貨幣市場基金托管協(xié)議三篇

貨幣市場基金托管協(xié)議三篇《合同篇一》合同編號：____________本貨幣市場基金托管協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂。甲方：（基金管理公司名稱）地址：________________________代表人：____________________乙方：（銀行名稱）地址：________________________代表人：____________________甲方是一家專業(yè)的基金管理公司，依據(jù)相關法律法規(guī)，負責管理貨幣市場基金（以下簡稱“基金”）；乙方是一家具備托管資格的銀行，愿意擔任基金的托管人；雙方同意按照平等、自愿、公平、誠實信用的原則，共同維護基金持有人的合法權益?，F(xiàn)雙方就基金托管事宜達成如下協(xié)議：第一條定義與術語1.1本協(xié)議中的術語如無特別說明，定義如下：（1）基金：指由甲方管理的貨幣市場基金，具體名稱和規(guī)模詳見基金合同；（2）托管人：指乙方，負責對基金資產(chǎn)進行保管、結算、清算等托管業(yè)務；（3）基金管理人：指甲方，負責基金的投資管理、運作及基金合同的履行；（4）基金份額持有人：指持有基金份額的投資者；（5）工作日：指中國證監(jiān)會、中國人民銀行確定的正常工作日。1.2本協(xié)議中的名詞和術語如有未盡事宜，可由雙方協(xié)商補充。第二條托管職責2.1乙方作為托管人，應當履行以下職責：（1）安全保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的獨立性；（2）根據(jù)甲方的投資指令，辦理基金的資金往來、資金劃撥及資金清算事宜；（3）監(jiān)督甲方的投資運作，確保基金資產(chǎn)的合規(guī)運作；（4）定期與甲方核對基金資產(chǎn)的余額，確?；鹳Y產(chǎn)的準確性和完整性；（5）按照法律法規(guī)、基金合同和本協(xié)議的約定，辦理基金份額的登記、贖回等相關事宜；（6）法律法規(guī)、基金合同和本協(xié)議規(guī)定的其他職責。2.2乙方應確保托管業(yè)務的安全、高效、合規(guī)，并根據(jù)甲方的合理要求，相關托管服務。第三條甲方權利與義務3.1甲方作為基金管理人，享有以下權利：（1）根據(jù)基金合同和法律法規(guī)，制定基金的投資策略和運作方案；（2）向乙方發(fā)出投資指令，要求乙方辦理基金的資金往來、資金劃撥及資金清算事宜；（3）監(jiān)督乙方的托管業(yè)務，要求乙方基金資產(chǎn)的保管、結算、清算等資料；（4）在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，調(diào)整基金的投資組合；（5）法律法規(guī)、基金合同和本協(xié)議規(guī)定的其他權利。3.2甲方應履行以下義務：（1）按照基金合同的約定，管理和運用基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的合規(guī)、安全、有效；（2）向乙方真實、準確、完整的基金投資信息，不得誤導乙方；（3）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，履行基金合同約定的其他義務。第四條托管費用4.1乙方作為托管人，有權按照基金合同和本協(xié)議的約定收取托管費用。托管費用從基金資產(chǎn)中扣除。4.2托管費用的標準和支付方式詳見基金合同和本協(xié)議的約定。第五條終止與解除5.1本協(xié)議有效期內(nèi)，如雙方發(fā)生不可抗力或其他法定原因，導致本協(xié)議無法履行，雙方可協(xié)商終止或解除本協(xié)議。5.2甲方、乙方單方面解除本協(xié)議的，應提前三十個工作日通知對方，并按照基金合同和本協(xié)議的約定處理后續(xù)事宜。5.3本協(xié)議終止或解除后，乙方應將基金資產(chǎn)歸還甲方，并辦理相關托管業(yè)務的移交手續(xù)。第六條違約責任6.1雙方違反本協(xié)議的約定，導致對方或基金份額持有人遭受損失的，應承擔違約責任。6.2雙方應嚴格按照法律法規(guī)、基金合同和本協(xié)議的約定履行各自的權利義務，如有爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。7.2本協(xié)議的修改和解除，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。7.3本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計算。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________《合同篇二》合同編號：____________本貨幣市場基金托管協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂。甲方：（基金管理公司名稱）地址：________________________代表人：____________________乙方：（銀行名稱）地址：________________________代表人：____________________甲方是一家專業(yè)的基金管理公司，依據(jù)相關法律法規(guī)，負責管理貨幣市場基金（以下簡稱“基金”）；乙方是一家具備托管資格的銀行，愿意擔任基金的托管人；雙方同意按照平等、自愿、公平、誠實信用的原則，共同維護基金持有人的合法權益?，F(xiàn)雙方就基金托管事宜達成如下協(xié)議：第一條服務內(nèi)容、數(shù)量與質(zhì)量1.1乙方作為托管人，應按照本協(xié)議的約定，為甲方基金托管服務，包括基金資產(chǎn)的保管、結算、清算等服務。1.2乙方應確保托管服務的安全性、準確性和及時性，嚴格按照甲方的投資指令執(zhí)行，并確?；鹳Y產(chǎn)的獨立性。1.3乙方應定期與甲方核對基金資產(chǎn)的余額，確?；鹳Y產(chǎn)的準確性和完整性。第二條費用與支付2.1乙方有權按照基金合同和本協(xié)議的約定收取托管費用。托管費用從基金資產(chǎn)中扣除。2.2托管費用的標準和支付方式詳見基金合同和本協(xié)議的約定。第三條交付及驗收3.1乙方應在每個工作日后，將基金資產(chǎn)的保管、結算、清算等資料交付給甲方。3.2甲方對乙方交付的資料進行驗收，確認無誤后予以接收。第四條違約責任4.1雙方違反本協(xié)議的約定，導致對方或基金份額持有人遭受損失的，應承擔違約責任。