馬鈴薯精深加工及種植基地建設(shè)項目可行性研究報告

1 1 6第二章申請單位情況 9 9 三、上年度單位財務(wù)狀況 第三章技術(shù)可行性和成熟性分析 第四章市場調(diào)查與競爭能力分析 20 20 2第五章實施方案 第六章投資預(yù)算與資金籌措 1 40 41 41第七章經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 43 第八章風(fēng)險分析 第九章可行性研究報告編制說明 錯誤!未定義書簽。26、2010年度會計報表3(一)項目所處的技術(shù)領(lǐng)域(二)主要內(nèi)容值5400元。(三)創(chuàng)新點(diǎn)1(四)技術(shù)水平(五)項目的主要用途及應(yīng)用范圍2(六)項目的社會經(jīng)濟(jì)意義(七)目前的進(jìn)展情況6.項目已完成投資600萬，其中自籌400萬元，貸款200萬元。3(八)申請創(chuàng)新專項資金的必要性(九)本單位實施項目的優(yōu)勢和風(fēng)險(1)管理優(yōu)勢4(2)技術(shù)優(yōu)勢(3)生產(chǎn)優(yōu)勢(4)資源優(yōu)勢5(一)總體目標(biāo)本項目建設(shè)期限自2011年9月至2013年2月，在項目建設(shè)期內(nèi)總數(shù)達(dá)到188人，新增就業(yè)人員135人。帶動2000農(nóng)戶從事馬鈴薯(二)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)本項目執(zhí)行期內(nèi)(2011年8月-2013年2月),累計實現(xiàn)工業(yè)增加值2287萬元，累計完成銷售收入5400萬元，累計完成繳稅總額6鈴薯脫毒種薯國家標(biāo)準(zhǔn)GB18133-2000和馬鈴薯產(chǎn)地檢疫規(guī)程(4)水份≤10%;(5)斑點(diǎn)[個/cm2]≤6≤8;(6)細(xì)度0.25mm篩下[%]≥99≥98;(7)還原糖(以葡萄糖汁)[%]≤4;(8)二氧化硫[mg/kg]≤30;(9)砷(以As計)[mg/kg]≤0.5;(10)鉛(以Pb計)[mg/kg]≤1.0。(四)階段目標(biāo)第一階段：2011年9月至2011年12月，落實自有資金和銀行7第二階段：2012年1月至2012年10月，項目規(guī)劃，施工圖紙第三階段：2012年11月至2013年2月，完成項目后期收尾工8*********,成立于2010年5月13日，注冊資金500萬元，是9(一)法定代表人和高層經(jīng)營管理人員的基本情況(二)項目及技術(shù)負(fù)責(zé)人的基本情況(三)單位人員基本情況4人。截止2010年12月30日公司總資產(chǎn)1798.53萬元，其中固定資四、管理情況2.關(guān)鍵技術(shù)3.技術(shù)或工藝路線(二)創(chuàng)新點(diǎn)繁育期只有60天，淀粉含量比普通品種高10%。克馬鈴薯里面的碳水化合物是16.5克，而100克大米則含有79.9克(三)項目的技術(shù)來源、合作單位情況、知識產(chǎn)權(quán)的歸屬情況(四)項目國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢3億噸。中國的種植面積占20%—25%,總產(chǎn)約占世界的18%,占100種。約259萬余噸，占其總產(chǎn)量的86%;其中用于加工食品和淀粉的馬鈴薯約為205萬噸，占總產(chǎn)量的72.4%.加工產(chǎn)品主要有冷凍馬鈴薯產(chǎn)品，馬鈴薯條(片)、馬鈴薯泥，薯泥復(fù)合制品，淀粉以及馬鈴薯全粉等深加工制品，全價飼料等。歐盟國家：德國每年進(jìn)口200多萬噸馬鈴薯食品，主要產(chǎn)品有干馬鈴薯塊、絲和膨化薯塊等，每人每年平均消費(fèi)馬鈴薯食品19千克；英國每年人均消費(fèi)馬鈴薯近100千克，全國每年用于食品生產(chǎn)的馬鈴薯450萬噸，其中冷凍馬鈴薯制品最多；其中瑞典的阿爾法。拉瓦一—福特卡聯(lián)合公司，是生產(chǎn)馬鈴薯食品的著名企業(yè)，年加工馬鈴薯1萬多噸，占瑞典全國每年生產(chǎn)馬鈴薯食品5萬噸的1/4;法國是快餐馬鈴薯泥的主要生產(chǎn)國，早在70年代初就達(dá)2萬多噸，全國有12個大企業(yè)生產(chǎn)馬鈴薯食品，人均消費(fèi)馬鈴薯制品39千克，綜上所述，可以看出當(dāng)前全球馬鈴薯加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正進(jìn)入興旺發(fā)達(dá)階段。2.存在的主要問題(1)投入嚴(yán)重不足。