某銀行柜面交易系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求之外匯買賣和資金

（外匯買賣和資金業(yè)務(wù)需求20013外匯買賣業(yè) 結(jié)匯業(yè) 結(jié)匯錄入（交易代碼 結(jié)匯流水查打（交易代碼 結(jié)匯憑證打印（交易代碼 結(jié)匯登記本查打（交易代碼 結(jié)匯試算（交易代碼 結(jié)售匯登記本修改（交易代碼 售 售匯錄入（交易代碼 售匯流水查打（交易代碼 售匯憑證打?。ń灰状a 售匯登記本查打（交易代碼 售匯試算（交易代碼 售匯臺(tái)帳補(bǔ)充錄入修改（交易代碼 售匯臺(tái)帳單筆查詢（交易代碼 當(dāng)日臺(tái)帳流水查打（交易代碼 售匯臺(tái)帳流水查打（交易代碼 套 套匯錄入（交易代碼 套匯流水查打（交易代碼 套匯憑證打?。ń灰状a 套匯登記本查打（交易代碼 特別折算登記本查打（交易代碼 套匯試算（交易代碼 外匯買賣傳票錄 外匯買賣傳票錄入（交易代碼 外匯買賣傳票記帳查打（交易代碼 原幣敞口歸 結(jié)售匯歐元區(qū)敞口歸集（交易代碼 外匯兌換歐元區(qū)敞口歸集（交易代碼 經(jīng)營套匯歐元區(qū)原幣敞口歸集（交易代碼 代客套匯歐元區(qū)敞口歸集（交易代碼 個(gè)人實(shí)盤歐元區(qū)敞口歸集（交易代碼 結(jié)售匯敞口歸集憑證打印（交易代碼 兌換敞口歸集憑證打?。ń灰状a 經(jīng)營套匯敞口歸集憑證打印（交易代碼 代客套匯敞口歸集憑證打?。ń灰状a 個(gè)人外匯買賣敞口歸集憑證打?。ń灰状a 敞口頭寸監(jiān) 本外幣交易敞口頭寸監(jiān)控（交易代碼 套匯敞口頭寸監(jiān)控表（交易代碼 特別折算敞口頭寸監(jiān)控表（交易代碼 與總行平 本外幣平盤錄入（交易代碼 本外幣交易平盤查打（交易代碼 套匯平盤錄入（交易代碼 套匯平盤登記本查打（交易代碼 對(duì)總行資金交割情況明細(xì)（交易代碼 對(duì)總行資金交割凈流量查詢（交易代碼 代客外匯買賣委托交 代客外匯買賣委托交易錄入（交易代碼 委托交易對(duì)客戶交割（交易代碼 代客外匯買賣委托交易查打（交易代碼 按客戶查未交割委托交易（交易代碼 外匯買賣優(yōu)惠管 外匯買賣優(yōu)惠設(shè)置（交易代碼 外匯買賣優(yōu)惠設(shè)置記錄查詢（交易代碼 客戶優(yōu)惠率查打（交易代碼 外匯買賣損益管 外匯買賣損益確認(rèn)（交易碼 外匯買賣損益確認(rèn)憑證打?。ń灰状a 外匯買賣損益測(cè)算（交易代碼 外匯買賣損益結(jié)轉(zhuǎn)（交易代碼 外匯買賣損益查打（交易碼 結(jié)售匯交易狀態(tài)管 結(jié)售匯交易狀態(tài)設(shè)定（交易代碼 結(jié)售匯交易狀態(tài)查詢（交易代碼 外匯牌價(jià)管 牌價(jià)導(dǎo)入（交易代碼 牌價(jià)增改（交易代碼 牌價(jià)生效（交易代碼 牌價(jià)撤消生效（交易代碼 牌價(jià)查詢（交易代碼 結(jié)售匯客戶排名表（交易代碼 外匯資金管 存放同業(yè)定 功能名稱：存放總行定期錄入（交易代碼：3510 存放總行定期轉(zhuǎn)活期（交易代碼 存放總行定期查詢（交易代碼 外匯資金拆 資金拆借（交易代碼 資金拆借到帳（交易代碼 資金拆借歸還（交易代碼 拆借流水查詢（交易代碼 外匯資金調(diào) 資金調(diào)撥錄入（交易代碼 資金調(diào)撥到帳（交易代碼 資金調(diào)撥查詢（交易代碼 結(jié)匯錄入（柜組018柜組018柜員18008日期2001/06/29流水號(hào)1800800004終端交易代碼 交易名稱：結(jié)匯錄柜組授權(quán) 詢價(jià)授權(quán)證件種 證件號(hào)憑證種 憑證號(hào) 統(tǒng)計(jì)代 摘要代 水單種[0-甲,1-乙 輸入/如為原有相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)則產(chǎn)牌價(jià)交易或優(yōu)惠交易則匯率輸入/輸入/輸入/輸入或由其他相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/或由同業(yè)務(wù)套號(hào)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)過輸入/或由其他相關(guān)業(yè)務(wù)模塊聯(lián)動(dòng)輸入/輸入/輸入/輸入/+輸入/行、幣種（9999科目掛帳幣種、金額（9999科目同業(yè)務(wù)套筆交易中金額（9999科目貸方發(fā)生額）最大的一筆，并將該筆交易的付款人科目掛帳幣種、金額（9999科目同業(yè)務(wù)套號(hào)業(yè)務(wù)貸方余額、摘要分別填入交易方式分牌價(jià)交易、優(yōu)惠交易、詢價(jià)交易、三種方式。操作員可在牌價(jià)交易或優(yōu)惠交易與詢價(jià)交易二者間進(jìn)行選擇，如未作選擇，則系統(tǒng)默認(rèn)為牌價(jià)交易或優(yōu)惠交易方式。如選擇牌價(jià)交易或優(yōu)惠交易，則系統(tǒng)自動(dòng)判斷客戶是否符合優(yōu)惠條件，決定使用牌價(jià)交易或優(yōu)惠交易，如牌價(jià)交易則下面的成交價(jià)由系統(tǒng)在外匯幣種、鈔匯錄入后，自動(dòng)讀?。ú⒂涗浥苾r(jià)讀取時(shí)間（鈔匯標(biāo)志為匯（鈔匯標(biāo)志為鈔（并記錄牌價(jià)讀取時(shí)間（鈔匯標(biāo)志為鈔（71.3.5對(duì)客戶外匯買賣優(yōu)惠設(shè)置。如選擇詢價(jià)交易則以下錄入之前一定必須錄入分行授權(quán)碼。錄入授權(quán)碼時(shí)，錄入的授權(quán)碼如不存在，系統(tǒng)提示“錄入的授權(quán)碼不存在！”，錄入（未刪除“錄入的一次性授權(quán)碼已經(jīng)用于交易！”。對(duì)于錄入的交易信息與授權(quán)碼中交易信息不符的情況，系統(tǒng)不許交易成功，“錄入的交易信息與分行詢價(jià)授權(quán)信息不符！客戶代碼不符！”發(fā)生以上情況時(shí)，交易不得進(jìn)行，必須在錄入有效授權(quán)碼后，交易才能成功進(jìn)行。牌價(jià)交易或優(yōu)惠交易的情況下，外匯金額與人民幣金額以中只須錄入其中一個(gè)，另一個(gè)由系統(tǒng)計(jì)算生成。只有詢價(jià)交易的情況下允許由外匯金額和人民幣金額計(jì)算成交價(jià)。詢價(jià)交易情況下外匯金額、人民幣金額、成交價(jià)三者中只須錄入其中十個(gè)，人民幣金額=外幣金額*適用牌價(jià)/（關(guān)于適用牌價(jià)的選擇見附件借：客戶活期存款帳戶（可能是單位或個(gè)人）結(jié)匯幣種金額貸 結(jié)匯幣種金（316310帳戶對(duì)應(yīng)本位幣金額為結(jié)匯人民幣金額316310316320借 錄入柜員帳 結(jié)匯幣貸 結(jié)售匯 結(jié)匯幣（316310/316320帳戶對(duì)應(yīng)本位幣金額為結(jié)匯人民幣金額316310316320科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇 316310316320科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310316320結(jié)匯流水查打（功能概述：柜組018柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號(hào)1800200001終端打印機(jī)交易碼 交易名稱:結(jié)匯流水查請(qǐng)輸入查打條件查打起訖日2001/06/22查詢柜員記錄查詢柜員記錄:查詢?nèi)掌诮Y(jié)匯日期查詢時(shí)間 碼業(yè)務(wù)套號(hào):2001062200127業(yè)務(wù)編號(hào)=============END客戶名稱:優(yōu)惠金額柜組授權(quán)詢價(jià)授權(quán)買入幣種 買入金額成交價(jià)人民幣金額統(tǒng)計(jì)代碼 摘要代碼補(bǔ)充摘要記錄:結(jié)匯日期業(yè)務(wù)套號(hào):2001062200128業(yè)務(wù)編號(hào)客戶名稱:優(yōu)惠金額柜組授權(quán)詢價(jià)授權(quán)買入幣種 買入金額成交價(jià)人民幣金額統(tǒng)計(jì)代碼 摘要代碼補(bǔ)充摘要結(jié)匯憑證打?。