財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化實(shí)訓(xùn)資料

/《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》實(shí)驗(yàn)資料實(shí)驗(yàn)一系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康?．掌握用友8管理軟件中系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2．理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1．增加操作員；2．建立帳套；3．進(jìn)行財(cái)務(wù)分工；4．輸入基礎(chǔ)信息；5．備份帳套數(shù)據(jù)；6．修改賬套參數(shù)。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備1．已正確安裝用友8管理軟件。2．在控制面板“區(qū)域和語(yǔ)言設(shè)置”中設(shè)置系統(tǒng)日期格式為“”。實(shí)驗(yàn)資料1．建立新帳套(1)賬套信息帳套號(hào)：學(xué)號(hào)最后三位（例如你的學(xué)號(hào)為2，則你的帳套號(hào)為“101”）；賬套名稱(chēng)：成都陽(yáng)光信息技術(shù)股份有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：2012年4月；會(huì)計(jì)期間：默認(rèn)。(2)單位信息單位名稱(chēng)：成都陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司；單位簡(jiǎn)稱(chēng)：陽(yáng)光公司；單位地址：成都市金牛區(qū)信息路999號(hào)；法人代表：肖劍；郵政編碼：610039；聯(lián)系電話及傳真：0281234567；稅號(hào)：1101。(3)核算類(lèi)型該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣()；企業(yè)類(lèi)型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007新會(huì)計(jì)制度；帳套主管：你本人名字；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。(4)基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)。(5)分類(lèi)編碼方案該企業(yè)的分類(lèi)編碼方案如下：科目編碼級(jí)次：4222；客戶和供應(yīng)商分類(lèi)編碼級(jí)次：223；收發(fā)類(lèi)別編碼級(jí)次：12；部門(mén)編碼級(jí)次：122；結(jié)算方式編碼級(jí)次：12；區(qū)分類(lèi)編碼級(jí)次：223；存貨分類(lèi)編碼：122，其余默認(rèn)。(6)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2。(7)系統(tǒng)啟用啟用總賬系統(tǒng)，啟用時(shí)間為2012-04-01。2．財(cái)務(wù)分工(功能級(jí)權(quán)限設(shè)置，還有數(shù)據(jù)級(jí)、金額級(jí))(1)01本人名字角色：帳套主管。所在部門(mén)：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)管理軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬管理系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2)02王晶角色：出納。所在部門(mén)：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行帳管理工作；具有“總賬—憑證—出納簽字”、“總賬—出納”的操作權(quán)限。(3)03馬方角色：總賬會(huì)計(jì)、應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理、薪酬經(jīng)理。所在部門(mén)：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)管理工作。具有總賬管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理的全部操作權(quán)限。(4)04白雪角色：采購(gòu)主管、倉(cāng)庫(kù)主管、存貨核算員。所在部門(mén)：采購(gòu)部。主要負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理。具有公共目錄設(shè)置、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、總賬管理、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨核算的全部操作權(quán)限。(5)05王麗角色：銷(xiāo)售主管、倉(cāng)庫(kù)主管、存貨核算員。所在部門(mén)：銷(xiāo)售部。主要負(fù)責(zé)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理。權(quán)限同白雪。注意：以上權(quán)限設(shè)置只是為了實(shí)驗(yàn)中的學(xué)習(xí)，及企業(yè)實(shí)際分工可能有所不同，企業(yè)相關(guān)操作員比較多，分工比較細(xì)致。3．設(shè)置基礎(chǔ)檔案成都陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司分類(lèi)檔案資料如下：(1)部門(mén)檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)屬性部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)屬性1管理中心管理部門(mén)202采購(gòu)部采購(gòu)管理101總經(jīng)理辦公室綜合管理3制造中心生產(chǎn)部門(mén)102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理301一車(chē)間生產(chǎn)制造2供銷(xiāo)中心供銷(xiāo)管理302二車(chē)間生產(chǎn)制造201銷(xiāo)售部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(2)人員類(lèi)別本企業(yè)在職人員分為4類(lèi)：1001企業(yè)管理人員；1002經(jīng)營(yíng)人員；1003車(chē)間管理人員；1004車(chē)間人員。(3)人員檔案人員編碼人員姓名性別人員類(lèi)別行政部門(mén)是否業(yè)務(wù)員是否操作員對(duì)應(yīng)操作員編碼101肖劍男企業(yè)管理人員總經(jīng)理辦公室是111本人姓名男企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部是帳套號(hào)+01112王晶女企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部是帳套號(hào)+02113馬方女企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部是帳套號(hào)+03114白雪女經(jīng)營(yíng)人員采購(gòu)部是是帳套號(hào)+04115王麗男經(jīng)營(yíng)人員銷(xiāo)售部是是帳套號(hào)+05202孫健女經(jīng)營(yíng)人員銷(xiāo)售部是212李平男經(jīng)營(yíng)人員采購(gòu)部是(4)地區(qū)分類(lèi)該公司地區(qū)分類(lèi)為：01—東北地區(qū)；02—華北地區(qū)；03—華東地區(qū)；04—華南地區(qū)；05—西北地區(qū)；06—西南地區(qū)(5)供應(yīng)商分類(lèi)該公司供應(yīng)商分類(lèi)為：01—原料供應(yīng)商；02—成品供應(yīng)商(6)客戶分類(lèi)該公司客戶分類(lèi)為：01—批發(fā)；02—零售；03—代銷(xiāo)；04—專(zhuān)柜(7)客戶檔案客戶編號(hào)客戶名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)碼所屬地區(qū)稅號(hào)開(kāi)戶銀行(默認(rèn)值)銀行賬號(hào)地址郵編扣率分管部門(mén)分管業(yè)務(wù)員001華宏公司01061288工行上地分行成都市金牛區(qū)上地路1號(hào)1000775銷(xiāo)售部王麗002昌新貿(mào)易公司01021210工行華苑分行天津市南開(kāi)區(qū)華苑路1號(hào)300310銷(xiāo)售部王麗003精益公司04033132工行徐匯分行上海市徐匯區(qū)天平路8號(hào)200032銷(xiāo)售部孫健004利氏公司03011251中行平房分行哈爾濱平房區(qū)和平路16號(hào)15000810銷(xiāo)售部孫健(8)供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)所屬分類(lèi)碼所屬地區(qū)稅號(hào)開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)地址郵編分管部門(mén)分管業(yè)務(wù)員001興華公司01061162中行成都市朝陽(yáng)區(qū)十里堡8號(hào)610045采購(gòu)部白雪002建昌公司01061183中行成都市金牛區(qū)開(kāi)拓路108號(hào)610036采購(gòu)部白雪003泛美商行02033257工行南京市湖北路100號(hào)230187采購(gòu)部李平004艾德公司02033112工行上海市浦東新區(qū)東方路1號(hào)甲200232采購(gòu)部李平實(shí)驗(yàn)要求1．設(shè)置系統(tǒng)日期為2012-04-01，以系統(tǒng)管理員的身份，進(jìn)行增加操作員、建立帳套、財(cái)務(wù)分工、備份賬套操作。2．以賬套主管身份進(jìn)行系統(tǒng)啟用、基礎(chǔ)檔案設(shè)置、賬套數(shù)據(jù)修改操作。操作指導(dǎo)1．啟動(dòng)系統(tǒng)管理：開(kāi)始程序用友872系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理。2．以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)登錄系統(tǒng)管理：系統(tǒng)注冊(cè)出現(xiàn)登錄對(duì)話框，輸入“”，確定。3．增加操作員：權(quán)限用戶進(jìn)入“用戶管理”增加，出現(xiàn)“增加用戶”對(duì)話框，依次輸入資料所給內(nèi)容。4．建立帳套：賬套建立，打開(kāi)“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框輸入賬套信息輸入單位信息輸入核算類(lèi)型確定基礎(chǔ)信息確定編碼方案數(shù)據(jù)精度定義退出5．財(cái)務(wù)分工：權(quán)限權(quán)限，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口選賬套，選年度，選用戶修改或增加，打開(kāi)“增加和調(diào)整權(quán)限”對(duì)話框按資料設(shè)置各用戶權(quán)限退出6．系統(tǒng)啟用及基礎(chǔ)設(shè)置(1)登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”：開(kāi)始程序用友872企業(yè)用用平臺(tái)，打開(kāi)登錄對(duì)話框以帳套主管身份登錄。(2)系統(tǒng)啟用：基礎(chǔ)設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用啟用總賬，啟用日期2012年4月(3)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案選擇錄入項(xiàng)目錄入資料所給內(nèi)容7．備份帳套數(shù)據(jù)：現(xiàn)在磁盤(pán)上建立備份文件夾以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)登錄系統(tǒng)管理賬套輸出，打開(kāi)“賬套輸出”對(duì)話框選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄確定8．修改帳套數(shù)據(jù)：在建立帳套后，若某些帳套參數(shù)還需修改，則以賬套主管身份注冊(cè)登錄系統(tǒng)管理賬套修改按提示修改相關(guān)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)二總賬管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)?zāi)康?．掌握用友8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2．理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的含義。3．掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1．總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。2．基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、憑證類(lèi)別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等。3．期初余額錄入。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備設(shè)置系統(tǒng)日期為2012-04-01，引入“實(shí)驗(yàn)一”帳套數(shù)據(jù)：(1)以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套—引入”命令，打開(kāi)“請(qǐng)選擇賬套備份文件”對(duì)話框；(2)選擇“實(shí)驗(yàn)一”帳套數(shù)據(jù)所在的磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)器，進(jìn)入到文件“”所在位置，選擇該文件按提示完成賬套引入操作。實(shí)驗(yàn)資料1．總賬控制參數(shù)選項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時(shí)控制支票控制赤字控制：資金往來(lái)科目赤字控制方式：提示可以使用應(yīng)收款、應(yīng)付款、存貨受控科目取消“現(xiàn)金流量科目必需錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目”選項(xiàng)憑證編號(hào)方式采用系統(tǒng)編號(hào)賬簿賬簿打印位數(shù)按軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定明細(xì)賬打印按年排頁(yè)憑證打印打印憑證頁(yè)腳姓名預(yù)算控制超出預(yù)算允許保存權(quán)限出納憑證必須經(jīng)由出納簽字允許修改、作廢他人填制的憑證可查詢他人憑證明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為1月1日—12月31日數(shù)量小數(shù)單位和單價(jià)小數(shù)單位設(shè)置為2位其他外幣核算采用固定匯率部門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序2．基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)外幣及匯率：幣符：；幣名：美元；固定匯率1:6.275(此匯率只供演示帳套使用)。