蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告

蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會目錄目錄第一章總論1第一節(jié)項目背景1第二節(jié)項目概況4第三節(jié)問題及建議8第二章市場分析10第一節(jié)我國蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀10第二節(jié)我省蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀11第三節(jié)蔬菜市場預(yù)測13第三章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案18第二節(jié)產(chǎn)品方案19第四章場址條件21第三節(jié)場址建設(shè)條件23第一節(jié)種植栽培技術(shù)方案25第三節(jié)設(shè)備方案28第四節(jié)工程方案29第六章原材料燃料供應(yīng)37目錄第一節(jié)總體布置41第二節(jié)運輸42第八章節(jié)能節(jié)水措施45第四節(jié)人員培訓(xùn)56目錄第五節(jié)經(jīng)營方式56第十二章項目實施進(jìn)度58第一節(jié)建設(shè)工期58第二節(jié)項目實施進(jìn)度安排58第三節(jié)項目實施進(jìn)度表58第一節(jié)投資估算依據(jù)及方法60第二節(jié)建設(shè)投資估算60第三節(jié)流動資金估算63第四節(jié)項目總資金64第五節(jié)資金籌措65第十四章財務(wù)評價66第一節(jié)財務(wù)評價指標(biāo)參數(shù)選取66第二節(jié)年銷售收入68第三節(jié)成本費用69第四節(jié)財務(wù)盈利能力分析76第五節(jié)清償能力77第六節(jié)不確定性分析78第十五章社會評價82第一節(jié)項目前后對比作物82第三節(jié)項目后種植作物成本估算84第四節(jié)項目前后產(chǎn)值純收益比較87第十六章風(fēng)險分析89目求目求附表附表二：奧蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目流動資金估算表附表四：奧蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表五：奧蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目投資計劃與資金籌措表附表六基i外購鮮菜費估算表附表六基2外購燃料動力及水費估算表附表六基3工資及福利費估算表附表六：奧蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目總成本費用估算表附表七：奧蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目利潤及利潤分配表附表八：奧蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目固定資產(chǎn)貸款還本付息計算表附表十：奧蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目資產(chǎn)負(fù)債表錄目錄附表十三：奧蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目(所得稅前)敏感性分附圖附件第一章總論第一節(jié)項目背景奧市奧綠色產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司。于2006年3月6日在莫市隆陽區(qū)工商行政管理局注冊，經(jīng)營蔬菜的種植、初加工及銷售。注冊資本200萬元。注冊號：5305022020051。公司法人代表莫董事長。于1993至1996年在莫市經(jīng)貿(mào)公司任水泥經(jīng)營部經(jīng)理，1997年任莫市隆陽區(qū)永續(xù)貿(mào)易有限責(zé)任公司董事長，經(jīng)營xx,男，原昆明王國食品集團(tuán)公司付總裁兼農(nóng)務(wù)總監(jiān)，工程師，生同時公司還將從現(xiàn)有農(nóng)業(yè)院校中招用大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷的人員10育苗的技術(shù)基礎(chǔ)來源和技術(shù)指導(dǎo)由昆明呈貢晨農(nóng)集團(tuán)公司育苗工廠的專聘請中高級農(nóng)學(xué)、生物學(xué)和植保專業(yè)的學(xué)者做基地部常年顧問，培訓(xùn)公總監(jiān)及原昆明王國食品集團(tuán)公司罐頭廠的技術(shù)科長食品工藝工程師李發(fā)源共同制定加工工藝初步技術(shù)方案以供設(shè)計部門決策選取。在實施中加公害蔬菜，可達(dá)到充分發(fā)揮我省優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和光熱優(yōu)勢，將產(chǎn)品推根據(jù)?中華人民共和國無公害食品蔬菜產(chǎn)地環(huán)境條件?確根據(jù)?中華人民共和國食品衛(wèi)生法?、?中華人民共和國食品生產(chǎn)加工質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法?、以及國際G第二節(jié)項目概況害特色蔬菜基地3萬畝，建設(shè)蔬菜加工廠，年加工新鮮蔬菜4.2萬噸，4.93%,預(yù)備費用56.34萬元，占3.86%;建設(shè)期利息費用71.1萬元，占流動資金1063.84萬元。其中流動資產(chǎn)1573.64萬元，流動負(fù)債所需總資金2524萬元，業(yè)主自有資金824萬元(用于建設(shè)投資360.16萬元，用于流動資金463.84萬元);申請省補(bǔ)助100萬元；銀行貸款1600萬元(其中固定資產(chǎn)貸款1000萬元，流動資金貸款600萬7980萬元，總純收入5560萬元。特種蔬菜基地開發(fā)后總產(chǎn)值7980萬元，增加了5430萬元，增加了2.1倍。3萬畝基地開發(fā)后總純收入5561萬元，比項目前總純收入819萬元增加了4742萬元，增加了5.8倍。