ü窠M柜組018柜員18002日期2001/05/14流水號(hào)終端交易碼 交易名稱:結(jié)匯憑證打交易日 柜員流水號(hào)、3（行徽行名 結(jié)售匯水單（乙種 （行徽行名 結(jié)售匯憑證（乙種（行徽行名 結(jié)售匯憑證（乙種借/授 復(fù) 記規(guī)格: （幣種科目（借對(duì)方科目（貸（銀行蓋章 規(guī)格：連邊8.5*17.5cm（白紙印黑字）使用說明：12賬別 （幣種科目（貸對(duì)方科目（借（銀行蓋章 規(guī)格：連邊8.5*17.5cm（白紙印紅字）結(jié)匯登記本查打（柜組018柜員18002柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號(hào)1800200010終端打印機(jī)交易碼 交易名稱:結(jié)匯登記本查請(qǐng)輸入查打條件查打起訖日2001/06/22統(tǒng)計(jì)代 摘要代打印柜員打印柜員打印日期打印時(shí)間 碼記錄 柜組號(hào)碼 操作員結(jié)匯日期 業(yè)務(wù)編號(hào) 客戶名稱:西北開發(fā)公 成交價(jià):364.57000人民幣金額:364.57 記錄 柜組號(hào)碼 操作員結(jié)匯日期 業(yè)務(wù)編號(hào) 客戶名稱:西北開發(fā)公 成交價(jià):364.57000人民幣金額:83.85 小計(jì)起訖日期:2001/06/22-2001/06/22]折人民幣金額=============END結(jié)匯試算（柜組柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號(hào)1800200015終端打印機(jī)交易名稱:柜組018柜員柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號(hào)1800200015終端打印機(jī)交易代碼 交易名稱:結(jié)匯試算輸證件種 證件號(hào) 12345678-客戶代 拼音代 買入幣 鈔匯標(biāo) 結(jié)售匯登記本修改（客戶名稱交易日期 業(yè)務(wù)種類[結(jié)匯/售匯外匯金額人民幣金 統(tǒng)計(jì)代碼授權(quán)員代碼摘要代碼授權(quán)員密碼生效標(biāo) 1、操作員輸入結(jié)售匯業(yè)務(wù)編號(hào)（14個(gè)字符，必輸項(xiàng)2業(yè)務(wù)編號(hào)是否在結(jié)售匯登記本中存在。否則，系統(tǒng)提示“該業(yè)務(wù)編號(hào)不存在”該筆業(yè)務(wù)的交易日期為本月。否則，系統(tǒng)提示“不能跨月修改結(jié)售匯登記本”該筆業(yè)務(wù)的操作員為本人。否則，系統(tǒng)提示“只能修改本人經(jīng)辦的交易記錄451；該筆業(yè)務(wù)種類為售匯，則統(tǒng)計(jì)代碼2。否則，系統(tǒng)提示“統(tǒng)計(jì)代碼非法”6售匯錄入（交易代碼交易代碼 交易名稱：售匯錄輸入/如為原有業(yè)務(wù)套號(hào)則產(chǎn)生聯(lián)輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/行、幣種（9999科目掛帳幣種、金額（9999科目同業(yè)務(wù)套筆交易中金額（9999科目借方發(fā)生額）最大的一筆，并將該筆交易的付款人科目掛帳幣種、金額（9999科目同業(yè)務(wù)套號(hào)業(yè)務(wù)借方余額、摘要分別填入99990，則系統(tǒng)提示：“ 交易方式分牌價(jià)交易、優(yōu)惠交易、詢價(jià)交易、三種方式。可在牌價(jià)交易或優(yōu)惠交易如選擇牌價(jià)交易或優(yōu)惠交易，則系統(tǒng)自動(dòng)判斷客戶是否符合優(yōu)惠條件，決定使用牌價(jià)交易或優(yōu)惠交易，如牌價(jià)交易則下面的成交價(jià)由系統(tǒng)在外匯幣種、鈔匯錄入后，自動(dòng)讀取（并記錄牌價(jià)讀取時(shí)間（鈔匯標(biāo)志為匯（鈔匯標(biāo)志為鈔（“對(duì)客戶外匯買賣優(yōu)惠設(shè)置”“牌價(jià)交易或優(yōu)惠交易的情況下，外匯金額與人民幣金額以中只須錄入其中一個(gè)，另一個(gè)由系統(tǒng)計(jì)算生成。只有詢價(jià)交易的情況下允許由外匯金額和人民幣金額計(jì)算成交價(jià)。詢價(jià)交易情況下外匯金額、人民幣金額、成交價(jià)三者中只須錄入其中十個(gè)，人民幣金額=外幣金額*適用牌價(jià)/（關(guān)于適用牌價(jià)的選擇見附件。由外匯金額和人民幣金額計(jì)算成交價(jià)的方法是成交價(jià)=牌價(jià)折算單位*人民幣金額/借：316310 結(jié)售匯 售匯幣貸：客戶活期存款（可能是單位或個(gè)人）客戶帳 售匯幣（316310/316320帳戶對(duì)應(yīng)本位幣金額為售匯人民幣金額316310316320科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310316320 316310/316320帳戶對(duì)應(yīng)本位幣金額為售匯人民幣金額）316310316320科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310316320 316310316320科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇借 人民幣幣種金貸：316310 人民幣幣種金316310316320科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310316320售匯流水查打（柜組018柜員18002柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號(hào)1800200013終端打印機(jī)交易碼 交易名稱:售匯流水查請(qǐng)輸入查打條件查打起訖日2001/06/22統(tǒng)計(jì)代 摘要代查詢柜員查詢柜員記錄:查詢?nèi)掌诮Y(jié)匯日期查詢時(shí)間 碼業(yè)務(wù)套號(hào):2001062200126業(yè)務(wù)編號(hào)=============END客戶名稱:優(yōu)惠金額柜組授權(quán)詢價(jià)授權(quán)賣出幣種 賣出金額成交價(jià)人民幣金額統(tǒng)計(jì)代碼 摘要代碼補(bǔ)充摘要記錄:結(jié)匯日期業(yè)務(wù)套號(hào):2001062200142業(yè)務(wù)編號(hào)客戶名稱:優(yōu)惠金額柜組授權(quán)詢價(jià)授權(quán)賣出幣種 賣出金額成交價(jià)人民幣金額統(tǒng)計(jì)代碼 摘要代碼補(bǔ)充摘要售匯憑證打?。ü窠M柜組018柜員18002日期2001/05/14流水號(hào)1800200815終端打印機(jī)交易碼 交易名稱:售匯憑證打交易日 柜員流水號(hào) 賬別 （幣種科目（貸（銀行蓋章對(duì)方科目（借 規(guī)格：連邊8.5*17.5cm（白紙印紅字）售匯登記本查打（柜組018柜員18002柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號(hào)1800200014終端打印機(jī)交易碼 交易名稱:售匯登記本查請(qǐng)輸入查打條件查打起訖日2001/06/22統(tǒng)計(jì)代 摘要代打印柜員打印日期打印時(shí)間打印柜員打印日期打印時(shí)間 碼記錄 柜組號(hào)碼 操作員售匯日期 業(yè)務(wù)編號(hào) 客戶名稱:西北開發(fā)公 成交價(jià):366.03000人民幣金額:36602.74 記錄 柜組號(hào)碼 操作員售匯日期 業(yè)務(wù)編號(hào) 客戶名稱:西北開發(fā)公 成交價(jià):366.03000人民幣金額:166.91 小計(jì)起訖日期:2001/06/22-2001/06/22]折人民幣金額=============END柜柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號(hào)1800200017終端 打印交易名稱:柜組018柜員柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號(hào)1800200017終端打印機(jī)交易代碼 交易名稱:售匯試算輸證件種 證件號(hào) 12345678-客戶代 拼音代 賣出幣 鈔匯標(biāo) 賣出金 成交 人民幣金 優(yōu)惠金 售匯臺(tái)帳補(bǔ)充錄入修改（交易碼交易碼交易名稱:2001/05/14客戶代號(hào)購匯日期2001/05/14交易幣種銀行號(hào)碼 統(tǒng)計(jì)代碼企業(yè)代碼65432100- 售匯項(xiàng)目 運(yùn)輸及港20201，則只能在非貿(mào)易項(xiàng)下輸入。