(2)2012年4月份會(huì)計(jì)科目及期初余額表科目名稱(chēng)輔助核算方向幣別計(jì)量累計(jì)借方發(fā)生額累計(jì)貸方發(fā)生額期初余額庫(kù)存現(xiàn)金1001日記借18889.6518860.656875.70銀行存款1002日記銀行借469251.88370000.35511057.16工行存款100201日記銀行借469251.88370000.35511057.16中行存款100202日記銀行借美元應(yīng)收賬款1122客戶往來(lái)借60000.0020000.00157600.00預(yù)付賬款1123供應(yīng)商往來(lái)借其他應(yīng)收款1221借4200.005410.273800.00應(yīng)收單位款122101客戶往來(lái)借應(yīng)收個(gè)人款122102個(gè)人往來(lái)借4200.005410.273800.00壞賬準(zhǔn)備1231貸3000.006000.0010000.00材料采購(gòu)1401借80000.00-80000.00原材料1403借293180.001004000.00生產(chǎn)用原材料140301數(shù)量核算借噸293180.001004000.00材料成本差異1404借2410.271642.00庫(kù)存商品1405借140142.5490000.002554000.00委托加工物資1408借周轉(zhuǎn)材料1411借固定資產(chǎn)1601借260860.00累計(jì)折舊1602貸39511.8947120.91在建工程1604借人工費(fèi)160401項(xiàng)目核算借材料費(fèi)160402項(xiàng)目核算借其他160403項(xiàng)目核算借無(wú)形資產(chǎn)1701借58500.0058500.00待處理財(cái)產(chǎn)損益1901待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益190101待處理固定資產(chǎn)損益190102短期借款2001貸200000.00200000.00應(yīng)付賬款2202供應(yīng)商往來(lái)貸150557.2660000.00276850.00預(yù)收賬款2203客戶往來(lái)貸應(yīng)付職工薪酬2211貸3400.008200.00應(yīng)繳稅費(fèi)2221貸36781.3715581.73-16800.00應(yīng)交增值稅222101貸36781.3715581.73-16800.00進(jìn)項(xiàng)稅額22210101貸36781.37-33800.00銷(xiāo)項(xiàng)稅額22210105貸15581.7317000.00應(yīng)付利息2231貸借款利息223101貸其他應(yīng)付款2241貸2100.002100.00實(shí)收資本4001貸2609052.00本年利潤(rùn)4103貸1478000.00利潤(rùn)分配4104貸13172.749330.55-119022.31未分配利潤(rùn)410415貸13172.749330.55-119022.31生產(chǎn)成本5001項(xiàng)目核算借8711.3710122.3817165.74直接材料500101項(xiàng)目核算借4800.005971.0010000.00直接人工500102項(xiàng)目核算借861.00900.744000.74制造費(fèi)用500103項(xiàng)目核算借2850.003050.002000.00折舊費(fèi)500104項(xiàng)目核算借200.37200.641165.00其他500105項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用5101借工資510101借折舊費(fèi)510102借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6001貸350000.00350000.00其他業(yè)務(wù)收入6051貸250000.00250000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6401借300000.00300000.00其他業(yè)務(wù)成本6402借180096.55180096.55營(yíng)業(yè)稅金及附加6403借8561.288561.28銷(xiāo)售費(fèi)用6601借5000.005000.00管理費(fèi)用6602借23221.3323221.33薪資660201部門(mén)核算借8542.968542.96福利費(fèi)660202部門(mén)核算借1196.011196.01辦公費(fèi)660203部門(mén)核算借568.30568.30差旅費(fèi)660204部門(mén)核算借5600.235600.23招待費(fèi)660205部門(mén)核算借4621.564621.56折舊費(fèi)660206部門(mén)核算借2636.272636.27其他660207部門(mén)核算借56.0056.00財(cái)務(wù)費(fèi)用6603借8000.008000.00利息支出660301借8000.008000.00說(shuō)明：1.將“庫(kù)存現(xiàn)金1001”科目指定為現(xiàn)金總賬科目；將“銀行存款1002”科目指定為銀行總賬科目；將“庫(kù)存現(xiàn)金1001、工行存款100201、中行存款100202”2.部門(mén)核算期初數(shù)據(jù)均假設(shè)為總經(jīng)理辦公室(3)憑證類(lèi)別憑證類(lèi)別限制類(lèi)型限制科目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,100201,100202(4)結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱(chēng)是否票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否(5)項(xiàng)目目錄項(xiàng)目大類(lèi)：生產(chǎn)成本5001核算科目：生產(chǎn)成本及其下級(jí)所有明細(xì)科目項(xiàng)目分類(lèi)：1—自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，2—委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱(chēng)：1-101普通打印紙4，1-102憑證套打紙-8X，所屬分類(lèi)碼均為1(6)數(shù)據(jù)權(quán)限分配操作員白雪只具有應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)收款5個(gè)科目的明細(xì)賬查詢權(quán)限。具有所有部門(mén)的查詢和錄入權(quán)限。3．期初數(shù)據(jù)(1)總賬期初余額表：見(jiàn)“2012年04月份會(huì)計(jì)科目及期初余額表”(2)輔助賬期初余額表：在“期初往來(lái)明細(xì)”窗口錄入會(huì)計(jì)科目：1122應(yīng)收賬款期初余額：借157600元日期憑證號(hào)客戶業(yè)務(wù)員摘要方向期初余額票號(hào)票據(jù)日期2012轉(zhuǎn)-118華宏公司孫健銷(xiāo)售商品借99600.00P11120122012轉(zhuǎn)-15昌新貿(mào)易公司孫健銷(xiāo)售商品借58000.00Z1112012會(huì)計(jì)科目：122102其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人款期初余額：借3800元日期憑證號(hào)部門(mén)個(gè)人摘要方向期初余額2012付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借2000.002012付-156銷(xiāo)售部孫健出差借款借1800.00會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)付賬款期初余額：貸276850元日期憑證號(hào)供應(yīng)商業(yè)務(wù)員摘要方向期初余額票號(hào)票據(jù)日期2012轉(zhuǎn)-45興華公司李平購(gòu)買(mǎi)原材料貸276850.00C1232012會(huì)計(jì)科目：5001生產(chǎn)成本期初余額：借17165.74元科目名稱(chēng)普通打印紙4憑證套打紙-8X合計(jì)直接材料5001014000.006000.0010000.00直接人工5001021500.002500.744000.74制造費(fèi)用500103800.001200.002000.00折舊費(fèi)500104500.00665.001165.00合計(jì)6800.0010365.7417165.74(3)輔助帳累計(jì)借方、累計(jì)貸方發(fā)生額：在“輔助期初余額”窗口直接錄入會(huì)計(jì)科目：1122應(yīng)收賬款日期憑證號(hào)客戶業(yè)務(wù)員摘要方向余額票號(hào)票據(jù)日期2012轉(zhuǎn)-118華宏公司孫健銷(xiāo)售商品借60000.00P11120122012轉(zhuǎn)-15昌新貿(mào)易公司孫健銷(xiāo)售商品貸20000.00Z1112012會(huì)計(jì)科目：122102其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人款日期憑證號(hào)部門(mén)個(gè)人摘要方向余額2012付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借4200.002012付-156銷(xiāo)售部孫健出差借款貸5410.27會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)付賬款日期憑證號(hào)供應(yīng)商業(yè)務(wù)員累計(jì)借方累計(jì)貸方票號(hào)票據(jù)日期2012轉(zhuǎn)-45興華公司李平150557.2660000.00C1232012會(huì)計(jì)科目：5001生產(chǎn)成本明細(xì)項(xiàng)目：普通打印紙4科目名稱(chēng)累計(jì)借方累計(jì)貸方直接材料5001014800.005971.00直接人工500102861.00900.74制造費(fèi)用5001032850.003050.00折舊費(fèi)500104200.370200.64實(shí)驗(yàn)要求以帳套主管的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置。操作指導(dǎo)1．登錄總賬：開(kāi)始程序用友872企業(yè)用用平臺(tái)以帳套主管的身份登錄2．設(shè)置總賬控制參數(shù)：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置選項(xiàng)編輯按資料設(shè)置確定3．設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)置基本檔案財(cái)務(wù)，完成下述項(xiàng)目的設(shè)置(1)設(shè)置外幣及匯率(2)會(huì)計(jì)科目增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目、修改會(huì)計(jì)科目、刪除會(huì)計(jì)科目、指定會(huì)計(jì)科目(4)設(shè)置憑證類(lèi)別(5)設(shè)置結(jié)算方式：基礎(chǔ)設(shè)置基本檔案收付結(jié)算結(jié)算方式(6)項(xiàng)目管理：定義項(xiàng)目大類(lèi)定義項(xiàng)目分類(lèi)定義項(xiàng)目目錄指定核算科目(7)數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置及分配：系統(tǒng)服務(wù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置4．輸入期初余額：設(shè)置期初余額，進(jìn)入“期初余額錄入”注意：一般科目只錄入末級(jí)會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)；輔助核算科目進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口錄入。數(shù)據(jù)輸入完畢后要進(jìn)行試算平衡。實(shí)驗(yàn)三應(yīng)收款管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握用友8管理軟件中應(yīng)收款管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。2.掌握應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理及月末處理的操作。3.理解應(yīng)收款管理在總賬核算及在應(yīng)收款管理系統(tǒng)核算的區(qū)別。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.初始化：設(shè)置賬套參數(shù)、初始設(shè)置。2.日常處理:形成應(yīng)收、收款結(jié)算、轉(zhuǎn)賬處理、壞賬處理、制單、查詢統(tǒng)計(jì)。3.期末處理：月末結(jié)賬。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備系統(tǒng)日期設(shè)置為：2012-04-01，引入“實(shí)驗(yàn)二”賬套數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)資料1.初始設(shè)置(1)控制參數(shù)：壞賬處理方式為“應(yīng)收余額百分比”；自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣。(2)設(shè)置科目基本科目設(shè)置：應(yīng)收科目1122；預(yù)收科目2203；銷(xiāo)售收入科目6001；應(yīng)交增值稅科目22210105?？刂瓶颇吭O(shè)置：所有客戶的控制科目應(yīng)收科目1122；預(yù)收科目2203結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金支票人民幣、100201；轉(zhuǎn)賬支票人民幣、100201。(3)壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：提取比例為0.5%；壞賬準(zhǔn)備期初余額800；壞賬準(zhǔn)備科目1231；對(duì)方科目660207。(4)賬期內(nèi)賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間：011~30天，總30天；023160天，總60天；036190天，總90天；0491以上。(5)計(jì)量單位組：編號(hào)01，單位組名稱(chēng)—無(wú)換算關(guān)系；單位組類(lèi)別—無(wú)換算(6)計(jì)量單位：01—盒，無(wú)換算關(guān)系；02—臺(tái)，無(wú)換算關(guān)系；03—只，無(wú)換算關(guān)系；04—千米，無(wú)換算關(guān)系；(7)存貨分類(lèi)存貨類(lèi)別編碼存貨類(lèi)別名稱(chēng)存貨類(lèi)別編碼存貨類(lèi)別名稱(chēng)1原材料201計(jì)算機(jī)101主機(jī)3配套用品10101處理器301配套材料10102硬盤(pán)302配套硬件102顯示器30201打印機(jī)103鍵盤(pán)30202傳真機(jī)104鼠標(biāo)303配套軟件2產(chǎn)成品9應(yīng)稅勞務(wù)(8)存貨檔案存貨編碼存貨名稱(chēng)所屬類(lèi)別計(jì)量單位稅率存貨屬性參考成本參考售價(jià)001酷睿雙核處理器10101盒17%外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷(xiāo)售1200002500硬盤(pán)10102盒17%外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷(xiāo)售800100000323英寸液晶屏102臺(tái)17%外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷(xiāo)售22002500004鍵盤(pán)103只17%外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷(xiāo)售100120005鼠標(biāo)104只17%外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷(xiāo)售5060006計(jì)算機(jī)201臺(tái)17%自制、銷(xiāo)售50006500007激光打印機(jī)30201臺(tái)17%自制、銷(xiāo)售20002300008運(yùn)輸費(fèi)9千米17%外購(gòu)、銷(xiāo)售、應(yīng)稅勞務(wù)(9)期初余額會(huì)計(jì)科目：應(yīng)收賬款(1122)余額：借157600元普通發(fā)票開(kāi)票日期客戶銷(xiāo)售部門(mén)科目貨物名稱(chēng)數(shù)量含稅單價(jià)金額2012華宏公司銷(xiāo)售部1122鍵盤(pán)19925099600增值稅發(fā)票開(kāi)票日期客戶銷(xiāo)售部門(mén)科目貨物名稱(chēng)數(shù)量無(wú)稅單價(jià)稅率金額2012昌新貿(mào)易公司銷(xiāo)售部112223英寸液晶屏18250017%52650其他應(yīng)收單單據(jù)日期客戶銷(xiāo)售部門(mén)科目摘要金額2012昌新貿(mào)易公司銷(xiāo)售部1122代墊運(yùn)費(fèi)5350(10)開(kāi)戶銀行：編碼—01；名稱(chēng)工商銀行成都分行中關(guān)村分理處；賬831658796206。