若按項目區(qū)覆蓋2.1萬戶，人口8.4萬人計，則年戶均增收加純收入2258元，人②加工廠效益：項目投產(chǎn)運行的14年內(nèi)企業(yè)年平均凈利潤為益率(所得稅前)38.9%;資本金財務(wù)內(nèi)部收益率44.0%o所得稅前，當(dāng)基序號名稱單位金額投資及資金籌措建設(shè)投資萬元需流動資金萬元鋪底流動資金萬元總投資萬元總資金萬元建設(shè)投資銀行貸款萬元流動資金銀行貸款萬元申請省補(bǔ)助萬元企業(yè)自有資金萬元其中：自有建設(shè)投資萬元自有流動資金萬元2達(dá)設(shè)計能力年產(chǎn)品收入萬元3年平均稅金及附加萬元年平均增值稅萬元年平均城市建設(shè)及教育附加費萬元年平均所得稅萬元4年平均利潤年平均利潤總額萬元年平均凈利潤萬元年平均息稅前利潤萬元5盈利能力項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR(所得稅前)%資本金財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)%項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV(I=12%)(所得稅前)萬元靜態(tài)投資回收期Pt年年平均總投資收益率ROI%%6償還期內(nèi)償債能力1.84以上1.11以上資產(chǎn)付債率LOAR%66.7%以下貸款償還期(含借款年)年7敏感性及抗風(fēng)險盈虧衡點%收入(NPV)的敏感度系數(shù)經(jīng)營成本(NPV)的敏感度系數(shù)產(chǎn)量(NPV)的敏感度系數(shù)建設(shè)投資(NPV)的敏感度系數(shù)可行概率p{NPV(12%尹0}%時大田的效益也未計入)。大田基本農(nóng)田的建設(shè)仍然是產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的重460.16萬元外(含省補(bǔ)),按金融貸款政策有望通過政策銀行申請貸款蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)是關(guān)系到本地區(qū)種植業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)民增收及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事，業(yè)主在產(chǎn)業(yè)開發(fā)中具有重要的職責(zé)，同時還需要某市涉農(nóng)部門在種植技術(shù)培訓(xùn)、病蟲害預(yù)防、豐產(chǎn)栽培示范等方面給予隨著科技和社會發(fā)展，我國蔬菜產(chǎn)業(yè)已從局限于蔬菜生產(chǎn)保障城市供給的家庭副業(yè)，拓展成為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的一大支柱產(chǎn)業(yè)。蔬菜產(chǎn)業(yè)在我國農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有獨特的地位和優(yōu)勢，蔬菜是種植業(yè)中最具第一節(jié)我國蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著人民生活水平的提高和社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，蔬菜播種面積和總產(chǎn)量持續(xù)增長。在種植業(yè)中，蔬菜播種面積僅次于糧食，居第二位。全國蔬菜播種面積近2000萬hm2,總產(chǎn)量達(dá)6億t,是世界蔬菜生產(chǎn)第一大國，蔬菜自給率達(dá)110%我國蔬菜由口貿(mào)易穩(wěn)定增長。蔬菜(含鮮冷凍蔬菜、加工保鮮蔬菜和干蔬菜)。由口創(chuàng)匯數(shù)十億美元。蔬菜產(chǎn)品由口日本、美國、韓國、美國、荷蘭，是世界第五大蔬菜由口國。在國際上對無公害蔬菜產(chǎn)品需目前我國蔬菜加工量僅是總產(chǎn)量的25溢右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家加第二節(jié)我省蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀大。2004年全省蔬菜種植面積46萬公頃，總產(chǎn)量839.08萬噸，人均占有量達(dá)187公斤。云南是全國南菜北運基地和夏秋渡淡蔬菜基地。除滿郊、農(nóng)區(qū)相結(jié)合”,“正季與反季”、“常年菜與季節(jié)菜相結(jié)合”;2004年全市蔬菜種植面積已達(dá)1.9萬公頃，產(chǎn)量30.51萬噸，分別占全省4.1附口4%平均畝產(chǎn)1065公斤，人均占有量126.5公斤。目前蔬菜市場需求量大，有35溢右在本地市場銷售，65%左右運銷省內(nèi)外的第三節(jié)蔬菜市場預(yù)測大幅度增長，2004年全世界新鮮蔬菜總產(chǎn)量(不含馬鈴薯)達(dá)到8.55億中歐洲進(jìn)口量占55%右；美洲進(jìn)口量占22%^右；亞洲進(jìn)口量占19溢右；種植面積達(dá)2196.4萬公頃，總產(chǎn)量5.4億噸，每公頃產(chǎn)量30095公斤。產(chǎn)品國際貿(mào)易中的地位和作用十分突生。由我國進(jìn)口蔬菜10萬噸以上的國家和地區(qū)已達(dá)12個，成為中國蔬菜由口的主體市場。其中，日本是我目前中國蔬菜由口的目標(biāo)市場多達(dá)150多個國家和地區(qū)，年由口蔬菜600萬噸左右，由口量和由口額的區(qū)域分布是，亞洲居支撐地位，占由口總量72%占由口總額的70%其次是歐洲，占由口總量的20溢右；占由口總額的21%美洲I列第3位，占由口總量的7.3%左右；占由口總額的8.4%。中國蔬菜產(chǎn)品不僅在亞洲市場具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，而且在其他各大洲，特別是非洲對中國蔬菜的需求增長很快。中國由口蔬菜可爭取在我國蔬菜產(chǎn)業(yè)較其它農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)具有比較效益。我國大米、玉米農(nóng)產(chǎn)品的由口價比國內(nèi)市場價平均要低十幾個百分點，而蔬菜國外價卻是國內(nèi)市場價格的數(shù)倍。