PVDC涂布膜項目管理手冊

PVDC涂布膜項目

管理手冊

XXX投資管理公司

目錄

一、管理干系人參與.................................................3

二、控制干系人參與.................................................4

三、風(fēng)險管理活動...................................................5

四、實施定性風(fēng)險分析...............................................7

五、質(zhì)量的適用性...................................................9

六、驗證與確認(rèn)....................................................10

七、項目簡介.......................................................11

八、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析..................................................16

九、行業(yè)壁壘.......................................................16

十、必要性分析....................................................19

十一、投資估算及資金籌措..........................................20

建設(shè)投資估算表.....................................................22

建設(shè)期利息估算表...................................................22

流動資金估算表.....................................................24

總投資及構(gòu)成一覽表.................................................25

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................26

十二、進(jìn)度規(guī)劃方案................................................27

項目實施進(jìn)度計劃一覽表............................................27

一、管理干系人參與

管理干系人參與是在整個項目生命周期中，與干系人進(jìn)行溝通和

協(xié)作，以滿足其需要與期望，解決實際出現(xiàn)的問題，并促進(jìn)干系人合

理參與項目活動的過程。這一過程的最終目的是幫助項目經(jīng)理提升來

自干系人的支持，并把干系人的抵制降到最低，從而顯著提高項目成

功的機會。通常會包括以下活動：

?調(diào)動干系人適時參與項目，以獲得或確認(rèn)他們對項目成功的持

續(xù)性支持和承諾Q

?通過協(xié)調(diào)和溝通，管理干系人的期望，確保實現(xiàn)項目目標(biāo)。

?處理尚未成為問題的干系人關(guān)注點，預(yù)測干系人在未來可能提

出的問題，需要盡早識別和討論這些關(guān)注點，以便評估可能產(chǎn)生的相

關(guān)項目風(fēng)險。

?澄清和解決已識別出的、干系人所關(guān)注的問題。

干系人管理成功的關(guān)鍵取決于那些不直接參與項目的關(guān)鍵性干系

人，他們有可能對項目持有中立甚至抵制的立場。而即使那些不知曉

項目的干系人，一旦在事前不知情的情況下受到項目影響，大多數(shù)情

形下會選擇偏負(fù)面的立場，從而增加了項目失敗的概率Q

大多數(shù)由干系人所產(chǎn)生的負(fù)面影響很多起源于對項目目標(biāo)以及目

標(biāo)對自身利益的誤解。成功地管理干系人取決于兩個要點；

第一，對項目目標(biāo)正確而清晰地理解，特別是涉及每個干系人由

于不同角色和不同位置所導(dǎo)致利益訴求的差異。這個時候，一個公開、

標(biāo)準(zhǔn)化格式的項目目標(biāo)并不能打消非項目主體以外干系人的憂慮和擔(dān)

