2023年房地產(chǎn)行業(yè)信息化方案

用友NC房地產(chǎn)行業(yè)

解

決

方

案

用友NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部

二00三年九月

目錄

一、行業(yè)背景.......................................................4

1、房地產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀..............................................................4

2、房地產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)分析.......................................................4

3、房地產(chǎn)業(yè)管理信息化現(xiàn)狀...................................................5

二、房地產(chǎn)行業(yè)面臨的問題與發(fā)展趨勢(shì).................................6

三、房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu).........................................8

/、系統(tǒng)平臺(tái)..................................................................9

2、技術(shù)平臺(tái)..................................................................9

3、應(yīng)用平臺(tái)..................................................................9

四、房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目管理解決方案.....................................12

1、問題分析.................................................................12

2、應(yīng)用解決方案.............................................................12

3、應(yīng)用價(jià)值.................................................................27

五、房地產(chǎn)行業(yè)集中財(cái)務(wù)管理解決方案.................................28

1、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理存在的問題：..................................................28

2、房地產(chǎn)行業(yè)集中財(cái)務(wù)管理方案架構(gòu)與目標(biāo).....................................30

2.1、財(cái)務(wù)集中管理架構(gòu)......................................................30

22、財(cái)務(wù)集中管理應(yīng)用目標(biāo)..................................................31

3、房地產(chǎn)行業(yè)集中財(cái)務(wù)管理的實(shí)現(xiàn)..............................................33

4、應(yīng)用價(jià)值...................................................................58

五、房地產(chǎn)行業(yè)客戶關(guān)系管理解決方案.................................59

1、面臨的問題...............................................................59

2、應(yīng)用解決方案.............................................................59

3、房地產(chǎn)CRM各個(gè)業(yè)務(wù)模塊功能簡(jiǎn)介.........................................62

4、應(yīng)用價(jià)值.................................................................67

六、房地產(chǎn)行業(yè)商業(yè)智能解決方案.....................................68

1、企業(yè)面臨的問題:........................................................68

2、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)分析和績(jī)效評(píng)估的解決方案...................................70

3、企業(yè)集團(tuán)合并報(bào)表與IUFO匯總報(bào)表解決方案................................77

4、NC-BPM的總體功能........................................................81

5、應(yīng)用價(jià)值.................................................................82

七、房地產(chǎn)行業(yè)人力資源管理解決方案（E-HR）.......................82

1、問題分析...................................................................82

2、方案概述...................................................................83

2.1系統(tǒng)應(yīng)用分析...........................................................83

2.2系統(tǒng)應(yīng)用目標(biāo)...........................................................83

3、方案詳解..................................................................84

3.1組織發(fā)展解決方案........................................................84

3.2員工管理解決方案.......................................................84

3.3員工培訓(xùn)解決方案.......................................................87

3.4薪資福利解決方案.......................................................87

3.5績(jī)效管理解決方案.......................................................88

3.6自助解決方案...........................................................89

4、應(yīng)用價(jià)值...................................................................89

八、房地產(chǎn)行業(yè)0A系統(tǒng)解決方案.....................................90

1、問題分析...................................................................91

1、1、群體溝通效率不足.....................................................91

1.2、管理行為規(guī)范性難以保障...............................................91

1.3、計(jì)劃控制能力不足.....................................................91

1.4、信息共享手段缺乏.....................................................91

7.2.5、信息孤島問題突出...................................................91

1.6、異地管理成本高、效率低..............................................91

2、系統(tǒng)應(yīng)用目標(biāo)..............................................................92

3、系統(tǒng)特點(diǎn)...................................................................92

3.1實(shí)用性強(qiáng)...............................................................92

3.2跨平臺(tái).................................................................92

3.3系統(tǒng)先進(jìn)性.............................................................92

3.4穩(wěn)固的系統(tǒng)安全性,.....................................................93

3.5使用簡(jiǎn)單...............................................................93

3.6維護(hù)方便...............................................................93

4、總體設(shè)計(jì)...................................................................93

4.1應(yīng)用層次...............................................................93

4.2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)...............................................................94

4.3功能模塊..............................................................94

一、行業(yè)背景

1、房地產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

房地產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中有著舉足輕重的地位。經(jīng)

過十幾年的發(fā)展，中國房地產(chǎn)業(yè)正處于向規(guī)?；?、品牌化、低成本、規(guī)范運(yùn)作的轉(zhuǎn)型時(shí)期。

隨著國民經(jīng)濟(jì)增長從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，房地產(chǎn)業(yè)的增長方式也正在由速度規(guī)模型向

總量效益型轉(zhuǎn)變。房地產(chǎn)業(yè)也將從主要靠政府政策調(diào)控向依靠市場(chǎng)和自身調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)變。同時(shí)，

隨著WTO各項(xiàng)有關(guān)條款的實(shí)施，包括房地產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的我國經(jīng)濟(jì)各方面都將發(fā)生新的變化，主

要表現(xiàn)是我們必須把著眼點(diǎn)從國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)大到國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手從國內(nèi)的企業(yè)擴(kuò)

大到國外的企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則從國內(nèi)規(guī)則變?yōu)閲H規(guī)則。

近幾年國家的相關(guān)政策也給房地產(chǎn)業(yè)帶來了很大的影響。土地儲(chǔ)備制度實(shí)施，“經(jīng)營性

土地必須掛牌拍賣”政策的出臺(tái)，使以土地為核心的房地產(chǎn)市場(chǎng)，逐漸走上了健康運(yùn)行的軌

道。2003年6月13日，中國人民銀行公布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)管理的通知》，

這份被稱為“十年來央行出臺(tái)的最嚴(yán)厲的一個(gè)措施”，也將對(duì)房地產(chǎn)界資本運(yùn)作帶來強(qiáng)烈沖

擊。

另一方面，高速發(fā)展的房地產(chǎn)行業(yè)吸引了眾多的投資者進(jìn)入，房地產(chǎn)行業(yè)的區(qū)域性、壟

斷性逐步被打破，競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，利潤豐厚、缺少競(jìng)爭(zhēng)的局面-去不返。雖然競(jìng)爭(zhēng)可以導(dǎo)致

優(yōu)勝劣汰，提高行業(yè)技術(shù)和服務(wù)水平，但同時(shí)也帶來了成本增高、營銷費(fèi)用加大、利潤下降

的問題。

2、房地產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)分析

房地產(chǎn)業(yè)是公認(rèn)的上下產(chǎn)業(yè)鏈長，專業(yè)性強(qiáng)，數(shù)據(jù)量大，投資周期長，風(fēng)險(xiǎn)程度高的資

金密集型行業(yè)。它具有如下行業(yè)特點(diǎn)：

>房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)對(duì)象是建筑商品，與其他行業(yè)的商品產(chǎn)品相比較

具有固定性、專門性、單件性、復(fù)雜性、長期性等特點(diǎn)。

>房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)流程大致分四個(gè)階段:決策立項(xiàng)，前期開發(fā)，工程建設(shè)與房屋銷售

階段。項(xiàng)目環(huán)節(jié)多，涉及的單位人員多，開發(fā)過程中的不確定因素多。

>房地產(chǎn)行業(yè)按照業(yè)務(wù)類型可以劃分為五種形態(tài)：房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)經(jīng)營、房地

產(chǎn)中介、物業(yè)管理、房地產(chǎn)行政管理。

>會(huì)計(jì)核算一般實(shí)行分級(jí)核算和管理，分為集團(tuán)和項(xiàng)目部?jī)杉?jí)，集團(tuán)公司實(shí)行獨(dú)立

核算，是匯總核算單位，項(xiàng)目部實(shí)行內(nèi)部獨(dú)立核算，單獨(dú)計(jì)算工程成本和盈虧。

>房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對(duì)于商品房的銷售，一般采取較為靈活多樣的銷售收款辦法，如