國外發(fā)達(dá)國家基本上是列第二、第三位的重要農(nóng)作物，而荷蘭、波蘭、俄羅斯等國家是首要的農(nóng)作物，而我國一直列為一種重要蔬菜作物，科研投入不足，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入也很少。而發(fā)展以馬鈴薯為原料的加工業(yè)，國家資金更是少而又少，國家的產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)更多地鼓勵外資，社會閑資投向這一領(lǐng)域。(2)貯運(yùn)技術(shù)和加工設(shè)備開發(fā)。馬鈴薯是一種鮮活、易爛原料，發(fā)達(dá)國家100多年來建立起來的馬鈴薯食物鏈，是以冷鏈為基礎(chǔ)的，我國這方面仍非常薄弱，多是地窖、山洞等傳統(tǒng)的貯藏，問題是分散、(3)脫毒種薯體系建設(shè)?，F(xiàn)在全國還沒有一個權(quán)威的種薯質(zhì)量3.近期發(fā)展趨勢現(xiàn)脫毒種薯應(yīng)用面積平均55%的目標(biāo)，國內(nèi)脫毒種薯需求量達(dá)到450第四章市場調(diào)查與競爭能力分析達(dá)1080萬噸。村雞等估計，到2010年我國以馬鈴薯作為方便食品的人口將達(dá)到21.國內(nèi)同類產(chǎn)品主要研發(fā)機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)廠家開發(fā)、生產(chǎn)情況 目前，我國馬鈴薯加工企業(yè)約5000家，其中規(guī)模化深加工企業(yè)近140家。全國精淀粉年加工能力200萬噸左右，加工能力在1萬噸以上的企業(yè)70余家，主要分布在北方的黑龍江、內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅和西南的云南、貴州等14個省(區(qū));全粉年加工能力10萬噸左右，加工企業(yè)近10家，主要分布在內(nèi)蒙古、甘肅和山西等地；薯片薯條年加工能力25萬噸，加工企業(yè)近40家，主要分布在北京、哈爾噸的能力，實現(xiàn)產(chǎn)值5400元。預(yù)計2013年2月達(dá)產(chǎn)達(dá)效?？梢蕴岣叩?250公斤以上。目前，國內(nèi)現(xiàn)有年生產(chǎn)能力在1萬噸以上的加工企業(yè)僅20家，將會進(jìn)一步增加，據(jù)權(quán)威專家預(yù)測到2030年僅國內(nèi)馬鈴薯精淀粉市(一)項目各項研發(fā)工作粉生產(chǎn)車間1500平方米，建設(shè)馬鈴薯全粉生產(chǎn)線1條；采用公司+(二)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作第一階段：2011年9月至2011年12月，落實自有資金和銀行第二階段：2012年1月至2012年10月，項目規(guī)劃，施工圖紙第三階段：2012年11月至2013年2月，完成項目后期收尾工(一)馬鈴薯高產(chǎn)栽培技術(shù)方案拌種配方1:撲海因50毫升+高巧20毫升/100千克種薯。即將50%撲海因懸浮劑50毫升與60%高巧懸浮種衣劑20毫升混合，加拌種配方2:安泰生100克十高巧20毫升/100千克種薯，即70%畝施土雜肥5000千克或商品有機(jī)肥150千克、三元復(fù)合肥(15-10-20或15-12-18)200千克、硫酸鋅1.2千克、硼酸1千克。(1)及時破膜(2)加強(qiáng)溫度管理(3)適當(dāng)澆水長的適宜土壤濕度是，全生育期平均保持在80%左右的土壤含水量為最理想。其中苗期要保持在70%—80%,收獲前保持在65%—75%左右為宜；塊莖形成至塊莖增長階段必須保持在80%—85%。9、病蟲害的綜合防治(1)主要病蟲害種類(2)制定科學(xué)植保方案各施藥1次安泰生70%可濕性粉劑(100—150克/畝),間隔10天；從塊莖膨大期開始，連續(xù)3次施用銀法利(75—100毫升/畝),間隔(3)保護(hù)葉片，延長功能期(二)馬鈴薯全粉生產(chǎn)技術(shù)方案(2)清洗：馬鈴薯經(jīng)干式除雜機(jī)除去沙土和雜質(zhì)，隨后被送至(3)去皮：清洗后的馬鈴薯按批量裝入蒸汽去皮機(jī)，在5mpa~多酚氧化酶引起的酶促褐變，可添加褐變抑制劑(如亞硫酸鹽),再(4)切片：去皮后的馬鈴薯被切片機(jī)切成8mm～lomm的片(薯片過薄會使成品風(fēng)味受到影響，干物質(zhì)損耗也會增加),并注意防止(5)預(yù)煮、蒸煮：斷粒蒸煮的目的是使馬鈴薯熟化，以固定淀粉鏈。