如莫年我國由口日本的蔬菜每噸平均1000多在國際蔬菜市場中，不僅要求優(yōu)良的蔬菜品種，而且發(fā)達(dá)國家以環(huán)保為準(zhǔn)繩，保障國家消費者利益為目的，提高對進(jìn)口蔬菜品質(zhì)的環(huán)保要求，按照我國常規(guī)種植方法就難以達(dá)到由口標(biāo)準(zhǔn)。因此我國蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨著時時更新引進(jìn)栽培國際市場暢銷的蔬菜品種，同時要按中華人民共和國GB18407.-2001無公害蔬菜產(chǎn)地的環(huán)境要求來種植。按照GMP良好操作規(guī)范)、SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序)、HACC質(zhì)量管理體系、在國際農(nóng)產(chǎn)品市場上，我國蔬菜產(chǎn)品的開發(fā)具有巨大的國際市場第四節(jié)項目開發(fā)市場定位與營銷策略第三章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案第一節(jié)建設(shè)規(guī)模面積1879平方米。進(jìn)廠公路路面工程3480平方米(6X580米),以及廠蘆筍、青花菜、甜豆、西芹五個品種(在運作中按市場情況做調(diào)整)及年產(chǎn)生保鮮速凍特種蔬菜及青碗豆米26100噸，本階段擬確定各類擬定產(chǎn)品數(shù)量明細(xì)表品種鮮菜收購量(噸)成品率(%)年產(chǎn)量(噸)洋薊保鮮產(chǎn)品蘆筍保鮮產(chǎn)品甜豆速凍產(chǎn)品西芹保鮮產(chǎn)品青花菜保鮮產(chǎn)品鮮碗豆米速凍產(chǎn)品合計蔬菜化學(xué)指標(biāo)序號項且指標(biāo)mg/kg序號項且指標(biāo)mg/kg1車^(Crat)八八八2鎘(以Cd)1倍硫磷一3汞(以Hg)殺螟硫磷4碑(以As)樂果5鉛(以Pb)敵敵畏6氟(以F)滴滴涕7銅(以Cu)辛硫磷8亞硝酸鹽(NaNo2)敵百蟲9硝酸鹽<600(瓜果)亞安硫磷<1200(根莖類)除蟲服<3000(葉菜類)一、加工廠選擇原則求。同時需鮮菜原料運距短，費用最低；產(chǎn)品外運交通方便；建廠水電各品種經(jīng)過種植區(qū)劃后，劃分由本地區(qū)種植的適宜區(qū)，基地需嚴(yán)格種植的大田需具有灌溉條件及良好的排水條件，鮮菜到加工廠的運輸條件較便捷，大田土壤未曾受過高毒、高殘留、難降解農(nóng)藥第二節(jié)場址所在地位置現(xiàn)狀交通：從蔬菜加工廠(含種苗基地)至保龍高速公路路程25公里(二級公路),上高速公路后北上行26公里即達(dá)奧市區(qū)，再沿高速東行479公里即達(dá)省城昆明，合計加工廠至昆明公路里程有530公里。交程地質(zhì)(軟土)情況。根據(jù)中華人民共和國建設(shè)部2001年發(fā)布的?建第一節(jié)種植栽培技術(shù)方案1、整地：深耕35—40厘米，拉線分崎理溝，達(dá)到崎平、溝直、第二節(jié)加工廠技術(shù)方案原料蔬菜41分選H預(yù)冷包裝?入庫保鮮l一出庫運輸一進(jìn)入市場檢驗分級機(jī)斗式提升機(jī)，預(yù)煮機(jī)包裝---------->預(yù)冷速凍庫運輸進(jìn)入市場第三節(jié)設(shè)備方案主要生產(chǎn)設(shè)備見下頁蔬菜加工生產(chǎn)設(shè)備一覽表(未含運輸、辦公坤茂蔬菜加工廠主體設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量單價(元)(萬元)1冷庫制冷系統(tǒng)制冷機(jī)百1制冷機(jī)百1集油器小325x800X8mm臺1貯氨器臺1氨液分離器臺1卦式冷凝器臺1油分離器臺1管道冷卻塔3套1風(fēng)道條3制冰室2真空預(yù)冷臺13剝殼生產(chǎn)線提升機(jī)臺4剝殼機(jī)臺4二次去籽機(jī)臺4去屑輸送機(jī)臺4斗式提升機(jī)臺2分級機(jī)臺1螺旋連續(xù)預(yù)煮機(jī)臺1噴淋式冷卻機(jī)臺14鍋爐臺15包裝系統(tǒng)打包機(jī)套2包裝機(jī)套2真空滅菌設(shè)備套1消毒設(shè)備臺熱膜壓縮機(jī)臺26供電供水系統(tǒng)變壓器(含增容費)臺配電屏塊4輸電線路供水主管7化驗設(shè)備1農(nóng)藥殘留測定儀NC--900⑧96通道臺7其它化驗設(shè)備套合計(一)性能指標(biāo)(二)各主要建筑物特性1、分檢車間(35X22米):為鋼屋架結(jié)構(gòu)，高度不低于3米，水(三)附屬建筑特性在加工廠中全部裸土需用草坪進(jìn)行綠化。二、種苗基地塑料大棚(一)塑料大棚性能指標(biāo)(二)塑料大棚主體特征塑料大棚為12棟聯(lián)棟。每棟長125,寬8米。立柱間距4.03m,31開間；天溝高3m,屋脊高4.5m,拱頂形。排列方式：東西向側(cè)墻，南北立柱底板：為6=10的熱扎鋼板Q235-F,其它質(zhì)量應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)?普通碳素結(jié)構(gòu)鋼技術(shù)條件?;的合格保證；焊條采用E4301;施工質(zhì)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)?鋼結(jié)構(gòu)工程施工及規(guī)范?和其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。列，膜厚度為150/mic,使用壽命3年以上，初始透光率91%塑料膜采用使用壽命在3年以上.5、門頂窗及側(cè)窗開啟位珞均安裝40目防蟲網(wǎng)，通風(fēng)時打開全部通風(fēng)窗傳動軸采用332X3.5熱鍍鋅鋼管，端部與卷膜器相連，具余部分與與驅(qū)動鋼絲聯(lián)結(jié)的驅(qū)動幕桿，橫向布珞，拉動幕布開合，使幕布②幕線幕線選用33瑞典LS托幕線，每跨布珞9條下幕線，4條上幕線。③幕布質(zhì)期5年，壽命8年。(三)三材用量加工廠及種苗基地三材用量估算表建筑向枳(平方米)鋼材(噸)鋼筋(噸)米)水泥(噸)分檢車間包裝’材料’鍋爐房衛(wèi)生間及制冰房房屋改造種苗基地合計(四)主要工程一覽表建筑工程量明細(xì)表序號工程或費用名稱結(jié)構(gòu)特征技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位數(shù)量1新建房屋1綜合大樓四層框架結(jié)構(gòu)2包裝間及材料庫一鋼結(jié)構(gòu)3制冷房制冰一層核混結(jié)構(gòu)4衛(wèi)生間一層核混結(jié)構(gòu)(含化糞池)內(nèi)一鋼結(jié)構(gòu)2改造房屋1冷庫建設(shè)裝修費2剝殼車間及預(yù)冷車間改造費3其它房屋改造34綠化及場院整治5種苗基地塑料大棚輕型鋼結(jié)構(gòu)6棚外道路7種苗基地房屋建設(shè)簡易房屋用約20萬元。