工業(yè)鋁型材項目可行性研究報告

工業(yè)鋁型材項目可行性研究報告2008年3月第一章總 4 6 71.4改造的內(nèi)容及范圍 8 91.6項月進(jìn)度安排 9 91.8經(jīng)濟(jì)效益 2.1產(chǎn)品市場分析 2,3產(chǎn)品方案 4.1給排水 4.5土建工程 225.1編制依據(jù) 225.2綜合能耗計算 5.3項目節(jié)能措施 24 6.2設(shè)計原則 6.4項目污染及防治 25 26 266.7環(huán)境管理與監(jiān)測機構(gòu) 277.1勞動安全衛(wèi)生 8.1勞動定員 30 9.2投資范圍 9.3編制依據(jù)及方法 9.4實施進(jìn)度和建設(shè)期利息 10.2財務(wù)評價 1.1.1工廠現(xiàn)狀營股份制企業(yè)。2001年成立，注冊資本4000萬元。公司位于湖北省黃石市鐵山區(qū)，歷經(jīng)8年的發(fā)展，公司現(xiàn)擁有40條擠壓生產(chǎn)線、6條氧化著色、電泳涂漆生產(chǎn)線，兩條斷橋隔熱生產(chǎn)線，兩條臥式及兩條立式粉末噴涂木紋生產(chǎn)線，1條模具生產(chǎn)線，年產(chǎn)鋁型材2公司擁有雄厚的技術(shù)力量，已獲得93項國家發(fā)明專利。能為實行全員聘用制、崗位責(zé)任制和考核激勵制度。公司共有員工320人，其中大專以上學(xué)歷的科技人員101人，占公司總?cè)藬?shù)的31.5%;68人，中專以上學(xué)歷12人。職稱方面：高工6人，工程師60人，的12.5%。近年來，公司不斷加大投入，增強企業(yè)綜合實力。企業(yè)擁有AAA級銀行信用等級，近三年經(jīng)營情況良好，經(jīng)濟(jì)效益逐年提高，具體見附表：企業(yè)近三年經(jīng)營狀況表序號單位2006年2007年2008年1主營收入萬元2稅金及附加萬元3利潤總額萬元4資產(chǎn)總額萬元5負(fù)債總額萬元6固定資產(chǎn)萬元7資產(chǎn)負(fù)債率%本項目在湖北黃石鐵山工業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)，106國道從該區(qū)域南側(cè)經(jīng)過，交通極為便利。1.1.2建設(shè)條件(1)地區(qū)氣象條件：年平均最高氣溫極端最高氣溫年平均最低氣溫極端最低氣溫年平均氣壓年平均相對濕度最大絕對濕度最小絕對濕度年降水量日最大降水量年降雨天數(shù)最大積雪深度土壤凍結(jié)深度—10.6°C163天27天63天(2)地震烈度地震烈度小于5級。1.2項目建設(shè)的必要性本項目新建20噸熔鑄爐12臺及12米深井鑄錠設(shè)備6套；全自動擠壓生產(chǎn)線30條。氧化電泳涂漆生產(chǎn)線3條；立式噴粉帶木紋生產(chǎn)線1條；立式靜電噴涂生產(chǎn)線2條；隔熱穿條生產(chǎn)線3條。能生1.3項目建設(shè)的可行性1.3.3工藝技術(shù)先進(jìn)可靠1.4改造的內(nèi)容及范圍鋁型材生產(chǎn)能力為2.0萬t/a,項目含熔鑄車間、擠壓車間、2.5.2設(shè)計的范圍(1)主要設(shè)備②.650t擠壓生產(chǎn)線3條。③.800t擠壓生產(chǎn)線6條。④.1000t擠壓生產(chǎn)線12條。⑤.3000t氧化電泳生產(chǎn)線2條。⑥.3000t噴涂生產(chǎn)線3條。