出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全（35篇）

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全（35篇）出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全（通用35篇）出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇1工作目的：負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。工作責(zé)任：1、遵循會(huì)計(jì)法，財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時(shí)盤庫，保證賬實(shí)相符。3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷等事宜;5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。6、按照會(huì)計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。8、辦理各項(xiàng)酒店會(huì)議的充值結(jié)算。9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。10、各銀行的年檢資料的送審工作。11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性13、審核粘貼原始票據(jù)，及時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。14、按期取得銀行對(duì)賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會(huì)計(jì)及時(shí)核算入賬。15、核對(duì)用戶信息，與會(huì)計(jì)核對(duì)數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。16、接受主管會(huì)計(jì)的定期或不定期的`現(xiàn)金盤點(diǎn)，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。17、接受主管會(huì)計(jì)的定期銀行對(duì)賬單盤點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)。19、整理、裝訂憑證，賬冊(cè)和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財(cái)務(wù)收支的工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇21.具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2.熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件;3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的`規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;4.具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力，防止出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤等問題;5.具備良好的規(guī)劃能力、計(jì)劃能力;6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇31、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;2、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入NC系統(tǒng)，編制資金日?qǐng)?bào)表;4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護(hù)、注銷工作;5、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;6、定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn)、銀行往來款項(xiàng)對(duì)賬工作;7、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;8、配合協(xié)助財(cái)務(wù)部完成公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇41、配合業(yè)務(wù)部門隨時(shí)查詢銀行到賬情況，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)更新報(bào)表，取銀行對(duì)賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對(duì)等;2、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)更新資金日?qǐng)?bào)表，保證收款與支付情況與資金報(bào)表相符;3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;4、保管好空白票據(jù)，及時(shí)去銀行取收、付款回單及銀行對(duì)賬單，進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì);5、銀行賬戶管理，掌握集團(tuán)各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時(shí)與銀行溝通;6、主管出納工作，配合費(fèi)用記賬會(huì)計(jì)工作。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇51、報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)，購等銀行、稅務(wù)相關(guān)工作;2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);3、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇61、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);2、財(cái)務(wù)憑證和賬冊(cè)的裝訂和保管;3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對(duì)等相關(guān)工作;4、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)等工作;5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇71、落實(shí)執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度;2、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)的繳納及相關(guān)事宜;4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金清查工作及時(shí)準(zhǔn)確，賬賬相符，賬實(shí)相符;5、完成上級(jí)交辦的其它工作。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇81.負(fù)責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對(duì)賬;2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報(bào)銷及賬務(wù)登記;3.負(fù)責(zé)公司各類賬戶、票據(jù)的保管;4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);5.依照公司的發(fā)展需要進(jìn)行銀行賬戶的開立及注銷;科技項(xiàng)目申報(bào)工作：6.負(fù)責(zé)整理、組織撰寫項(xiàng)目申報(bào)資料;7.負(fù)責(zé)對(duì)接相關(guān)政府部門，完成知識(shí)產(chǎn)權(quán)、體系認(rèn)證、高企認(rèn)定、政府補(bǔ)貼等項(xiàng)目申報(bào)工作。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇91.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集2.負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)3.負(fù)責(zé)新進(jìn)員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等)4.負(fù)責(zé)公司新進(jìn)員工，關(guān)于《員工手冊(cè)》的培訓(xùn)5.負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會(huì)保險(xiǎn)金6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新7.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工考勤、餐費(fèi)、加班費(fèi)8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿9.負(fù)責(zé)公司專利和商標(biāo)的管理工作10.負(fù)責(zé)公司車輛和加油卡管理11.負(fù)責(zé)公司辦公用品采購和領(lǐng)用12.公司活動(dòng)的策劃13.負(fù)責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排14.協(xié)助出納工作15.配合上級(jí)安排的其他事務(wù).出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇101、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;3、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜。6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇111、負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬目的處理工作;2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細(xì)，處理報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實(shí)相符，并錄入記賬憑證;3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對(duì)庫存余額;4、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷及每月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用支出及明細(xì)。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇121、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準(zhǔn)確。2、銀行對(duì)賬單的整理核對(duì)。3、日常報(bào)銷單據(jù)的審核。4、發(fā)票及票據(jù)的申請(qǐng)、購買、開具、保管工作。5、相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、單據(jù)的報(bào)送，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的日常申報(bào)。6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報(bào)個(gè)稅。7、公司對(duì)外稅務(wù)、銀行、工商等部門的對(duì)外溝通聯(lián)絡(luò)，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補(bǔ)貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報(bào)。8、協(xié)助日常財(cái)務(wù)檔案的裝訂整理等9、其他日常工作。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇131、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;4、完成資金日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);5、對(duì)公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單;6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇141、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程，辦理資金支付業(yè)務(wù);2、每日登記現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表和銀行日?qǐng)?bào)表;3、每日負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款Ukey;5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行收款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記;6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇151、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇161、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬，每日準(zhǔn)確完成資金日?qǐng)?bào);定期與銀行對(duì)賬，填制余額調(diào)節(jié)表;2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作;3、負(fù)責(zé)日?？