2、商品代碼選擇 結(jié)算方式選擇 其中: 其中: 其中:1）售匯臺(tái)帳單筆查詢（交易碼交易碼交易名稱:2001/05/14客戶代號(hào)購匯日期2001/05/14交易幣種銀行號(hào)碼 統(tǒng)計(jì)代碼企業(yè)代碼65432100- 售匯項(xiàng)目 運(yùn)輸及港當(dāng)日臺(tái)帳流水查打（EXCELA報(bào)表狀態(tài)報(bào)表狀態(tài):←→↑↓移 PgUp/PgDn翻 :選 ^E首(^F尾 ^P打 ^K幫 E返查詢柜員 查詢?nèi)掌?查詢時(shí)間企業(yè)貿(mào)易進(jìn)口購付匯情況一覽 報(bào)表狀態(tài):未截銀行名稱:金額單位:企業(yè)代 購匯日益發(fā)公 65432100- 61223344-審核交易碼交易碼交易名稱:請(qǐng)輸入查打條件EXECAN售匯臺(tái)帳流水查打（EXCELA盤，文件名為“Wh_3133”。交易碼交易碼交易名稱:請(qǐng)輸入查打條件查打起訖日/ /EXECAN報(bào)表狀態(tài):←→↑↓移 PgUp/PgDn翻 :選 ^E首(^F尾 ^P打 ^K幫 E返查詢柜員 查詢?nèi)掌?查詢時(shí)間企業(yè)貿(mào)易進(jìn)口購付匯情況一覽 報(bào)表狀態(tài):未截銀行名稱:金額單位:企業(yè)代 購匯日益發(fā)公 65432100- 61223344- 審核套匯錄入（柜組柜組005柜員05005日期2001/05/14流水號(hào)0500500502終端待處 套匯種證件種 證件號(hào)憑證種 憑證號(hào)買入金 賣出金 折美元金 折歐元金 輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/補(bǔ)充摘要錄 輸 字 摘要補(bǔ)第一篇第二篇9999科（一）如果相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)不是本網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日已用的業(yè)務(wù)套號(hào)，系統(tǒng)提示“號(hào)不存在或者不是本網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)套號(hào)，請(qǐng)重輸”9999科目掛帳幣種）9999科目貸方。如待處理標(biāo)志為非待處理，則產(chǎn)生以下聯(lián)動(dòng)效應(yīng)：99990，則系統(tǒng)提示“9999科目貸方余額不足，請(qǐng)重新輸（9999科目貸方發(fā)生額）最大的一筆，并將該筆交易的付款人戶名、付款人開戶行、收款人帳號(hào)、收款人戶名、收款人開戶行、幣種（9999科目掛帳幣種99990，則系統(tǒng)提示“9999科目貸方余額不足，請(qǐng)重新輸入！”。3140科目（8戶）貸方。間，讀取規(guī)則為：以系統(tǒng)當(dāng)時(shí)客戶賣出幣種兌人民幣的匯買價(jià)（鈔匯標(biāo)志為匯）錄入授權(quán)碼時(shí)，錄入的授權(quán)碼如不存在，系統(tǒng)提示“錄入的授權(quán)碼不存在！”，錄入（未刪除“錄入的一次性授權(quán)碼已經(jīng)用于交易！”。對(duì)于錄入的交易信息與授權(quán)碼中交易信息不符的情況，系統(tǒng)不許交易成功，“錄入的交易信息與分行詢價(jià)授權(quán)信息不符！客戶代碼不符！”發(fā)生以上情況時(shí)，交易不得進(jìn)行，必須在錄入有效授權(quán)碼后，交易才能成功進(jìn)行。（17）1，本位幣金額即為美元金額。對(duì)根據(jù)賣出幣種金額套算出折歐元金額。計(jì)算公式為：折歐元金額=賣出幣種金額*賣“套匯+說明：經(jīng)營套匯科目使用316110，代客套匯科目使用316210（客戶代碼為單位代碼）或316220（客戶代碼為個(gè)人代碼3164，下面以單位代客套匯為例。 貸 客戶賣出幣種金借 客戶買入幣種金貸：?jiǎn)挝换钇诖?客戶買入幣種金 貸 客戶賣出幣種金借 客戶買入幣種金貸 客戶買入幣種金借 客戶賣出幣種金 借 客戶買入幣種金 借 客戶買入幣種金貸：3140第8 客戶買入幣種金 貸 客戶賣出幣種金借 客戶買入幣種金貸 客戶買入幣種金 貸 折美元本位幣金 美附加說明： 貸 折歐元本位幣金 歐套匯流水查打（柜組018柜員18002柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號(hào)1800200025終端打印機(jī)交易碼 交易名稱:套匯流水查請(qǐng)輸入查打條件查打起訖日2001/06/22買入幣種摘要代碼買入金額補(bǔ)充摘要賣出幣種賣出金額柜組授權(quán)詢價(jià)授權(quán)記錄:套匯日期業(yè)務(wù)套號(hào):2001062200185業(yè)務(wù)編號(hào)客戶名稱:西北開發(fā)公 優(yōu)惠金額 套匯種類:特別折算成交價(jià)買入幣種摘要代碼買入金額補(bǔ)充摘要賣出幣種賣出金額柜組授權(quán)詢價(jià)授權(quán)查詢柜員查詢?nèi)掌诓樵儠r(shí)間查詢柜員查詢?nèi)掌诓樵儠r(shí)間 碼記錄: 套匯日期:2001/06/22業(yè)務(wù)套號(hào):2001062200187業(yè)務(wù)編號(hào)客戶名稱:買入幣種摘要代碼買入金額補(bǔ)充摘要優(yōu)惠金額賣出幣種套匯種類:賣出金額柜組授權(quán)詢價(jià)授權(quán)記錄: 套匯日期:2001/06/22業(yè)務(wù)套號(hào):2001062200181業(yè)務(wù)編號(hào)客戶名稱:西北開發(fā)公 優(yōu)惠金額 套匯種類:特別折算成交價(jià)柜組柜組018柜員18002日期2001/05/14流水號(hào)1800200815終端交易碼 交易名稱:套匯憑證打交易日期 套匯業(yè)務(wù)編號(hào)（行徽行名 外匯買賣水 規(guī)格:（行徽行名 外匯買賣憑借/授 復(fù) 記31408戶。科目（貸對(duì)方科目（借 規(guī)格：連邊8.5*17.5cm（白紙印紅字）使用說明：12套匯登記本查打（柜組018柜員18002柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號(hào)1800200025終端打印機(jī)交易碼 交易名稱:套匯登記本查請(qǐng)輸入查打條件查打起訖日2001/06/22打印柜員打印柜員打印日期打印時(shí)間 碼記錄:柜組號(hào)碼操作員套匯日期:2001/06/22業(yè)務(wù)編號(hào):XMTH2001000004客戶名稱:買入幣種 買入金額成交價(jià) 摘要代碼賣出幣種補(bǔ)充摘要賣出金額記錄:柜組號(hào)碼操作員套匯日期:2001/06/22業(yè)務(wù)編號(hào):XMTH2001000005客戶名稱:買入幣種 買入金額成交價(jià) 摘要代碼賣出幣種補(bǔ)充摘要賣出金額小計(jì)起訖日期:2001/06/22-2001/06/22]折美元金額=============END特別折算登記本查打（柜組018柜組018柜員18002日期2001/06/22流水 01800002終端打印機(jī)交易碼 交易名稱:特別折算登記本查請(qǐng)輸入查打條件查打起訖日2001/06/22打印柜員打印日期打印柜員打印日期打印時(shí)間 碼記錄:柜組號(hào)碼操作員套匯日期:2001/06/22業(yè)務(wù)編號(hào):XMZS2001000001客戶名稱:買入幣種 買入金額成交價(jià) 摘要代碼賣出幣種補(bǔ)充摘要賣出金額記錄:柜組號(hào)碼操作員套匯日期:2001/06/22業(yè)務(wù)編號(hào):XMZS2001000002客戶名稱:買入幣種 買入金額成交價(jià) 摘要代碼賣出幣種補(bǔ)充摘要賣出金額小計(jì)起訖日期:2001/06/22-2001/06/22]折歐元金額=============END套匯試算（柜組018柜員柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號(hào)1800200028終端交易名稱:柜組018柜員柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號(hào)1800200028終端交易名稱:打印機(jī)證件種 證件號(hào) 12345678-客戶代 拼音代 客戶名 西北開發(fā)公套匯種 交易方 買入幣 買入鈔匯標(biāo)記賣出幣 賣出鈔匯標(biāo)記外匯買賣傳票錄入（功能名稱：3161、3162、3163、3164A和資金業(yè)務(wù)部9999科目有幣種唯一性限制，因9999科目掛帳幣種相同，如原（2）314031408戶掛帳柜柜組018柜員18002日期2001/05/14流水號(hào)1800200815終端 打印交易碼交易碼: 交易名稱: 0.000000本位幣金額業(yè)務(wù)套號(hào)：錄入后不產(chǎn)生任何聯(lián)動(dòng)作用。