(2)工業(yè)廠房氧化1.5項目投資1.6項目進(jìn)度安排2008年6月進(jìn)行建設(shè)期準(zhǔn)備，2008年9月破土動工，2009年5月份內(nèi)容678912345立項可行報告施工設(shè)計設(shè)備訂貨土建施工人員培訓(xùn)安裝調(diào)試投產(chǎn)1.7環(huán)境與節(jié)能效益生產(chǎn)工業(yè)鋁型材2萬噸，銷售收入3.58億元，年創(chuàng)利潤約2071萬1.9結(jié)論第二章鋁型材加工2.1產(chǎn)品市場分析現(xiàn)在我國有650家左右的鋁型材加工企業(yè)，2500臺擠壓機，600余條表面處理生產(chǎn)線，主要集中南北兩處，南以廣東南海大瀝量達(dá)298.8萬噸，其中鋁型材產(chǎn)量高達(dá)176萬噸，其中，鋁門窗、面積57億m2,工業(yè)廠房建設(shè)約9億m2,公用設(shè)施約5億m2,合計71億m2,再加上翻新改造總建筑面積上百億m2,按門窗面積約占建筑面積20-30%計，每年需要各類門窗總量4-5億m2,按每m2耗計數(shù)據(jù)：年份鋁材產(chǎn)量(萬t)工業(yè)型材占20%,而在國外，工業(yè)型材在整個鋁型材市場占據(jù)了2.2改造規(guī)模2.3產(chǎn)品方案2.4工藝技術(shù)方案靜電噴涂直接包裝入庫2.5主要設(shè)備選型2.5.1設(shè)備選型的原則(1)依靠科技進(jìn)步，采用先進(jìn)的、成熟的和適用的工藝技術(shù)和裝2.5.2主要設(shè)備選型表2-1主要設(shè)備選型序號名稱規(guī)格及型號單位數(shù)量備注1熔鑄爐及澆注系統(tǒng)20T熔鑄爐及變頻調(diào)速鑄錠機套2擠壓生產(chǎn)線條33擠壓生產(chǎn)線條64擠壓生產(chǎn)線條5噴涂生產(chǎn)線立式條36氧化生產(chǎn)線半自動條27行車2T-BZA型臺8叉車內(nèi)燃-H2000臺29空壓機0.8mpa空壓機臺2時效爐臺62.6綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表2-2綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1設(shè)計規(guī)模鋁型材2主產(chǎn)品回收率%3主要消耗指標(biāo)鋁錠t鎂錠t硅錠t化工原料t添加劑等t電煤t天然氣水t4生產(chǎn)年工作日日主要生產(chǎn)部門工作制班2班工作時間h5勞動定員生產(chǎn)工人人管理及技術(shù)人員人6投資總額萬元固定資產(chǎn)投資萬元流動資金萬元7年均銷售收入萬元達(dá)產(chǎn)年8年均總成本費用萬元9年均所得稅萬元年均稅后利潤萬元內(nèi)部收益率%投資回收期年含建設(shè)期第三章總圖運輸3.1總平面布置3.2運輸及廠區(qū)道路項目廠區(qū)道路主出入口與106國道相接。廠區(qū)道路干道寬9m,次干道寬8m,最小內(nèi)緣轉(zhuǎn)彎半徑不小于6m。第四章公用設(shè)施及土建工程4.1給排水4.1.1給水(1)給水標(biāo)準(zhǔn)卻水量為70m3/h,水質(zhì)為軟化水。消防用水：室內(nèi)消火栓10L/s,室外消火栓20L/s,同時火災(zāi)次數(shù)1次，火災(zāi)延時2小時。(2)總用水量：29850m3/d其中：生活用水20m3/d(3)供水設(shè)施管為DN300,供水壓力0.25Mpa-0.3Mpa。(4)消防給水(5)生產(chǎn)用水4.1.1排水(1)生產(chǎn)用水(2)生活廢、污水生活廢、污水日排放量為25m3。(3)雨水排放4.2.1負(fù)荷計算(3)廠房按三類建筑設(shè)置防雷網(wǎng)。4.3儀表4.4.1壓縮空氣 4.4.2天然氣擬建廠房2幢10個車間，車間跨度為13~24米，吊車額定起重量為3T。氧化、電泳車間為2層框架結(jié)構(gòu)，其余車間均為1層鋼架結(jié)構(gòu)，辦公樓為3層框架結(jié)構(gòu)。總建筑面積為38312m2,最大的中柱荷載約1200KN,最大的邊柱荷載約800KN。