金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)（第2版）教程課件第3章錄入初始會(huì)計(jì)資料 兩份資料

金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)

（第2版）財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用教程第3章錄入初始會(huì)計(jì)資料重點(diǎn)提示:♂初始會(huì)計(jì)資料分類♂錄入核算項(xiàng)目資料♂期初余額錄入初始會(huì)計(jì)資料分類

1設(shè)置固定資產(chǎn)分類2設(shè)置固定資產(chǎn)變動(dòng)對(duì)應(yīng)入賬科目3設(shè)置職員類別與職務(wù)設(shè)置固定資產(chǎn)分類

1．變動(dòng)方式類別2．使用狀態(tài)類別3．折舊方法定義4．卡片類別管理5．存放地點(diǎn)維護(hù)設(shè)置固定資產(chǎn)變動(dòng)對(duì)應(yīng)入賬科目

在金蝶K/3系統(tǒng)中，所有科目都是在【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【科目】選項(xiàng)中進(jìn)行設(shè)置的。包括:1．固定資產(chǎn)的增減核算

2．固定資產(chǎn)的折舊核算

3．預(yù)提修理費(fèi)核算設(shè)置職員類別與職務(wù)

1．設(shè)置職員類別與職務(wù)2．職員管理3．人員變動(dòng)處理4．人員變動(dòng)查詢5．人員屬性變動(dòng)查詢錄入核算項(xiàng)目資料1錄入客戶檔案錄入供應(yīng)商檔案錄入部門(mén)檔案錄入職員檔案錄入庫(kù)存商品檔案錄入客戶檔案

1．增加客戶組2．增加客戶3．修改客戶資料4．審核客戶資料5．禁用客戶資料錄入供應(yīng)商檔案

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中單擊“系統(tǒng)設(shè)置”標(biāo)簽，選擇“基礎(chǔ)資料”系統(tǒng)功能項(xiàng)，雙擊“公共資料”子功能項(xiàng)下的“供應(yīng)商”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【基礎(chǔ)平臺(tái)-供應(yīng)商】窗口，如圖3-58所示。步驟2：?jiǎn)螕簟拘略觥堪粹o，即可打開(kāi)【供應(yīng)商-新增】對(duì)話框。單擊【上級(jí)組】按鈕，用戶可以增加供應(yīng)商組，在“代碼”欄中輸入新增供應(yīng)商組的代碼，在“名稱”欄中輸入新增供應(yīng)商組的名稱，如圖3-59所示。錄入供應(yīng)商檔案

步驟3：?jiǎn)螕簟颈４妗堪粹o，即可將新增供應(yīng)商組保存到系統(tǒng)中，如圖3-60所示。步驟4：在【基礎(chǔ)平臺(tái)-供應(yīng)商】窗口中選擇需要增加供應(yīng)商資料的供應(yīng)商組（即區(qū)域），單擊工具欄上的【新增】按鈕，即可打開(kāi)【供應(yīng)商-新增】對(duì)話框。在其中可以輸入供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、簡(jiǎn)稱、地址、所在區(qū)域、行業(yè)、郵編、傳真、電話、開(kāi)戶銀行、銀行賬號(hào)、稅務(wù)登記號(hào)等內(nèi)容，如圖3-61所示。錄入供應(yīng)商檔案

步驟5：?jiǎn)螕簟颈４妗堪粹o，即可將新增供應(yīng)商資料保存到系統(tǒng)中，如圖3-62所示。此時(shí)用戶可以連續(xù)錄入新增供應(yīng)商資料。當(dāng)供應(yīng)商資料全部錄入完畢或工作暫告一段落時(shí)，單擊【退出】按鈕，即可關(guān)閉該對(duì)話框。在【基礎(chǔ)平臺(tái)-供應(yīng)商】窗口中用戶同樣可對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行修改、刪除、審核、反審核、禁用、反禁用等操作，也可以錄入與供應(yīng)商相關(guān)的條碼。若單擊工具欄上的【附件】按鈕，即可打開(kāi)【附件管理器-編輯】對(duì)話框，用戶可以添加與供應(yīng)商相關(guān)的圖片、文檔等鏈接，并可以查看其具體內(nèi)容，如圖3-63所示。