心，所以，額外的、有針對性的溝通將會確保干系人清晰地理解項目

目的、目標(biāo)、收益和風(fēng)險，以及從自身角度的合理解讀，且會提高項

目成功的概率。這不僅能使干系人成為項目的積極支持者，而且能促

使干系人協(xié)助指導(dǎo)項目活動和項目決策的積極參與C

第二，對項目中間出現(xiàn)的干系人關(guān)注點問題，要提前、主動地加

以關(guān)注和積極解決。這將贏得干系人的信任，其自身利益是受到良好

關(guān)照的，從而會換來干系人對項目的積極支持。這里有一個關(guān)鍵點，

就是那些問題是需要在發(fā)生之前預(yù)測并積極主動解決的，而不是事后

被干系人抱怨而不得不應(yīng)對。這一前一后的差異是建立這種信任和獲

得持久性支持的關(guān)鍵。

一般來說，干系人對項目的影響能力通常在項目早期階段最大隨

著項目的進(jìn)展而逐漸降低。

二、控制干系人參與

控制干系人參與是全面監(jiān)督項目干系人之間的關(guān)系，根據(jù)實際情

況調(diào)整管理策略和實施計劃，持續(xù)不斷地提升干系人參與的效率和效

果。這一活動和管理干系人參與聯(lián)系緊密。對于持支持立場的干系人,

需要維持并不斷提升這種關(guān)系。但對于持負(fù)面立場的干系人，不斷改

進(jìn)干系人參與的方式和方法，將其轉(zhuǎn)化為正向或者降低其負(fù)面作用都

是韭常有益的。

三、風(fēng)險管理活動

風(fēng)險管理活動具有以下特征：

第一，正視風(fēng)險。我們應(yīng)該正視風(fēng)險的存在，主動識別出那些可

能對項目產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險事件。

第二，我們需要積極主動地采取措施，以消除不確定性所造成的

影響，包括對風(fēng)險進(jìn)行分析，以及制訂旨在降低風(fēng)險影響的行動計劃。

但是不是我們需要盡可能確定所有的項目風(fēng)險并采取相應(yīng)的措施呢？

回答當(dāng)然是否定的。先不說我們不大可能識別出所有的項目風(fēng)險，就

是對識別出來的風(fēng)險都采取應(yīng)對措施也是行不通的，因為那會帶來很

高的成本。我們應(yīng)該更關(guān)心那些對項目影響大的風(fēng)險，這就是風(fēng)險分

析活動的目的。

第三，即使采取某些應(yīng)對活動，風(fēng)險仍然可能發(fā)生，這時我們應(yīng)

該采取措施來消除危害。這被稱為問題處理。

第四，風(fēng)險的特征會隨著某些因素變化。之所以會變化，一方面

是因為所采取的措施改變了風(fēng)險的特征因素，另一方面是因為項目所

在的外部商業(yè)環(huán)境發(fā)生了改變而導(dǎo)致風(fēng)險的特征因素發(fā)生變化。這些

變化都會導(dǎo)致風(fēng)險對項目產(chǎn)生的影響產(chǎn)生變化，我們需要監(jiān)控這些變

化，因為它可能會使得這些風(fēng)險對項目影響程度的優(yōu)先級順序發(fā)生改

變。原來影響大的風(fēng)險可能不重要了，而新出來的風(fēng)險可能對項目非

常關(guān)鍵。所以風(fēng)險監(jiān)控活動是伴隨著項目進(jìn)展而持續(xù)不斷、周而復(fù)始

地進(jìn)行的。這又被稱作持續(xù)性風(fēng)險管理活動。

以上所有的風(fēng)險管理活動都需要在做項目計劃的時候被確定：

?項目都需要進(jìn)行哪些風(fēng)險管理活動。

?誰是這些活動的執(zhí)行者和責(zé)任者。

?為這些活動分配相應(yīng)的資源。

其中，資源就是為處理風(fēng)險的相關(guān)活動準(zhǔn)備的預(yù)算。按照風(fēng)險類

別的不同，這些預(yù)算種類和稱呼也不一樣。

類別預(yù)算說明

已知一一已知預(yù)算由于風(fēng)險特征已知，將風(fēng)險應(yīng)對活動安排在項

目活動當(dāng)中實施已知一未知應(yīng)急儲備金由于風(fēng)險特征未知，用于處理

已知一未知風(fēng)險發(fā)生后的影響未知一未知管理儲備金由于風(fēng)險本身未

知，用于處理未知一未知風(fēng)險發(fā)生后的影響。

項目管理知識體系對項目風(fēng)險管理定義了六個基本過程，規(guī)劃風(fēng)

險管理，識別風(fēng)險，實施定性風(fēng)險分析，實施定量風(fēng)險分析，規(guī)劃風(fēng)