序號名稱建筑面積生產(chǎn)類別耐火等級結(jié)構(gòu)形式基礎(chǔ)形式層數(shù)1熔鑄車間丁二鋼架獨立基礎(chǔ)2模具車間丁二鋼架獨立基礎(chǔ)3擠壓車間丁二鋼架獨立基礎(chǔ)4氧化丁二混疑土獨立基礎(chǔ)二5噴涂車間丁二鋼架獨立基礎(chǔ)6原材料倉庫丁二鋼架獨立基礎(chǔ)7供配電二鋼架獨立基礎(chǔ)8辦公樓戊二混疑土獨立基礎(chǔ)三9生活設(shè)施戊二混凝土二5.1編制依據(jù)5.2綜合能耗計算生產(chǎn)能力2萬t/a,產(chǎn)品綜合能耗見表5-1所示。表5-1總能耗及單位產(chǎn)品綜合能耗能源品種折標(biāo)煤系數(shù)實物消耗量折合標(biāo)煤消耗總量單耗總量t/a單耗kg/t煤電天然氣小計原產(chǎn)品綜合能耗見表5-2所示。表5-2原工藝總能耗及單位產(chǎn)品綜合能耗能源品種折標(biāo)煤系數(shù)實物消耗量折合標(biāo)煤消耗總量單耗單耗kg/t煤電能小計從以上兩個表可見，新項目建成后，單位鋁型材生產(chǎn)綜合能耗折合標(biāo)煤比改造前降低32%,達(dá)225kg/t,同等產(chǎn)量計算每年能耗折合5.3項目節(jié)能措施(1)本項目所選設(shè)備為國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，做到產(chǎn)品高質(zhì)量、生產(chǎn)高T機各一臺、1000T機兩臺等)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的800T擠壓機；使用長棒368萬KWh。氧化車間采用120萬大卡的離心機及大功率散熱器代2.5寸改為4寸，并增加四個容量為30m3的大水池，在水池上分別涂粉末，節(jié)能顯著,年節(jié)電24萬KWh。熔鑄爐采用天然氣燃燒器(4)設(shè)備冷卻用水循環(huán)使用，復(fù)用率為98%。第六章環(huán)境保護(hù)6.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計的依據(jù)6.2設(shè)計原則6.4項目污染及防治(1)廢水(2)固體廢棄物(3)廢氣(4)噪聲設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備噪聲小于85dB,對周圍環(huán)境影響不大。各主要設(shè)備噪聲值(dB)1空壓機2水泵3風(fēng)機噪聲控制措施如下：6.5綠化6.6周圍環(huán)境的影響分析6.7環(huán)境管理與監(jiān)測機構(gòu)第七章勞動安全衛(wèi)生與消防7.1勞動安全衛(wèi)生部勞字(1998)48號)(11)正確、合理使用勞動保護(hù)用品。(5)其他相關(guān)專業(yè)的有關(guān)消防的規(guī)范和規(guī)程第八章勞動定員及培訓(xùn)8.1勞動定員8.1.1組織機構(gòu)及勞動定員(1)生產(chǎn)人員擠壓車間30氧化60噴涂車間36后勤8搬運6維修8合計219(2)非生產(chǎn)人員技術(shù)及管理人員101人。(3)勞動定員定員人數(shù)為320人，其中生產(chǎn)人員219人，技術(shù)及管理人員1018.1.2工作制度年工作日335天，每班工作12小時。8.2工資職工平均工資取18000元/人·年。8.3人員培訓(xùn)第九章投資估算與資金籌措9.1工程概況投資額為12400萬元。9.2投資范圍9.3編制依據(jù)及方法(2)本工程設(shè)備費依據(jù)：(4)其他工程費依據(jù)中色協(xié)主字[2001]151號文有色金屬工業(yè)建安表9-1投資估算表序號項目名稱價值(萬元)建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他總價I第一部分工程費用第二部分其他費用第一、二部分工程費用合計不可預(yù)見費13.5%工程建設(shè)投資建設(shè)期貸款利息V鋪底流動資金總概算價值占總投資比例%9.4實施進(jìn)度和建設(shè)期利息98萬元。