錄入部門(mén)檔案

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中單擊“系統(tǒng)設(shè)置”標(biāo)簽，選擇“基礎(chǔ)資料”系統(tǒng)功能項(xiàng)，雙擊“公共資料”子功能項(xiàng)下的“部門(mén)”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【基礎(chǔ)平臺(tái)-部門(mén)】窗口，如圖3-64所示。步驟2：?jiǎn)螕簟拘略觥堪粹o，即可打開(kāi)【部門(mén)-新增】對(duì)話框。單擊【上級(jí)組】按鈕，用戶可以增加部門(mén)組，輸入增加部門(mén)組的代碼和名稱，如圖3-65所示。

錄入部門(mén)檔案

步驟3：?jiǎn)螕簟颈４妗堪粹o，即可將新增部門(mén)組保存到系統(tǒng)中，如圖3-66所示。步驟4：在【基礎(chǔ)平臺(tái)-部門(mén)】窗口中選擇需要增加部門(mén)資料的部門(mén)組（即區(qū)域），單擊工具欄上的【新增】按鈕，即可打開(kāi)【部門(mén)-新增】對(duì)話框錄入部門(mén)的具體資料，如圖3-67所示。

錄入部門(mén)檔案

步驟5：?jiǎn)螕簟颈４妗堪粹o，即可將新增部門(mén)資料保存到系統(tǒng)中，如圖3-68所示。此時(shí)用戶可以繼續(xù)錄入新的部門(mén)資料，直至錄入完畢或工作告一段落為止。步驟6：用戶如果要修改某部門(mén)的檔案資料，只用選中此檔案，單擊工具欄上的【屬性】按鈕，即可從如圖3-69所示的對(duì)話框中進(jìn)行相應(yīng)修改。錄入庫(kù)存商品檔案

1．倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置2．倉(cāng)位的設(shè)置3．庫(kù)存商品的錄入期初余額錄入

1錄入科目初始數(shù)據(jù)2錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)3錄入固定資產(chǎn)期初余額4錄入往來(lái)科目期初余額錄入科目初始數(shù)據(jù)

初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理：一是賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第1個(gè)會(huì)計(jì)期間，只需錄入各個(gè)會(huì)計(jì)科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時(shí)間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，此時(shí)需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的初始余額。錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K3主控窗口中，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】選項(xiàng)卡下的【初始化】系統(tǒng)功能項(xiàng)，雙擊“總賬”子功能選項(xiàng)下的“現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入”選項(xiàng)，即可進(jìn)入【現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入】窗口，如圖3-110所示。步驟2：在其中選擇幣別之后，再在顯示的白色欄中輸入相應(yīng)項(xiàng)目的初始數(shù)據(jù)。錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)

步驟3：當(dāng)初始數(shù)據(jù)錄入完畢之后，單擊工具欄上的【檢查】按鈕，即可檢查現(xiàn)金流量項(xiàng)目間的勾稽關(guān)系的正確性。如果數(shù)據(jù)相等，則給出檢查正確的提示，如圖3-111所示。如果檢查結(jié)果不正確，則指出不正確的原因（數(shù)據(jù)檢查結(jié)果不正確，則不允許系統(tǒng)初始化），如圖3-112所示。錄入固定資產(chǎn)期初余額

1．增加卡片2．將初始數(shù)據(jù)傳遞至總賬3．結(jié)束初始化將初始數(shù)據(jù)傳遞至總賬

在結(jié)束初始化之前，可以將固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備科目的數(shù)據(jù)傳遞到總賬，可以重復(fù)傳遞，數(shù)據(jù)以最后一次傳遞為準(zhǔn)。在【卡片管理】窗口中，選擇【工具】→【將初始數(shù)據(jù)傳送總賬】菜單項(xiàng)，即可給出提示，如圖3-124所示。單擊【是】按鈕，即可完成操作并彈出傳送成功的提示信息，如圖3-125所示。錄入往來(lái)科目期初余額

