現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告

第一節(jié)項(xiàng)目提要項(xiàng)目苗木基地園總規(guī)模3000畝，其中紅梅基地300畝。年產(chǎn)喬木大苗23910株、灌木等小苗2348萬(wàn)苗。主要建設(shè)內(nèi)容包括基地土地整治3000畝，苗木引進(jìn)喬木119500株和灌木1600萬(wàn)苗，管理用房4000m2,以及農(nóng)田水利工程、蓄水池、項(xiàng)目總投資10000萬(wàn)元，其中：土建工程費(fèi)2700萬(wàn)元，苗木購(gòu)置費(fèi)6500萬(wàn)元，工程建設(shè)其它費(fèi)用300萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)500萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資10000萬(wàn)元，擬通過(guò)申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、企1、申請(qǐng)2007年度國(guó)家**庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助3000萬(wàn)元(占第2頁(yè)總投資33.3%);2、企業(yè)資本金投入2000萬(wàn)元、銀行貸款3000萬(wàn)元、(占總投資人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上(該鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收3176元),因此，項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)民和移民增收效果明顯。15人。還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目投資利潤(rùn)率25.1%;投資利稅率28.2%;內(nèi)部收益率18.4%;財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值741.2萬(wàn)元；投資回收期6.5年，總體盈利能力第3頁(yè)2007年7月～2008年8月。第三節(jié)可研報(bào)告編制依據(jù)及范圍區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定》(2006年6月);第三節(jié)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)備注1總投資第4頁(yè)苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告其中苗圃3生產(chǎn)能力其中喬木大苗株/年灌木等小苗萬(wàn)苗/年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率%投資利稅率%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元稅后投資回收期年稅后盈虧平衡點(diǎn)%5畝凈收入元受益農(nóng)民人其中：移民人人均純收入元其中：人均增收元2007年，義和鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收3176元提供就業(yè)崗位個(gè)其中：移民第四節(jié)主要結(jié)論**市是中國(guó)花卉苗木最適種植區(qū)，也是最重要的種植基地，隨著**經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)及人民生活水平的不斷提高，對(duì)花卉苗木的**庫(kù)區(qū)項(xiàng)目**區(qū)10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)項(xiàng)目，被作為設(shè)1500畝示范園核心區(qū)示范基地，該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)****10平方公里保障，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益顯著,建議上級(jí)有關(guān)部門(mén)將其納入國(guó)家**庫(kù)區(qū)本項(xiàng)目1500畝花卉苗木園工程，作為**現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園首期核通過(guò)“公司+農(nóng)戶(hù)”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式，對(duì)帶動(dòng)和推廣**10平方公里第6頁(yè)第二節(jié)生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程品種選育→基質(zhì)選配與填料→播種或扦播和覆蓋→煉第7頁(yè)走水機(jī)栽培基質(zhì)栽培基質(zhì)2、彩葉灌木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖栽培基質(zhì)第六章建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容項(xiàng)目擬建設(shè)1500畝花卉苗木種植區(qū)，其中建設(shè)苗圃20畝?；ɑ鼙卷?xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)喬木4320株，灌木1280萬(wàn)苗。1、生產(chǎn)用地(作業(yè)區(qū))的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刂T因第12頁(yè)2、輔助生產(chǎn)設(shè)施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、3、行政與生活福利設(shè)施：包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛(wèi)第二節(jié)工程建設(shè)方案2、輔助用地面積規(guī)定苗圃總面積的25%。