倉庫管理程序文件

［筆記］倉庫管理程敘文件

文件編號NB08-01XXXX管理程敘文件版本號/修改次01/C0標(biāo)題：倉庫控制

程序第1頁共7頁1.0（范圍：

合用于全公司全體員工。

2.0（目的:

為了使倉庫管理更完善規(guī)范化，為了能使成本核算更準(zhǔn)確，物料能得到更好的

控制

與管理，特作出此管理流程。

3.0（管理流程：

3.1收料：

供應(yīng)商送貨到倉庫，倉管艮必須拿供應(yīng)商的送貨單與貨物相對照清點是否單物

相符。同時通知驗貨人員到場第一時間驗貨，驗貨及清點完畢后，看對方送貨單是

否簽名齊全后辦理進倉手續(xù)（開具四聯(lián)收料單，由檢驗人員、供應(yīng)商復(fù)合以及倉管

員簽字為準(zhǔn)，開單要求清晰明了）。辦完進倉手續(xù)后倉管員將進倉單附于送貨單后

面送由財務(wù)或者結(jié)現(xiàn)金或者月結(jié)同時交送一聯(lián)成本核算。如圖：

供應(yīng)商送貨

核對采購單

檢驗合格

合格證或者檢驗報告

送貨單

實物與單對照清點無誤

辦理進倉手續(xù)

開具收料單

入臺帳

單據(jù)上交財務(wù)

修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期

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程序第2頁共7頁3.2（發(fā)料：

發(fā)料原則“先進先出”；生產(chǎn)車間用料領(lǐng)料按物料清單開具生產(chǎn)單生產(chǎn)所需物

料的三聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單開具必須注明生產(chǎn)單號。領(lǐng)料單由所需物料所屬組別的組

長開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權(quán)拒發(fā)），給車間主管核準(zhǔn)一

式三聯(lián)。拿至倉庫，倉管員憑領(lǐng)料單（按先進先出的原則）對照生產(chǎn)單物料清單賦予

首次發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員必須在發(fā)料人上簽字雙方確認各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料

單。發(fā)完物料按單入臺帳以及分好單據(jù)紅色聯(lián)及時上交財務(wù)，本程序也合用于打印

備料單的領(lǐng)料發(fā)料。如圖：

生產(chǎn)領(lǐng)料

生產(chǎn)開具領(lǐng)料單

主管審核

倉管對照物料清單發(fā)料

倉管員發(fā)完料后簽

字雙方確認

入臺帳

單據(jù)上交財務(wù)

修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期

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程序第4頁共7頁3.3（成品

生產(chǎn)車間完成成品生產(chǎn)，由包裝組組長開具四聯(lián)成品進倉單，交由質(zhì)檢檢驗合

格后進倉，倉管員清點清晰。發(fā)貨由業(yè)務(wù)發(fā)出發(fā)貨通知單，倉管開具成品出倉單以

及經(jīng)手人簽字后裝車發(fā)貨。最后入臺帳。如圖：

裝配、包裝完成

檢驗合格

車間開具成品進倉

單

主管審核

倉管接收（雙方簽字確認）

銷售通知發(fā)貨

出貨通知

財務(wù)簽字的出貨通

知單。

辦理成品出貨手續(xù)

銷售部門開具送貨單到倉庫，倉庫開具出倉單。

入臺帳

單據(jù)交財務(wù)

修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期

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程序第5頁共7頁3.4（管

3.4.1倉庫現(xiàn)場管理

以5S為標(biāo)準(zhǔn)（整理、整頓、清掃、清除、素質(zhì)）。倉庫可分為五金倉庫（原材

料、輔料、以及工具的管理）；半成品倉（自造、外購以及外發(fā)加工的半成品）。對倉

庫進行定時盤點清理，物料擺放按分類進行，務(wù)必做到相對集中（如。螺絲類可擺

放于一排貨架上）。

3.4.2倉庫帳、單據(jù)管理

無論是進倉單還是出倉單都必須簽名齊全三合一。即領(lǐng)料單有（領(lǐng)料人、發(fā)料

人、核準(zhǔn)人簽字）；進倉單有（經(jīng)手人、收料人、驗收入簽字）方可。將每張有效單據(jù)

編上自編號，按號按日期入臺帳，流水帳原則上日帳日清.