險應(yīng)對計劃，控制風(fēng)險。

四、實施定性風(fēng)險分析

風(fēng)險的分析活動就是對被識別的風(fēng)險的兩個特在進(jìn)行評價：風(fēng)險

發(fā)生的概率和發(fā)生風(fēng)險后對項目產(chǎn)生的影響。根據(jù)評價的手段和方法,

風(fēng)險分析有風(fēng)險定性分析和風(fēng)險定量分析兩個過程C其中，定量分析

是在定性分析的基礎(chǔ)上進(jìn)一步的量化。而通常在項目運作過程中，運

用最普遍的還是定性分析，所以本文著重講解風(fēng)險定性分析。

所謂定性分析，就是對這兩個因素進(jìn)行定性的判別，這大都是一

種主觀性的活動。

風(fēng)險概率是指風(fēng)險發(fā)生的可能性。風(fēng)險概率一般可以分為極高、

高、中等、低、極低五個等級。對風(fēng)險概率通?？梢杂萌N方式進(jìn)行

描述：百分比、自然語言、數(shù)字等級。

百分比描述相對精確，如某風(fēng)險發(fā)生的概率是30%或者80%；一般

來說，風(fēng)險概率必須大于0,否則風(fēng)險不可能發(fā)生，也同時必須小于

100%,否則就是一個既定要發(fā)生的事實，不是風(fēng)險c

自然語言則用簡潔平實的語言對風(fēng)險概率進(jìn)行描述，如極不可能、

不太可能、可能、非常可能、幾乎肯定等。

數(shù)字等級則采用連續(xù)的整數(shù)對風(fēng)險從極低到極高進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)

分。如“1級”代表概率最低，“5級”代表概率最高，或者反之也可

以，只要預(yù)先定義好即可。

風(fēng)險影響是指風(fēng)險一旦發(fā)生后，對項目產(chǎn)生負(fù)面后果或損失的估

計，它反映的是一種嚴(yán)重程度。描述風(fēng)險發(fā)生后的影響可以采用類似

于風(fēng)險概率的描述方法，以數(shù)字等級排序（1到10）或者用自然語言

排序（極低、低、中、高、極高）。

一般通過一個“轉(zhuǎn)換表”，把風(fēng)險的后果描述和風(fēng)險影響數(shù)值排

序進(jìn)行對應(yīng)關(guān)聯(lián)。表9—5所示的例子非常直觀地列出了風(fēng)險發(fā)生后的

損失及對應(yīng)的影響級別。

除了財務(wù)上能夠準(zhǔn)確度量的風(fēng)險后果外，項目的其他一些因素也

可以作為風(fēng)險影響估計的參照，并且制定出相關(guān)的轉(zhuǎn)換表，這些因素

可以是成本、人力資源、進(jìn)度、質(zhì)量、技術(shù)等。

我們通過評價風(fēng)險的“發(fā)生概率”和“影響”，就可以確定我們

需要關(guān)注哪些風(fēng)險，是關(guān)注那些“發(fā)生概率高的”還是關(guān)注那些“影

響程度大的”，這應(yīng)該綜合考慮。一般來說會定義：風(fēng)險值二概率x影

響。風(fēng)險值是對風(fēng)險進(jìn)行排序的主要依據(jù)，即風(fēng)險值高的風(fēng)險，被列

為優(yōu)先考慮的風(fēng)險，反之亦然。

在經(jīng)過了充分的風(fēng)險識別和風(fēng)險分析以后，項目組可以獲取一個

經(jīng)過排序的風(fēng)險清單，稱為“風(fēng)險排序表”。

風(fēng)險排序表通常包括風(fēng)險的優(yōu)先順序（以風(fēng)險值從高到低排序）、

風(fēng)險描述、風(fēng)險概率、風(fēng)險影響和風(fēng)險值。風(fēng)險排序表是一個需要動

態(tài)維護(hù)的表，即隨著項目進(jìn)展到不同的階段（計劃、執(zhí)行、監(jiān)控和收

尾等），需要實時地根據(jù)最新情況進(jìn)行更新。

五、質(zhì)量的適用性

簡單來說，質(zhì)量就是需要達(dá)到的要求，沒有達(dá)到就是偏差，需要

被糾正。這就是質(zhì)量控制活動最主要的目的，但是這個判別是否達(dá)到

“要求”的標(biāo)準(zhǔn)是什么呢？也就是說質(zhì)量控制參照什么來判定是否符

合要求？

首先應(yīng)該想到的就是，產(chǎn)品應(yīng)該符合預(yù)先規(guī)定的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。任

何一件產(chǎn)品，其本身必須有相應(yīng)的、應(yīng)該達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)和要求。只要產(chǎn)

品符合這些要求就算滿足標(biāo)準(zhǔn)。這一質(zhì)量觀點始于“質(zhì)量管理”概念

的早期階段，即20世紀(jì)40年代，我們把它稱作“符合性質(zhì)量”階段,

其基本的觀點就是：質(zhì)量是以符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的程度作為衡量依據(jù)，

