2024年小學(xué)財產(chǎn)物資管理制度例文（四篇）

第7頁共7頁2024年小學(xué)財產(chǎn)物資管理制度例文實施過程中，使用科室需共同進行清理工作，而財會部門則負責(zé)提供指導(dǎo)與監(jiān)督。清查工作人員應(yīng)深入各使用科室，逐一進行盤點核對，發(fā)現(xiàn)任何余缺情況應(yīng)立即記錄，并在查明原因后，依照規(guī)定程序報批。待批準后，應(yīng)調(diào)整賬卡，確保賬目、實物與賬卡三者相符。對于盤盈的固定資產(chǎn)，查明原因后，應(yīng)按重置完全價值入賬，并及時調(diào)整賬卡。固定資產(chǎn)管理工作應(yīng)納入年終考核體系，旨在確保設(shè)備得到妥善管理與使用，充分發(fā)揮其效能。對于管理制度完善、使用合理、注重保養(yǎng)、確保安全、延長使用壽命、提高使用效益、取得良好社會效益和經(jīng)濟效益的科室和個人，應(yīng)予以表彰和獎勵。相反，對于管理不善、玩忽職守或違反操作規(guī)程導(dǎo)致?lián)p失的，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任，并依據(jù)相關(guān)賠償規(guī)定處理。庫存物資管理涉及醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)活動及其他活動而儲存的藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料、在加工材料等。庫存物資應(yīng)按照“計劃采購、定量供應(yīng)”的原則進行管理。采購方面，需制定儲備定額標準，采購人員應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的物資采購計劃進行訂貨和采購，確保庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、性能符合醫(yī)院業(yè)務(wù)活動的需要，避免積壓和浪費。入庫管理要求物資入庫前必須檢查貨物的數(shù)量、品種、規(guī)格是否與運單、合同及合同規(guī)定相符，認真過磅點數(shù)。質(zhì)量方面，倉庫能檢驗的由倉庫負責(zé)檢驗，需技術(shù)部門協(xié)助檢驗的，由技術(shù)部門負責(zé)。驗收時若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、型號規(guī)格不符或質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知采購人員與供貨單位聯(lián)系，要求更換、補缺或退貨。只有當單據(jù)、數(shù)量和質(zhì)量驗收無誤后，物資管理部門才能入庫、登賬，并將入庫通知單連同合同、運單等一起送交財務(wù)部門。出庫管理規(guī)定，各科室領(lǐng)用物資必須填寫“領(lǐng)用單”，并由科室負責(zé)人和領(lǐng)取人簽章，物資管理部門對未簽字物資可拒發(fā)。保管員不得擅自外借醫(yī)院物資。物資儲存管理要求物資在保管過程中，應(yīng)按不同規(guī)格、性能和形狀實行科學(xué)合理的擺放，便于發(fā)放和查驗盤點。為保證倉庫安全和防止物資變質(zhì)，需做好防火、防盜防潮、防爆工作。在物資保管過程中，還需建立健全帳卡檔案，及時掌握和反饋需、供、耗、存等情況，發(fā)現(xiàn)物資接近儲備時，應(yīng)及時通知采購人員進行進貨。物資的清查盤點要求物資按月盤點，年終進行全面清查，檢查物資賬面數(shù)與實存數(shù)是否相符，檢查各種物資有無超儲積壓、損壞、變質(zhì)等情況。在清點工作中如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，應(yīng)分析原因，分別情況及時處理。貨幣資金管理主要包括現(xiàn)金及銀行存款。醫(yī)院應(yīng)加強貨幣資金管理，嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算辦法》?，F(xiàn)金管理規(guī)定，醫(yī)院的所有收入統(tǒng)一由財務(wù)部門收取。門診掛號收費處和進出院收費處收取的現(xiàn)金當日存入銀行，并注明款項來源，不得坐支。財務(wù)科應(yīng)定期或不定期地對現(xiàn)金繳存情況進行檢查?，F(xiàn)金庫存要根據(jù)國家規(guī)定實行限額管理，不得白條抵庫。