3.4.3異常情況處理

a、發(fā)外加工，屬倉庫對日成品管理，由發(fā)外加工負責(zé)人（現(xiàn)暫由倉庫負主

要責(zé)任）按領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉。進倉按供應(yīng)商送貨手續(xù)辦理進倉。倉管員

登入臺帳。

b、自造常規(guī)半成品，屬倉庫對半成品管理，按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉，進

倉按供應(yīng)商送貨手續(xù)辦理進。倉管員登入臺帳。

c、物料差數(shù)情況處理。在生產(chǎn)單的物料清單準(zhǔn)確無誤的情況下，生產(chǎn)車間仍

然缺料短料的情況，公司本著簽名就要負責(zé)任的原則，對當(dāng)事情況作出處

理。經(jīng)查實是生產(chǎn)車間自行浮現(xiàn)的差數(shù)、缺料由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)

補領(lǐng)，最后交由總經(jīng)理悉知并按公司相關(guān)制度作出相應(yīng)處理或者處罰。

d、拒絕一切補辦手續(xù)或者漏辦手續(xù)就領(lǐng)料或者發(fā)料的行為，對所有違反者倉

管員有權(quán)拒發(fā)。

3.5（退料

3.5.1生產(chǎn)車間剩余合格物料的退料。由組長開具領(lǐng)料單負數(shù)（或者開紅單）經(jīng)

質(zhì)檢確認車間主管

審核后退倉庫，倉庫辦理進倉手續(xù)（在領(lǐng)料單上簽字確認即可）,

3.5.2生產(chǎn)車間不合格物料的退料（即可退供應(yīng)商的物料），

a、由倉庫直接退由供應(yīng)商。倉庫開具進倉單負數(shù)或者出倉單后，物與單相符。

由質(zhì)檢簽字

后與供應(yīng)商當(dāng)面點清并由供應(yīng)商簽字確認后退料。

b、生產(chǎn)已領(lǐng)的不合格物料（可退供應(yīng)商）O由車間組長開具領(lǐng)料單負數(shù)質(zhì)檢確

認車間主管

審核后退倉庫。倉庫開具進倉單負數(shù)或者出倉單后，物與單相符。由質(zhì)檢簽字

后與供應(yīng)

商當(dāng)面點清并由供應(yīng)商簽字確認后退料。

c、退料指生產(chǎn)車間退還領(lǐng)多的物料或者剩余的正品物料，至于生產(chǎn)所產(chǎn)生的

邊角料廢料、

生產(chǎn)所造成的次品或者廢料不應(yīng)該作退倉處理。應(yīng)該由生產(chǎn)車間統(tǒng)計后列出清

單申請報

廢后直接處理，最后計提入生產(chǎn)成本中。

d、如圖：

退料車間組長開單

倉庫接收質(zhì)檢確認主管審核

倉管開具退料供應(yīng)商簽字確認單

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程序第6頁共7頁3.6倉庫單據(jù)管理：

倉庫單據(jù)預(yù)會計核算密切相關(guān)。

3.6.1所有生產(chǎn)領(lǐng)料需用三聯(lián)《領(lǐng)料單》；領(lǐng)料單分存根聯(lián)，財務(wù)聯(lián)以及倉庫存

根聯(lián);所有領(lǐng)料必須拿齊三聯(lián)單到倉庫領(lǐng)用，簽名必須齊全倉庫方可發(fā)料以及在發(fā)

料人處簽名確認。單據(jù)分配:存根聯(lián)領(lǐng)料方存根，紅色聯(lián)上交財務(wù)，綠色聯(lián)倉庫進

帳憑證以及存根。所有車間退料一律是《領(lǐng)料單》開負數(shù)。

3.6.2所有來料進倉一律用四聯(lián)《收料單》，進倉單分存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、供方

