2023年財務(wù)部各崗位管理和控制職責(zé)

財務(wù)部各崗位職責(zé)

職務(wù)：財務(wù)部經(jīng)理

工作內(nèi)容：財務(wù)管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金

管理和控制，經(jīng)營及財務(wù)管理的評價，年度審計,

行政管理，人事管理。

工作職責(zé)：

一、財務(wù)管理和控制職責(zé)

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)政策，財經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)格

執(zhí)行酒店所制定的財務(wù)管理和會計核算標(biāo)準(zhǔn)。

2、監(jiān)督財務(wù)管理系統(tǒng)和控制程序的實施。

3、正確反映酒店的經(jīng)營業(yè)績。

4、做好酒店的財務(wù)、物資的有效管理。

二、酒店營運管理和控制職責(zé)

1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，分析市場供求關(guān)系，制定酒店年度預(yù)算，

監(jiān)督經(jīng)營預(yù)算的實際費用及分析經(jīng)營的執(zhí)行情況。

2、組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。

3、根據(jù)營運需要，合理安排和控制資金使用。

4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

5、加速資金回放。

三、經(jīng)營及財務(wù)管理的評價職責(zé)

1、運用各種對比，分析的方法，對酒店的經(jīng)營成果以及財務(wù)

管理進(jìn)行評價，為酒店的經(jīng)營決策提供資料。

四、會計年度審計職責(zé)

必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經(jīng)營成果的報表并由

當(dāng)?shù)貢嬍聞?wù)所審核。

五、行政管理

1、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，配合營業(yè)部門工作的開展。

2、處理財務(wù)內(nèi)部的事物工作。

3、協(xié)調(diào)外界有關(guān)方面的關(guān)系，做好與政府、銀行、稅務(wù)等

部門的聯(lián)系。

六、人事管理

1、按照所制定的財務(wù)管理系統(tǒng)及控制程序?qū)T工進(jìn)行業(yè)務(wù)

培訓(xùn)。

2、培訓(xùn)員工對工作的責(zé)任感和不斷進(jìn)取的工作態(tài)度。

3、培訓(xùn)員工的集體主義協(xié)作精神。

4、根據(jù)員工的表現(xiàn)及時上級領(lǐng)導(dǎo)層提升獎獎懲制度分明，

及時處理。

職務(wù)：財務(wù)部經(jīng)理

工作內(nèi)容：協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政工作事務(wù)

聯(lián)系部門：酒店各部門

工作職責(zé)：

一、根據(jù)酒店所制定的年度預(yù)算，實施成本控制行政費用、

營運費用及能源工程維修固定費用控制。

二、建立健全酒店內(nèi)部管理制度，監(jiān)督酒店資金管理、成本、

費用、利潤和財產(chǎn)管理，組織酒店的全面經(jīng)濟(jì)核算，審核

會計科目，進(jìn)行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編

制報表，保證各級核算的止確性。

三、建立一整套財務(wù)系統(tǒng)及操作程序。

1、財務(wù)系統(tǒng)：

A、財務(wù)系統(tǒng)：

B、總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、物資帳及各類明細(xì)

帳和以表代帳的資料。

2、操作程序：

A、制定收銀及收入審計的核算程序。

B、制定各種所需的憑證、表格。

C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保

所反映的經(jīng)濟(jì)活動情況的準(zhǔn)確性。

四、參與酒店基本建設(shè)投資、客房、餐廳改造、經(jīng)濟(jì)利益分

配、經(jīng)濟(jì)合同簽訂重要決策，從經(jīng)濟(jì)管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提

供參考數(shù)據(jù)。

五、擬定財務(wù)內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職

責(zé)，并與總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會計主管人員的人選,

分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時準(zhǔn)確

編制財務(wù)報表，其中對外報送的財務(wù)報表要報領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章。

六、控制資金先使用審核各部門的設(shè)備、物資、計劃和酒店

開支計劃；并在報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹實施，維護(hù)酒

店經(jīng)濟(jì)利益。

七、審核酒店的收益報告和利益分配報告；監(jiān)督財稅計劃和

貫徹實施按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)酒店同銀行稅務(wù)等有關(guān)

部門的關(guān)系。

八、定期向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報告，資產(chǎn)負(fù)債表給總經(jīng)

