山東省某年產(chǎn)30萬噸醚基汽油項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書案例

第一章公司基本情況第二章公司管理層介紹第三章項(xiàng)目產(chǎn)品介紹第一節(jié)項(xiàng)目產(chǎn)品介紹一、項(xiàng)目產(chǎn)品基本介紹本項(xiàng)目所生產(chǎn)產(chǎn)品為新型醚基燃料，醚基燃料是以世界公認(rèn)的清潔燃料是氣體，三甲醚液體為主要原料，經(jīng)化學(xué)聚合而成的一種新型替代能源。該產(chǎn)品是以世界公認(rèn)的清潔燃料三甲醚為主要原料，經(jīng)物理調(diào)配而成的一種新型替代能源。產(chǎn)品基本介紹見下表。二、項(xiàng)目產(chǎn)品基本指標(biāo)說明新型醚基燃料的基本指標(biāo)見下述兩表描述。第二節(jié)本產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析一、優(yōu)勢(shì)二、劣勢(shì)三、機(jī)會(huì)四、威脅第四章研究與開發(fā)第一節(jié)公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)第二節(jié)公司研發(fā)投入第五章市場(chǎng)情況分析第一節(jié)市場(chǎng)基本介紹第二節(jié)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀一、國(guó)外市場(chǎng)二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)1、市場(chǎng)消費(fèi)量從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，自2007-2011年以來，國(guó)內(nèi)汽油的表觀消費(fèi)量保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)，2011年的表觀消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到了7738萬噸，較2010年增長(zhǎng)了8.1%。如果按照1%的替代比例，汽油市場(chǎng)可替代份額為77.38萬噸，醚基汽油一噸銷售價(jià)格按照7000元估計(jì)，則市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)到54.166億元。由此可見，醚基汽油替代汽油市場(chǎng)空間巨大。同樣按照1%的替代率估算，則柴油可替代率達(dá)到116.73萬噸，市場(chǎng)空間同樣不可小覷。由以上內(nèi)容可見，本項(xiàng)目市場(chǎng)空間需求巨大，項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)品完全可以得到市場(chǎng)消化。2、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)近年來，國(guó)際原油價(jià)格一直持續(xù)震蕩上揚(yáng)。2007年以來，國(guó)內(nèi)也多次調(diào)整柴油價(jià)格，總體來看，我國(guó)汽油與柴油的價(jià)格呈上漲趨勢(shì)。2012年2月，汽柴油價(jià)格調(diào)整后，汽油價(jià)格為8580元/噸，較2007年上漲了50.26%;柴油價(jià)格為7730元/噸，較2007年上漲了55.53%。由以上兩表可見，目前我國(guó)汽油出廠價(jià)格為8580元/噸，柴油價(jià)格為7730元/噸，而本項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格為7000元/噸，僅為汽油價(jià)格的81.59%，柴油價(jià)格的90.57%。低廉的銷售價(jià)格，使得本產(chǎn)品在市場(chǎng)銷售中更容易得到市場(chǎng)消費(fèi)者的青睞。第三節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析目前，市場(chǎng)廠并無生產(chǎn)新型醚基汽油的企業(yè)，項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)主要集中在醚基汽油與汽油和柴油的競(jìng)爭(zhēng)。一、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)汽油行業(yè)，即石油化工行業(yè)。我國(guó)石油化工行業(yè)屬于壟斷型行業(yè)，從行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出其利潤(rùn)位居各行業(yè)的前列，但是由于這些是建立在汽柴油高價(jià)格的基礎(chǔ)之上，并不是利用降低成本的方式獲得，所以在未來相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)，尤其是石油資源日益枯竭，國(guó)內(nèi)汽柴油價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)明顯的大幅度下降。