xx集團(tuán)公司內(nèi)控管理制度

PAGEPAGE1第一編總則根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)規(guī)范要求，使公司的各項(xiàng)管理工作更加科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，特制定本內(nèi)控管理制度（以下簡稱內(nèi)控制度或制度）。第二條xxxxx實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）。本制度由集團(tuán)公司本部負(fù)責(zé)解釋。本制度如有與法律法規(guī)相抵觸的地方，以法律規(guī)定為準(zhǔn)。第二編內(nèi)部控制制度指引第一節(jié)內(nèi)控制度建設(shè)的目的規(guī)范制度，細(xì)化管理，明確責(zé)任。維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全和職工的合法權(quán)益。保證涉及公司所有資料及文件的正確性。確保經(jīng)營管理活動的合理性、合法性。第二節(jié)內(nèi)控制度的目標(biāo)保證公司董事會制定的各項(xiàng)管理方針、制度、措施的貫徹執(zhí)行。保證公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動有序、高效率進(jìn)行。保證公司財(cái)物的安全與完整。第三節(jié)內(nèi)控制度的主體第一條董事會。第二條總經(jīng)理班子。第三條各部門、分（子）公司負(fù)責(zé)人。第四條各經(jīng)營實(shí)體。第四節(jié)內(nèi)控制度的客體第一條公司各項(xiàng)經(jīng)營和管理活動。第二條關(guān)鍵是各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。第五節(jié)內(nèi)控制度的原則分工協(xié)作原則：公司每項(xiàng)業(yè)務(wù)工作既有分工又需要協(xié)作，沒有絕對完全的分工。第二條制度嚴(yán)明的原則：一旦制度確立必須執(zhí)行，任何人必須按制度辦理。第三條程序化管理的原則：建立完善合理的業(yè)務(wù)流程。第四條稽核的原則：建立制度的督察制度，如公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的復(fù)核與核對制度；確保各項(xiàng)制度的正確貫徹執(zhí)行。第五條考核與獎懲相結(jié)合原則：建立科學(xué)可行的考核辦法和行之有效的獎懲措施。第六節(jié)內(nèi)控制度的措施第一條組織機(jī)構(gòu)控制：公司總部目前設(shè)行政管理部、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目投資部、審計(jì)督查部、職工事務(wù)管理部共6個職能部門，下轄參股、控股子公司（以下簡稱子分公司）。第二條業(yè)務(wù)記錄控制：公司相關(guān)業(yè)務(wù)記錄人員必須認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，保證記錄的真實(shí)、及時和準(zhǔn)確，建立嚴(yán)格的憑證制度。第三條業(yè)務(wù)處理流程控制：在公司內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)中，推行業(yè)務(wù)流程管理，包括行政流程管理、決策流程管理、生產(chǎn)流程管理、投資流程管理、財(cái)務(wù)流程管理、技術(shù)流程管理、質(zhì)量流程管理、人員錄用及解聘流程管理等。第四條現(xiàn)金管理控制：現(xiàn)金是企業(yè)流動性最強(qiáng)的資金，也是財(cái)務(wù)管理的核心包庫存現(xiàn)金、銀行存款、支票、匯票等，是企業(yè)最容易出現(xiàn)問題的資產(chǎn)，必須嚴(yán)加控制。第三編xxxxx實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章程第一條為維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第二條xxxxx實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）。第三條公司注冊名稱：中文全稱：xxxxx實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司第四條公司住所：xxxxx市市寧邊東路32號第五條本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。第二章經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍第六條公司的經(jīng)營宗旨：團(tuán)結(jié)拼搏，開拓進(jìn)取，求真務(wù)實(shí)，拓展國內(nèi)外市場，確保資本高速運(yùn)營，使全體股東獲取最大的收益。第七條公司經(jīng)營范圍是：農(nóng)業(yè)科技開發(fā)；各類農(nóng)牧作物、園藝產(chǎn)品生產(chǎn)、繁育、銷售以及其種子、種苗（球）的研究、良繁、培植、銷售、農(nóng)副產(chǎn)品的加工、銷售；土地綜合開發(fā)；建筑安裝；房產(chǎn)開發(fā)，鐵絲、編織袋的生產(chǎn)、銷售；第三章股東出資第八條公司注冊資本為人民幣113285000元。公司變更注冊資本，須召開股東會并作出決議，并向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。公司減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。第九條公司股東名稱、出資方式、出資額及其占公司注冊資本的比例如下：股東名稱 出資額（元）持股比例%種業(yè)研究學(xué)會110125020.9097.21農(nóng)業(yè)協(xié)會3160350.002.79第十條股東的出資可以依法轉(zhuǎn)讓。股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東擁有表決權(quán)的半數(shù)以上通過（可以以書面簽字征求意見通過）；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。第十一條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。第四章股東和股東會第十二條公司股東為依法持有公司出資證明書的人。股東按其出資份額享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東被公司聘任后即是公司的職工，否則不是公司的職工，職工持有公司股份則是公司的股東。公司的董事、監(jiān)事必須是從公司的股東中產(chǎn)生。第十三條公司股東享有下列權(quán)利：（一）依照其出資份額獲得股利和其他形式的利益分配；（二）參加股東會議；（三）依照其出資份額行使表決權(quán)；（四）對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（五）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（六）依照法律、公司章程的規(guī)定查閱股東會會議記錄、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；（七）公司終止或者清算時，按其出資份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（八）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。第十四條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）依其所認(rèn)購的出資額和出資方式繳納出資；（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得抽回出資；（四）維護(hù)公司聲譽(yù)與利益，不得參與有害于公司的非法集會等活動，由此給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。（五）公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（六）公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反前款規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（七）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第十五條公司股東會由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事；（三）選舉和更換監(jiān)事；（四）授權(quán)董事會決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)（五）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告；（七）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（八）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（九）決定公司對外的一切擔(dān)保抵押事項(xiàng)；（十）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（十一）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十二）修改公司章程；（十三）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會決定的其他事項(xiàng)。第十六條股東會分為定期會議和臨時會議。股東會定期會議每年召開一次，應(yīng)于每個會計(jì)年度完結(jié)之后的九十日之內(nèi)舉行。代表十分之一股權(quán)的股東、三分之一以上的董事或者監(jiān)事可以提議召開股東會臨時會議，但是參會股東所代表的股權(quán)必須達(dá)到半數(shù)以上。第十七條股東會會議由董事會依法召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的其他董事主持。第十八條公司召開股東會會議，董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開十日以前以書面或電話或其他方式通知公司全體股東。第十九條法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。第二十條股東會決議分為普通決議和特別決議。股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。股東會作出特別決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第二十一條下列事項(xiàng)由股東會以普通決議通過：（一）董事會和監(jiān)事會的工作報(bào)告；（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）董事會成員和監(jiān)事會成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；（五）公司年度報(bào)告；（六）大型資產(chǎn)收購或股權(quán)收購；（七）重大的對外投資；（八）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。第二十二條下列事項(xiàng)由股東會以特別決議通過：（一）公司增加或者減少注冊資本；（二）公司的分立、合并、解散、變更公司形式和清算；（三）公司章程的修改。第二十三條股東會采取舉手通過方式或記名投票方式表決，股東會決議由股東按出資比例行使表決權(quán)。第二十四條股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，對通過的議項(xiàng)，股東會委托全體董事、監(jiān)事簽名。第五章董事、董事會第二十五條公司董事為自然人。董事由股東會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事會在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。董事在任職期間不得參與和公司具有同業(yè)競爭的職業(yè)、職務(wù)。第二十六條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方有合理理由認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。若給公司造成損失的，除公司追認(rèn)外，應(yīng)由該董事自行承擔(dān)。第二十七條本章有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。第二十八條公司設(shè)董事會，對股東會負(fù)責(zé)，是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。第二十九條董事會由七名董事組成，設(shè)董事長一人，其中含外聘兩名獨(dú)立董事。董事由上屆董事會提名并經(jīng)股東會表決通過產(chǎn)生（自然人股東所占公司股權(quán)達(dá)到15%以上則自行進(jìn)入公司董事會，該股東享有其他股東同等的權(quán)利）。