2.2012年4月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（選做）(1)4月2日(2)4月4日，銷(xiāo)售部出售精益公司23英寸液晶屏(3)4月5日，收到華宏公司交來(lái)轉(zhuǎn)賬支票一張，金額65000元(4)4月7日，收到昌(5)4月9日，華宏公司交來(lái)轉(zhuǎn)賬支票一張，金額10000元，支票號(hào)003，作為預(yù)購(gòu)酷睿雙核處理器(6)4月10日，將精益公司購(gòu)買(mǎi)23英寸液晶屏(7)4月11(8)4月17日(9)4月31日，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。實(shí)驗(yàn)要求以賬套主管身份進(jìn)行應(yīng)收款管理操作。操作指導(dǎo)1.啟用并進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用，打開(kāi)“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框選中“應(yīng)收款管理”，選擇啟用日期2012-04-01確定是退出2.初始設(shè)置(1)設(shè)置控制參數(shù)：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理設(shè)置選項(xiàng)，出現(xiàn)“帳套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框編輯，按資料配置相關(guān)信息確定。(2)初始設(shè)置：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置，進(jìn)入“初始設(shè)置”窗口按資料配置相關(guān)信息。(3)設(shè)置計(jì)量單位組和計(jì)量單位：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨計(jì)量單位，進(jìn)入“計(jì)量單位—計(jì)量單位組”窗口分組，出現(xiàn)“計(jì)量單位組”窗口增加，按資料配置相關(guān)信息保存退出，返回上級(jí)窗口選擇“無(wú)換算關(guān)系”計(jì)量組單位，進(jìn)入“計(jì)量單位”窗口增加，按資料配置相關(guān)信息保存退出，返回上級(jí)窗口退出。(4)設(shè)置存貨分類(lèi)和存貨檔案：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類(lèi)，進(jìn)入“存貨分類(lèi)”窗口增加，按資料配置相關(guān)信息保存退出，返回上級(jí)窗口存貨檔案，進(jìn)入“存貨檔案”窗口增加，進(jìn)入“增加存貨檔案”窗口，按資料配置相關(guān)信息保存退出，返回上級(jí)窗口退出。(5)輸入期初余額：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理設(shè)置期初余額，出現(xiàn)“期初余額—查詢”對(duì)話框確定，進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”窗口增加，出現(xiàn)單據(jù)類(lèi)別，分別選擇對(duì)應(yīng)單據(jù)類(lèi)別確定，進(jìn)入對(duì)應(yīng)票據(jù)輸入窗口按資料輸入相關(guān)內(nèi)容保存。輸入完畢后，在“期初余額明細(xì)表”窗口對(duì)賬，進(jìn)入“期初對(duì)賬”窗口，查看期初平衡否。(6)設(shè)輸入開(kāi)戶銀行信息：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算本單位開(kāi)戶銀行，輸入本單位開(kāi)戶銀行信息。3.日常處理(先設(shè)置收發(fā)類(lèi)別、銷(xiāo)售類(lèi)型)(1)增加應(yīng)收款(注意：若應(yīng)收款管理及銷(xiāo)售管理集成使用，則應(yīng)在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)錄入普通發(fā)票、專(zhuān)用銷(xiāo)售發(fā)票和其他應(yīng)收單，在應(yīng)收款系統(tǒng)對(duì)其進(jìn)行查詢、核銷(xiāo)和制單。否則在此處進(jìn)行。)業(yè)務(wù)1，輸入并審核普通發(fā)票：應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入，打開(kāi)“單據(jù)類(lèi)別”對(duì)話框選：銷(xiāo)售發(fā)票、普通發(fā)票確認(rèn)，進(jìn)入“銷(xiāo)售普通發(fā)票”窗口增加，錄入相關(guān)信息保存。業(yè)務(wù)2，輸入并審核專(zhuān)用發(fā)票：應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入，打開(kāi)“單據(jù)類(lèi)別”對(duì)話框選：銷(xiāo)售發(fā)票、銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票確認(rèn)，進(jìn)入“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”窗口增加，錄入相關(guān)信息保存。業(yè)務(wù)2，輸入并審核其他應(yīng)收單：應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入，打開(kāi)“單據(jù)類(lèi)別”對(duì)話框選：應(yīng)收單、其他應(yīng)收單確認(rèn)，進(jìn)入“其他應(yīng)收單”窗口增加，錄入相關(guān)信息保存。上述單據(jù)審核：應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核，打開(kāi)“應(yīng)收單據(jù)過(guò)濾條件”對(duì)話框確定，進(jìn)入“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口全選審核確定。(2)收款結(jié)算業(yè)務(wù)3，輸入一張收款單據(jù)并完全核銷(xiāo)應(yīng)收款：收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入，進(jìn)入“收款單據(jù)錄入”窗口增加，錄入相關(guān)信息(結(jié)算方式、結(jié)算科目及金額必錄)保存審核，問(wèn)制單否否核銷(xiāo)(核銷(xiāo)后該單據(jù)不能再修改)，錄入核銷(xiāo)金額保存退出。業(yè)務(wù)4，輸入一張收款單據(jù)，部分核銷(xiāo)應(yīng)收款，部分形成預(yù)收賬款：收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入，進(jìn)入“收款單據(jù)錄入”窗口增加，錄入相關(guān)信息(結(jié)算方式、結(jié)算科目及金額必錄)保存審核，問(wèn)制單否否核銷(xiāo)，錄入核銷(xiāo)金額(專(zhuān)用發(fā)票52560，其他應(yīng)收單5350)保存退出。業(yè)務(wù)5，輸入一張收款單據(jù)全部形成預(yù)收賬款：收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入，進(jìn)入“收款單據(jù)錄入”窗口增加，錄入相關(guān)信息(款項(xiàng)類(lèi)型：預(yù)收款)保存審核，問(wèn)制單否否退出。(3)轉(zhuǎn)賬處理業(yè)務(wù)6，應(yīng)收沖應(yīng)收：轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)收，進(jìn)入“應(yīng)收沖應(yīng)收”窗口錄入相關(guān)信息(2012-04-10，精益公司、昌新貿(mào)易公司)過(guò)濾，列出精益公司未核銷(xiāo)應(yīng)收款確認(rèn)，問(wèn)制單否否業(yè)務(wù)7，預(yù)收沖應(yīng)收：轉(zhuǎn)賬預(yù)收沖應(yīng)收，進(jìn)入“預(yù)收沖應(yīng)收”窗口2012-04-11選“預(yù)收款”選項(xiàng)卡華宏公司過(guò)濾，列出其預(yù)收款輸入轉(zhuǎn)賬金額選“應(yīng)收款”選項(xiàng)卡華宏公司過(guò)濾，列出其應(yīng)收款輸入轉(zhuǎn)賬金額確認(rèn)，問(wèn)制單否否(4)壞賬處理業(yè)務(wù)8，發(fā)生壞賬：壞賬處理壞賬發(fā)生，打開(kāi)“壞賬發(fā)生”對(duì)話框精益公司、2012-04-17、人民幣確認(rèn)，進(jìn)入“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口，列出其未核銷(xiāo)應(yīng)收單據(jù)本次壞賬發(fā)生金額：5000確認(rèn)，問(wèn)制單否否業(yè)務(wù)9，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備：壞賬處理計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，進(jìn)入“應(yīng)收賬款百分比法”窗口系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算計(jì)提金額確認(rèn)，問(wèn)制單否否退出。(5)制單：在前述操作中出現(xiàn)制單否提示時(shí)選擇“是”則可立即制單。也可批量處理，即：制單處理，打開(kāi)“制單查詢”對(duì)話框按軟件提示操作。(6)查詢統(tǒng)計(jì)：見(jiàn)軟件界面4.期末處理(1)結(jié)賬：期末處理月末結(jié)賬，打開(kāi)“月末結(jié)賬”對(duì)話框雙擊4月份結(jié)賬標(biāo)志下一步，顯示各處理類(lèi)型處理狀況若全部為“是”，確認(rèn)確認(rèn)。(2)取消結(jié)賬：按軟件提示操作。實(shí)驗(yàn)四供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握用友8管理軟件中供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2.理解供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程。3.掌握供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置、期初余額錄入的操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.啟用供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；2.供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置；3.供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備引入“實(shí)驗(yàn)二”賬套數(shù)據(jù)，啟用采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、應(yīng)收款、應(yīng)付款管理子系統(tǒng)，啟用日期為2012-04-01。實(shí)驗(yàn)資料1.基礎(chǔ)信息(1)計(jì)量單位組：編號(hào)01，單位組名稱(chēng)—無(wú)換算關(guān)系；單位組類(lèi)別—無(wú)換算率(2)計(jì)量單位：01—盒，無(wú)換算關(guān)系；02—臺(tái)，無(wú)換算關(guān)系；03—只，無(wú)換算關(guān)系；04—千米，無(wú)換算關(guān)系；(3)存貨分類(lèi)存貨類(lèi)別編碼存貨類(lèi)別名稱(chēng)存貨類(lèi)別編碼存貨類(lèi)別名稱(chēng)1原材料201計(jì)算機(jī)101主機(jī)3配套用品10101處理器301配套材料10102硬盤(pán)302配套硬件102顯示器30201打印機(jī)103鍵盤(pán)30202傳真機(jī)104鼠標(biāo)303配套軟件2產(chǎn)成品9應(yīng)稅勞務(wù)(4)存貨檔案存貨編碼存貨名稱(chēng)所屬類(lèi)別計(jì)量單位稅率存貨屬性參考成本參考售價(jià)001酷睿雙核處理器10101盒17%外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷(xiāo)售1200002500硬盤(pán)10102盒17%外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷(xiāo)售800100000323英寸液晶屏102臺(tái)17%外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷(xiāo)售22002500004鍵盤(pán)103只17%外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷(xiāo)售100120005鼠標(biāo)104只17%外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷(xiāo)售5060006計(jì)算機(jī)201臺(tái)17%自制、銷(xiāo)售50006500007激光打印機(jī)30201臺(tái)17%自制、銷(xiāo)售20002300008運(yùn)輸費(fèi)9千米17%外購(gòu)、銷(xiāo)售、應(yīng)稅勞務(wù)(5)倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)計(jì)價(jià)方式1原料庫(kù)移動(dòng)平均法2成品庫(kù)移動(dòng)平均法3配套用品庫(kù)移動(dòng)平均法(6)收發(fā)類(lèi)別編碼名稱(chēng)標(biāo)志編碼名稱(chēng)標(biāo)志1正常入庫(kù)收3正常出庫(kù)發(fā)101采購(gòu)入庫(kù)收301銷(xiāo)售出庫(kù)發(fā)102產(chǎn)成品入庫(kù)收302領(lǐng)料出庫(kù)發(fā)103調(diào)撥入庫(kù)收303調(diào)撥出庫(kù)發(fā)2非正常入庫(kù)收4非正常出庫(kù)發(fā)201盤(pán)盈入庫(kù)收401盤(pán)虧出庫(kù)發(fā)202其它入庫(kù)收402其它出庫(kù)發(fā)(7)采購(gòu)類(lèi)型編碼：1；名稱(chēng)：普通采購(gòu)；入庫(kù)類(lèi)別：采購(gòu)入庫(kù)；是默認(rèn)值(8)銷(xiāo)售類(lèi)型編碼：1；名稱(chēng)：經(jīng)銷(xiāo)；出庫(kù)類(lèi)別：銷(xiāo)售出庫(kù)；是默認(rèn)值編碼：2；名稱(chēng)：代銷(xiāo)；出庫(kù)類(lèi)別：銷(xiāo)售出庫(kù)；非默認(rèn)值(9)開(kāi)戶銀行：編碼—01；名稱(chēng)工商銀行成都分行中關(guān)村分理處；賬號(hào)831658796200。2.設(shè)置基礎(chǔ)科目(1)存貨核算系統(tǒng)存貨科目：按照存貨分類(lèi)設(shè)置存貨科目。存貨科目設(shè)置：原料庫(kù)生產(chǎn)用原材料(140301)；成品庫(kù)庫(kù)存商品(1405)；配套用品庫(kù)庫(kù)存商品(1405)對(duì)方科目：根據(jù)收發(fā)類(lèi)別設(shè)置對(duì)方科目。