2024年事業(yè)單位出納崗位職責（二篇）

第2頁共2頁2024年事業(yè)單位出納崗位職責1.嚴格遵守會計法及財經(jīng)制度，切實執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理相關(guān)制度，確保結(jié)算業(yè)務(wù)處理準確無誤。2.依據(jù)現(xiàn)金收付情況進行記賬，確保所有現(xiàn)金款項的收付均基于合法票據(jù)，并當面清點數(shù)額，以防差錯。及時登記現(xiàn)金日記賬，精準掌握庫存限額，實現(xiàn)日清月結(jié)，定期進行庫存盤點，確保賬實相符。3.辦理銀行支付業(yè)務(wù)時，需依據(jù)銀行收付記賬憑證進行，嚴格審核票據(jù)的合法性與合理性，確保手續(xù)完備。簽發(fā)結(jié)算支票或電匯時，需仔細核對信息。每月與銀行對賬單進行核對，確保一致，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，以保證賬證相符、賬款相符。4.按照公司財務(wù)制度規(guī)定，處理日?，F(xiàn)金支出、費用報銷等事務(wù)。5.遵循人事制度、文件及考勤記錄，編制工資表，并確保按時發(fā)放工資。6.遵循會計核算要求，編制入賬工資分表及其他相關(guān)表項。7.每月為職工打印并分發(fā)工資條。8.負責辦理各項酒店會議的充值結(jié)算工作。9.每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導進行報送。10.負責各銀行年檢資料的送審工作。11.辦理銀行開戶、信息變更及注銷等手續(xù)。12.確保有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。13.審核并粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。14.定期取得銀行對賬單、利息單及其他相關(guān)單據(jù)，以便于會計及時進行核算入賬。15.核對用戶信息，與會計共同核對數(shù)據(jù)，并開具相關(guān)用戶發(fā)票。16.接受主管會計的定期或不定期現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。17.接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，確保銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。18.按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬編制現(xiàn)金流量表，并向領(lǐng)導進行報送。19.整理、裝訂憑證、賬冊及相關(guān)資料，確保及時歸檔，防止丟失或損壞。20.根據(jù)領(lǐng)導要求，整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料，以備投資、融資業(yè)務(wù)之需。21.不斷加強學習，提升業(yè)務(wù)水平，與會計人員緊密合作，相互支持，配合默契。嚴格遵守公司財務(wù)收支保密規(guī)定，不得隨意泄露財經(jīng)信息。22.完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。2024年事業(yè)單位出納崗位職責（二）一、依據(jù)已審核簽章的記帳憑證，負責處理現(xiàn)金及銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、確保及時登記現(xiàn)金及銀行日記帳，實施日清月結(jié)制度，確保帳實相符。三、嚴格管理支票使用，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)時，嚴禁簽發(fā)空頭支票及空白支票，禁止外借帳戶及坐收現(xiàn)金。四、定期與總帳及銀行對帳單進行核對，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保帳帳相符。五、負責內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)與核算，確保每筆往來款項數(shù)據(jù)準確無誤，依據(jù)充分。六、與財務(wù)處保持密