集團(tuán)公司的董事是集團(tuán)公司投資的全資或控股公司的法定代表人或董事。第三十條董事會行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本方案；（七）擬訂公司重大收購、合并、分立、變更公司形式和解散方案；（八）決定公司1000萬元以內(nèi)的項(xiàng)目及風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)購置等；對全資、控股公司的擔(dān)保單項(xiàng)不超過5000萬元。以公司經(jīng)營需要為目的的各種形式的融資，其數(shù)額不限。（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂公司章程的修改方案；（十三）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十四）對公司投資的所有全資、絕對控股、相對控股的子公司董事會進(jìn)行管理，并制定上述公司董事會管理流程，批準(zhǔn)上述公司董事會申請及報(bào)告，由此實(shí)現(xiàn)對上述公司的管理。（十五）決定對全資、控股子公司的董事派出和撤換。（十六）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東會授予的其他職權(quán)。第三十一條董事長由公司董事?lián)?，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董事長為公司的法定代表人。第三十二條董事會每年至少召開二次會議，由董事長召集，于會議召開十日之前以書面或電話、傳真等形式通知全體董事。有下列情形之一的，董事長應(yīng)在十個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：（一）董事長認(rèn)為必要時；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；（三）監(jiān)事會提議時；（四）總經(jīng)理提議時。第三十三條董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。因故不能出席董事會的董事，可以委托其他董事一人參加，既不參加也不委托的，視為參加會議，并同意會議的全部決定，董事會視為符合會議出席人數(shù)。第三十四條董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。第三十五條董事會決議表決方式為：舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)。第三十六條董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事只能表過同意和不同意的意思；在董事會作出決議時，董事能證明個人與所表決內(nèi)容有不同意見者，對此決議因決策失誤所造成的損失不承擔(dān)責(zé)任。第六章總經(jīng)理第三十七條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員。第三十八條總經(jīng)理實(shí)行聘任制，可以連聘連任。第三十九條總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的經(jīng)營管理工作，并向董事會報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施董事會決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請董事會決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎懲方案，決定公司職工的聘用和解聘；（九）提議召開董事會臨時會議；（十）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。第四十條總經(jīng)理列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。第四十一條總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。第七章監(jiān)事和監(jiān)事會第四十二條公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會主席一人。監(jiān)事會主席不能履行職權(quán)時，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第四十三條監(jiān)事每屆任期為三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東會選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換；或者，監(jiān)事也可以通過上屆董事會、監(jiān)事會共同提名股東和職工代表作為下屆監(jiān)事會候選人，由公司股東大會進(jìn)行民主選舉產(chǎn)生，監(jiān)事可以連選連任。第四十四條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定。履行誠信和勤勉及維護(hù)公司和股東利益、維持公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序的義務(wù)。第四十五條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的財(cái)務(wù)；（二）對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時向董事會報(bào)告，要求其予以糾正，必要時向股東會報(bào)告，要求罷免其職務(wù)或要求其賠償損失；（四）提議召開臨時股東會；（五）列席董事會會議，具體參加人數(shù)由監(jiān)事會主席決定；（六）公司章程規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)；（七）向股東會會議提出提案。第四十六條監(jiān)事會每年至少召開一次會議。會議通知應(yīng)當(dāng)在會議召開十日之前以書面或電話等其他形式通知全體監(jiān)事。第四十七條監(jiān)事會表決方式為：舉手表決。每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。第四十八條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第八章財(cái)務(wù)會計(jì)制度、利潤分配第四十九條公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度。第五十條公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：（一）彌補(bǔ)上一年度的虧損；（二）提取法定公積金百分之十；（三）提取法定公益金百分之五至百分之十；（四）提取任意公積金；（五）支付股東股利。第九章公司的合并、分立、解散和清算第五十一條公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。第五十二條公司合并或者分立，按照下列程序辦理：（一）董事會擬訂合并或者分立方案；（二）股東大會依照章程的規(guī)定作出決議；（三）各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同；（四）依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；（五）處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜；（六）辦理解散登記或者變更登記。第五十三條公司合并或者分立，合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。公司自股東大會作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告三次。第五十四條債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。第五十五條公司合并或者分立時，公司董事會應(yīng)當(dāng)采取必要的措施保護(hù)反對公司合并或者分立的股東的合法權(quán)益。第五十六條公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理，通過簽訂合同加以明確規(guī)定。公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，依據(jù)合并合同的約定處理。公司分立前的債權(quán)、債務(wù)按所達(dá)成的分立協(xié)議約定處理。第五十七條公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司的注銷登記；設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。第五十八條有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算：（一）股東大會決議解散；（二）因合并或者分立而解散；（三）不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)；（四）違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。第五十九條公司因有本節(jié)前條第(一)項(xiàng)情形而解散的,應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東大會以普通決議的方式選定。公司因有本節(jié)前條(二)項(xiàng)情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者分立時簽訂的合同辦理。公司因有本節(jié)前條(三)項(xiàng)情形解散的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。公司因有本節(jié)前條(四)項(xiàng)情形而解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。第六十條清算組成立后，董事會、總經(jīng)理的職權(quán)立即停止。清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動。第六十一條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；（二）清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（三）處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款；（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動。第六十二條債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在章程規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)時，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進(jìn)行登記。第六十三條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制訂清算方案，并報(bào)股東大會或者主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。第六十四條公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：（一）支付清算費(fèi)用；（二）支付公司職工工資和勞動保險(xiǎn)費(fèi)用；（三）交納所欠稅款；（四）清償公司債務(wù)；（五）按股東持有的股份比例進(jìn)行分配。公司財(cái)產(chǎn)未按前款第(一)至(四)項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給股東。第六十五條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，認(rèn)為公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向人民法院申請宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。第六十六條清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊，報(bào)股東大會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。清算組應(yīng)當(dāng)自股東大會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對清算報(bào)告確認(rèn)之日起三十日內(nèi)，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理注銷公司登記，并公告公司終止。第六十七條清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組人員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十章修改章程第六十八條有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：（一）《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；（二）公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致；（三）股東大會決定修改章程。