對(duì)方科目設(shè)置：采購(gòu)入庫(kù)材料采購(gòu)(1401)；產(chǎn)成品入庫(kù)生產(chǎn)成本/直接材料(500101)；盤(pán)盈入庫(kù)待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢(190101)：銷(xiāo)售出庫(kù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(6401)；領(lǐng)料出庫(kù)生產(chǎn)成本/直接材料(500101)(2)應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)收款核銷(xiāo)方式：按單據(jù)；壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比；其他參數(shù)為系統(tǒng)默認(rèn)?；究颇吭O(shè)置：應(yīng)收科目1122，預(yù)收科目2203，銷(xiāo)售收入科目6001，應(yīng)交增值稅科目22210105，其他可暫時(shí)不設(shè)置?？刂瓶颇吭O(shè)置：所有客戶的控制科目應(yīng)收科目1122；預(yù)收科目2205結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)科目1001，轉(zhuǎn)賬支票對(duì)應(yīng)科目100201，現(xiàn)金支票對(duì)應(yīng)科目100201。壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：提取比例0.5％，期初余額10000，科目1231，對(duì)方科目660207。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間：011~30天，總30天；023160天，總60天；036190天，總90天；0491120天，總120天；05121以上。報(bào)警級(jí)別設(shè)置序號(hào)起止比率總比率級(jí)別名稱(chēng)10以上10A21030%30B33050%50C450100%100D5100%以上E(3)應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付款核銷(xiāo)方式：按單據(jù)，其他參數(shù)為系統(tǒng)默認(rèn)。科目設(shè)置：應(yīng)付科目2202，預(yù)付科目1123，采購(gòu)科目1401，采購(gòu)稅金科目22210101，其他可暫時(shí)不設(shè)置。結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)科目1001，轉(zhuǎn)賬支票對(duì)應(yīng)科目100201，現(xiàn)金支票對(duì)應(yīng)科目100201。壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：提取比例0.5％，期初余額10000，科目1231，對(duì)方科目660207。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間及報(bào)警設(shè)置同應(yīng)收款管理系統(tǒng)。3.期初余額(1)采購(gòu)管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月25日。收到興華公司提供的500硬盤(pán)100盒，單價(jià)為800元，(2)銷(xiāo)售管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月28日，銷(xiāo)售部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，由成品(3)庫(kù)存和存貨核算系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月3倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)存貨名稱(chēng)數(shù)量結(jié)存單價(jià)原料庫(kù)酷睿雙核處理器7001200500硬盤(pán)200820成品庫(kù)計(jì)算機(jī)3804800配套用品庫(kù)激光打印機(jī)4001800(4)應(yīng)收款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款科目的期初余額為157600元，以應(yīng)收單形式錄入日期客戶方向金額業(yè)務(wù)員2012華宏公司借99600王麗2012昌新貿(mào)易公司借58000王麗(5)應(yīng)付款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為276850元，以應(yīng)付單形式錄入。日期供應(yīng)商方向金額業(yè)務(wù)員2012興華公司貸276850李平實(shí)驗(yàn)要求系統(tǒng)日期設(shè)置為2012-04-01，以賬套主管身份進(jìn)行供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始設(shè)置。操作指導(dǎo)1.以賬套主管身份注冊(cè)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)以賬套主管的身份注冊(cè)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，啟用采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、應(yīng)收款、應(yīng)付款管理子系統(tǒng)，啟用日期為2012-04-01。2.基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料設(shè)置相關(guān)內(nèi)容。3.存貨核算系統(tǒng)基礎(chǔ)科目設(shè)置業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈存貨核算初始設(shè)置科目設(shè)置存貨科目(對(duì)方科目)，進(jìn)入“存貨科目(對(duì)方科目)設(shè)置”窗口按實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行。4.應(yīng)收款管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置及期初數(shù)據(jù)錄入：參考實(shí)驗(yàn)三的操作步驟。5.應(yīng)付款管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置及期初數(shù)據(jù)錄入：類(lèi)似步驟四。6.采購(gòu)管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入有兩類(lèi)：貨到票未到，暫估入庫(kù)，用期初采購(gòu)單錄入；票到貨未到，在途業(yè)務(wù)，期初采購(gòu)發(fā)票錄入。在采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單增加，錄入資料內(nèi)容退出，返回上級(jí)窗口設(shè)置采購(gòu)期初記賬記賬確定。7.銷(xiāo)售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單，進(jìn)入“期初發(fā)貨單”窗口增加，錄入資料內(nèi)容保存審核。8.存貨期初數(shù)據(jù)錄入在存貨管理系統(tǒng)初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額，進(jìn)入“期初余額”窗口選倉(cāng)庫(kù)增加輸入資料內(nèi)容記賬。9.錄入庫(kù)存期初數(shù)據(jù)在庫(kù)存管理系統(tǒng)初始設(shè)置期初結(jié)存，進(jìn)入“期初結(jié)存”窗口選倉(cāng)庫(kù)修改取數(shù)保存確定。各倉(cāng)庫(kù)期初數(shù)據(jù)錄入完成后，對(duì)賬確定。實(shí)驗(yàn)五采購(gòu)管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握用友8管理軟件中采購(gòu)管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。2.掌握企業(yè)日常采購(gòu)業(yè)務(wù)處理方法。3.理解采購(gòu)管理系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置的意義，理解采購(gòu)管理系統(tǒng)及其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理；2.請(qǐng)購(gòu)比價(jià)采購(gòu)業(yè)務(wù)；3.采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)；4.現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)；5.采購(gòu)運(yùn)費(fèi)處理。6.估價(jià)處理；7.期末結(jié)賬及取消。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備1.設(shè)置系統(tǒng)日期為2012-04-01，引入“實(shí)驗(yàn)四”賬套數(shù)據(jù)。2.以賬套主管身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，設(shè)置采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票、采購(gòu)普通發(fā)票和采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票的發(fā)票號(hào)為“完全手工編號(hào)”：基礎(chǔ)設(shè)置單據(jù)設(shè)置單據(jù)編號(hào)設(shè)置，打開(kāi)“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”對(duì)話框單據(jù)類(lèi)型：采購(gòu)管理采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票修改完全手工編號(hào)保存。同理，設(shè)置采購(gòu)普通發(fā)票和采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票。實(shí)驗(yàn)資料2012年4月份采購(gòu)業(yè)務(wù)如下。1.普通采購(gòu)業(yè)務(wù)(1)4月1日，業(yè)務(wù)員白雪向建昌公司詢問(wèn)鍵盤(pán)的價(jià)格(95元/只)，評(píng)估后確認(rèn)價(jià)格合理，(2)4月2日，上級(jí)主管同意向建昌公司訂購(gòu)鍵盤(pán)300只，單價(jià)為95元，要求到貨日期為4月(3)4月3日(4)4月3日(5)當(dāng)天收到該筆貨物的專(zhuān)用發(fā)票一張，發(fā)票號(hào)8001。(6)業(yè)務(wù)部門(mén)將采購(gòu)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)確定此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購(gòu)成本，材料會(huì)計(jì)記材料明細(xì)賬。(7)財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張，支票號(hào)C1，付清采購(gòu)貨款。2.采購(gòu)現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)4月5日，向建昌公司購(gòu)買(mǎi)鼠標(biāo)300只，單價(jià)為50元/只，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)收到專(zhuān)用發(fā)票一張，票號(hào)為85011，立即以轉(zhuǎn)賬支票(支票號(hào)Z3.采購(gòu)運(yùn)費(fèi)處理4月6日，向建昌公司購(gòu)買(mǎi)5004.請(qǐng)購(gòu)比價(jià)業(yè)務(wù)(1)4月8日，業(yè)務(wù)員白雪欲購(gòu)買(mǎi)100只鼠標(biāo)，提出請(qǐng)購(gòu)要求，經(jīng)同意填制并審核請(qǐng)購(gòu)單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報(bào)價(jià)分別為35元/只、40元/只。通過(guò)比價(jià)，決定向興華公司訂購(gòu)，要求到貨日期為4月(2)4月9日5.暫估入庫(kù)報(bào)銷(xiāo)處理4月9日，收到興華公司提供的上月己驗(yàn)收入庫(kù)的80盒500硬盤(pán)的專(zhuān)用發(fā)票一張，票號(hào)為48210，發(fā)票單價(jià)為820元。進(jìn)行暫估報(bào)銷(xiāo)處理，確定采購(gòu)成本及應(yīng)付賬款6.暫估入庫(kù)處理4月9日，收到艾德公司提供的激光打印機(jī)100臺(tái)，配套用品庫(kù)。由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確定該批貨物的暫估成本為1500元，并進(jìn)行7.采購(gòu)結(jié)算前退貨(1)4月10日，收到建昌公司提供的23英寸液晶屏，數(shù)量202套，單價(jià)為1150元。驗(yàn)收(2)4月11(3)4月118.采購(gòu)結(jié)算后退貨4月13日，從建昌公司購(gòu)入的鍵盤(pán)質(zhì)量有問(wèn)題，退回2只，單價(jià)為95元，同時(shí)收到票號(hào)為665218的紅字專(zhuān)用發(fā)票一張。對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單和紅字專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算實(shí)驗(yàn)要求對(duì)每一筆采購(gòu)業(yè)務(wù)，都應(yīng)嚴(yán)格按照該類(lèi)型業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行操作，基本順序如下：(1)以“白雪”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入采購(gòu)管理系統(tǒng)，對(duì)該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)的采購(gòu)發(fā)票講行錄入。(2)以“白雪”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng)，對(duì)該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)的入庫(kù)單進(jìn)行錄入并審核。(3)以“白雪”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，對(duì)該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)所生成的入庫(kù)單進(jìn)行記賬；對(duì)上月收到的貨物當(dāng)月進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算的入庫(kù)單進(jìn)行暫估處理；生成入庫(kù)憑證。(4)以“白雪”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，進(jìn)行發(fā)票制單，錄入付款單并制單。注意：要不斷更改系統(tǒng)日期，應(yīng)付系統(tǒng)用系統(tǒng)主管的身份操作指導(dǎo)1.采購(gòu)業(yè)務(wù)1：普通采購(gòu)業(yè)務(wù)在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核請(qǐng)購(gòu)單：采購(gòu)管理請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，進(jìn)入“采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”窗口增加輸入資料數(shù)據(jù)保存審核退出。