铐?xiàng)收付及報(bào)銷工作;4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點(diǎn)工作;5、配合其他職能開展工作;6、完成上級(jí)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇171、負(fù)責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;2、賬套系統(tǒng)初始建立;3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費(fèi)用單據(jù)的審核;4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及簡單分析;5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇181、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇191、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負(fù)責(zé)薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。3、保管好各種空白支票、有價(jià)證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟(jì)管理工作;4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;5、負(fù)責(zé)配合公司開戶行及稅務(wù)的年檢、對(duì)賬、報(bào)賬、清理回單等工作。6、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。7、各類銀行帳戶統(tǒng)計(jì)表、債務(wù)情況統(tǒng)計(jì)表8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇201.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;4.完成上級(jí)交給的其他事務(wù)性工作;出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇211、編制收款、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結(jié);2、每周定時(shí)報(bào)銷及核對(duì)報(bào)銷單據(jù)，并進(jìn)行記錄;每月向索取銀行對(duì)賬單、打印銀行回單，及時(shí)核對(duì)銀行余額;3、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;4、編制現(xiàn)金流動(dòng)表，及時(shí)報(bào)送資金報(bào)表;5、負(fù)責(zé)開立、關(guān)閉銀行賬戶事宜;6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇22具有專業(yè)的財(cái)務(wù)管理能力。熟悉操作財(cái)務(wù)軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)財(cái)務(wù)的處理方法;負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)結(jié)算、收入、成本、費(fèi)用、稅金等往來款項(xiàng)的核算工作，編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)各項(xiàng)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé);根據(jù)國家稅收制度需求進(jìn)行納稅計(jì)算、統(tǒng)計(jì)，按時(shí)完成納稅申報(bào)，合理進(jìn)行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學(xué)財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)為公司經(jīng)營決策提供合理性建議，協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度;協(xié)助會(huì)計(jì)審計(jì)部門做好賬務(wù)處理工作，為高新企業(yè)申報(bào)做好財(cái)務(wù)方面的準(zhǔn)備：出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇231、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對(duì)賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;2、編制公司各類日記賬，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來款工作;3、審核各類報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，及時(shí)完整支付;4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;5、配合做好公司及子公司各類合同的財(cái)務(wù)審核，及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn);6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會(huì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作;7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接，做好相關(guān)印章的保管工作;8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇241、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財(cái)務(wù)管理制度，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、每日及時(shí)更新上交資金報(bào)表，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金并核對(duì)銀行存款，確保賬實(shí)相符;3、根據(jù)報(bào)銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的收支;5、協(xié)助完成納稅申報(bào)，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇251、遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機(jī)密;2、認(rèn)真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性;3、對(duì)結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作;5、認(rèn)真準(zhǔn)確填報(bào)所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認(rèn)真逐一填寫好臺(tái)賬。6、現(xiàn)金庫存定期和不定期進(jìn)行盤點(diǎn)保證準(zhǔn)確無誤，負(fù)責(zé)保管資金的安全。7、負(fù)責(zé)審閱現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單。8、積極主動(dòng)協(xié)助其它部門做好各項(xiàng)配合工作;9、按時(shí)保質(zhì)保量認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作和任務(wù)。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇261.按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項(xiàng);2.支付代收往來款項(xiàng);3.負(fù)責(zé)基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時(shí)核對(duì)銀行帳項(xiàng)明細(xì)及余額;4.根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項(xiàng)的收據(jù)等;5.現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時(shí)登帳，與會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對(duì);6.做好庫存現(xiàn)金的保管工作。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇271.根據(jù)上級(jí)要求收集并制作各類報(bào)表、文檔資料等行政文書;2.負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理和核對(duì)，編制余額調(diào)節(jié)表，并打印回單和對(duì)賬單;3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，項(xiàng)目費(fèi)用的歸集;4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì)、核算，歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;5.協(xié)助籌辦、組織部門會(huì)議及各類接待工作;6.完成上級(jí)安排事項(xiàng)。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇281、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);2、對(duì)審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;6、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);7.發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇291、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入，按時(shí)編制月結(jié)報(bào)表;4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇301、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);2、申請(qǐng)票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;5、負(fù)責(zé)與銀行等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇311、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;2、定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;3、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;4、每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)“每周財(cái)務(wù)通訊”;5、根據(jù)商務(wù)提供的開票申請(qǐng)，及時(shí)開具_(dá)__，并進(jìn)行銷售合同及發(fā)票的登記工作;6、妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;7、負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來、開銷戶及其他變更申請(qǐng)工作，應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;8、每月參與存貨的盤點(diǎn)清查工作;9、每月編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證;10、配合財(cái)務(wù)主管完成各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)稽查工作;11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇321、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)與銀行對(duì)帳，做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。4、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表。5、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全篇331.審核項(xiàng)目部提交的項(xiàng)目付款申請(qǐng)和付款單據(jù),包含項(xiàng)目LC付款單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負(fù)責(zé)項(xiàng)目付款流程的完善和優(yōu)化。2.在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條