嚴格按照國家《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的用途使用現(xiàn)金，醫(yī)院對外經(jīng)濟往來、到外地采購物資所需款項，除限額內(nèi)允許支付現(xiàn)金外，應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。加強對現(xiàn)金的控制，不定期地進行現(xiàn)金庫存檢查。庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，確保賬目清晰、賬款相符。加強現(xiàn)金管理，落實各項防范措施，確保現(xiàn)金安全存放。銀行存款管理要求按照國家有關(guān)規(guī)定開立銀行賬戶，以辦理有關(guān)存款、取款及轉(zhuǎn)賬結(jié)算等業(yè)務(wù)。遵守銀行的有關(guān)制度，接受銀行監(jiān)督，不得出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶。支票、匯票由專人妥善保管，按序簽發(fā)。支票、匯票印鑒由出納和會計分開保管。醫(yī)院所有支票均由財務(wù)科簽發(fā)，填妥付款金額、日期、用途等有關(guān)內(nèi)容，嚴禁攜帶空白支票外出。領(lǐng)用支票者，須妥善保管支票，并及時向財務(wù)科結(jié)報。如發(fā)生支票丟失、被盜，應(yīng)及時向財務(wù)科報告，若對醫(yī)院造成經(jīng)濟損失，一律由其承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償經(jīng)濟損失。領(lǐng)用支票者如把支票移作他用，假公濟私、謀取私利的，一律按違規(guī)論處。及時核對銀行對賬單與銀行日記賬，根據(jù)核對結(jié)果由出納編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，出納和會計共同及時做好未達賬項的清理工作。應(yīng)收賬款管理要求對各項應(yīng)收款進行分類明細核算，清晰反映其往來軌跡。對各項應(yīng)收賬款要及時清理結(jié)算，防止拖欠，減少呆賬的形成。對于不能收回的應(yīng)收款項，要分清原因，進行處理。對超出三年以上確實無法收回的應(yīng)收賬款，報經(jīng)主管部門審批后，作壞賬處理。2024年小學(xué)財產(chǎn)物資管理制度例文（二）實施過程中，使用科室需共同進行清理工作，而財會部門則負責(zé)提供指導(dǎo)與監(jiān)督。清查工作人員應(yīng)深入各使用科室，逐一進行盤點核對，發(fā)現(xiàn)任何余缺應(yīng)立即記錄，并在查明原因后，依照規(guī)定程序報批，待批準后調(diào)整賬卡，確保賬目、實物與賬卡三者相符。對于盤盈的固定資產(chǎn)，應(yīng)在查明原因后，按重置完全價值入賬，并及時調(diào)整賬卡。固定資產(chǎn)管理工作應(yīng)納入年終考核體系，旨在確保設(shè)備得到妥善管理與使用，充分發(fā)揮其應(yīng)有的效能。對于管理制度完善、使用合理、注重保養(yǎng)、確保安全、延長使用壽命、提高使用效益、取得良好社會效益和經(jīng)濟效益的科室和個人，應(yīng)予以表彰和獎勵；反之，對于管理不善、玩忽職守或違反操作規(guī)程導(dǎo)致?lián)p失的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任，并依據(jù)相關(guān)賠償規(guī)定處理。庫存物資管理涉及醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)活動及其他活動而儲存的藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料、在加工材料等。庫存物資應(yīng)按照“計劃采購、定量供應(yīng)”的原則進行管理。采購方面，需制定儲備定額標準，采購人員應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的物資采購計劃進行訂貨和采購，確保庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、性能滿足醫(yī)院業(yè)務(wù)活動的需求，避免積壓和浪費。入庫管理要求物資入庫前必須檢查貨物的數(shù)量、品種、規(guī)格是否與運單、合同及合同規(guī)定相符，認真過磅點數(shù)。在質(zhì)量方面，倉庫能檢驗的由倉庫負責(zé)檢驗，需技術(shù)部門協(xié)助檢驗的，由技術(shù)部門負責(zé)。