“符合標(biāo)準(zhǔn)”就是合格的產(chǎn)品質(zhì)量，符合的程度反映了產(chǎn)品質(zhì)量的水

平。很顯然，要想達(dá)到這個要求，一個基本的條件就是必須首先定義

產(chǎn)品的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，并且這些規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)可以被有效地檢查，以確定其產(chǎn)

品的符合度。

顯然，“符合性質(zhì)量”概念更適合于標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品。例如，商店

里出售的各種貨物和產(chǎn)品，因為每一個產(chǎn)品都可以用一個顯性的規(guī)格

定義和明確其應(yīng)該達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)。但這一觀點也有明顯的問題，因

為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是由生產(chǎn)方定義的，會不會出現(xiàn)符合技術(shù)要求，廠方滿意

的產(chǎn)品，而顧客卻對其并不滿意呢？

六、驗證與確認(rèn)

質(zhì)量控制是為了在生產(chǎn)過程中檢查產(chǎn)品是否符合要求的措施。針

對符合性質(zhì)量和適用性質(zhì)量兩種不同的質(zhì)量觀點，其參照的標(biāo)準(zhǔn)也會

有所區(qū)別，從而反映出兩種不同類型的質(zhì)量控制活動：驗證和確認(rèn)，

簡稱V&V。

“正確”這個詞的性質(zhì)：前者是副詞，修飾的是動詞“構(gòu)造”；

后者是形容詞，修飾的是名詞“產(chǎn)品”。驗證與確認(rèn)都是為了質(zhì)量控

制，參照某一標(biāo)準(zhǔn)檢查產(chǎn)品是否滿足要求°但是，兩者參照的標(biāo)準(zhǔn)并

不一樣。驗證參照的是產(chǎn)品的規(guī)格，確認(rèn)則參照產(chǎn)品本來的用途.顯

然，驗證所參照的產(chǎn)品規(guī)格是顯性的文檔，確認(rèn)則要復(fù)雜得多。

當(dāng)客戶有某種需要而產(chǎn)生產(chǎn)品需求時，開發(fā)人員會把需求轉(zhuǎn)化成

規(guī)格。而這個規(guī)格就成為生產(chǎn)和制造過程中的參照基準(zhǔn)。但問題是，

所有的需要都被真實而完整地轉(zhuǎn)化成規(guī)格了嗎？這在很多情況下是不

可能的。從需求開始，構(gòu)造產(chǎn)品的每一個過程都會產(chǎn)生中間產(chǎn)品，都

需要對其進(jìn)行檢查。參照定義的規(guī)格檢查產(chǎn)品就叫⑥證°看看產(chǎn)品是

不是能滿足其預(yù)先期望的用途就是確認(rèn)。

簡單地說，驗證所參照的基準(zhǔn)是明確的規(guī)格和需求，確認(rèn)所參照

的基準(zhǔn)是客戶的期望。

大多數(shù)情況下，驗證過程比較容易操作，而確認(rèn)過程則容易被忽

視。產(chǎn)品的最終期望是由客戶確定的，確認(rèn)過程的最重要的標(biāo)志就是

必須有客戶參與。但是對于一個中間產(chǎn)品，作為非技術(shù)專家的客戶如

何進(jìn)行確認(rèn)呢？這恰恰就是確認(rèn)工作的難點。很多情況下，確認(rèn)工作

由于工程活動的局限而無法實施。產(chǎn)品完成后自然可以給客戶作確認(rèn)

工作了，但是這就可能太晚了，因為確認(rèn)的目的就是要確定是否構(gòu)造

了一個正確的產(chǎn)品。顯然這是一個兩難的境地，因此大多數(shù)確認(rèn)過程

都有一個共同的目標(biāo)點，就是在還沒有出現(xiàn)最終產(chǎn)品之前，幫助客戶

想象產(chǎn)品完成之后的樣子。

七、項目簡介

（一）項目單位

項目單位：XXX投資管理公司

（二）項目建設(shè)地點

本期項目選址位于XXX（待定），占地面積約97.00畝。項目擬定

建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用

設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。

（三）建設(shè)規(guī)模

該項目總占地面積64667.00后（折合約97.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)