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)訂單：采購(gòu)管理采購(gòu)訂貨采購(gòu)訂單，進(jìn)入“采購(gòu)訂單”窗口增加生單請(qǐng)購(gòu)單，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的請(qǐng)購(gòu)單確定修改采購(gòu)日期保存審核退出。（注：在填制采購(gòu)訂單時(shí)，在表體中右擊可查詢存貨現(xiàn)存量等信息；若存貨檔案中設(shè)置了最高進(jìn)價(jià)，則高于最高價(jià)會(huì)報(bào)警；訂單審核后可在采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表中查詢）在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制到貨單：采購(gòu)管理采購(gòu)到貨到貨單，進(jìn)入“到貨單”窗口增加生單采購(gòu)訂單，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的采購(gòu)訂單確定修改日期保存審核退出。在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單：庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單，進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口生單（增加則為手工錄入）采購(gòu)到貨單，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，出現(xiàn)“到貨單生單列表”窗口選擇要拷貝的采購(gòu)到貨單確定修改日期、選倉(cāng)庫(kù)保存審核退出。（注意：只有采購(gòu)管理、庫(kù)存管理聯(lián)用方可用“生單”；生單時(shí)參照的是采購(gòu)管理系統(tǒng)中已審核未關(guān)閉的采購(gòu)訂單或到貨單）在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)發(fā)票：采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入“專(zhuān)用發(fā)票”窗口增加生單入庫(kù)單，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的入庫(kù)單確定修改日期、輸入發(fā)票號(hào)保存退出。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算：采購(gòu)管理采購(gòu)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算，打開(kāi)“采購(gòu)自動(dòng)結(jié)算”對(duì)話框結(jié)算模式：入庫(kù)單和發(fā)票過(guò)濾結(jié)算成功確定退出。（若需取消結(jié)算，選結(jié)算單列表，選中要取消結(jié)算的單據(jù)，刪除）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票并生成應(yīng)付憑證：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核，打開(kāi)“應(yīng)付單過(guò)濾條件”對(duì)話框過(guò)濾，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票審核確定退出制單處理，打開(kāi)“制單處理”對(duì)話框發(fā)票制單確定，進(jìn)入“制單”窗口全選，轉(zhuǎn)賬憑證制單，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中記賬并生成入庫(kù)憑證：存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口選擇要記賬的采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票記賬確定退出財(cái)務(wù)核算生成憑證，打開(kāi)“生成憑證”窗口選擇，彈出“查詢條件”選“采購(gòu)入庫(kù)單(報(bào)銷(xiāo)記賬)”確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中付款處理并生成付款憑證：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理付款單據(jù)處理付款單據(jù)錄入，進(jìn)入“付款單錄入”窗口增加建昌公司，轉(zhuǎn)賬支票，33345，C2保存審核，是否立即制單?是，進(jìn)入填制憑證窗口付款憑證，保存退出。相關(guān)查詢：在采購(gòu)管理系統(tǒng)中查詢到貨明細(xì)、入庫(kù)明細(xì)、采購(gòu)明細(xì)，在庫(kù)存管理系統(tǒng)中查詢庫(kù)存臺(tái)賬，在存貨核算管理系統(tǒng)中查詢收發(fā)存匯總表。2.采購(gòu)業(yè)務(wù)2：采購(gòu)現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)在庫(kù)存管理系統(tǒng)中直接填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單：庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單，進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口增加錄入資料內(nèi)容保存審核退出。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中錄入采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理和采購(gòu)結(jié)算：采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入“專(zhuān)用發(fā)票”窗口增加生單入庫(kù)單，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的入庫(kù)單確定輸入發(fā)票號(hào)保存現(xiàn)付，打開(kāi)“采購(gòu)現(xiàn)付”對(duì)話框輸入資料內(nèi)容確定結(jié)算退出。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票并進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核，打開(kāi)“應(yīng)付單過(guò)濾條件”對(duì)話框，包含已現(xiàn)結(jié)的發(fā)票確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票審核確定退出制單處理，打開(kāi)“制單處理”對(duì)話框現(xiàn)結(jié)制單確定，進(jìn)入“制單”窗口全選，付款憑證制單，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中記賬并生成入庫(kù)憑證：存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口選擇要記賬的采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票記賬確定退出財(cái)務(wù)核算生成憑證，打開(kāi)“生成憑證”窗口選擇，彈出“查詢條件”選“采購(gòu)入庫(kù)單(報(bào)銷(xiāo)記賬)”確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。3.采購(gòu)業(yè)務(wù)3：采購(gòu)運(yùn)費(fèi)處理在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中參照采購(gòu)入庫(kù)單填制采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票并進(jìn)行采購(gòu)手工結(jié)算：采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票，進(jìn)入“采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票”窗口增加輸入資料內(nèi)容保存退出采購(gòu)結(jié)算手工結(jié)算，進(jìn)入“手工結(jié)算”窗口選單，進(jìn)入“結(jié)算選單”窗口過(guò)濾，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾選擇要結(jié)算的單據(jù)確定，返回手工結(jié)算窗口按數(shù)量分?jǐn)偨Y(jié)算結(jié)算成功確定退出。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票并合并制單：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核，打開(kāi)“應(yīng)付單過(guò)濾條件”對(duì)話框過(guò)濾，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票審核確定退出制單處理，打開(kāi)“制單處理”對(duì)話框發(fā)票制單確定，進(jìn)入“制單”窗口全選，轉(zhuǎn)賬憑證合并制單，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中記賬并生成入庫(kù)憑證：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟4.采購(gòu)業(yè)務(wù)4：比價(jià)請(qǐng)購(gòu)處理在采購(gòu)管理系統(tǒng)中定義供應(yīng)商存貨對(duì)賬表：采購(gòu)管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商供貨信息供應(yīng)商存貨對(duì)照表，進(jìn)入“供應(yīng)商存貨對(duì)照表”窗口增加，進(jìn)入“增加”窗口輸入資料內(nèi)容保存退出退出供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單，進(jìn)入“供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單”窗口增加輸入資料內(nèi)容保存審核退出。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核請(qǐng)購(gòu)單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟，但不填寫(xiě)單價(jià)、供應(yīng)商。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生成采購(gòu)訂單：采購(gòu)管理采購(gòu)訂貨采購(gòu)比價(jià)生單，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，進(jìn)入“采購(gòu)比價(jià)生單列表”窗口選擇要比價(jià)的請(qǐng)購(gòu)單比價(jià)，自動(dòng)填入供應(yīng)商名稱(chēng)生單確定采購(gòu)訂單指向剛才所做訂單審核退出。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中進(jìn)行供應(yīng)商催貨及查詢：采購(gòu)管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商催貨函，進(jìn)入“過(guò)濾條件”窗口輸入要求的到貨日期過(guò)濾，進(jìn)入“供應(yīng)商催貨函”窗口保存退出。5.采購(gòu)業(yè)務(wù)5：上月暫估業(yè)務(wù)，本月發(fā)票已到。發(fā)票數(shù)量單價(jià)及入庫(kù)時(shí)數(shù)量單價(jià)不一定相同。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制采購(gòu)發(fā)票：采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入“專(zhuān)用發(fā)票”窗口增加生單入庫(kù)單，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的入庫(kù)單確定輸入發(fā)票號(hào)、數(shù)量、單價(jià)保存退出。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中手工結(jié)算：采購(gòu)管理采購(gòu)結(jié)算手工結(jié)算，進(jìn)入“手工結(jié)算”窗口選單，進(jìn)入“結(jié)算選單”窗口過(guò)濾，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾選擇要結(jié)算的單據(jù)確定，返回手工結(jié)算窗口修改結(jié)算數(shù)量為80結(jié)算結(jié)算成功確定退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中執(zhí)行結(jié)算成本處理并生成憑證：存貨核算業(yè)務(wù)核算結(jié)算成本處理，打開(kāi)“暫估處理查詢”對(duì)話框確定，進(jìn)入“結(jié)算成本處理”窗口選擇要結(jié)算成本的單據(jù)暫估確定退出財(cái)務(wù)核算生成憑證，打開(kāi)“生成憑證”窗口選擇，彈出“查詢條件”選“紅字回沖單、藍(lán)字回沖單(報(bào)銷(xiāo))”確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證，材料采購(gòu)生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票并制單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟在采購(gòu)管理系統(tǒng)中查詢暫估入庫(kù)余額表：采購(gòu)管理報(bào)表采購(gòu)賬簿采購(gòu)結(jié)算余額表，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，進(jìn)入“采購(gòu)結(jié)算余額表”窗口查看相關(guān)數(shù)據(jù)退出。6.采購(gòu)業(yè)務(wù)6：暫估入庫(kù)處理在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟，不填寫(xiě)單價(jià)。(月末發(fā)票未到)在存貨管理系統(tǒng)中錄入暫估入庫(kù)成本并記賬生成憑證：存貨核算業(yè)務(wù)核算暫估成本錄入，打開(kāi)“采購(gòu)入庫(kù)單成本成批錄入查詢”對(duì)話框確定，進(jìn)入“暫估成本錄入”窗口錄入單價(jià)保存退出業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口選擇要記賬的采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票記賬確定退出財(cái)務(wù)核算生成憑證，打開(kāi)“生成憑證”窗口選擇，彈出“查詢條件”選“采購(gòu)入庫(kù)單(暫估記賬)”確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證，材料采購(gòu)生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。7.采購(gòu)業(yè)務(wù)7：結(jié)算前部分退貨處理在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)入庫(kù)單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟，入庫(kù)單為紅字。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票：參考前面所講。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中處理采購(gòu)手工結(jié)算：參考前面所講。