應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)職責(zé)

第第頁應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)職責(zé)篇1：應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作1、每日依照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長短款差別處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時(shí)回收；2、每日關(guān)注收款方式更改情況，及時(shí)向門店了解相關(guān)營銷活動(dòng)，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；3及時(shí)完成應(yīng)收賬款的核對(duì)及核銷；4、每月完成銀行對(duì)賬，每月月結(jié)時(shí)依據(jù)出納供應(yīng)銀行對(duì)賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)整表》；5、參加華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點(diǎn)工作并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表；6、每月及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)儲(chǔ)值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；7、搭配填制審計(jì)底稿數(shù)據(jù)及供應(yīng)相關(guān)資料；8、每日核對(duì)各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報(bào)表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲(chǔ)值卡發(fā)行消費(fèi)核對(duì)表》；6、負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的臨時(shí)工作任務(wù)。篇2：應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作1、熟識(shí)零售、店鋪，能獨(dú)立處理財(cái)務(wù)核算、業(yè)務(wù)對(duì)接工作；2、負(fù)責(zé)編制應(yīng)收會(huì)計(jì)憑證；3、編制相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表；4、完成上級(jí)交辦的其他工作。篇3：應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作1.依據(jù)銷售合同核對(duì)發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。2.及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的核款、對(duì)帳工作。3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款追討。4.及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度掌控相關(guān)工作。5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。6.幫助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。篇4：應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等，依據(jù)已付費(fèi)用票據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證；2、審核申請(qǐng)表，定時(shí)開具，同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票布置；3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分；與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對(duì)賬；4、定時(shí)檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的催收；5及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表，并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表；6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂；7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算；8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表；9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的工作任務(wù)。篇5：應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證；2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證；3、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來賬，催收應(yīng)收款項(xiàng)；4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表；5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析，為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備供應(yīng)必需信息；6、對(duì)客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策供應(yīng)依據(jù)；7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告，跟蹤出庫單回簽情況；8、公司交辦的其他工作。篇6：應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作1、負(fù)責(zé)境內(nèi)2.按月編制應(yīng)收帳款與賬齡分析表，掌控應(yīng)收賬款余額，及時(shí)催款、加速資金回籠，對(duì)收款過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決；3.按月進(jìn)行銷售分析；4.完成銷售結(jié)賬工作；5.編制收入及應(yīng)收有關(guān)記賬憑證；6.更新客戶信用等級(jí)、客戶檔案的審核等；篇8：應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)1、審核銷售票據(jù)，做好各渠道的應(yīng)收核算；2、ERP系統(tǒng)編制憑證，做到財(cái)證相符、財(cái)賬相符，并定期裝訂憑證；3、做好與往來公司的對(duì)賬、開票結(jié)賬工作；4、做好與業(yè)務(wù)部門對(duì)接工作，客戶的溝通協(xié)調(diào)工作；5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其它相關(guān)工作；篇9：應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收，對(duì)逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作4、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款確認(rèn)票據(jù)及賬冊(cè)的保管5、定時(shí)完成月應(yīng)收賬款報(bào)表編制工作6、負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目保函工作，督促保函到期收回，并及時(shí)辦理資金解凍篇10：應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對(duì)與沖銷；2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計(jì)算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理，壞帳準(zhǔn)備計(jì)提；3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)?，未?shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)偅?、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對(duì)賬；5、依照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性；6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報(bào)表核對(duì)。篇11：應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對(duì)賬、監(jiān)控管理及催收；2.以郵件或電話的形式定期催款，確保符合賬期正常運(yùn)行規(guī)定；3.按要求布置申請(qǐng)發(fā)票相關(guān)事項(xiàng)；4.合同管理、客戶資料歸檔等；5.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作；篇12：應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)（1）按月度進(jìn)行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準(zhǔn)確性（2）依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴(yán)格進(jìn)行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會(huì)議，督促銷售部對(duì)應(yīng)收賬款中的問題及時(shí)處理（3）檢