劃總建筑面積104944.80面。其中:主體工程71492.10后，倉儲工程

13639.88m2,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1096L21行，公共工程

8851.61m2o

（四）項目建設(shè)進(jìn)度

結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，XXX投資管理公司將項目工程的

建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察

與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。

（五）項目提出的理由

1、不斷提升技術(shù)研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施

公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷

擴大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項目的建設(shè)，

將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財力，進(jìn)一步提升公

司研發(fā)實力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展

和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位，為建

設(shè)國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。

2、公司行業(yè)地位突出，項目具備實施基礎(chǔ)

公司自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域，已形成了包括自主研發(fā)、

品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為

項目的實施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理

基礎(chǔ)，并且擁有國際先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測設(shè)備；在技術(shù)研發(fā)方面，公司

系國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校

保持著長期的合作關(guān)系，已形成了完善的研發(fā)體系知創(chuàng)新機制，具備

進(jìn)一步升級改造的條件；在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，公司通過多年發(fā)展已

建立了良好的營銷服務(wù)體系，營銷網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。

柔性鍍膜材料主要應(yīng)用于軟包裝、電子信息、汽車制造、光伏組

件、新能源電池等行業(yè)領(lǐng)域，其中部分下游行業(yè)與國家宏觀經(jīng)濟周期

有一定關(guān)聯(lián)度，并受到國家經(jīng)濟政策調(diào)控的影響，該等下游行業(yè)對柔

性鍍膜材料的需求變化導(dǎo)致本行業(yè)存在一定周期性c在國內(nèi)，柔性鍍

膜材料作為一種新興材料，因其優(yōu)異的性能，應(yīng)用領(lǐng)域逐漸擴張，隨

著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷增加，柔性鍍膜材料行業(yè)的周期性將逐步趨于

弱化。

（六）建設(shè)投資估算

1、項目總投資構(gòu)成分析

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財務(wù)估算，項目總投資4029L69萬元,其中：建設(shè)投資31580.79

萬元,占項目總投資的78.38%；建設(shè)期利息906.32萬元，占項目總投

資的2.25%;流動資金7804.58萬元，占項目總投資的19.37%。

2、建設(shè)投資構(gòu)成

本期項目建設(shè)投資31580.79萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他

費用和預(yù)備費，其中：工程費用27062.28萬元，工程建設(shè)其他費用

3565.53萬元，預(yù)備費952.98萬元。

（七）項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)

1、財務(wù)效益分析

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達(dá)產(chǎn)后每年營業(yè)收入66800.00萬元,綜

合總成本費用58605.25萬元,納稅總額4499.96萬元，凈利潤

5943.66萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率7.16%,財務(wù)凈現(xiàn)值-6817.14萬元,全

部投資回收期&09年。

2、主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表

主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注

1占地面積nV64667.00約97.00畝

1.1總建筑面積m1104944.80容積率1.62

1.2基底面積m238153.53建筑系數(shù)59.00%

1.3投資強度萬元/畝312.95

2總投資萬元40291.69

2.1建設(shè)投資萬元31580.79

2.1.1工程費用萬元27062.28

2.1.2工程建設(shè)其他費用萬元3565.53

2.1.3預(yù)備費萬元952.98

2.2建設(shè)期利息萬元906.32

2.3流動資金萬元7804.58

3資金籌措萬元40291.69

3.1自籌資金萬元21795.27

3.2銀行貸款萬元18496.42

1營業(yè)收入萬元66800.00正常運營

5總成本費用萬元58605.25

6利澗總額萬元7924.88

nw

7凈利澗萬元5943.66

?■

8所得稅萬元1981.22

9增值稅萬元2248.87

10稅金及附加萬元269.87

11納稅總額萬元4499.96

n?