預(yù)收購房定金、一次收款、分期收款、按揭貸款等。

因此，房地產(chǎn)企業(yè)（集團(tuán)）的管理，不僅涵蓋一般的企業(yè)管理，而且突出強(qiáng)調(diào)了對(duì)項(xiàng)目

的管理。

3、房地產(chǎn)業(yè)管理信息化現(xiàn)狀

企業(yè)內(nèi)部信息化程度普遍提高

房地產(chǎn)企業(yè)較為重視自身的信息化建設(shè)，包括企業(yè)對(duì)外和對(duì)內(nèi)網(wǎng)站的建設(shè)、內(nèi)部局域網(wǎng)

絡(luò)、內(nèi)部辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和建立在總部的數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。

這些信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，相當(dāng)于企業(yè)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，將為房地產(chǎn)企業(yè)的升級(jí)擴(kuò)張?zhí)峁?/p>

良好的物質(zhì)基礎(chǔ)；

業(yè)務(wù)軟件化加快

由于房地產(chǎn)行業(yè)區(qū)域和壟斷性強(qiáng)、利潤豐厚、缺少適當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)，大多數(shù)業(yè)務(wù)還停留在手

工處理的階段，這不僅效率低，而且成本非常高。近年來隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，大多數(shù)房地產(chǎn)企

業(yè)內(nèi)部的多個(gè)業(yè)務(wù)單元也陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的軟件化，用軟件替代傳統(tǒng)的手工處理方式，加快

了業(yè)務(wù)處理的信息化和速度。

但這種業(yè)務(wù)軟件化的趨勢(shì)也是值得擔(dān)憂的，因?yàn)楦鱾€(gè)業(yè)務(wù)單元的信息化并不代表整個(gè)部

門或企業(yè)的信息化，這只會(huì)在企業(yè)內(nèi)部形成越來越多的信息化孤島，為將來業(yè)務(wù)的整合和信

息系統(tǒng)的整合制造人為的障礙。

二、房地產(chǎn)行業(yè)面臨的問題與發(fā)展趨勢(shì)

房地產(chǎn)業(yè)近幾年開始進(jìn)入新一輪的發(fā)展期，在國家實(shí)行貨幣化分房政策之后，消費(fèi)需求

開始逐漸增加，特別是住宅建設(shè)受到重視，企業(yè)效益趨好。在行業(yè)發(fā)展向好的同時(shí)，企業(yè)也

面臨一些新的問題：

1、項(xiàng)目開發(fā)利潤持續(xù)下滑

在銷售面積增加的同時(shí)，國內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)的利潤卻僅僅增加甚少，表明項(xiàng)目開發(fā)利潤

在下降。

2、傳統(tǒng)操作流程導(dǎo)致成本居高不下

長城地產(chǎn)、深萬科、亞泰集團(tuán)這樣業(yè)績(jī)優(yōu)良、管理完善的房地產(chǎn)公司在多年致力于專業(yè)

化經(jīng)營的過程中，也無法迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額、實(shí)現(xiàn)規(guī)模開發(fā)效應(yīng)，這主要有房地產(chǎn)開發(fā)地域

性的原因，但更主要的是傳統(tǒng)操作流程導(dǎo)致成本居高不下，目前還沒有有效的手段來降低。

3、企業(yè)內(nèi)部基礎(chǔ)管理較為薄弱，不夠規(guī)范

房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，行業(yè)積累較少，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)由于行業(yè)發(fā)展較快，行業(yè)利潤

較高，企業(yè)對(duì)內(nèi)部管理并不是十分重視，基礎(chǔ)管理較為薄弱，不夠規(guī)范；

通過對(duì)上述問題的綜合分析，為了有利于房地產(chǎn)企業(yè)的資本經(jīng)營和規(guī)?；?，集團(tuán)化的實(shí)

現(xiàn)；未來中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的發(fā)展至少有以下幾個(gè)趨勢(shì)，即規(guī)模化、民營化，制度化、差

別化、品牌化，戰(zhàn)略化等。

1、規(guī)?；?。未來中國房地產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，將導(dǎo)致房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)向規(guī)模化、集團(tuán)化方向發(fā)

展，逐漸出現(xiàn)一批執(zhí)市場(chǎng)之牛耳的“房地產(chǎn)航母”。

2、民營化，目前民營房地產(chǎn)開發(fā)商已經(jīng)在市場(chǎng)基礎(chǔ)好、發(fā)育快的地區(qū)如廣州、深圳等地迅

速崛起，”后發(fā)而先至”，并逐步從市場(chǎng)的“少壯派”向“實(shí)力派”轉(zhuǎn)變。

3、制度化。制度化是企業(yè)發(fā)展規(guī)?；?，民營化的制度基礎(chǔ)和保障，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)外制度的建

設(shè)是中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)下一步發(fā)展的重點(diǎn)，加入世貿(mào)則加速了這一進(jìn)程.

4、差別化。目前中國城鎮(zhèn)居民已處在一個(gè)從追求“量”向追求“質(zhì)”轉(zhuǎn)化的時(shí)期，研究消

費(fèi)者行為偏好，開發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，研究細(xì)分市場(chǎng)，形成自己獨(dú)特的他人無法模仿復(fù)制的

產(chǎn)品特征和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將是未來中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)必須認(rèn)真思考的一個(gè)主題。

5、品牌化。品牌化是產(chǎn)品差別化的進(jìn)一步深化。品牌是一個(gè)企業(yè)的實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、管理

水平等指標(biāo)的綜合體現(xiàn)，是核心競(jìng)爭(zhēng)力和綜合素質(zhì)的外部表現(xiàn)。

6、戰(zhàn)略化。未來中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)展的一個(gè)顯著趨勢(shì)是，一個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)將不

再是一個(gè)獨(dú)立的事件，再也不能僅核算這一單生意的成本和收益，而要將之放入企業(yè)的長遠(yuǎn)

發(fā)展戰(zhàn)略中去考慮，考察這一項(xiàng)目對(duì)今后的項(xiàng)目開發(fā)以及企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的影響。因此，未來

開發(fā)商所進(jìn)行的將不僅僅是產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，而更重要的是企業(yè)家戰(zhàn)略眼光的競(jìng)爭(zhēng)。

未來中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將按照現(xiàn)代企業(yè)制度的基本原則，加強(qiáng)房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部管理制

度、激勵(lì)制度、用人制度、財(cái)務(wù)制度等的規(guī)范化，企業(yè)的內(nèi)部運(yùn)行和組織管理都將進(jìn)一步向

規(guī)范化、制度化方向發(fā)展。

三、房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu)

集中管理、協(xié)同商務(wù)個(gè)性化方案

企業(yè)個(gè)性化解決方案

房地產(chǎn)

行業(yè)方案

NC應(yīng)用平臺(tái)

預(yù)警、流程配置、審批流、動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)、報(bào)表與建模工具、參數(shù)配置、GUI配置」用友

UAP平臺(tái)

NC核心技術(shù)平臺(tái)

J2EE、XML、N-Tie、數(shù)據(jù)總線、控制總線、中間件、組件化技術(shù)...

數(shù)據(jù)庫優(yōu)化引擎跨平臺(tái)快速部署技術(shù)系統(tǒng)平臺(tái)

Oracle、SQL-Server、DB2...UNIX、LINUX、WINNT/XP/2000...

