2024年出納崗位職責出納職責范例（三篇）

第2頁共2頁2024年出納崗位職責出納職責范例1.執(zhí)行對現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的監(jiān)管、出納、記錄及管理工作，確保每日各收款點的現(xiàn)金經(jīng)過核對，編制送款簿，并按時存入銀行。2.管理外幣和本幣儲備以及備用金，嚴格遵守結算付款的規(guī)章制度，并進行財務費用的計算。3.負責接收、整理和保管各種支票、匯票、本票等金融文件，編制送款簿，確保及時送存銀行。4.對所有收支、繳納業(yè)務憑證進行審核，確保憑證完整、審批齊全、手續(xù)合規(guī)，金額無誤后立即處理相關款項收、付、繳業(yè)務。5.編制“酒店每日資金狀況日報表”和“銀行存款每日報告表”，以反映財務狀況。6.每日開始工作時，在主管的監(jiān)督下（或雙人互相監(jiān)督）開啟保險柜，核對收款員提交的“交款袋”與交款清單，確保數(shù)據(jù)一致，如有差異，立即調查原因。7.在總出納與銀行送款員的共同監(jiān)督下，逐一打開“交款袋”，清點現(xiàn)金及支票。8.分別為現(xiàn)金和支票填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一并處理，送交銀行進行結算轉賬。對于需要托收的外幣支票、匯票，需逐一填寫托收憑證，并妥善保存，待銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一并轉交財務部的銀行出納會計。9.審核現(xiàn)金送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿存根及收據(jù)存根、匯款憑證等，以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證。按本幣和外幣分別匯總編制，經(jīng)總會計師審核批準并簽字后存檔。10.有效保管各類收、付款憑證及“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，保持條理清晰。11.嚴格遵守現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金，確保賬款相符，保障現(xiàn)金安全。12.負責處理所得稅的扣繳申報工作。13.完成財務部經(jīng)理分配的其他任務。2024年出納崗位職責出納職責范例（二）1.遵循國家關于現(xiàn)金管理及銀行結算制度的法規(guī)要求，執(zhí)行現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務。2.遵循會計制度的規(guī)范，在涉及現(xiàn)金與銀行存款的收付業(yè)務處理中，需嚴格審核相關原始憑證，并據(jù)此編制收付款憑證。隨后，依據(jù)所編制的收付款憑證，逐一、有序地登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，并計算出各賬戶的余額。3.遵循國家外匯管理、結購匯制度及相關批準文件的規(guī)定，處理外匯出納業(yè)務。4.確保對銀行存款余額的準確掌握，嚴禁簽發(fā)空頭支票，嚴禁出租或出借銀行賬戶為其他單位進行結算。出納人員應嚴格把控支票及銀行賬戶的使用與管理，從出納崗位層面堵塞結算環(huán)節(jié)的漏洞。5.負責保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券（包括但不限于國庫券、債券、股票等）的安全與完整。需建立符合本單位實際情況的現(xiàn)金及有價證券保管責任制，若發(fā)生短缺，且責任歸屬出納員，則需承擔相應賠償責任。6.妥善保管相關印章、空白收據(jù)及空白支票。鑒于印章與空白票據(jù)的安全保管具有極端重要性，實際工作中應高度重視，避免因印章或空白票據(jù)的丟失給單位帶來經(jīng)濟損失。2024年出納崗位職責出納職責范例（三）1.負責每日審核與營業(yè)收入相關的原始憑證。2.執(zhí)行對收銀員的管理、培訓、評估和崗位配置，同時負責對收銀點的巡查工作。3.管理餐飲用餐券和商場收銀票據(jù)，包括保管、分發(fā)、核銷和會計記錄。4.協(xié)助系統(tǒng)維護部門進行會計電算化和收銀系統(tǒng)的日常維護。5.提供財務人員及收銀員關于會計電算化和收銀機操作的培訓。6.確保收銀員檔案、評估表等文件的及時整理、裝訂和歸檔。7.協(xié)同景點存貨主管會計，共同參與存貨管理。8.參