因此，在此情況下，汽油行業(yè)在未來相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)為新型醚基燃料的推廣提供了有利的條件，在產(chǎn)品功能和產(chǎn)品價(jià)格上都具有明顯的優(yōu)勢(shì)，提高了本項(xiàng)目產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。二、產(chǎn)品功能競(jìng)爭(zhēng)三、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)第四節(jié)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢(shì)，家用轎車市場(chǎng)的擴(kuò)大，我國(guó)汽車工業(yè)連續(xù)幾年保持著世界第一的發(fā)展速度，尤其是家用轎車行業(yè)的發(fā)展增速明顯，這為新型醚基燃料產(chǎn)品的應(yīng)用提供了市場(chǎng)基礎(chǔ)。汽車消費(fèi)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，必然會(huì)拉動(dòng)汽油的消費(fèi)，而無論是作為汽油添加劑還是汽油替代品，其消費(fèi)量也都會(huì)水漲船高……第五節(jié)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析一、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域?yàn)閲?guó)外，在國(guó)內(nèi)也會(huì)銷售一部分產(chǎn)品。目前，國(guó)際市場(chǎng)資源短缺，并且，隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)外汽車保有量不斷攀升，消費(fèi)市場(chǎng)具有一定的保障。因此，在市場(chǎng)方面，項(xiàng)目單位有著較強(qiáng)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。并且，除此之外，項(xiàng)目單位源已簽訂部分銷售協(xié)議，保證了項(xiàng)目在生產(chǎn)初期的市場(chǎng)消費(fèi)渠道以及收益。隨著市場(chǎng)的不斷拓展，項(xiàng)目單位的消費(fèi)市場(chǎng)也將會(huì)日益擴(kuò)大。二、資源優(yōu)勢(shì)三、技術(shù)優(yōu)勢(shì)四、管理優(yōu)勢(shì)五、區(qū)位優(yōu)勢(shì)第六章營(yíng)銷策略第一節(jié)市場(chǎng)目標(biāo)本項(xiàng)目預(yù)計(jì)四年達(dá)產(chǎn)，最終達(dá)到年產(chǎn)30萬噸新型醚基汽油的生產(chǎn)目標(biāo)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)四年達(dá)產(chǎn)，具體規(guī)劃見下表。第二節(jié)營(yíng)銷策略一、價(jià)格策略本次項(xiàng)目的產(chǎn)品新型醚基燃料的價(jià)格制定主要依據(jù)市場(chǎng)汽柴油的價(jià)格。在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面所采取的策略為：先期低于汽油價(jià)格500元左右，待銷售正常、市場(chǎng)拓展以后，對(duì)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，逐步提升至與汽油價(jià)格基本持平……二、渠道策略由于新型醚基燃料主要是與汽柴油混合使用或者單獨(dú)使用，所以在渠道鋪設(shè)策略方面主要參考已經(jīng)相對(duì)成熟的汽柴油渠道建設(shè)策略……三、團(tuán)隊(duì)策略建立良好的銷售隊(duì)伍，關(guān)鍵在于對(duì)銷售人員的選拔、培訓(xùn)和業(yè)績(jī)考核。對(duì)銷售人員的選拔招聘有著具體的操作流程，能夠盡可能的實(shí)現(xiàn)應(yīng)聘者與應(yīng)聘崗位的高度適應(yīng)性……四、信息化策略公司重視建設(shè)信息化的營(yíng)銷系統(tǒng)，保障營(yíng)銷工作的便捷化、高效化。五、廣告策略第七章產(chǎn)品制造第一節(jié)產(chǎn)品制造工藝流程本次項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝：以甲縮醛和低碳混合醇為主要原料，工藝采取完成甲縮醛的液體轉(zhuǎn)換，達(dá)到與甲醇燃料的互層混合，添加特殊的催化劑、增燃劑、助燃劑、清凈分散劑等經(jīng)特殊方法混合而成。工藝流程為：醇類調(diào)勻混合——甲縮醛催化轉(zhuǎn)換——醇醚調(diào)合反應(yīng)——增燃劑助燃劑加入反應(yīng)——清凈劑加入反應(yīng)——成品醚基汽油燃料。第二節(jié)合作企業(yè)介紹一、原材料合作企業(yè)二、下游合作企業(yè)第八章管理第一節(jié)機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，企業(yè)招聘員工人數(shù)將達(dá)到100人左右，其中，生產(chǎn)線上員工為65名左右，普通職員10人，保安5名，中層管理人員10人，高層管理人員10人。第二節(jié)職能分配第三節(jié)員工管理第九章融資說明第一節(jié)融資計(jì)劃第二節(jié)融資規(guī)模第三節(jié)資金使用計(jì)劃一、項(xiàng)目總投資估算根據(jù)估算，項(xiàng)目建設(shè)總投資金額為29650.80萬元，其中建筑工程費(fèi)13860.28萬元，裝飾裝修費(fèi)用2973.68萬元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為8868萬元。