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文檔簡介
第第頁接待費報銷管理規(guī)定關于規(guī)范業(yè)務(公關)接待費報銷管理的有關規(guī)定集團總部各中心(部門)、各分支機構及子公司:依據集團目前業(yè)務(公關)接待費日常管理總體運行情形,為查漏補缺,規(guī)范流程,統(tǒng)一標準,嚴明紀律,經總部研究,現就集團范圍內業(yè)務(公關)接待費財務報銷相關事宜作如下規(guī)定,請遵奉執(zhí)行。一、集團所屬各中心(部門)、各分支機構及子公司日常發(fā)生的業(yè)務(公關)接待費在辦理報銷手續(xù)時必需由經辦人員如實按規(guī)定要求填寫《業(yè)務接待費報銷申報明細表》(見附件)。二、經辦人員在辦理業(yè)務(公關)接待費報銷時,必需供應接待事項承接單位出具的正規(guī)發(fā)票及費用流水清單。三、財務管理部門接到經辦人提交的相關憑證、表單及票據后應依照規(guī)定程序和要求對其進行嚴格審核,確認無誤后,報財務主管領導審核,執(zhí)行總裁審批。四、集團副總裁及其以上人員經手產生的業(yè)務接待(公關)費除經財務主管領導、執(zhí)行總裁分別審核簽字外,須由集團董事長或其授權委托人審核批準;各分支機構負責人、子公司總經理經手產生的業(yè)務接待(公關)費由同級財務管理部門依照相關制度審核后,報董事長或其授權委托人審批。五、集團范圍內各級各類人員未經批準不得擅舒適下屬組織機構報銷或變相報銷與業(yè)務(公關)接待費有關的各項費用,確實屬于下屬組織機構應當承當的相關費用,一律由經辦人先行按規(guī)定審核、審批程序報銷后,再由財務管理部門提出處理看法,經執(zhí)行總裁、董事長或其授權委托人審批后,由財務管理部門通知下屬組織機構分攤該費用,未按規(guī)定辦理,下屬組織機構應堅決予以拒絕,否則,一經發(fā)現,將從嚴追究相關當事人行政、經濟和法律責任。六、業(yè)務(公關)接待費報銷,原則上須在當月辦理完畢,特殊情況可適當延至次月月初,超出時限,按自動放棄報銷處理。七、業(yè)務(公關)接待費報銷審核時隨附的《業(yè)務接待費報銷申報明細表》須由財務管理部門在報銷完成后單獨裝訂保管,不得與其它會計憑證混淆一起。八、對于集團(公司)按程序商定確認的固定性接待網點,可由行政、財務管理部門會同負責預先交押部分費用,發(fā)生接待業(yè)務時可指定專人負責簽單(由集團授權確定),隨后由財務人員辦理結賬手續(xù)。九、本規(guī)定自發(fā)布之日起開始實施。附件:《業(yè)務接待費報銷申報明細表》附件:業(yè)務接待費報銷申報明細表申報單位:申報日期:*年*月*日No.接待事項發(fā)生時間接待事項辦理地方接待事由接待對象及人數我方參加人員及人數接待方式費用金額(小寫)人民幣(¥):隨附票據張數費用金額(大寫)拾萬仟佰拾元角分,主管領導單位領導經辦人財務主管副總(總監(jiān))執(zhí)行總裁(總經理)董事長或其授權委托人備注報銷事項完成后,本表須另行裝訂保管,不得隨附在會計憑證之后存留入檔業(yè)務接待費報銷申報明細表申報單位:申報日期:*年*月*日No.