第六十九條股東大會決議通過的章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的，須報(bào)原審批的主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理變更登記。第七十條董事會依照股東大會修改章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審批意見修改公司章程。第十一章附則第七十一條董事會可依照章程的規(guī)定，制訂章程細(xì)則。章程細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸。第七十二條股東查閱公司財(cái)務(wù)、會議記錄、決議時應(yīng)當(dāng)以書面形式向公司監(jiān)事會提交報(bào)告，并提出正當(dāng)?shù)牟⑶也粨p害公司及股東利益、聲譽(yù)，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營工作的理由，公司監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)在收到報(bào)告十五個工作日內(nèi)作出回復(fù)。股東及監(jiān)事在向有關(guān)機(jī)關(guān)提出請求或其他形式要求公司及公司高管人員和子公司經(jīng)營者履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)在十五日前向公司董事會提出書面告知。第七十三條本章程對公司的股東、董事、監(jiān)事、高管人員具有約束力。第七十四條本章程以中文書寫，由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。第七十五條本章程及《章程修正案》由2006年1月26日公司股東大會討論通過生效。附：《xxxxx實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章程修正案》及簽字頁第四編公司組織機(jī)構(gòu)第一章組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)方法第一條根據(jù)《公司法》、《公司章程》結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的實(shí)際情況，進(jìn)行公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)。第二條公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)方案，由行政部會同各部門提出方案報(bào)公司總經(jīng)理審議批準(zhǔn)。第三條內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)的原則1、分工明確的原則：各部門、崗位分工明確、職責(zé)清晰。2、權(quán)責(zé)對等的原則：各崗位被賦予的權(quán)利同其承擔(dān)的責(zé)任相適應(yīng)。3、相互制衡的原則：各部門間應(yīng)有相互監(jiān)督制約機(jī)制。4、精簡高效的原則：機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位設(shè)定應(yīng)盡量扁平化，體現(xiàn)效率優(yōu)先。5、溝通流暢的原則：各部門間應(yīng)相互配合、相互協(xié)作、加強(qiáng)溝通。第四條組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)程序1、由董事會下達(dá)組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)指令。2、由行政部組織各部門根據(jù)公司整體情況和實(shí)際運(yùn)做編寫組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)方案，包括組織名稱、工作職責(zé)、管理范圍、運(yùn)行方式、定編人數(shù)等。3、總經(jīng)理審核組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)方案和內(nèi)控制度設(shè)計(jì)方案。4、董事會審批組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)方案，并宣布實(shí)施。第五條公司內(nèi)部黨組織、團(tuán)組織、婦聯(lián)組織、工會組織，按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。第六條公司其他非常機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員的組成，由相關(guān)部門和人員專職或兼職組成。第二章組織機(jī)構(gòu)設(shè)置制度第一條根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定和《公司章程》相關(guān)規(guī)定制定本制度。第二條本制度涉及公司的組織機(jī)構(gòu)、定編人數(shù)、部門工作職責(zé)和各崗位工作職責(zé)。第三條董事會1、董事的任職資格、職權(quán)按《公司章程》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、公司董事會成員由5人組成，其中：董事長1人，董事4人（其中：董事會秘書1名）。第四條總經(jīng)理：1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，設(shè)副總經(jīng)理若干名。2、總經(jīng)理不能履行職權(quán)時，由總經(jīng)理授權(quán)一名副總經(jīng)理主持公司工作。3、根據(jù)公司發(fā)展的需要，由董事會根據(jù)總經(jīng)理提名，增加或減少副總經(jīng)理職數(shù)。第五條公司共設(shè)6個職能部門，并根據(jù)公司發(fā)展的需要增加或減少職能部門。第三章公司組織結(jié)構(gòu)圖西域公司組織機(jī)構(gòu)圖股東大會股東大會監(jiān)事會董事會黨委監(jiān)事會董事會黨委董事會秘書董事長董事會秘書董事長總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)、經(jīng)營副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)、經(jīng)營副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)督查部計(jì)劃財(cái)務(wù)部行政管理部職工事務(wù)管理部投資發(fā)展部人力資源部審計(jì)督查部計(jì)劃財(cái)務(wù)部行政管理部職工事務(wù)管理部投資發(fā)展部人力資源部西域種業(yè)股份公司西域種業(yè)股份公司助友房產(chǎn)公司物業(yè)管理公司山玉貿(mào)易公司農(nóng)業(yè)開發(fā)公司環(huán)域建安公司園區(qū)開發(fā)公司種業(yè)事業(yè)部種業(yè)事業(yè)部康農(nóng)種業(yè)公司山東西域種業(yè)公司和田種苗公司軍戶種子加工廠新禾良種棉公司巴基斯坦種業(yè)公司康尤美公司國家瓜類研究中心華新種業(yè)公司西藝好樂種業(yè)公司西域果蔬公司綠嘉啤酒花公司新疆呼圖壁種子分公司第四章高層管理人員崗位職責(zé)及分工新疆呼圖壁種子分公司第一條董事長1、主持股東大會和召集、主持董事會會議，負(fù)責(zé)董事會全面工作。2、督促、檢查董事會決議的執(zhí)行。3、簽署公司股票、公司債券及其他有價證券。4、簽署董事會重要文件和其他應(yīng)有公司法定代表人簽署的文件。5、行使法定代表人的職權(quán)。6、在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報(bào)告。7、董事會授予的其他職權(quán)。8、董事長不能履行職權(quán)時，應(yīng)當(dāng)指定其他副總經(jīng)理代行其職權(quán)。第二條董事會秘書1、協(xié)助公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司股票上市工作。2、籌備董事會議和股東大會，并負(fù)責(zé)會議的記錄和會議文件、記錄的保管工作。3、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完善。4、促使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程及股票上市的證券交易所的有關(guān)規(guī)定。5、協(xié)助董事會行使職權(quán)。在董事會決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程及股票上市的證券交易所有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)及時提出異議，并報(bào)告證監(jiān)會和公司股票上市的證券交易所。6、為上市公司重大決策提供咨詢和建議。7、處理上市公司和證券管理部門、公司股票上市的證券交易所以及投資人之間的有關(guān)事宜。8、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)記錄和文件。9、保管股東名冊和董事會印章。10、董事會授權(quán)的其他事項(xiàng)。11、公司章程和公司股票上市的證券交易所上市規(guī)則規(guī)定的其他職責(zé)。12、向國家有關(guān)部門準(zhǔn)備和遞交董事會和股東大會出具的報(bào)告和文件。第三條監(jiān)事會主席1、對公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督管理。2、參與公司的制度化建設(shè)，對制度的實(shí)施過程進(jìn)行有效的監(jiān)督。3、對公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動中存在的不正當(dāng)競爭和違法違紀(jì)行為，有權(quán)揭發(fā)檢舉，并向股東大會報(bào)告。4、對違反公司和員工利益的行為，有權(quán)提出改進(jìn)意見和建議，并向股東大會報(bào)告。5、參與企業(yè)并購、資產(chǎn)重組和資本運(yùn)營，并過程進(jìn)行監(jiān)督。6、對內(nèi)對外做好協(xié)調(diào)溝通工作，協(xié)調(diào)處理好公司內(nèi)外部的矛盾，并依法維護(hù)股東利益。7、按著公司章程和股東大會授權(quán)事項(xiàng)應(yīng)完成的其他工作。第四條總經(jīng)理1、主持生產(chǎn)經(jīng)營管理等全面工作，并向董事會報(bào)告工作。2、負(fù)責(zé)公司短期和中長期計(jì)劃管理。3、組織實(shí)施董事會決議，公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。4、審定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。5、審訂公司的基本管理制度和規(guī)章。6、提請公司董事會聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。7、聘任或解聘除應(yīng)有董事會聘任或解聘以外的管理人員。8、審定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘。9、提請召開董事會臨時會議。10、負(fù)責(zé)公司基本建設(shè)工作。11、公司章程或董事會賦予的其他職權(quán)。第五條財(cái)務(wù)總監(jiān)1、負(fù)責(zé)建立健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，制定和完善公司財(cái)務(wù)管理制度和其他有關(guān)的內(nèi)部控制制度。2、負(fù)責(zé)組織編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有效使用資金。3、加強(qiáng)成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、核算、控制、分解和考核，監(jiān)督公司下屬企業(yè)、部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，保證資金安全，合理、科學(xué)、高效地運(yùn)作資金，增加經(jīng)濟(jì)效益。4、負(fù)責(zé)建立經(jīng)濟(jì)核算制度，充分利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，向總經(jīng)理和其他領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)咨詢，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。5、協(xié)調(diào)好內(nèi)外部關(guān)系，處理好與財(cái)政、金融、稅務(wù)等部門的關(guān)系。6、參與企業(yè)并購、資產(chǎn)重組和資本運(yùn)營方案。