大田基地計，每畝需合格種苗2500苗(含補(bǔ)苗),則年需提供7500萬肥料需要量測算表品種種植(畝)農(nóng)家肥(噸)復(fù)合肥(噸磷肥(噸)鉀肥(噸)尿素(噸)洋薊甜豆西芹9青花菜9蘆筍5青碗豆合計鉀肥38噸及尿素165噸。第二節(jié)加工廠原材料燃料供應(yīng)鮮菜供應(yīng)表品種供應(yīng)量(噸)供應(yīng)地洋薊、蘆筍、甜豆、青花菜、西芹青碗豆隆陽區(qū)：蒲縹、西邑；施甸縣：太平、何元、仁和、由旺、水長、甸見附圖二：云南省某市某蔬菜基地布局圖害特種蔬菜種植基地，達(dá)到年產(chǎn)特種鮮蔬菜33300噸，加工廠計劃年收購30000噸。建設(shè)規(guī)劃見下表。項目3萬畝特種蔬菜基地布局規(guī)劃表品種2008年200920092010年20102011年種植區(qū)種植(畝)種植(畝)種植(畝)產(chǎn)量(噸)洋薊施甸縣：仁和、由旺、水長、甸陽、萬興、姚關(guān)。甜豆青花菜[西岸合計此外某市傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品青碗豆(熱區(qū)的甜玉米)也是加工廠的原料之一，加工廠擬年加工青碗豆(包括蠶豆、甜玉米)12000噸。公司基地部擬分析當(dāng)?shù)貧夂蛲寥罈l件后，選擇土質(zhì)疏松、宜耕性加工廠在青碗豆米保鮮時需進(jìn)行預(yù)煮，因此需鍋爐提供熱源，達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力年需處理碗豆米7200噸，年需鍋爐用煤500噸。燃煤來源自昌寧縣灣甸鄉(xiāng)(運距約70公里)。第七章項目總體布置第一節(jié)總體布置加工廠場址原為一糧庫，占地面積10.293畝(6862平方米),在場址中西部為兩幢49米X17米的糧庫，在場址的南東角為生活3239平方米。綠化面積488平方米。加工廠總圖指標(biāo)：容積率47%建筑第二節(jié)運輸年運由商品蔬菜毛重33110噸(凈重26100噸),蔬菜廢料15900外部運輸量表名稱起點迄止點運距km備注、運入量特種鮮菜各大田種植基地加工廠分撿車間青碗豆包裝材料昆明硅廠原料場籽種東硅廠原料場燃煤昌寧灣甸硅廠原料場小計■、運出里商品保鮮菜加工廠冷庫昆明一廣州含包裝材料及保鮮冰塊種苗種苗基地各大田基地80公里以內(nèi)蔬菜廢料加工廠分撿車間施甸各鄉(xiāng)鎮(zhèn)80公里以內(nèi)小計第三節(jié)公用輔助工程 第一節(jié)節(jié)能措施第二節(jié)能耗指標(biāo)分析菜26100噸，生產(chǎn)中年耗電力76.59萬kw.h,燃煤500噸，水5742立方米，折算年耗標(biāo)煤454噸，百噸產(chǎn)品耗標(biāo)煤1.739噸。年工業(yè)產(chǎn)值14355萬元，年外購原材料動力費10196萬元，年工業(yè)增加值4259萬元，則坤茂蔬菜保鮮加工廠綜合能耗計算表能源名稱單位年耗量折標(biāo)煤系數(shù)年耗標(biāo)煤(噸標(biāo)煤)百噸產(chǎn)品耗標(biāo)煤(噸標(biāo)煤)電力萬kw.h燃煤噸水立方米合計第四節(jié)耗水指標(biāo)分析項目通過水平衡圖分析，可知在基地種苗培育及蔬菜保鮮制冷工藝制冷工藝供水網(wǎng)供水網(wǎng)區(qū)發(fā)贏發(fā)灌灌渠令卻答進(jìn)入產(chǎn)品進(jìn)入產(chǎn)品隔油除渣2、耗水指標(biāo)菜26100噸，噸商品蔬菜耗水僅220公斤；年工業(yè)增加值4259萬元，萬第一節(jié)環(huán)境現(xiàn)狀僅約30米。旁側(cè)的施甸大河處于施甸縣城的下水方向，因此污染較重，第二節(jié)項目對環(huán)境影響因素分析立方米；一日一個分檢工用水10公斤計，26.4萬個分撿工用水2640立方米。合計年用水6911立方米，產(chǎn)生廢水按95陽，則年生活費水外排②生活廢硝：員工生活廢物每個人每天產(chǎn)生2公斤(包括糞便)則年外排85噸。分檢工每個工產(chǎn)生0.5公斤，則需外排132噸。合計需年生產(chǎn)中小型(1噸)鍋爐及生活炊事會有一定的煙氣外排。第三節(jié)加工廠環(huán)境保護(hù)措施及投資環(huán)保投資單位：萬元公用廁所綠化循環(huán)用水排水鍋爐配套利用原系統(tǒng)環(huán)保投資工程費用14.84萬元第十章勞動安全及食品衛(wèi)生要嚴(yán)格執(zhí)行?中華人民共和國勞動保護(hù)法?,按食品衛(wèi)生行業(yè)要求蔬菜食品加工需嚴(yán)格執(zhí)行?中華人民共和國食品衛(wèi)生法??中華人民共和國食品生產(chǎn)加工質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法?、按照GMP良好操作規(guī)第H^一章經(jīng)營管理第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)第三節(jié)勞動定員崗位人數(shù)(人)崗位人數(shù)(人)崗位人數(shù)(人)總經(jīng)理1預(yù)冷車間4副總經(jīng)理2速凍車間2辦公室包裝車問會計科4保鮮車間4供銷部機(jī)房2機(jī)修4庫房3配電營銷站分檢車間3駕駛員2剝殼車1可保衛(wèi)科3工人門衛(wèi)2基地部種苗基地技術(shù)推廣站8質(zhì)量部6化驗室4管理人員合計配電室包裝車間空預(yù)冷車間質(zhì)量部基地部衛(wèi)室保衛(wèi)科常銷站料庫供銷部信息室會計科歷公室車隊化驗室機(jī)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖可行性研究報告55第四節(jié)人員培訓(xùn)企業(yè)管理及技術(shù)人員可在全省范圍內(nèi)招聘，需具有現(xiàn)代企業(yè)管理本項目參加培訓(xùn)的人員中，少數(shù)骨干及技術(shù)人員考慮委托有長第五節(jié)經(jīng)營方式公司通過合同(契約)關(guān)系與蔬菜大田基地中的農(nóng)戶建立緊密的經(jīng)的勞動生產(chǎn)率及種植比較效益的同時公司也獲取優(yōu)第十二章項目實施進(jìn)度第一節(jié)建設(shè)工期設(shè)期在2008年7月至2009年6月，建設(shè)期一年。