驗收時若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、型號規(guī)格不符或質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知采購人員與供貨單位聯(lián)系，要求更換、補缺或退貨。只有當單據(jù)、數(shù)量和質(zhì)量驗收無誤后，物資管理部門才能入庫、登賬，并將入庫通知單連同合同、運單等一起送交財務(wù)部門。出庫管理規(guī)定，各科室領(lǐng)用物資必須填寫“領(lǐng)用單”，并由科室負責(zé)人和領(lǐng)取人簽章，物資管理部門對未簽字物資可拒發(fā)。保管員不得擅自外借醫(yī)院物資。物資儲存管理要求在保管過程中，應(yīng)根據(jù)不同的規(guī)格、性能和形狀進行科學(xué)合理的擺放，以便于發(fā)放和查驗盤點。為保證倉庫安全和防止物資變質(zhì)，需做好防火、防盜防潮、防爆工作。在物資保管過程中，還需建立健全帳卡檔案，及時掌握和反饋需、供、耗、存等情況，發(fā)現(xiàn)物資接近儲備時，及時通知采購人員進行進貨。物資的清查盤點要求物資按月盤點，年終進行全面清查，檢查物資賬面數(shù)與實存數(shù)是否相符，檢查各種物資有無超儲積壓、損壞、變質(zhì)等情況。在清點工作中如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，應(yīng)分析原因，分別情況及時處理。貨幣資金管理主要包括現(xiàn)金及銀行存款。醫(yī)院應(yīng)加強貨幣資金管理，嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算辦法》?，F(xiàn)金管理規(guī)定，醫(yī)院的所有收入統(tǒng)一由財務(wù)部門收取。門診掛號收費處和進出院收費處收取的現(xiàn)金當日存入銀行，并注明款項來源，不得坐支。財務(wù)科應(yīng)定期或不定期地對現(xiàn)金繳存情況進行檢查?，F(xiàn)金庫存要根據(jù)國家規(guī)定實行限額管理，不得白條抵庫。嚴格按照國家《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的用途使用現(xiàn)金，醫(yī)院對外經(jīng)濟往來、到外地采購物資所需款項，除限額內(nèi)允許支付現(xiàn)金外，應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。加強對現(xiàn)金的控制，不定期地進行現(xiàn)金庫存檢查。庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，確保賬目清晰、賬款相符。加強現(xiàn)金管理，落實各項防范措施，確?，F(xiàn)金安全存放。銀行存款管理規(guī)定，按照國家有關(guān)規(guī)定開立銀行賬戶，以辦理有關(guān)存款、取款及轉(zhuǎn)賬結(jié)算等業(yè)務(wù)。遵守銀行的有關(guān)制度，接受銀行監(jiān)督，不得出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶。支票、匯票由專人妥善保管，按序簽發(fā)。支票、匯票印鑒由出納和會計分開保管。醫(yī)院所有支票均由財務(wù)科簽發(fā)，填妥付款金額、日期、用途等有關(guān)內(nèi)容，嚴禁攜帶空白支票外出。領(lǐng)用支票者，須妥善保管支票，并及時向財務(wù)科結(jié)報。如發(fā)生支票丟失、被盜，應(yīng)及時向財務(wù)科報告，若對醫(yī)院造成經(jīng)濟損失，一律由其承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償經(jīng)濟損失。領(lǐng)用支票者如把支票移作他用，假公濟私、謀取私利的，一律按違規(guī)論處。及時核對銀行對賬單與銀行日記賬，根據(jù)核對結(jié)果由出納編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，出納和會計共同及時做好未達賬項的清理工作。應(yīng)收賬款管理要求對各項應(yīng)收款進行分類明細核算，清晰反映其往來軌跡。對各項應(yīng)收賬款要及時清理結(jié)算，防止拖欠，減少呆賬的形成。對于不能收回的應(yīng)收款項，要分清原因，進行處理。對超出三年以上確實無法收回的應(yīng)收賬款，報經(jīng)主管部門審批后，作壞賬處理。2024年小學(xué)財產(chǎn)物資管理制度例文（三）在發(fā)生事故時，駕駛員應(yīng)立即通知保險公司及總務(wù)部門，以便及時處理理賠事宜。