出差，必須由總裁批準(zhǔn)。合同專

用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書、（已簽訂的合同）遺失的，應(yīng)

及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，并登報(bào)聲明。

第二十五條已簽訂的合同、增值稅發(fā)票以及業(yè)務(wù)往來(lái)傳真、信函、

對(duì)帳單等資料，合同經(jīng)辦部門應(yīng)自行保管好；重要資料應(yīng)將原件交公

司行政中心隨合同保管，增值稅發(fā)票收據(jù)應(yīng)將原件交財(cái)務(wù)中心保管，

行政中心留存復(fù)印件隨合同保管。

第二十六條合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及

名片、委托書移交完畢，經(jīng)公司行政中心和相關(guān)部門確認(rèn)后方可辦理

有關(guān)手續(xù)。合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系或因其他原因發(fā)生變

更的，公司行政中心應(yīng)在情況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。

第八章考核與獎(jiǎng)懲

第二十七條公司及所屬子公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度，有效

訂立、履行合同，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益。公司行政中心負(fù)責(zé)本制

度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。

第二十八條對(duì)在合同簽訂、履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，積極采取補(bǔ)

救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失以及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過(guò)程中，避

免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，予以獎(jiǎng)勵(lì)。

第二十九條合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，

公司將依法向責(zé)任人員追償損失。

1、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同；

2、為他人非法提供合同專用章；

3、應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。

第三十條合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司

酌情向有關(guān)人員追償損失：

1、因工作過(guò)失致使公司被詐騙；

2、公司履行合同未經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人確認(rèn)；

3、遺失重要證據(jù)；

4、發(fā)生糾紛后隱瞞不報(bào)或私自了結(jié)或報(bào)告避重就輕，從而貽誤時(shí)機(jī)

的；

5、合同專用章遺失未及時(shí)報(bào)告；

6、其他違反公司相關(guān)制度的。

第三十一條公司職員在簽訂、履行合同過(guò)程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪

的，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。

本制度從2015年9月開始執(zhí)行，本制度由行政中心負(fù)責(zé)解釋。

行政中心

2015年9月7日

附則《合同簽約申報(bào)表》

內(nèi)蒙古正時(shí)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司合同簽約申報(bào)表

合同名稱合同編號(hào)

經(jīng)辦部門經(jīng)辦人

合同履行期合同價(jià)款

簽約事由及目的：

單位聯(lián)系信用

名稱電話等級(jí)

簽情況調(diào)查

約經(jīng)營(yíng)情況

人評(píng)議

單

位履行能力

情

況主要項(xiàng)目

姓名：是否法人代表：

合同簽署人情況

授權(quán)權(quán)限：聯(lián)系電話：

合同格式

附錄資料目錄

經(jīng)辦部門審核意見

部門負(fù)責(zé)人審核意見

財(cái)務(wù)中心審核意見

行政中心審核意見

總裁審批意見

備注：合同格式為注明采用格式化合同或非格式化合同

******有限公司

管理制度

合

同

編制時(shí)間:2017年7月

總則

合同的主要作用在于防范和控制企業(yè)交易和投資的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于企

業(yè)運(yùn)營(yíng)的整個(gè)過(guò)程起著非常關(guān)鍵的作用；而合同管理則是規(guī)范合同簽

訂、降低合同風(fēng)險(xiǎn)、保證合同目的實(shí)現(xiàn)（包括達(dá)到既定的成果質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)和確保收付款項(xiàng)無(wú)誤）的主要控制和保障手段，是公司內(nèi)部管理系

統(tǒng)的重要組成部分。

本合同管理制度的適用范圍：設(shè)計(jì)類、工程類、采購(gòu)類、營(yíng)銷廣

告類合同。

公司的合同管理系統(tǒng)主要包括四大內(nèi)容：合同計(jì)劃管理、合同簽

訂管理、合同檔案管理、合同履行管理。

合同計(jì)劃管理的主要目的在于做好合同簽訂及履行的規(guī)劃和預(yù)