12工業(yè)增加值萬元16903.11

13盈虧平衡點萬元35651.09產(chǎn)值

14回收期年8.09含建設(shè)期24個月

15財務(wù)內(nèi)部收益率7.16%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元-6817.14所得稅后

八、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

從戰(zhàn)略全局看，溫州已經(jīng)具備轉(zhuǎn)型升級的堅實基礎(chǔ)和先導(dǎo)優(yōu)勢。

未來五年是我市實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期，溫州所具有的改革創(chuàng)新、

溫商網(wǎng)絡(luò)、自然資源、地理區(qū)位、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、人口規(guī)模等發(fā)展優(yōu)勢將

進(jìn)一步顯現(xiàn)，為提升溫州在全省乃至全國的發(fā)展地位奠定戰(zhàn)略基礎(chǔ)。

未來，溫州將著眼大局，立足實際，確立更高層次、更長時期的戰(zhàn)略

定位，以發(fā)展理念轉(zhuǎn)變引領(lǐng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，以發(fā)展方式轉(zhuǎn)變推動發(fā)展

質(zhì)量和效益提高，努力建設(shè)民營經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展示范城市、東南沿海重

要中心城市?！笆濉睍r期，溫州將在經(jīng)濟發(fā)展、改革開放、民生

改善、社會治理、環(huán)境建設(shè)等方面樹標(biāo)桿求突破，加快建設(shè)邁入全面

小康社會標(biāo)桿城市。

九、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)和經(jīng)驗壁壘

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，消費者對塑料包裝產(chǎn)品提出了更高的要求,

包括功能性、美觀性、環(huán)保等方面。以用于食品或醫(yī)藥的包裝為例，

一般要求外包裝有較高的阻氧、避光、防潮等性能，同時還要有較高

的強度和化學(xué)穩(wěn)定性，普通材料很難滿足這些苛刻的要求。柔性鍍膜

企業(yè)作為軟包裝行業(yè)重要的基材供應(yīng)商，除了需要在研發(fā)體系建設(shè)、

技術(shù)工藝儲備等方面有較為深厚的積累，還需要先進(jìn)機器設(shè)備和熟練

技工隊伍配合，才能具備上述高附加值柔性鍍膜材料的開發(fā)和批量供

應(yīng)能力。在生產(chǎn)工藝中，需要解決的技術(shù)難點有鍍層的制備、輔料的

研制、鍍層與基材的復(fù)合、薄膜性能檢測等，為了達(dá)到客戶的需求，

實現(xiàn)高品質(zhì)、高效率生產(chǎn)要對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行長時間的調(diào)試、改進(jìn)和技

術(shù)積累，對設(shè)備本身不做任何技術(shù)改進(jìn)是無法滿足特定客戶的需求，

更難以在行業(yè)中提升優(yōu)質(zhì)企業(yè)競爭力。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展和消費升級趨勢帶動，終端消費市場對柔性鍍

膜行業(yè)的需求逐漸向定制化、高端化方向發(fā)展，根據(jù)下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

需求研發(fā)出相應(yīng)的產(chǎn)品。汽車、航空航天、消費電子、新能源電池、

食品醫(yī)藥包裝等下游行業(yè)客戶對供應(yīng)商的產(chǎn)品定制能力、專業(yè)技術(shù)水

平、新產(chǎn)品開發(fā)效率和供貨速度提出了更高的要求，企業(yè)需不斷提高

對專業(yè)技術(shù)的吸收、優(yōu)化、創(chuàng)新、應(yīng)用，持續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品，來滿足下

游行業(yè)的市場需求，維持競爭優(yōu)勢。擁有穩(wěn)定技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊和技術(shù)儲

備的公司具有較強的競爭優(yōu)勢，缺乏技術(shù)積累和持續(xù)研發(fā)能力的公司

將很難適應(yīng)未來行業(yè)的快速發(fā)展。

2、品牌和準(zhǔn)入壁壘

中高端柔性鍍膜產(chǎn)品的客戶一般都是食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè)的

巨頭，其對供應(yīng)商的準(zhǔn)入有較為嚴(yán)格的要求，包括供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備、

工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平、生產(chǎn)環(huán)境等方面；同時，上述客戶

一般通過制度化的開發(fā)、認(rèn)證與評估體系，確定供應(yīng)商各方面達(dá)到相

關(guān)要求。由于認(rèn)證過程復(fù)雜、漫長，需要花費大量人力和時間成本，

因此供應(yīng)商一旦確定一般不會輕易更換，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)往往短期

內(nèi)難以獲得準(zhǔn)入機會。加之，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能規(guī)?；钠髽I(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量，