(1)合理利用土地，便于生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理。(2)根據(jù)立地條件與樹(shù)種生物學(xué)特性要求和育苗方法與經(jīng)營(yíng)管(3)作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度與寬度比例應(yīng)適當(dāng)。作業(yè)區(qū)長(zhǎng)度：大型苗圃或機(jī)械化程度高的苗圃以200至300m為宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以50至100m為宜。(4)作業(yè)區(qū)宜循南北走向。條)、分蘗(分株)育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防止重新整地時(shí)造成新的水土流失，新建苗圃盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對(duì)少數(shù)極不規(guī)則地塊作坡改梯整治，保留池、塘、庫(kù)和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保持設(shè)施，提高水肥綜合利用率，減少水土、肥料和農(nóng)藥流失，實(shí)現(xiàn)(1)水田改土層土壤深度<0.5m的水田采用壕溝改，壕溝改土有利于排水。(2)旱地改土耕作層土壤深度≥0.5m的旱地采用簡(jiǎn)易改土。建成的梯地按寬0.8米、深0.6米的規(guī)格挖槽開(kāi)成種植溝，全部回填耕作層土壤，盡量多壓埋改土材料。挖溝時(shí)挖起來(lái)的生土或成土母質(zhì)放在行間風(fēng)(1)主干道和支路主干道和支路設(shè)計(jì)長(zhǎng)度5.5公里。(2)作業(yè)便道8%的均可修成板車(chē)道，坡度大于8%的，可以修筑臺(tái)階，方便上下路(1)苗圃必須設(shè)有給水系統(tǒng)，以保證花卉苗木生產(chǎn)的灌溉和滿(mǎn)足生活用水需要。給水系統(tǒng)應(yīng)充分利用當(dāng)?shù)厮?，合理確定工程項(xiàng)第16頁(yè)(2)水源工程(3)為了保證苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新建提灌設(shè)施5處，配套鋪設(shè)管道10公里，按小型提灌站設(shè)計(jì)。(4)蓄水基地1500畝(含20畝苗圃)。按平均蓄水1m3滿(mǎn)足1畝基地計(jì)，有效容積90m3,規(guī)格為長(zhǎng)×寬×高10×9m×1.0m;有效容積40m3,規(guī)格為長(zhǎng)×寬×高4.0m×5.0m×2.0m。開(kāi)挖成型后，池內(nèi)層涂厚60mm的C??砼，池底要求砼厚100mm。(5)排水0.6～0.8m,深0.3～0.6m。(6)灌溉方式300m2,磚混結(jié)構(gòu)，二層平屋頂。同時(shí)，配套建設(shè)環(huán)境保護(hù)設(shè)施(含生化池1座)。第18頁(yè)序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)工程量1土地整治1500畝整地、施有機(jī)肥2道路干道路寬4-6m,水泥硬化路面便道路寬1.2m,泥結(jié)石路面3水利設(shè)施山坪塘整治堵漏、堤壩加高加固、清淤引水工程其中提灌設(shè)施和設(shè)備5處按小型提灌站標(biāo)準(zhǔn)管網(wǎng)蓄水池90m3/個(gè)，10×9m×1.0m蓄糞池40m3/個(gè)，4×5m×2m排洪溝漿砌塊石4管理用房磚混結(jié)構(gòu)，兩層5環(huán)保設(shè)施1處含生化池6其他1項(xiàng)供電、通訊等第19頁(yè)第十章項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期限2007年7月～2008年8月，建設(shè)周期1年。作的統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性，具體安排如下：2007年7月完成項(xiàng)目的立項(xiàng)，可行性報(bào)告編制及審批。2007年8月2007年9月～2008年7月完成1500基地(含20畝苗圃)建設(shè)2007年10月～2008年5月完成項(xiàng)目苗木采購(gòu)及引種2008年8月項(xiàng)目竣工驗(yàn)收并投入生產(chǎn)。第十三章投資估算與資金籌措第20頁(yè)2、**市(2000)安裝工程單位基價(jià)表；3、《水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定》(2002年)4、《水利建筑工程概(估)算定額》(2002年)本項(xiàng)目投資估算范圍包括：1500畝苗木基地園(含20畝苗圃)(1)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的(2002)(2)建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)**市財(cái)建(2002)394號(hào)文規(guī)定計(jì)(3)工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)**市渝價(jià)(2000)352號(hào)文規(guī)定計(jì)列。項(xiàng)目總投資1816.3萬(wàn)元，其中：建筑工程費(fèi)738萬(wàn)元，苗木購(gòu)置及引種費(fèi)879萬(wàn)元，工程其它建設(shè)費(fèi)用114.9萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)84.3萬(wàn)元。(詳見(jiàn)附表1——投資估算總表)項(xiàng)目總投資1816.3萬(wàn)元，擬通過(guò)申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、申請(qǐng)2007年度國(guó)家**庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助500萬(wàn)元(占總投資27.5%);2、企業(yè)資本金投入1316.3萬(wàn)元(占總投資72.5%);第22頁(yè)二、年度投資計(jì)劃(見(jiàn)下表)序號(hào)2007～2008年度(萬(wàn)元)合計(jì)(萬(wàn)元)備注總投資二資金籌措1申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助占總投資27.5%2企業(yè)資本金投入占總投資72.5%第十四章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計(jì)算費(fèi)用時(shí)取上限。