見工作，確保按計(jì)劃、有序地安排合同的簽訂及履行工作，避免出現(xiàn)

遺漏或無(wú)序狀況。

合同簽訂管理的主要目的在于做好客戶信譽(yù)和綜合能力的評(píng)估、

明確標(biāo)的物的質(zhì)量控制內(nèi)容、優(yōu)化合同價(jià)款及付款方式以及規(guī)范合同

條款的擬訂，確保不因客戶論證不到位、質(zhì)量控制內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)

確或合同條款表述方面的差錯(cuò)而給合同履行或救濟(jì)造成困難。

合同檔案管理的主要目的在于規(guī)范合同檔案管理，使公司對(duì)合同

檔案管理更加標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化。

合同履行管理的主要目的在于做好合同簽訂完畢實(shí)際履行過(guò)程

中的各項(xiàng)成果驗(yàn)收和付款內(nèi)容的把關(guān)和跟蹤工作，確保合同標(biāo)的達(dá)到

既定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，付款項(xiàng)無(wú)差錯(cuò)，實(shí)現(xiàn)合同目的。

目錄

第一章合同計(jì)劃管理..............................................................27

第一條合同簽訂計(jì)劃...........................................................27

第二條合同申請(qǐng)...............................................................27

第二章合同簽訂管理..............................................................29

第三條合同簽訂原則..........................................................29

第四條合同分類管理..........................................................30

第五條合同編號(hào)管理..........................................................31

第六條合同審簽流程..........................................................32

第七條合同審簽權(quán)限..........................................................34

第八條合同審簽注意事項(xiàng)......................................................35

第三章合同檔案管理..............................................................37

第九條合同歸檔及簽收制度...................................................37

第十條合同臺(tái)帳（電子版）登記制度...........................................37

第十一條合同借出、查閱制度.................................................38

第四章合同履行管理..............................................................40

第十二條質(zhì)量控制............................................................40

第十三條付款控制............................................................40

第十四條合同履行結(jié)果評(píng)估...................................................41

第一章合同計(jì)劃管理

第一條合同簽訂計(jì)劃

L1合同簽訂計(jì)劃的目的

為了統(tǒng)籌合理地安排合同簽訂各環(huán)節(jié)的時(shí)間，不影響合同的正常

簽訂，特要求各公司、各部門按年度及月度分別上報(bào)合同簽訂計(jì)劃，

要求完整、合理、準(zhǔn)確。

1.2合同簽訂計(jì)劃提交日期

1）年度（半年度）合同簽訂計(jì)劃：需求部門于每年的12月5日

前提交下年度部門合同簽訂計(jì)劃（年中提交下半年度合同簽訂計(jì)劃）,

由合同部歸類整理后形成下年度公司合同簽訂計(jì)劃（下半年公司合同

簽訂計(jì)劃）。

2）年度合同簽訂計(jì)劃表詳見附表1；

L3合同簽訂計(jì)劃上報(bào)流程

1）部門負(fù)責(zé)人審核；

2）中心負(fù)責(zé)人審核；

3）合同部登記備案。

第二條合同申請(qǐng)

2.1合同申請(qǐng)

需求部門須根據(jù)合同類別及金額大小，提前10-30天提出合同申

請(qǐng)。

2.2合同申請(qǐng)表（見附件2）應(yīng)包括內(nèi)容：合同期限、承包內(nèi)容

及范圍、承包方式、價(jià)格及付款方式批準(zhǔn)、質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保期

等相關(guān)內(nèi)容。

第二章合同簽訂管理

第三條合同簽訂原則

3.1合同簽訂的前提

公司所有合同簽訂前，必須經(jīng)過(guò)客戶論證、招標(biāo)（報(bào)價(jià)）或價(jià)格批

準(zhǔn)（本制度有特殊規(guī)定的除外），確保合同簽訂的對(duì)象具備實(shí)現(xiàn)合同目

的的綜合實(shí)力和信用等級(jí)，同時(shí)、在滿足質(zhì)量及技術(shù)要求的前提下，

獲得最佳的合同價(jià)款和付款方式。

3.2合同簽訂過(guò)程中各責(zé)任部門及基本分工

3.2.1成本中心

1）合同部：負(fù)責(zé)合同文本起草或?qū)徍?；組織合同談判；審批發(fā)