8.采購(gòu)業(yè)務(wù)8：結(jié)算后部分退貨處理在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)入庫(kù)單并審核：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟，入庫(kù)單為紅字。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票并執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算：采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票紅字專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入“專(zhuān)用發(fā)票”窗口增加生單入庫(kù)單，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的紅字入庫(kù)單確定輸入發(fā)票號(hào)保存結(jié)算確定退出。9.數(shù)據(jù)備份：在采購(gòu)管理月末結(jié)賬之前，進(jìn)行帳套數(shù)據(jù)備份。10.月末結(jié)賬結(jié)賬處理：采購(gòu)管理系統(tǒng)月末結(jié)賬，打開(kāi)“月末結(jié)賬”對(duì)話框選擇結(jié)賬月結(jié)賬確定退出。取消結(jié)賬：采購(gòu)管理系統(tǒng)月末結(jié)賬，打開(kāi)“月末結(jié)賬”對(duì)話框選擇取消結(jié)賬月取消結(jié)賬確定退出。(若應(yīng)付、庫(kù)存、存貨管理系統(tǒng)已結(jié)賬，則采購(gòu)管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。)采購(gòu)日常業(yè)務(wù)處理生成憑證一覽業(yè)務(wù)號(hào)業(yè)務(wù)日期摘要會(huì)計(jì)科目借方金額貸方金額來(lái)源14-03采購(gòu)入庫(kù)單原材料/生產(chǎn)用原材料材料采購(gòu)2850028500存貨核算4-03采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票材料采購(gòu)應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)付賬款28500484533345應(yīng)付款管理4-03付款單應(yīng)付賬款銀行存款/工行存款3334533345應(yīng)付款管理24-05采購(gòu)入庫(kù)單原材料/生產(chǎn)用原材料材料采購(gòu)1500015000存貨核算4-05采購(gòu)現(xiàn)付材料采購(gòu)應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅銀行存款/工行存款15000255017550應(yīng)付款管理34-06采購(gòu)入庫(kù)單原材料/其他原材料材料采購(gòu)160186160186存貨核算4-06運(yùn)費(fèi)發(fā)票材料采購(gòu)應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)付賬款16018627214187400應(yīng)付款管理44-08不要求生成憑證54-09紅字回沖單原材料/生產(chǎn)用原材料材料采購(gòu)-80000-80000存貨核算4-09藍(lán)字回沖單原材料/生產(chǎn)用原材料材料采購(gòu)6560065600存貨核算4-09采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票材料采購(gòu)應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)付賬款656001115276752應(yīng)付款管理64-09采購(gòu)入庫(kù)單庫(kù)存商品材料采購(gòu)150000150000存貨核算74-11不要求生成憑證84-13不要求生成憑證實(shí)驗(yàn)六銷(xiāo)售管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握用友8管理軟件中銷(xiāo)售管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。2.掌握企業(yè)日常銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理方法。3.理解銷(xiāo)售管理系統(tǒng)及其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理；2.商業(yè)折扣處理；3.委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)；4.分期收款銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；5.直運(yùn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；6.現(xiàn)收業(yè)務(wù)；7.銷(xiāo)售調(diào)撥業(yè)務(wù)；8.代墊費(fèi)用處理；9.銷(xiāo)售退貨處理；10.銷(xiāo)售賬表查詢。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備系統(tǒng)日期設(shè)置為2012-04-01，引入“實(shí)驗(yàn)四”賬套數(shù)據(jù)。設(shè)置銷(xiāo)售管理系統(tǒng)報(bào)價(jià)不含稅，新增發(fā)票參照發(fā)貨單。實(shí)驗(yàn)資料2012年4月份銷(xiāo)售日常業(yè)務(wù)如下。1.普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)(1)4月14日(2)該客戶了解情況后，要求訂購(gòu)10臺(tái)，要求發(fā)貨日月為4月16日。填制并審核銷(xiāo)售訂單(3)4月16日(4)業(yè)務(wù)部門(mén)將銷(xiāo)售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。(5)4月17日，財(cái)務(wù)部收到昌2.商業(yè)折扣的處理(1)4月17日，銷(xiāo)售部向昌新貿(mào)易公司出售激光(2)4月17日3.現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)(1)4月17日(2)4月17日(3)進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單處理。4.代墊費(fèi)用處理4月19日，銷(xiāo)售部在向昌新貿(mào)易公司銷(xiāo)售商品過(guò)程中，發(fā)生了一筆代墊的安裝5.匯總開(kāi)票業(yè)務(wù)(1)4月17日(2)4月17日，銷(xiāo)售部向昌新貿(mào)易公司出售激光打印機(jī)(3)4月17日6.分次開(kāi)票業(yè)務(wù)(1)4月18日，銷(xiāo)售部向華宏公司出售激光打印機(jī)20臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元(2)4月19日，應(yīng)客戶要求，對(duì)上述所發(fā)出的商品開(kāi)具兩張專(zhuān)用銷(xiāo)售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為15臺(tái)，第二張發(fā)票中所列示的數(shù)量為5臺(tái)7.開(kāi)票直接發(fā)貨4月19日，銷(xiāo)售部向昌新貿(mào)易公司出售激光打印機(jī)10臺(tái)，價(jià)為2300元/臺(tái)8.一次銷(xiāo)售分次出庫(kù)(1)4月20日，銷(xiāo)售部向精益公司出售酷睿雙核處理器(2)4月20日，客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出酷睿雙核處理器(3)4月21日，客戶根據(jù)發(fā)貨單再?gòu)脑嫌釒?kù)領(lǐng)出酷睿雙核處理器9.超發(fā)貨單出庫(kù)(1)4月20曰，銷(xiāo)售部向精益公司出售酷睿雙核處理器20盒，由原料庫(kù)發(fā)貨，報(bào)價(jià)為1500元/盒。開(kāi)具發(fā)票時(shí)，客戶要求再多買(mǎi)2盒，根據(jù)客戶要求開(kāi)具了22盒酷睿雙核處理器的專(zhuān)用發(fā)票一張。(2)4月20日，客戶從原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出酷睿雙核處理器10.分期收款發(fā)出商品(1)4月20日，銷(xiāo)售部向精益公司出售計(jì)算機(jī)200臺(tái)。由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，報(bào)價(jià)為6500元/臺(tái)。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購(gòu)買(mǎi)該商品。(2)業(yè)務(wù)部門(mén)將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫(kù)單及銷(xiāo)售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。11.委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)(1)4月20日(2)4月25日，收到利氏公司的委托代銷(xiāo)清單一張，結(jié)算計(jì)算機(jī)30臺(tái)，售價(jià)為6500元/臺(tái)。立即開(kāi)具銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票給利氏公司(3)業(yè)務(wù)部門(mén)將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫(kù)單及銷(xiāo)售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。12.開(kāi)票前退貨業(yè)務(wù)(1)4月25日，銷(xiāo)售部出售給昌新貿(mào)易公司計(jì)算機(jī)10臺(tái)，單價(jià)為6500元/臺(tái)，(2)4月26日，銷(xiāo)售部出售給昌新貿(mào)易公司的計(jì)算機(jī)因質(zhì)量問(wèn)題，退回1臺(tái)，(3)4月26日，開(kāi)具相應(yīng)的專(zhuān)用發(fā)票一張，數(shù)量為9臺(tái)13.委托代銷(xiāo)退貨業(yè)務(wù)4月27日，委托利氏公司銷(xiāo)售的計(jì)算機(jī)退回2臺(tái)，入成品倉(cāng)庫(kù)。由于14.直運(yùn)業(yè)務(wù)(1)4月25日(2)4月26日(3)4月27日(4)4月28日(5)銷(xiāo)售部將此業(yè)務(wù)的采購(gòu)、銷(xiāo)售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。實(shí)驗(yàn)要求對(duì)每一筆銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，都應(yīng)嚴(yán)格按照該類(lèi)型業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行操作，基本順序如下：(1)以“王麗”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入銷(xiāo)售管理系統(tǒng)，對(duì)該筆銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。(2)以“王麗”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng)，對(duì)該筆銷(xiāo)售業(yè)務(wù)所生成的出庫(kù)單進(jìn)行審核。(3)以“王麗”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，對(duì)該筆銷(xiāo)售業(yè)務(wù)所生成的出庫(kù)單記賬，并生成憑證。(4)以“王麗”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)，對(duì)該筆銷(xiāo)售業(yè)務(wù)所生成的發(fā)票制單，對(duì)有結(jié)算要求的業(yè)務(wù)結(jié)算，并生成憑證。注意：要不斷更改系統(tǒng)日期，應(yīng)付系統(tǒng)用系統(tǒng)主管的身份操作指導(dǎo)1.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)1：普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并審核報(bào)價(jià)單：銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售報(bào)價(jià)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單，進(jìn)入“銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單”窗口增加錄入資料內(nèi)容保存審核退出。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并審核銷(xiāo)售訂單：銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售訂貨銷(xiāo)售訂單，進(jìn)入“銷(xiāo)售訂單”窗口增加生單報(bào)價(jià)，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口選擇要參照的單據(jù)確定輸入預(yù)發(fā)貨日期保存審核退出。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并審核銷(xiāo)售發(fā)貨單：銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售發(fā)貨發(fā)貨單，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口增加，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口選擇要參照的單據(jù)確定保存審核退出。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票：銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售開(kāi)票銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票，進(jìn)入“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”窗口增加生單參照發(fā)貨單，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口選擇要參照的單據(jù)確定保存復(fù)核退出。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票并生成銷(xiāo)售收入憑證：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核，打開(kāi)“應(yīng)收單過(guò)濾條件”對(duì)話框確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票審核確定退出制單處理，打開(kāi)“制單查詢”對(duì)話框發(fā)票制單確定，進(jìn)入“制單”窗口全選，轉(zhuǎn)賬憑證制單，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在庫(kù)存管理系統(tǒng)中審核銷(xiāo)售出庫(kù)單：庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售出庫(kù)單，進(jìn)入“銷(xiāo)售出庫(kù)單”窗口找到要審核的銷(xiāo)售出庫(kù)單審核退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單記賬并生成憑證：存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口選擇要記賬的單據(jù)記賬確定退出財(cái)務(wù)核算生成憑證，打開(kāi)“生成憑證”窗口選擇，彈出“查詢條件”選“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中輸入收款單并制單：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入，進(jìn)入“收款單錄入”窗口錄入資料信息審核制單否是，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。