用友ERP-NC房地產(chǎn)行業(yè)解決方案是北京用友軟件股份有限公司向市場(chǎng)交付的房地產(chǎn)

企業(yè)全面應(yīng)用解決方案，是在先進(jìn)的企業(yè)管理思想和管理理念指導(dǎo)下，借助于Internet平

臺(tái)，針對(duì)中國房地產(chǎn)企業(yè)管理的現(xiàn)實(shí)需求和管理發(fā)展的要求，為房地產(chǎn)企業(yè)提供的一套完整

的“協(xié)同商務(wù)，集中管理”的解決方案、軟件產(chǎn)品和應(yīng)用服務(wù)。

用友ERP-NC房地產(chǎn)行業(yè)解決方案，采用平臺(tái)化和組件化的設(shè)計(jì)思想，通過對(duì)房地產(chǎn)行

業(yè)應(yīng)用與需求的抽象，充分考慮行業(yè)的特點(diǎn)，在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)流程、審批等的自由靈活

配置，極大的適應(yīng)了房地產(chǎn)企業(yè)跨地域快速發(fā)展、企業(yè)管理能力快速復(fù)制、組織多變的要求。

根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特點(diǎn)，突出了集中財(cái)務(wù)和項(xiàng)目管理的應(yīng)用，同時(shí)它又是一個(gè)集成的、

全面的解決方案。

1、系統(tǒng)平臺(tái)

用友ERP-NC產(chǎn)品支持多種操作系統(tǒng)和多種大型數(shù)據(jù)庫。

2、技術(shù)平臺(tái)

采用EJB、用友中間件、組件技術(shù)、移動(dòng)計(jì)算等技術(shù)，采用B/S結(jié)構(gòu)。

3,應(yīng)用平臺(tái)

3.1參數(shù)設(shè)置平臺(tái)

通過參數(shù)設(shè)置平臺(tái)可設(shè)置系統(tǒng)所有的參數(shù)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)參數(shù)的逐級(jí)分配，集團(tuán)企業(yè)可以控

制一些重要參數(shù)，不允許下級(jí)公司修改，只能夠使用，以達(dá)到集團(tuán)應(yīng)用的目的。參數(shù)分為：

本級(jí)參數(shù)：指本公司能夠進(jìn)行設(shè)置的參數(shù)，包括對(duì)其輸入?yún)?shù)值，選擇是否控制下級(jí)。

上級(jí)參數(shù)：指只能由上級(jí)公司設(shè)置的參數(shù)，對(duì)于下級(jí)公司來講，上級(jí)參數(shù)只能顯示，不

能做任何操作。

3.2工作流程配置平臺(tái)

通過引入工作流，加快流程處理速度，提高企業(yè)工作效率和企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加對(duì)工

作流程的控制，便于流程的整合，提升決策質(zhì)量與正確度。

可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要，靈活制訂適合企業(yè)需要的業(yè)務(wù)流程。隨著企業(yè)發(fā)展的需要，可以修

改、完善企業(yè)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的動(dòng)態(tài)配置。

3.3審批流平臺(tái)

審批流平臺(tái)按照崗位職責(zé)和分工設(shè)置相應(yīng)的審批流程，按照預(yù)定的審批流程自動(dòng)進(jìn)行相

應(yīng)的單據(jù)的流轉(zhuǎn)，保證審核體系嚴(yán)密規(guī)范，數(shù)據(jù)信息傳遞安全真實(shí)。

在審批流平臺(tái)進(jìn)行審批流程的定義

包括定義審批的條件以及相應(yīng)的審批人。審批分為有條件審批和無條件審批，有條件審

批是指在系統(tǒng)中設(shè)定好滿足怎樣的條件由哪個(gè)人進(jìn)行審批，無條件審批是設(shè)定好逐級(jí)審批的

流程，也就是設(shè)置從下級(jí)到上級(jí)的一個(gè)審批過程。審批人可以是跨公司的，即上級(jí)公司的人

員可以被定義進(jìn)下級(jí)公司的審批流程中。

審批流程定義好后，在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)就能進(jìn)行審批權(quán)限控制

系統(tǒng)自動(dòng)將相關(guān)的審批信息以交辦事務(wù)、待辦事務(wù)的形式即時(shí)傳遞給相關(guān)人員審批。對(duì)

于審批人員來說，可以在‘待辦事物'工作區(qū)，集中對(duì)需要他進(jìn)行審批的各種單據(jù)進(jìn)行審批,

并標(biāo)注各種批語。在‘待辦事物'工作區(qū)，提交審批的人員能夠查詢到自己提交的申請(qǐng)目前

處于什么狀態(tài)。

可以進(jìn)行審批代理人的設(shè)置

這樣在審批人外出或者其他情況下，可以通過授權(quán)給代理人的方式來完成審批流程。

針對(duì)各系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)，均能進(jìn)行審批流的定義

例如請(qǐng)款的審批、報(bào)銷的審批、請(qǐng)購的審批、資產(chǎn)變動(dòng)的審批、預(yù)算的審批等等。

3.4預(yù)警平臺(tái)

預(yù)警平臺(tái)對(duì)重大事件或者例外事件進(jìn)行及時(shí)的預(yù)警，幫助企業(yè)提高內(nèi)部管理，完善內(nèi)部

控制制度。作為一個(gè)靈活的、自動(dòng)的例外信息管理和報(bào)告工具，可以始終幫助企業(yè)了解運(yùn)行

中的關(guān)鍵活動(dòng)和事件，有助于工作流程的自動(dòng)化，更快更好的進(jìn)行經(jīng)營決策。

在預(yù)警平臺(tái)上，可以自定義預(yù)警事件、預(yù)警信息的接收者、接收方式等

針對(duì)各個(gè)系統(tǒng)的主要事件，均可以進(jìn)行預(yù)警定義

預(yù)警事件采用插件注冊(cè)的方式，因此一些二次開發(fā)的預(yù)警事件能夠輕松的掛接到預(yù)警平

臺(tái)，還可定期從網(wǎng)站下載更多的預(yù)警事件

在定義好預(yù)警條件后，預(yù)警平臺(tái)采用后臺(tái)工作的方式，無須人工干預(yù)，按照預(yù)定的方式

自動(dòng)產(chǎn)生和發(fā)送各類預(yù)警信息

3.5動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)

基于動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)，可以根據(jù)各種業(yè)務(wù)生產(chǎn)會(huì)計(jì)憑證的要求設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)憑證模板，當(dāng)業(yè)務(wù)

發(fā)生產(chǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)實(shí)時(shí)會(huì)計(jì)憑證或會(huì)計(jì)憑證。企業(yè)決策者和管理者可以及時(shí)、全面、

準(zhǔn)確的了解到企業(yè)的會(huì)計(jì)信息，真正達(dá)到財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)一體化。

3.6數(shù)據(jù)交換平臺(tái)

企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用程序之間以及企業(yè)和企業(yè)之間應(yīng)用程序的集成，通常是由企業(yè)應(yīng)用集成解

決方案（EAI）來完成。目前主流EAI方案均基于XML技術(shù)。XML具有簡(jiǎn)單性、開放性、可

擴(kuò)展性和自我描述等特征。

用友NC利用XML技術(shù)和SOAP協(xié)議進(jìn)行對(duì)外的數(shù)據(jù)交換，使得NC具有更強(qiáng)的開放性和

可擴(kuò)展性。

3.7二次開發(fā)平臺(tái)

NC提供了二次開發(fā)平臺(tái)，支持基于組件技術(shù)進(jìn)行二次開發(fā)，并將二次開發(fā)組件掛接到

NC系統(tǒng)中。

通過二次開發(fā)平臺(tái)，可以保證：

集成性一實(shí)現(xiàn)環(huán)境與各種不同業(yè)務(wù)應(yīng)用體系的協(xié)作。

跨平臺(tái)性、技術(shù)平臺(tái)無關(guān)性一保證業(yè)務(wù)模型與軟硬件的技術(shù)分離。

客戶需求的個(gè)性化一通過二次開發(fā)，滿足企業(yè)/行業(yè)的個(gè)性化需求。

二次開發(fā)平臺(tái)提供的開發(fā)工具包括：

可修改的審批流和工作流、外掛功能和產(chǎn)品的整合、動(dòng)態(tài)畫面、動(dòng)態(tài)報(bào)表、動(dòng)態(tài)查詢、

