2024香港公司債務(wù)融資協(xié)議樣本

2024香港公司債務(wù)融資協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1合同術(shù)語(yǔ)1.2適用法律第二條融資協(xié)議2.1融資額度2.2融資期限2.3融資用途2.4融資利率2.5還款方式2.6還款義務(wù)第三條擔(dān)保措施3.1抵押擔(dān)保3.2質(zhì)押擔(dān)保3.3保證擔(dān)保3.4擔(dān)保物的評(píng)估與登記第四條費(fèi)用與支出4.1融資費(fèi)用4.2相關(guān)支出第五條信息披露與報(bào)告5.1信息披露義務(wù)5.2定期報(bào)告第六條合同的生效、變更與終止6.1合同生效條件6.2合同的變更6.3合同的終止第七條違約責(zé)任7.1融資方的違約責(zé)任7.2擔(dān)保方的違約責(zé)任7.3貸款方的違約責(zé)任第八條爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決第九條保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限第十條強(qiáng)制性條款10.1適用法律10.2爭(zhēng)議解決第十一條合同的附件11.1附件一：融資額度分配表11.2附件二：還款計(jì)劃表11.3附件三：擔(dān)保物清單第十二條合同的簽署與送達(dá)12.1簽署方式12.2送達(dá)方式第十三條其他條款13.1合作原則13.2互利共贏第十四條附則14.1合同的解釋權(quán)14.2合同的修訂14.3合同的解除第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同術(shù)語(yǔ)1.1.1本合同：指由甲方（融資方）、乙方（擔(dān)保方）和丙方（貸款方）共同簽署的《2024香港公司債務(wù)融資協(xié)議樣本版A版》。1.1.2甲方：指需要進(jìn)行融資的香港公司。1.1.3乙方：指為甲方提供擔(dān)保的法人或其他組織。1.1.4丙方：指提供融資的貸款方。1.1.5融資額度：指丙方同意向甲方提供的最高融資限額。1.1.6融資期限：指本合同項(xiàng)下單筆融資的期限。1.1.7融資用途：指甲方使用融資資金的目的和范圍。1.1.8融資利率：指丙方提供融資所收取的利率。1.1.9還款日：指甲方按照本合同約定應(yīng)還款項(xiàng)的日期。1.1.10違約：指甲方、乙方或丙方未能履行本合同項(xiàng)下的任何義務(wù)。1.2適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第二條融資協(xié)議2.1融資額度丙方同意向甲方提供最高額度為人民幣【】萬(wàn)元的融資資金。2.2融資期限本合同項(xiàng)下單筆融資的期限為【】個(gè)月，自融資資金實(shí)際劃付之日起計(jì)算。2.3融資用途甲方同意將融資資金用于【】。2.4融資利率本合同項(xiàng)下的融資利率為【】。2.5還款方式甲方同意按照本合同約定的還款計(jì)劃和還款方式進(jìn)行還款。2.6還款義務(wù)甲方應(yīng)按照本合同約定的還款計(jì)劃和還款方式按時(shí)還款，確保丙方的融資債權(quán)得以實(shí)現(xiàn)。第三條擔(dān)保措施3.1抵押擔(dān)保甲方同意將其名下的【】（具體財(cái)產(chǎn)信息）抵押給丙方，作為本合同項(xiàng)下融資的擔(dān)保。3.2質(zhì)押擔(dān)保乙方同意將其名下的【】（具體財(cái)產(chǎn)信息）質(zhì)押給丙方，作為本合同項(xiàng)下融資的擔(dān)保。3.3保證擔(dān)保乙方同意為本合同項(xiàng)下的甲方債務(wù)提供保證擔(dān)保。3.4擔(dān)保物的評(píng)估與登記甲方、乙方應(yīng)確保抵押、質(zhì)押物的價(jià)值足以覆蓋融資額度，并負(fù)責(zé)辦理抵押、質(zhì)押物的評(píng)估和登記手續(xù)。第四條費(fèi)用與支出4.1融資費(fèi)用甲方應(yīng)按照本合同約定支付融資費(fèi)用，包括：【】。4.2相關(guān)支出甲方應(yīng)承擔(dān)與融資相關(guān)的其他支出，包括：【】。第五條信息披露與報(bào)告5.1信息披露義務(wù)甲方、乙方、丙方應(yīng)按照本合同約定的范圍和期限，履行信息披露義務(wù)。5.2定期報(bào)告甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間向丙方提交融資資金使用情況的定期報(bào)告。第六條合同的生效、變更與終止6.1合同生效條件本合同自甲方、乙方、丙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.2合同的變更本合同的變更應(yīng)由甲方、乙方、丙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。6.3合同的終止（1）甲方提前還清全部融資債務(wù)；（2）本合同約定的融資期限屆滿；（3）甲乙丙三方協(xié)商一致同意終止。第七條違約責(zé)任7.1融資方的違約責(zé)任甲方違反本合同的約定，未能按時(shí)還款或履行其他義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期利息、罰息、違約金等。7.2擔(dān)保方的違約責(zé)任乙方違反本合同的約定，未能履行擔(dān)保義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期利息、罰息、違約金等。7.3貸款方的違約責(zé)任丙方違反本合同的約定，未能履行貸款義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期利息、罰息、違約金等。