計(jì)算2、遵循動(dòng)態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分1、生產(chǎn)能力預(yù)測(cè)年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按40%、60%、80%,第五年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份第24頁(yè)2、銷(xiāo)售收入苗木基地園收入測(cè)算見(jiàn)下表，經(jīng)測(cè)算，其年收入為1759萬(wàn)元。項(xiàng)目產(chǎn)品年收入測(cè)算表序號(hào)內(nèi)容工程量產(chǎn)出比例產(chǎn)出量產(chǎn)出單價(jià)銷(xiāo)售額(萬(wàn)元)1黃葛樹(shù)500株100株5000元/株2香樟500株100株7000元/株3銀杏500株120株7000元/株4商山榕1000株200株3000元/株005老人葵1000株200株2000元/株6小葉榕1000株200株700元/株78天竺桂2000株400株800元/株魚(yú)尾葵1000株200株750元/株9茶花10000株2000株150元/株海桐球2000株400株50元/株2灑金珊瑚2000株400株50元/株2杜鵑800株640萬(wàn)苗1.5元/株紅繼木500萬(wàn)苗400萬(wàn)苗0.7元/株金葉女貞300萬(wàn)苗240萬(wàn)苗0.50元/株合計(jì)21600株4320株1600萬(wàn)苗1280萬(wàn)苗2、總成本費(fèi)用估算(1)土地租金：本項(xiàng)目租地面積為1500畝，按500元/畝測(cè)算，則土地租金為75萬(wàn)元/年。(2)苗木更新費(fèi)：每年引種及種苗購(gòu)置成本，按年銷(xiāo)售金額10%(3)外購(gòu)原輔料費(fèi)用測(cè)算：主要為化肥、有機(jī)肥及農(nóng)藥消耗量，其中：?jiǎn)棠景?5元/株測(cè)算；苗子按0.16元/苗測(cè)算，則原輔料總費(fèi)用為461.2萬(wàn)元。(4)人工費(fèi)：項(xiàng)目基地管理人員定員30人，工資按800元/月計(jì)，工資附加及福利按14%計(jì)，則人工費(fèi)用為32.8萬(wàn)元/年。(5)管護(hù)費(fèi)：包括松土、除草、施肥、病蟲(chóng)害防治、修枝整形等，其中：?jiǎn)棠景?5元/株測(cè)算；苗子按0.09元/苗測(cè)算，則管護(hù)總費(fèi)用為262.8萬(wàn)元。(6)出苗費(fèi)：按550元/畝測(cè)算。(7)折舊費(fèi)：項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值1644.5萬(wàn)元，折舊年限按20年；考慮3%殘值，平均年限折舊，則年折舊費(fèi)為79.8萬(wàn)元。(8)基地維修費(fèi)用：平均按每畝80元測(cè)算。(9)其他費(fèi)用：按銷(xiāo)售收入的3%測(cè)算。1、基礎(chǔ)參數(shù)：基準(zhǔn)收益率按目前銀行長(zhǎng)期貸款利率測(cè)算的資金成本確定，取Ic=8%;基準(zhǔn)投資回收期Pc=10年。2、計(jì)算期：15年。3、項(xiàng)目正常年份流動(dòng)資金按150萬(wàn)元估算。4、所得稅率按25%。銷(xiāo)售收入及稅金估算表(附表3)總成本費(fèi)用估算表(附表4)損益表(附表5)現(xiàn)金流量表(全部投資)(附表6)資金來(lái)源與運(yùn)用表(附表7)內(nèi)部收益率=18.4%>I。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=741.2萬(wàn)元>0投資回收期=6.5年(含建設(shè)期)<10年投資利潤(rùn)率=25.1%上述指標(biāo)表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)均高于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較好的盈第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分析第27頁(yè)項(xiàng)目年固定成本809.1萬(wàn)元，年可變成本378.1萬(wàn)元，年均銷(xiāo)售收入1759萬(wàn)元，年稅金及附加為61.6萬(wàn)元，以項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售稅金-可變成本表明項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到61.3%,就可保本，安全幅度較高，具根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，將項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本作為財(cái)務(wù)敏感性分析計(jì)算表變動(dòng)因素變化率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)較基本方案增減(%)固定資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)成本價(jià)格固定資產(chǎn)投資。其中固定資產(chǎn)變動(dòng)±5%,對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響很市場(chǎng)影響相對(duì)較大。但整個(gè)變動(dòng)范圍都在±5%范圍內(nèi)，因此，企業(yè)第十四章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目通過(guò)“基地+農(nóng)戶(hù)”的模式，在租用農(nóng)戶(hù)土的管護(hù)和出苗