接待事項發(fā)生時間接待事項辦理地方接待事由接待對象及人數我方參加人員及人數接待方式費用金額(小寫)人民幣(¥):隨附票據張數費用金額(大寫)拾萬仟佰拾元角分,主管領導單位領導經辦人財務主管副總(總監(jiān))執(zhí)行總裁(總經理)董事長或其授權委托人備注報銷事項完成后,本表須另行裝訂保管,不得隨附在會計憑證之后存留入檔關于員工工裝本錢費用分擔攤銷的管理規(guī)定(暫行)集團總部各中心(部門)及相關員工:為全面提升并充分呈現華澳麗康員工團隊文明、高雅、規(guī)范、肅整的精神風貌和形象氣質,加強員工角色意識與組織紀律觀念,結合企業(yè)實際,經集團研究,決議在總部范圍內先行實施員工著裝規(guī)范管理,為員工統(tǒng)一配發(fā)工作服裝。鑒于工裝配發(fā)費用本錢較大,運行過程中勢必因情況不同牽涉多重利益關系,為合理協調各類矛盾,遵奉并服從公平公正的原則切實維護企業(yè)與員工合法權益,現就員工工裝配發(fā)本錢費用分擔攤銷相關事項規(guī)定如下,請遵奉執(zhí)行。一、工裝購置先期費用統(tǒng)一由集團先行墊付,然后依照本錢價格,分別由企業(yè)和員工個人(包含試用期員工)按比例分攤。本錢攤銷起始時間為該員工領用工裝之日。二、員工個人工裝本錢費用分攤比例依據該員工在本企業(yè)實際服務年限長短而有所不同,總體原則是服務年限越長,個人承當越少。三、凡在本企業(yè)服務不滿一年中途離職者,員工個人工裝費用承當比例為100%;一年以上(含一年),不足兩年離職者,員工個人工裝費用承當比例為70%;兩年以上(含兩年),不足三年離職者,員工個人工裝費用承當比例為40%;屆滿三年及其以上者,該費用全額免除,由企業(yè)承當。四、員工個人工裝費用分攤比例僅作為該員工離職時經濟結算的依據,如不存在離職事項,該費用仍由企業(yè)暫為墊支,對員工個人不做實際扣除。五、員工中途離職,無論當年實際工作時間長短,均執(zhí)行同樣標準的工服費用承當比例,不再另行實施細分。六、本規(guī)定自發(fā)布之日起開始生效,其解釋權歸集團行政管理中心,監(jiān)督執(zhí)行權歸集團總裁辦。篇2:工程部接待費使用規(guī)定南京廣德置業(yè)有限公司廣德[20**]制度第003號簽發(fā)人:朱安春工程部接待費使用規(guī)定一、目的為加強部門對外接待的管理與掌控,使接待規(guī)范化、合理化,躲避不必需的開支與揮霍,特訂立本規(guī)定。二、適用部門工程部、玉帶項目部、方水雅域項目部、開發(fā)部、物業(yè)部三、接待對象質監(jiān)站、消防大隊、防雷辦、規(guī)劃、建工局、環(huán)保局、節(jié)能、墻改、供電、供水、市容、公安、化工園、設計、審計、玉帶政府、雄州街道等相關政府部門及與工程相關聯的企事業(yè)單位的人員。四、使用接待費需要解決的問題1、協調工程前期開發(fā)手續(xù)辦理,確?!拔遄C一書”手續(xù)順利辦理,保證工程順利開展;2、協調工程相關聯的驗收或重點解決工程管理過程中遇到的協調矛盾問題,推動工程順利開展;3、協調工程竣工驗收,確保工程順利竣工驗收或能提前出具工程質量監(jiān)督報告;4、協調工程消防竣工驗收過程中的問題,且能提前或定時出具驗收看法書;5、協調防雷裝置竣工驗收過程中的問題,順利提前出具驗收合格證;6、協調環(huán)保分項驗收中的問題,能提前出具驗收看法書;7、協調規(guī)劃驗收過程中的問題,能提前出具規(guī)劃驗收看法;8、維護工程管理過程中各方關系,能樂觀推動工程順利進行;9、與項目有關的其他相關接待事項。五、費用使用原則1、全部接待必需適度,對不必需的可不予接待;牽涉到施工問題的協調費用由施工方自理,甲方人員酌情參加;2、接待必需堅持節(jié)儉的原則,力求花最少的費用實現最好的溝通效果并能解決工程管理中的問題和矛盾,不搞奢侈性的接待。