當(dāng)憑證類別是外匯買賣憑證時(shí)必輸且必須但如有輸入，則必須是當(dāng)日原有業(yè)務(wù)套號(hào)。買入幣種如為美元、人民幣或歐元，則買入幣種的帳號(hào)不得輸入，如非以上三個(gè)幣如非以上三個(gè)幣種之一，則必輸。借貸雙方帳號(hào)的科目號(hào)必須相同。對(duì)于使用甲種31633161、3162、3164之一，買賣幣種均不能為人民幣。當(dāng)帳號(hào)一級(jí)科目是3163時(shí)，3163時(shí)，如相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)缺省，則為自動(dòng)產(chǎn)生的套號(hào)，如相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)借 買入人民幣金 專用貸 買入人民幣金 買入幣種帳31613162貸：3140-3164貸：3140-外匯買賣傳票記帳查打（功能名稱：柜組018柜員18002柜組018柜員18002日期2001/05/14流水號(hào)1800200815終端打印機(jī)交易碼 交易名稱:外匯買賣傳票記帳查請(qǐng)輸入查打條件起始日 截止日 查詢柜員 查詢?nèi)掌?查詢時(shí)間查詢記錄:<<第1條記帳日期業(yè)務(wù)套號(hào):2001062200172交易流水賣出金額買入帳號(hào)賣出帳號(hào)匯率 本位幣金額本位幣匯率摘要代碼 補(bǔ)充摘要交易柜組交易柜員授權(quán)碼查詢記錄:<<第2條記帳日期業(yè)務(wù)套號(hào):2001062200173交易流水賣出金額本位幣金額買入帳號(hào)賣出帳號(hào)本位幣匯率匯率 摘要代碼 補(bǔ)充摘要交易柜組交易柜員授權(quán)碼=============ENDA結(jié)售匯歐元區(qū)敞口歸集（柜組018柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號(hào)終端交易碼 交易名稱:結(jié)售匯歐元區(qū)貨幣敞口歸確認(rèn)后,將使全轄歐元區(qū)結(jié)售匯 確認(rèn)否確 輸 邏 對(duì)應(yīng)人民幣歸集后產(chǎn)生---- 歸集后歐元敞口 成本匯率 000。成本匯率當(dāng)歐元區(qū)原幣敞口在借方（即敞口金額為負(fù)）借：316310（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對(duì)值貸：3164歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對(duì)值借：3164原幣（17）貸：316310結(jié)售匯戶原幣（17）借：316310結(jié)售匯戶人民幣金額為對(duì)應(yīng)人民幣敞口（可能為負(fù)值）原幣戶貸：316310結(jié)售匯戶人民幣金額為對(duì)應(yīng)人民幣敞口（可能為負(fù)值）歐元戶丁種結(jié)售匯憑證（復(fù)式316310結(jié)售匯戶，金額為原幣敞口除316310，帳戶為結(jié)售匯戶，金額為對(duì)0。憑證日期為當(dāng)日，摘3164，帳戶為全轄特別折算帳戶，買入外匯人民幣敞口（可能為負(fù)值316310結(jié)售匯戶，金額為原幣敞口000。匯率可能為負(fù)690006。9000，則分錄如下：借：316310（33）10000（法國法郎敞口除以特別折算匯率）貸：3164歐元（33）10000借：3164法國法郎貸：316310結(jié)售匯戶法國法郎（17）69000（原幣敞口）借：316310結(jié)售匯戶人民幣 貸：316310結(jié)售匯戶人民幣 幣金額為70000（法郎對(duì)應(yīng)人民幣敞口，匯率為人民幣金額除以歐元金額（小數(shù)點(diǎn)后保留690003164，帳戶為全轄特別折算帳戶，買入外匯為歐31631069000，外匯金額為法國法郎，金6900070000（法郎對(duì)應(yīng)人民幣敞口000。匯率可能為負(fù)，借：316310（17）金額為原幣敞口絕對(duì)值貸：3164原幣（17）金額為原幣敞口絕對(duì)值借：3164歐元（33）貸：316310結(jié)售匯戶歐元（33）借：316310結(jié)售匯戶人民幣金額為對(duì)應(yīng)人民幣敞口的相反數(shù)（可能為負(fù)值）歐元戶貸：316310結(jié)售匯戶人民幣金額為對(duì)應(yīng)人民幣敞口的相反數(shù)（可能為負(fù)值）原幣戶丁種結(jié)售匯憑證（復(fù)式316310結(jié)售匯戶，金額為原幣敞口絕316310，帳戶為結(jié)售匯戶，金額為對(duì)應(yīng)人民幣敞口的相反3164，帳戶為全轄特別折算帳戶，貸方金額為原幣敞口絕對(duì)值。買入外匯人民幣敞口的相反數(shù)（可能為負(fù)值316310結(jié)售匯戶，金額為0000。匯率可能為負(fù)，外匯兌換歐元區(qū)敞口歸集（輸入內(nèi)容：柜組005柜組005柜員05004日期2001/06/22流水號(hào)0500400004終端交易碼 交易名稱:外匯兌換歐元區(qū)貨幣敞口歸確認(rèn)后,將使全轄歐元區(qū)外匯兌換 確認(rèn)否 確 輸 邏 歸集前歐元對(duì)應(yīng)人民幣歸集后產(chǎn)生---歐元區(qū)原幣合計(jì)敞- 歸集后歐元敞口 成本匯率 000。成本匯率當(dāng)歐元區(qū)原幣敞口在借方（即敞口金額為負(fù)）借：316320（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對(duì)值貸：3164歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對(duì)值借：3164原幣（17）貸：316320外幣兌換戶原幣（17）借：316320外幣兌換戶人民幣金額為對(duì)應(yīng)人民幣敞口（可能為負(fù)值）原幣戶貸：316320外幣兌換戶人民幣金額為對(duì)應(yīng)人民幣敞口（可能為負(fù)值）歐元戶丁種結(jié)售匯憑證（復(fù)式316320外幣兌換戶，外匯兌換戶，金316320，帳戶為外幣以歐元金額（0。憑3164，帳戶為全轄特別折算帳戶，買入外匯（復(fù)式316320316320金額為原幣敞口絕對(duì)值，外匯金額為原幣敞口金額絕對(duì)值（幣種為原幣。人民幣金額為對(duì)（可能為負(fù)值（可能為負(fù)值歐元區(qū)原幣敞口歸集為歐元”000。匯率可能為負(fù)690006。9000，則分錄如下：借：316320（33）10000（法國法郎敞口除以特別折算匯率）貸：3164歐元（33）10000借：3164法國法郎貸：316320外幣兌換戶法國法郎（17）69000（原幣敞口）借：316320外幣兌換戶人民幣 貸：316320外幣兌換戶人民幣 丁種結(jié)售匯憑證（復(fù)式316320外幣兌換戶，外匯兌換戶，金690003164，帳戶為全轄特別折算帳戶，買入外匯為歐丁種結(jié)售匯憑證（復(fù)式316320，帳戶為外幣兌換戶，金額000。匯率可能為負(fù)，借：316320（17）金額為原幣敞口絕對(duì)值貸：3164原幣（17）金額為原幣敞口絕對(duì)值借：3164歐元（33）貸：316320外幣兌換戶歐元（33）借：316320外幣兌換戶人民幣金額為對(duì)應(yīng)人民幣敞口的相反數(shù)（可能為負(fù)值） 貸：316320外幣兌換戶人民幣金額為對(duì)應(yīng)人民幣敞口的相反數(shù)（可能為負(fù)值） 丁種結(jié)售匯憑證（復(fù)式316320外幣兌換戶，金額為原幣敞口316320，帳戶為外幣兌換戶，金額為對(duì)應(yīng)人民幣敞口的3164，帳戶為全轄特別折算帳戶，貸方金額為原幣敞口絕對(duì)值。買入外匯應(yīng)人民幣敞口的相反數(shù)（可能為負(fù)值316320外幣兌換戶，外0。憑證日期為當(dāng)日，摘要為“歐元區(qū)原幣敞口歸集為歐元”000，經(jīng)營套匯歐元區(qū)原幣敞口歸集（輸入內(nèi)容：柜組柜組005柜員05004日期2001/06/22流水號(hào)0500400004終端交易碼 交易名稱:經(jīng)營套匯歐元區(qū)貨幣敞口歸確認(rèn)后,將使全轄歐元區(qū)經(jīng)營套匯敞口歸集到歐元!!確認(rèn)否 確 輸 邏 歸集前歐元對(duì)應(yīng)美元敞歸集后產(chǎn)生---歐元區(qū)原幣合計(jì)敞- 歸集后歐元敞口 成本匯率：1。 000。