4.2雙方應嚴格按照法律法規(guī)、基金合同和本協(xié)議的約定履行各自的權利義務，如有爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第五條知識產(chǎn)權5.1雙方在履行本協(xié)議過程中所形成的知識產(chǎn)權，歸雙方共同所有。5.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得使用對方的商標、專利、著作權等知識產(chǎn)權。第六條合同變更與解除6.1本協(xié)議的修改和解除，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。6.2甲方、乙方單方面解除本協(xié)議的，應提前三十個工作日通知對方，并按照基金合同和本協(xié)議的約定處理后續(xù)事宜。第七條雙方權利與義務7.1甲方權利與義務（1）甲方有權按照基金合同的約定，制定基金的投資策略和運作方案；（2）甲方有權監(jiān)督乙方的托管業(yè)務，要求乙方基金資產(chǎn)的保管、結算、清算等資料；（3）甲方有權在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，調(diào)整基金的投資組合；（4）甲方應按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，履行基金合同約定的其他義務。7.2乙方權利與義務（1）乙方有權按照本協(xié)議的約定收取托管費用；（2）乙方有權要求甲方真實、準確、完整的基金投資信息，不得誤導乙方；（3）乙方有權監(jiān)督甲方的投資運作，確?；鹳Y產(chǎn)的合規(guī)運作；（4）乙方應按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，辦理基金份額的登記、贖回等相關事宜；（5）乙方應確保托管業(yè)務的安全、高效、合規(guī)，并根據(jù)甲方的合理要求，相關托管服務。第八條爭議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。第九條保密條款9.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。9.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至協(xié)議終止或解除之日止。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________（注：以上內(nèi)容，具體條款請根據(jù)實際情況和法律法規(guī)進行調(diào)整和完善。）《合同篇三》合同編號：____________本貨幣市場基金托管協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂。甲方：（基金管理公司名稱）地址：________________________代表人：____________________乙方：（銀行名稱）地址：________________________代表人：____________________甲方是一家專業(yè)的基金管理公司，依據(jù)相關法律法規(guī)，負責管理貨幣市場基金（以下簡稱“基金”）；乙方是一家具備托管資格的銀行，愿意擔任基金的托管人；雙方同意按照平等、自愿、公平、誠實信用的原則，共同維護基金持有人的合法權益?，F(xiàn)雙方就基金托管事宜達成如下協(xié)議：第一條服務內(nèi)容與數(shù)量1.1乙方作為托管人，應按照本協(xié)議的約定，為甲方基金托管服務，包括基金資產(chǎn)的保管、結算、清算等服務。1.2乙方應確保托管服務的安全性、準確性和及時性，嚴格按照甲方的投資指令執(zhí)行，并確?；鹳Y產(chǎn)的獨立性。第二條服務質(zhì)量2.1乙方應定期與甲方核對基金資產(chǎn)的余額，確保基金資產(chǎn)的準確性和完整性。2.2乙方應在每個工作日后，將基金資產(chǎn)的保管、結算、清算等資料交付給甲方。2.3甲方對乙方交付的資料進行驗收，確認無誤后予以接收。第三條費用與支付3.1乙方有權按照基金合同和本協(xié)議的約定收取托管費用。托管費用從基金資產(chǎn)中扣除。3.2托管費用的標準和支付方式詳見基金合同和本協(xié)議的約定。第四條交付及驗收4.1乙方應在每個工作日后，將基金資產(chǎn)的保管、結算、清算等資料交付給甲方。4.2甲方對乙方交付的資料進行驗收，確認無誤后予以接收。第五條違約責任5.1雙方違反本協(xié)議的約定，導致對方或基金份額持有人遭受損失的，應承擔違約責任。5.2雙方應嚴格按照法律法規(guī)、基金合同和本協(xié)議的約定履行各自的權利義務，如有爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第六條知識產(chǎn)權6.1雙方在履行本協(xié)議過程中所形成的知識產(chǎn)權，歸雙方共同所有。6.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得使用對方的商標、專利、著作權等知識產(chǎn)權。第七條合同變更與解除7.1本協(xié)議的修改和解除，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。7.2甲方、乙方單方面解除本協(xié)議的，應提前三十個工作日通知對方，并按照基金合同和本協(xié)議的約定處理后續(xù)事宜。第八條雙方權利與義務8.1甲方有權按照基金合同的約定，制定基金的投資策略和運作方案；8.2甲方有權監(jiān)督乙方的托管業(yè)務，要求乙方基金資產(chǎn)的保管、結算、清算等資料；8.3甲方有權在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，調(diào)整基金的投資組合；8.4甲方應按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，履行基金合同約定的其他義務。8.5乙方有權按照本協(xié)議的約定收取托管費用；8.6乙方有權要求甲方真實、準確、完整的基金投資信息，不得誤導乙方；8.7乙方有權監(jiān)督甲方的投資運作，確保基金資產(chǎn)的合規(guī)運作；8.8乙方應按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，辦理基金份額的登記、贖回等相關事宜；8.9乙方應確保托管業(yè)務的安全、高效、合規(guī)，并根據(jù)甲方的合理要求，相關托管服務。第九條爭議解