理審核同意后，組織貫徹實施。

九、負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常行政管理工作。

職務(wù)：財務(wù)部副經(jīng)理

聯(lián)系部門：酒店各部門

工作職責(zé)：

一、協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)酒店的財務(wù)會計工作，對各

項財務(wù)會計工作進(jìn)行布置和核查監(jiān)督財務(wù)計劃的實施，及時了

解，計劃執(zhí)行中存在問題，解決實際問題。

二、根據(jù)酒店的實際情況制定有關(guān)財務(wù)管理制度和實施細(xì)則,

監(jiān)督各項財力制度，財經(jīng)紀(jì)律和會計規(guī)則的正確執(zhí)行。

三、參加酒店有關(guān)經(jīng)營管理活動的會議，協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)

行企業(yè)決策，審檢每日銷售日報表，向酒店領(lǐng)導(dǎo)提供財會住處

財務(wù)指導(dǎo)和改善酒店經(jīng)營管理的建議。

四、參與酒店編制財務(wù)預(yù)算，制定工作程序和財力管理措施;

組織編制企業(yè)財務(wù)會計報表和統(tǒng)計報表。

五、制定和審查酒店有關(guān)費用開支的手續(xù)程序，制定有效的

會計核算系統(tǒng)，制止違反財務(wù)制度的現(xiàn)象發(fā)生。

六、保護(hù)酒店的財產(chǎn)和物品財產(chǎn)管理的規(guī)定和報批手續(xù)，檢

查規(guī)定的執(zhí)行情況。

七、負(fù)責(zé)財務(wù)部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負(fù)

責(zé)財務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

職務(wù)：總帳會計

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部

經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

工作職責(zé)：

一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。

二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。

四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。

五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報。

六、負(fù)責(zé)各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。

八、做好資料的存檔。

九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。

十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按

規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核

科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計入帳。

二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號

逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細(xì)表：

1、核對資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額。

2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余

額。

3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對清楚，查明原因及

時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財務(wù)報表中。

4、打印出明細(xì)分類帳并逐項核對達(dá)到帳表相符。

5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費用分?jǐn)傁匆路康?/p>

經(jīng)營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用（包括

低值易耗品、保險費用及各類經(jīng)營性支出）。編制記

帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各

種財務(wù)報表：

1、資產(chǎn)負(fù)債表

2、損益表

3、財務(wù)報表說明書

4、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表

五、營業(yè)部門利潤表

1、客房利潤表

2、餐飲部利潤表

3、電話利潤表

4、洗衣部利潤表

5、其他經(jīng)營部門利潤表（包括商務(wù)中心）

六、管理費用明細(xì)表

1、行政管理部門

2、銷售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、財務(wù)報表的有關(guān)附表

1、酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關(guān)福利費用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂

成冊以便備查。

九、配合年終會計事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)

編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。

職務(wù)：成本會計

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進(jìn)

行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫

實施行政和人事的管理。

工作職責(zé)：

一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)

1、成本管理：

A、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)

帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。

C、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳

相符，帳表相符。

D、定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并

提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、制定驗收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

3、進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

4、做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

5、搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。

8、嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

2、核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)

存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)

存檔收貨記錄。

4、審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

5、根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成

本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

6、月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打

印倉庫盤點表。

7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。

8、每月底對各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點整理后輸入電腦

打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

9、月末對商場進(jìn)行盤點，并計算商場成木編制有關(guān)的記

帳憑證送交總帳。

10、月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查

明。

11、月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的

記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

1、每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的

報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交

全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

一、物資報廢處理

1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查

看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或

財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

3、固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)

財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月

報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店

利益，

6、每六個月對雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時高速

因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人

價格的合理。

五、月末編制成本報告

1、全面概況分析。

2、食品與飲品成本分析。

3、預(yù)算成本與實際成本的比較；

4、宴請及員工餐費成本一鑒表；

5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；

6、酒店各類物品存貨情況一覽表；

7、各部車輛耗油情況。

職務(wù)：倉庫保管員

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)保管酒店營運所需要的物資

工作職責(zé)：

1、根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價驗收貨

物；

2、必須把好質(zhì)量關(guān)；

3、負(fù)責(zé)保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品等

營業(yè)所需物資；

4、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生；

5、嚴(yán)禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進(jìn)入倉庫；

6、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資

的安全及物品的質(zhì)量；

7、倉庫保管員要嚴(yán)格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一

切違法的思想和行為;