成本匯率可當(dāng)歐元區(qū)原幣敞口在借方（即敞口金額為負(fù)） 貸：3164歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對(duì)值借：3164原幣（17）貸 原幣（17）金額為原幣敞口絕對(duì) 貸：316110美元 外匯買賣憑證（復(fù)式316110，金額為原幣敞口除以特別折算03164，帳戶為全轄特別折算帳戶，買入外匯敞口（可能為負(fù)值31631，金額為原幣敞口絕對(duì)值，買入外匯000 原幣（17）金額為原幣敞口絕對(duì)值貸：3164原幣（17）金額為原幣敞口絕對(duì)值借：3164歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對(duì)值貸：316110歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對(duì)值借：316110美元金額為對(duì)應(yīng)美元敞口的相反數(shù)（可能為負(fù)值）歐元戶貸：316110美元金額為對(duì)應(yīng)美元敞口的相反數(shù)（可能為負(fù)值）原幣戶3164，帳戶為全轄特別折算帳戶，貸方金額為原幣敞口絕對(duì)值。買入外匯外匯買賣憑證（復(fù)式316110，金額為對(duì)應(yīng)美元敞口的相反數(shù)（可0000，代客套匯歐元區(qū)敞口歸集（輸入內(nèi)容：柜組柜組005柜員05003日期2001/06/22流水號(hào)終端打印機(jī)交易碼 交易名稱:單位代客套匯歐元區(qū)貨幣敞口歸歸集確認(rèn)后,將使全轄歐元區(qū)單位代客套匯敞口歸集到歐元!!確認(rèn)否:確 輸 邏 歸集前歐元對(duì)應(yīng)美元敞歸集后產(chǎn)生---歐元區(qū)原幣合計(jì)敞- 歸集后歐元敞口 成本匯率：1。 000。成本匯率可當(dāng)歐元區(qū)原幣敞口在借方（即敞口金額為負(fù)） 貸：3164歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對(duì)值借：3164原幣（17）貸 原幣（17）金額為原幣敞口絕對(duì) 貸：316210美元 外匯買賣憑證（復(fù)式316210，金額為原幣敞口除以特別折算03164，帳戶為全轄特別折算帳戶，買入外匯外匯買賣憑證（復(fù)式316210，金額為對(duì)應(yīng)美元敞口（可能為負(fù)值31631，金額為原幣敞口絕對(duì)值，買入外匯幣種金額為原幣000 原幣（17）金額為原幣敞口絕對(duì)值貸：3164原幣（17）金額為原幣敞口絕對(duì)值借：3164歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對(duì)值貸：316210歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對(duì)值借：316210美元金額為對(duì)應(yīng)美元敞口的相反數(shù)（可能為負(fù)值）歐元戶貸：316210美元金額為對(duì)應(yīng)美元敞口的相反數(shù)（可能為負(fù)值）原幣戶3164，帳戶為全轄特別折算帳戶，貸方金額為原幣敞口絕對(duì)值。買入外匯外匯買賣憑證（復(fù)式316210，金額為對(duì)應(yīng)美元敞口的相反數(shù)（可0000，個(gè)人實(shí)盤歐元區(qū)敞口歸集（輸入內(nèi)容：柜組柜組005柜員05004日期2001/06/22流水號(hào)0500400004終端交易碼 交易名稱:個(gè)人外匯買賣歐元區(qū)貨幣敞口歸歸集確認(rèn)后,將使全轄歐元區(qū)個(gè)人外匯買賣敞口歸集到歐元!!確認(rèn)否 確 輸 邏 歸集前歐元對(duì)應(yīng)美元敞歸集后產(chǎn)生---歐元區(qū)原幣合計(jì)敞- 歸集后歐元敞口 成本匯率：1。 000。成本匯率可當(dāng)歐元區(qū)原幣敞口在借方（即敞口金額為負(fù)） 貸：3164歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對(duì)值借：3164原幣（17）貸 原幣（17）金額為原幣敞口絕對(duì) 貸：316220美元 外匯買賣憑證（復(fù)式316220，金額為原幣敞口除以特別折算03164，帳戶為全轄特別折算帳戶，買入外匯外匯買賣憑證（復(fù)式316220，金額為對(duì)應(yīng)美元敞口（可能為負(fù)值31631，金額為原幣敞口絕對(duì)值，買入外匯幣種金額為原幣000 原幣（17）金額為原幣敞口絕對(duì)值貸：3164原幣（17）金額為原幣敞口絕對(duì)值借：3164歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對(duì)值貸：316220歐元（33）金額為原幣敞口除以特別折算匯率的絕對(duì)值借：316220美元金額為對(duì)應(yīng)美元敞口的相反數(shù)（可能為負(fù)值）歐元戶貸：316220美元金額為對(duì)應(yīng)美元敞口的相反數(shù)（可能為負(fù)值）原幣戶3164，帳戶為全轄特別折算帳戶，貸方金額為原幣敞口絕對(duì)值。買入外匯外匯買賣憑證（復(fù)式316220，金額為對(duì)應(yīng)美元敞口的相反數(shù)（可0000，結(jié)售匯敞口歸集憑證打印（柜組柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號(hào)9999999999終端交易碼交易名稱:業(yè)務(wù)編號(hào)兌換敞口歸集憑證打?。ü窠M柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號(hào)9999999999終端交易碼 交易名稱:兌換敞口歸集憑證打業(yè)務(wù)編號(hào)經(jīng)營套匯敞口歸集憑證打?。ü窠M柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號(hào)9999999999終端交易碼交易名稱:業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)編號(hào)代客套匯敞口歸集憑證打?。ü窠M柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號(hào)9999999999終端交易碼交易名稱:業(yè)務(wù)編號(hào)個(gè)人外匯買賣敞口歸集憑證打印（柜組柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號(hào)9999999999終端交易碼交易名稱:業(yè)務(wù)編號(hào)說明：本外幣交易敞口頭寸監(jiān)控（柜組柜組005柜員05003日期2001/06/22流水號(hào)終端交易碼 交易名稱:本外幣交易敞口頭寸監(jiān)查詢范圍 [1-按單位結(jié)售匯查詢按個(gè)人結(jié)售匯查詢按單位個(gè)人結(jié)售匯合并查詢貨幣名稱說明：-0。0。0。-+8。歐元 -+8。德國馬克 +1955。-4。（算術(shù)差--+8。歐元 -+8。德國馬克 +1955。-4。（算術(shù)差---+8。-+8。-+8。-+8。+1955。-+4。+1955。-+4。套匯敞口頭寸監(jiān)控表（柜組柜組005柜員05003日期2001/06/24流水號(hào)0500300007終端交易碼 交易名稱:套匯敞口頭寸監(jiān)控查詢范圍 [0-按單位代客套匯查詢按經(jīng)營套匯查詢合并查詢貨幣名稱說明： ---+0。-+0。-+0。-+0。德國馬克 合計(jì)敞+1955。-+2。+1955。-+2。 ---額00。--+0。歐元 -+0。德國馬克 +1955。-+2。--+0。歐元 -+0。德國馬克 +1955。-+2。--+0。歐元 -+0。德國馬克 +1955。 - +2。特別折算敞口頭寸監(jiān)控表（柜組柜組005柜員05003日期2001/06/24流水號(hào)0500300009終端交易碼 交易名稱:特別折算敞口頭寸監(jiān)控貨幣名稱說明： -- - ；0。本外幣平盤錄入（業(yè)務(wù)套號(hào)本外幣交易平盤成功流水號(hào)業(yè)務(wù)編號(hào)平盤買入幣種平盤賣出幣種買入幣 賣出幣 --輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/說明：對(duì)于所有本外幣交易，均須產(chǎn)生本位幣分錄：科目號(hào)為316310（單位結(jié)售匯或其平系統(tǒng)產(chǎn)生一筆發(fā)生額將其軋平，并產(chǎn)生相應(yīng)分計(jì)分錄，該發(fā)生額記在3150科目下。