7、負(fù)責(zé)公司及下屬分（子）公司、事業(yè)部的財(cái)務(wù)電算化工作，提高財(cái)務(wù)電算化管理水平。8、提請總經(jīng)理聘任和解聘下屬企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。9、審核公司財(cái)務(wù)年報(bào)、中報(bào)，配合董事會秘書按證簽會的要求，做好上市公司信息披露工作。10、負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的其他工作。第六條行政副總經(jīng)理1、協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常行政管理等工作。2、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司機(jī)關(guān)組織機(jī)構(gòu)和部門職能的設(shè)置和人員配備。3、負(fù)責(zé)公司重大會議及慶典的組織工作。4、負(fù)責(zé)召集組織公司行政例會。5、負(fù)責(zé)公司對口政府部門及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系、交涉和接待。6、參與公司引資引項(xiàng)及人才招聘工作。7、參與編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算。8、參與公司長遠(yuǎn)規(guī)劃的制定和戰(zhàn)略決策的研究。9、負(fù)責(zé)審核公司年度計(jì)劃內(nèi)非生產(chǎn)性各項(xiàng)費(fèi)用開支。10、定期聽取直接下級的工作述職，執(zhí)行總經(jīng)理的臨時性指令，及時完成任務(wù)。11、定期組織公司各級管理人員業(yè)務(wù)及管理理論的培訓(xùn)。12、定期組織對公司里的行政管理工作進(jìn)行檢查和考評。13、負(fù)責(zé)企業(yè)策劃、企業(yè)形象宣傳工作。14、負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的其他工作。15、總經(jīng)理不能履行職權(quán)時，受總經(jīng)理的授權(quán)代行總經(jīng)理職權(quán)。第七條經(jīng)營副總經(jīng)理1、協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司對外投資、生產(chǎn)經(jīng)營、市場營銷等工作。2、組織實(shí)施完成公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和營銷計(jì)劃，確保經(jīng)營目標(biāo)的完成。3、負(fù)責(zé)組織制定公司營銷政策和生產(chǎn)政策，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)和營銷計(jì)劃，并做好服務(wù)管理工作。4、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的合同簽訂和實(shí)施工作。5、負(fù)責(zé)公司對外合作、投資項(xiàng)目及分、子公司的管理工作。6、協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、環(huán)保、設(shè)備管理等工作。7、全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)安全工作。8、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的完善和有效運(yùn)行工作。9、協(xié)助總經(jīng)理做好原材料采購的管理工作。10、負(fù)責(zé)完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。11、總經(jīng)理不能履行職權(quán)時，受總經(jīng)理的授權(quán)代行總經(jīng)理的職權(quán)。第五章各部門崗位設(shè)置定編及部門職能、崗位描述第一節(jié)行政部崗位設(shè)置定編及部門職能、崗位描述一、崗位設(shè)置定編：定編7人，其中：部長1人，行政文秘1人，行政管理員1人，法律專干1人，網(wǎng)絡(luò)管理、接待、宣傳專干1人，門衛(wèi)1人，衛(wèi)生員1人（注：行政部駕駛員待車改后另行聘任。）二、部門職能1、負(fù)責(zé)公司本部各項(xiàng)管理制度的制定，并監(jiān)督各項(xiàng)制度的執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)對機(jī)關(guān)各部門工作的監(jiān)督和檢查。3、負(fù)責(zé)公司本部內(nèi)部各類文件的起草、打印、復(fù)印、報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)批閱、發(fā)文及登記、催辦、歸檔等工作。4、負(fù)責(zé)外部文件、傳真的初步分類處理及收（含公司及政府發(fā)文）、發(fā)、登記、轉(zhuǎn)發(fā)和送檔工作；將上級下發(fā)的文件轉(zhuǎn)交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)傳閱，并按領(lǐng)導(dǎo)批示轉(zhuǎn)發(fā)或存檔。5、負(fù)責(zé)公司打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等各項(xiàng)資產(chǎn)和低值易耗品的購置、登記、維護(hù)及保障工作，并使之正常運(yùn)行。6、負(fù)責(zé)公司報(bào)刊雜志的訂閱、收發(fā)；函件的收發(fā)工作。7、負(fù)責(zé)公司本部網(wǎng)絡(luò)的建立、維護(hù)、網(wǎng)頁制作、內(nèi)容更新以及計(jì)算機(jī)的購置、配置、升級、維修工作。8、負(fù)責(zé)公司本部通訊設(shè)備的購置、登記、安裝、維護(hù)，保障通訊系統(tǒng)的暢通。9、負(fù)責(zé)公司本部通訊設(shè)備費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的制訂及監(jiān)督執(zhí)行工作。10、負(fù)責(zé)通知公司本部各種會議，做好會議記錄，并整理成會議紀(jì)要，同時做好會議考勤的監(jiān)督與執(zhí)行。11、負(fù)責(zé)公司本部員工考勤的管理、監(jiān)督以及執(zhí)行。12、負(fù)責(zé)公司本部公章的刻制、蓋印、改刻、廢止及公章管理工作。13、負(fù)責(zé)公司本部行政檔案的收集、整理、歸檔、借閱等管理工作。14、負(fù)責(zé)公司本部車輛的購置、登記、配置、處置、維護(hù)、保險(xiǎn)、審驗(yàn)及派車、內(nèi)部調(diào)劑、油料管理工作。15、負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部法律咨詢、法律文書的起草打印、司法部門的協(xié)調(diào)、起訴和應(yīng)訴，公司各類合同條款以及各項(xiàng)管理制度的法律審定工作。督促公司及子（分）公司往來帳務(wù)的清欠清收工作，并給予法律支持；依法行使法律監(jiān)督及對子（分）公司法律事務(wù)的指導(dǎo)工作。16、負(fù)責(zé)公司“國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“國家級‘守合同、重信用’企業(yè)”、“高新技術(shù)企業(yè)”等的監(jiān)督審核工作，各種有利于企業(yè)的證照的申報(bào)、監(jiān)督、審核工作。17、負(fù)責(zé)公司本部辦公用品和辦公設(shè)備的購置、配置、維護(hù)等管理工作18、負(fù)責(zé)公司本部辦公樓的管理以及職工宿舍、招待所、職工食堂的管理工作。19、負(fù)責(zé)公司在各類媒體上進(jìn)行廣告宣傳的文字、圖片、音像制品的策劃、制作以及發(fā)布工作。20、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)工作，包括企業(yè)發(fā)展史、企業(yè)精神、經(jīng)營理念、道德規(guī)范、行為規(guī)范等工作。21、負(fù)責(zé)公司商標(biāo)、標(biāo)識、標(biāo)志的管理工作。22、負(fù)責(zé)公司本部辦公區(qū)域的安全和環(huán)境衛(wèi)生工作。三、崗位描述：（一）行政管理部部長1、負(fù)責(zé)公司本部各項(xiàng)管理制度的制定，并監(jiān)督制度的執(zhí)行；2、負(fù)責(zé)審核公司本部內(nèi)部各類行政文件的起草、打印、復(fù)印、報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)批閱、發(fā)文及登記、催辦、歸檔等工作；3、負(fù)責(zé)外部文件、傳真的初步分類處理及收（含公司及政府發(fā)文）、發(fā)、登記、轉(zhuǎn)發(fā)和送檔工作；將上級下發(fā)的文件轉(zhuǎn)交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)傳閱，并按領(lǐng)導(dǎo)批示轉(zhuǎn)發(fā)或存檔。4、負(fù)責(zé)公司打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)的購置、維護(hù)及保障工作，并使之正常運(yùn)行。5、負(fù)責(zé)公司報(bào)刊雜志的訂閱、收發(fā)；函件的收發(fā)工作。6、負(fù)責(zé)公司本部網(wǎng)絡(luò)的建立、維護(hù)、網(wǎng)頁制作、內(nèi)容更新以及計(jì)算機(jī)的購置、配置、升級、維修工作。7、負(fù)責(zé)公司本部通訊設(shè)備的購置、安裝、維護(hù)，保障通訊系統(tǒng)的暢通。8、負(fù)責(zé)公司本部通訊設(shè)備費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的制訂及監(jiān)督執(zhí)行工作。9、負(fù)責(zé)通知公司本部各種會議，做好會議記錄，并整理成會議紀(jì)要，同時做好會議考勤的監(jiān)督與執(zhí)行。10、負(fù)責(zé)公司本部員工考勤的管理、監(jiān)督以及執(zhí)行。11、負(fù)責(zé)公司本部公章的刻制、蓋印、改刻、廢止及公章管理工作。12、負(fù)責(zé)公司本部行政檔案的收集、整理、歸檔、借閱等管理工作。13、負(fù)責(zé)公司本部車輛的購置、配置、處置、維護(hù)、保險(xiǎn)、審驗(yàn)及派車、內(nèi)部調(diào)劑、油料管理工作。14、參與公司內(nèi)外部法律咨詢、法律文書的起草打印、司法部門的協(xié)調(diào)、起訴和應(yīng)訴，公司各類合同條款以及各項(xiàng)管理制度的法律審定工作。督促公司及子（分）公司往來帳務(wù)的清欠清收工作，并給予法律支持；依法行使法律監(jiān)督及對子（分）公司法律事務(wù)的指導(dǎo)工作。15、負(fù)責(zé)公司“國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”的年檢工作。16、負(fù)責(zé)公司本部辦公用品和辦公設(shè)備的購置、配置、維護(hù)等管理工作。17、負(fù)責(zé)公司本部辦公樓的管理以及職工宿舍、招待所、職工食堂的管理工18、負(fù)責(zé)公司在各類媒體上進(jìn)行廣告宣傳的文字、圖片、音像制品的策劃、制作以及發(fā)布工作。19、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)工作，包括企業(yè)發(fā)展史、企業(yè)精神、經(jīng)營理念、道德規(guī)范、行為規(guī)范等工作。20、負(fù)責(zé)公司商標(biāo)、標(biāo)識、標(biāo)志的管理工作。21、負(fù)責(zé)公司本部辦公區(qū)域的安全和環(huán)境衛(wèi)生工作。22、負(fù)責(zé)對本部門人員的調(diào)配、考核和管理。（二）行政綜合文秘1、負(fù)責(zé)公司各類行政文件的起草、修改工作，公司其它各類文件的協(xié)助修改工作及各類公文的轉(zhuǎn)發(fā)、處理、歸檔工作。2、負(fù)責(zé)各類會議會議紀(jì)要的起草下發(fā)、督促落實(shí)工作。3、做好工作報(bào)告和工作總結(jié)的撰寫工作，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)最后的修改最終成文。4、做好公司對外各類行政資料的編寫準(zhǔn)備工作。5、負(fù)責(zé)各類文件、傳真初步的分類處理及收（含公司及政府發(fā)文）、發(fā)登記、轉(zhuǎn)發(fā)和送檔工作；將上級下發(fā)的文件轉(zhuǎn)交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)傳閱，并按領(lǐng)導(dǎo)批示轉(zhuǎn)發(fā)或存檔。6、做好公司各類行政資料的復(fù)印、打印工作及公司領(lǐng)導(dǎo)直接安排的打印、復(fù)印工作。7、負(fù)責(zé)做好公司函件的外發(fā)工作。8、保管公司的印章，對經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后的各種材料加蓋相應(yīng)印章，開具企業(yè)的對外證明，加蓋公章，并做好登記工作。