起、督辦；修改及校對(duì)。

2）預(yù)算部：負(fù)責(zé)工程類合同的價(jià)格批準(zhǔn)、計(jì)價(jià)依據(jù)及結(jié)算辦法

等的制定；工程量的統(tǒng)計(jì)。

3）招采部：負(fù)責(zé)采購(gòu)類合同及分包工程的客戶批準(zhǔn)、采購(gòu)內(nèi)容、

價(jià)格批準(zhǔn)、付款方式及結(jié)算辦法等。

3.2.2工程中心

負(fù)責(zé)工程類合同（不含分包工程）的客戶批準(zhǔn)；付款方式、承包

范圍及內(nèi)容、工期、工程概況等。

3.2.3拓展中心

設(shè)計(jì)部：負(fù)責(zé)合同所需圖紙；質(zhì)量、驗(yàn)收要求及標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)計(jì)類合

同的設(shè)計(jì)內(nèi)容及要求、價(jià)格批準(zhǔn)、結(jié)算方式、付款方式等。

綜合部：負(fù)責(zé)與政府或其職能部門有關(guān)的合同的價(jià)格批準(zhǔn)；合同

對(duì)外經(jīng)辦等。

法務(wù)部：對(duì)重要合同文本進(jìn)行法律審核。

3.2.4營(yíng)銷中心

負(fù)責(zé)營(yíng)銷類合同的客戶批準(zhǔn)；合同范圍及內(nèi)容；價(jià)格批準(zhǔn)、付款

方式等。

3.2.5財(cái)務(wù)中心

負(fù)責(zé)合同稅務(wù)是否合法有利、審核付款方式是否合理。

3.3合同簽訂過(guò)程中的各類責(zé)任人

3.3.1主責(zé)任人：由合同部負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

3.3.2技術(shù)責(zé)任人：由合同所涉業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。其中,

設(shè)計(jì)合同的技術(shù)責(zé)任人為設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人，材料、設(shè)備采購(gòu)合同的技術(shù)

責(zé)任人為設(shè)計(jì)部專項(xiàng)技術(shù)人員或工程部專項(xiàng)技術(shù)人員；工程承包合同

的技術(shù)責(zé)任人為工程中心負(fù)責(zé)人或其指定人員；營(yíng)銷類合同的技術(shù)責(zé)

任人為營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)人或其指定的專業(yè)人員。若某些合同不涉及專業(yè)

技術(shù)條款的，則該類合同無(wú)需設(shè)技術(shù)責(zé)任人。

3.3.3財(cái)務(wù)責(zé)任人：由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

3.3.4資產(chǎn)責(zé)任人：由成本中心負(fù)責(zé)人或其指定下屬部門負(fù)責(zé)人

擔(dān)任。

3.4各審核責(zé)任人必須按照審簽的流程、權(quán)限行使權(quán)利、承擔(dān)義

務(wù)，且驗(yàn)收、審核環(huán)節(jié)缺一不可。如若違反，則違反人員按照公司有

關(guān)追責(zé)制度及考評(píng)制度承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第四條合同分類管理

1）設(shè)計(jì)類合同

2）工程類合同

3）采購(gòu)類合同

4）營(yíng)銷（廣告、顧句、策劃）類合同

5）行政服務(wù)類合同

6）土地出讓類合同

7）房屋租賃類合同

8）其他類合同

說(shuō)明：本合同管理制度主要適用于前4類合同。

第五條合同編號(hào)管理

5.1合同編號(hào)原則

合同編號(hào)從左向右，分別為公司集團(tuán)拼音縮寫、子公司拼音縮寫、

項(xiàng)目名稱拼音縮寫、合同類別拼音縮寫、提交審批的年份、序號(hào)。

5.2合同編號(hào)方法（從左向右排序）

1）集團(tuán)公司拼音縮寫：“KH”

2）子公司拼音縮寫，具體如下：

子公司名稱編號(hào)子公司名稱編號(hào)

DCHT

HX.............

