債券融資抵押擔保專項合同（2024版）

債券融資抵押擔保專項合同（2024版）本合同目錄一覽1.總則1.1定義與解釋1.2法律法規(guī)適用1.3合同的成立與生效2.債券融資抵押擔保的基本情況2.1債券融資的主辦方2.2債券的發(fā)行規(guī)模與利率2.3抵押擔保的范圍與限制3.抵押物的描述與價值評估3.1抵押物的范圍與清單3.2抵押物的價值評估與確認3.3抵押物權利的轉移與變更4.抵押擔保的設定與解除4.1抵押擔保的設定條件4.2抵押擔保的解除條件4.3抵押權的實現(xiàn)與優(yōu)先受償5.合同的履行與監(jiān)督5.1債務人的履行義務5.2債權人的監(jiān)督權與檢查權5.3違約責任與賠償6.合同的變更與終止6.1合同的變更條件6.2合同的終止條件6.3合同終止后的處理事項7.爭議解決方式7.1協(xié)商解決7.2調解解決7.3仲裁解決7.4訴訟解決8.合同的附則與補充8.1合同的附則規(guī)定8.2合同的補充協(xié)議9.合同的簽署與備案9.1合同的簽署程序9.2合同的備案程序10.合同的生效、修改與解除10.1合同的生效條件10.2合同的修改條件10.3合同的解除條件11.抵押物的保險與維護11.1抵押物的保險11.2抵押物的維護與保養(yǎng)12.合同的保密條款12.1保密信息的范圍與分類12.2保密信息的保護措施與期限13.合同的繼承與轉讓13.1合同的繼承條件13.2合同的轉讓條件14.其他條款14.1合同的解釋權14.2合同的適用法院14.3合同的送達地址14.4合同的附件清單第一部分：合同如下：第一條總則1.1定義與解釋1.1.2本合同所使用的詞語，如果未在合同中定義，則按照我國法律、法規(guī)、政策和行業(yè)習慣進行解釋。1.2法律法規(guī)適用1.2.1本合同的訂立、效力、履行、解釋及爭議解決等，均適用中華人民共和國法律。1.3合同的成立與生效1.3.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起成立。1.3.2本合同自抵押物辦理完畢抵押登記手續(xù)之日起生效。第二條債券融資抵押擔保的基本情況2.1債券融資的主辦方2.1.1甲方是債券融資的主辦方，負責債券的發(fā)行、還本付息等工作。2.2債券的發(fā)行規(guī)模與利率2.2.1甲方發(fā)行的債券總額為人民幣億元，債券的利率為%。2.3抵押擔保的范圍與限制2.3.1甲方以其名下的不動產、動產、知識產權等財產為債券的還本付息提供抵押擔保。2.3.2抵押擔保的范圍包括但不限于債券的本金、利息、違約金、損害賠償金及實現(xiàn)債權的費用。2.3.3甲方不得以其提供的抵押物設定其他擔保或者抵押。第三條抵押物的描述與價值評估3.1抵押物的范圍與清單3.1.1甲方提供的抵押物清單詳見附件一。3.2抵押物的價值評估與確認3.2.1甲方應按照乙方要求，委托具有資質的評估機構對抵押物進行價值評估。3.2.2抵押物的價值評估報告應提交給乙方，并由乙方確認。3.3抵押物權利的轉移與變更3.3.1在本合同有效期內，甲方不得以任何方式轉讓或者設定其他擔保物權。第四條抵押擔保的設定與解除4.1抵押擔保的設定條件4.1.1甲方應在債券發(fā)行前，將抵押物辦理完畢抵押登記手續(xù)。4.2抵押擔保的解除條件4.2.1在甲方履行完畢債券還本付息義務后，乙方應當辦理抵押權的解除手續(xù)。4.3抵押權的實現(xiàn)與優(yōu)先受償4.3.1如甲方未按期履行債券還本付息義務，乙方有權依法實現(xiàn)抵押權，并以抵押物優(yōu)先受償。第五條合同的履行與監(jiān)督5.1債務人的履行義務5.1.1甲方應當按照債券發(fā)行合同約定的期限和金額，按時還本付息。5.2債權人的監(jiān)督權與檢查權5.2.1乙方有權對甲方的抵押物進行監(jiān)督和檢查，確保抵押物的價值保持穩(wěn)定。5.3違約責任與賠償5.3.1如甲方未履行合同約定的義務，乙方有權要求甲方承擔違約責任，并賠償因此造成的損失。第六條合同的變更與終止6.1合同的變更條件6.1.1合同的變更需經甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。6.2合同的終止條件6.2.1在甲方履行完畢債券還本付息義務后，本合同終止。6.3合同終止后的處理事項6.3.1合同終止后，甲乙雙方應按照合同約定辦理抵押權的解除手續(xù)，并互相協(xié)助辦理相關手續(xù)。第二部分：合同附則與補充7.1合同的附則規(guī)定7.1.1本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。7.2合同的補充協(xié)議7.2.1如合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)未約定的事項，甲乙雙方可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第八條爭議解決方式7.1協(xié)商解決7.1.1甲乙雙方應通過友好協(xié)商的方式解決合同履行過程中發(fā)生的任何爭議。