9、負(fù)責(zé)綜合部日常電話的接聽，總經(jīng)理辦公室及公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)電話的登記、轉(zhuǎn)告、處理工作。10、做好公司各類重要資料、信息的收集工作，并對各類信息匯總分類、形成《信息參考》供各領(lǐng)導(dǎo)、部門、單位參考。11、做好公司所有行政會議的前期準(zhǔn)備工作，及后勤保障工作并編制相應(yīng)的會議組織安排及人員分工、物品準(zhǔn)備明細(xì)、會議議程及領(lǐng)導(dǎo)講話稿（需提前經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱）。12、做好公司所有會議用橫幅、桌簽的制作及懸掛工作。13、協(xié)助部門主管領(lǐng)導(dǎo)做好各類外事接待工作并主動提前做好相應(yīng)后勤保障工作。14、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動所需的各類經(jīng)費(fèi)的申領(lǐng)、使用、計(jì)帳、報(bào)銷工作。及禮品申領(lǐng)、準(zhǔn)備工作；車票、機(jī)票預(yù)定工作。15、嚴(yán)格執(zhí)行公司保密制度，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好公司的安全、保密工作。16、以日為單位統(tǒng)計(jì)上下班的考勤，檢查工作作風(fēng)并做好通報(bào)工作。17、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)日程計(jì)劃的安排、協(xié)調(diào)、提示工作。18、負(fù)責(zé)組織落實(shí)完成部門月及年度投稿任務(wù)。19、做好公司節(jié)假日的值班安排并編制節(jié)日值班表及上報(bào)工作。20、負(fù)責(zé)起草、修定、完善與本職崗位相關(guān)的所有工作制度及流程。21、負(fù)責(zé)按公司相關(guān)要求及部門領(lǐng)導(dǎo)要求，編制與本職崗位相關(guān)的所有計(jì)劃、總結(jié)。22、協(xié)助部長做好企業(yè)文化的建設(shè)工作。23、做好公司會務(wù)、客戶接待材料的準(zhǔn)備工作。24、編輯、整理公司大事記與組織沿革。25、負(fù)責(zé)公司行政檔案的管理工作，認(rèn)真填寫借閱登記表、銷毀登記表，嚴(yán)格按《檔案法》進(jìn)行檔案管理。26、完成好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。（三）行政管理員1、負(fù)責(zé)公司辦公樓、辦公設(shè)施、職工宿舍、職工食堂所有公共物品、設(shè)施（含辦公樓門、窗、強(qiáng)弱電、給排水、供暖設(shè)施）的維護(hù)管理工作，及檢查、報(bào)修和協(xié)調(diào)工作，確保物品完好滿足使用。2、負(fù)責(zé)辦公用品、禮品、后勤保障物資的招標(biāo)采購工作，負(fù)責(zé)招標(biāo)采購的全過程含簽訂書面合同。編制當(dāng)年辦公用品采購計(jì)劃，編制辦公用品采購的申請及報(bào)批程序，及時合理采購、發(fā)放辦公用品，并按部門、單位進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)定期編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，監(jiān)控各部門費(fèi)用計(jì)劃開支情況，并以書面形式匯報(bào)。3、負(fù)責(zé)公司水、電、暖的收繳和維護(hù)管理工作。負(fù)責(zé)公司所有公共場所的衛(wèi)生督導(dǎo)工作；保障公共飲水，衛(wèi)生間用紙及其他公共用品的供應(yīng)。在保證安全的前提下合理調(diào)配鑰匙；做好宿舍員工后勤保障工作，保證員工生活正常；監(jiān)督花草的養(yǎng)護(hù)（在方便的情況下適時聯(lián)系廠家定期維護(hù)并給予監(jiān)養(yǎng)人技術(shù)指導(dǎo)。）4、負(fù)責(zé)辦公日常用品的采購、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)以及使用管理工作。5、具體負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生和綠化管理以及公司辦公樓的安全保衛(wèi)工作。6、具體負(fù)責(zé)職工宿舍、職工食堂的營運(yùn)和管理工作。7、負(fù)責(zé)公司報(bào)刊、雜志的征訂、收發(fā)、登記等行政內(nèi)部事務(wù)管理工作。（四）法律專干1、負(fù)責(zé)辦理公司及股份公司（含下屬公司）提交的訴訟案件；并負(fù)責(zé)將訴訟案件的進(jìn)展情況和工作思路及時定期總結(jié)，以書面形式，及時報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱。2、負(fù)責(zé)公司的經(jīng)濟(jì)合同、有關(guān)法律文件、協(xié)議、規(guī)章制度的修改、校對和成文工作及重大合同的起草工作。3、根據(jù)本部門的工作目標(biāo)，嚴(yán)格按照部門的制度，督促、檢查、指導(dǎo)公司（含下屬公司）法律事務(wù)的處理工作，幫助協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的各種疑難問題。4、負(fù)責(zé)審核公司各部門及下屬各公司提交的經(jīng)濟(jì)合同，遵循合同法規(guī)定嚴(yán)格把關(guān)，并將合同審核情況如實(shí)登記入冊。5、密切關(guān)注當(dāng)前法律動態(tài)，為公司及股份公司及下屬公司的重大經(jīng)營決策，提供法律參考，并出具法律意見書。6、配合財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門做好公司增資擴(kuò)股、分紅等相關(guān)證券業(yè)務(wù)中的法律事務(wù)工作。7、配合公司投資發(fā)展部做好企業(yè)兼并、重組工作中的法律事務(wù)工作。8、參與公司及下屬各公司重大項(xiàng)目的談判工作，并提供書面法律意見。9、定期對本部人員和公司員工進(jìn)行專項(xiàng)法律培訓(xùn)，制訂詳盡的培訓(xùn)計(jì)劃。包括課程設(shè)置、人員安排、培訓(xùn)手段、法律法規(guī)的選擇、課時量和培訓(xùn)周期的規(guī)劃、培訓(xùn)效果的檢驗(yàn)和鞏固等。10、全面負(fù)責(zé)制定普法規(guī)劃及其規(guī)劃實(shí)施的工作部署和推進(jìn)。11、及時迅速地搜集最新法律信息，整理成文件、資料，分門別類歸檔備案，以便隨時查看利用。12、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與公、檢、法、司等國家機(jī)關(guān)及其各職能部門的關(guān)系。13、負(fù)責(zé)公司、股份公司及下屬各公司職務(wù)人員的紀(jì)律檢查監(jiān)督工作。對違紀(jì)違規(guī)問題經(jīng)查證屬實(shí)的，向上級領(lǐng)導(dǎo)提出法律處理意見書，給予行政處分；對違法犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。14、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)公司勞動人事合同的簽訂和實(shí)施情況。15、負(fù)責(zé)法律問題的咨詢工作。全面、熱情地解答咨詢者提出的法律疑難、不解之處。16、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)方面的公證工作。17、負(fù)責(zé)將全公司所有合同按各公司劃分大類在此基礎(chǔ)上再按供銷貨合同、施工合同劃分小類分別進(jìn)行整理成冊并編制相應(yīng)目錄以便隨時查閱。18、按公司要求，實(shí)現(xiàn)完全對標(biāo)結(jié)口（行政部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)督查部、職工事務(wù)部）、整理與合同相關(guān)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合同審批一覽表、補(bǔ)充協(xié)議、來往函件、公證書等所有相關(guān)資料，并負(fù)責(zé)按合同編號順序，匯編整理成冊并編制相應(yīng)目錄以便隨時查閱。（注：準(zhǔn)備份數(shù)按要求進(jìn)行其中含行政部自用一份。）19、根據(jù)合同審查各項(xiàng)付款并提供法律意見。20、在合同業(yè)務(wù)審查中如發(fā)現(xiàn)有違背公司整體利益又強(qiáng)硬要求執(zhí)行的情況下，可直接與公司總經(jīng)理聯(lián)系協(xié)調(diào)解決。（五）網(wǎng)絡(luò)、接待專干1、規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)、管理公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，保證硬件系統(tǒng)運(yùn)行正常。2、管理和維護(hù)公司信息化建設(shè)各個系統(tǒng)，保證安全和正常運(yùn)行。3、公司計(jì)算機(jī)設(shè)備采購計(jì)劃的制定、報(bào)批及執(zhí)行。4、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)知識的普及、推廣。5、完善計(jì)算機(jī)管理的相關(guān)制度。6、負(fù)責(zé)公司對外接待的媒體鏈接、攝像、介紹等工作。7、負(fù)責(zé)公司廣告策劃及公司《簡報(bào)》的編輯等工作。8、負(fù)責(zé)品牌、商標(biāo)、標(biāo)識、標(biāo)志的管理工作。9、負(fù)責(zé)打印機(jī)、電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等電子設(shè)備的維護(hù)，如有磨損或正常維修及時上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)并聯(lián)絡(luò)修理。10、完成傳真的發(fā)送及接收并轉(zhuǎn)相關(guān)人員。11、在網(wǎng)絡(luò)管理方面：1）保證公司網(wǎng)絡(luò)通暢。2）保證網(wǎng)絡(luò)上的各種服務(wù)正常運(yùn)行。3）做好網(wǎng)絡(luò)安全工作。4）做好重要數(shù)據(jù)的備份工作。5）做好網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)維護(hù)及通訊工具的暢通。12、在系統(tǒng)管理方面（負(fù)責(zé)公司整個系統(tǒng)的安全運(yùn)行）：1）做好對服務(wù)器等設(shè)備的維護(hù)措施。2）做好系統(tǒng)安全防范工作。3）做好數(shù)據(jù)備份工作。4）加強(qiáng)機(jī)房管理工作。5）規(guī)劃整個公司的系統(tǒng)安全。13、在WEB管理方面（負(fù)責(zé)公司網(wǎng)頁的維護(hù)）1）負(fù)責(zé)公司內(nèi)外網(wǎng)的日常維護(hù)工作2）負(fù)責(zé)公司內(nèi)外網(wǎng)的更新、改版3）負(fù)責(zé)公司內(nèi)外網(wǎng)的數(shù)據(jù)備份14、在OA管理方面（負(fù)責(zé)公司辦公自動化系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)及培訓(xùn)）1）辦公自動化系統(tǒng)的建設(shè)及維護(hù)工作2）對推廣單位的辦公自動化應(yīng)用方面的檢查工作3）考核公司各部門對辦公自動化應(yīng)用情況的工作4）做好辦公自動化系統(tǒng)日志記錄5）對用戶資料進(jìn)行保密工作（六）駕駛員1、遵守公司規(guī)章制度，聽從行政部的具體運(yùn)行安排。2、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)及員工外出開會、辦事、出差的安全接送，按時完成出車任務(wù)。3、保證車輛安全行駛，不得酒后開車，開賭氣車。4、愛護(hù)車輛，保管好隨車工具、牌照、備胎及防寒設(shè)備，做到勤檢查，勤清洗，勤保養(yǎng)，使車輛保持良好技術(shù)運(yùn)行狀況。（七）警衛(wèi)1、嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，按時上班，按時下班，不遲到不早退，積極參加公司組織的各項(xiàng)活動。2、不定時巡邏安全區(qū)域，對有異常情況立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確保管轄區(qū)域物品的安全。3、做好防火、防盜、防水工作，預(yù)防或及時制止安全性事故的發(fā)生。（八）衛(wèi)生員1、嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，按時上班，按時下班，不遲到不早退，積極參加公司組織的各項(xiàng)活動。2、負(fù)責(zé)公司辦公場所的衛(wèi)生清潔工作。3、負(fù)責(zé)公司行政內(nèi)勤工作。第二節(jié)人力資源部崗位設(shè)置定編及部門職能、崗位描述一、崗位設(shè)置定編：定編2人，其中：部長1人，人事專干1人。二、部門職能1、負(fù)責(zé)編制公司本部人力資源規(guī)劃、預(yù)測人力資源需求。