9.5總投資與資金籌措建設(shè)期(a)投產(chǎn)期(a)達(dá)產(chǎn)期(a)合計12342.資金籌措2.1自有資金(資本金)2.1.1建設(shè)投資2.1.2建設(shè)期貸款利息第十章成本費用與財務(wù)分析(1)原料來源及其計價項目生產(chǎn)用原料為外購鋁錠、鎂錠、硅錠。項目經(jīng)濟(jì)評價以(2)輔助材料計價(3)外購動力計價生產(chǎn)中的動力主要有電、水、蒸汽等，其中電按0.58元/kwh計，新水按2.2元/t計，天然氣按2.05元/t計，均為不含稅價。(4)工資及福利費及福利費水平按18000元/人.a計。(5)制造費用①折舊費：固定資產(chǎn)折舊按分項計算，其中：建構(gòu)筑物按10年折舊，機器設(shè)備按12年折舊，固定資產(chǎn)殘值率按3%計；資產(chǎn)原值的2%提取，各類設(shè)備修理費水平以固定資產(chǎn)原值的5%提(6)管理費用管理費用包括無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷和其它管理費用，其中無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)分別按10年和5年攤銷，該項目的其它管理費用按20萬元/a計。(7)財務(wù)費用財務(wù)費用由各項貸款生產(chǎn)期利息支出組成。(8)銷售費用根據(jù)國內(nèi)同類企業(yè)及鋁型材現(xiàn)在的銷售費用水平，銷售費用按其銷售收入的0.6%計。10.1.2成本和費用估算根據(jù)上述成本費用估算基礎(chǔ)和條件，對項目的各項成本和費用進(jìn)行估算。達(dá)產(chǎn)年平均總成本費用為32574萬元/a,經(jīng)營成本為31617萬元/a。表10-2原輔材料及其它成本計算表序號成本項日單位單耗單價(元)單位成本(元)總用量(t)總成本(萬元)1鋁錠tvt產(chǎn)品2kg/t產(chǎn)品3kg/t產(chǎn)品4kg/t產(chǎn)品5添加劑等kg/t產(chǎn)品6其它小計序號成本項目單位單耗單價(元)單位成本(元)總用量總成本(萬元)1電2天然氣3水4煤小計序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量單價(元)合計(萬元)備注1噸小計噸項目總成本費用估算表見附表10-1;項目固定資產(chǎn)折舊費估算表見附表10-3。黃石市福星鋁業(yè)有限公司工業(yè)鋁型材項目為新建技改項目，本項目評價均直接采用總量數(shù)據(jù)。10.2.1銷售收入、稅金和利潤(1)銷售收入本項目建成后按生產(chǎn)2萬t/h鋁型材進(jìn)行計算，項目年銷售收入為35800萬元。(2)銷售稅金及附加銷售稅金及附加見附表10-2。達(dá)產(chǎn)年平均銷售稅金及附加135萬元/年。達(dá)產(chǎn)年平均應(yīng)交增值稅1354萬元/年。(3)所得稅項目達(dá)產(chǎn)年平均所得稅為1020萬元/年。(4)盈余公積金及公益金按稅后利潤的10%和5%分別計取項目的盈余公積金和公益項目的利潤估算見損益表，附表10-4。項目達(dá)產(chǎn)年均利潤總額為2071萬元/年，年均稅后利潤為1760利潤21512萬元。財務(wù)現(xiàn)金流量分析見財務(wù)現(xiàn)金流量表見附表10-5。(1)貸款償還該項目申請銀行貸款3400萬元，貸款年利率為5.76%,貸款償還期限經(jīng)估算為3.61年(含建設(shè)期),貸款償還資金來源為：可用貸款償還估算表見附表10-6。(2)資金來源與運用資金來源與運用表見附表10-7,由表中看出，項目生產(chǎn)期內(nèi)除還清銀行貸款外，尚有盈余資金。項目計算期內(nèi)累計盈余資金30952萬元。