2.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)2：銷(xiāo)售折扣處理在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售發(fā)貨發(fā)貨單，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口增加，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框取消，返回“發(fā)貨單生單”窗口輸入資料內(nèi)容保存審核退出。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟。3.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)3：現(xiàn)結(jié)銷(xiāo)售處理在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票并執(zhí)行現(xiàn)結(jié)：銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售開(kāi)票銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票，進(jìn)入“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”窗口增加生單參照發(fā)貨單，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口選擇要參照的單據(jù)確定保存現(xiàn)結(jié)，出現(xiàn)“現(xiàn)結(jié)”窗口輸入資料內(nèi)容復(fù)核退出。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核應(yīng)收單據(jù)并現(xiàn)結(jié)制單：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核，打開(kāi)“應(yīng)收單過(guò)濾條件”對(duì)話框確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票審核確定退出制單處理，打開(kāi)“制單查詢”對(duì)話框發(fā)票制單確定，進(jìn)入“制單”窗口全選，轉(zhuǎn)賬憑證制單，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。4.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)4：代墊費(fèi)用處理在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目分類(lèi)，進(jìn)入“費(fèi)用項(xiàng)目分類(lèi)”窗口增加1，代墊費(fèi)用保存退出費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)入“費(fèi)用項(xiàng)目檔案”窗口增加01，安裝費(fèi)，代墊費(fèi)用退出。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并審核代墊費(fèi)用單：銷(xiāo)售管理代墊費(fèi)用代墊費(fèi)用單，進(jìn)入“代墊費(fèi)用單”窗口增加輸入資料內(nèi)容保存審核退出。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中對(duì)代墊費(fèi)用單審核并確認(rèn)應(yīng)收：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核，打開(kāi)“應(yīng)收單過(guò)濾條件”對(duì)話框確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的單據(jù)審核立即制單？是，進(jìn)入填制憑證窗口轉(zhuǎn)賬憑證，借方122101，貸方6051保存退出。5.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)5：多張發(fā)貨單匯總開(kāi)票的處理在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并審核兩張發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟（兩張也可開(kāi)成一張發(fā)貨單）。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中參照上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。6.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)6：一張發(fā)貨單分次開(kāi)票的處理在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中根據(jù)上述發(fā)貨單填制兩張銷(xiāo)售發(fā)票并復(fù)核：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟，注意開(kāi)第一張票時(shí)數(shù)量修改為15。7.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)7：開(kāi)票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)的處理在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票：銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售開(kāi)票銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票，進(jìn)入“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”窗口增加參照發(fā)貨單，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框取消按資料錄入數(shù)據(jù)保存復(fù)核退出。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中查詢銷(xiāo)售發(fā)貨單：銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售發(fā)貨發(fā)貨單，轉(zhuǎn)向最后一條記錄，可以根據(jù)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票自動(dòng)生成的發(fā)貨單退出。在庫(kù)存管理系統(tǒng)中查詢銷(xiāo)售出庫(kù)單：庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售出庫(kù)單，進(jìn)入“銷(xiāo)售出庫(kù)單”窗口，轉(zhuǎn)向最后一條記錄，可以根據(jù)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票自動(dòng)生成的銷(xiāo)售出庫(kù)單退出。8.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)8：一次銷(xiāo)售分次出庫(kù)業(yè)務(wù)的處理在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)：銷(xiāo)售管理設(shè)置銷(xiāo)售選項(xiàng)，進(jìn)入“選項(xiàng)”窗口業(yè)務(wù)控制：不選中“銷(xiāo)售生成出庫(kù)單”確定。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單開(kāi)具銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票并復(fù)核：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在庫(kù)存管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單開(kāi)具銷(xiāo)售出庫(kù)單：庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售出庫(kù)單，進(jìn)入“銷(xiāo)售出庫(kù)單”窗口生單銷(xiāo)售生單，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，進(jìn)入“銷(xiāo)售生單”窗口選擇要生單的單據(jù)確定，返回“銷(xiāo)售出庫(kù)單”窗口修改出庫(kù)數(shù)量為150保存審核退出重復(fù)前面動(dòng)作，完成余下的50臺(tái)的出庫(kù)。9.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)9：超發(fā)貨單出庫(kù)及開(kāi)票業(yè)務(wù)的處理在庫(kù)存管理系統(tǒng)中修改相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置：庫(kù)存管理初始設(shè)置選項(xiàng)，進(jìn)入“選項(xiàng)”窗口專(zhuān)用設(shè)置：選中“允許超發(fā)貨單出庫(kù)”確定。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)：銷(xiāo)售管理設(shè)置銷(xiāo)售選項(xiàng)，進(jìn)入“選項(xiàng)”窗口業(yè)務(wù)控制：選中“允許超發(fā)貨量開(kāi)票”確定。在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中修改存貨檔案并設(shè)置超額出庫(kù)上限為20%：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案，進(jìn)入“存貨檔案”窗口找到“酷睿雙核處理器”存貨檔案修改，進(jìn)入“修改存貨檔案”窗口打開(kāi)“控制”選項(xiàng)卡在“出庫(kù)超額上限欄”輸入0.2保存退出退出。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟，修改開(kāi)票數(shù)量為22。在庫(kù)存管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷(xiāo)售出庫(kù)單：庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售出庫(kù)單，進(jìn)入“銷(xiāo)售出庫(kù)單”窗口生單銷(xiāo)售生單，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，進(jìn)入“銷(xiāo)售生單”窗口選擇要生單的單據(jù)確定，返回“銷(xiāo)售出庫(kù)單”窗口修改出庫(kù)數(shù)量為22保存審核退出10.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)10：分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)的處理在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中修改相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置：銷(xiāo)售管理設(shè)置銷(xiāo)售選項(xiàng)，進(jìn)入“選項(xiàng)”窗口業(yè)務(wù)控制：選中“有分期收款業(yè)務(wù)”、“銷(xiāo)售生成出庫(kù)單”確定。在存貨核算管理系統(tǒng)中設(shè)置分期收款業(yè)務(wù)相關(guān)科目：存貨核算初始設(shè)置科目設(shè)置存貨科目，進(jìn)入“存貨科目”窗口設(shè)置所有倉(cāng)庫(kù)的“分期收款發(fā)出商品科目”為1406保存退出。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟，業(yè)務(wù)類(lèi)型為分期收款。在存貨核算系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)出商品記賬并生成出庫(kù)憑證：存貨核算業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬，出現(xiàn)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框成品庫(kù)，發(fā)貨單，分期收款過(guò)濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口選擇要記賬單據(jù)確定退出財(cái)務(wù)核算生成憑證，打開(kāi)“生成憑證”窗口選擇，彈出“查詢條件”選“分期收款發(fā)出商品發(fā)貨單”確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出退出。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟，修改開(kāi)票數(shù)量為50。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核銷(xiāo)售發(fā)票并生成應(yīng)收憑證：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)銷(xiāo)售發(fā)票記賬并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本憑證：參考前述相應(yīng)步驟。查詢分期收款相關(guān)帳表：在存貨核算系統(tǒng)中查詢發(fā)出商品明細(xì)賬；在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中查詢銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表。11.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)11：委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的處理初始設(shè)置調(diào)整：銷(xiāo)售管理設(shè)置銷(xiāo)售選項(xiàng)，進(jìn)入“選項(xiàng)”窗口業(yè)務(wù)控制：選中“有委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)”確定退出存貨核算初始設(shè)置選項(xiàng)選項(xiàng)錄入，出現(xiàn)“選項(xiàng)錄入”對(duì)話框委托代銷(xiāo)成本核算方式：按發(fā)出商品核算確定是。委托代銷(xiāo)發(fā)貨處理銷(xiāo)售管理委托代銷(xiāo)委托代銷(xiāo)發(fā)貨單，進(jìn)入“委托代銷(xiāo)發(fā)貨單”窗口增加，彈出“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框取消錄入資料內(nèi)容(銷(xiāo)售類(lèi)型為代銷(xiāo))保存審核退出。庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售出庫(kù)單，進(jìn)入“銷(xiāo)售出庫(kù)單”窗口找到要審核的銷(xiāo)售出庫(kù)單（沒(méi)有則生單）審核退出。