2、負(fù)責(zé)公司本部人員的招聘及協(xié)助所屬各子公司內(nèi)部人員的調(diào)配。3、負(fù)責(zé)公司本部及所屬各子、分公司經(jīng)理人員績效考核的制定。4、負(fù)責(zé)對公司各崗位的工作分析及擬訂人才標(biāo)準(zhǔn)。5、負(fù)責(zé)擬訂公司的薪酬體系，指導(dǎo)各公司的薪酬管理。6、負(fù)責(zé)公司本部管理人員及所屬各子公司高級管理人員的培訓(xùn)。7、負(fù)責(zé)組織公司本部專業(yè)技術(shù)人員的職稱申報(bào)、考試、評審等管理工作。8、負(fù)責(zé)公司本部及子、分公司經(jīng)理級人員的勞動合同簽訂和管理工作。9、負(fù)責(zé)公司本部管理人員檔案的管理工作。10、負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目專家的聯(lián)系、引進(jìn)、接待及各類引智項(xiàng)目材料的編寫、申報(bào)、實(shí)施、驗(yàn)收等工作。11、負(fù)責(zé)辦理公司總部人員出國手續(xù)和專家邀請來訪手續(xù)及公司人員因公護(hù)照的管理工作；并指導(dǎo)下屬子、分公司辦理各類外事手續(xù)；三、崗位描述（一）人力資源部部長1、負(fù)責(zé)編制公司本部人力資源規(guī)劃、預(yù)測人力資源需求。2、負(fù)責(zé)公司本部人員的招聘及協(xié)助所屬各子公司內(nèi)部人員的調(diào)配。3、負(fù)責(zé)公司本部及所屬各子、分公司經(jīng)理人員績效考核的制定。4、負(fù)責(zé)對公司各崗位的工作分析及擬訂人才標(biāo)準(zhǔn)。5、負(fù)責(zé)擬訂公司的薪酬體系，指導(dǎo)各公司的薪酬管理。6、負(fù)責(zé)公司本部管理人員及所屬各子公司高級管理人員的培訓(xùn)。7、負(fù)責(zé)公司本部各項(xiàng)福利政策的擬訂并監(jiān)督執(zhí)行。8、負(fù)責(zé)組織公司本部專業(yè)技術(shù)人員的職稱申報(bào)、考試、評審等管理工作。9、負(fù)責(zé)公司本部及子、分公司經(jīng)理級人員的勞動合同簽訂和管理工作。10、負(fù)責(zé)公司本部管理人員檔案的管理工作。11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司引智、外事工作。12、負(fù)責(zé)對本部門人員的調(diào)配、考核和管理。（二）人事專干1、負(fù)責(zé)公司各類引智項(xiàng)目的編寫、申報(bào)、管理、實(shí)施、總結(jié)、驗(yàn)收工作及有關(guān)引智、外事工作各類材料的上報(bào)等工作。2、負(fù)責(zé)國外專家、技術(shù)及智力成果的引進(jìn)工作及項(xiàng)目專家的聯(lián)系、引進(jìn)、接待、管理工作。3、負(fù)責(zé)辦理公司總部人員出國手續(xù)和專家邀請來訪手續(xù)和公司人員因公護(hù)照的管理工作；并負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬子、分公司辦理各類外事手續(xù)。4、負(fù)責(zé)有關(guān)引智、外事工作各類材料的上報(bào)及引智、外事資料的建檔管理工作。5、負(fù)責(zé)建立和完善公司員工信息檔案，提供準(zhǔn)確的人力資源信息。6、負(fù)責(zé)人力資源各類報(bào)表填寫工作，并按規(guī)定及時報(bào)送。7、負(fù)責(zé)草擬人力資源公文經(jīng)部長審核后呈報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示。8、負(fù)責(zé)人事人才檔案的整理和歸檔工作，符合規(guī)定和要求。9、負(fù)責(zé)人才招聘的具體工作，建立和完善人力資源儲備，及時按要求為公司招聘合適的人才打好基礎(chǔ)。10、準(zhǔn)確填寫薪資審批表，按審批程序呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核批。11、負(fù)責(zé)合同臺帳的建立工作，對合同期滿或未簽訂合同人員及時按規(guī)定辦理簽訂或解除勞動合同手續(xù)。12、收集相關(guān)培訓(xùn)專家資料，提供培訓(xùn)信息，并組織相關(guān)培訓(xùn)。13、熟悉掌握當(dāng)前職稱政策，及時組織職稱申報(bào)人員做好職稱的考試和評審工作。14、負(fù)責(zé)做好與各部門（單位）的考核銜接、績效工資的核算、考核資料的歸檔等工作。第三節(jié)項(xiàng)目投資部崗位設(shè)置定編及部門職能、崗位描述一、崗位設(shè)置定編：定編5人，其中：部長2人，投資管理員1人，項(xiàng)目主管2人。二、部門職能1、負(fù)責(zé)公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃的擬訂、起草工作，報(bào)董事會通過施行。2、負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行的監(jiān)督與管理工作。3、負(fù)責(zé)公司股權(quán)的管理工作。4、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的市場調(diào)研和評估工作，根據(jù)公司實(shí)際擬訂可行性項(xiàng)目開發(fā)方案。5、負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的申報(bào)、資料編寫和項(xiàng)目資金的申請撥入工作，并同時監(jiān)管項(xiàng)目資金的安全使用以及實(shí)施項(xiàng)目的過程管理和反饋工作。6、負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的跟蹤、監(jiān)督和管理工作，確保資產(chǎn)的保值和增值。7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資的檔案管理以及實(shí)施項(xiàng)目結(jié)果的考核和有效的評價、評估工作。8、負(fù)責(zé)審定公司及子、分公司涉及投資協(xié)議/合同或合作事項(xiàng)。9、建立信息庫，分析和掌握同類同行各類信息及國家的各項(xiàng)方針政策，及時真實(shí)地為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。10、項(xiàng)目攻關(guān)、項(xiàng)目引進(jìn)、項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目鑒定及項(xiàng)目管理工作。11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的保密管理工作。12、組織相關(guān)執(zhí)行項(xiàng)目單位及相關(guān)專家進(jìn)行項(xiàng)目研討并編寫項(xiàng)目方案。13、做好項(xiàng)目的逐級上報(bào)、跟蹤和服務(wù)工作。14、負(fù)責(zé)處理好上級各有關(guān)部門及項(xiàng)目實(shí)施單位的關(guān)系。15、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施單位做好項(xiàng)目終期評估、項(xiàng)目驗(yàn)收及鑒定相關(guān)工作。三、崗位描述（一）投資部長1、負(fù)責(zé)公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃的擬訂、起草工作，報(bào)董事會通過施行。2、負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行的監(jiān)督與管理工作。3、負(fù)責(zé)公司股權(quán)的管理工作。4、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的市場調(diào)研和評估工作，根據(jù)公司實(shí)際擬訂可行性項(xiàng)目開發(fā)方案。5、負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的申報(bào)、資料編寫和項(xiàng)目資金的申請撥入工作，并同時監(jiān)管項(xiàng)目資金的安全使用以及實(shí)施項(xiàng)目的過程管理和反饋工作。6、負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的跟蹤、監(jiān)督和管理工作，確保資產(chǎn)的保值和增值。7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資的檔案管理以及實(shí)施項(xiàng)目結(jié)果的考核和有效的評價、評估工作。8、負(fù)責(zé)審定公司及子、分公司涉及投資協(xié)議/合同或合作事項(xiàng)。9、建立信息庫，分析和掌握同類同行各類信息及國家的各項(xiàng)方針政策，及時真實(shí)地為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。（二）項(xiàng)目部長1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目攻關(guān)、項(xiàng)目引進(jìn)、項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目鑒定及項(xiàng)目管理工作。2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的保密管理工作。3、組織相關(guān)執(zhí)行項(xiàng)目單位及相關(guān)專家進(jìn)行項(xiàng)目研討并編寫項(xiàng)目方案。4、做好項(xiàng)目的逐級上報(bào)、跟蹤和服務(wù)工作。5、負(fù)責(zé)處理好上級各有關(guān)部門及項(xiàng)目實(shí)施單位的關(guān)系。6、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施單位做好項(xiàng)目終期評估、項(xiàng)目驗(yàn)收及鑒定相關(guān)工作。（三）投資管理員1、具體負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理及公司戰(zhàn)略管理的基礎(chǔ)性工作。2、具體負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的調(diào)研和評估工作，擬訂可行的項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告。3、具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的招標(biāo)及管理工作。4、深入市場，具體做好項(xiàng)目投資規(guī)劃工作。5、具體負(fù)責(zé)對投資項(xiàng)目的跟蹤、監(jiān)督管理等工作，確保資產(chǎn)的保值和增值。6、收集同類同行業(yè)各類信息及國家的各項(xiàng)方針政策，建立信息庫，及時真實(shí)地為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。（四）項(xiàng)目主管1、具體負(fù)責(zé)所分片區(qū)的相關(guān)業(yè)務(wù)工作。2、做好相關(guān)項(xiàng)目的可研報(bào)告、實(shí)施方案、計(jì)劃、課題驗(yàn)收等有關(guān)材料的準(zhǔn)備工作。3、收集各類信息資料，做好項(xiàng)目準(zhǔn)備工作。4、結(jié)合項(xiàng)目內(nèi)容對具體項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。5、配合部門做好有關(guān)園區(qū)、瓜類工程中心等部門/單位相關(guān)工作。6、完成部長交辦的其他工作。第四節(jié)審計(jì)督查部崗位設(shè)置定編及部門職能、崗位描述一、崗位設(shè)置定編：定編2人，其中：部長1人，審計(jì)專干1人（注：兼職審計(jì)員根據(jù)工作需要臨時抽調(diào)或聘用相關(guān)專業(yè)人員）二、部門職能1、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司和各子（分）公司財(cái)務(wù)制度和各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，定期將檢查結(jié)果以書面形式向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；2、對公司和子（分）公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、管理運(yùn)行和財(cái)務(wù)運(yùn)行過程中存在的問題進(jìn)行督察，公平、公正、實(shí)事求是地對審查的問題予以評價，并提出處理意見報(bào)董事長審批；3、負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，對計(jì)劃外或不符合規(guī)定的支出，及時提出意見，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取措施進(jìn)行處理；4、負(fù)責(zé)復(fù)核各種憑證的合法性、內(nèi)容的真實(shí)性、手續(xù)的完備性，對于計(jì)帳憑證，還要復(fù)核計(jì)帳分錄是否符合《企業(yè)會計(jì)制度》和相關(guān)稅法的規(guī)定；5、負(fù)責(zé)抽查帳薄記錄是否符合要求，如果使用計(jì)算機(jī)錄入，要將計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)與會計(jì)憑證進(jìn)行核對，監(jiān)督會計(jì)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行。