表10-5盈虧平衡分析序號單位數(shù)額備注1銷售收入萬元/年2總成本萬元/年3經(jīng)營成本萬元/年4可變成本萬元/年5固定成本萬元/年6銷售稅金萬元/年平衡點鋁型材產(chǎn)量(萬噸)7盈虧平衡點%根據(jù)達(dá)產(chǎn)年份的平均值計算，生產(chǎn)能力利用率的盈虧平衡點為53.5%,平衡點的鋁型材產(chǎn)量為1.1萬噸。可以看出，本項目有較強10.2.5風(fēng)險分析項目建成后黃石福星鋁業(yè)有限公司工業(yè)鋁材新增能力達(dá)2萬t/a,項目需新增投資總額為12410400萬元。其資金來源為企業(yè)自籌9000萬元，其余3400萬元為項目建成達(dá)產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年平均總成本費用為32574萬元/年，達(dá)得稅后)為29.92%,投資回收期5.26年(含建設(shè)期),貸款償還期附表10-]單位；萬元人民幣項目名稱臺計建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷工資及福利費制造費田折舊費修理費其它制造費用D000000000002管理費抑銷費其它管理費用3銷售費用4財務(wù)費用00000000利息支出00000000其它0000000000005總成本費用固定成本6附表10-2單位：萬元人民幣項目名稱建設(shè)明投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)明生產(chǎn)負(fù)荷1總收入2銷售稅金及附加城市建設(shè)維護(hù)費教育附加費附表10-3單位：萬元人民幣項日名稱折H年限建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1固定資產(chǎn)合計原值合計附表10-4單位：萬元人民幣建設(shè)期投產(chǎn)期|一年12消包稅金及附加8總成本貴用400000000056000000D00000700000000000089回收墊付利潤000000000000可供分配利羽公積金公替金應(yīng)付利000000000000末分配利測000000000000累計本分配利洲附表10-5現(xiàn)金流量表(全部投資)單位：萬元人項日名稱建設(shè)期投產(chǎn)明達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷回收固定資產(chǎn)余值(000000000回收流動資金0000000000其它0000000000002現(xiàn)金流出建設(shè)投資00000000000000000000銷售稅金及附加營業(yè)外收支凈額00000000000034累計現(xiàn)金流量5678累計稅后凈現(xiàn)值9累計稅前凈現(xiàn)值指標(biāo)名稱所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(%)財務(wù)凈現(xiàn)值(lc=0.10)動態(tài)回收期附表10-6單位：萬元人民幣序號項目名稱利息(%)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1國內(nèi)銀行借款00建設(shè)期利息00本年應(yīng)計利息00木年付息2利潤折舊費攤銷費03借款償還期3.61年附表10-7單位：萬元人民幣序號項目名稱合計建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷1資金來源折舊攤銷長期借款流動資金借款0其它短期借款0建設(shè)期自有資金自有流動資金回收固定資產(chǎn)原值000000000回收流動資金其它02資金運用固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息流動資金股利000000000