第二節(jié)項目實施進(jìn)度安排2008年6月前完成建設(shè)項目備案登記列項及環(huán)境影響評價表的填2008年7月開工建設(shè)，2008年12月以前完成改建房屋的土建工程，2009年4月份以前完成全部新建房屋的土建工程及設(shè)備的安裝調(diào)試。種苗基地大棚施工在2008年12月以前完成，2009年1月以后投入生產(chǎn)。第三節(jié)項目實施進(jìn)度表坤茂綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目實施形象橫線圖年份200阱200件月份8月9月10月11月12月4月繚鍥砌4層框架結(jié)構(gòu))材料庫(鋼結(jié)構(gòu))制冷房制冰室(磚混結(jié)構(gòu))冷庫建設(shè)裝修剝殼車間及預(yù)冷車間改造衛(wèi)生間(含化糞池)鍋爐房其它房屋改造綠化及場院整治設(shè)備采購設(shè)備安裝塑料大棚道路場院房屋建設(shè)圍欄大田基地項目全面試運行第十三章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算依據(jù)及方法研究指南?確定的單位建筑工程投資估算法及單位實物工程量投資法進(jìn)行第二節(jié)建設(shè)投資估算主要建設(shè)內(nèi)容為房屋建設(shè)及改造5389平方米。其中新建四層框架綜合樓面積3080平方米(含分檢車間、辦公化驗室及職工宿舍);新建材料庫、制冷制冰室、衛(wèi)生間及鍋爐房430平方米；在原糧庫基礎(chǔ)上改建為保車間及預(yù)冷車間510平方米；其它房屋改造為食堂伙房213平方米。見附表一：奧蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目建設(shè)投資估算表A1中1至10備購珞費用的8腕20.56萬元。中11至15項。1、聯(lián)棟塑料大棚12000平方米(8米X125米大棚12間),需投資1.1至1.7項。2、種苗基地道路(3730平方米)、房屋建設(shè)(249平方米)及圍欄加工廠土地費用：加工廠用地10.29畝，每畝20萬元，土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費投資205.87萬元(含原糧庫及建設(shè)物轉(zhuǎn)讓費)。檢測、安全評估、環(huán)境保護(hù)工程驗收等費用，按工程費用的2%+,需投資為7.11%。,建設(shè)期一年利息費用為71.10萬元。其中：加工廠工程費用833.51萬元，占57.08%種苗基地工程費用221.41萬元，占15.16%;加工廠土地費用205.87萬元，占14.1%;其它費用71.93萬元，占4.93%,預(yù)備費用56.34萬元，占3.86%;建設(shè)期利息費用天數(shù)為1天，300天周轉(zhuǎn)次數(shù)300次。3、現(xiàn)金：(年工資福利費+其它費用)/周轉(zhuǎn)次數(shù)。其它費用為年工資=1460.16萬元+1063.84萬元=2524萬元=1460.16萬元+319.15萬元=1779.31萬元第五節(jié)資金籌措奧蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目所需總資金2524萬元，業(yè)主自有資金824萬元(用于建設(shè)投資360.16萬元，用于流動資金463.84萬元);申請省補(bǔ)助100萬元；銀行貸款1600萬元(其中固定資產(chǎn)貸款1000萬元，流動資金貸款600萬元)。計924萬元占總資金的36.6%;銀行貸款1600萬元占總第一年屬建設(shè)期需建設(shè)資金1460.16萬元。業(yè)主自有360.16萬元，省補(bǔ)助100萬元，銀行貸款1000萬元，自籌資金(自有及省貼息補(bǔ)助資金)比例31.51%第二年屬投產(chǎn)期需流動資金4482.05萬元。業(yè)主自籌182.05萬元，年增籌93.93萬元，各年需增貸款100萬元，業(yè)主增籌資金是增加流動資第一節(jié)財務(wù)評價指標(biāo)參數(shù)選取項目建設(shè)期1年，投產(chǎn)期3年，達(dá)產(chǎn)期計算11年，共計項目期15年。計算期第2年40%第3年60%第4年80%第5年至第15年均按100%h項目種參考?建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)?(第三版)及我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化財務(wù)基準(zhǔn)收益率(融資前稅前指標(biāo))需大于12%財務(wù)基準(zhǔn)收益率(項目資本金稅后指標(biāo))需大于15%資產(chǎn)負(fù)債率需小于70%利息備付率的最低可接受值1;償債備付率的最低可接受值1;流動比率大于1.2;速動比率大于0.8財務(wù)參數(shù)匯總表名稱說明固定資產(chǎn)折舊土地?zé)o形資產(chǎn)攤銷平均等額攤銷遞延資產(chǎn)攤銷1眸平均等額推銷修理費固定資產(chǎn)折舊為基數(shù)管理費工資福利費總額的銷售費用含到廣州的運輸費工資及福利費加工J工人140沅/月：管理人員150沅/月戶筍4兀/公斤：洋薊2.5兀/公斤：酣豆2公斤；西芹玩/公斤；鮮碗豆1.5元/公斤。盧筍、洋薊、甜豆、青花菜、西芹加權(quán)平均收購價2.4元/公斤。電力1.2兀/KW.H;煤250TE/噸；加工廠用水2%/立方米；種苗利率固定資產(chǎn)貸款年利息7.11%,流動資金貸款年利息8%增值稅以銷售收入減外購原材料燃料動力為基數(shù)X0.17/1.17;城市教育附加費以增值稅額為基數(shù)，所得稅以利潤總額為基數(shù)。盈余公積金應(yīng)分配利潤按最大償還能力計算噸)。產(chǎn)生保鮮、速凍蔬菜2.61萬噸(其中特種商品銷售收入估算表(達(dá)設(shè)計產(chǎn)出能力)品種鮮菜收購量(噸)成品率(噸)銷售單價元/公斤)年銷售收入(力兀)備注洋薊保鮮產(chǎn)品蘆筍保鮮產(chǎn)品甜豆速凍產(chǎn)品西芹保鮮產(chǎn)品青花菜保鮮產(chǎn)品鮮碗豆米速凍產(chǎn)品合計蔬菜1.89萬噸，碗豆米0.72萬噸),年銷售收入14355萬元。