往來(lái)科目期初余額的錄入包括應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理兩個(gè)模塊的初始數(shù)據(jù)錄入內(nèi)容。而且要進(jìn)行往來(lái)科目期初余額的錄入，則必須先進(jìn)行應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理兩個(gè)模塊的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，以確定壞賬科目、壞賬準(zhǔn)備科目、應(yīng)收科目、應(yīng)付科目、應(yīng)交稅金科目、預(yù)付賬款科目、預(yù)交賬款科目等。應(yīng)收款管理期初余額的錄入

（1）系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置主要是對(duì)應(yīng)收款管理系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，對(duì)一些基礎(chǔ)資料等進(jìn)行維護(hù)，以保證日常的業(yè)務(wù)處理。（2）類別維護(hù)與信用管理在正式使用應(yīng)收款管理系統(tǒng)前，用戶還需要設(shè)置一下與該系統(tǒng)有關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，以便更好地控制和使用應(yīng)收款管理系統(tǒng)。（3）系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化時(shí)需要準(zhǔn)備的資料主要有：客戶資料、存貨資料、部門(mén)資料、職員資料。此處的職員主要是指往來(lái)核算的經(jīng)辦人或業(yè)務(wù)員等。這項(xiàng)功能用于統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績(jī)，不建議用來(lái)統(tǒng)計(jì)職員的個(gè)人借款。應(yīng)付款管理期初余額的錄入

（1）系統(tǒng)設(shè)置設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)包括對(duì)基本信息、科目、單據(jù)控制、合同控制、核銷控制、憑證處理、期末處理、預(yù)警和其他信息等參數(shù)的設(shè)置。（2）基礎(chǔ)資料設(shè)置設(shè)置完系統(tǒng)參數(shù)，還需要對(duì)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)有關(guān)的基礎(chǔ)資料進(jìn)行設(shè)置，包括付款條件的設(shè)置、類型維護(hù)以及憑證模板等內(nèi)容。（3）系統(tǒng)初始化目前采購(gòu)系統(tǒng)只在應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之后才提供采購(gòu)發(fā)票的單向傳遞，而且是強(qiáng)制傳遞，即只要應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化后，采購(gòu)系統(tǒng)新增的采購(gòu)發(fā)票都會(huì)自動(dòng)傳遞到應(yīng)付款管理系統(tǒng)。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之前，兩系統(tǒng)之間不進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票的傳遞。本章小結(jié)

通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，讀者對(duì)初始會(huì)計(jì)資料的分類有一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)，包括固定資產(chǎn)的分類設(shè)置、固定資產(chǎn)變動(dòng)科目的準(zhǔn)備、職員的分類與職務(wù)的設(shè)置，并介紹了如何錄入核算項(xiàng)目資料、會(huì)計(jì)期初余額等內(nèi)容。在錄入固定資產(chǎn)系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)時(shí)，一定要仔細(xì)審查錄入的數(shù)據(jù)，否則在結(jié)束系統(tǒng)初始化后，這些初始數(shù)據(jù)將不能修改，只能通過(guò)變動(dòng)、清理的方式來(lái)修正錯(cuò)誤。本章結(jié)束,謝謝觀賞金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)

（第2版）財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用教程第4章進(jìn)行日常賬務(wù)處理重點(diǎn)提示:♂日常賬務(wù)處理的作用♂憑證處理♂過(guò)賬♂賬簿管理日常賬務(wù)處理的作用

賬務(wù)處理是以記賬憑證為依據(jù)，將憑證作成會(huì)計(jì)分錄在賬簿中進(jìn)行登記，其主要作用是存儲(chǔ)信息，并對(duì)憑證中的數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類、匯總，使之系統(tǒng)化和條理化，以產(chǎn)生報(bào)表需要的賬簿信息。憑證處理

1.設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)2.憑證的錄入、查詢、修改與刪除3.憑證的審核與匯總4.憑證的檢查、輸出與管理錄入憑證