技術(shù)和服務(wù)等方面積累了豐富的經(jīng)驗，且通過與下游知名企業(yè)的長期

合作，在業(yè)內(nèi)形成了品牌效應(yīng)，樹立了良好的口碑取得了下游客戶的

認(rèn)可，形成了較強的品牌壁壘。

柔性鍍膜行業(yè)下游客戶對于供應(yīng)商產(chǎn)品的穩(wěn)定性極高的要求，通

常會青睞于在行業(yè)內(nèi)規(guī)模很大，有一定市場影響力的公司。通常進(jìn)入

下游客戶的供應(yīng)商體系需要較長周期，并且在與客戶的長期合作過程

中，客戶會對產(chǎn)品提出新的研發(fā)需求，需要柔性鍍膜企業(yè)具有一定的

定制化研發(fā)能力，以滿足客戶對產(chǎn)品的差異化需求C

行業(yè)內(nèi)公司在產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)和服務(wù)方面都已經(jīng)積累了很多的經(jīng)

驗，且通過與下游知名企業(yè)長期成功的合作，已經(jīng)在業(yè)內(nèi)形成了品牌

效應(yīng)，樹立了良好的口碑并且取得下游客戶的認(rèn)可，形成了較強的品

牌槿壘。

3、資金和規(guī)模壁壘

柔性鍍膜材料的生產(chǎn)涉及到真空鍍膜機、涂布機等大型設(shè)備的適

用，且高端鍍膜設(shè)備主要依賴于國外進(jìn)口，單品價格昂貴，維護(hù)成本

高，需要投入大量資金建設(shè)廠房和購置設(shè)備。同時，生產(chǎn)規(guī)模大、資

金雄厚的企業(yè)在原材料采購方面有較強的議價能力，在生產(chǎn)運營方面

可攤薄固定開支，降低生產(chǎn)成本，同時較強的供貨能力也有助于獲得

大客戶訂單。因此，較高的資金需求和規(guī)模優(yōu)勢使中小企業(yè)進(jìn)入本行

業(yè)面臨較大的困難。

4、服務(wù)能力壁壘

柔性鍍膜行業(yè)從早期單純滿足產(chǎn)品包裝條件的基本需求，發(fā)展為

全面滿足客戶產(chǎn)品物理化學(xué)性能、包裝工藝要求及最終產(chǎn)品使用存儲

環(huán)境條件等各類因素，以適應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶的定制化趨勢。企業(yè)除

作為產(chǎn)品供應(yīng)商的身份出現(xiàn)外，更需要全面專業(yè)的服務(wù)能力以滿足客

戶整體需求，提供涵蓋售前、售中、售后的全程服務(wù)。大型企業(yè)客戶

對于產(chǎn)品的需求越來越傾向于專業(yè)服務(wù)能力強、可提供整體解決方案

的包裝供應(yīng)商，小規(guī)模生產(chǎn)商受制于自身行業(yè)經(jīng)驗、研發(fā)設(shè)計能力、

生產(chǎn)能力的不足，將導(dǎo)致其業(yè)務(wù)集中于附加值不高、競爭激烈的紅海

市場，這增加了行業(yè)潛在進(jìn)入者的市場風(fēng)險。

十、必要性分析

1＞提升公司核心競爭刀

項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補充

流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用

水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展c同時資金補充流

動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支

持，提高公司核心競爭力。

十一、投資估算及資金籌措

（一）投資估算的依據(jù)

本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資

金，估算的主要依據(jù)包括：

1、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》

2、《投資項目可行性研究指南》

3、《建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程》

4、《建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》

5、《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》

6、《企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》

7、《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》

（二）項目費用與效益范圍界定

本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；

項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴(yán)格遵循財務(wù)評價過程

中賽用與效益計算范圍相一致性的原則。

本期項目建設(shè)投資31580.79萬元，包括；工程費用、工程建設(shè)其

他費用和預(yù)備費三個部分。

（三）工程費用

工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建

設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、其他前期

工作費用,合計27062.28萬元。

1、建筑工程費估算

根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為13279.91萬元。

2、設(shè)備購置費估算

設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程

設(shè)備價格，同時參照《機電產(chǎn)品報價手冊》和《建設(shè)項目概算編制辦

法及各項概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運雜費進(jìn)行

估算。本期項目設(shè)備購置費為13018.92萬元。

3、安裝工程賽估算

本期項目安裝工程費為763.45萬元。

（四）工程建設(shè)其他費用

本期項目工程建設(shè)其他費用為3565.53萬元。

（五）預(yù)備費

本期項目預(yù)備費為952.98萬元。

建設(shè)投資估算表

單位：萬元

序?qū)ы椖拷ㄖこ淘O(shè)備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用13279.9113018.92763.4527062.28