增值稅為銷項稅額及進(jìn)項稅額的差值，并且銷項及進(jìn)項稅率均為17%應(yīng)納增值稅=(加工廠銷售收入-外購原料燃料動力費)X0.17/1.17則項目期第2年應(yīng)納增值稅=(5742-34078.42)X0.17/1.17城市教育附加費：241.22X0.08=19.30(萬元)同樣可計算項目期內(nèi)項目利潤及利潤分配表2.1項及2.2項。第三節(jié)成本費用品種洋薊蘆筍甜豆青花菜西芹特種菜小計鮮碗豆合計單價(元/公斤)收購費用(力兀)在項目期第5年及此后各年達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力，各年需收購特種蔬菜30000電鮮碗豆12000噸，需收購費用9000萬元。在項目期第2年外購鮮菜費用估算表序號項且合計計算期第1年第2年第3年第4年第5年第6至15年外購鮮碗豆單價(元/千克)數(shù)量(千千克)費用(力兀)2平均單價(元/千克)數(shù)量(千千克)費用(力兀)費用合計包裝費用明細(xì)表(達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力)類別泡沫箱軟包裝合計蔬采種失碗豆米甜豆青花菜小計洋薊、西芹菜(元/公斤))里(噸)外購包裝材料費估算表序號項且合計計算期第1年第2年第3年第4年第5年第6至15年1外購泡沫箱包裝材料單價(元/公斤菜)數(shù)量(噸菜)費用(萬元)2外購軟包裝材料費單價(元/公斤菜)數(shù)量(噸菜)費用(萬元)費用合計(力兀)在項目期第5年及此后各年達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力，各年需外購包裝材料費1029萬元。在項目期第2年至第4年僅達(dá)生產(chǎn)能力的40%60%80%各年需包達(dá)產(chǎn)后，項目生活及生產(chǎn)年需耗電78.73萬度，年電費93.19萬元。其中生產(chǎn)耗電76.59萬度，年生產(chǎn)電費91.91萬元。生產(chǎn)耗電費計入外購耗電費用明細(xì)表(達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力)類別生產(chǎn)用電合計保鮮產(chǎn)品速凍產(chǎn)品小計碗豆米單位耗電(度“)(度/人.天)商品總量(。及總?cè)?人天)總耗電(度)電價(元/度)電費(萬元)在項目期第5年及此后各年達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力，各年需生產(chǎn)電費91.91萬元。在項目期第2年至第4年僅達(dá)生產(chǎn)能力的40%60%80%各年需生產(chǎn)電外購電力費用估算表合計計算期第1年第2年第3年第4年第5年第6至15年外購電力平均單價(元/度)數(shù)量(千瓦時)費用(萬元)在項目期第5年及此后各年達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力，各年需外購燃煤500噸，需費用12.5萬元。在項目期第2年至第4年僅達(dá)生產(chǎn)能力的40%60%80%各外購燃煤費用估算表合計計算期第1年第2年第3年第4年第5年第6至15年外購煤單價(元/噸)數(shù)量(噸)費用(萬元)生活用水0.691萬噸。合計年用水僅1.27萬噸。加工廠年生產(chǎn)水費1.15水費費用明細(xì)表(達(dá)計設(shè)規(guī)模)制冰用水生產(chǎn)用水生產(chǎn)小計水生活小計合計單位耗水(噸/噸)(噸/人口總耗水(噸)單位水價(元)水費(力兀)外購水費用估算表合計計算期第1年第2年第3年第4年第5年第6至15年加工廠生產(chǎn)外購水單價(元/立方米)數(shù)量(立方米)費用(力兀)種苗基地外購水單價(元/立方米)數(shù)量(立方米)費用(力兀)在項目期第2年至第4年僅達(dá)生產(chǎn)能力的40%60%80涮需費用設(shè)計能力年需10196.06萬元(作為增值稅進(jìn)項稅的扣稅基數(shù))。36人，平均每人每月工資1500元，年分檢用工明細(xì)表(達(dá)設(shè)計能力)品種甜豆、洋薊青花菜蘆筍西芹合計定額(公斤/個工)鮮菜總量(噸)需用工(萬個)在項目期第2年至第4年僅達(dá)生產(chǎn)能力的40%60%80%寸需分檢工費用估算表合計計算期第1年第2年第3年第4年第5年第6至15年分檢工需用工(個工)每個工工資(元)需工資額(力兀)福利費估算表合計計算期第1年第2年第3年第4年第5年第6至15年工資總額福利費達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力年需工資福利費用1175.56萬元。在項目期第2年至第4年僅達(dá)生產(chǎn)能力的40%60%80涮需福禾I」費用93.8萬元、122.3折舊年限按14年計，留5%勺殘值。年折舊費計算見附表三：某蔬菜產(chǎn)業(yè)萬元，項目末殘值為250.65萬元。地費用按30年等額攤銷。遞延資產(chǎn)按10年等額返銷。每年攤銷26.8萬元，項目后期每年攤銷6.86萬元，項目末尚有109.80萬元沒攤銷。見10、大修理費：為年折舊費的20%,年提留大修銷售收入的8%十，折合每噸產(chǎn)品440元計，達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力年需銷售費用1148.40萬元。在項目投產(chǎn)后第一年(項目期第二年)至第四年(項目期第五年)各年0萬元，需支付利息24萬元，第二年貸款400萬元需支付利息32萬元，第三年貸款500萬元需支付利息40萬元，第四年及此后各年貸款600萬12906.37萬元，其中固定成本590.59萬元，可變成本費用12315.78萬第四節(jié)財務(wù)盈利能力分析收入增值稅及費稅后利潤項目期內(nèi)項目投產(chǎn)運行的14年內(nèi)共計創(chuàng)造利潤總額183744萬元，年平均利潤總額為684.99萬元；增值稅及費年平均為595.47萬元；所得稅年平均為171.24萬元，稅后利潤年平均為513.74萬元。平均總投資收益率29.5%,年平均資本金凈利潤率55.6%,在同行業(yè)項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率%(融資前稅前指標(biāo))30.7%;項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率%斫得稅后)24.4%;資本金財務(wù)內(nèi)部收益率(%)(稅后指標(biāo))33.8%。