若事故系駕駛員無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則或私自將公司車輛外借等個人原因所致，損失應(yīng)由駕駛員個人承擔(dān)，并且公司將對駕駛員采取相應(yīng)的行政措施。若事故非因個人原因造成，保險公司理賠后，剩余的維修和醫(yī)療費用將由公司承擔(dān)。車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務(wù)部門每月統(tǒng)計，并依據(jù)相關(guān)憑證向財務(wù)部門報告，實行實報實銷。對于公車私用產(chǎn)生的費用，由使用人自行承擔(dān)。嚴禁任何人駕駛故障車輛上路行駛，嚴禁無證駕駛行為。辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一采購和分發(fā)?？倓?wù)部門應(yīng)根據(jù)庫存量和消耗情況，向總企辦報告，確定采購數(shù)量，制定采購計劃，并于每月固定日期統(tǒng)一采購。對于企業(yè)統(tǒng)購物品中未包含的、部門急需的物品，經(jīng)總經(jīng)辦批準后，各部門可自行購買，費用由企業(yè)承擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式或更換宣傳用品時，應(yīng)發(fā)布相關(guān)通知，通知各部門。各部門根據(jù)辦公用品耗用量，填寫申請單向總務(wù)部門申請辦公用品。緊急情況下，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補交申請單。物品管理人員定期核查各部門申請的辦公用品明細，并及時發(fā)放。對于有申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況外，應(yīng)定量供應(yīng)，不得超額發(fā)放?？倓?wù)部門應(yīng)妥善管理辦公物品的出庫、入庫賬單，確保賬目清晰、賬實相符，并定期清查庫存，及時補充辦公用品?？倓?wù)部門每年應(yīng)對辦公物品進行兩次盤點，對賬物不符的情況進行原因分析，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任?？倓?wù)部門應(yīng)定期調(diào)查各部門辦公用品的申領(lǐng)和使用情況，并在每年末對辦公用品的購買、申領(lǐng)、使用、庫存和積壓情況進行統(tǒng)計匯總，將結(jié)果上報總經(jīng)理辦公室。電話使用應(yīng)遵循規(guī)范：員工接聽電話時應(yīng)使用禮貌用語，通話時態(tài)度和藹、簡明扼要、口齒清晰，并做好電話接聽記錄。員工不得因私事長期占用公司電話，不得使用公司電話撥打國內(nèi)外長途電話。涉及公司業(yè)務(wù)的傳真，員工應(yīng)及時收發(fā)，需經(jīng)理簽字確認的，必須經(jīng)經(jīng)理簽字確認。當日收到的傳真應(yīng)當日處理或回復(fù)，重要事項的傳真應(yīng)及時轉(zhuǎn)交經(jīng)理，并對傳真內(nèi)容保密。未經(jīng)部門主管批準，不得私自發(fā)送公司資料。計算機與網(wǎng)絡(luò)管理應(yīng)遵循以下規(guī)定：除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關(guān)設(shè)備，不得安裝未經(jīng)許可的軟件，尤其是游戲軟件；不得擅自使用他人計算機。員工下班前應(yīng)檢查計算機是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開，使用帶鎖或密碼的計算機時，離開或下班時必須重新上鎖或輸入密碼。計算機管理人員應(yīng)定期檢查計算機及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況，負責(zé)計算機的維修和保養(yǎng)，檢測和清理計算機病毒。經(jīng)企業(yè)批準使用的軟件，由計算機管理人員負責(zé)安裝和維護。工作人員或操作人員，特別是財務(wù)和技術(shù)部門的人員，應(yīng)至少制作兩套電子數(shù)據(jù)和文件的備份，以防數(shù)據(jù)丟失。備份文件應(yīng)交由安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件的載體包裝盒上應(yīng)貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求。