3）項(xiàng)目名稱拼音縮寫，具體如下:

合同類別編號(hào)合同類別編號(hào)

注：營(yíng)銷類及行政服務(wù)類合同無(wú)須項(xiàng)目編碼

4）合同類別拼音縮寫，具體如下:

合同類別編號(hào)合同類別編號(hào)

設(shè)計(jì)類SJ工程類GC

采購(gòu)類CG營(yíng)銷類YX

行政服務(wù)類HF土地出讓類TD

房屋租賃類FZ其他類QT

...................

5）年份+序號(hào)

例：***有限公司開發(fā)的***項(xiàng)目2017年簽訂的第5份，屬設(shè)計(jì)

類的合同，則合同編號(hào)為：***-**SJ-2017005。

第六條合同審簽流程

6.1合同審簽流程（一），適用于設(shè)計(jì)類、工程類、采購(gòu)類合同

6.1.1合同部根據(jù)合同申請(qǐng)（或評(píng)標(biāo)結(jié)果）起草合同文本，并與

客戶協(xié)商一致；

6.1.2合同部將合同文本分別提交各中心的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核：

1）工程中心責(zé)任人審核確認(rèn)合同文木所涉工程內(nèi)容（包括驗(yàn)收等

內(nèi)容）、現(xiàn)場(chǎng)管理是否完整、準(zhǔn)確且與招標(biāo)/報(bào)價(jià)結(jié)果一致，付款方式

是否合理；

2）拓展中心責(zé)任人審核確認(rèn)合同文本所涉質(zhì)量技術(shù)要求（包括驗(yàn)

收、服務(wù)等內(nèi)容）是否完整、準(zhǔn)確且與招標(biāo)/報(bào)價(jià)結(jié)果一致；

3）成本中心責(zé)任人審核確認(rèn)合同各項(xiàng)條款，合同文本是否符合

招標(biāo)/報(bào)價(jià)結(jié)果；

4）財(cái)務(wù)中心責(zé)任人審核確認(rèn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表述是否準(zhǔn)確無(wú)差錯(cuò)，合

同所涉稅務(wù)條款是否符合國(guó)家、省、市現(xiàn)行法務(wù)法規(guī)，符合公司利益;

6.1.3合同部整合各中心的合理修改意見，并形成新的合同文本;

6.1.4常務(wù)副總審核確認(rèn)所有合理意見是否均已得到落實(shí)，確認(rèn)

合同文本能否實(shí)現(xiàn)合同目的；

6.1.5公司總經(jīng)理審核確認(rèn)合同文本能否實(shí)現(xiàn)合同目的；

6.1.6董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)合同文本。

6.1.7合同文本批準(zhǔn)后，合同部安排客戶簽訂合同。在合同文本

交證章管理員蓋章前，必須確保合同文本與審批后的合同文本完全一

致。

6.2合同審簽流程（二），適用于營(yíng)銷類合同

6.2.1需求部門負(fù)責(zé)價(jià)格批準(zhǔn)、客戶確認(rèn)并提出合同申請(qǐng)（除戶

外廣告發(fā)布合同外還須附合同樣稿）；

6.2.2需求部門配合合同部起草或修改合同文本，并與客戶協(xié)商

一致；

6.2.3合同部將合同文本分別提交各中心的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核：

1）需求部門中心責(zé)任人審核確認(rèn)合同文本所涉內(nèi)容是否符合要

求；

2）財(cái)務(wù)中心責(zé)任人審核確認(rèn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表述是否準(zhǔn)確無(wú)差錯(cuò)，合