錄入憑證的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)界面中，單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽并選擇【總賬】系統(tǒng)功能項(xiàng)。雙擊【憑證處理】子功能項(xiàng)下的“憑證錄入”明細(xì)功能項(xiàng)，即可進(jìn)入憑證錄入窗口。選擇憑證字、設(shè)置憑證日期和業(yè)務(wù)日期之后，在其中輸入該憑證的“參考消息”，如圖4-9所示。步驟2：?jiǎn)螕舻?條分錄的“摘要”欄，輸入憑證摘要。若用戶已經(jīng)設(shè)置有憑證摘要庫(kù)，則按F7快捷鍵，即可打開(kāi)【憑證摘要庫(kù)】對(duì)話框，在其中選擇相應(yīng)的憑證摘要，如圖4-10所示。錄入憑證

步驟3：在第1條分錄的“科目”欄中單擊，按F7快捷鍵，即可打開(kāi)【會(huì)計(jì)科目】對(duì)話框，在其中選擇具體的會(huì)計(jì)科目。步驟4：若錄入幣別是外幣，則需先單擊工具欄上的【外幣/數(shù)量】按鈕，將憑證格式顯示為外幣格式。若錄入的幣別是本位幣，可直接在“借方”或“貸方”欄中輸入金額。若輸入的外幣，則可在“原幣金額”欄中輸入外幣金額，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出本位幣金額。步驟5：在錄入好第1條分錄之后，單擊第2條分錄的“摘要”欄并輸入該分錄的摘要，按照上述步驟錄入該分錄的科目和金額。步驟6：重復(fù)上述步驟，直至錄入完畢該憑證中包含的所有分錄。若分錄過(guò)多，不能滿足需要時(shí)，可單擊工具欄上的【插入】按鈕，插入一條空白分錄。若插入的分錄過(guò)多，可將光標(biāo)置于多余的分錄條中，單擊工具欄上的【刪除】按鈕，將當(dāng)前分錄刪除。錄入憑證

步驟7：若錄入的科目有現(xiàn)金流量科目，則用戶需要指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目。若錄入的科目是帶有往來(lái)業(yè)務(wù)核算的會(huì)計(jì)科目，則需輸入往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)以及核算項(xiàng)目，若錄入的科目是銀行存款科目，則用戶可以錄入結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)。步驟8：至此，一張憑證即可錄入成功。單擊工具欄上的【保存】按鈕，即可將錄入的憑證保存到系統(tǒng)中，如圖4-11所示。。查詢憑證

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)界面中，單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽并選擇【總賬】系統(tǒng)功能項(xiàng)。雙擊【憑證處理】子功能項(xiàng)下的“憑證查詢”明細(xì)功能項(xiàng)，即可進(jìn)入【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿】窗口，同時(shí)彈出【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿過(guò)濾】對(duì)話框，如圖4-13所示。步驟2：在該對(duì)話框中設(shè)置憑證查詢的相關(guān)條件。如果用戶需要?jiǎng)h除某一行過(guò)濾條件，可用鼠標(biāo)右鍵單擊，在彈出的快捷菜單中選取“刪除行”選項(xiàng)即可。步驟3：如果用戶需要將過(guò)濾條件進(jìn)行排序，可選擇【排序】選項(xiàng)卡，選擇需要進(jìn)行排序的字段，單擊按鈕，添加到“排序字段”列表框中，如圖4-14所示。同時(shí)，用戶還可以單擊或按鈕調(diào)整排序字段的先后順序。查詢憑證

步驟4：選取【方式】選項(xiàng)卡，用戶可以設(shè)置憑證過(guò)濾的方式，如圖4-15所示即為選擇“按憑證過(guò)濾”單選項(xiàng)時(shí)的對(duì)話框。如果選擇“按分錄過(guò)濾”單選項(xiàng)，則無(wú)“憑證過(guò)濾”選項(xiàng)區(qū)。步驟5：在設(shè)置完畢之后，還可以單擊【另存為】按鈕，將設(shè)置的方案保存下來(lái)，以后需要時(shí)，在“設(shè)置方案”列表框中選擇即可。步驟6：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，即可在【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿】窗口中顯示出所有符合過(guò)濾條件的憑證，如圖4-16所示。修改憑證