項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率%(融資前稅前指標(biāo))30.7%和確定的財務(wù)基準(zhǔn)收益率(融資前稅前指標(biāo))需大于12%目比大于18.7個百分點；項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率(%)(稅后指標(biāo))33.8喲口確定的財務(wù)基準(zhǔn)收益率(項目資本金稅后指標(biāo))需大于15咐目比大于18.8個百分點，目在整個運行期內(nèi)獲得12娟準(zhǔn)收益外，尚可獲得2664萬元的經(jīng)濟(jì)收益，項目全部投資所得稅前靜態(tài)投資回收期為5.2年，項目投資回收期第五節(jié)清償能力年開始償還87.65萬元，在投產(chǎn)期第二年至第三年各年償還198.26萬元及312.4萬元，在達(dá)產(chǎn)期第一年則償還401.68萬元，至此償還完全部1000萬元的固定資產(chǎn)貸款，此外企業(yè)尚盈余28.51萬元的還款余額，說明在項目償還期四年內(nèi)，各年的利息備付率大于1.08,大于確定的利在項目償還期四年內(nèi)，各年的償債備付率大于1.01,大于確定的償項目流動比率大于1.36,速動比率在0.98以上，達(dá)到了確定的流動比率大于1.2;速動比率大于0.8的要求，說明項目流動資產(chǎn)有一定的資第六節(jié)不確定性分析BEP年固定成本/(年銷售收入-年可變成本-增值稅及費)=619.15/(14355-12315由圖及計算可知項目達(dá)到生產(chǎn)能力的41%寸項目不虧不盈。項目從敏感性分析圖可看由，銷售收入及經(jīng)營成本兩因素線的斜率較大，四因素單因素變化對項目投資凈現(xiàn)值的影響：銷售收入敏感度系數(shù)為25.86,其次為經(jīng)營成本敏感度系數(shù)為24.21,兩因素單項變化時對項目的效益影響極大。而產(chǎn)量敏感度系數(shù)僅為1.65,建設(shè)投資影響敏感度系數(shù)僅為0.47,此兩因素單項變化時對項目的效益盈虧平衡圖余區(qū)成本線0虧損區(qū)生產(chǎn)能力%萬元0敏感性分析圖固定資產(chǎn)投資線變化率可行性研究報告81第一節(jié)項目前后對比作物碗豆1.2萬畝，共計基地種植面積4.2萬畝。鮮菜經(jīng)過加工后生產(chǎn)適銷(小春)加0.1萬畝(蘆筍占地)水稻(大春)種植效益合計和3.1萬第二節(jié)項目前種植作物畝成本估算大麥畝種植成本計算表單位數(shù)量(單位)單名(元/單位)金額(元)種植種子千克8整地用工個工4種植用工個工4肥料及農(nóng)藥磷肥千克鉀肥千克5尿素千克農(nóng)家肥千克農(nóng)藥中耕收獲用工灌水用工個工2施肥用工個工4打藥用工個工23.4收獲用工個工6水稻畝種植成本計算表單位數(shù)量(單位)單亻(元/單位)金額(元)種植種子千克5栽秧用工個工4犁田架牛1整地用工個工4肥料及農(nóng)藥磷肥千克鉀肥千克5尿素千克農(nóng)家肥千克農(nóng)藥中耕收獲用工中耕用工個工6打藥用工個工33.3收獲用工個工6第三節(jié)項目后種植作物成本估算一、洋薊：洋薊每畝需用27個工及1架牛，再加種苗、肥料用費畝三、青花菜：青花菜每畝需用19個工及1架牛，再加種苗、肥料用五、西芹：西芹菜每畝需用17個工及1架牛，再加種洋薊畝種植成本估算表單位數(shù)量(單位)單名(元/單位)金額(元)種植種苗千克犁田用工架牛1整田用工個工3種植用工個工2肥料及農(nóng)藥復(fù)合肥千克農(nóng)家肥千克農(nóng)藥中耕收獲用工中耕用工個工打藥用工個工23.4收獲用工個工甜豆畝種植成本估算表單位數(shù)量(單位)單亻(元/單位)金額(元)種植種子千克種植用工個工2肥料及農(nóng)藥磷肥千克鉀肥千克5尿素千克5微肥包1農(nóng)家肥千克農(nóng)藥中耕收獲用工中耕用工個工2打藥用工個工3個工青花菜畝種植成本估算表單位數(shù)量(單位)單亻(元/單位)金額(元)種植種苗株種植用工個工2犁田架牛1整田個工5肥料及農(nóng)藥磷肥千克鉀肥千克3尿素千克農(nóng)家肥千克農(nóng)藥中耕收獲用工中耕用工個工5打藥用工個工3收獲用工個工4蘆筍畝種植成本估算表單位數(shù)量(單位)單名(元/單位)金額(元)種植種子種植用工個工3犁田架牛1整田個工4肥料及農(nóng)藥磷肥千克鉀肥千克5尿素千克農(nóng)家肥千克農(nóng)藥中耕收獲用工中耕用工個工4打藥用工個工1收獲用工個工6西芹菜單位數(shù)量(單位)單彳(元/單位)金額(元)種植種子千克種植用工個工2犁田架牛1整田個工5肥料及農(nóng)藥]磷肥千克鉀肥千克3尿素千克農(nóng)家肥千克農(nóng)藥中耕收獲用工中耕用工個工4打藥用工個工2收獲用工個工4每公斤售價3元，大麥畝產(chǎn)量400公斤，水稻產(chǎn)量500公斤計，總產(chǎn)值2種植洋薊2萬畝、甜豆0.3萬畝、青花菜0.3萬畝、蘆筍0.1萬畝、西芹菜0.3萬畝，合計3萬畝，產(chǎn)蔬菜3.33萬噸，總產(chǎn)值7980萬元，總純收入5560萬元。項目后總產(chǎn)值7980萬元，比項目前總產(chǎn)值2550萬元，增加了5430萬元，增加了2.1倍。項目后總純收入5561萬元，比項目前總純收入819萬元，增加了4742萬元，增加了5.8倍。明顯。若按項目區(qū)覆蓋2.1萬戶，人口8.4萬人計，則年戶均增收加純收入2258元，人均增加純收入564元。蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)種植基地項目前后產(chǎn)值純收益比較表品種單產(chǎn)(元)(元)(元)(元)面積(萬畝)(噸)(萬(萬元)備注項目前大麥水稻合計項目后洋薊甜豆青花菜蘆筍西芹合計第一節(jié)主要風(fēng)險因素識別“項目”,有了項目才可能創(chuàng)造“效益”。再好的規(guī)劃再好的項目投響程度，應(yīng)屬“較大”第二節(jié)風(fēng)險程度分析若按項目區(qū)覆蓋2.1萬戶，人口8.4萬人計，則年戶均增收加純收入2258元，人均增加純收入564元。基地農(nóng)戶發(fā)展基地的積極性極高，可保南約500米的農(nóng)網(wǎng)，電源可靠。供水可從農(nóng)村供水體系中調(diào)節(jié)。