同所涉稅務(wù)條款是否符合國(guó)家、省、市現(xiàn)行法務(wù)法規(guī)，符合公司利益;

3）成本中心責(zé)任人審核確認(rèn)合同各項(xiàng)條款（付款方式）是否符

合公司利益。

6.2.4合同部整合各中心的合理修改意見,并形成新的合同文本;

6.2.5常務(wù)副總審核確認(rèn)所有合理意見是否均已得到落實(shí)，確認(rèn)

合同文本能否實(shí)現(xiàn)合同目的；

6.2.6公司總經(jīng)理審核確認(rèn)合同文本能否實(shí)現(xiàn)合同目的；

6.2.7董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)合同文本。

6.2.8合同文本批準(zhǔn)后，合同部安排客戶簽訂合同。在合同文本

交證章管理員蓋章前\必須確保合同文本與審批后的合同文本完全一

致。

6.3特殊合同流程

所謂特殊合同是指需與政府職能部門推薦客戶或公司董事會(huì)指

定客戶簽訂的合同，凡各部門需簽訂該類合同的，均可適用本流程。

流程簡(jiǎn)述：

部門/項(xiàng)目經(jīng)理提交《特殊合同申請(qǐng)》（詳見附表4）并提交合同

文本至合同部負(fù)責(zé)人一總經(jīng)理批準(zhǔn)《特殊合同申請(qǐng)》f常務(wù)副總審核

合同文本一總經(jīng)理審核合同文本一董事長(zhǎng)批準(zhǔn)合同文本一常務(wù)副總

核對(duì)無(wú)誤后交證章管理員用章。

注：“特殊合同批準(zhǔn)流程”為需授權(quán)的流程，僅取得授權(quán)后才

能啟動(dòng)該流程。

6.4合同特殊流程

此流程僅適用于稅務(wù)、開票、辦理手續(xù)及證件的合同。

需求部門負(fù)責(zé)價(jià)格批準(zhǔn)（若有）并提出《合同特殊流程申請(qǐng)》一

合同部起草合同文本一總經(jīng)理批準(zhǔn)《合同特殊流程申請(qǐng)》一財(cái)務(wù)中心

負(fù)責(zé)人審核合同一總經(jīng)理批準(zhǔn)合同文本一常務(wù)副總核對(duì)無(wú)誤后交證

章管理員用章。

注：“合同特殊流程”為需授權(quán)的流程，僅取得授權(quán)后才能啟

動(dòng)該流程。

6.5簡(jiǎn)易合同流程

合同金額低于（）萬(wàn)元的，適于本流程

需求部門負(fù)責(zé)價(jià)格批準(zhǔn)（若有）并附合同樣稿-合同部審核一常

務(wù)副總（或總經(jīng)理）批準(zhǔn)合同文本一證章管理員用章。

第七條合同審簽權(quán)限

合同審批權(quán)限一覽表

合同最終批準(zhǔn)權(quán)限歸屬

合同類別

董事長(zhǎng)

設(shè)計(jì)類

工程類

采購(gòu)類

營(yíng)銷類

行政服務(wù)類

土地出讓類

房屋租賃類

其他類

注：以上審批權(quán)限僅僅說(shuō)明了合同的最終批準(zhǔn)人，在實(shí)際報(bào)批合

同時(shí)，合同管理制度中規(guī)定的各專業(yè)審批環(huán)節(jié)仍缺一不可，各部門須

按公司審批流程執(zhí)行。如任何合同須執(zhí)行“特殊合同批準(zhǔn)流程”的，

則最終審批權(quán)均歸屬董事長(zhǎng)。

第八條合同審簽注意事項(xiàng)

8.1合同審簽時(shí)效

8.1.1總、分包合同及大額合同審批時(shí)間控制在10日以內(nèi)，零

星合同（金額小于（）萬(wàn)元）審批時(shí)間控制在2天以內(nèi)。

1）紙質(zhì)審批（現(xiàn)行）

審批人員審批時(shí)間

各部門責(zé)任人2小時(shí)