以下涉316310科目有借方發(fā)生額，則系統(tǒng)產(chǎn)生一筆3150科目的金額相等的貸方發(fā)生額將其軋平，分錄為貸：3150 借 結(jié)售匯部分賣出金 結(jié)售匯 結(jié)售匯部分賣出外匯幣貸：271010（如起息日為交易日后二日貸：271020（如起息日非交易日后二日借：162010（如起息日為交易日后二日）外幣兌換部分買入金額 借：162020（如起息日非交易日后二日）外幣兌換部分買入金額 借 外幣兌換部分賣出金 外幣兌換 外幣兌換部分賣出外匯幣貸：271010（如起息日為交易日后二日 外幣兌換部分賣出外匯幣貸：271020（如起息日非交易日后二日 外幣兌換部分賣出外匯幣結(jié)售匯部分買入外匯金額（如有且起息日為交易日后二日結(jié)售匯部分買入外匯金額（如有且起息日非交易日后二日外幣兌換部分買入外匯金額（如有且起息日為交易日后二日外幣兌換部分買入外匯金額（如有且起息日非交易日后二日結(jié)售匯部分賣出外匯金額（如有且起息日為交易日后二日結(jié)售匯部分賣出外匯金額（如有且起息日非交易日后二日外幣兌換部分賣出外匯金額（如有且起息日為交易日后二日結(jié)售匯部分賣出外匯金額（如有且起息日非交易日后二日賣出外匯金 總行 買入外匯幣借 買入外匯金 總行 賣出外匯幣貸 結(jié)售匯部分買入外匯金額（如有且起息日為交易日后二日 外匯結(jié)售匯部分買入外匯金額（如有且起息日非交易日后二日外幣兌換部分買入外匯金額（如有且起息日為交易日后二日外幣兌換部分買入外匯金額（如有且起息日非交易日后二日結(jié)售匯部分賣出外匯金額（如有且起息日為交易日后二日結(jié)售匯部分賣出外匯金額（如有且起息日非交易日后二日外幣兌換部分賣出金額（如有且起息日為交易日后二日外幣兌換部分賣出金額（如有且起息日非交易日后二日162010（如起息日為交易日后二日，帳戶為外匯結(jié)售即期平162020（如起息日非交易日后二日，帳戶為外匯結(jié)售遠(yuǎn)期平271010（如起息日為交易日后二日，帳戶為外匯結(jié)售即期平271020（如起息日非交易日后二日，帳戶為外匯結(jié)售遠(yuǎn)期平162010（如起息日為交易日后二日162020（如起息日非交易日后二日，帳戶為外匯結(jié)售遠(yuǎn)期平271010（如起息日為交易日后二日，帳戶為外匯結(jié)售即期平271020（如起息日非交易日后二日，帳戶為外匯結(jié)售遠(yuǎn)期平息日為交易日后二日（如有息日非交易日后二日（如有息日為交易日后二日（如有息日非交易日后二日（如有即期遠(yuǎn)期標(biāo)志：0--即期1--本外幣交易平盤查打（功能概述：查詢條件：查詢?nèi)掌?查詢柜員查詢?nèi)掌?查詢柜員資金部第[01]筆：業(yè)務(wù)編號(hào)：[XMFP2001000099]錄入日期：[20010514]平盤日期：[200105 [14]買入金額[ 10000.00]對(duì)總行賣出幣種結(jié)售匯買入幣種 [14]買入金額 10000.00]結(jié)售匯賣出幣第[02]筆：業(yè)務(wù)編號(hào)：[XMFP2001000100]錄入日期：[20010514]平盤日期：[200105 [01]買入金額[ 1023253.40]對(duì)總行賣出幣種 [01]買入金額[ 1023253.40]結(jié)售匯賣出幣種外匯兌換買入幣種：[01]買入金額 1013020.87]外匯兌換賣出第[03]筆：業(yè)務(wù)編號(hào)：[XMFP2001000101]錄入日期：[20010514]平盤日期：[200105 [01]買入金額[ 8274.50]對(duì)總行賣出幣種 [01]買入金額[ 8274.50]結(jié)售匯賣出幣種第[04]筆：業(yè)務(wù)編號(hào)：[XMPP2001000010]錄入日期：[20010514]平盤日期←→↑↓移 PgUp/PgDn翻 :選 ^E首(^F尾 ^P打 ^K幫 E返套匯平盤錄入（賣出幣種賣出幣種13 -業(yè)務(wù)套號(hào) 流水號(hào) 業(yè)務(wù)編號(hào)平盤信息：即遠(yuǎn) 平盤日期 起息日 買入幣種賣出幣種代客套匯買入幣種敞口對(duì)應(yīng)美元改 -賣出幣種 賣出金經(jīng)營套匯買入幣種13 -賣出幣種 賣出金個(gè)人實(shí)盤買入幣種 買入金12金額=1金額*匯率，1金額=2金額/匯率，或匯率=2金額/112金額=1金額*匯率，1金額=2金額/匯率。對(duì)應(yīng)美元由折本位幣匯率計(jì)算得出，當(dāng)兩種平盤明細(xì)0借：162010（如起息日為交易日后二日借：162020（如起息日非交易日后二日貸：271010（如起息日為交易日后二日貸：271020（如起息日非交易日后二日對(duì)應(yīng)本位幣金 美對(duì)應(yīng)本位幣金 美0借：162010（如起息日為交易日后二日借：162020（如起息日非交易日后二日貸：271010（如起息日為交易日后二日貸：271020（如起息日非交易日后二日0借：162010（如起息日為交易日后二日借：162020（如起息日非交易日后二日貸：271010（如起息日為交易日后二日貸：271020（如起息日非交易日后二日借 平盤買入幣種外匯金 總行借：271010（如起息日為交易日后二日 代客套匯部分賣出外匯金 套匯平盤即期（0且為賣出借：271020（如起息日非交易日后二日 代客套匯部分賣出外匯金 套匯平盤遠(yuǎn)期（0且為賣出借：271010（如起息日為交易日后二日 經(jīng)營套匯部分賣出外匯金 套匯平盤即期（0且為賣出借：271020（如起息日非交易日后二日 經(jīng)營套匯部分賣出外匯金 套匯平盤遠(yuǎn)期（0且為賣出借：271010（如起息日為交易日后二日 個(gè)人實(shí)盤部分賣出外匯金 套匯平盤即期（0且為賣出借：271020（如起息日非交易日后二日 個(gè)人實(shí)盤部分賣出外匯金 套匯平盤遠(yuǎn)期（0且為賣出貸：162010（如起息日為交易日后二日 代客套匯部分買入外匯金 套匯平盤即期（0且為賣出貸：162020（如起息日非交易日后二日 代客套匯部分買入外匯金 套匯平盤遠(yuǎn)期（0且為買入貸：162010（如起息日為交易日后二日 經(jīng)營套匯部分買入外匯金 套匯平盤即期（0且為買入貸：162020（如起息日非交易日后二日 經(jīng)營套匯部分買入外匯金 套匯平盤遠(yuǎn)期（0且為買入貸：162010（如起息日為交易日后二日 個(gè)人實(shí)盤部分買入外匯金 套匯平盤即期（0且為買入貸：162020（如起息日非交易日后二日 個(gè)人實(shí)盤部分買入外匯金 套匯平盤遠(yuǎn)期（0且為買入）借：271010（如起息日為交易日后二日 代客套匯部分賣出外匯金 套匯平盤即期（0且為賣出借：271020（如起息日非交易日后二日 代客套匯部分賣出外匯金 套匯平盤遠(yuǎn)期（0且為賣出借：271010（如起息日為交易日后二日 經(jīng)營套匯部分賣出外匯金 套匯平盤即期（0且為賣出借：271020（如起息日非交易日后二日 經(jīng)營套匯部分賣出外匯金 套匯平盤遠(yuǎn)期（0且為賣出借：271010（如起息日為交易日后二日 個(gè)人實(shí)盤部分賣出外匯金 套匯平盤即期（0且為賣出借：271020（如起息日非交易日后二日 個(gè)人實(shí)盤部分賣出外匯金 套匯平盤遠(yuǎn)期（0且為賣出貸：162010（如起息日為交易日后二日 代客套匯部分買入外匯金 套匯平盤即期（0且為買入貸：162020（如起息日非交易日后二日 代客套匯部分買入外匯金 套匯平盤遠(yuǎn)期（0且為買入貸：162010（如起息日為交易日后二日 經(jīng)營套匯部分買入外匯金 套匯平盤即期（0且為買入貸：162020（如起息日非交易日后二日 經(jīng)營套匯部分買入外匯金 套匯平盤遠(yuǎn)期（0且為買入貸：162010（如起息日為交易日后二日 個(gè)人實(shí)盤部分買入外匯金 套匯平盤即期（0且為買入貸：162020（如起息日非交易日后二日 個(gè)人實(shí)盤部分買入外匯金 套匯平盤遠(yuǎn)期（如個(gè)人實(shí)盤部分外匯金額不為0且為買入） 外匯買賣憑證（復(fù)式316210，金額為代客套匯部分賣出幣種金額，貸316210，幣種金額為為代客套匯部分買入幣種金額，摘要為平盤，買入外匯一外匯買賣憑證（復(fù)式316210，金額為經(jīng)營套匯部分賣出幣種金額，貸316210，幣種金額為為經(jīng)營套匯部分買入幣種金額，摘要為平盤，買入外匯一外匯買賣憑證（復(fù)式316210，金額為個(gè)人實(shí)盤部分賣出幣種金額，貸316210，幣種金額為為個(gè)人實(shí)盤部分買入幣種金額，摘要為平盤，買入外匯一117010，帳戶為總行戶，幣種金額為平盤買入幣種金額，摘要為117010，帳戶為總行戶，幣種金額為平盤賣出幣種金額，摘要為（分母）1美元=100.00日元表示，則美元為被報(bào)價(jià)1日元=0.0100美元表示，則日元為被報(bào)價(jià)幣種。