本部分內(nèi)容共計(jì)【】字。第八條爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決本合同履行過(guò)程中的任何爭(zhēng)議和糾紛。8.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院申請(qǐng)調(diào)解。8.3仲裁解決如調(diào)解不成，爭(zhēng)議應(yīng)提交【】仲裁委員會(huì)按照其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均具有約束力。第九條保密條款9.1保密內(nèi)容各方應(yīng)對(duì)本合同的簽訂、內(nèi)容以及與本合同相關(guān)的任何商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。9.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起算，至本合同終止或履行完畢之日止。第十條強(qiáng)制性條款10.1適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2爭(zhēng)議解決如發(fā)生爭(zhēng)議，各方同意按照本合同約定的爭(zhēng)議解決方式處理。第十一條合同的附件11.1附件一：融資額度分配表11.2附件二：還款計(jì)劃表11.3附件三：擔(dān)保物清單第十二條合同的簽署與送達(dá)12.1簽署方式本合同采用紙質(zhì)文本，各方簽字（或蓋章）后即視為簽署。12.2送達(dá)方式各方同意本合同及其附件可以通過(guò)郵寄、傳真或電子郵件等方式送達(dá)。第十三條其他條款13.1合作原則各方應(yīng)本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)、信用的原則履行本合同。13.2互利共贏各方應(yīng)致力于實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同促進(jìn)事業(yè)發(fā)展。第十四條附則14.1合同的解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸甲方。14.2合同的修訂本合同的修訂須經(jīng)各方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。14.3合同的解除本合同的解除須經(jīng)各方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：融資額度分配表詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出甲方在融資期間內(nèi)預(yù)計(jì)進(jìn)行的融資行為，包括融資額度、融資時(shí)間、融資用途等信息。此表應(yīng)作為甲方進(jìn)行融資活動(dòng)的主要依據(jù)，丙方和乙方有權(quán)根據(jù)此表對(duì)甲方的融資行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。附件二：還款計(jì)劃表詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出甲方在融資期間內(nèi)應(yīng)進(jìn)行的還款行為，包括還款額度、還款時(shí)間、還款方式等信息。此表應(yīng)作為甲方進(jìn)行還款活動(dòng)的主要依據(jù)，丙方和乙方有權(quán)根據(jù)此表對(duì)甲方的還款行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。附件三：擔(dān)保物清單詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出作為甲方債務(wù)擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)信息，包括但不限于財(cái)產(chǎn)名稱、財(cái)產(chǎn)型號(hào)、財(cái)產(chǎn)價(jià)值等信息。此清單應(yīng)作為甲方提供擔(dān)保的主要依據(jù)，丙方和乙方有權(quán)根據(jù)此清單對(duì)甲方的擔(dān)保物進(jìn)行監(jiān)督和管理。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未能按照約定的還款計(jì)劃和還款方式按時(shí)還款；2.甲方未能按照約定的用途使用融資資金；3.乙方未能按照約定的擔(dān)保義務(wù)提供擔(dān)保；4.丙方未能按照約定的期限和利率提供融資；5.各方未能按照約定履行信息披露義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.對(duì)于甲方和乙方的違約行為，丙方有權(quán)要求甲方和乙方立即履行合同約定的義務(wù)，并支付逾期利息、罰息、違約金等；2.對(duì)于丙方的違約行為，甲方和乙方有權(quán)要求丙方立即履行合同約定的義務(wù)，并支付逾期利息、罰息、違約金等；3.違約責(zé)任的認(rèn)定和計(jì)算，應(yīng)以本合同的約定為準(zhǔn)。示例說(shuō)明：假設(shè)甲方未能按照約定的還款計(jì)劃和還款方式按時(shí)還款，那么丙方有權(quán)要求甲方立即履行還款義務(wù)，并按照本合同的約定計(jì)算逾期利息、罰息、違約金等，要求甲方進(jìn)行支付。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.融資方：指需要進(jìn)行融資的香港公司，即甲方；2.擔(dān)保方：指為甲方提供擔(dān)保的法人或其他組織，