8、每日下班前編著當(dāng)天收貨記錄及收發(fā)匯總表；

9、了解部門對物品的要求和建設(shè)及時將信息反饋給成

本部門和采購部門。

二、工作制度與規(guī)則

（一、）收貨

1、保持工作環(huán)境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準(zhǔn)確；

2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名、數(shù)量、規(guī)格、

有效人簽字）；

3、根據(jù)采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴(yán)格收貨，如發(fā)

現(xiàn)貨物與訂購的數(shù)量規(guī)格或單價不符合規(guī)定，即通知采購部或

有關(guān)人員作出處理。

4、質(zhì)量不合要求的不予收貨并通知有關(guān)采購人員；

（1）質(zhì)量和數(shù)量不合要求的物品，如果用貨部門堅持要使用，

必須收貨記錄單上詳細(xì)說明并由負(fù)責(zé)人簽字；

（2）已由部門領(lǐng)走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必

須上報成本部處理并在記錄上記錄；

（3）對無定單的貨品或無貨品的定單.，收貨人員不予收貨；

（4）對已給驗收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領(lǐng)

貨，收貨、記錄必須有供應(yīng)商和部門收貨人的簽收認(rèn)可；

（5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴(yán)格檢查罐裝食品、飲品

保質(zhì)期的期限確定：

（1）收貨時距保質(zhì)期限：本地采購為三個月，非本地采購

為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個

月；

（2）不能按（1）條規(guī)定要求接收時，需要有效人士簽有意

見證實；

（3）進(jìn)口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產(chǎn)儀器上所

顯示的日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進(jìn)口物

品必須有中文標(biāo)簽，無中文標(biāo)簽不得入庫。

9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。

10、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋

給采購部門對每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并及時

送交成本部。

11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經(jīng)常檢查倉庫的實際庫

存數(shù)與帳面數(shù)是否一致。

12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理

放置物品避免因保管不當(dāng)造成的損失。

一三、經(jīng)常檢查各種物品的庫存數(shù)量及時合理地作出補(bǔ)倉計

劃。

14、倉庫主管與采購部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補(bǔ)倉的物品及時入

倉，以避名斷貨。

一五、填寫補(bǔ)倉單時，應(yīng)注明上次采購名、品牌、規(guī)格、庫

存量及采購量依照程序送交成本簽批。

16、補(bǔ)倉單倉聯(lián)及有關(guān)的采購定單送返倉庫時必須檢查以下

內(nèi)容：（1）是否補(bǔ)取消。（2）取消原因是否例題，應(yīng)及時

上報成本核算部。

二、發(fā)貨

1、收到各部門送來的領(lǐng)料單，倉庫主管要檢查領(lǐng)料單的簽

名是否有效及完整，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，不允許再增加品種

和數(shù)量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請重新出單據(jù)由經(jīng)理級以上

人士簽名認(rèn)可。

2、倉庫保管員接到領(lǐng)料單檢查部門所需之物品倉庫是否有

貨，如斷貨物品到貨，應(yīng)立即通知使用部門領(lǐng)用。

3、在條件允許的情況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品

備好，以縮知使用部門的取貨時間。

4、及時將領(lǐng)料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以

本位幣為準(zhǔn)，有運費的物品要以攤運費后的單價為準(zhǔn)，將

出帳后的領(lǐng)料單要及時送交成本部審核。

5、發(fā)貨時必須以先進(jìn)先出為原則。

6、要經(jīng)常檢查庫存物品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質(zhì)物質(zhì)