錄入時(shí)，被報(bào)價(jià)幣種是必對(duì)總行套匯平盤是單位代客套匯、個(gè)人外匯買賣、經(jīng)營套匯的合并平盤，在“平盤明細(xì)情況”平盤類型請(qǐng)分別根據(jù)包含幾種平盤明細(xì)按以下代碼輸入： 即期遠(yuǎn)期標(biāo)志：0--即期1--套匯平盤登記本查打（功能概述：查詢條件：交易名稱：套匯平 登記薄查詢，打說明：查詢?nèi)掌?查詢柜員查詢?nèi)掌?查詢柜員資金部第[01]筆：業(yè)務(wù)編號(hào)：[XMEX2001000038]錄入日期：[20010514]平盤日期：[200106 [18]買入金額[ 23456.33]對(duì)總行賣出幣種代客套匯買入幣種：[18]買入金額[ 11223.45]代客套匯賣出幣個(gè)人實(shí)盤買入幣種：[18]買入金額[ 12232.88]個(gè)人實(shí)盤賣出幣第[02]筆：業(yè)務(wù)編號(hào)：[XMEX2001000039]錄入日期：[20010514]平盤日期：[200106 [14]買入金額[ 10000.00]對(duì)總行賣出幣種代客套匯買入幣種：[14]買入金額[ 11496.65]代客套匯賣出幣經(jīng)營套匯買入幣種：[13]買入金額[ 11671.21]經(jīng)營套匯賣出幣第[03]筆：業(yè)務(wù)編號(hào)：[XMEX2001000043]錄入日期：[20010514]平盤日期：[200106 [13]買入金額[ 100000.00]對(duì)總行賣出幣種代客套匯買入幣種：[13]買入金額[ 234567.68]代客套匯賣出幣←→↑↓移 PgUp/PgDn翻 :選 ^E首(^F尾 ^P打 ^K幫 E返對(duì)總行資金交割情況明細(xì)（柜組005柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號(hào)0500300009終端交易代碼 交易名稱：查外匯買賣對(duì)總行資金交割情 2001/06/25 2001/06/25-未交割2001/06/25 2001/06/25-未交割2001/06/25 2001/06/25-未交割2001/07/132001/07/13-未交割2001/07/132001/07/13-未交割2001/07/132001/07/13-未交割2001/07/132001/07/13-未交割選擇幣種的情況（GBP為例2001/06/25割2001/06/25割2001/06/25割2001/07/13-割對(duì)總行資金交割凈流量查詢（柜組柜組005柜員05003日 流水號(hào)0500300014終端 打印機(jī)交割起始 交割截止 第(1第(1行,1列□瀏覽文件或報(bào)表2001/07/14--代客外匯買賣委托交易錄入（ 柜組柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號(hào)9999999999終端 價(jià)外收費(fèi)：收費(fèi)比 收費(fèi)幣輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/輸入/12金額=1金額*1金額=2金額/匯率，或匯率=2金額/1金額。00均為0，則本筆盈虧為空。本筆盈虧之折本位幣金額為平盤買入金額之折本位幣金額-1。第一節(jié)系統(tǒng)根據(jù)錄入的信息生成代客外匯買賣交易單（格式與錄入格式相同第二節(jié)錄與會(huì)計(jì)憑證）借：162010（如起息日為交易日后二日）平盤買入幣種金額套匯平盤即期戶借：162020（如起息日非交易日后二日）平盤買入幣種金額套匯平盤遠(yuǎn)期戶貸：316210平盤買入幣種金額借：316210貸：271010（如起息日為交易日后二日貸：271020（如起息日非交易日后二日借 客戶買入幣種金貸：271010（如起息日為交易日后二日貸：271020（如起息日非交易日后二日借：162010（如起息日為交易日后二日借：162020（如起息日非交易日后二日貸 客戶賣出幣種金 借 本筆盈虧幣種金 美 套匯收益借 平盤買入幣種金 總行 316210，幣種金額為平盤買入幣種金額，摘要為業(yè)務(wù)編號(hào)。316210，幣種金額為平盤買入幣種金額，摘要為業(yè)務(wù)編號(hào)。外匯買賣憑證（復(fù)式，借方科目號(hào)為316210，幣種金額為賣出幣種金額，貸方科目號(hào)為271010（如平盤起息日為交易日后二日，帳戶為套匯平盤即期271020（如平盤起息日非交易日后二日，帳戶為套匯平盤遠(yuǎn)期162010（如平盤起息日為交易日后二日，帳戶為套匯平盤即期162020（如平盤起息日非交易日后二日，帳戶為套匯平盤遠(yuǎn)期316210，幣種金額為本筆盈虧幣種金額，貸方科目號(hào)及幣種以5640，幣種金額為本筆盈虧幣種金額，摘要為業(yè)務(wù)編號(hào)。6910，帳戶為套匯損失，幣種金額為本筆盈虧幣種金額，摘要為316210，幣種金額為本筆盈163099，帳戶為經(jīng)辦柜組戶，幣種為收費(fèi)幣種，金額為收費(fèi)金額。5640117010，帳戶為總行戶，幣種金額為平盤買入幣種金額，摘要為業(yè)117010，帳戶為總行戶，幣種金額為平盤賣出幣種金額，摘要為業(yè)委托交易對(duì)客戶交割（3231-“委托交易對(duì)客戶交割”功能進(jìn)行操作，錄入未交割代客外匯買賣委托柜組柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號(hào)0500300006終端交易代碼 交易名稱：代客外匯買委托交易，對(duì)客戶交割觸 如該解付日期解付流水號(hào)不存在，則系統(tǒng)提示：“交易失敗，解付日期或解付流水號(hào)錯(cuò)！”貸：162010（如起息日為交易日后二日貸：162020（如起息日非交易日后二日借：271010（如起息日為交易日后二日借：271020（如起息日非交易日后二日貸 客戶買入幣種金2貸：162010（如起息日為交易日后二日貸：162020（如起息日非交易日后二日借：271010（如起息日為交易日后二日借：271020（如起息日非交易日后二日 柜組往來劃收款憑證(解付聯(lián))柜組往來劃收款憑證(解付聯(lián))代客外匯買賣委托交易查打（功能概述：查詢條件：柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號(hào)0500300006終端 打印機(jī)查詢?nèi)掌? 查詢?nèi)掌? 查詢柜員:[資金部門第[01][20010625]業(yè)務(wù)編號(hào)[XMFM2001000001][20010625][20010627]盈虧幣種[USD]盈虧金額[0.01客戶名稱[西北開發(fā)公 ]收費(fèi)比率[0.000000]收費(fèi)幣種[USD]收費(fèi)金額 [20010625]業(yè)務(wù)編號(hào)[XMSP2001000001][20010625][20010627]盈虧幣種[USD]盈虧金額[39.50客戶名稱[東南貿(mào)易有限公 ]收費(fèi)比率[0.000000]收費(fèi)幣種[USD]收費(fèi)金額 平盤買入幣種[USD]金額]平盤賣出幣種[JPY]金額]平盤匯率是否交割[未向客戶買入幣種[JPY]金額]向客戶賣出幣種[USD]金額]交易匯率是否交割[未第[02]平盤買入幣種[USD]金額]平盤賣出幣種[EUR]金額]平盤匯率[是否交割[未向客戶買入幣種[EUR]金額]向客戶賣出幣種[USD]金額]交易匯率[是否交割[未按客戶查未交割委托交易（柜組柜組005柜員05003日期2001/06/25流水號(hào)0500300009終端<<客戶信息輸入證件號(hào) 證件類 日日 客戶全買入金 賣出金 交易匯率交割 折美元匯 折美元金2001/06/25東南貿(mào)易有限公司XMSP2001000001EUR1000.00USD 0.94660 外匯買賣優(yōu)惠設(shè)置（第七篇 交易名稱:外匯買賣優(yōu)惠設(shè)置證件種類:5 證件號(hào)碼:1258拼音代碼:jf客戶名稱:幣別查尋:14 起始日 終止日 123外匯買賣優(yōu)惠設(shè)置記錄查詢（ 交易碼交易碼交易名稱:生效標(biāo) 2[1-生效、0-失效、2-所有客戶優(yōu)惠率查打（交易碼交易名稱交易碼交易名稱:2[1-生效、0-失效、2-所有 一部分是已實(shí)現(xiàn)的外匯買賣損益（經(jīng)過平盤，稱為“外匯買賣損益確認(rèn)”打印、結(jié)轉(zhuǎn)入帳。外匯買賣類科目有：“3161經(jīng)營套匯”“3162代客外匯買賣”“3163外匯結(jié)售”，另外“3160外匯調(diào)整”“3164特別折算”沒有損益。外匯買賣損益確認(rèn)（1 交易名稱:外匯買賣損益確認(rèn) 每天外匯買賣類科目平盤時(shí)，按帳戶將當(dāng)日平盤損益記入“已實(shí)現(xiàn)損益表”核算中心有權(quán)限的操作員才能使用該項(xiàng)功能。