聯(lián)以及綠色倉庫存根聯(lián)。所有進倉單必須簽名齊全方可分配，紅色聯(lián)附于送貨單上

交財務(wù)，綠色聯(lián)為倉庫存根以及進帳憑證。所有對供應(yīng)商的退貨一律是《進倉單》

開負數(shù)。（現(xiàn)暫開三聯(lián)不給供應(yīng)商）。所有進倉單需填寫供應(yīng)商名稱。

3,6.3所有成品進倉須用四聯(lián)《進倉單》，進倉單分存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、（銷售聯(lián)

可暫時取銷）以及綠色聯(lián)，所有成品進倉單需有車間進倉人、質(zhì)檢以及倉庫簽字方

可。單據(jù)分配:進倉方存根聯(lián)、紅色聯(lián)上交財務(wù)，（一聯(lián)上交銷售）以及綠色聯(lián)為倉

庫存根以及進帳憑證。所有成品退貨一律是《進倉單》開負數(shù)。（暫開三聯(lián)）。所有

成品出貨一律用三聯(lián)《出倉單》。

3.6.4在獨立成本核算體的情況下原則上取銷所有新廠倉庫與舊廠倉庫之間來

往的調(diào)拔物料，新廠倉庫應(yīng)該獨立中購與制定庫存物。特殊情況一律用三聯(lián)《送貨

單》并與3,8.5相同。

3.6.5所有發(fā)外加工的物料出倉開三聯(lián)《送貨單》，憑送貨單發(fā)外出倉以及入

帳進倉跟供應(yīng)商來料一致（參考3.l）o

倉庫只能浮現(xiàn)以上五種單據(jù)憑證;所有單據(jù)需規(guī)范開出以及統(tǒng)一分配。3.7盤

點

原則上倉庫每月需對庫存進行一次實物盤點，視情況對帳物卡進行一次調(diào)整。

倉庫只對倉庫庫存物品進行盤點，最后出盤點報表。車間盤點由車間自主盤點（可

由車間統(tǒng)計或者車間主管安排）Q倉庫有權(quán)對車間盤點核對物料消耗情況。

3.8倉庫對特殊物品的管理

3.8.1倉庫對易燃、易爆物品的管理

3.8.2倉庫對易碎品的管理

3.8.3倉庫對低值易耗品的管量

低值易耗品在生產(chǎn)耗用范圍內(nèi)要求以舊換新。也可以制定出每月的用量或者每

周的用

量，生產(chǎn)車間一次性以舊換新的領(lǐng)用一定時期內(nèi)的低值易耗品，倉庫在此期間

內(nèi)再也不發(fā)

放。

3.8.4倉庫對呆滯物品的管理

呆滯物品是庫存的一種，屬于不常用但又是合格的材料。視庫存時間的長短，

倉庫

對其庫存時間進行分類，并做出統(tǒng)計定期做出報表分析，星上級以及財務(wù)請求

作出處理。

3.8.5倉庫對生產(chǎn)剩余材料和廢料的管理

生產(chǎn)剩余材料分兩種，一種為合格品可再利用的材料，生產(chǎn)應(yīng)該按有關(guān)手續(xù)進

行退

倉庫作庫存處理;另一種為生產(chǎn)廢料，不可再利用的材料，此種剩余材料應(yīng)算

入生產(chǎn)損

耗與生產(chǎn)成本，由生產(chǎn)做出統(tǒng)計并做出報表呈上級及財務(wù)部門做出處理。

修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期

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程序第7頁共7頁3.9倉庫的六防工作

庫房六防工作指:防火、防盜、防潮、防塵、防壓、防損。4.0倉庫最低庫存

量與安全庫存量的管理

外購物料最低庫存量的制定方法：

物料的采購周期（指該物料從下單采購到進倉能給生產(chǎn)領(lǐng)用的時間）；

b、自造配件的創(chuàng)造周期（指該配件從原材料創(chuàng)造成半成品能用于成品組裝領(lǐng)用

的時

間）；

C、