要及時向成木部門報告。

7、發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要及時填寫報損單，注明進(jìn)貨時間報

損原因然后交成本部控制部門。

三、記帳（電腦帳）

1、按物品的類別設(shè)置物品明細(xì)帳，并進(jìn)行物品編號。

2、記帳要及時、準(zhǔn)確、如有錯帳應(yīng)及時上報主管并更正。

3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳

目的連續(xù)性和完整性。

4、記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報解決。

四、對帳及實物盤點

1、每月一五日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報檢查中的

問題并糾正。

2、月末要與成本部對帳，并進(jìn)行實物盤點保證帳帳相符，帳

物相符。

3、對有差異的項目，要到出明細(xì)注明差異原因，上報批準(zhǔn)后

做出調(diào)整。

4、月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交

成本部，月結(jié)時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部門

以備領(lǐng)貨時查閱。

5、盤點過程中發(fā)現(xiàn)由個人疏忽造成的損失，當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償

經(jīng)濟(jì)損失。

職務(wù)：前臺收款

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的營運收入進(jìn)行審核，監(jiān)督、前臺收

款主管，前臺收款領(lǐng)班和餐廳收款領(lǐng)班實施行政和人

事的管理。

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)建立日間、夜間核數(shù)的審核操作及控制程序。

2、負(fù)責(zé)前臺帳款結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn)。

3、配合財務(wù)應(yīng)收款主管解決掛帳客戶結(jié)算，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳

的帳單復(fù)查工作。

4、經(jīng)常與前臺接待經(jīng)理和主管、財務(wù)應(yīng)收款主管、客房

經(jīng)理和主管以及大堂值班保持聯(lián)系，掌握客人的動向

及付帳情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。

5、向總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理報告住房客人拖欠帳項的金額,

時間結(jié)算明細(xì)帳和解決措施。

6、向財務(wù)部經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎

懲和晉升情況解決客人在結(jié)算工作中的投訴其他有關(guān)

問題。

7、完成財務(wù)部負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

工作制度和程序：

1、按班次清點備用金、查閱所有交接班記錄。

2、核對前廳接待處送來的客人入住記錄，檢查隨入住記

錄送來的信用卡憑證的有效性，若入住資料不齊全或

電腦記錄不符，應(yīng)立即退回接待處。

3、按付款的方式，預(yù)收客人入住押金，根據(jù)押金種類在

電腦入帳，并作好記錄。

4、檢查客帳資料，及時向銀行取及信用卡授權(quán)。

5、根據(jù)各餐廳送來的客帳單和總機(jī)，洗衣房等部門送來

的收單，核對房號和簽名后述入客帳。

6、根據(jù)當(dāng)天升匯牌價及銀行和酒店的有關(guān)規(guī)定為客人輸

外幣兌換，正確填寫“兌換水單”并記錄要點交易。

7、辦理客人退房時，及時通知客房部和總機(jī)房，收回房

門鑰匙（若客人使用保險箱及時收回保險箱鑰匙）。

8、通回客人的人民幣或非證券壓金時，開出退款憑證，

扣除應(yīng)收款費用之后退還客人，并要客人在憑證上簽

名作實。

9、審核每天對外結(jié)算的帳目單據(jù)（包括施行社、長包房、

合約單位）數(shù)字是否正確各種單據(jù)是否齊全無誤。

10、檢查現(xiàn)金收付款及試算平衡表是否正確，確保各自種

數(shù)字準(zhǔn)備無誤。

11、檢查收款員的儀表、紀(jì)律、行為等是否達(dá)標(biāo)按照店規(guī)

嚴(yán)格要求下屬員工。

12、每班結(jié)束后，以移交封的形式繳交當(dāng)天的營業(yè)收。

職務(wù)：餐廳收款領(lǐng)班

報告上級：前臺收款主管

督導(dǎo)下級：餐廳收款員

職責(zé)規(guī)范：

1、帳單和憑證的審核。

2、餐飲收入報表的審核。

（1）審核餐飲部帳是否與每班收銀員報告一致。

（2）審查餐單的結(jié)帳方式是否正確。

（3）檢查宴席訂單的處理和結(jié)算。

（4）審核招待單的手續(xù)是否完備和符合規(guī)定。

（5）審核高級員工工作餐的實用、計算批示標(biāo)準(zhǔn)的部

分并轉(zhuǎn)入員工帳戶。

（6）審核餐飲的折扣，項目和單據(jù)的取消手續(xù)是事完

備。

職務(wù)：總出納

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的現(xiàn)金管理

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占

核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負(fù)責(zé)支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。

3、負(fù)責(zé)保管一切有價證券。

工作制度和程序：

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格

劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手

續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對

檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款