具體見下表所述。二、資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目總投資金額為48000萬元，項(xiàng)目銀行貸款15000萬元。銀行投資主要用于項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用以及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)兩部分，其中，建筑工程費(fèi)用13860萬元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8868萬元。項(xiàng)目資金具體使用見下表所述。二、具體實(shí)施計(jì)劃1、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃動(dòng)工時(shí)間為2012年7月份，交付使用時(shí)間為2013年7月份。2012年7月份開始，購(gòu)買建筑所需材料、設(shè)備等，2012年9月，項(xiàng)目主體工程施工，2013年6月底，項(xiàng)目驗(yàn)收，交付使用。2、設(shè)備購(gòu)買計(jì)劃第十章財(cái)務(wù)計(jì)劃第一節(jié)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入來源主要為銷售產(chǎn)品收入。第二節(jié)盈利前景一、利潤(rùn)情況項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，利潤(rùn)總額達(dá)18791.53萬元，應(yīng)納稅所得額為18791.53萬元，凈利潤(rùn)為14093.64萬元。計(jì)算方式如下：(1)利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)稅金及附加-總成本費(fèi)用+補(bǔ)貼收入=18791.53萬元(2)應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)以前年度虧損=18791.53萬元(3)凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅=14093.64萬元根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，凈利率為13.86%，毛利率為23.98%，銷售利潤(rùn)率為18.48%。未來五年平均凈利率為13.62%，毛利率為23.66%，銷售利潤(rùn)率為18.16%。二、效益指標(biāo)根據(jù)測(cè)算，本項(xiàng)目所得稅前靜態(tài)投資回收期為2.36年，所得稅后靜態(tài)投資回收期為2.92年，具體指標(biāo)見下表說明。三、還本付息表根據(jù)估算，在利息為10%的前提條件下，企業(yè)可在運(yùn)營(yíng)期3年內(nèi)完成銀行貸款，期間利息費(fèi)用共計(jì)4150萬元。具體見下表所述。第三節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、敏感性分析二、盈虧平衡分析第十一章風(fēng)險(xiǎn)控制第一節(jié)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)擬建項(xiàng)目為大型化工企業(yè)，在生產(chǎn)的過程中，存在一定的安全生產(chǎn)問題，包括防火防爆安全、電氣安全、化工腐蝕防護(hù)、壓力容器安全、檢修安全、機(jī)械安全、職業(yè)危害與防護(hù)以及安全管理問題。此外，項(xiàng)目具有一定的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，鑒于公司產(chǎn)品制造本身的工藝特點(diǎn)，污染環(huán)節(jié)較少，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染主要為少量廢水、廢氣、設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的一定強(qiáng)度的噪聲和固體廢棄物。防范措施：本工程本著“安全第一，預(yù)防為主”的方針，在工程設(shè)計(jì)中，對(duì)生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的不安全因素分別采取可行、可靠的防范措施，項(xiàng)目建成后，可以達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。此外對(duì)相關(guān)勞動(dòng)人員進(jìn)行有步驟、有條件的培訓(xùn)，提高生產(chǎn)場(chǎng)所的安全性。嚴(yán)格按照本報(bào)告和國(guó)家相關(guān)規(guī)定，在設(shè)計(jì)中，使本項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到環(huán)保方面的有關(guān)要求。從源頭上控制環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，加