2024年股權(quán)債權(quán)全面融資協(xié)議參考

合同編號(hào)：__________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方通過(guò)股權(quán)、債權(quán)等方式進(jìn)行融資的事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、融資概述1.2乙方愿意對(duì)甲方提供的融資申請(qǐng)進(jìn)行審核，并在符合約定條件的情況下，向甲方提供融資。二、融資用途2.1甲方保證，本次所融資金將用于_______（具體用途），并承諾在約定的期限內(nèi)將資金投入目標(biāo)公司。2.2甲方應(yīng)確保目標(biāo)公司合理使用融資資金，不得用于法律法規(guī)禁止的用途。三、融資方式3.1本次融資方式為股權(quán)融資和債權(quán)融資的組合，具體比例由甲乙雙方協(xié)商確定。3.2股權(quán)融資部分，甲方同意將目標(biāo)公司_______%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。3.3債權(quán)融資部分，甲方同意向乙方出具總額為人民幣_(tái)______元整（大寫：_______________________元整）的債權(quán)憑證，載明具體的還款期限、利率等事項(xiàng)。四、融資條件4.1甲方應(yīng)確保其向乙方提供的所有文件、資料真實(shí)、完整、有效，包括但不限于甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)計(jì)劃、知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況等。4.2甲方應(yīng)確保目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備持續(xù)盈利能力。4.3甲方應(yīng)承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)和責(zé)任，包括但不限于按期還款、信息披露等。五、融資期限5.1本次融資的期限為_______年，自乙方向甲方實(shí)際支付融資款項(xiàng)之日起計(jì)算。5.2甲方應(yīng)在融資期限屆滿后_______日內(nèi)，按約定的還款計(jì)劃和還款方式，向乙方歸還全部融資本金及利息。六、還款方式6.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的還款計(jì)劃和還款方式，向乙方分期歸還融資本金及利息。6.2甲方未能按期還款的，應(yīng)按照約定的利率支付逾期利息，逾期利息計(jì)算方式如下：逾期本金×逾期天數(shù)×日利率。七、權(quán)利義務(wù)7.1甲方義務(wù)（1）保證所提供信息的真實(shí)性、完整性和有效性；（2）按照約定用途使用融資資金；（3）按期歸還融資本金及利息；（4）遵守本協(xié)議約定的其他義務(wù)。7.2乙方權(quán)利（1）對(duì)甲方提供的信息進(jìn)行審核；（2）按照約定獲得投資回報(bào)；（3）要求甲方履行本協(xié)議約定的義務(wù)；（4）按照本協(xié)議約定處理違約事宜。八、違約責(zé)任8.1甲方違反本協(xié)議的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方因此遭受的損失。8.2乙方違反本協(xié)議的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。九、爭(zhēng)議解決9.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、附則10.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)：1.甲方應(yīng)確保所提供的文件、資料真實(shí)、完整、有效，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)計(jì)劃、知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況等。2.甲方應(yīng)確保目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備持續(xù)盈利能力。3.甲方應(yīng)按照約定的還款計(jì)劃和還款方式，分期歸還融資本金及利息。4.甲方未能按期還款的，應(yīng)按照約定的利率支付逾期利息。5.乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的信息進(jìn)行審核，并按照約定獲得投資回報(bào)。解決辦法：1.凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋：1.股權(quán)融資：指公司通過(guò)發(fā)行新股或轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有股份的方式，籌集資金的行為。2.債權(quán)融資：指公司通過(guò)發(fā)行債券、取得銀行貸款等方式，籌集資金的行為。3.融資期限：指融資方承諾按約定用途使用融資資金并按期歸還融資本金及利息的期限。4.還款方式：指融資方按照約定的方式歸還融資本金及利息的行為。5.逾期利息：指融資方未能按期還款，按照約定利率支付的額外利息。6.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。7.爭(zhēng)議解決：指當(dāng)合同當(dāng)事人之間發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，通過(guò)協(xié)商或法律途徑解決爭(zhēng)議的過(guò)程。特殊應(yīng)用場(chǎng)合：1.初創(chuàng)企業(yè)融資：適用于初創(chuàng)企業(yè)向投資人申請(qǐng)融資的情況。補(bǔ)充條款：甲乙雙方應(yīng)就企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)前景、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面進(jìn)行充分溝通，確保投資方對(duì)企業(yè)發(fā)展有明確了解。2.擴(kuò)張階段企業(yè)融資：適用于企業(yè)在擴(kuò)張階段向投資人申請(qǐng)融資的情況。補(bǔ)充條款：甲乙雙方應(yīng)就項(xiàng)目進(jìn)度、預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面進(jìn)行詳細(xì)討論，確保投資方對(duì)項(xiàng)目有充分信心。3.并購(gòu)重組融資：適用于企業(yè)在進(jìn)行并購(gòu)重組時(shí)向投資人申請(qǐng)融資的情況。補(bǔ)充條款：甲乙雙方應(yīng)就并購(gòu)重組方案、目標(biāo)公司價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面進(jìn)行深入分析，確保投資方對(duì)并購(gòu)重組的順利進(jìn)行有信心。4.股權(quán)激勵(lì)融資：適用于企業(yè)為實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向員工或投資人申請(qǐng)融資的情況。補(bǔ)充條款：甲乙雙方應(yīng)就股權(quán)激勵(lì)方案、激勵(lì)對(duì)象、激勵(lì)效果等方面進(jìn)行充分溝通，確保投資方對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施有信心。附件列表：1.甲方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)計(jì)劃、知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況等文件。2.目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程、股權(quán)結(jié)構(gòu)等相關(guān)文件。3.乙方出具