可視化的開發(fā)工具、其他工具

四、房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目管理解決方案

1、問題分析

項(xiàng)目管理是房地產(chǎn)企業(yè)一一項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)型組織的最重要的管理核心,但是由于缺乏必要的

技術(shù)手段的支撐，房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目管理面臨如下的問題：

1）由于房地產(chǎn)行業(yè)本身的諸多不確定性因素，目前市場(chǎng)上基本沒有適合房地產(chǎn)行業(yè)

的軟件，許多企業(yè)都是手工在辦公軟件的輔助下進(jìn)行項(xiàng)目管理，而項(xiàng)目成本核算

在財(cái)務(wù)軟件中進(jìn)行，缺乏一個(gè)集成的項(xiàng)目管理平臺(tái)支持，造成信息的滯后和失真。

2）異構(gòu)系統(tǒng)的存在造成項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算等對(duì)項(xiàng)目成本管理失去了控制，導(dǎo)

致項(xiàng)目難以按預(yù)算完成。也在企業(yè)內(nèi)部形成了越來越多的信息化孤島。

3）許多企業(yè)在用財(cái)務(wù)核算軟件中的項(xiàng)目輔助核算功能，對(duì)項(xiàng)目的成本費(fèi)用、收入進(jìn)

行歸集，財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的反映只能是事后的。

4）由于財(cái)務(wù)軟件的限制，項(xiàng)目不可能進(jìn)行工作任務(wù)的分解，所以財(cái)務(wù)對(duì)項(xiàng)目成本的

核算都是面向整個(gè)項(xiàng)目的，造成項(xiàng)目中的各個(gè)分子任務(wù)的責(zé)任人沒有數(shù)據(jù)來支持

對(duì)他的考核評(píng)價(jià)，形成項(xiàng)目?jī)?nèi)部的大鍋飯?bào)w制。

5）沒有集成的項(xiàng)目管理平臺(tái)，房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的分析考核、過程管理、技術(shù)文檔、

合同、供應(yīng)商管理等形成的信息是零散的，不能做到項(xiàng)目之間的經(jīng)驗(yàn)拷貝，項(xiàng)目

的知識(shí)管理也難以做到。

2、應(yīng)用解決方案

2.1、應(yīng)用目標(biāo)

通過應(yīng)用NC項(xiàng)目管理系統(tǒng)后，能夠?qū)崿F(xiàn)如下的應(yīng)用目標(biāo)：

1）提供一個(gè)滿足房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)管理需求的項(xiàng)目管理集成應(yīng)用平臺(tái)，能對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)

目開發(fā)的整個(gè)生命周期進(jìn)行管理。

2）支持對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行工作分解（WBS分解），所有的細(xì)分工作都有指定的責(zé)任人負(fù)責(zé)，

對(duì)所有的細(xì)分工作可以計(jì)劃和跟蹤其進(jìn)度、編制預(yù)算、成本核算、效益分析，從

而打破項(xiàng)目?jī)?nèi)部的大鍋飯?bào)w制。

3）WBS構(gòu)建了項(xiàng)目和任務(wù)的層級(jí)結(jié)構(gòu)，既可以滿足企業(yè)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行無限細(xì)分管理，

又可以通過上級(jí)任務(wù)或項(xiàng)目來對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行全局把握。

4）NC的技術(shù)架構(gòu)，可以使集團(tuán)企業(yè)的內(nèi)部項(xiàng)目管理合理分工和專業(yè)化，提升專業(yè)水

準(zhǔn)和效率，而且還能“協(xié)同商務(wù)，集中管理”，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。例如：集團(tuán)可以

把一個(gè)項(xiàng)目分解成各個(gè)專業(yè)任務(wù)，然后分配給下屬各專業(yè)公司，由專業(yè)公司去管

理各子任務(wù)，形成專業(yè)化的分工和協(xié)作，推行矩陣管理模式。

團(tuán)隊(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)工程建設(shè)銷售物業(yè)服務(wù)

項(xiàng)目

**花園承接設(shè)計(jì)任務(wù)承接建筑任務(wù)策劃、銷售提供物業(yè)管理

**別墅承接設(shè)計(jì)任務(wù)承接建筑任務(wù)策劃、銷售提供物業(yè)管理

在集團(tuán)內(nèi)部就可以形成產(chǎn)業(yè)鏈?？梢酝ㄟ^2個(gè)維度（項(xiàng)目，組織）來構(gòu)建企業(yè)

的管理架構(gòu)，上述各專業(yè)團(tuán)隊(duì)，可以是分公司、子公司、事業(yè)部等各種有獨(dú)立

核算需要的組織。

5）通過成本動(dòng)因，我們既可以按責(zé)任成本來構(gòu)建項(xiàng)目核算體系，也可以按全成本（完

全吸收成本）來構(gòu)建核算體系，滿足企業(yè)管理的需要。

2.2、應(yīng)用流程分析

2.2.1、房地產(chǎn)項(xiàng)目管理流程

房地產(chǎn)行業(yè)的項(xiàng)目管理涉及到：立項(xiàng)、融資、前期準(zhǔn)備（手續(xù)、拆遷等）、勘查設(shè)計(jì)

招投標(biāo)、設(shè)計(jì)監(jiān)控及費(fèi)用、施工招投標(biāo)、施工監(jiān)控及結(jié)算、甲供材料采購及結(jié)算、樓盤銷售

等。通過對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的需求抽象形成如下圖示：

項(xiàng)目管理流程說明：

1）房地產(chǎn)項(xiàng)目的主業(yè)務(wù)流程包括項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目預(yù)算、前期準(zhǔn)備、勘察設(shè)計(jì)、工程管

理、售樓管理、和客戶關(guān)系管理等。如果在工程建設(shè)過程中，某些大宗材料由甲方

提供，還需要對(duì)甲供材料進(jìn)行管理。

2）在前期準(zhǔn)備、勘察設(shè)計(jì)、工程管理、售樓管理（銷售代理、廣告代理等）、甲供材

料等需要進(jìn)行招投標(biāo)管理；在進(jìn)行招投標(biāo)之前，需要有合作伙伴的管理。

3）在項(xiàng)目規(guī)劃管理中，需要完成項(xiàng)目的機(jī)會(huì)研究、項(xiàng)目構(gòu)思、目標(biāo)設(shè)計(jì)、方案策劃、

可行性研究及投資策劃。通過以往項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)和歷史數(shù)據(jù)，以及同行業(yè)的資料，對(duì)

項(xiàng)目的成本、收入、投資回報(bào)等進(jìn)行估算。對(duì)于可行的項(xiàng)目要完成項(xiàng)目立項(xiàng)，任務(wù)

分解、進(jìn)度計(jì)劃等工作。

4）項(xiàng)目立項(xiàng)后，需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算。依據(jù)項(xiàng)目的合同、項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目所投

入的資源等編制項(xiàng)目預(yù)算。項(xiàng)目預(yù)算既可以是總預(yù)算，也可以明細(xì)到最細(xì)節(jié)的每個(gè)

任務(wù)，視企業(yè)的管理需要而定。

5）在前期準(zhǔn)備中，對(duì)前期準(zhǔn)備工作制定計(jì)劃，辦理相關(guān)手續(xù)文件。根據(jù)前期準(zhǔn)備工作

計(jì)戈U，可形成前期準(zhǔn)備的費(fèi)用預(yù)算。

6）在勘察設(shè)計(jì)階段，主要是完成設(shè)計(jì)的招投標(biāo)管理，設(shè)計(jì)的進(jìn)度跟蹤、驗(yàn)收、和質(zhì)量

管理?