先經(jīng)預(yù)煮，溫度為68℃,時間15min后蒸煮，溫度為100℃,時間15min～20min;之后在混料機(jī)中將蒸煮過的馬鈴薯片斷成小顆(6)調(diào)整：馬鈴薯顆粒在流化床中降溫，溫度為60℃~80℃,干燥溫度為進(jìn)口140℃,出口60℃,水分控制在6%～8%;物料經(jīng)篩三、生產(chǎn)方案(一)工程建設(shè)方案(二)生產(chǎn)設(shè)備及原輔材料的來源、供應(yīng)渠道(3)經(jīng)濟(jì)上合理：即要求設(shè)備價格合理，在使用過程中能耗、(4)考慮設(shè)備的可靠性和維修性、設(shè)備的安全性和操作性，選用運(yùn)行效益高，節(jié)約能源，環(huán)保無污染的設(shè)備。(5)所選設(shè)備連續(xù)化和機(jī)械化程度應(yīng)相對較高，于操作管理，具有適度規(guī)模、科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、安全衛(wèi)生、環(huán)境污染少、資源利用效率高的設(shè)備。新增主要設(shè)備一覽表序號名稱及型號單位數(shù)量單價(萬元)金額(萬元)1多錕清洗機(jī)臺52臺53臺54振動流化床臺25熱風(fēng)爐臺66循環(huán)風(fēng)機(jī)臺67過料槽臺68引煙排風(fēng)機(jī)臺9出料設(shè)備套5溫度計、干濕計臺電子稱臺6沙土分離機(jī)臺5手推料車輛6臺2臺5研磨機(jī)臺5分離機(jī)臺5脫水機(jī)臺5臺3化學(xué)試劑添加設(shè)備臺1連接各單機(jī)的泵臺3分級篩套2鍋爐房設(shè)備臺1配電設(shè)備套1臺3合計(三)給排水工程方案(1)給水工程布局結(jié)構(gòu)(2)消防制度及消防用水(3)管材(1)排水方式(2)管材3、雨水工程(1)排水制度及方式(2)管材(四)電氣熱的供應(yīng)及工程方案選擇導(dǎo)線電纜的環(huán)境溫度在空氣中敷設(shè)時按照30℃;室外埋地電纜(埋地深度超過0.7米時)按照25℃;供電線路末端電壓降不大于5%。2、暖通工程(五)生產(chǎn)場地選擇緯31°37′至32°39′、東經(jīng)109°至109°33′之間，東鄰湖北竹關(guān)縣?？h城距安康市府駐地60公里，距省會西安市447公里，和湖3、應(yīng)用現(xiàn)代先進(jìn)的食品生產(chǎn)危害性分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)技術(shù)五、其它問題的解決方案(一)對原材料的合理利用情況(二)節(jié)能減排措施道的散熱量控制在允許范圍內(nèi)。當(dāng)設(shè)備和管道外表面溫度達(dá)到55℃1.廢氣2.廢水3.廢渣(四)職業(yè)危害因素及保護(hù)措施(五)國家專賣、?？氐忍厥庑袠I(yè)許可證報批情況第六章投資預(yù)算與資金籌措經(jīng)估算，本項目總投資為3000萬元。建設(shè)投資1840.50萬元，其中：建安工程費(fèi)用896.89萬元，設(shè)備購置816.57萬元，其它費(fèi)用127.04萬元(包括基本預(yù)備費(fèi)87.64萬元);流動資金960元(其中鋪底流動資金288萬元);建設(shè)期利息199.50萬元。序號工程或費(fèi)用名稱建安工程設(shè)備購置其他費(fèi)用合計建設(shè)投資1工程費(fèi)用馬鈴薯種植基地2萬畝馬鈴薯全粉生產(chǎn)車間馬鈴薯全粉生產(chǎn)線1條2工程建設(shè)其他費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)勘察設(shè)計費(fèi)人員培訓(xùn)費(fèi)辦公家具購置費(fèi)3預(yù)備費(fèi)二流動資金鋪底流動資金三建設(shè)期利息總投資(二)資金籌措三、資金使用計劃的30%);項目年度資金預(yù)算總表單位：萬元項目投資投資金額年度投資預(yù)算2011年2012年2013年備注申請陜西省重大科技創(chuàng)新項目專項資金無償扶持自籌資金銀行貸款合計第七章經(jīng)濟(jì)、社會效益分析福利費(fèi)按14%提取，年工資及福利費(fèi)用為492.96萬元。后需原輔材料費(fèi)用1826.87萬元。用煤量約0.013萬噸，正常年份所需動力及能源費(fèi)861.25萬元。本項目產(chǎn)品對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素為原輔材料漲優(yōu)勢，極具開發(fā)價值。