六、使用接待費的請示程序1、工程各部費用預算掌控在1000元以內的需提前與工程部經理口頭申請,說明接待人員及協調事項,批準后方可使用;2、工程各部費用預算掌控在10002000元的需提前上報書面申請,明確接待的人員及需要解決的問題,經工程部經理簽字批準后準予使用;3、工程各部費用預算超出2000元以上的,書面申請中除工程部經理簽字外還需總經理批準,批準后方可使用;4、工程各部如遇特殊情況需先使用接待費的,可先電話逐級請示工程部經理和總經理,經工程部經理和總經理同意后,方可使用接待費,接待完畢后立刻補辦書面申請手續(xù);5、工程部經理使用接待費用額度超出3000元以上的必需事先提前與總經理匯報請示批準后方可使用。七、費用報銷程序1、依照公司財務規(guī)定填寫《費用報銷審批表》,連同正式發(fā)票及費用使用說明提交工程部經理確認,確認完畢后提交財務經理審核,審核完畢后由總經理審批,經總經理審批后的報銷單交由財務部辦理報銷手續(xù);2、接待費用的正式發(fā)票的客戶名稱不能空,必需統(tǒng)一開具公司名稱,除定額發(fā)票外,沒有公司名稱的發(fā)票一律不報;3、接待完畢后發(fā)票,如財務審核發(fā)現假的票據,財務部將沒收假票據,報銷人經財務同意后收集相應票額的其他正規(guī)發(fā)票進行報銷,否則將不予批準報銷(如確實無正規(guī)發(fā)票索取應取得消費收據作為報銷依據);4、接待費必需實報實銷,不得將與接待費無關的票據統(tǒng)一放入接待費票據中進行報銷,除提前與上級匯報同意外;5、接待費發(fā)生后兩個星期內必需完成費用報銷程序,兩個星期后將不予報銷。八、本規(guī)定將于20**年2月25日起試行。此文件呈:祁輝總經理、高東凱副總經理財務部發(fā):玉帶項目部方水雅域項目部前期開發(fā)部物業(yè)部(共印九份,存檔一份)南京廣德置業(yè)有限公司工程部20**0221接待費使用申請表申請部門申請人申請日期申請金額估量花費金額接待人員接待時間協調事項總經理審批部門負責人審批接待費使用申請表申請部門申請人申請日期申請金額估量花費金額接待人員接待時間協調事項總經理審批部門負責人審批篇3:接待費報銷管理規(guī)定關于規(guī)范業(yè)務(公關)接待費報銷管理的有關規(guī)定集團總部各中心(部門)、各分支機構及子公司:依據集團目前業(yè)務(公關)接待費日常管理總體運行情形,為查漏補缺,規(guī)范流程,統(tǒng)一標準,嚴明紀律,經總部研究,現就集團范圍內業(yè)務(公關)接待費財務報銷相關事宜作如下規(guī)定,請遵奉執(zhí)行。一、集團所屬各中心(部門)、各分支機構及子公司日常發(fā)生的業(yè)務(公關)接待費在辦理報銷手續(xù)時必需由經辦人員如實按規(guī)定要求填寫《業(yè)務接待費報銷申報明細表》(見附件)。二、經辦人員在辦理業(yè)務(公關)接待費報銷時,必需供應接待事項承接單位出具的正規(guī)發(fā)票及費用流水清單。三、財務管理部門接到經辦人提交的相關憑證、表單及票據后應依照規(guī)定程序和要求對其進行嚴格審核,確認無誤后,報財務主管領導審核,執(zhí)行總裁審批。四、集團副總裁及其以上人員經手產生的業(yè)務接待(公關)費除經財務主管領導、執(zhí)行總裁分別審核簽字外,須由集團董事長或其授權委托人審核批準;各分支機構負責人、子公司總經理經手產生的業(yè)務接待(公關)費由同級財務管理部門依照相關制度審核后,報董事長或其授權委托人審批。