7）工程管理主要完成工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理（包括：招標(biāo)文件管理、中標(biāo)通知管理、投

標(biāo)中標(biāo)單位管理）；施工合同；工程進(jìn)度的監(jiān)控；工程費(fèi)用的管理（包括工程款結(jié)

算、工程款支付，監(jiān)理費(fèi)用的管理）；以及工程質(zhì)量的管理；合同及工程變更的管

理。

8）甲供材料的管理：采購計(jì)劃：甲供材料的招投標(biāo)管理；采購合同、訂單管理；甲供

材料的質(zhì)量管理；甲供材料的款項(xiàng)支付等。

9）售樓和客戶關(guān)系管理主要完成：銷售方案的管理；廣告代理商的招投標(biāo)管理；銷售

傭金的管理、銷售費(fèi)用的管理、內(nèi)部認(rèn)購（樓花管理）、意向客戶管理（來人來電

管理）、房屋銷售流程（小定管理、認(rèn)購管理、購房合同、收樓管理、入住管理、

貸款管理）、收退款管理、業(yè)主管理。

10）在這些主流程中，都要進(jìn)行成本費(fèi)用的歸集、質(zhì)量的管理、文檔、項(xiàng)目資金管

理。

2.2.2房地產(chǎn)項(xiàng)目管理功能模塊結(jié)構(gòu)關(guān)系

合作伙伴管理招投機(jī)管理

合作伙伴維護(hù)招標(biāo)管理

合作伙伴評(píng)估投標(biāo)管理

歷史交易分析

資源管理立項(xiàng)及進(jìn)度計(jì)劃合同管理項(xiàng)目文檔管理

定義工作日歷項(xiàng)目立項(xiàng)定義合同類別定義文檔類別

定義資源類別WBS分解定義合同模版口,文檔維護(hù)

定義資源項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃錄入合同文檔存檔

查詢資源分配資源合同審核文檔借閱管理

合同變更管理文檔查詢

查詢合同

項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目成本項(xiàng)目進(jìn)度管理項(xiàng)目狀態(tài)管理

編制預(yù)算定義成本動(dòng)因?qū)嶋H進(jìn)度維護(hù)狀態(tài)定義

分解預(yù)算歸集成本動(dòng)因進(jìn)度跟蹤項(xiàng)目狀態(tài)維護(hù)

匯總預(yù)算項(xiàng)目單據(jù)管理工程結(jié)算項(xiàng)目狀態(tài)查詢

審核預(yù)算項(xiàng)目成本分配

預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目成本結(jié)轉(zhuǎn)

預(yù)算控制項(xiàng)目資金管理

預(yù)算預(yù)警資金進(jìn)度計(jì)劃

資金結(jié)算管理

質(zhì)量管理

定義質(zhì)量項(xiàng)

定義質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

錄入實(shí)際質(zhì)量

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目報(bào)告質(zhì)量查詢甲供材料管理

MonterCaro項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告采購管理

項(xiàng)目成本報(bào)告

項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表

成本績(jī)效分析

進(jìn)度績(jī)效分析

項(xiàng)目質(zhì)量報(bào)告

業(yè)務(wù)模塊說明：

2.2.2.1資源管理：

資源管理功能包括：

1.自定義資源類別及成本。

2.自定義資源工作日歷。

3.資源增加、減少、記錄資源變更情況、資源費(fèi)率，資源工作日歷的維護(hù)。

4.資源領(lǐng)出、資源退回跟蹤項(xiàng)目/任務(wù)使用資源狀況。

5.通過查詢?nèi)娣从稠?xiàng)目中資源的使用和流動(dòng)情況，為項(xiàng)目資源的合理分

配和購置提供決策依據(jù)。

6.提供從其它系統(tǒng)獲得資源。在集成應(yīng)用時(shí)，可以從人力資源系統(tǒng)獲得人

力資源，可以從固定資產(chǎn)系統(tǒng)獲得機(jī)器設(shè)備資源，可以從存貨系統(tǒng)獲得

原材料。

2.2.2.2項(xiàng)目合同管理

合同是項(xiàng)目的最重要的控制文件，合同的進(jìn)度、標(biāo)的、資金支付條款、質(zhì)量條款等牽

涉到項(xiàng)目的資金、進(jìn)度、質(zhì)量要求，是項(xiàng)目管理的依據(jù)，合同管理的成功與否，是項(xiàng)目成功

與否的必要條件。

合同管理主要功能包括合同類型、合同信息維護(hù)、合同變更管理、合同違約索賠管理、

合同的解除與終止、查詢分析等

1）用戶可以依據(jù)實(shí)際管理需要進(jìn)行自定義，增加合同類型，如施工合同、設(shè)計(jì)合同。

2）可以完成合同的錄入、保存、廢止、審核、變更、凍結(jié)、解凍、終止及查詢等功能?？梢?/p>

維護(hù)合同主表、合同條款、合同費(fèi)用、合同大事記等。

7.執(zhí)行日常合同的過程中如果有洽商部分，可以有痕跡對(duì)合同進(jìn)行變更，

變更后以新的變更合同作為資金支付計(jì)劃、實(shí)物交付計(jì)劃的依據(jù)，并對(duì)

支付計(jì)劃起到約束控制作用；同時(shí)合同的變更會(huì)引起資金計(jì)劃的動(dòng)態(tài)聯(lián)

動(dòng)，及時(shí)反映企業(yè)未來資金支付與籌集計(jì)劃，便于掌控企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)；

另外，與項(xiàng)目成本、項(xiàng)目進(jìn)度的合同發(fā)生變更，同樣會(huì)引起項(xiàng)目成本、

項(xiàng)目進(jìn)度的動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)，以反映動(dòng)態(tài)的項(xiàng)目成本與進(jìn)度。

8.在執(zhí)行日常合同的過程中如果需要暫時(shí)終止合同的執(zhí)行，可以凍結(jié)日常

合同，凍結(jié)后的合同資金支付計(jì)劃、實(shí)物交付計(jì)劃同時(shí)凍結(jié)，系統(tǒng)不允

許凍結(jié)的合同發(fā)生支付，直到解凍為止。

9.提供自定義合同模版創(chuàng)建功能。用戶可以通過模版創(chuàng)建合同，通過調(diào)用

模板來提高合同的編輯效率。

10.通過合同的違約索賠管理，用戶可以詳細(xì)記錄違約索賠的內(nèi)容，索賠的

金額以及實(shí)際收到的款項(xiàng)。

11.與審批流平臺(tái)集成，可以進(jìn)行合同審批流設(shè)置，例如可以將審批流設(shè)置

成當(dāng)合同本幣金額超過100萬時(shí)由主管副總審批，超過500萬時(shí)由總經(jīng)

理審批，在合同保存后，自動(dòng)按審批流程在網(wǎng)上供相應(yīng)的審批權(quán)限人進(jìn)

行審批。

12.通過在預(yù)警平臺(tái)中設(shè)置預(yù)警條目，合同管理支持合同生效日期預(yù)警、合

同失效日期預(yù)警。

2.2.2.3項(xiàng)目立項(xiàng)及進(jìn)度計(jì)劃

2.2.2.3.1項(xiàng)目立項(xiàng)

13.在項(xiàng)目可進(jìn)行管理之前，首先要定義項(xiàng)目，我們稱之為項(xiàng)目立項(xiàng)工作。

14.為了便于項(xiàng)目的管理，用戶可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行歸類，系統(tǒng)提供了用戶自定

義增加項(xiàng)目類型的功能。比如用戶對(duì)于開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目和在建固定資

產(chǎn)項(xiàng)目要區(qū)分管理，則可以為它們?cè)O(shè)立不同的類型。用戶還可以為一個(gè)