6、負(fù)責(zé)審核各種會計(jì)報(bào)表是否符合《企業(yè)會計(jì)制度》和公司有關(guān)制度規(guī)定的填報(bào)要求，發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時通知有關(guān)人員更正和處理。7、負(fù)責(zé)對公司及子、分公司年度預(yù)算執(zhí)行情況定期進(jìn)行內(nèi)審，年終內(nèi)審結(jié)果作為年度預(yù)算執(zhí)行情況的考核依據(jù)。8、協(xié)同配合中介機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門的審計(jì)、檢查，保障公司及子、分公司健康正常的經(jīng)營。9、負(fù)責(zé)審核投資項(xiàng)目是否按照規(guī)定實(shí)施運(yùn)行。10、負(fù)責(zé)審核非生產(chǎn)性開支及公司資產(chǎn)的處置是否合理。三、崗位描述（一）審計(jì)督查部部長1、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司和子（分）公司財(cái)務(wù)制度和各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，定期將檢查結(jié)果以書面形式向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2、對公司和子（分）公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、管理運(yùn)行和財(cái)務(wù)運(yùn)行過程中存在的問題進(jìn)行督察，公平、公正、實(shí)事求是地對審查的問題予以評價，并提出處理意見報(bào)董事長審批。3、負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，對計(jì)劃外或不符合規(guī)定的支出，及時提出意見，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取措施進(jìn)行處理。4、負(fù)責(zé)復(fù)核各種憑證的合法性、內(nèi)容的真實(shí)性、手續(xù)的完備性，對于計(jì)帳憑證，還要復(fù)核計(jì)帳分錄是否符合《企業(yè)會計(jì)制度》和相關(guān)稅法的規(guī)定。5、負(fù)責(zé)抽查帳薄記錄是否符合要求，如果使用計(jì)算機(jī)錄入，要將計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)與會計(jì)憑證進(jìn)行核對，監(jiān)督會計(jì)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行。6、負(fù)責(zé)審核各種會計(jì)報(bào)表是否符合《企業(yè)會計(jì)制度》和公司有關(guān)制度規(guī)定的填報(bào)要求，發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時通知有關(guān)人員更正和處理。7、負(fù)責(zé)對公司及子、分公司年度預(yù)算執(zhí)行情況定期進(jìn)行內(nèi)審，年終內(nèi)審結(jié)果作為年度預(yù)算執(zhí)行情況的考核依據(jù)。8、協(xié)同配合中介機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門的審計(jì)、評估、檢查，保障公司及子、分公司健康正常的經(jīng)營。（二）審計(jì)專干1、協(xié)助部長監(jiān)督、檢查公司和子（分）公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)制度的執(zhí)行情況。2、協(xié)助審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、各種憑證及會計(jì)報(bào)表。3、負(fù)責(zé)本部審計(jì)資料、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告的整理、歸檔和保存。4、協(xié)助部長做好內(nèi)部審計(jì)并提交審計(jì)報(bào)告以及中介機(jī)構(gòu)年審等具體工作。5、協(xié)助部長做好預(yù)算管理的監(jiān)控工作。第五節(jié)計(jì)劃財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置定編及部門職能、崗位描述一、崗位設(shè)置定編：定編4人，其中：部長1人，主管會計(jì)1人，計(jì)帳會計(jì)1人，出納1人。二、部門職能1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算表格的設(shè)計(jì)、下發(fā)、預(yù)算的制定、編制年度預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況匯總分析及監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)計(jì)劃的制定、分解和落實(shí)及對子、分公司計(jì)劃統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。3、負(fù)責(zé)會計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、財(cái)務(wù)匯總合并及財(cái)務(wù)分析及對子、分公司會計(jì)核算業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。4、負(fù)責(zé)公司資金的運(yùn)籌及對子、分公司資金運(yùn)行業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。5、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的管理和會計(jì)電算化工作，并對下屬企業(yè)的會計(jì)電算化工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和統(tǒng)一管理。6、負(fù)責(zé)公司投融資資金籌劃、資金的合理調(diào)配和稅務(wù)籌劃工作。7、及時、準(zhǔn)確、真實(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)財(cái)務(wù)決策信息和財(cái)務(wù)分析材料。8、負(fù)責(zé)保管公司本部各種發(fā)票、有價證券、重要單據(jù)，以及同財(cái)務(wù)、稅收等相關(guān)政策和文件。9、參與公司對外投資的前期評估、投資分析和決策工作。10、參與公司資產(chǎn)重組、企業(yè)并購等資本運(yùn)營工作。11、負(fù)責(zé)公司的成本管理工作，對超預(yù)算的成本及時提出改進(jìn)意見或建議。12、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收帳款的管理工作，對子、分公司經(jīng)營性現(xiàn)金流提出客觀評價，防范化解可能帶來的各種財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。13、負(fù)責(zé)對公司資產(chǎn)狀況進(jìn)行匯總、分析及時提出改進(jìn)意見或建議。14、參與公司合同的評審工作。三、崗位描述（一）計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算表格的設(shè)計(jì)、下發(fā)、參與預(yù)算的制定、編制年度預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況匯總分析及監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)計(jì)劃的制定、分解和落實(shí)及對子、分公司計(jì)劃統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。3、負(fù)責(zé)會計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、財(cái)務(wù)匯總合并及財(cái)務(wù)分析及對子、分公司會計(jì)核算業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。4、負(fù)責(zé)公司化資金的運(yùn)籌及對子、分公司資金運(yùn)行業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。5、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的管理和會計(jì)電算化工作，并對下屬企業(yè)的會計(jì)電算化工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和統(tǒng)一管理。6、負(fù)責(zé)公司投融資資金籌劃、資金的合理調(diào)配和稅務(wù)籌劃工作。7、及時、準(zhǔn)確、真實(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)財(cái)務(wù)決策信息和財(cái)務(wù)分析材料。8、負(fù)責(zé)保管公司本部各種發(fā)票、有價證券、重要單據(jù)，以及同財(cái)務(wù)、稅收等相關(guān)政策和文件。9、參與公司對外投資的前期評估、投資分析和決策工作。10、參與公司資產(chǎn)重組、企業(yè)并購等資本運(yùn)營工作。11、負(fù)責(zé)公司的成本管理工作，對超預(yù)算的成本及時提出改進(jìn)意見或建議。12、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收帳款的管理工作，對子、分公司經(jīng)營性現(xiàn)金流提出客觀評價，防范化解可能帶來的各種財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。13、負(fù)責(zé)對公司資產(chǎn)狀況進(jìn)行匯總、分析及時提出改進(jìn)意見或建議。14、參與公司合同的評審工作。（二）主管會計(jì)1、具體負(fù)責(zé)會計(jì)核算工作。2、負(fù)責(zé)審核原始憑證，編制記帳憑證、登記明細(xì)帳。3、負(fù)責(zé)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表和合并財(cái)務(wù)報(bào)表及綜合性財(cái)務(wù)分析報(bào)告。4、具體負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的匯總、分析和說明。5、參與收帳政策及客戶信用政策的制定以及應(yīng)收款的管理。6、負(fù)責(zé)公司管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用的核算和管理。7、負(fù)責(zé)壞帳準(zhǔn)備金和其他各項(xiàng)準(zhǔn)備金的計(jì)提、核算和管理。8、負(fù)責(zé)稅收申報(bào)、稅務(wù)銜接等工作。9、負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用章及有關(guān)印鑒。10、負(fù)責(zé)公司各類發(fā)票和收款收據(jù)的“領(lǐng)”“用”“存”及管理工作。（三）往來會計(jì)1、編制公司會計(jì)憑證，登錄往來細(xì)帳。2、做好月末往來對帳工作，按月及時清收往來。3、協(xié)助職工事務(wù)部做好歷年呆死帳清欠工作。4、及時清理往來帳，對有風(fēng)險(xiǎn)的往來應(yīng)提請主管領(lǐng)導(dǎo)處理。5、按月編制納稅申報(bào)單，完成稅務(wù)申報(bào)繳納工作。6、協(xié)助主管會計(jì)建立項(xiàng)目帳、處理相關(guān)憑證。7、協(xié)助部長做好銀行信貸工作。8、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的歸檔、整理及借閱工作。9、完成部長交辦的其他工作。（四）費(fèi)用會計(jì)1、編制有關(guān)公司各類憑證并登記入帳。2、負(fù)責(zé)對各項(xiàng)費(fèi)用支出的初審、核實(shí)工作。3、按月編制公司各部門費(fèi)用支出明細(xì)表并各部門主管。4、參與財(cái)務(wù)預(yù)算的匯總工作，按季編制預(yù)算執(zhí)行情況表。5、協(xié)助主管會計(jì)編制公司及股份公司合并會計(jì)報(bào)表。6、做好統(tǒng)計(jì)工作，按期報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表。7、做好年終公司及股份公司各項(xiàng)資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作。