五、集團范圍內各級各類人員未經批準不得擅舒適下屬組織機構報銷或變相報銷與業(yè)務(公關)接待費有關的各項費用,確實屬于下屬組織機構應當承當的相關費用,一律由經辦人先行按規(guī)定審核、審批程序報銷后,再由財務管理部門提出處理看法,經執(zhí)行總裁、董事長或其授權委托人審批后,由財務管理部門通知下屬組織機構分攤該費用,未按規(guī)定辦理,下屬組織機構應堅決予以拒絕,否則,一經發(fā)現,將從嚴追究相關當事人行政、經濟和法律責任。六、業(yè)務(公關)接待費報銷,原則上須在當月辦理完畢,特殊情況可適當延至次月月初,超出時限,按自動放棄報銷處理。七、業(yè)務(公關)接待費報銷審核時隨附的《業(yè)務接待費報銷申報明細表》須由財務管理部門在報銷完成后單獨裝訂保管,不得與其它會計憑證混淆一起。八、對于集團(公司)按程序商定確認的固定性接待網點,可由行政、財務管理部門會同負責預先交押部分費用,發(fā)生接待業(yè)務時可指定專人負責簽單(由集團授權確定),隨后由財務人員辦理結賬手續(xù)。九、本規(guī)定自發(fā)布之日起開始實施。附件:《業(yè)務接待費報銷申報明細表》附件:業(yè)務接待費報銷申報明細表申報單位:申報日期:*年*月*日No.接待事項發(fā)生時間接待事項辦理地方接待事由接待對象及人數我方參加人員及人數接待方式費用金額(小寫)人民幣(¥):隨附票據張數費用金額(大寫)拾萬仟佰拾元角分,主管領導單位領導經辦人財務主管副總(總監(jiān))執(zhí)行總裁(總經理)董事長或其授權委托人備注報銷事項完成后,本表須另行裝訂保管,不得隨附在會計憑證之后存留入檔業(yè)務接待費報銷申報明細表申報單位:申報日期:*年*月*日No.接待事項發(fā)生時間接待事項辦理地方接待事由接待對象及人數我方參加人員及人數接待方式費用金額(小寫)人民幣(¥):隨附票據張數費用金額(大寫)拾萬仟佰拾元角分,主管領導單位領導經辦人財務主管副總(總監(jiān))執(zhí)行總裁(總經理)董事長或其授權委托人備注報銷事項完成后,本表須另行裝訂保管,不得隨附在會計憑證之后存留入檔關于員工工裝本錢費用分擔攤銷的管理規(guī)定(暫行)集團總部各中心(部門)及相關員工:為全面提升并充分呈現華澳麗康員工團隊文明、高雅、規(guī)范、肅整的精神風貌和形象氣質,加強員工角色意識與組織紀律觀念,結合企業(yè)實際,經集團研究,決議在總部范圍內先行實施員工著裝規(guī)范管理,為員工統(tǒng)一配發(fā)工作服裝。鑒于工裝配發(fā)費用本錢較大,運行過程中勢必因情況不同牽涉多重利益關系,為合理協調各類矛盾,遵奉并服從公平公正的原則切實維護企業(yè)與員工合法權益,現就員工工裝配發(fā)本錢費用分擔攤銷相關事項規(guī)定如下,請遵奉執(zhí)行。一、工裝購置先期費用統(tǒng)一由集團先行墊付,然后依照本錢價格,分別由企業(yè)和員工個人(包含試用期員工)按比例分攤。本錢攤銷起始時間為該員工領用工裝之日。二、員工個人工裝本錢費用分攤比例依據該員工在本企業(yè)實際服務年限長短而有所不同,總體原則是服務年限越長,個人承當越少。三、凡在本企業(yè)服務不滿一年中途離職者
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