短期的市場(chǎng)推廣活動(dòng)設(shè)立成項(xiàng)目。

15.不同類型的項(xiàng)目編碼規(guī)則可以分別設(shè)立。

16.用戶可以維護(hù)項(xiàng)目編碼、名稱、類型、負(fù)責(zé)人、客戶、項(xiàng)目目標(biāo)、地點(diǎn)、

計(jì)劃開始日期、計(jì)劃完工日期、實(shí)際開始日期、實(shí)際完工日期，項(xiàng)目狀

態(tài)等信息。

2.2.2.3.2WBS分解

17.項(xiàng)目建立起來后，為了管理的需要，我們可以對(duì)項(xiàng)目的工作分解為越來

越小的工作元素。項(xiàng)目的分解結(jié)構(gòu)可以自定義，可以很簡(jiǎn)單，例如列出

的單一的任務(wù)以及它的開始和結(jié)束日期；也可以很復(fù)雜，例如包括成千

上萬項(xiàng)任務(wù)和資源以及上百以元項(xiàng)目預(yù)算的項(xiàng)目，滿足企業(yè)的不同需

要。

18.另外，系統(tǒng)支持通過子項(xiàng)目或任務(wù)的分配，滿足集團(tuán)應(yīng)用：集團(tuán)項(xiàng)目可

以由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，分解成相應(yīng)的任務(wù)，然后在集團(tuán)內(nèi)分子公司進(jìn)行分

配，由各公司分別核算，集團(tuán)統(tǒng)一查詢和控制，滿足項(xiàng)目的集團(tuán)應(yīng)用。

既可滿足集中管理，也可以滿足分散經(jīng)營的需要。

2.2.2.3.3項(xiàng)目計(jì)劃與進(jìn)度

為用戶提供多種計(jì)劃制訂技術(shù)和工具（如甘特圖等）。

項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度可以維護(hù)項(xiàng)目必須完成的任務(wù)的邏輯序列、要完成的活動(dòng)之間的相

互依賴關(guān)系，以及活動(dòng)的開始和結(jié)束時(shí)間、以及計(jì)算計(jì)劃中的最長路徑（關(guān)鍵路徑）。

可以定義項(xiàng)目的里程碑，可以通過里程碑來形成收付款計(jì)劃的參考依據(jù)。

2.2.2.3.4分配資源

19.為任務(wù)分配恰當(dāng)?shù)馁Y源，決定了項(xiàng)目是否能按計(jì)劃完成的關(guān)鍵。

20.關(guān)聯(lián)任務(wù)需要用到的資源、時(shí)間的長度，以及地點(diǎn)。

21.計(jì)算資源的過度使用或使用不足，這兩種情況的出現(xiàn)都需要對(duì)項(xiàng)目的計(jì)

劃和進(jìn)度進(jìn)行重新考慮，系統(tǒng)提供考慮資源的項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度規(guī)劃建議

功能，平衡資源的使用。

與審批流平臺(tái)集成

立項(xiàng)工作結(jié)束后，項(xiàng)目可能需要走公司內(nèi)部的審批流程，系統(tǒng)支持項(xiàng)目走審批流程，只

要在審批流平臺(tái)設(shè)置項(xiàng)目的審批流程，項(xiàng)目立項(xiàng)后自動(dòng)按審批流程在網(wǎng)上供相應(yīng)的審批權(quán)限

人進(jìn)行審批。

與預(yù)警平臺(tái)集成

項(xiàng)目的計(jì)劃和進(jìn)度與時(shí)間息息相關(guān)，項(xiàng)目的開始和結(jié)束、任務(wù)的開始和結(jié)束、資源等需

要事前進(jìn)行準(zhǔn)備，只要在預(yù)警平臺(tái)設(shè)置好相應(yīng)的預(yù)警條件，在預(yù)警條件觸發(fā)后，自動(dòng)通知相

應(yīng)的責(zé)任人，增強(qiáng)管理的時(shí)效性。

2.2.2.4項(xiàng)目預(yù)算管理

項(xiàng)目預(yù)算是全面預(yù)算的一部分，受到全面預(yù)算的約束；項(xiàng)目預(yù)算管理功能支持項(xiàng)目的預(yù)算

編制、審批、預(yù)算控制、預(yù)算預(yù)警、預(yù)算調(diào)整等。

項(xiàng)目預(yù)算業(yè)務(wù)流程:

項(xiàng)目管理部門預(yù)算管理部門

預(yù)算流程說明：

22.預(yù)算編制：

提供多種預(yù)算編制方法，用戶可以編制項(xiàng)目預(yù)算，然后通過垂直分解，生成子項(xiàng)目/任務(wù)

的預(yù)算，也可以先編制子項(xiàng)目/任務(wù)的預(yù)算，然后匯總生成項(xiàng)目的預(yù)算；用戶還可以編制項(xiàng)

目的整個(gè)生命周期的預(yù)算，并可以進(jìn)一步分解到年、季、月等更小的時(shí)間維度，或先編制年、

季、月的預(yù)算，然后匯總生成項(xiàng)目生命周期的預(yù)算。系統(tǒng)支持多版本項(xiàng)目預(yù)算。

23.審批：

通過應(yīng)用審批流平臺(tái)，預(yù)算編制后，可以啟動(dòng)審批流程，項(xiàng)目預(yù)算自動(dòng)按審批流程

在網(wǎng)上供相應(yīng)的審批權(quán)限人進(jìn)行審批。

24.預(yù)算控制：

項(xiàng)目預(yù)算通過審批后，就可以為該預(yù)算設(shè)立控制方案、控制關(guān)系的定義，可以靈活

地使預(yù)算控制以多種方式予以實(shí)現(xiàn)：

25.鋼性預(yù)算和柔性預(yù)算。鋼性預(yù)算就是要按照預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行，超預(yù)算就不

能通過；柔性預(yù)算則在超過預(yù)算后，給出提示信息。

26.總額控制和分項(xiàng)控制?？傤~控制就是可以對(duì)若干項(xiàng)預(yù)算條目進(jìn)行綜合控

制，只要總額不超出預(yù)算即可；分項(xiàng)控制就是對(duì)每個(gè)預(yù)算條目都分別進(jìn)

行控制。

27.預(yù)算控制點(diǎn)：在單據(jù)保存時(shí)控制還是審核時(shí)控制預(yù)算。

28.控制級(jí)次：在WBS分解后，可以設(shè)置在項(xiàng)目層級(jí)或子項(xiàng)目/任務(wù)的哪一

層級(jí)上進(jìn)行預(yù)算控制。

29.預(yù)算預(yù)警：

系統(tǒng)支持對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)警提示。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算設(shè)置了預(yù)警條件，與

預(yù)警平臺(tái)掛接后，項(xiàng)目執(zhí)行過程中觸發(fā)預(yù)警條件，則相應(yīng)的預(yù)警信息就會(huì)提供給相

關(guān)責(zé)任人。例如，用戶設(shè)定了某項(xiàng)目的廣告費(fèi)超過預(yù)算的8（?就對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行提示,

則當(dāng)該項(xiàng)目的廣告費(fèi)超過預(yù)算的80%后，負(fù)責(zé)人將收到該預(yù)警信息。

預(yù)算調(diào)整

由于項(xiàng)目或合同的變更以及對(duì)項(xiàng)目跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的預(yù)算差異，如果屬于預(yù)算

制定不合理的，可以對(duì)預(yù)算進(jìn)行有痕跡調(diào)整，并形成新的預(yù)算版本。

2.2.2.5項(xiàng)目成本管理

項(xiàng)目成本管理是項(xiàng)目管理的核心之一。通過應(yīng)用項(xiàng)目成本管理，企業(yè)可準(zhǔn)確、及時(shí)、全

面地核算項(xiàng)目的成本和收入。

項(xiàng)目成本管理主要有如下功能：

30.定義管理會(huì)計(jì)平臺(tái)。

31.定義財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)。

32.項(xiàng)目成本和收入的歸集，面向項(xiàng)目成本（收入）單據(jù)的管理，如單據(jù)的

錄入、查詢、審核等。

33.成本動(dòng)因的定義：定義成本動(dòng)因及其數(shù)據(jù)來源。

34.成本動(dòng)因的歸集：對(duì)成本動(dòng)因進(jìn)行歸集

35.成本的分配：對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行過程中的一些公共部分的成本，比如公共的

