財(cái)務(wù)報(bào)表模板(全套)

財(cái)務(wù)報(bào)表模板（全套）序號(hào)報(bào)表種類具體項(xiàng)目報(bào)表序號(hào)表11基本報(bào)表表2表3表11表122往來(lái)報(bào)表表13表14-表15-表16-表173資金報(bào)表表18-表19-表1-表14資產(chǎn)報(bào)表-表1月報(bào)表1-表21表225營(yíng)運(yùn)報(bào)表-表23月報(bào)表24資產(chǎn)負(fù)債表表1年 月日年初 期末 年初 期資產(chǎn)類 數(shù)數(shù)數(shù) 數(shù)存貨流動(dòng)資產(chǎn)合長(zhǎng)期投資合計(jì)固定資產(chǎn)合計(jì)遞延稅款借項(xiàng)資產(chǎn)總計(jì)

流動(dòng)負(fù)債合長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì):遞延稅款貸負(fù)債合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益:所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債及權(quán)益合計(jì)： 利潤(rùn)表表2： 年月 日 項(xiàng)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)三、營(yíng)業(yè)利四、利息總額五、凈利潤(rùn)

本月數(shù) ： : 現(xiàn)金流量表表3： 年月 日 項(xiàng)目123現(xiàn)金流入小計(jì)1234

行次 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)123.處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額41.購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金231231231加1加減增)(:少減:收):益):借(增加)少減增)加減減)其他2其他3:減加減： : 應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表表11對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)金額比例12對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)金額比例12年金額比例23年金額3年以上比例金額比例一外部單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：合計(jì)合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表表12對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)金額比例12對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)金額比例12年金額比例23年金額3年以上比例金額比例一外部單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表表13對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)金額12對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)金額12年金額比例23年金額3年以上比例比例金額比例一外部單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：三：?jiǎn)T工借款四：其他合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡分析表表14對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)金額12對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)金額12年金額23年金額3年以上比例比例比例金額比例一外部單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：二、內(nèi)部單位：三：?jiǎn)T工借款四：其他合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表表15名稱 金額 名稱 金額： 名稱 金額 名稱 金額合計(jì)合計(jì)短期借款、長(zhǎng)期借款明細(xì)表表16行 額 期 期 行 額 期 期 限 率 合計(jì)實(shí)收資本明細(xì)表表投資方合計(jì)1-7： 年月 日 投資方合計(jì)資金周報(bào)表表序號(hào)開戶行賬號(hào)現(xiàn)金備注1-8： 年月 序號(hào)開戶行賬號(hào)現(xiàn)金備注12312345678合計(jì)序號(hào) 目 額 目 1234567891011121314合計(jì)合計(jì)說(shuō)明：大額收支指0收支月報(bào)表表1-9： 年月 日 單位元本月收本月收序號(hào)項(xiàng)目金額本月支序號(hào)項(xiàng)目金額合計(jì)合計(jì)合計(jì)本月余額：短期投資明細(xì)表表110： 年月 日 項(xiàng)目一、股權(quán)投資合計(jì)其中：股票投二、債券投資合計(jì)其中國(guó)債投其他債券三：其他投資合計(jì)

期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)長(zhǎng)期投資明細(xì)表表111項(xiàng)目所持 其中期末余股份 股權(quán)投資 損益調(diào)項(xiàng)目所持 其中期末余股份 股權(quán)投資 損益調(diào) 股權(quán)投額 投資成本比例 差額 整 準(zhǔn)備其中：對(duì)子公司投資對(duì)其他公司投資其中其他長(zhǎng)期債券投資合計(jì)固定資產(chǎn)明細(xì)表表112資產(chǎn)使用使用名稱日期資產(chǎn)使用使用名稱日期年限原值以前月折年舊累計(jì)折舊本年前已折本月計(jì)折資產(chǎn)使用情況期末凈值在用閑置待報(bào)廢情況說(shuō)明無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表表113無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用： 年月 日 無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用名稱名稱金額名稱金額合計(jì)收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表年月 日表21項(xiàng)目本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收二、其他業(yè)務(wù)利三、投資收益四、營(yíng)業(yè)外收入合計(jì)表22一、短期投資收益本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)對(duì)其他公司投資收益： 年月一、短期投資收益本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)對(duì)其他公司投資收益合計(jì)合計(jì)費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表表23： 年月 日 本年累計(jì)占總比收入項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)費(fèi)二、管理費(fèi)三、財(cái)務(wù)費(fèi)合計(jì)

本月數(shù) 本年