8、每月按財(cái)務(wù)制度計(jì)算折舊進(jìn)行費(fèi)用攤銷工作。9、與人力資源部、行政管理部配合負(fù)責(zé)編制工資表。（五）出納1、負(fù)責(zé)“現(xiàn)金”和“銀行存款”日記帳的序時登記，做到日清月結(jié)。2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的提取、保管和解交及支票的登記、發(fā)出和注銷工作并辦理話費(fèi)的交納。3、負(fù)責(zé)簽發(fā)或辦理公司付款項(xiàng)目下的各類銀行票據(jù)，包括支票、本票、辦理電匯、信匯、票匯、銀行承兌匯票等。4、負(fù)責(zé)送存公司收取的各類銀行票據(jù)。5、負(fù)責(zé)公司各類借款手續(xù)并及時督促清理各類借款。6、負(fù)責(zé)定期編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，及時查詢未達(dá)帳項(xiàng)，保證銀行存款日記帳和銀行對帳單核對相符。7、負(fù)責(zé)每月的工資發(fā)放和個人所得稅的回繳工作。8、具體負(fù)責(zé)網(wǎng)銀的使用和維護(hù)以及每日匯報(bào)公司網(wǎng)銀系統(tǒng)內(nèi)資金變化情況。9、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的裝訂工作。10、嚴(yán)格按照公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》對有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核或?qū)徟蟮挠泿{證進(jìn)行最終復(fù)核，方可辦理付款手續(xù)。11、根據(jù)公司的需要，辦理銀行存款帳戶的開戶或銷戶手續(xù)并對帳戶進(jìn)行管理。12、負(fù)責(zé)存款、貸款利息的核計(jì)及借款到期的提示以及銀行借貸款手續(xù)的傳送。第六節(jié)職工事務(wù)部崗位設(shè)置定編及部門職能、崗位描述一、崗位設(shè)置定編：定編7人，其中：部長1人，統(tǒng)籌專干1人，出納1人，環(huán)境衛(wèi)生專干1人，土管員2名，職工事務(wù)管理員1名。二、部門職能1、負(fù)責(zé)公司所有人員包括現(xiàn)有管理人員、干部及農(nóng)工和待崗人員法律規(guī)定的各類保險(xiǎn)統(tǒng)籌及公積金的繳納、轉(zhuǎn)移手續(xù)。2、負(fù)責(zé)退休人員規(guī)定的醫(yī)療保險(xiǎn)、大病費(fèi)用的繳納，個人帳戶基金的領(lǐng)取、退休人員看病地點(diǎn)轉(zhuǎn)移審批手續(xù)。3、負(fù)責(zé)公司農(nóng)工、臨時工及退休人員規(guī)定的福利待遇的發(fā)放以及老干部慰問管理工作。4、負(fù)責(zé)公司所有人員包括農(nóng)工的退休手續(xù)的辦理工作。5、負(fù)責(zé)公司農(nóng)工、待崗人員、臨時工人員的檔案管理工作。6、負(fù)責(zé)妥善解決原國有職工身份置換問題。7、負(fù)責(zé)妥善解決好長期臨時工問題。8、負(fù)責(zé)妥善處理好職工信訪、上訪工作。9、負(fù)責(zé)職工房屋拆遷、人員安置、宅基地管理、土地證管理及土地遺留問題。10、解決改制過程中出現(xiàn)的各種糾紛、或有事項(xiàng)以及與政府、職工的遺留問題交涉工作。11、負(fù)責(zé)改制前后遺留的財(cái)務(wù)問題的解決和處理，特別是遺留往來帳項(xiàng)的清理和管理工作，在解決處理時建立單獨(dú)的收支帳項(xiàng)，在計(jì)劃財(cái)務(wù)部管理下進(jìn)行收支活動。三、崗位描述（一）職工事務(wù)管理部部長1、負(fù)責(zé)公司所有人員包括現(xiàn)有管理人員、干部及農(nóng)工和待崗人員法律規(guī)定的各類保險(xiǎn)統(tǒng)籌及公積金的繳納、轉(zhuǎn)移手續(xù)。2、負(fù)責(zé)退休人員規(guī)定的醫(yī)療保險(xiǎn)、大病費(fèi)用的繳納，個人帳戶基金的領(lǐng)取、退休人員看病地點(diǎn)轉(zhuǎn)移審批手續(xù)。3、負(fù)責(zé)公司農(nóng)工、臨時工及退休人員規(guī)定的福利待遇的發(fā)放以及老干部慰問管理工作。4、負(fù)責(zé)公司所有人員包括農(nóng)工的退休手續(xù)的辦理工作。5、負(fù)責(zé)公司農(nóng)工、待崗人員、臨時工人員的檔案管理工作。6、負(fù)責(zé)妥善解決原國有職工身份置換問題。7、負(fù)責(zé)妥善解決好長期臨時工問題。8、負(fù)責(zé)妥善處理好職工信訪、上訪工作。9、負(fù)責(zé)職工房屋拆遷、人員安置、宅基地管理、土地證管理及土地遺留問題。10、解決改制過程中出現(xiàn)的各種糾紛、或有事項(xiàng)以及與政府、職工的遺留問題交涉工作。11、負(fù)責(zé)改制前后遺留的財(cái)務(wù)問題的解決和處理，特別是遺留往來帳項(xiàng)的清理和管理工作，在解決處理時建立單獨(dú)的收支帳項(xiàng)，在計(jì)劃財(cái)務(wù)部管理下進(jìn)行收支活動。（二）土管員1、熟悉掌握國家的房屋拆遷和土地管理政策，更好地利用政策發(fā)揮公司資源優(yōu)勢。2、根據(jù)公司項(xiàng)目投資規(guī)劃，具體負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)域的房屋拆遷、思想動員和人員安置以及職工政策性補(bǔ)償問題。3、熟悉公司土地資源分布，具體負(fù)責(zé)公司土地管理、職工宅基地的審批等具體性工作。4、具體負(fù)責(zé)土地證的辦理、登記、更換和管理工作。（三）職工事務(wù)管理員1、具體負(fù)責(zé)職工上訪工作的處理和協(xié)調(diào)工作。2、具體負(fù)責(zé)職工的扶貧幫困工作。3、具體負(fù)責(zé)長期臨時工的政策性解決辦法。4、具體負(fù)責(zé)國有職工身份置換事宜。5、做好離退休職工的日常事務(wù)和管理工作。6、負(fù)責(zé)基層職工培訓(xùn)、職工事務(wù)材料的起草工作。7、負(fù)責(zé)與政府對接、政策研究、咨詢、答疑等工作。（四）環(huán)境衛(wèi)生專干1、熟悉掌握環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)政策，做好與環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)部門的接洽和協(xié)調(diào)工作。2、負(fù)責(zé)全公司的環(huán)境衛(wèi)生管理工作。（五）會計(jì)（兼統(tǒng)籌員）：1、在計(jì)劃財(cái)務(wù)部的具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)下認(rèn)真開展工作。2、負(fù)責(zé)各類保險(xiǎn)統(tǒng)籌、公積金的繳納、轉(zhuǎn)移手續(xù)以及人員的批退等工作。3、負(fù)責(zé)國有職工身份和長期臨時工往來清欠和補(bǔ)償工作。4、對原園藝場的財(cái)務(wù)遺留問題和職工遺留問題以及或有債務(wù)涉及財(cái)務(wù)收支，建立收支帳項(xiàng)，在計(jì)劃財(cái)務(wù)部指導(dǎo)下進(jìn)行核算。5、查閱財(cái)務(wù)憑證和檔案，建立明細(xì)的往來記錄。6、職工檔案及園藝場遺留人員檔案的日常管理。7、按公司規(guī)定對各種福利費(fèi)用進(jìn)行造表發(fā)放。（六）出納1、做好銀行帳戶的管理工作。2、具體做好現(xiàn)金的收支的管理工作。3、具體做好各項(xiàng)資金的發(fā)放工作。第五編西域集團(tuán)管理體系第一章集團(tuán)本部管理體系第一條制定公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)，對公司下屬子、分公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行審批并監(jiān)督執(zhí)行。第二條公司本部各職能部門根據(jù)工作需要和管理的實(shí)際草擬各自職能領(lǐng)域的管理規(guī)章制度和業(yè)務(wù)控制流程，報(bào)請公司董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。第三條公司各職能部門施行公司管理職能，根據(jù)年度預(yù)算和月度、季度工作計(jì)劃對子、分公司的人事、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、營銷等方面做好監(jiān)督、控制、協(xié)調(diào)和各項(xiàng)管理工作。第四條公司各職能部門在公司各項(xiàng)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)中不折不扣地貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度，對在工作檢查和審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出修正或處理意見及建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第五條公司作為母公司施行考核職能，通過工作檢查和審計(jì)對下屬子、分公司經(jīng)營和管理狀況進(jìn)行考核，并依公司考核管理規(guī)定進(jìn)行獎懲。第二章子、分公司管理體系第一條西域公司下屬子、分公司指：環(huán)域建安公司、助友房產(chǎn)公司、農(nóng)業(yè)開發(fā)公司、園區(qū)開發(fā)公司、物業(yè)管理公司、山玉貿(mào)易公司、股份公司（種業(yè)事業(yè)部、國家瓜類工程研究中心、華新種業(yè)公司、西藝好樂公司、康農(nóng)種業(yè)公司、新禾榨花廠、軍戶種子加工廠、西域果蔬公司、和田種苗公司、山東西域種業(yè)公司、西域綠嘉啤酒花公司、康尤美糧油公司）。第二條為統(tǒng)一管理，公司下屬子、分公司的經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)必須在公司整體戰(zhàn)略框架下設(shè)計(jì)并報(bào)公司董事會通過，管理制度體系原則按公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度執(zhí)行。第三條公司下屬各子、分公司根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和經(jīng)營管理的實(shí)際而制定的不同于公司的各項(xiàng)管理規(guī)章制度和操作流程須報(bào)公司相應(yīng)職能部門提出意見和建議后報(bào)請公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第四條為規(guī)范管理，提高工作效率，嚴(yán)格按西域公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)組織流程進(jìn)行操作，對未經(jīng)許可擅自改變流程的做法而給公司造成的損失由本公司主管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)全部損失并依公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理直至追究法律責(zé)任。第五條對公司下屬各子、分公司的經(jīng)營目標(biāo)管理，公司采取年初簽定目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書的方式進(jìn)行目標(biāo)化管理，經(jīng)營層人員的薪酬與子、分公司目標(biāo)量掛鉤，經(jīng)營目標(biāo)量大小與薪酬和年終獎懲掛鉤。第六條配合公司的考核和工作檢查，對公司下屬子、分公司月度和季度經(jīng)營目標(biāo)完成情況以考核方式進(jìn)行追蹤，考核以子、分公司上報(bào)公司的月度、季度工作計(jì)劃為參考依據(jù)，經(jīng)營指標(biāo)實(shí)際完成情況以審計(jì)部門內(nèi)審數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，管理指標(biāo)以各職能部門檢查情況為準(zhǔn)。第七條根據(jù)市場變化而做出的經(jīng)營管理計(jì)劃的調(diào)整，如：組織機(jī)構(gòu)變革、人事調(diào)整、薪酬方案、獎懲方案、營銷策略調(diào)整、生產(chǎn)管理變化等須及時以書面報(bào)公司相應(yīng)職能部門提出意見和建議后報(bào)請公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。1、組織機(jī)構(gòu)變革：包括組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位編制計(jì)劃；2、人事調(diào)整：人員的招聘、錄用、選拔、調(diào)動、晉升、晉級、降級、免職、開除等；3、獎懲方案：指員工激勵與約束細(xì)則；4、薪酬方案：薪酬標(biāo)準(zhǔn)，子、分公司總經(jīng)理薪酬由公司根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)量和公司整體經(jīng)營效益統(tǒng)一制定，副總經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)