各中心責(zé)任人半天

常務(wù)副總、總經(jīng)理、總經(jīng)辦1天

董事長(zhǎng)2~3天

2）0A系統(tǒng)審批

審批人員審批時(shí)間

各中心責(zé)任人及下屬部門1天

常務(wù)副總、總經(jīng)理、總經(jīng)辦1天

董事長(zhǎng)2~3天

8.2合同用章制度

合同部在將合同文本提交證章管理員加蓋公章（合同章）之前，

必須保證合同文本中所有須填寫的內(nèi)容已填寫完整，所有已具備的附

件均與合同正文一起交證章管理員蓋章（需雙方蓋章）；對(duì)于經(jīng)批準(zhǔn)后

同意在合同原文本上作修改的，則必須在修改處加蓋雙方公章（合同

章）。

證章管理員在加蓋公章（合同章）之前必須核對(duì)須加蓋公章（合

同章）的合同文本與經(jīng)批準(zhǔn)的合同文本是否一致，合同文本中所有須

填寫的內(nèi)容是否已填寫完整，所有附件是否均已提供，核對(duì)無(wú)誤后方

可加蓋公章（合同章）；對(duì)于合同文本頁(yè)數(shù)在兩頁(yè)以上的合同，除需

在簽署頁(yè)上加蓋公章（合同章）之外，還需加蓋騎縫章；對(duì)于合同文

本中有涂改之處的，經(jīng)相關(guān)流程批準(zhǔn)確認(rèn)是經(jīng)合同雙方認(rèn)可所做的修

改，則必須加蓋雙方公章（合同章），同時(shí)提醒主責(zé)任人要求合同對(duì)

方單位加蓋公章（合同章）。

8.3合同移交

合同蓋章后，由合同部在客戶領(lǐng)取合同時(shí)，與需求部門進(jìn)行移交;

在合同移交時(shí)，需求部門應(yīng)在合同移交表（詳附件5）中簽字確認(rèn)。

第三章合同檔案管理

第九條合同歸檔及簽收制度

9.1合同歸檔

證章管理員在合同蓋章后，將合同移交給合同部，由合同交接至

其他相關(guān)部門。

1）合同原件

公司內(nèi)部；財(cái)務(wù)中心1份、檔案室1-2份。

客戶：按客戶要求

2）合同復(fù)印件

需求部門1份、預(yù)算部1份

3）合同電子版

歸檔部門：合同部

其它管理人：成本中心負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總

合同部每月28日整理好本月簽訂的合同，將整理好的合同發(fā)送

給成本中心負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總。

合同電子版統(tǒng)一密碼：******

9.2合同簽收

公司內(nèi)部在進(jìn)行合同交接時(shí)，應(yīng)在合同交接表［詳附件3）簽字

登記；客戶在領(lǐng)取合同時(shí)，須在合同移交表（詳附件4）中簽字。

第十條合同臺(tái)帳（電子版）登記制度

10.1合同臺(tái)帳管理部門及更新

合同臺(tái)帳（電子版）由合同部進(jìn)行管理，于每月28日定期更新

并發(fā)送至成本中心負(fù)責(zé)人。

10.2合同臺(tái)帳（電子版）表單（詳附件5）

第十一條合同借出、查閱制度

11.1合同借出期限

合同借出須先提出合同借出申請(qǐng)（附件6）,同意后方可借出；

其期限不得超過(guò)1天，超過(guò)1天的須運(yùn)營(yíng)總監(jiān)批準(zhǔn)同意后方可。

11.2合同查閱

合同查閱是指在檔案室查閱合同的有關(guān)條款，但不得帶出檔案

室。

11.3特殊合同借出、查閱

凡屬特殊合同的，均須運(yùn)營(yíng)總監(jiān)批準(zhǔn)同意后方可。

11.4合同借閱其它規(guī)定

1）借出的合同原則上不得帶出公司，若確有須要的，須在合同

借出申請(qǐng)中注明；

2）借（查）閱人對(duì)所借出合同檔案必須妥善保管，保守機(jī)密，

保證安全，任何人不得隨意在所借資料上亂寫、亂畫、涂改、剪裁、

拆散，不得私自復(fù)制、調(diào)換、污損、劃線等，更不能擅自復(fù)印轉(zhuǎn)借，

更不得損壞和丟失。

3）在借（查）閱期間發(fā)生的一切問(wèn)題，一律由借（查）閱人負(fù)