7.2調解解決7.2.1如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民調解委員會申請調解。7.3仲裁解決7.3.1如調解不成，甲乙雙方同意將爭議提交至合同簽訂地仲裁委員會進行仲裁。7.4訴訟解決7.4.1如仲裁不成，甲乙雙方均可向合同簽訂地的法院提起訴訟。第九條合同的附則與補充8.1合同的附則規(guī)定8.1.1本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。8.2合同的補充協(xié)議8.2.1如合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)未約定的事項，甲乙雙方可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十條合同的簽署與備案9.1合同的簽署程序9.1.1本合同由甲乙雙方的法定代表人或其授權代表簽署，并加蓋公章。9.2合同的備案程序9.2.1本合同簽署后，甲乙雙方應按照法律規(guī)定將合同備案。第十一條合同的生效、修改與解除10.1合同的生效條件10.1.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起成立，自抵押物辦理完畢抵押登記手續(xù)之日起生效。10.2合同的修改條件10.2.1合同的修改需經甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。10.3合同的解除條件10.3.1在甲方履行完畢債券還本付息義務后，本合同終止。第十二條抵押物的保險與維護11.1抵押物的保險11.1.1甲方應按照乙方的要求，為抵押物辦理保險手續(xù)，并將保險單正本交乙方留存。11.2抵押物的維護與保養(yǎng)11.2.1甲方應妥善保管和維護抵押物，確保其價值不受損失。第十三條合同的保密條款12.1保密信息的范圍與分類12.1.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和機密信息，包括但不限于財務狀況、經營計劃等。12.2保密信息的保護措施與期限12.2.1雙方應對保密信息予以保密，未經對方同意不得向第三方披露。保密期限自本合同終止之日起計算，為期五年。第十四條其他條款13.1合同的解釋權13.1.1本合同的解釋權歸甲乙雙方共同所有。13.2合同的適用法院13.2.1本合同的適用法院為合同簽訂地的法院。13.3合同的送達地址13.3.1甲乙雙方的送達地址詳見附件二。13.4合同的附件清單13.4.1本合同的附件清單詳見附件三。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：抵押物清單詳細列出甲方提供抵押物的名稱、數量、位置、權屬證明等信息。附件二：甲乙雙方送達地址詳細列出甲乙雙方的送達地址，包括聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱等。附件三：合同附件清單詳細列出本合同的所有附件，包括附件一、附件二等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方未按期履行債券還本付息義務。2.甲方未按照合同約定維護和保養(yǎng)抵押物，導致抵押物價值減少。3.甲方未經乙方同意，將抵押物設定其他擔保或者抵押。4.乙方未按約定履行監(jiān)督權，未及時發(fā)現(xiàn)甲方的違約行為。5.乙方未按約定時間辦理抵押權的解除手續(xù)。違約責任認定：1.甲方未按期履行債券還本付息義務，乙方有權依法實現(xiàn)抵押權，并以抵押物優(yōu)先受償。2.甲方未按照合同約定維護和保養(yǎng)抵押物，導致抵押物價值減少，乙方有權要求甲方承擔相應的賠償責任。3.甲方未經乙方同意，將抵押物設定其他擔?；蛘叩盅海曳接袡嘁蠹追匠袚`約責任，并賠償因此造成的損失。4.乙方未按約定履行監(jiān)督權，未及時發(fā)現(xiàn)甲方的違約行為，乙方應承擔相應的違約責任。5.乙方未按約定時間辦理抵押權的解除手續(xù)，乙方應承擔相應的違約責任。示例說明：假設甲方未按期履行債券還本付息義務，乙方可以依法實現(xiàn)抵押權，并以抵押物優(yōu)先受償。假設甲方未按照合同約定維護和保養(yǎng)抵押物，導致抵押物價值減少，乙方可以要求甲方承擔相應的賠償責任。說明三：法律名詞及解釋：1.抵押權：指債務人或者第三人將其不動產或者動產設定為債權的擔保物權。2.抵押登記：指將抵押權設立的情況在不動產登記簿或者動產登記簿上進行登記，以對抗第三人。3.債券：指債務人發(fā)行的，承諾在一定期限內支付固定利息并到期歸還本金的債務證券。4.還本付息：指債務人按照債券發(fā)行合同約定的期限和金額，按時支付債券本金和利息的行為。5.違約金：指債務人未履行合同約定的義務，按照合同約定向債權人支付的賠償金。1.本合同中，甲方將其名下的不動產、