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第3頁共3頁2024年出納員工作總結例文出納是負責按照既定規(guī)章制度,執(zhí)行本單位現(xiàn)金收付、銀行結算及相關賬務處理的專職人員,同時負責庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及相關票據(jù)的保管工作。作為出納人員,在履行職責過程中,掌握一些必備的工作技巧至關重要。財務工作瑣碎且要求嚴謹細致,任何差錯都可能對單位造成不利影響。因此,盡管日常工作繁重,但出納人員仍需保持高度專注和責任心。實際上,通過運用一些工作技巧,可以有效提升財務工作的效率,減輕工作壓力。從廣義上看,出納的工作范圍涵蓋了票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算等各個方面。這包括會計部門專設出納機構處理的各項相關業(yè)務,以及各業(yè)務部門涉及的貨幣資金收付、保管等工作。而狹義上,出納特指會計部門專設出納崗位或人員所承擔的各項職責。以下是出納工作的一些關鍵技巧,供大家參考:一、在現(xiàn)金收付過程中,務必與當事人當面核對金額,并建議與第三方再次核對,確保準確無誤后方可入賬。二、對于需要報銷的發(fā)票,應嚴格審查其合規(guī)性。如抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符等情況,均不予受理,待補辦手續(xù)后再行報核。三、報銷單據(jù)應先簽字后付款,收款單據(jù)應先交款后蓋章,付款單據(jù)需加蓋付訖章以示完成。四、若付款單據(jù)由他人代領,應簽署代領人姓名,并注明代領人與被代領人的關系及聯(lián)系地址。若代領人非本單位職工,需特別注明相關情況。五、營業(yè)外收入應依據(jù)經(jīng)辦單位交款單位開具財務收據(jù)。六、加強支票、發(fā)票和收據(jù)的保管工作。領用支票應設立備查登記簿,并經(jīng)單位主管財務領導審簽及領用人簽章。領用現(xiàn)金支票時需在存根聯(lián)上簽字,以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)應詳細記錄金額、用途、領用人等信息,并在備查簿上注明空白支票和支票限額。作廢支票應按順序裝訂在憑證中。空白發(fā)票和收據(jù)不得隨意外借,已開具但尚未收款的發(fā)票和收據(jù)應由借用人出具借據(jù)并登記,待款項收回后結清借據(jù)。發(fā)票和收據(jù)作廢后需退回并重新開具,銷貨發(fā)票退回紅沖應經(jīng)倉庫部門驗貨入庫后再退款。若對方丟失發(fā)票和收據(jù),需憑對方財務部門開具的未報銷證明補辦單據(jù),并在證明單上注明相關信息及原單據(jù)作廢字樣。七、在登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬時,應先復核憑證、支票存根、附件的一致性,然后按照支票號碼順序排列以方便查對。摘要欄應注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票印鑒應即用即蓋,并由會計、出納二人分開保管。支票用印鑒的私人印章僅限于蓋印支票使用,不得用于其他用途。2024年出納員工作總結例文(二)關于任和縣支行監(jiān)管員考評內容的正式表述如下:一、為確保我行出納工作質量的穩(wěn)定,我們針對性地制定了一系列制度,這些制度為關鍵工作環(huán)節(jié)提供了堅實的制度保障,為實現(xiàn)規(guī)范化、制度化管理奠定了堅實基礎。二、我們高度重視責任落實,以確保各項制度得到嚴格執(zhí)行。制度的有效執(zhí)行關鍵在于其能否得到一貫的遵循。為此,我們?yōu)槌黾{、內勤主任、會計科監(jiān)管人員制定了詳細的《崗位職責履行明白書》,明確各工種、各崗位的職責及操作程序,并落實到具體責任人,從而顯著增強了員工執(zhí)行制度的自覺性和責任心,確保了各項制度得到一貫的嚴格執(zhí)行。三、在提升出納工作質量方面,我們注重培訓和技能提升。鑒于出納工作的重要性和專業(yè)性,我們采取多種形式對出納人員進行業(yè)務技能培訓。這包括定期舉辦出納業(yè)務培訓班、開展崗位練兵活動、以及定期對業(yè)務技能進行評級考試等。這些措施顯著提升了出納人員的專業(yè)技能和業(yè)務水平。四、我們緊抓關鍵,突出重點,為提高出納工作質量提供客觀條件保證。特別是在春節(jié)現(xiàn)金收付高峰期,我們針對殘破幣整點繳庫等關鍵問題,從物資和人力上提供大力支持。我們通過增加購置機具設備的投入、集中人力突擊整點、以及以支行中心庫集中整點上繳殘破幣等措施,有效解決了影響出納工作質量的瓶頸問題,確保了出納工作的順利進行。2024年出納員工作總結例文(三)出納是依據(jù)既定規(guī)定和制度,執(zhí)行本單位的現(xiàn)金收支、銀行結算以及相關賬務處理的重要職務,并負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及相關票據(jù)等。身為出納人員,掌握一些必要的工作技巧至關重要。財務工作因其瑣碎性,要求我們必須嚴謹細致,確保業(yè)務處理準確無誤。盡管日常工作繁重,但運用適當?shù)募记煽梢燥@著減輕工作負擔。從廣義上講,出納涵蓋了票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算等全過程,不僅包括會計部門專設出納機構的相關業(yè)務處理,還包括業(yè)務部門在貨幣資金收付、保管等方面的職責。而狹義的出納則特指會計部門中出納崗位或人員所承擔的工作。以下是一些出納工作的實用技巧,旨在與大家分享:一、在現(xiàn)金收付過程中,務必與當事人當面核對金額,并建議與第三方再次核對,確保無誤后方可入賬。二、對于報銷發(fā)票,若存在抬頭不符、金額不符、涂改、無收款單位章或收款人章、與支票入賬方不符等情況,應拒絕接受,待補辦手續(xù)后再行處理。三、報銷單據(jù)應先由相關人員簽字確認,再進行付款;收款單據(jù)則應先交款后蓋章;付款單據(jù)需加蓋付訖章。四、若付款單據(jù)由他人代領,應簽署代領人姓名,而非被代領人姓名;若代領人非本單位職工,應注明其與被代領人的關系及聯(lián)系地址。五、營業(yè)外收入應依據(jù)經(jīng)辦單位交款情況開具財務收據(jù)。六、加強支票、發(fā)票和收據(jù)的保管至關重要。領用支票應設立備查登記簿,并經(jīng)單位主管財務領導審簽及領用人簽章。領用現(xiàn)金支票時,需在存根聯(lián)上簽字,確保正副聯(lián)金額一致。支票存根聯(lián)應詳細記錄金額、用途、領用人,并在備查簿上注明相關信息。作廢支票需按順序裝訂于憑證中。對于已開具但未收回款的發(fā)票和收據(jù),需由借用人出具借據(jù)并登記,待款項收回后再行結清。發(fā)票和收據(jù)作廢后應退回,先作廢后重開。銷貨發(fā)票退回紅沖時,需經(jīng)倉庫部門驗貨入庫后再退款。若對方丟失發(fā)票和收據(jù),需憑對方財務部門開具的未報銷證明補辦單據(jù),并在證明單上注明相關信息及原單據(jù)作廢字樣。七、登

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