責(zé)。

4）合同檔案僅供本公司利用，公司外單位或個(gè)人需借閱時(shí):應(yīng)

由本單位相關(guān)人員陪同，并由本公司人員辦理相關(guān)借閱手續(xù)，所有合

同檔案均需經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)批準(zhǔn)后，方可借閱。

11.5合同借閱除上述規(guī)定外，還需遵守公司檔案管理的相關(guān)規(guī)

定。

第四章合同履行管理

合同移交完成后，各項(xiàng)付款及成果驗(yàn)收的責(zé)任人及參與人員可通

過(guò)合同原件或復(fù)印件查詢自己負(fù)責(zé)的合同相關(guān)工作內(nèi)容，作為提示做

好本項(xiàng)工作及查詢各項(xiàng)工作進(jìn)展的輔助手段。

第十二條質(zhì)量控制

12.1合同履行過(guò)程中，部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人必須共同就對(duì)

方所提供的各項(xiàng)階段性成果或合同履行過(guò)程中的各關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)

格的質(zhì)量把關(guān)，并按各類成果驗(yàn)收單的驗(yàn)收內(nèi)容、流程及權(quán)限進(jìn)行驗(yàn)

收，確保對(duì)方所提交的最終成果滿足我方要求。

12.2合同履行過(guò)程中，若合同對(duì)方到期未履行其應(yīng)履行的義務(wù)

（成果）的，則部門負(fù)責(zé)人必須在該項(xiàng)義務(wù)（成果）屆期之日啟動(dòng)催告程

序，即向?qū)Ψ剿瓦_(dá)要求限期履行該項(xiàng)義務(wù)并（或）承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任的

函告。

12.3合同履行過(guò)程中，我方向?qū)Ψ浇桓兜娜魏钨Y料或函件必須

經(jīng)對(duì)方書面確認(rèn)或簽收，以確保證據(jù)效力。

第十三條付款控制

13.1合同需求部門、財(cái)務(wù)責(zé)任人及相關(guān)人員可以通過(guò)合同及其

復(fù)印件查詢每筆付款是否到達(dá)應(yīng)付時(shí)間，付款條件是否具備；

13.2對(duì)于已經(jīng)達(dá)到付款時(shí)間，但對(duì)方相應(yīng)的義務(wù)仍未履行完畢

的，參照本章10.2款執(zhí)行。

13.3對(duì)于不設(shè)條件的付款（即到期即須付款的，如定金、預(yù)付款

等），按公司內(nèi)部付款流程審批同意后可付款；對(duì)于設(shè)條件的付款，

則必須經(jīng)成果驗(yàn)收程序，確保與該項(xiàng)付款相應(yīng)的條件已成就后方可付

款，保證做到無(wú)成果驗(yàn)收合格證明及付款批準(zhǔn)書不予付款。

第十四條合同履行結(jié)果評(píng)估

本條主要適用于總包合同、分包合同、大型設(shè)備采購(gòu)合同等。

每份合同履行完畢，公司均由兩個(gè)中心（拓展中心、財(cái)務(wù)中心）對(duì)

該份合同的履行結(jié)果聯(lián)合作出評(píng)估，其中拓展中心負(fù)責(zé)評(píng)估合同約定的

每項(xiàng)成果是否均已驗(yàn)收合格且達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)評(píng)估合

同的履行結(jié)果有無(wú)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，由合同部統(tǒng)一負(fù)責(zé)向兩個(gè)部門

征詢?cè)u(píng)估結(jié)果。

合同管理制度

一、總則