立項后項目綜合風(fēng)險等級分類表風(fēng)險等級風(fēng)險影響程度嚴(yán)重較大適度輕微風(fēng)險的可能性高KMRR較高M(jìn)MRR適度市場外部條件資金低資源R建設(shè)條件技術(shù)項目中資金、建設(shè)條件及技術(shù)三方面風(fēng)險屬“R級”或“I級”較弱或第三節(jié)防范和降低風(fēng)險措施保山市坤茂綠色產(chǎn)業(yè)有限公司蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目第十六章風(fēng)險分析有，你有我優(yōu)”,采取以上措施提前防范市場風(fēng)險的由可行性研究報告94保山市坤茂綠色產(chǎn)業(yè)有限公司蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目第十六章風(fēng)險分析20喊化時，所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(1=12%)大于或等于零的概率為72.4可行性研究報告95保山市坤茂綠色產(chǎn)業(yè)有限公司蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目第十六章風(fēng)險分析累計概率表累計概率可行性研究報告凈現(xiàn)值(萬加權(quán)凈現(xiàn)值颯合概事元)(萬元)保山市坤茂綠色產(chǎn)業(yè)有限公司蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目第十七章研究結(jié)論與建議新建占地30.5畝，大棚占地18畝，年可產(chǎn)生特種蔬菜種苗7500萬苗以上蔬菜種苗基地。新帶動特種蔬菜大田基地種植面積3萬畝。建設(shè)保鮮加工廠，年加工特種鮮菜30000噸及剝殼青碗豆12000噸，達(dá)到年產(chǎn)生特種商品保鮮蔬菜18900噸及青碗豆米7200噸。項目開發(fā)具有十分明顯的社會效益。其一：按項目區(qū)覆蓋2.1萬戶，人口8.4萬人計，則年戶均增加純收入2258元，人均增加純收入564元。其二：項目加工廠不僅可為奧市增加117個就業(yè)崗位，而且還可年增加凈利潤為514萬元，項目年平均總投資收益率29.5%,年平均資本金凈利潤率55.6%,項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)30.7%。合計767萬元?？尚行匝芯繄蟾?8保山市坤茂綠色產(chǎn)業(yè)有限公司蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目第十七章研究結(jié)論與建議可行性研究報告99保山市坤茂綠色產(chǎn)業(yè)有限公司蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項日附表序號工程成費用名稱費用估算(力元)設(shè)備購置費安裝費用其它費用數(shù)量單位價值(元)加工廠加工廠工程費用1分檢車間(1層鋼結(jié)構(gòu))2材料庫(鋼結(jié)構(gòu))3制冷房制冰室(磚混結(jié)構(gòu))4冷庫建設(shè)裝修費5剝殼車間及預(yù)冷車間改造費m6衛(wèi)生間(含化糞泡)7鍋爐房m8值班體息用房9綠化及場院整治輛輛辦公及生產(chǎn)生活器用縣消防防雷器且可行性研究報告100保山市坤茂綠色產(chǎn)業(yè)有限公司蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項日附表種苗基地費用1塑料大棚噸mmmmm大柳基倡及苗床(源浮水池)沖2m34圍欄m5畝B加工廠上地費用畝C其它費用1前期費用(A1*4%)+(A2*2%)2建設(shè)單位管理費(A1+A2)*2%3D預(yù)備費12E建設(shè)期利息占建設(shè)投資比例可行性研究報告101附表二坤茂蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目流動資金估算表人民幣單位：萬元1丁P數(shù)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1流動資產(chǎn)存貨外購鮮菜1在產(chǎn)品1產(chǎn)成品788其它00007200034保山市坤茂綠色產(chǎn)業(yè)有限公司蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項日附表附表三坤茂蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目固定資產(chǎn)折舊估算表人民幣單位：萬元折舊年限第13￥第15￥0固定資產(chǎn)原值折舊2葉折舊折舊附表四坤茂蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表人民幣單位：萬元第12年第13￥第15￥攤銷30年準(zhǔn)鑰10年攤銷可行性研究報告103附表保山市坤茂綠色產(chǎn)業(yè)有限公司蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項附表建設(shè)項目投資計劃與資金籌措表人民幣單位：萬元序號建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)明合計第沂總投資固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅建設(shè)期利息(7.8%)流動資金2資金籌措申請省補(bǔ)助自有省補(bǔ)及自有資金合計其中：用于流動資金省補(bǔ)及自有資金累計長期借款流動資金借款累計流動資金貸款附表六基1外購鮮菜費估算表序號項且計舁期外購鮮腕豆單價(元/干克)數(shù)量(千千克)費用(萬元)外購特種蔬菜平均單價(元/千克)數(shù)量(干千克)費用(萬元)單價(元/公斤菜)數(shù)量(克菜)費用(萬元)外購軟包裝材料費單價(元/千克菜)數(shù)量(千千克菜)費用(萬元)附表六基2外購燃料動力及水費估算表序號項且叮舁期不外購校數(shù)量(噸)費用(萬元)外購電力平均單價(元/度)數(shù)量(千瓦時)費用(萬元)3廠生產(chǎn)外購水單價(元/立方米)數(shù)量(立方米)費用(萬元)4單價(元/立方米)數(shù)量(立方米)費用(萬元)附表六基3工資及福利費估算表序號第4年1人數(shù)(人)人均年工資(萬兀)資額(力元)2加工廠管理人員人數(shù)(人)人均年工資(萬兀),資額(力兀)3基地部人員人數(shù)(人)人均年工咨(萬力)工資額(萬元i4分檢工雷用工(個工)每個TT密(元)需工資額(萬兀)5工資總題6福利費保山市坤茂綠色產(chǎn)業(yè)有限公司蔬菜產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項日