此項(xiàng)功能隨時(shí)可以操作。系統(tǒng)提示“實(shí)現(xiàn)的外匯買賣損益入帳，N？”確認(rèn)，系統(tǒng)根據(jù)上表“累計(jì)損益額”進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處借：16316210代客外匯買賣（帳戶余額填零，本位幣金額填損益額）貸：14564010代客外匯買賣業(yè)務(wù)收入借：146910外匯買賣損失貸：13316220（方法同上借：13316110經(jīng)營套匯（方法同上）貸：145810外匯買賣收益借：146910貸：16316110借：133163外匯結(jié)售（帳戶余額填零，本位幣金額填損益額）貸：013150內(nèi)部往來借：013150內(nèi)部往來貸：133163外匯結(jié)售（方法同上316110316120自營套匯（本行暫無316210316220316230316310316320316330外匯買賣損益確認(rèn)憑證打?。ń灰状a交易碼交易名稱:交易流水號(hào)外匯買賣損益測(cè)算（ 交易名稱: 交易名稱:外匯買賣損益測(cè)算請(qǐng)確認(rèn):y控制條件本位幣為人民幣的科目，即“3163外匯結(jié)售”科目，以牌價(jià)（100外幣=XX人民本位幣為美元的科目，即“3161經(jīng)營套匯”“3162代客外匯買賣”科目以匯率（1美元=XX外幣即美元牌價(jià)/外幣牌價(jià)）測(cè)算；人民幣重估余額=X重估牌價(jià)/牌價(jià)單位（100，日元為美元重估余額=外幣帳面余額/外匯結(jié)售損益計(jì)算表（本位幣為人民幣**年**月**代客外匯買賣/經(jīng)營套匯損益計(jì)算表（本位幣為美元**年**月**外匯買賣損益結(jié)轉(zhuǎn)（功能概述： 交易名稱:外匯買賣損益結(jié)轉(zhuǎn) 控制條件中心逐戶分錄：借：16316220代客外匯買賣（帳戶余額填零，本位幣金額填損益額）貸：14564050代客外匯買賣業(yè)務(wù)收入分錄：借：1465910貸：13316210（方法同上分錄：借：13316110經(jīng)營套匯（方法同上）貸：145810外匯買賣收益分錄：借：1456910貸：16316110分錄：借：14316320外匯結(jié)售（結(jié)轉(zhuǎn)本位幣金額）貸：013150內(nèi)部往來分錄：借：013150貸：13316320外匯結(jié)售（本位幣金額結(jié)轉(zhuǎn)后，還應(yīng)生成入帳損益匯總外匯買賣損益入帳匯總 ---系統(tǒng)提示“是否要進(jìn)行外匯買賣損益結(jié)轉(zhuǎn) 入帳完畢后，系統(tǒng)提示打印入帳匯總清單（如上圖）6910外匯買賣損失科目憑5810外匯買賣收益/5640代客外匯買賣業(yè)務(wù)收入科目憑證，316110316120自營套匯（本行暫無316210316220316230316310316320316330外匯買賣損益查打（交易碼交易名稱:交易碼交易名稱:資料,查打條件如下:操作步驟 （（2.2.2）

幣種 **年**月**人民幣（美元人民幣（美元

科目:3162代客外匯買 **年**月**結(jié)售匯交易狀態(tài)設(shè)定（1柜組柜組005柜員05003日期2001/11/05流水號(hào)0500300003終端 結(jié)售匯截止?fàn)?狀態(tài)名結(jié)售匯交易狀態(tài)查詢（柜組柜組005柜員05003日期2001/11/05流水號(hào)0500300003終端交易碼 交易名稱：查詢購匯臺(tái)帳、結(jié)售匯截止?fàn)罟窠M005柜組005柜員05003日期2001/11/05流水號(hào)0500300003終端交易碼 交易名稱 查詢購匯臺(tái)帳、結(jié)售匯截止?fàn)罱灰琢? 當(dāng)前結(jié)售匯狀 未截牌價(jià)導(dǎo)入（日期日期確認(rèn) 如果是使用軟盤傳遞數(shù)據(jù)，系統(tǒng)在接收前提示“請(qǐng)插入軟盤“1EXCELEXCELEXCEL151921行是為了避免出現(xiàn)兩條重復(fù)的歐元記錄。LOCKINGRATES欄的內(nèi)容全部刪除。FXSPOTRATE欄的內(nèi)容加以刪減，去掉幣種與等號(hào)，如“HKD=7.7992”變成“7.7992”1.43950.6947FXSPOTRATE欄的處理也可以是：將該欄內(nèi)容全部刪除，這樣導(dǎo)入BASIC列（MID列。EXCELFX分隔符WORD文檔中粘貼。WORDEXCEL表格，通過“表格—轉(zhuǎn)換—將表格轉(zhuǎn)換成文’|’”格式如下（FXSPOTRATE欄也可以全部為空值）：|MID|BID |ASK |CASH |FXSPOTRATEUSDCNY|827.72|826.48|828.96|807.03||HKDCNY|106.13|105.97|106.29|103.48|7.7992|JPYCNY|6.6844|6.6710|6.6977|6.5172|123.83|EURCNY|738.74|737.26|740.22| GBPCNY|1191.50|1189.12|1193.88|1161.71|0.6947|CHFCNY|485.32|484.35|486.29|473.19|1.7055|AUDCNY|421.72|420.88|422.56|411.18|1.9627|CADCNY|530.05|528.99|531.11|516.80|1.5616|DKKCNY|98.44|98.24|98.64|95.98|8.408|NOKCNY|91.07|90.89|91.25|88.79|9.0891|SEKCNY|81.80|81.64|81.96|79.76|10.119|SGDCNY|458.19|457.27|459.11|446.74|1.8065|ATSCNY|53.69|53.58|53.80|52.35||BEFCNY|18.31|18.27|18.35|17.85||DEMCNY|377.71|376.95|378.47|368.27||FRFCNY|112.62|112.39|112.85|109.80||FIMCNY|124.25|124.00|124.50|121.14||ITLCNY|0.3815|0.3807|0.3823|0.3720||NLGCNY|335.23|334.56|335.90|326.85||PTECNY|3.6848|3.6774|3.6922|3.5927||ESPCNY|4.4399|4.431|4.4488|4.3289||IEPCNY|938.01|936.13|939.89|914.56||LUFCNY|18.31|18.27|18.35|17.85||3CTRL+E牌價(jià)增改（現(xiàn)匯買入價(jià)現(xiàn)匯買入價(jià)本幣折算率現(xiàn)鈔買入價(jià) 重估匯 貨幣名稱重估牌 貨幣單位若當(dāng)天該幣種的牌價(jià)已存在并生效，提示“當(dāng)日該幣種牌價(jià)已生效，不能更改”11，5（Y/N”N則退出。鈔匯賣出價(jià)=中間價(jià)×（1+鈔匯賣出價(jià)加成點(diǎn)現(xiàn)匯買入價(jià)=中間價(jià)×（1—現(xiàn)匯買入價(jià)加成點(diǎn)現(xiàn)鈔買入價(jià)=中間價(jià)×（1—現(xiàn)鈔買入價(jià)加成點(diǎn)本幣折算率=報(bào)價(jià)單位/牌價(jià)生效（牌價(jià)日期牌價(jià)日期確認(rèn)N退出不作任何處理。輸出內(nèi)容：將某日的牌價(jià)標(biāo)志改為“生效牌價(jià)撤消生效（牌價(jià)日期牌價(jià)日期確認(rèn)

如果該日期的牌價(jià)存在但未生效，提示“當(dāng)日牌價(jià)尚未生效”如果該日期的牌價(jià)存在且已生效，系統(tǒng)把該日期的牌價(jià)生效標(biāo)志改為“效”，并提示“撤消生效成功。牌價(jià)查詢（日期日期貨幣名稱請(qǐng)確認(rèn) 30天的牌價(jià)；結(jié)售匯客戶排名表（柜組柜組018柜員18002日期2001/06/22流水號(hào)1800200031終端交易碼 交易名稱:結(jié)售匯客戶排名請(qǐng)輸入查打條件排名個(gè) 查詢柜員查詢柜員查詢?nèi)掌诓樵儠r(shí)間名 企業(yè)名中國建設(shè)銀行廈門市分行(營業(yè)部單位: 西北開發(fā)公 營業(yè) 制表人審核B功能名稱：存放總行定期錄入（交易代碼：3510會(huì)計(jì)分錄：借：存放帳戶行定期1175—總行戶 貸：存放帳戶行活期117010—總行戶 （2）1175，總行戶，對(duì)方科目號(hào)為科目號(hào)存放帳戶行活117010，幣種金額為存定期本金幣種金