在憑證的運(yùn)用過(guò)程中，如果需要修改憑證的某些信息，只用在【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿】窗口中選擇需要修改的憑證，單擊工具欄上的【修改】按鈕，即可打開(kāi)【記賬憑證-修改】窗口，在其中進(jìn)行相應(yīng)信息的修改，如圖4-17所示。刪除憑證

如果需要?jiǎng)h除憑證的某些信息，只用在【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿】窗口中選擇需要?jiǎng)h除的憑證之后，單擊工具欄上的【刪除】按鈕，從如圖4-18所示的信息提示框中單擊【是】按鈕，即可完成刪除操作。憑證的審核與匯總

1．憑證審核2．雙敲審核3．核準(zhǔn)憑證4．匯總憑證5．沖銷憑證憑證的檢查、輸出與管理

1．查看憑證2．查找憑證3．復(fù)制憑證4．憑證頁(yè)面設(shè)置5．憑證跳轉(zhuǎn)6．打印憑證7．模式憑證8．引入、引出標(biāo)準(zhǔn)憑證過(guò)賬

憑證過(guò)賬的具體操作步驟如下：步驟1：在總賬系統(tǒng)模塊中選擇【憑證處理】子功能項(xiàng)，再雙擊【憑證過(guò)賬】明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【憑證過(guò)賬】對(duì)話框，如圖4-48所示。步驟2：在“憑證號(hào)不連續(xù)時(shí)”選項(xiàng)區(qū)中，可以通過(guò)選取“停止過(guò)賬”或“繼續(xù)過(guò)賬”單選項(xiàng)來(lái)決定憑證號(hào)不連續(xù)時(shí)的應(yīng)對(duì)措施。若單擊【斷號(hào)檢查】按鈕，則可對(duì)憑證號(hào)進(jìn)行檢查并報(bào)出斷號(hào)檢查情況，如圖4-49所示。過(guò)賬

步驟3：在“過(guò)賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)”選項(xiàng)區(qū)中，通過(guò)選取“停止過(guò)賬”或“繼續(xù)過(guò)賬”單選項(xiàng)來(lái)決定檢查出憑證錯(cuò)誤時(shí)的應(yīng)對(duì)措施。步驟4：在“憑證范圍”選項(xiàng)區(qū)中，用戶可以設(shè)定過(guò)賬憑證的范圍。單擊【開(kāi)始過(guò)賬】按鈕，即可進(jìn)入過(guò)賬過(guò)程。此時(shí)，即可對(duì)所有的記賬憑證數(shù)據(jù)關(guān)系進(jìn)行檢查。若在“過(guò)賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)”選項(xiàng)區(qū)中選取了“停止過(guò)賬”單選項(xiàng)，則一旦發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤將給出錯(cuò)誤提示信息并中止過(guò)賬，更正錯(cuò)誤之后重新開(kāi)始過(guò)賬，如圖4-50所示。賬簿管理

●對(duì)總分類賬進(jìn)行管理●對(duì)數(shù)量金額總賬進(jìn)行管理●對(duì)核算項(xiàng)目總賬進(jìn)行管理●對(duì)明細(xì)賬進(jìn)行管理●對(duì)數(shù)量金額明細(xì)賬進(jìn)行管理●對(duì)多欄式明細(xì)賬進(jìn)行管理●對(duì)核算項(xiàng)目明細(xì)賬進(jìn)行管理對(duì)總分類賬進(jìn)行管理

1．查詢總分類賬2．打印總分類賬3．引出總分類賬對(duì)數(shù)量金額總賬進(jìn)行管理

查看數(shù)量金額總賬的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)界面中單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”標(biāo)簽，選擇“總賬”系統(tǒng)功能項(xiàng)，雙擊“賬簿”子功能項(xiàng)下的“數(shù)量金額總賬”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【數(shù)量金額總賬】窗口，并彈出【過(guò)濾條件】對(duì)話框，在其中設(shè)置會(huì)計(jì)期間、科目范圍、幣別等選項(xiàng)，如圖4-69所示。對(duì)數(shù)量金額總賬進(jìn)行管理