管理費(fèi)用，在發(fā)生時(shí)難以確指到具體項(xiàng)目或任務(wù)的，可以先歸集到某個(gè)

公共項(xiàng)目上，然后依據(jù)成本動(dòng)因再分配到相應(yīng)的項(xiàng)目/任務(wù)上。

36.成本的結(jié)轉(zhuǎn)：如果一個(gè)項(xiàng)目享受了其他項(xiàng)目的服務(wù)，則需要承擔(dān)其他項(xiàng)

目的成本，項(xiàng)目之間需要進(jìn)行成本的轉(zhuǎn)移。通過成本結(jié)轉(zhuǎn)，可以實(shí)現(xiàn)了

項(xiàng)目、子項(xiàng)目/任務(wù)、項(xiàng)目要素、責(zé)任中心之間數(shù)據(jù)的靈活結(jié)轉(zhuǎn)。

2.2.2.5.1項(xiàng)目成本管理集成應(yīng)用模式

項(xiàng)目成本既可以集成應(yīng)用，也可以獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用

集成應(yīng)用模式說明：

37.通過應(yīng)用管理會(huì)計(jì)平臺(tái)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)，項(xiàng)目成本和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及

財(cái)務(wù)系統(tǒng)可以緊密集成，實(shí)時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目的成本、收入的歸集以及項(xiàng)目利

潤的核算。

38.當(dāng)與其他產(chǎn)品（人力資源、報(bào)賬中心、采購、應(yīng)收應(yīng)付等）集成使用時(shí),

其他產(chǎn)品的數(shù)據(jù)都要先傳遞到管理會(huì)計(jì)平臺(tái)，再傳到項(xiàng)目成本管理模塊

形成項(xiàng)目成本（收入）單據(jù)，所傳遞的項(xiàng)目數(shù)據(jù)受到項(xiàng)目預(yù)算的實(shí)時(shí)控

制。

39.本系統(tǒng)也可單獨(dú)使用。單獨(dú)使用時(shí)，需要在本系統(tǒng)錄入項(xiàng)目成本（收入）

單據(jù)。所輸入的項(xiàng)目單據(jù)按照預(yù)算控制參數(shù)的設(shè)置，訪問項(xiàng)目預(yù)算，并

接受項(xiàng)目預(yù)算控制。

40.在項(xiàng)目成本系統(tǒng)錄入、分配、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的內(nèi)部項(xiàng)目單據(jù)均可以通過財(cái)務(wù)

會(huì)計(jì)平臺(tái)生成會(huì)計(jì)憑證，記入總帳系統(tǒng)；

41.集成應(yīng)用模式可以保證財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可以實(shí)時(shí)傳遞到項(xiàng)目

成本進(jìn)行核算，避免了數(shù)據(jù)的重復(fù)錄入。

2.2.2.5.2項(xiàng)目成本核算業(yè)務(wù)流程：

項(xiàng)目成本管理主要業(yè)務(wù)流程：

42.其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)的輸入的單據(jù)通過管理會(huì)計(jì)平臺(tái)傳入項(xiàng)目成本模塊形成

項(xiàng)目成本（收入）單據(jù)，在傳入過程中需接受項(xiàng)目預(yù)算的控制。

43.在項(xiàng)目成本管理系統(tǒng)中也可直接輸入項(xiàng)目成本（收入）單據(jù)，在輸入過

程中需接受項(xiàng)目預(yù)算的控制。這部分單據(jù)可以直接調(diào)用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái),

生成記賬憑證。

44.項(xiàng)目預(yù)算能準(zhǔn)確及時(shí)控制項(xiàng)目成本。

45.對(duì)本系統(tǒng)輸入的內(nèi)部單據(jù)和外系統(tǒng)傳入的單據(jù)進(jìn)行審核。

46.對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行過程中的一些公共部分的成本，比如公共的管理費(fèi)用，在

發(fā)生時(shí)難以確指到具體項(xiàng)目或任務(wù)的，可以先歸集到某個(gè)公共項(xiàng)目上，

然后再分配或結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的項(xiàng)目/任務(wù)上。

47.為了準(zhǔn)確地核算項(xiàng)目成本，系統(tǒng)提供了按成本動(dòng)因進(jìn)行分配和結(jié)轉(zhuǎn)。提

供自定義成本動(dòng)因設(shè)置，設(shè)置成本動(dòng)因數(shù)據(jù)來源方式，滿足企業(yè)項(xiàng)目個(gè)

性化管理需求。

48.通過自定義動(dòng)因使成本分配數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確，使項(xiàng)目成本核算功能更加強(qiáng)

大，并簡(jiǎn)化了成本核算的工作量。

49.成本分配和結(jié)轉(zhuǎn)所生成的項(xiàng)目單據(jù)，可以通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)，直接生成

記賬憑證。

2.2.2.6項(xiàng)目進(jìn)度管理

維護(hù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度；

通過跟蹤甘特圖、網(wǎng)絡(luò)圖比較項(xiàng)目/任務(wù)的計(jì)劃進(jìn)度和實(shí)際進(jìn)度令進(jìn)度情況一目了然。

工程結(jié)算：實(shí)際工程進(jìn)度管理過程中，由甲方、乙方、監(jiān)理方三方對(duì)實(shí)際工程工作量的

確認(rèn)，是項(xiàng)目工程款的結(jié)算依據(jù)。

2.2.2.7項(xiàng)目狀態(tài)管理

1）項(xiàng)目不同狀態(tài)，決定了項(xiàng)目是否能接受成本過賬以及其他的一些管理要求，例如項(xiàng)目結(jié)

項(xiàng)后，不允許再發(fā)生成本，系統(tǒng)將自動(dòng)控制成本的過賬。

2）提供狀態(tài)定義，

3）提供項(xiàng)目的狀態(tài)維護(hù)，查詢等功能。

2.2.2.8風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目所固有的，不可能消除所有的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)事件典型地會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、

成本和質(zhì)量上的目標(biāo)產(chǎn)生負(fù)面影響。風(fēng)險(xiǎn)管理就是盡可能地識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)，使他們的影響達(dá)到

最小，并準(zhǔn)備一些應(yīng)變計(jì)劃，來應(yīng)付實(shí)際出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事件。

50.采用運(yùn)籌學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)原理，量化分析項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和預(yù)算成本完成

的百分比

51.樂觀值、悲觀值、最可能值、希望值等專家經(jīng)驗(yàn)提供分析基礎(chǔ)，運(yùn)用PERT

技術(shù)算出可按時(shí)完成項(xiàng)目的概率，MonterCarlo風(fēng)險(xiǎn)概率分析

52.通過定量的方式，提供風(fēng)險(xiǎn)分析功能，運(yùn)用概率統(tǒng)計(jì)的方法科學(xué)地分析

和預(yù)測(cè)項(xiàng)目中存在的風(fēng)險(xiǎn)，是決策者防范和減少風(fēng)險(xiǎn)的有力手段

2.2.2.9項(xiàng)目質(zhì)量管理

53.提供項(xiàng)目質(zhì)量項(xiàng)的定義。

54.提供各質(zhì)量項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的定義。

55.提供項(xiàng)目/任務(wù)/交付成果的質(zhì)量檢驗(yàn)，交付成果技術(shù)報(bào)告、交付成果質(zhì)

量報(bào)告、任務(wù)技術(shù)報(bào)告、任務(wù)質(zhì)量報(bào)告全面反映、控制項(xiàng)目技術(shù)和質(zhì)量

2.2.2.10合作伙伴管理

合作伙伴管理系統(tǒng)功能包括：合作伙伴維護(hù)、供應(yīng)商業(yè)務(wù)凍結(jié)、合作伙伴交易歷史分析、

合作伙伴評(píng)估四個(gè)部分。合作伙伴評(píng)估又分為評(píng)估基礎(chǔ)設(shè)置、次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)設(shè)置、評(píng)估分?jǐn)?shù)計(jì)算、