進(jìn)入21世紀(jì)后，縣委、縣政府積極適應(yīng)農(nóng)業(yè)單位：萬元序號合計計算期1234567891外購原輔材料費(fèi)2外購燃料及動力費(fèi)3工資及福利費(fèi)4修理費(fèi)5其它費(fèi)用其它制造費(fèi)用其它營業(yè)費(fèi)用其它管理費(fèi)用6經(jīng)營成本7折舊費(fèi)8攤銷費(fèi)9利息支出長期借款利息流動資金借款利息短期借款利息總成本費(fèi)用其中；固定成本可變成本(一)財務(wù)評價本項目財務(wù)評價依據(jù)為國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒布實施的本項目成本及收入采用的價格均以2010年市場價格為基價預(yù)測(1)本項目基準(zhǔn)折現(xiàn)率設(shè)定為：稅前8%,稅后8%。(2)本項目建設(shè)期1.5年，計算期10年。(3)本項目投資計劃為：建設(shè)期第一年投入60%,第二年投入(4)本項目生產(chǎn)負(fù)荷為：生產(chǎn)第一年達(dá)到運(yùn)營能力的60%,第二年達(dá)到運(yùn)營能力的85%,第三年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的100%。(5)本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為13%,城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅為7%,教育費(fèi)附加為3%,所得稅為25%。(6)收入估算實現(xiàn)產(chǎn)值5400元。(正常年銷售收入估算見表7-1)表7-1正常年銷售收入估算產(chǎn)品名稱銷售量(噸)平均售價(噸/萬元)銷售收入(萬元)富硒馬鈴薯全粉合計經(jīng)計算，本項目年平均營業(yè)收入5400萬元，年平均總成本費(fèi)用為4268.27萬元，年平均營業(yè)稅金及附加為291.60萬元，年平均利潤總額1131.74萬元，年平均上繳增值稅為96.65萬元，年平均上繳所得稅為210.03萬元，年平均凈利潤為840.14萬元。單位：萬元合計計算期(年)1234567891營業(yè)收入馬鈴薯全粉單價(萬元/噸)數(shù)量2營業(yè)稅金與附加營業(yè)稅消費(fèi)稅教育費(fèi)附加3增值稅總成本費(fèi)用4企業(yè)所得稅單位：萬元合計計算期(年)123456789123456789單位：萬元序號計算期(年)1234567891資產(chǎn)貨幣資金現(xiàn)金00000000000累計盈余資金存貨固定資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益長期負(fù)債建設(shè)投資借款負(fù)債小計資本金00000000000資本公積累積未分配利潤資產(chǎn)負(fù)債率(%)(三)不確定性分析盈虧平衡分析即該項目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的67.03%即可保本。項目盈虧平衡點(diǎn)較低，具有一定的抗風(fēng)險能力。盈虧平衡表單位：萬元生產(chǎn)能力利用率固定成本可變成本總成本營業(yè)稅金及附加收入004000.00生產(chǎn)能力利用率(%)-收入三、項目投資評價(一)財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)本項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)計算結(jié)果為稅前27.61%,稅后23.14%,超過設(shè)定的基準(zhǔn)收益率稅前8%、稅后8%。(式中1為基準(zhǔn)折現(xiàn)率)本項目全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)計算結(jié)果為稅前3658.91萬元和稅后2689.39萬元。(三)投資回收期(pt)收益抵償全部投資(固定資產(chǎn)投資和流動資金)所需要的時間。其計投資回收期=累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)-1本項目全部投資回收期(pt)經(jīng)計算為所得稅前4.74年和稅后5.23年(含建設(shè)期1.5年)。(四)投資收益率序號單位數(shù)據(jù)說明I經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1項目總投資萬元其中；規(guī)?？偼顿Y萬元2建設(shè)投資萬元3建設(shè)期利息萬元4流動資金萬元其中：鋪底流動資金萬元5資金籌措萬元其中：借款萬元申請扶持資金(貸款貼息)萬元項目資木金萬元資本金比例%6年平均營業(yè)收