步驟2：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，即可進(jìn)入【數(shù)量金額總賬】窗口，并按過(guò)濾條件生成相應(yīng)的數(shù)量金額總賬，如圖4-70所示。同樣可將所生成的賬簿打印輸出，并更改過(guò)濾條件生成其他數(shù)量金額總賬，以及將數(shù)量金額總賬引出。步驟3：雙擊數(shù)量金額總賬中的記錄，即可進(jìn)入數(shù)量金額明細(xì)賬查看該記錄的明細(xì)信息。

對(duì)核算項(xiàng)目總賬進(jìn)行管理

對(duì)核算項(xiàng)目總賬查詢的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)界面中單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”標(biāo)簽，選擇“總賬”系統(tǒng)功能項(xiàng)，雙擊“賬簿”子功能項(xiàng)下的“核算項(xiàng)目分類總賬”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【核算項(xiàng)目分類總賬】窗口，并彈出【過(guò)濾條件】對(duì)話框，如圖4-71所示。步驟2：在其中設(shè)置會(huì)計(jì)期間、核算項(xiàng)目、會(huì)計(jì)科目、幣別、排序方法等選項(xiàng)之后，單擊【確定】按鈕，即可生成核算項(xiàng)目明細(xì)分類總賬，如圖4-72所示。同樣可將所生成的賬簿打印輸出，并更改過(guò)濾條件生成其他核算項(xiàng)目分類總賬。對(duì)核算項(xiàng)目總賬進(jìn)行管理

步驟3：選擇【文件】→【引出】菜單項(xiàng)，即可打開(kāi)【引出“核算項(xiàng)目分類總賬”】對(duì)話框，在其中將當(dāng)前窗口中的核算項(xiàng)目分類總賬引出，如圖4-73所示。步驟4：選擇【文件】→【引出所有】菜單項(xiàng)，即可將指定會(huì)計(jì)期間的所有核算項(xiàng)目分類總賬信息引出。雙擊核算項(xiàng)目分類總賬中的記錄，即可進(jìn)入核算項(xiàng)目明細(xì)賬查看該記錄的明細(xì)信息，如圖4-74所示。

對(duì)明細(xì)賬進(jìn)行管理

通過(guò)明細(xì)分類賬可以查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，可以輸出現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和其它各科目三欄式明細(xì)賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)。在明細(xì)分類賬查詢功能中，還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬；同時(shí)系統(tǒng)還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類賬的功能。對(duì)數(shù)量金額明細(xì)賬進(jìn)行管理具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)界面中，單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”標(biāo)簽，選擇“總賬”系統(tǒng)功能項(xiàng)，雙擊“賬簿”子功能項(xiàng)下的“數(shù)量金額明細(xì)賬”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【數(shù)量金額明細(xì)賬】窗口并彈出【過(guò)濾條件】對(duì)話框，如圖4-81所示。對(duì)數(shù)量金額明細(xì)賬進(jìn)行管理步驟2：在“條件”選項(xiàng)卡中指定查詢明細(xì)賬的查詢方式之后，在其中設(shè)置會(huì)計(jì)期間范圍、科目級(jí)別范圍、科目代碼范圍、幣別，并根據(jù)需要勾選“包括未過(guò)賬憑證”、“無(wú)發(fā)生額不顯示”、“從未使用不顯示”、“只顯示明細(xì)科目”、“余額為零不顯示”、“按科目定義單位核算”、“按明細(xì)分錄定義單位核算”、“顯示禁用科目”復(fù)選框。步驟3：在“高級(jí)”選項(xiàng)卡中設(shè)置核算項(xiàng)目的過(guò)濾條件之后，分別在“過(guò)濾條件”和“排序”選項(xiàng)卡中設(shè)置相應(yīng)的選項(xiàng)。單擊【確定】按鈕，即可按過(guò)濾條件生成數(shù)量金額明細(xì)賬，如圖4-82所示。對(duì)多欄式明細(xì)賬進(jìn)行管理具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/