評(píng)估報(bào)告等四部分。

通過查詢合作伙伴交易歷史與合作伙伴評(píng)估，幫助選擇最佳合作伙伴，為招投標(biāo)業(yè)務(wù)提

供合作伙伴選擇的決策支持。

系統(tǒng)可以提高企業(yè)對(duì)合作伙伴的監(jiān)控與合作能力，從而保持企業(yè)與合作伙伴的最佳關(guān)

系。

2.2.2.10招投標(biāo)管理

56.投標(biāo)管理包括投標(biāo)估算、投標(biāo)文件管理

57.招標(biāo)管理包括招標(biāo)登記、發(fā)出招標(biāo)公告、選定投標(biāo)人、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)

得分，評(píng)標(biāo)分析。

2.2.2.11甲供材料

甲供材料管理包括項(xiàng)目材料采購計(jì)劃、采購價(jià)格管理、采購訂單管理、材料分類與維護(hù)

等功能。

58.項(xiàng)目材料采購計(jì)劃

根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃與項(xiàng)目進(jìn)度安排，可以制定項(xiàng)目甲供材料的采購計(jì)劃，并可以根據(jù)實(shí)際進(jìn)度

進(jìn)行調(diào)整，此采購計(jì)劃可以與資金計(jì)劃銜接，以便于企業(yè)采購資金的籌集與安排，采購計(jì)劃在

制定以后可以對(duì)采購業(yè)務(wù)起到指導(dǎo)與約束的作用。

59.采購訂單管理

包括訂單的維護(hù)、審核等，訂單可以根據(jù)采購合同生成，與系統(tǒng)的審批流集成后，可以

自由定義采購業(yè)務(wù)的審批流程，支持跨組織的審批，支持虛擬采購組織的處理，支持采購業(yè)

務(wù)的集中管理，可以最大程度的支持企業(yè)業(yè)務(wù)的拓展。

跟蹤采購訂單的業(yè)務(wù)狀態(tài)，對(duì)采購資金進(jìn)行全面的反映。提供電子商務(wù)接口（EDI、WEB、

E_MAIL）,通過供應(yīng)商評(píng)估（事前），價(jià)格管理（過程），成本分析（事后）達(dá)到降低采購成

本的目的。

采購價(jià)格管理

系統(tǒng)可以幫助企業(yè)及時(shí)了解材料的價(jià)格波動(dòng)，選擇最佳供應(yīng)商，并對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行實(shí)時(shí)

控制，以降低采購成本。

通過采購詢價(jià)、報(bào)價(jià)、比價(jià)，幫助采購人員選擇最佳供應(yīng)商和采購策略，有效地降低采

購成本。

可以進(jìn)行采購價(jià)格的分析，為采購成本的控制提供依據(jù)。支持采購詢價(jià)報(bào)價(jià)比價(jià)的電子

商務(wù)BTOB應(yīng)用。

采購價(jià)格系統(tǒng)包括：采購詢價(jià)、查詢統(tǒng)計(jì)、價(jià)格分析三個(gè)部分。

材料分類與維護(hù)

用戶可以靈活設(shè)置材料的類型，甚至可以把勞務(wù)設(shè)置為一種類型，從而可以把勞務(wù)的采

購納入到系統(tǒng)之中。

2.2.2.12項(xiàng)目報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析）

60.提供項(xiàng)目進(jìn)度分析報(bào)告；

61.提供項(xiàng)目成本報(bào)告：項(xiàng)目總賬，按會(huì)計(jì)日歷查詢項(xiàng)目的收入、成本匯總

情況，并可聯(lián)查項(xiàng)目明細(xì)賬

62.項(xiàng)目明細(xì)賬：查詢項(xiàng)目的收入、成本明細(xì)情況，并可聯(lián)查項(xiàng)目單據(jù)

63.項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表：查詢項(xiàng)目成本、收入、利潤綜合情況

64.使用國際標(biāo)準(zhǔn)EVMS理論，分析項(xiàng)目/任務(wù)成本、進(jìn)度及與計(jì)劃的差異

65.通過引入項(xiàng)目/任務(wù)的完工比率，將掙值（EV,earnedvalue）和實(shí)際

成本相比較分析。

66.追蹤計(jì)劃預(yù)算成本、實(shí)際預(yù)算成本、成本偏差、進(jìn)度偏差及綜合指數(shù)多

種數(shù)學(xué)模型分析、預(yù)測(cè)項(xiàng)目/任務(wù)完工數(shù)據(jù)

67.用已完工工作的預(yù)算成本/已完工工作的實(shí)際成本分析成本績(jī)效指標(biāo)

(CPI)

68.用已完工工作的預(yù)算成本/計(jì)劃進(jìn)度工作的預(yù)算成本分析進(jìn)度績(jī)效指標(biāo)

(SPI)

69.提供自定義查詢功能。

2.2.2.13項(xiàng)目文檔管理

在項(xiàng)目管理過程中，會(huì)產(chǎn)生許多文件資料，比如：項(xiàng)目周報(bào)、項(xiàng)目月報(bào)、項(xiàng)目總結(jié)、項(xiàng)

目可交付物的資料備份、項(xiàng)目技術(shù)資料、項(xiàng)目的驗(yàn)收文檔等，對(duì)于指導(dǎo)企業(yè)未來的項(xiàng)目管理

有重要意義，是項(xiàng)目知識(shí)管理的一個(gè)重要部分。因此我們需要對(duì)項(xiàng)目管理中涉及的各類信息

進(jìn)行統(tǒng)一管理。項(xiàng)目文檔管理支持如下一些功能：

70.文件分類管理，系統(tǒng)提供自定義增加文件類別，各種文件必須按照其共

性進(jìn)行歸類管理。

71.文件存檔

72.文件使用登記管理

73.項(xiàng)目文檔權(quán)限管理

3、應(yīng)用價(jià)值

?用友房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目管理方案涵蓋了房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目的整個(gè)生命周期。包括項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)

戈I、項(xiàng)目預(yù)算，前期準(zhǔn)備、招投標(biāo)管理、勘察設(shè)計(jì)、工程管理、質(zhì)量管理、進(jìn)度管理、

合同、資金等階段，項(xiàng)目全過程的成本、收入歸集以及利潤的核算，滿足房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)

項(xiàng)目管理的需求。

?通過與管理會(huì)計(jì)平臺(tái)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)的集成，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化。

?通過應(yīng)用審批流平臺(tái)，只要在審批流平臺(tái)設(shè)置相應(yīng)的審批流程，項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目預(yù)算、

合同等自動(dòng)按審批流程在網(wǎng)上供相應(yīng)的審批權(quán)限人進(jìn)行審批，支持網(wǎng)絡(luò)辦公及遠(yuǎn)程應(yīng)

用。

?通過應(yīng)用預(yù)警平臺(tái)，可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行情況，合同執(zhí)行等進(jìn)行事前預(yù)警。

?通過項(xiàng)目預(yù)算，系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行控制，滿足事中控制的需要，降低項(xiàng)目成

本。

?通過定義成本動(dòng)因，可以對(duì)項(xiàng)目管理過程中的各項(xiàng)公共費(fèi)用進(jìn)行準(zhǔn)確的分配，這種分配

在定義好后，由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行，能夠極大地降低成本核算工作量。

?通過項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析，項(xiàng)目經(jīng)理可以盡可能早地識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)，使項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的影響達(dá)到最小。

?通過在線項(xiàng)目報(bào)告，項(xiàng)目經(jīng)理及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層可以及時(shí)準(zhǔn)確獲取項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)

控項(xiàng)目進(jìn)度，進(jìn)行項(xiàng)目業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，支持項(xiàng)目決策。

?用友房地產(chǎn)項(xiàng)目管理采用B/S體系結(jié)構(gòu)，適用于集團(tuán)型、分布式