存貨核算業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬過(guò)濾選擇要記賬的單據(jù)記賬確定退出財(cái)務(wù)核算生成憑證按前述方法操作（借方科目：1406）。委托代銷(xiāo)結(jié)算處理銷(xiāo)售管理委托代銷(xiāo)委托代銷(xiāo)結(jié)算單，進(jìn)入“委托代銷(xiāo)結(jié)算單”窗口增加，彈出“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，進(jìn)入“參照生單”窗口選擇生單單據(jù)確定，返回“委托代銷(xiāo)結(jié)算單”窗口修改日期、結(jié)算數(shù)量保存審核選專(zhuān)用發(fā)票確定退出銷(xiāo)售開(kāi)票銷(xiāo)售發(fā)票列表選擇剛才生成的專(zhuān)用發(fā)票復(fù)核退出。注：委托代銷(xiāo)單結(jié)算并審核后自動(dòng)生成相應(yīng)發(fā)票，自動(dòng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單并傳遞到庫(kù)存管理系統(tǒng)中。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核，打開(kāi)“應(yīng)收單過(guò)濾條件”對(duì)話框確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票審核確定退出制單處理，打開(kāi)“制單查詢”對(duì)話框發(fā)票制單確定，進(jìn)入“制單”窗口全選，轉(zhuǎn)賬憑證制單，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。存貨核算業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬過(guò)濾選擇要記賬的單據(jù)記賬確定退出財(cái)務(wù)核算生成憑證按前述方法操作（借方科目：1406）。委托代銷(xiāo)相關(guān)帳表查詢：在庫(kù)存管理系統(tǒng)中查詢委托代銷(xiāo)備查簿；在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中查詢委托代銷(xiāo)明細(xì)賬。12.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)12：開(kāi)票前退貨業(yè)務(wù)的處理在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并審核退貨單：參考發(fā)貨單相應(yīng)步驟（數(shù)量為-1）。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。13.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)13：委托代銷(xiāo)退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算后退貨銷(xiāo)售管理委托代銷(xiāo)委托代銷(xiāo)結(jié)算退回，進(jìn)入“委托代銷(xiāo)結(jié)算退回”窗口增加，彈出“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，進(jìn)入“參照生單”窗口選擇生單單據(jù)確定，返回“委托代銷(xiāo)結(jié)算退回”窗口修改日期、結(jié)算數(shù)量-2保存審核選專(zhuān)用發(fā)票確定退出銷(xiāo)售開(kāi)票紅字專(zhuān)用銷(xiāo)售發(fā)票選擇剛才生成的專(zhuān)用發(fā)票復(fù)核退出。14.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)14：直運(yùn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的處理在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中設(shè)置直運(yùn)業(yè)務(wù)相關(guān)選項(xiàng)：銷(xiāo)售管理設(shè)置銷(xiāo)售選項(xiàng)，進(jìn)入“選項(xiàng)”窗口業(yè)務(wù)控制：選中“有直運(yùn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)”確定退出在基礎(chǔ)檔案中增加存貨“009服務(wù)器”：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類(lèi)，進(jìn)入“存貨分類(lèi)”窗口在“產(chǎn)成品”下增加“202服務(wù)器”分類(lèi)退出存貨檔案，進(jìn)入“存貨檔案”窗口在“服務(wù)器”分類(lèi)下增加“009服務(wù)器退出。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并審核直運(yùn)銷(xiāo)售訂單：銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售訂貨銷(xiāo)售訂單，進(jìn)入“銷(xiāo)售訂單”窗口增加錄入資料內(nèi)容（業(yè)務(wù)類(lèi)型：直運(yùn)銷(xiāo)售）保存審核退出。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核直運(yùn)采購(gòu)訂單：采購(gòu)管理采購(gòu)訂貨采購(gòu)訂單，進(jìn)入“采購(gòu)訂單”窗口增加，業(yè)務(wù)類(lèi)型為直運(yùn)采購(gòu)生單銷(xiāo)售訂單，出現(xiàn)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，進(jìn)入“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的單據(jù)確定，返回“采購(gòu)訂單”窗口根據(jù)資料修改相應(yīng)內(nèi)容保存審核退出。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核直運(yùn)銷(xiāo)售發(fā)票：銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售開(kāi)票銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票，進(jìn)入“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”窗口增加，業(yè)務(wù)類(lèi)型為直運(yùn)采購(gòu)生單銷(xiāo)售發(fā)票，出現(xiàn)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，進(jìn)入“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的單據(jù)確定，返回“采購(gòu)訂單”窗口根據(jù)資料修改相應(yīng)內(nèi)容保存審核退出。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中參照采購(gòu)訂單生成直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票：采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入“專(zhuān)用發(fā)票”窗口增加，打開(kāi)“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框業(yè)務(wù)類(lèi)型：直運(yùn)銷(xiāo)售過(guò)濾，進(jìn)入“參照生單”窗口選擇要參照的單據(jù)確定，返回“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”窗口保存復(fù)核退出。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票：應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核，進(jìn)入“應(yīng)付單過(guò)濾條件”窗口選未完全報(bào)銷(xiāo)確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核審核退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中執(zhí)行直運(yùn)銷(xiāo)售記賬：存貨核算業(yè)務(wù)核算直運(yùn)銷(xiāo)售記賬，打開(kāi)“直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票核算查詢條件”對(duì)話框選采購(gòu)發(fā)票、銷(xiāo)售發(fā)票確定，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口選擇要記賬的單據(jù)記賬確定退出。結(jié)轉(zhuǎn)直運(yùn)業(yè)務(wù)的收入及成本：存貨核算財(cái)務(wù)核算生成憑證，進(jìn)入“生成憑證”窗口選擇，彈出“查詢條件”對(duì)話框選擇“直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票”、“直運(yùn)銷(xiāo)售發(fā)票”，進(jìn)入“選擇單據(jù)”窗口全選確定，返回“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證，存貨科目1405，生成進(jìn)入憑證界面進(jìn)行相應(yīng)修改逐個(gè)保存退出退出然后再應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核直運(yùn)銷(xiāo)售發(fā)票并制單。15.賬簿查詢：在銷(xiāo)售日常業(yè)務(wù)處理完畢之后，進(jìn)行銷(xiāo)售帳表查詢16.數(shù)據(jù)備份：在銷(xiāo)售日常業(yè)務(wù)處理完畢之后，月末結(jié)賬之前，進(jìn)行帳套數(shù)據(jù)備份。17.月末結(jié)賬結(jié)賬處理：銷(xiāo)售管理系統(tǒng)月末結(jié)賬，打開(kāi)“銷(xiāo)售月末結(jié)賬”對(duì)話框，藍(lán)條為當(dāng)前會(huì)計(jì)月月末結(jié)賬是關(guān)閉。取消結(jié)賬：銷(xiāo)售管理系統(tǒng)月末結(jié)賬，打開(kāi)“銷(xiāo)售月末結(jié)賬”對(duì)話框，藍(lán)條為當(dāng)前會(huì)計(jì)月取消結(jié)賬結(jié)賬否關(guān)閉。(若應(yīng)收、庫(kù)存、存貨管理系統(tǒng)已結(jié)賬，則采購(gòu)管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。)銷(xiāo)售日常業(yè)務(wù)處理生成憑證一覽業(yè)務(wù)號(hào)業(yè)務(wù)日期摘要會(huì)計(jì)科目借方金額貸方金額來(lái)源14-16專(zhuān)用發(fā)票主營(yíng)業(yè)務(wù)成本庫(kù)存商品4800048000存貨核算4-16銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)收賬款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅760506500011050應(yīng)收款管理4-17收款單銀行存款/工行存款應(yīng)收賬款7605076050應(yīng)收款管理24-17不要求生成憑證34-17現(xiàn)結(jié)銀行存款/工行存款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅748806400010880應(yīng)收款管理44-19其他應(yīng)收單其他應(yīng)收款/應(yīng)收單位款其他業(yè)務(wù)收入500500應(yīng)收款管理54-18不要求生成憑證64-18不要求生成憑證74-19不要求生成憑證84-20不要求生成憑證94-20不要求生成憑證104-20發(fā)貨單發(fā)出商品庫(kù)存商品960000960000存貨核算4-20銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)收賬款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅38025032500055250應(yīng)收款管理4-20專(zhuān)用發(fā)票主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)出商品240000240000存貨核算114-22委托代銷(xiāo)發(fā)貨單發(fā)出商品庫(kù)存商品240000240000存貨核算4-25銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)收賬款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅22815019500033150應(yīng)收款管理4-25專(zhuān)用發(fā)票主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)出商品144000144000存貨核算12不要求生成憑證13不要求生成憑證144-27直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)付賬款900001530010530存貨核算4-27專(zhuān)用發(fā)票主營(yíng)業(yè)務(wù)成本庫(kù)存成本存貨核算4-27銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)收賬款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅11700010000017000應(yīng)收款管理實(shí)驗(yàn)七庫(kù)存管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握用友8管理軟件中庫(kù)存管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。2.掌握企業(yè)庫(kù)存日常業(yè)務(wù)處理方法。3.理解庫(kù)存管理系統(tǒng)及其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容l.入庫(kù)業(yè)務(wù)處理；2.出庫(kù)業(yè)務(wù)處理；3.其他業(yè)務(wù)處理；4.庫(kù)存賬簿查詢；5.月末結(jié)賬。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備1.系統(tǒng)日期設(shè)置為2012-04-01，引入“實(shí)驗(yàn)四”賬套。2.在“生產(chǎn)成本”項(xiàng)目大類(lèi)下增加“103計(jì)算機(jī)”項(xiàng)目目錄，所屬分類(lèi)碼為1。實(shí)驗(yàn)資料2012年4月份庫(kù)存業(yè)務(wù)如下。1.產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)(1)4月15日，成品庫(kù)收到當(dāng)月一車(chē)間加工的10臺(tái)計(jì)算機(jī)產(chǎn)(2)4月16日，成品庫(kù)收到當(dāng)月一車(chē)間加工的20臺(tái)計(jì)算機(jī)(3)隨后收到財(cái)務(wù)部門(mén)提供的完工產(chǎn)品成本。其中計(jì)算機(jī)成本為144000元，隨即做成本分配，記賬生成憑證。2.材料領(lǐng)用4月15日，一車(chē)間向原料庫(kù)領(lǐng)用酷睿雙核處理器100盒，500硬盤(pán)100盒，用于生產(chǎn)3.出庫(kù)跟蹤入庫(kù)(1)有一存貨“8內(nèi)存條”，在庫(kù)存管理時(shí)，需要對(duì)每一筆入庫(kù)的出庫(kù)情況做詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)。(2)4月10日，采購(gòu)部向建昌公司購(gòu)進(jìn)80根8內(nèi)存條，(3)4月12日，采購(gòu)部向建昌公司購(gòu)進(jìn)100根8(4)4月12日，(5)4月25日，一車(chē)間向原料庫(kù)領(lǐng)用50根84