1.1建筑工程費13279.9113279.91

1.2設(shè)備購置費13018.9213018.92

1.3安裝工程費763.45763.45

2其他費用3565.533565,53

2.1土地出讓金2130.882130.88

3預(yù)備費952.98952.98

3.1基本預(yù)備費504.41504.41

3.2漲價預(yù)備費448.57448.57

4投資合計31580.79

（六）建設(shè)期利息

按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款

18496.42萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算，建設(shè)期利息906.32萬元。

建設(shè)期利息估算表

單位；萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設(shè)期利息906.32226.58679.74

1.1.1期初借款余額9248.21

1.1.2當(dāng)期借款18496.429248.219248.21

1.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息906.32226.58679.74

1.1.4期末借款余額9248.2118496.42

1.2其他融資費用

1.3小計906.32226.58679.74

2債券

2.1建設(shè)期利息

2.1.1期初債務(wù)余額

2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額

2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息

2,1,4期末債務(wù)余額

2.2其他融資費用

2.3小計

3合計906.32226.58679.74

（七）流動資金

流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運營，用于購買輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資

金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周

轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算

參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算

法進(jìn)行測算。

根據(jù)測算,本期項目流動資金為7804.58萬元。

流動資金估算表

單位：萬元

序號項目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動資產(chǎn)0.0036469.2138900.4948625.61

1.1應(yīng)收賬款0.0016411.1417505.2221881.52

1.2存貨0.0012764.2213615.1717018.96

1.2.1原輔材料0.003829.274084.555105.69

1.2.2燃料動力0.00191.46204.22255.28

1.2.3在產(chǎn)品0.005871.546262.987828.72

1.2.4產(chǎn)成品0.002871.953063.423829.27

1.3現(xiàn)金0.002917.543112.043890.05

1.4預(yù)付賬款0.004376,304668.065835,07

2流動負(fù)債0.0030615.7732656.8240821.03

2.1應(yīng)付賬款0.0011021.6811756.4614695.57

2.2預(yù)收賬款0.0019594.1020900.3726125.46

3流動資金0.005853.436243.667804.58

流動資金增

40.005853.43390.231560.92

加

鋪底流動資

50.0010940.7611670.1414587.68

金

(A)項目總投資

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金6根據(jù)謹(jǐn)

慎財務(wù)估算，項目總投資40291.69萬元，其中：建設(shè)投資31580.79

萬元,占項目總投資的78.38%；建設(shè)期利息90632萬元，占項目總投

資的2.25%；流動資金7804.58萬元，占項目總投資的19.37機

總投資及構(gòu)成一覽表

單位：萬元

序號項目指標(biāo)占總投資比例

1總投資40291.69100.00%

1.1建設(shè)投資31580.7978.38%

1.1.1工程費用27062.2867.17%

1.1.1.1建筑工程費13279.9132.96%

1.1.1.2設(shè)備購置費13018.9232.31%

1.1.1.3安裝工程費763.451.89%

1.1.2工程建設(shè)其他費用3565.538.85%

1.1.2.1土地出讓金2130.885.29%

1.1.2.2其他前期費用1434.653.56%

1.2.3預(yù)備費952.982.37%

1.2.3.1基本預(yù)備費504.411.25%

1.2.3.2漲價預(yù)備費448.571.11%

1.2建設(shè)期利息906.322.25%

1.3流動資金7804.5819.37%

（九）資金籌措與投資計劃

本期項目總投資40291.69萬元，其中申請銀行長期貸款18496.42

萬元，其余部分由企業(yè)自籌。

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號項目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例

1總投資