公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務(wù)，如wins、dns等由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設(shè)置。嚴禁員工利用網(wǎng)絡(luò)進行與工作無關(guān)的活動，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、觀看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播淫穢信息等。各部門及工作人員應(yīng)高度重視保護公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運行或竊取、外傳公司機密。違反上述規(guī)定的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將受到嚴厲懲處。制服管理規(guī)定如下：員工在工作期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。每種工裝發(fā)放兩套，以便員工及時換洗。工裝不得私自改制或轉(zhuǎn)借他人。員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝____元/套、春秋裝____元/套、冬裝____元/套的價格，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。2024年小學(xué)財產(chǎn)物資管理制度例文（四）在發(fā)生事故時，駕駛員應(yīng)立即通知保險公司及總務(wù)部門，以便及時進行理賠工作。若事故系駕駛員無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則或私自將公司車輛外借等個人原因所致，損失應(yīng)由駕駛員個人承擔(dān)，并且公司將對駕駛員采取相應(yīng)的行政處分。若非個人原因?qū)е碌氖鹿?，?jīng)保險公司理賠后，剩余的維修和醫(yī)療費用將由公司承擔(dān)。車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務(wù)部門每月統(tǒng)計，并依據(jù)相關(guān)憑證向財務(wù)部門報告，實行實報實銷。對于公車私用產(chǎn)生的費用，由使用人自行承擔(dān)。嚴禁任何人駕駛故障車輛上路行駛，嚴禁無證駕駛。辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一采購和分發(fā)?？倓?wù)部門應(yīng)根據(jù)庫存量和消耗水平，向總企辦報告，確定采購數(shù)量，制定采購計劃，并于每月固定日期統(tǒng)一采購。若企業(yè)統(tǒng)購物品中缺少、部門急需的物品，經(jīng)總經(jīng)辦批準后，各部門可自行購買，費用由企業(yè)承擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式或更換宣傳用品時，應(yīng)發(fā)布相關(guān)通知。各部門根據(jù)辦公用品耗用量填寫申請單，向總務(wù)部門申請辦公用品。緊急情況下，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補交申請單。物品管理人員定期核查各部門申請的辦公用品明細，并及時發(fā)放。對于有申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況外，應(yīng)定量供應(yīng)，不得超額發(fā)放?？倓?wù)部門應(yīng)詳細記錄辦公用品的流向，確保賬目清晰、賬實相符，并定期清查庫存，及時補充辦公用品?？倓?wù)部每年對辦公物品進行兩次盤點，對賬物不符的情況進行原因調(diào)查，并追究相關(guān)人員責(zé)任。總務(wù)部應(yīng)定期調(diào)查各部門辦公用品的申領(lǐng)和使用情況，并于每年末統(tǒng)計匯總辦公用品的購買、申領(lǐng)、使用、庫存和積壓情況，將結(jié)果上報總經(jīng)理辦公室。電話使用應(yīng)遵循禮貌規(guī)范，員工接聽電話時應(yīng)使用禮貌用語，并保持通話簡明扼要。員工不得因私事長期占用公司電話，不得撥打私人長途電話。涉及公司業(yè)務(wù)的傳真，員工應(yīng)及時收發(fā)，需經(jīng)理簽字確認的，必須經(jīng)經(jīng)理簽字確認。當日傳真應(yīng)當日處理，重要事項的傳真應(yīng)立即轉(zhuǎn)交經(jīng)理，并保密。未經(jīng)部門主管批準，不得